贵州华联旅业（集团）股份有限公司
２０００年年度报告
贵州华联旅业（集团）股份有限公司
二零零零年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公 司 简 介
１、公司法定中、英文名称及缩写
法定中文名称：贵州华联旅业（集团）股份有限公司
法定英文名称：ＧＵＩＺＨＯＵ ＨＵＡＬＩＡＮ ＴＯＵＲＳＩＭ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．， ＬＴＤ． 英文缩写：ＧＺＨＬＴＣＯ
２、公司法定代表人：王少武
３、公司董事会秘书：江帆
联系地址：贵州省贵阳市省府路８号贵阳市外贸粮油大厦１６楼
电话：０８５１—５８０４４５３ ５８０４４８２
传真：０８５１—５８０４４８２
电子信箱： ｇｈｌｙｄｍ＠１６３．ｎｅｔ
４、公司注册地址：贵州省贵阳市中华中路１３７号
公司办公地址：贵州省贵阳市省府路８号贵阳市外贸粮油大厦１６楼 邮政编码：５５０００１
公司电子信箱：ｈｕａｌｉａｎ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｇｙ．ｇｚ．ｃｎ
５、公司指定信息披露报刊：中国证券报、上海证券报
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
６、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：贵华旅业
公司股票代码：６００７９１
二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要
１、本年度公司实现利润情况：
单位：人民币元
项 目
利 润 总 额－ ４６，７７４，７９１．０６
净 利 润－ ４６，８８２，６２０．８２
扣除非经常性损益后的净利润 － ４６，８０２，０６３．７５
主 营 业 务 利 润－１，２８１，２６３．４９
其 他 业 务 利 润 ６，０８５，６５９．１６
营业利润－ ４７，２５３，７７０．２５
投 资 收 益 ５６６，４６９．４０
补 贴 收 入 ／
营 业 外 收 支 净 额 － ８７，４９０．２１
经营活动产生的现金流量净额－８，６２９，６７１．９４
现金及现金等价物净增加额－２３，８０７，５５１．５６
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除项目和涉及金额为：
项目金额（元）
处理固定资产损失８０，５５７．０７
２、截止本年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标：
项 目２０００年１９９９年１９９８年
调整后调整前调整后调整前主营业务收入（万元）１１，８７１１９，７９４．３４１９，７９４．３４３４，９７１．３０３５，００８．９０净利润（万元）－ ４，６８８．３１，５６４．５９１，７２１．８９１，４８１．８８１，５１２．３７总资产（万元）２５，２４０．０３１，５６３．７８３１，６８２．７３３２，８７６．０３３３，５６７．９３股东权益（万元）１１，２１９．２１５，９０７．４５１６，１６５．１４１４，４４３．２５１４，７７３．４３每股收益（元）摊薄－ ０．４７０．１５８０．１７４０．１５００．１５３按月平均加权－０．４７０．１５８０．１７４０．２００．２０４
扣除非经常性损益－ ０．４７０．１５８－０．０９６０．１５０．１５３每股净资产（元）１．１３１．６１１．６３１．４６１．４９调整后的每股净资产（元）０．８５１．４９１．５１１．３１１．３４每股经营活动产生的现金流量净额－０．０９－０．３３－０．３３０．６１０．６１
净资产收益率（％） 摊薄－ ４１．７９９．８４１０．６５１０．２６１０．２４加权－ ３３．９２１０．３１１１．２５１６．２４１０．７９
注：
（１）主要财务指标计算方法：
①每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
②每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
③调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
④每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
⑤净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×１００％
⑥加权净资产收益率＝净利润／［（期末净资产＋期初净资产）÷２］
３、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第９号）》要求计算２０００年报告期利润的净资产收益率和每股收益：
报告期利润净资产收益率（％）每股收益（元）
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润－ １．１４－ ０．９４－ ０．０１３－ ０．０１３
营业利润－ ４２．１２－ ３４．７３－ ０．４７７－ ０．４７７
净利润－ ４１．７９－ ３４．４６－ ０．４７３－ ０．４６５
扣除非经常性损益后的净利润－ ４１．７２－ ３４．４０－ ０．４７２－ ０．４５９
注：计算公式如下：
（１）全面摊薄净资产收益率＝ 报告期利润 ／ 期末净资产
（２）全面摊薄每股收益 ＝ 报告期利润 ／ 期末股份总数
（３）加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）：
ＲＯＥ ＝ Ｐ ／ （Ｅ ｏ＋ Ｎ Ｐ ÷２ ＋ Ｅ ｉ×Ｍｉ÷Ｍｏ – Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍｏ ）
其中：Ｐ为报告期利润；ＮＰ为报告期净利润；Ｅｏ为期初净资产，Ｅｉ为当期发行新股或债转股等新增净资产； Ｅｊ为当期回购或现金分红等减少净资产； Ｍｏ为报告期月份数； Ｍｉ为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数； Ｍｊ为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
（４）加权平均每股收益（ＥＰＳ）：
