关于日常费用、零星采购费用报销的规定
目录
第一章目的
第二章范围
第三章内容
第四章交通费报销特别说明
第五章报销时限规定
第六章参考文件
第七章附件
第八章附则
第一章目的
明确岗位职责，规范费用报销流程，提高工作效率。
第二章范围
适用于公司内部除差旅费之外的日常费用报销及金额在1000元以下的对外零星采购业务。
第三章内容
一、业务流程
二、原始票据要求
1.票据合法性
员工报销的票据，必须是真实、有效的合法票据。除行政事业单位的收据外，其余收据一律不能报销。不得用虚开、伪造的发票报销。
2.票据丢失
若票据丢失或实在无法取得合法票据的费用，员工应设法取得原发票或金额内容相似的发票复印件，公司按票面金额的百分之七十予以报销。
3.票据粘贴
用于报销的票据，通过整理后，按不同的费用类别分别齐左整齐地用胶水贴在《报销票据粘贴单》的方格内，并填妥附件张数。切记不可用订书钉装订。
第四章交通费报销特别说明
在工作日之内，员工因工作需要在公司加班长时间的，在离开公司时须作好考勤记录。
晚上11：00之后回家，应本着节约的原则，乘公交车（公共汽车、中巴、小巴）及地铁；若确无以上交通工具，需乘坐出租车的，员工须在第二天回公司后由直接主管在出租车票上签字确认。报销时按天汇总填写《出租车费用明细清单》，注明往返地点及具体事由，作为《费用报销》的附件。加班交通费应在发生后及时汇总报销，时间不应超过一个月，逾期时间超过三个月以上的将不予报销。
在工作时间内需外出办事的，必须填写好外出日志单，交通费报销具体要求参见差旅报销制度市内部分。
第五章报销时限规定
员工应及时报销已发生的费用，原则上财务部不受理3个月前开具的发票，或者发生在3个月前的费用项目。
为保证给业务部门提供准确高效的服务，同时提高财务工作效率，每周逢星期二、星期四为《付款申请单》收单日，星期三、星期五为付款日。紧急特殊情况随到随办。
第六章参考文件
《公司授权管理制度》
《差旅费报销管理制度》
《通讯费报销制度》
《零星物品采购制度》
第七章附件
《费用报销相关表单》
第八章附则
本制度的解释权归总经理办公室。
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零星采购管理规定 一、目的 明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。 二、适用围 本规定适用公司所有零星物资的采购。 三、管理职责 （一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。 （二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限围的采购及报帐工作。 （三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。 （四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。 四、定义 （一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。 （二）办公用品：办公所需的纸、文具、计算机配件等。 五、作业程序 （一）零星物资采购方法及审批权限： 1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填
写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。审批权限如下： 2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。 3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。 4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。 5.采购员通过或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。 6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。 7.采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如下：
项目部费用及零星材料报销管理办法 目的：加强项目费用报销管理，提高报销速度 适用范围：下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销。 一、费用分类 2、文明施工费用
二、注意事项 1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件 2、押金：其他各类押金，单笔金额大时，需附合同、收据或收条、身份证复印件（对个人） 3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由，月票需用复印件报销，不得用小票 4、办公费：各类小票需用复印件报销，对个人的水电气费用需有收
条（需注明起止时间）及身份证复印件 5、项目生活费：需附物品采购清单及考勤表（非项目人员需注明） 6、低耗品：购入低耗品需在报销单按单位易耗品上注明用途数量及金额 7、车辆费用：油票按时间顺序粘贴（需注时起止公里数），停车费、洗车费按金额大小，从小到大依次粘贴，汽车修理费用需附发票及清单。 8、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上摘要栏注明时间地点及事由（每行只能填一次） 9、劳务费用：各类送礼费用，领款单第一行用签字笔注明XX项目组人工工资。下面用铅笔注明每笔时间、事由及金额。后附工资签收表及份证复印件。 10、零星用工：需附收条及身份证复印件 11、各类零星材料采购需遵从材料部规定，报销单需材料部先审。 取得各类材料收据需有对方签章。需办理入库出库单。各类主材类材料需在报销单上单行列示 三、票据取得及粘贴 1、各类外来票据取得需真实、合法。尽量索取发票。收据需有签 章。对个的付款需有收条及身份证复印件（有合同需附合同复印件） 2、票据按发票类和其他类分别填写报销单，报销单左上部门需注 明工程项目名称，右上角注明单据张数（大写），如需转账账注
工程项目 材 料 采 购 合 同 购货单位：贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司供货单位：