ＥＰＳ＝Ｐ／（Ｓｏ＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍｏ－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍｏ）
其中：Ｐ为报告期利润；Ｓｏ为期初股份总数；Ｓ１为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为当期因回购或缩股等减少股份数；Ｍｏ为报告期月份数；Ｍｉ为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Ｍｊ为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
４、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数９９，０００，０００１４，００６，６３３．００２０，４３０，９０９．８６４，５４８，３３０．４８２５，６３６，９８１．００１５９，０７４，５２３．８６本期增加－４６，８８２，６２０．８２－４６，８８２，６２０．８２本期减少
期末数９９，０００，０００１４，００６，６３３．００２０，４３０，９０９．８６４，５４８，３３０．４８－２１，２４５，６３９．８２１１２，１９１，９０３．０４变动原因本期实现净利润所致本期实现净利润所致
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
１、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前本次变动增减（＋、－）本次变动后
配股送股公积金
转股
增发其 他小 计
一、未上市流通股份
１、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他
２、募集法人股份
３、内部职工股
４、优先股或其他
未上市流通股份合计二、已上市流通股份
１、人民币普通股
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
已上市流通股份合计２６，６８３，９０８
１６，０３３，９０８
１０，６５０，０００
３９，３１６，０９２
８，２５０，０００
７４，２５０，０００
２４，７５０，０００
２４，７５０，０００
－８，２５０，０００
－８，２５０，０００
８，２５０，０００
８，２５０，０００
－８，２５０，０００
－８，２５０，０００
８，２５０，０００
８，２５０，０００
２６，６８３，９０８
１６，０３３，９０８
１０，６５０，０００
３９，３１６，０９２
６６，０００，０００
３３，０００，０００
３３，０００，０００
三、股份总数９９，０００，０００９９，０００，０００
２、股票发行与上市情况
（１）本公司经中国证监会证监发字第２０号文的批准，于１９９７年１月２１日在上海证券交易所上网定价发行１０００万股人民币普通股，发行价为每股４．０２元，扣除发行费用后，募集资金３７２０万元。同年１月３０日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，总股本６０００万股，流通股１５００万股，其中，内部职工股５００万股占额度上市。
（２）在报告期内，经核准上海证券交易所，本公司内部职工股８２５万股于２０００年１月２１日在上海证券交易所上市，转为流通股，致使公司股份结构发生变化。内部职工股减少８２５万股，已上市流通股份增加８２５万股，
公司股份总数不变。
（二）股东情况介绍
１、截止２０００年１２月３１日，本公司拥有股东 ４８６４ 户。
２、截止２０００年末，本公司前１０名股东持股情况：
单位：万股
股 东 名 称年 初
持 股 数 年度内股份变动
情况（＋，－）
年 末
持 股 数
占总股本比例
（％）
备 注
北京市天创房地产开发公司２９２９．８０ ２９２９．８０２９．５９
贵州省旅游投资有限公司 ０１６０３．３９１６０３．３９１６．２０国家股
贵州赤天化集团有限责任公司３４６．５０ ３４６．５０ ３．５０
贵州水城钢铁集团公司 ３３０ ３３０ ３．３３
贵州省技术改造投资公司 ３３０ ３３０ ３．３３
北京金亚光房地产开发有限公司 ０２９７ ２９７ ３．００
贵州中天（集团）股份有限公司 １６５ １６５ １．６７
中国贵州航空工业公司 １６５ １６５ １．６７
贵州神奇制药有限责任公司 ８３．５０ ８３．５０ ０．８４
中国商业建设开发公司 ７５ ７５ ０．７６
注：持股５％（含５％）以上的法人股东所持本公司股份均未发生质押、冻结等情况。
３、持有本公司股份达１０％以上法人股东简介：
（１）北京市天创房地产开发公司：隶属于北京市综合投资公司，总资产为２６亿元人民币，是集房地产开发、经营销售、物业管理、装饰装修、餐饮娱乐及高科技项目投资管理为一体，多元化经营的综合开发企业。法定代表人王少武先生。该公司持有本公司２９．５９％的股份，为本公司第一大股东。
（２）贵州省旅游投资有限公司：是贵州省政府授权经营贵州省级旅游国有资产的国有独资公司，主要经营范围为投融资，资产重组和出让，招商引资，项目开发和建设，旅游和酒店开发经营、服务，旅游相关产品的销售和生产，旅游性信息开发和中介服务。法定代表人高星先生。经国家财政部１９９９年１２月２７日财管字［１９９９］３９８号文批复，贵州省国有资产管理局将其持有的本公司股份１６０３．３９万股（占公司总股本的１６．２％）划转给贵州省旅游投资有限公司。双方已于２０００年３月２８日完成股权过户手续。该公司
持有本公司１６．２％的股份。
４、本报告期内控股股东无变更。
四、股 东 大 会 简 介
本报告期内公司召开了二次股东大会，会议情况如下：
（一）１９９９年年度股东大会情况
１、会议的通知、召集、召开情况：
本次会议经本公司第三届董事会第六次会议研究决定于２０００年６月２０日召开，会议通知的公告于２０００年５月１９日刊登在中国证券报和上海证券报上。
２０００年６月２０日，本公司１９９９年年度股东大会在贵州华联酒店１６楼会议室举行。公司董事、监事、高级管理人员及股东代表３０人到会，代表股份５９９２２７８８股，占公司总股本９９００万股的６０．５３％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会由王少武董事长指定杨豫鲁董事主持。
２、会议决议：
本次会议提交的议案，经过与会股东的认真审议，以记名投票表决方式，形成以下决议：
（１）以全票赞同通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年度董事会工作报告。
（２）以全票赞同通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年度监事会工作报告。
（３）以全票赞同通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年度财务决算报告。
（４）以５６６２２７８８股赞成（占到会股权的９４．４９％）、１６５００００股反对（占到会股权的２．７５３％）、１６５００００
股弃权（占到会股权的２．７５３％）通过了贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年度利润分配方案：公司１９９９年度利润不进行分配，也不以公积金转增股本。
（５）以特别决议方式全票通过了修改《公司章程》的议案。
（６）以全票赞同通过了补选彭唯论、朱伟先生为本公司第三届董事会董事的议案。
（７）第三届监事会监事候选人李守国以１１１１１５５０股赞成（占到会股权的１８．５４％）、４８７９６９０８股反对（
占到会股权的８１．４３％）、１４３３０股弃权（占到会股权的
０．０３％）未能当选；车正英以１１１１７６３０股赞成（占到会股权的１８．５６％）、４８７９６９０８股反对（占到会股权的８１．４３％）、８２５０股弃权（占到会股权０．０１％）未能当选。
（８）经会议主持人要求，公司股东北京市天创房地产开发公司和贵州省旅游投资有限公司联合说明了否决第三届监事会监事候选人的理由并提出临时动议，提请股东大会责成第二届监事会依照国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，尽快物色适合的监事候选人选，增加监事会成员中股东代表的数量，并及早提议召开临时股东大会，决定第三届监事会成员。在第三届监事会产生之前，第二届监事会成员仍应依照国家法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，保证监事会工作的正常开展。
此项临时动议经本次会议以书面方式表决，获得通过。其中４７４５７７８８股赞成（占到会股权的７９．２％）、０股反对、１２４６５０００股弃权（占到会股权的２０．８％）。
本次年度股东大会公司聘请了辅正律师事务所夏霖、薛军律师出席会议并出具法律意见书，经律师见证，本公司１９９９年年度股东大会合法、有效。
以上决议于２０００年６月２１日刊登在中国证券报和上海证券报上。
（二）２０００年临时股东大会情况
１、会议的通知、召集、召开情况：
本次会议经公司第三届董事会第九次临时会议研究决定于２０００年１２月３１日召开。会议通知公告于２０００年１２月１日刊登在中国证券报和上海证券报上。
２０００年１２月３１日会议在贵州华联酒店１１楼会议室举行。公司董事、监事、高级管
理人员及股东代表２０人到会，代表股份５７９４９４５８股，占公司总股本９９００万股５８．５３％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。贵州黔元会计师事务所杨雄先生列席会议。
大会由王少武董事长委托彭唯论董事、总经理主持。
２、会议决议：
本次会议提交议案经过与会股东的认真审议，以记名投票表决方式形成以下决议：
（１）全票通过关于更换会计师事务所的议案：
（２）全票通过补选陈锋军先生为公司董事。
（３）选举产生了公司第三届监事会。王晓斌先生以５４６４９４５８股赞成（占到会股权的９４．３％），３３０００００股弃权（占到会股权的５．７％）当选监事；曾果先生以全票赞成当选监事。李守国先生经公司职工代表大会选举为第三届监事会监事。
本次临时股东大会公司聘请了辅正律师事务所薛军律师出席本次会议并出具法律意见书。经律师见证本公司２０００年临时股东大会合法、有效。
以上决议刊登在２００１年１月３日中国证券报和上海证券报上。
（三）选举、更换公司董事、监事情况：
１、 选举、更换董事情况：
由于公司第三届董事会董事空缺一名及黎建萍女士因工作原因，提出辞去公司董事职务，故经公司第三届董事会第五次临时会议和第二次会议分别提名，１９９９年度股东大会选举彭唯论先生和朱伟先生为公司第三届董事会董事；由于高庆海先生因学习深造，提出辞去公司董事职务，故经第三届董事会第七次临时会议提名，２０００年临时股东大会选举陈锋军先生为公司第三届董事会董事。
２、 选举、更换监事情况：
本报告期公司监事会进行了换届选举。经公司第二届监事会第十次临时会议提名，２０００年临时股东大会选举王晓斌、曾果为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举李守国为公司第三届监事会监事。本届监事会任期为三年。
五、董 事 会 报 告
（一）公司经营情况
１、公司主营业务范围及其经营情况
本公司主要从事商业批发零售、餐饮、客房、娱乐、汽车贸易、建筑装饰装潢等业务。２０００年是公司大力调整的一年。围绕“改革、管理、效益”这一主题，公司调整了经营发展战略，初步将其确定为以房地产为主，积极介入高科技领域，稳健经营商贸业及旅游业。根据新的战略思想，本着稳健经营，效益优先的原则，结合自身实际，调整了商业等主营业务的经营思路。同时，结合业务调整，清理解决了公司长期以来形成的各类历史挂帐５６０ 万元，处理库存积压商品损失１，４１３．０２万元，计提存货跌价准备７７４．５万元。但由于行业竞争激烈，管理基础薄弱，经营方式落后，新的利润增长点尚未培育成熟，加之解决历史问题，因而报告期公司仅实现主营业务收入１，１８７０万元，较上年同期下降 ３９．９ ％；利润亏损４，６８８．２６万元，较上年同期下降２９２．５８ ％。
本报告期商业公司将粗放型的连锁经营调整为效益型的单店经营，撤消了所有长期亏损的经营网点，
并根据自身特点，调整经营方式，逐步改变传统的大百货的经营布局，再塑华联的经营特色。但由于近年来，商业公司在对外扩张的同时忽略了体制和机制的变革与创新，经营思路僵化，管理滞后，造成销售业绩滑坡，经营亏损。同时本报告期为了加速资金周转，降低财务费用，商业公司大量处理库存积压商品及长期形成的
呆坏帐，致使商业公司全年实现销售收入仅４５５９．０５万元，比上年同期下降５９４０．９５万元，下降幅度为５６．５８％；利润亏损３９４４．０３万元。
（２）本报告期公司根据贵州华联酒店的实际，遵循“以接待商务散客为主，会议、团队为辅”的经营思想，全面开展ＩＳＯ９０００贯标、认证工作，从抓服务、抓管理、抓促销入手，使年客房入住率保持在５０％。全年实现销售收入９４２．８５万元，比上年同期增加２１０．０５万元，增长幅度为２８．６６％。同时，公司还加大了对贵州华联旅行社的投入，使其取得了国家二类社的资质。