材料采购合同 购货单位：贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，就工程的采购事宜，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 如果乙方提供的材料签收单上单价与本合同不一致的，以本合同为准。 1.2、所供产品的数量、规格、分批由甲方通知乙方供货，除缺货规格外，乙方接通知后，应在叁日内送到指定工地。 1.3、供货期限为年月日至该项目竣工止，具体开始供货时间以甲方书面通知为准。 第二条质量要求、技术标准 2.1、质量要求：乙方提供的材料必须符合相关产品的国家质量标准，执行相应产品的国标标准，随货应提供出厂质量合格证明书。 第三条交（提）货的方式 3.1、乙/甲方负责安排运输车辆，送至甲方贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司施工现场。装车费用由乙/甲方负担。 3.2、乙/甲方承担运费（运费已包含在含税单价）。乙方负责开具运输发票，工地现场下车费用由乙/甲方自行承担。 第四条产品的包装标准 4.1除非另有规定和协议要求，乙方提供的全部货物须采用相应国家或企业标准及惯例要求的保护措施进行包装。包装应完整，吊牌上标明产品名称、数量、规格型号、生产厂家，捆扎牢固，外观无透蚀、腐蚀、起皮及翘曲等质量问题。 4.2生产厂家： 第五条验收方法 5.1、货到指定工地的施工现场，由甲方对收到材料数量予以签字确认。 5.2、验收时间：材料进入甲方施工现场指定堆放点后3天内。 5.3、验收：以乙方送货单上标明数量为依据，甲方可以现场检验，检验数量与乙方提供送货单上数量不一致的，可以再次复检，若数量不足由乙方负责把数量补齐，
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
采购及报销流程规定 上海xxx有限公司 采购及报销流程规定 生效时间： 一、目的为了加强公司采购及报销业务工作的管理，做到有章可循，预防 采购及报销过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购及报销业务的质量和效率，特制定本规定。 二、范围本规定适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、 节日慰问品等）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1各部门对 办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的性质和权属，定期由部门提交《采购申请单》（附件一）于行政部，行政部每月定期汇总各部门的申购内容，提交一份《x年x月采购需求申请总表》（附件二）由公司决策层进行批复；对于已批准的 申购内容，财务部根据申购需求拨款或提供采购金额预算，行政部进行协调及完成采购。 3.1.1行政部在处理采购内容时应以资源最优化和成本合理化为原则，通过合 适的渠道完成采购任务，如遇特殊情况或任务，需其他部门或人员参与采购，可于《x年x月采购需求申请总表》（附件二）内标注。 3.1.2各部门负责人应遵从勤俭节约的原则，妥善处理部门内提交的采购需求，对公司财产的使用和保存做好监督工作；各位员工有义务妥善保管办公用品及合理使用消耗类办公品，避免挥霍与浪费。董事长有权对生产经营采购、固定资产购置、维修等计划做最终批复和调整。 3.2采购经办人在采购过程中需负责发票的 收集和办理结算，并对发票的真实性进行严格把关；所有票据齐全后于公司规定期限内向财务部提交审核和报销。 3.3行政部负责按照本制度第二条所涉及的内容对所有公司财产及物品做好登 记备案，以及协调完成对各类固定资产的日常维护和定期检修。 四、采购作业操作流程 4.1物资采购的申请与审批 4.1.1各部门根据工 作计划、实际需要以及库存情况于每月20日前上报次月的采购计划，填写《采购 申请单》（附件一），由部门负责人签字后交由行政部汇总。 4.1.2经行政 部初审后，由行政部填写《x年x月采购需求申请总表》（附件二），将月度采购 计划提交公司决策层核准后执行。 4.1.3未列入当月采购计划或超出计划的临时采购申请需先向行政部确认库存 为零，且对实际工作产生即时影响的情况下，可根据实际情况填写《特殊情况采购申请单》（附件三），由部门负责人签字并与行政部沟通后，提交公司决策层审批，批复后告知行政部执行采买。除不可预计的特殊用途外，原则上不受理普通办公用品的临时申请。 4.2采购比价 4.2.1行政部在采购前须对所需采购物品的渠
北京爱接力科技发展有限公司 采购管理制度 2016年4月
目录 第一章总则 (3) 第二章招标管理 (5) 第三章供应商管理 (6) 第四章零星采购管理 (7) 第五章附则 (8)
第一章、总则 一、适用范围 本制度适用于北京爱接力科技发展有限公司各类采购行为，各类采购由业务 部门提供需求，综合部统一组织进行招投标、采购。 二、采购原则 1、凡具备招标条件的项目都应进行招标。 2、在选择入围供应商、招标过程、评分标准、开标、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。 3、招标全过程资料包括：供应商管理（供应商资质、供应商考察、 约谈记录、相关会议纪要等）、招标文件（合同、清单或图纸）等必须按照要求及时收集、整理和归档。 三、招标工作由招、评标工作组、监审组共同完成。 1、招、评标组由需求部门、综合部、配合部门组成。监审组由总经办全体人员组成。 2、招、评标组必须按规定的评标办法进行评审，并向监审组推荐第一、第二中标候选单位并明确推荐理由。 3、招、评标小组总人数为奇数，其中技术标人员不少于3人，商务 标人员不少于2人。 四、招标类型及范围 包括邀请招标、议标、直接委托。 （一）招标类型及范围 合同价在5万元以上（含5万元）的项目必须招标，符合议标、直接委托业务类型和范围的项目除外。 （二）议标类型及范围 1、经过充分调查市场上满足招标要求的供应商不足三家的。 2、方案不可比或者性质特殊，不能事前确定详细规格或者具体要求的。 3、合同价在5万元以下的项目。 （三）直接委托类型及范围
1、因政府垄断、技术垄断、市场垄断等，只能从唯一供应商处获得标的，且标的物无替代性的项目。 2、如半年内、同等规模的同类项目刚签订过合同，市场稳定，且报价未上浮的项目。