３、公司主要控股子公司经营业绩
（１）贵州华联汽车贸易有限责任公司是本公司的控股子公司，公司拥有其８０％的股权。该公司在２０００年以华联汽贸城为依托，着力营造华联汽贸品牌。全力推进“四位一体”的建设，积极拓展销售渠道，扩大经营品种，已取得一定成效。全年实现销售收入７０４８万元，利润２０．６万元。
（２）上海贵浦蜡染制品公司和上海贵浦实业公司均为本公司的控股子公司，公司分别拥有其９３％和９６．４％的股权。该二公司以引导贵州特色产品进入上海市场为主要业务，在本报告期经营工作未能取得实质性进展。 （３）贵州华联民族贸易有限责任公司是本公司的控股子公司，公司拥有其９０％的股权。该公司依托贵州省丰富的自然资源和少数民族文化，开发旅游商品、民族商品，建立了以经营三都水族自治县木制工艺品为核心的营销网络，形成了一定的产品基础和市场基础，经营工作初见成效。
４、经营中出现的问题与困难及解决方案
面对２０００年激烈的市场竞争，由于公司在人员素质、管理手段、思想观念、发展战略等方面的滞后，导致公司在战略决策上思路不明晰，经营管理上责权不到位，各经营单位销售、利润均出现下滑态势。为此，公司主要采取了以下措施：
（１） 以现代企业制度为核心，建立市场化的新体制。
对于业务性质相对独立的经营部门，通过组建有限责任公司，完善其法人治理结构，使其树立市场竞争意识，增强危机感和责任感，形成“管理科学、责权明确、激励与约束相结合”的经营机制，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体。
（２） 转变思想观念，深化人事用工制度改革，建立灵活的用人机制。
在干部管理上树立“能者上、庸者下”的思想，加强对中层干部的考核力度，创造
条件引进人才。在劳动用工上，大力推行“岗位竞争、双向选择、能进能出”的用工原则，结合公司的经营状况和战略调整，以劳动法为依据，实施减员增效。２０００年公司减员２７１人。通过减员增效，员工树立了风险意识和岗位竞争意识，为尽快建立市场化的激励约束机制奠定了思想基础。
（３） 以制度建设为主，强化规范管理。
根据公司管理体制的特征，公司全面修订了各项管理制度，重新制订了各职能部门职责和岗位职责，推行规范化管理。
（４） 加强财务管理，强化控制。
本报告期公司建立和实施了财务经理委派制度，从而增强了各级财务主管人员的责任心，强化了财务
管理，有效地控制了财务风险。
（二）公司财务状况
单位：人民币元项 目２０００年１９９９年增减比例（＋、－）
调整前调整后
总 资 产２５２，３９９，９９８．２９３１６，８２７，３４２．３１３１５，６３７，７８６．４２ － ２０．０３％
长期负债１１，６０５，２５４．５４ １３，８８０，２７４．２６ １３，８８０，２７４．２６ － １６．３９％
股东权益１１２，１９１，９０３．０４１６１，６５１，４２９．８３１５９，０７４，５２３．８６ － ２９．４７％
主营业务利润－１，２８１，２６３．４９ ２３，８３６，４１１．２６ ２３，８３６，４１１．２６ － １０５．３８％
－ ４６，８８２，６２０．８２ １７，２１８，８９５．３１ １５，６４５，９１７．５２ － ３９９．６５％净 利
润
１、本报告期总资产较上年同期减少６３，２３７，７８８．１３元，主要原因是：
（１） 由于撤销连锁店致使应付帐款和代销商品价款减少１，２５０万元；
（２） 处理有问题商品致使存货减少４，９９９万元；
（３） 归还银行长短期贷款７５５万元。
２、长期负债较上年同期减少２，２７５，０１９．７２元，主要原因是归还到期长期贷款。
３、股东权益较上年同期减少４６，８８２，６２０．８２元，主要是本期净利润减少所致。
４、主营业务利润较上年同期减少２５，１１７，６７４．７５元，主要原因是商业公司处理库存商品造成损失１，４００万元所致。
５、净利润较上年同期减少６２，５２８，５３８．３４元，主要原因是：
（１）市场竞争激烈，受市场冲击影响较大；
（２）清理、解决历史包袱，处理库存商品，消化呆坏帐；
（３）本着稳健经营的原则，提取存货跌价准备和坏帐准备。
（三）公司投资情况 ：
本报告期公司投资额比上年同期增加１４，２８４，３７５．８５元，增长幅度为１１９％。
１、报告期之前募集资金使用延续到报告期内使用的情况：
根据本公司１９９９年第二次临时股东大会决议，本公司募集资金变更投入以下项目（该项信息已在１９９９年１２月７日的中国证券报和上海证券报及１９９９年年度报告中披露）：
（１）投资１８００万元收购北京天湖旅游康乐有限责任公司４５％的股权及购买北京市天创房地产开发公司房产项目。本公司已于１９９９年度以募集资金１，７４０．４万元，自有资金５９．６万元投入。目前该项目已产生房租收入３６０万元，取得了较好的收益。
（２）投资２８０万元扩充贵州华联旅行社注册资本金。此项投资延续到本报告期完成。２０００年９月贵州华联旅行社获得国家有关部门批准，完成了工商变更登记手续，使其升级为国家二类社。
２、公司报告期内非募集资金投资情况：
①投资４００万元与天创科技发展有限公司共同组建贵州贵华科技发展有限公司，注册资本１０００万元，本公司拥有其４０％的股权。该公司已于２０００年６月２０ 日在贵阳市国家高新技术开发区完成了工商注册登记手续。
②本公司控股子公司贵州华联民族贸易有限责任公司对山东淄博新安科技发展公司联营项目投资８００万元．
（四）本公司所处生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。
（五）新年度业务发展计划
２００１年，国家宏观经济的持续健康发展和西部开发战略及政策的落实，为公司发展提供了广阔的空间。通过广泛的调查研究和反复的咨询论证，结合外部环境与公司实际情况，２００１年度公司的发展思路和方针确立为：以市场为导向，解放思想，转变观念，加速推进内部改革，健全机制，强化管理，大力调整经营结构，逐步形成以房地产为主，积极介入高科技领域，稳健经营商贸业及旅游业的经营格局。为此，公司将致力于以下工作：
１、按照现代企业制度的要求，明晰产权结构，理顺管理关系，完成下属商业公司、华联酒店的改制工作，使其真正成为面向市场，积极参与竞争，自求独立生存发展的法人实体。
２、加强行业分析与调研，适时调整经营结构。随着我国宏观经济形势的进一步好转、住房制度改革力度的加大和相关配套政策的落实，我国住宅市场化的程度将不断提高，住房消费热正在逐步形成。从中长期看，房地产业将成为我国经济发展的下一个亮
点。因此，公司将把握这一契机，加大对房地产的投入力度，尽快完成贵州华联天创房地产开发有限公司的注册工作，利用各方优势，实现预期目标。
３、充分利用贵州贵华科技发展有限公司的技术和人才优势，结合房地产开发业务，发展住宅小区的智能化、数字化建设，在智能数字化系统集成及产品开发方面形成一定的竞争优势。
４、明确经营思路，抓管理，促营销，稳健经营商贸业及旅游业，使之步入良性循环的轨道。
（五）董事会日常工作情况
１、报告期内董事会会议情况及决议内容：
（１）第三届董事会第二次会议：
此次会议于２０００年３月２日在贵州华联酒店１１楼会议室举行。公司７名董事到会，监事会４名监事列席会议。经过与会董事的认真审议，最终形成以下决议：
① 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年年度报告；
② 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
③ 通过关于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、应收款项坏帐准备、存货跌价准备的方案。
④ 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年财务决算报告；
⑤ 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年利润分配预案：
⑥ 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司２０００年工作计划；
⑦ 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司财务预算报告；
⑧ 通过提名朱伟先生为贵州华联旅业（集团）股份有限公司董事候选人的提案，提交股东大会选举表决。
本次会议决议刊登在２０００年３月４日中国证券报和上海证券报上。
（２）第三届董事会第六次临时会议
此次会议于２０００年５月１７日在北京神路圆大酒店三楼会议室召开。监事会４名监事列席会议。经与会董事的认真审议，形成以下决议：
① 同意聘任冯先拉女士为公司副总经理，任期三年。
② 通过关于召开贵州华联旅业（集团）股份有限公司１９９９年年度股东大会的通知。
此次会议公告刊登在２０００年５月１９日中国证券报和上海证券报上。
（３）第三届董事会第八次临时会议
会议于２０００年８月７日在贵州华联酒店１１楼会议室召开，公司６名董事出席会议。杨豫鲁、闫自考、常雷庆董事因故未能出席，分别委托彭唯论、王琪董事代为表决。公司监事会４名监事列席会议。经过与会董事的认真审议，最终形成以下决议：
① 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司２０００年中期报告及摘要；
② 同意高庆海先生辞去公司董事、总经理的申请；
③ 同意陈锋军先生为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举；
④ 同意聘任彭唯论先生为公司总经理，任期三年；
⑤ 同意聘任陈锋军先生为公司财务总监，任期三年；
⑥ 同意免去巫祥龙先生公司董事会发展委员会主任职务，聘请陈锋军先生兼任公司董事会发展委员会主任，任期三年。
此次会议公告刊登在２０００年８月９日中国证券报和上海证券报。
（４）第三届董事会第八次临时会议
会议于２０００年１１月３０日在贵州华联酒店１１楼会议室召开，公司应到董事８名，实到董事７名。闫自考董事因故未能出席，授权委托王琪董事代为表决。公司监事会召集人列席会议。经过与会董事的认真审议，最终形成以下决议：
① 同意更换负责公司审计工作的会计师事务所，拟聘中瑞华会计师事务所负责本公司的审计工作，提交临时股东大会审议。
② 通过关于对贵州华联商业公司及贵州华联酒店改制的议案；
③ 通过贵州华联旅业（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬方案；
④ 通过关于召开贵州华联旅业（集团）股份有限公司２０００年临时股东大会的通知；
此次会议决议公告刊登于２０００年１２月１日中国证券报和上海证券报。
２、董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期内，董事会全体成员严格遵守有关法律法规和《公司章程》，本着对广大股东高度负责的态度，勤勉敬业，认真执行股东大会的各项决议。在履行职责中未超越股东大会授权范围。
（七）公司管理层及员工情况
１、 现任董事、监事、高级管理人员情况：
姓 名性别年龄任职任期持股数
王少武男３９董事长１９９９年１０月—２００２年１０月 ０股
彭唯论男４３董事、总经理２０００年５月—２００２年７月 ０股
杨豫鲁男５１董事１９９９年７月—２００２年７月 ０股
闫自考男５８董事、党委书记１９９９年７月—２００２年７月９９００股
凌 枫男６０董事１９９９年７月—２００２年７月８２５０股
王 琪男４５董事１９９９年７月—２００２年７月３３００股
常雷庆男２９董事１９９９年７月—２００２年７月 ０股
陈锋军男４７董事、财务总监２０００年１２月—２００３年１２月 ０股
朱 伟男４０董事２０００年５月—２００２年７月 ０股
李守国男５４监事会召集人２０００年１２月—２００３年１２月９９００股
王晓斌男３０监事２０００年１２月—２００３年１２月０股
曾 果男２８监事２０００年１２月—２００３年１２月 ０股
冯先拉女４５副总经理１９９９年４月—２０００年４月 ８２５股
薛 迥文男２９副总经理１９９９年６月—２００２年６月 ０股
江 帆女３３董事会秘书１９９９年８月—２００２年８月 ０股
注：本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为１２４，２５６元。年度报酬在１万元至２万元的有 ３人，２万元至３万元的有４人。未在公司领取年度报酬的董事有：王少武、杨豫鲁、凌枫、王琪、常雷庆、朱伟；未在公司领取年度报酬的监事有：王晓斌、曾果。
２、本报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况及离任原因
（１）报告期内董事离任情况及原因：
在本报告期内，高庆海先生因学习深造，本人辞去董事职务。
（２）本报告期内监事离任情况及原因：