采购管理制度及报销细则（初稿） 为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。 1 、请购部门的划分：各项目部，办公室 2 、范围： 2.1与工程施工有关的对外采购的材料，辅料 2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件 3、权责： 3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。 3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。 4、.采购流程： 4.1请购： 4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订） 4.1.2单价100元，总金额1000元以下的零星材料采购可免开请购单，由各项目部直接交公司派驻采购员采购。 4.1.3总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列举如下: A贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。 B招待用品：酒，饮料，香烟等。 C书报（含技术性书籍及定期刊物），名片，办公用品等。 4.1.4请购审批权限： A主材料，辅料，工具，设备及配件 请购金额预估在10000元以下者，由项目主管审批。 请购金额预估在10000 元至20000元者，由副总经理审批。 请购金额预估在20000元以上者，由总经理核决。 B.总务性用品 请购金额预估在1000元以下者，由项目主管审批。 请购金额预估在1000元至4000元者，由副总经理审批。 请购金额预估在4000元以上者，由总经理审批。 4.2采购： 4.2.1经审批签字的请购单交材料部安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经材料主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。
零星物资采购管理规定（试行） 本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。 一、采购流程 1、常规性零星物资采购流程： 总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。 2、非常规性零星物资采购流程： 使用处室、专业部申报（填写申报表）——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）——验收入库——领用 二、采购规定 1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。 2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过
限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。 3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）——总务主任（或分管副主任）审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。 4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督，财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。
采购的付款及报销流程 为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。以下是小编为你整理的采购的付款及报销流程，希望能帮到你。 采购的付款及报销流程 第一条采购付款报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续(现金或支票等) 3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部，以上单
据手续不齐全，总经办盒财务部有权拒签。 第二条借款报销流程 1，因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单盒签报单，借款单中需标明借款日期，借款金额，借款用途及借款人本人签字，其中借款金额大小写须相符，且借款单表面不得涂改，旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款 2，借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3，借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4，财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后，方可付款，如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。 5，借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按逾期一天，扣除报销总额的5%，超2天10%。依此类推。结算方式，以现金归还或报销单抵扣。 第三条日常费用报销流程 1. 因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量、编制月度采购计划)经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核统一后方可采购。 2. 后买物品后需先填写费用报销单并附上之前审批完毕的签报单(确保提供正
【零星后勤物资采购管理制度】制度概况
目录 一、制度正文 (1) 第一章总则 (1) 1.0 目的 (1) 2.0 范围 (1) 3.0 定义 (1) 3.1 采购 (1) 3.2 供应商 (1) 3.3 零星后勤物资 (1) 4.0 职责 (1) 4.1 使用部门 (1) 4.2 采购专员 (1) 第二章具体内容 (1) 1.0 采购申请 (1) 2.0 采购审核 (2) 3.0 采购办理 (2) 4.0 入库办理 (2) 5.0 物品领用 (2) 6.0 盘点 (3) 第三章授权事项 (2) 1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3) 2.0采购费用报销授权 (4) 第四章附则 (4) 二、例外 (4) 三、解释 (4) 四、引用 (4) 五、附录 (5)