在本报告期内，由于监事会换届，陈链台、郑治华先生、龙萍、钟丽英女士不再担任公司监事职务。
（３）报告期内高级管理人员离任情况及原因：
在本报告期内，根据本人辞呈，董事会批准高庆海先生不再担任公司总经理职务；巫祥龙先生不再担任公司董事会发展委员会主任职务。
３、公司员工情况
截止２０００年１２月３１日，本公司拥有正式职工９１６人，其中生产销售人员４１５人、生产技术人员４２人、财务人员６１人、行政人员１８５人、其他人员２１３人，分别占职工总数的４５．３０％、 ４．５９％、６．６６％、２０．２０％、２３．２５％
；教育程度为硕士３人，大学本科、专科２８２人，中专１７５人，高中及高中以下４５６人，分别占职工总数的０．３３％、３０．７９％、１９．１％、４９．７８％。本公司退休职工人数为３６人。
（八）２０００年度利润分配预案
２０００年度公司实现净利润－ ４６，８８２，６２０．８２元，加上上年未分配利润２５，６３６，９８１．００元，本
年度可供股东分配利润为－ ２０，２４５，６３９．８２元。因此，公司拟对２０００年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。此预案须经股东大会审议通过。
（九）预计２００１年度利润分配政策
预计本公司２００１年度实现净利润将首先用于弥补亏损。
（十）其他事项
本公司选定中国证券报和上海证券报为信息披露指定报刊。
六、监 事 会 报 告
监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》和国家有关法律法规以及公司章程，２０００年主要做了下列几方面的工作：
（一）报告期内，召开了四次全体监事参加的会议：
１、２０００年２月１５日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了１９９９年度监事会工作报告；
２、２０００年５月１７日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了对《公司章程》第七章第二节第一百三十五条进行修改的提案；
３、２０００年８月７日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了２０００年中期报告及提名王晓斌、曾果为公司第三届监事候选人的提案；
４、２０００年１２月３１日召开了第三届监事会第一次会议，一致推选李守国先生为第三届监事会召集人。
以上信息均在中国证券报和上海证券报上予以披露。
（二）列席了公司董事会会议。
（三）监督公司董事、经理等高级管理人员遵守公司章程和国家法律、法规的情况。
（四）本公司监事会对以下事项发表独立意见：
１、公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司董事、经理等高级管理人员面对激烈的市场竞争，在执
行公司职务时勤勉谨慎，敬业廉洁，无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
２、监事会认为，公司变更负责公司审计工作的会计师事务所的程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更合法。
３、本报告期公司主营业务利润为－ １，２８１，２６３．４９元，与上年同比下降１０５．３８％。主要由以下四个原因所致：一是市场竞争激烈，公司业务受冲击较大；二是本期公司对经营布局进行调整，停业近４个月造成销售减少；三是停止批发销售，避免坏帐形成；四是由于经营规模缩小，导致人员过剩，费用较大。
４、２０００年度，中瑞华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重 要 事 项
（一）本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本报告期公司、公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
（三）本报告期公司控股股东变更、董事会换届、总经理变更及新聘董事会秘书情况：
１、本报告期公司未发生控股股东变更、董事会换届及董事会秘书聘任的情况；
２、本报告期因高庆海先生辞去总经理职务，故经公司第三届董事会第七次临时会议研究决定聘任彭唯论先生为公司总经理，任期三年。相关信息公司已于２０００年８月９日在中国证券报和上海证券报履行了信息披露义务。 （四）本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项：
本公司于１９９９年１２月２０日与北京天湖旅游康乐有限责任公司（以下简称“天湖公司”）签订房屋租赁协议，将公司位于北京市西城区北礼士路甲５６号房产租赁给天湖公司使用。该房产面积为３４１３．０１平方米。租赁期为五年，租金每年３６０万元人民币。本公司拥有天湖公司４５％的股权。本报告期该租赁事项已为本公司获取其他业务收入３６０万元。
（六）本公司相对于控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
１、本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东；公司经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
２、 在资产方面完全独立于控股股东，同时本公司拥有独立的采购和销售系统。
３、在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，独立在银行开设帐户，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
（七）租赁事项：
该事项 已在关联交易中披露。
（八）聘任、解聘会计师事务所情况：
本报告期由于贵州黔元会计师事务所自身业务发展的需要，正与其他会计师事务所进行整合，组建新的会计师事务所。因此经与该所协商，双方达成一致意见，贵州黔元会计师事务所理解并同意本公司更换会计师事务所。经２０００年临时股东大会审议批准，公司聘请中瑞华会计师事务所负责本公司２０００年至２００１年（含２００１年）的审计工作。
（九）本报告期公司无重大、担保合同。
八、财 务 会 计 报 告
（一） 审计报告
审 计 报 告
中瑞华２００１审字（１３１８）号 贵州华联旅业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司２０００年１２月３１日的资产负债表及２０００年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司２０００年１２月３１日的财务状况及２０００年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中瑞华会计师事务所
中国注册会计师：杨力强
朱海武
２００１年３月２３日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
１、公司简介
贵州华联旅业（集团）股份有限公司是１９９３年６月经贵州省经济体制改革委员会黔体改字（１９９３）１１４号文批准设立，由贵州省华侨友谊民贸公司、贵州水城钢铁集团公司、贵州赤天化（集团）有限责任公司、中国商业建设开发总公司、贵州省国际信托投资公司、贵州省技术改造投资公司共同发起设立的定向募集股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９７）２０号文批准于１９９７年１月２１日在上海证券交易所上网定价发行１０００万股Ａ股股票，并于同年１月３０日上市交易。公司现有总股本９９００万元。公司注册地为贵阳市中华中路１３７号，注册号５２００００１２０２７３９。公司地处贵阳市商业中心，属综合性商业旅游服务企业。主要经营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、金银首饰、家用电器、民族商品、汽车贸易、住宿、餐饮、娱乐服务、进出口业务、装饰装潢等。 ２、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（１）会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
（２）会计年度
本公司会计年度采用公历制，自１月１日起至１２月３１日止。
（３）记账本位币
本公司会计核算以人民币为记账本位币。
（４）记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（５）外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，按业务发生时中国人民银行公布市场汇价的中间价折合为人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价的中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化
，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期财务费用。
（６）现金等价物的确认标准
本公司将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
（７）坏账核算方法
①坏账确认标准
对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的；以上确实不能收回的应收款项，经批准后列入坏帐。
②坏账损失的核算方法
采用备抵法核算，坏账损失发生时，冲销已提取的坏账准备。
③坏账准备的计提方法和计提比例
坏账准备计提方法是：按应收款项（应收账款和其他应收款之和）扣除关联公司往来款项等合理的部分后余额的５％计提坏账准备。
（８）存货核算方法
存货主要包括：库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品、材料物资等。
①库存商品：采用进价核算的， 取得时按实际成本入帐，发出时采用先进先出法结转成本。采用售价核算的， 取得时按售价入帐，发出时，以售价金额抵减商品进销差价后的金额确认结转成本数。
②分期收款发出商品：取得时按实际成本入帐，发出时采用先进先出法结转成本。
③低值易耗品：取得时按实际成本入帐；领用时凡价值在１０００元以下一次摊销，１０００元以上采用五五摊销法。
④材料物资：取得时按实际成本入帐，发出时采用先进先出法结转成本。
存货跌价准备提取方法和确认标准：存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，期末对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，计提存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（９）短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本核算，出售或到期收回时确认收益。短期投资期末按成本与市价孰低计价，短期投资的市价低于成本时，根据短期投资总体（类别或单项）市价与成本的差额提取短期投资跌价准备， 计入当年损益。如果以后已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
（１０）长期投资核算方法
① 长期股权投资
长期股权投资按投资时实际支付的全部价款或放弃的现金资产的公允价值入帐。对被投资单位的投资占该单位５０％以上股权或占股权不足５０％但对其拥有实际控股权者按权益法核算，并编制合并会计报表；对被投资单位的投资占被投资单位２０％以上至５０％股权或占有股权不足２０％但具有重大影响者按权益法核算；对被投资单位的投资占该投资单位２０％以下股权或占有股权超过２０％但不具有控制、共同控制及重大影响者按成本法核算。
长期股权投资差额按１０年期限摊销。
②长期债权投资
长期债权投资按取得时的实际成本记帐，其存续期间内的应计利息计入当期损益。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。
③长期投资减值准备的确认标准、计提方法
期末公司对长期投资逐项进行检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值的，经董事会批准后，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备；已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（１１）固定资产计价和折旧核算方法
固定资产按取得时的实际成本计价。其标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在２０００元以上，并且使用期限超过两年的物品。