零星后勤物资采购管理制度 一、制度正文 第一章总则 1.0 目的 为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。 2.0 范围 适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 3.0 定义 3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以 满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。 3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。 3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、 行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 4.0 职责： 4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。 4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务 报销手续等。 第二章具体内容 1.0 采购申请 1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物 料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。 1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须 注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。 1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流 程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。
料材部零星项目采购 合 同 书 甲方： 乙方：
零星材料采购合同（以下简称甲方） 总包商： （以下简称乙方）供应商： 依照《中华人民共和国合同法》，经过甲乙双友好协商，就甲方项目部零星材料采购，特签定框架合同。一、供货内容及价格表：（暂为空白） 、本合同单价由乙方合理报价，以甲方签收后经过询价比较后确认的单1 价作为结算单价。运输损耗费、单价包含产品到达工地指定地点费用总价，2、即含包装费、运输费、产品装卸费、提供检测报告
和合格证的费用（特低价产品无商． 品合格证的除外），各种风险、利润。乙方提供的产品应符合国标或行业标准。供货数量以甲方要货计划为准。增值税专用发票。3、乙方向甲方提供的所有产品单价均为含税单价，开具 、特殊、定制和厂家有要求提示的产品不得退货；除此之外的其他退货4甲乙双方协商处否则，不得影响乙方的二次销售，其数量不得超过1%，理。、验收及乙方送货，须有甲方计划单、随货同行联（详细注明品名、规5格、型号、数量、金额），甲方仓库保管员及验货员验收无误后，开据验收单。二、结算及支付方式日20日与甲方核对上月21日至本月1、结算方式：乙方承诺每月20所供材料数量，并办理完结算手续，向甲方提供合法有效的增值税专用发票。作为过程，预留30%70%2、支付方式：自结算当月算起支付结算货款的质量保证金及，其余5%质量保证金，于本合同封账支付货款总额的25%以上所有付款相应工程量均以现场实际提供确认剩余货款在一年内付清。的结算量为准。三、供货时间、方式及地点 1、甲方在施工期间根据施工实际进展及现场情况提出“进场计划”确定准确进场时间，甲方应提前两天以电话、传真或者电子邮件等形式通知乙方，如甲方遇到紧急情况，乙方应当予以配合并在一天内将货物运至现场。 并承担相关费用。码堆的义务，乙方承担运输和在指定地点负责卸货、、2．
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理
（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口
电缆电线，市场付款方式： 一、电缆类采购预付20-30%，所订货物全部到场，检验完毕后，5-7个工作日付到95%，剩余5%作为质保金，交付使用一年，无质量问题后，一次性无息支付； 二、电线类分两种： 1、小批量的一般是现款，大批量的正常规格产品的话，如需锁定价格的需预付20-30%的定金，货送齐后5-7个工作日内付到合同95%，剩余5%作为质保金，交付使用一年，无质量问题后，一次性无息支付。 2、小批量的话可以算到零星材料类，以月结方式结算，如果是有固定的量，可以寻找月结厂家或也可以当月要货次月结款。 3、电缆电线付款方式也可以根据厂家情况来，具体情况具体分析，也有可能会比以上付款方式更好的厂家。 零星材料类 零星材料包括：铸铁或复合井盖、篦子；工具；pvc给排水材料，焊管、镀锌管、管件、角铁型钢等 1、从市场上采购的话，一般都是现金交易，存在问题是发票真伪难辨，出现问题后追诉较难，所以一般企业会选择1-3家供应商做为定点购买，价格、质量方面便于控制，一般结款周期为1-2个月，甚至会更长时间，这样的话可以更好的掌控价格和质量的问题。
像土工布类的产品结款方式也可以参考零星材料采购的方式 石材类 一、规格板 1、小批量订货，新的供应商合作需预付30%的预付款，一个月内结到95%，剩余5%质保金一年；合作后期可以无预付款，结款方式按照工程进度进行结款，留5%的质保一年。 2、大批量订货，厂家提货的话，先期合作一般都是现款现货；后期合作可预付30%订金，货到工地后付到70%,剩余的30%从供货之日起三个月内结清，无质保金。 3、三级供应商 新供应商刚开始合作，1-2次需预付30%订金，货到工地后付到95%，留5%质保金；合作3-4次后可以无预付款，货到工地后付到70%，一个月内付到95%，剩余5%质保一年；5次以上可以无预付款，货到工地后付30%，三个月内付到70%，剩余30%货款到年底一次性付清。 二、异形或雕刻 新的供应商刚开始合作需预付60%订金，货到工地后付到92%，剩余8%质保一年；合作几次后，可先预付30%订金剩余货款三个月内结到92%，留质保一年，或剩余货款到年底一次结清无质保。
材料申购、报销制度 一、申购流程 1、工程技术部（工程、整改类） 工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单； 采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应； 2、维保部（换件、维修类） 普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》； 紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。超出正常价格20%的需报总经理核定。购买材料后应在2日内填写《申购单》。 《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 二、供应商开发 1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质 量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作. 2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公 开”的良性竞争,保障我司用料需求. 三、供应商选择 1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员 根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货. 2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找 到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中. 四、采购作业 1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核 实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认; 2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所 需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据. 3、《采购订单》至少包括以下内容: -供方名称、联系方式、 -材料名称、规格型号、 -数量、单价、交货期、交货地点及结算方式. 4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订
零星物资采购管理办法 为进一步加强小额工程施工过程中零星物资采购监管，更好的发挥监督作用，结合项目建设、物资采购实际，现对小额物资采购管理制定以下规定： 第一条项目部是小额零星物资采购责任主体，应对工程零星物资采购负责，并按照有关规定向公司物资管理部提出申请。 第二条项目部材料采购员必须在向公司申请通过后，才能进行物资采购，采购完成后报公司物资部备案。 第三条物资采购预算金额低于1万元（含1万元）的，无特殊情况的，必须提前申报、备案。 第四条零星物资采购必须由项目部材料员提出申请，公司物资部提出审核意见，经公司分管领导审批同意后，并确定物资采购方式；根据本规定完成采购及备案。 第五条公司物资部负责有权对零星物资采购采取随机抽查的方式进行检查，只负责检查采购程序的合法性，不对采购结果负责。 第六条采取询价方式进行零星物资采购的，采购人应当在事前向公司物资部详细介绍询价的方式和程序，并提供不低
于三家以上供应商名单，经公司物资部同意后，由公司物资部随机抽取进行询价，供应商的报价单必须加盖公章，电话询价可采取邮寄或传真方式报送，电话询价场所应当相对封闭，报价少于3家的，询价结果无效。 公司物资部监督小组若对询价过程、结果等提出质疑的，项目部采购人应作出解释并听取公司物资部监督小组意见,公司物资部监督小组成员有权对询价结果进行否定。 第七条涉及零星物资采购变更或追加预算的，项目部在项目变更或追加预算之前将审批表报公司物资部申请报批，项目变更或追加预算之后报备的，不予审批。 第八条小额零星物资采购应当按照有关规定报批，报批后及时完成采购并备案，备案时必须注明采购价格，采取事后报备或不按规定时间报备的，不予备案。 第九条应当进行招标的项目或统一采购的物资，项目部责任人、采购单位不得采取人为拆分项目以及其他方式规避招标或统一采购。 第十条违反上述规定的，将依照相关规定对相关部门及人员进行严肃处理。 第十一条本规定自公布之日起施行。公司以往文件与本
采购管理制度及报销细则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、采购权限划分 1、请购部门：工程项目部，办公室及其他有关部门。 2、范围： （1）与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等。 （2）对外采购使用的办公用品、工具。 3、权责： （1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。 （2）采购：负责采购作业执行及物料采购费用的报销。 （3）库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 （4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。 （5）项目总负责人：负责制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系。 （6）总经理：负责对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准。 二、采购流程： 1、办公用品、工具采购：由需求部门将采购计划报办公室主任或总经理知晓后，指定专人采购。 2、工程采购计划： （1）项目总负责人参酌工程进度和库存情况，提前1～2周指定采购计划，并注明材料的品名、规格、数量、工程技术要求、需求日期及注意事项。 （2）采购人员根据项目总负责人下达的采购物料计划，并根据工程进度
和需要，与施工单位、工程部经理、项目总负责人协商确定实际采购数量，并将采购单报总经理知晓。 3、询价比价议价： （1）询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工程技术要求，遇到问题应及时的与项目总负责人沟通； （2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购； （3）寻找3家以上供应商进行询价，对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； （4）在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的供应商，进行谈判议价，最终确定成交价格。 4、采购价审批： （1）零星采购：采购员将市场成交价格报项目总负责人或总经理知晓，经批准后执行。 （2）大宗采购：采购员或项目总负责人将商定合同价报总经理知晓，经批准后执行。 5、采购执行：由采购员制定采购合同，总经理或委托代理人在合同上签字确认。合同制定完毕后，采购人员应及时追踪合同执行情况，督促供应商及时发货，确保货物能够按时到达。 6、交货验收：货物到达仓库后，由采购员向检验人员请验。 7、使用追踪：货物在使用过程中，工程技术人员进一步追踪，确认使用中的异常现象。 三、仓库管理： 1、材料入库： （1）质量检验：公司所有工程材料设备，须查验质量检验报告、合格证、工程技术要求；
零星材料购销合同 （合同编号：） 买方： 卖方： 签约地点：