固定资产折旧采用直线法计算。固定资产的分类、估计使用年限和预计净残值和折旧率如下：
固定资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 ５年 ３％ ２．７７％
机器设备 ５－２０年 ３％ ４．８５％—１９．４０％
运输工具 ８－１０年 ３％ ９．７０％—１２．１３％
其它设备 ５－２０年 ３％ ４．８５％—１９．４０％
（１２）在建工程核算方法
在建工程按各项工程所发生的实际成本核算，于工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程项目，其属于固定资产尚未完工交付使用前发生的借款利息，予以资本化，计入工程项目的成本中；固定资产完工交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。
（１３）无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本或公允价值计价并按受益期限平均摊销。
（１４）开办费、长期待摊费用的摊销方法
①开办费
本公司开办费自生产经营当月起分５年平均摊销。
②长期待摊费用
房屋装饰装修费按１０年平均摊销，其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。
（１５）收入确认原则
①商品销售收入确认原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，相关的价款已经收讫或取得索取价款的凭据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入。
②提供劳务收入确认原则
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
③他人使用本公司资产收入确认原则
在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认收入。
（１６）所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
（１７）合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（１９９５）１１号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（９６）２号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并会计报表以母公司和纳入合并范围内的子公司２０００年度的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。在合并过程中，已按规定将母公司与子公司及其相互的权益性投资与所有者权益，债权与债务，内部交易予以抵销。
３、税项
（１）流转税
①增值税：以应税收入额按适用税率１３％、１７％计算销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后，缴纳增值税；
② 营业税：按应税收入的３％、５％、１２％、１５％计缴。
③消费税：按应税收入５％计缴。
④城建税：按应纳流转税额的７％计缴。
（２）所得税
所得税按应纳所得税额的３３％计缴。根据贵州省财政厅、贵州省地方税务局黔财字［１９９９］１９号文件，公司按３３％计缴所得税；超过１５％的部分由财政部门返还。
（３）其他税项
本公司其他税项包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等，这些税项依据有关税务法规的规定计缴。
４、控股子公司及合营公司
（１）纳入合并会计报表范围的子公司
公司全称注册地法人
代表
注册
资本
经营范围
权益
比例
实际
投资
关 系
是否
合并
贵州华联汽车贸易
有限责任公司
贵阳市彭唯论５００万汽车及配件８０％４００万控股子公司是
上海贵浦蜡染制品公司上海市郭筑鸣３３０万蜡染制品９３．５％３１１．５万控股子公司是上海贵浦实业公司上海市郭筑鸣５３万旅社零售９６．４％５１．０９万控股子公司是贵州华联广告公司贵阳市彭唯论２０万广告制作１００％２０万控股子公司是贵州华联天创建筑装饰有限
责任公司
贵阳市彭唯论５００万装饰装潢９５％４７５万控股子公司是贵州华联民族贸易
有限责任公司
贵阳市薛迥文１０００万民族贸易９０％９００万控股子公司是贵州华联国际旅行社有限责
任公司
贵阳市彭唯论３００万旅游９３．３３％２８０万控股子公司是贵州亚飞汽车（贵州华联连锁
有限公司）
贵阳市田禾２００万小汽车９５％１９０万控股子公司是 （２）未列入合并范围内的子公司
公司名称注册地法定代表人注册资本经营范围权益比例实际投资是否合并
贵州华联夜郎工艺有限责任公司三都水族
自治县
杨光兴１６０万元木、竹制品５６．２５％９０万元否
根据财会二字［１９９６］２号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定，
本年暂不纳入合并报表的范围。
（３）合并会计报表范围发生变更的内容及原因：
本年度合并报表范围发生了变更，新增四个控股子公司：
①２０００年９月１１日成立了贵州华联国际旅行社有限公司，注册资本金３００万元，其中：贵州华联旅业（集团）股份公司出资２８０万元，占注册资本的９３．３３％；北京金门国际旅行社出资２０万元，占注册资本的６．６７％。
②２０００年６月９日成立了贵州华联民族贸易有限公司，注册资本金１０００万元。其中；贵州华联旅业（集团）股份公司出资９００万元，占注册资本的９０％；北京宏泰兴华经贸有限公司出资１００万元，占注册资本的１０％。
③根据财会二字［１９９６］２号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定，本公司将“贵州华联天创建筑装饰工程公司”和“贵阳亚飞汽车（贵州华联）连锁有限公司”两个子公司纳入合并范围，并相应调整了会计报表期初数。
５、会计报表主要项目注释
合并会计报表主要项目注释
（１）货币资金
项 目期 初 余 额期 末 余 额
现 金 １６，６８５．４３ ５６，６８０．４９
银 行 存 款 ５１，２２４，２５０．４５ ２７，３７６，７０３．８３
合 计 ５１，２４０，９３５．８８ ２７，４３３，３８４．３２