第一部分 基本约定 买方：（以下简称甲方）地址： 卖方：（以下简称乙方）住所： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确买方与卖方的权利义务，经双方协商一致，就卖方向买方指定的地区项目供应五金材料事宜，签订本合同，双方共同遵守。 1. 本合同构成说明及解释顺序 1.1本合同由《基本约定》、《指定供应项目专用协议》构成，且相互说明。 1.1.1《合同基本约定》：买卖双方就基本合作条件的约定。 1.1.2《指定供应项目专用协议》：卖方向买方指定的供应项目进行供应所做的专门约定。本文件可以根据项目的数量存在多份。 1.2 若出现含糊或歧义时，应按以下先后次序做出解释（指定供应项目专用
协议另有约定除外）。买方有权对这样的含糊或歧义向卖方发布任何指示加以解释和校正，且此类指示具有优先解释效力。 1.《基本约定》 2.《指定供应项目专用协议》 3.《补充协议》 4.《合同价格确认单》 5. 其他相关文件 2. 产品要求 2.1 规格：多种规格。具体以买方订单为准。 卖方应确保所供产品的规格满足国家标准，否则视为不符合合同约定，买方有权拒绝签收。 2.3 产品质量标准：产品技术质量标准依照中华人民共和国国家标准和行业标准及甲方要求。 3. 产品数量与计量方法 3.1 数量：以双方签认的确认单标明的数量为准。 3.2 计量方法：实测实量。 乙方不得弄虚作假，以次充好，必须确保产品的数量及质量。如发现乙方虚报货物数量或货物中有废料的，按差额的3倍支付违约金。 4. 产品交付 4.1 交货期限：买方每次将需要的产品规格、数量及交货地点、日期等通过传真、短信或邮件下单的方式通知卖方。卖方应按照通知要求送货，并负责货物的卸车及按照项目现场的要求进行堆码。 4.2 交货地点：项目施工现场买方指定地点。 4.3 交货方式：卖方负责送货、卸车及按照买方的要求进行堆码，并承担产品运输和装卸的全部费用。若在卸车时发现损坏产品卖方应立即将损坏产品随车运离现场。乙方货物运至交货地点后，由甲方项目指定人员两人（甲方另行书面通知）负责按照合同约定的质量技术标准进行现场验收。经验收合格并由两名验
采购管理制度及操作流程 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场 部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办 人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合 考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均 应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一 人。
三、采购流程 1一般采购流程 1.1 采购申请 1.1.1 采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以 免重复采购。 1.1.2 采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需 求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预 算，按采购原则进行采购。 1.1.3 紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项， 以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4 若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由 申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后， 由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3 询价 1.3.1 各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及 价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2 采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、 是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提 供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购
精心整理 材料采购报销制度 一、采购流程 1、仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制《采购申请单》，报送采购部。? 2、?采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购，原则上不见单不采购。 3、?审批后的采购申请单交采购员采购，同时送一份财务备案。 4、采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和以次充好，必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关，采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。 5、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行的询价表。 6、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及采购申请单进行采购。? 7、特殊情况：? 1、采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办采购申请单（时间控制在2天以内）；? 2、采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办采购申请单（时间控制在2天以内）；? 3、采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；? 对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失由采购员自行承担。? 二、借款： 采购员根据采购申请单，填写“借支单”，由项目经理及项目总负责人审批签字后由财务部负责人确认，然后到出纳处办理借支。 三、入库： 1、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督；在双方或三方的对票清点后归类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。 2、对所购物品与购物凭证内容不符，或者物品短少、损坏、变质劣质等情况，库管人员应严格把 精心整理