-
第十一章投资估算
一、估算编制范围
本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算，估算主要包括：六区一村一廊的建设费、土地租用费，基础设施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。
（1）业主开业流动资金。
（2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。
二、估算编制依据
本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
（1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。
（2）假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。
三、投资估算
本项目预计总投资为12200万元，其中，民俗文化新村1000万元，优质林果花卉区200万元，现代农业区（大棚蔬菜）220万元，特色作物区240万元，特种养殖区1050万元，农产品加工区1200万元，生态林休闲区3600万元，基础设施建设2000万元。
项目投资估算表
项目名称：某某山生态农业观光旅游项目单位：万元
序号项目名称计算基础
金额
（万元）
备注
1优质林果花卉区200.00规划占地700亩
1.1水果经济林500亩×0.2万元/亩100.00每亩平均投资0.2万元
1.2苗木园200亩×0.5万元/亩100.00每亩平均投资0.5万元；含部分大棚建设2现代农业区220.00规划占地200亩
2.1有机大棚蔬菜100亩×2万元/亩200.00每亩平均投资2万元
2.2无公害蔬菜100亩×0.2万元/亩20.00每亩平均投资0.2万元
3特色作物区240.00规划占地面积900亩；其中200亩为林下3.1麻竹种植500亩×0.2万元/亩100.00种苗及人工
3.2楠竹种植200亩×0.2万元/亩40.00种苗及人工
可编辑
3.3蘑菇种植200亩×0.5万元/亩100.00种菌及人工
3特种养殖区1050.00规划占地面积1100亩，其中林下养殖1000亩3.1梅花鹿养殖园梅花鹿舍建设及种鹿300.00占地500亩，年存栏2000头；林下养殖
3.2巴马香猪养殖园种猪繁衍基地及商品猪舍450.00占地50亩；年出栏2万头；500亩林下养殖青饲料3.3水产养殖园人畜饮水及农业生产用水水库建设300.00占地50亩
4农产品加工区建筑面积1.5万平米1200.00农副产品加工；规划占地20亩
5生态林休闲区2100.00规划占地面积500亩，其中建设用地100亩
5.1休闲避暑山庄建筑面积2.0万平米1500.00年接待游客10万人次
5.2养老休闲山庄建筑面积0.8万平米600.00年安置500人
5.3旅游设施建设古刹、古庙、古寨等恢复建设1500.00规划占地面积100亩
6民俗文化新村建筑面积2.0万平米1000.00规划占地30亩；年接待游客10万人次
7基础设施建设园区道路2000.00含园区主干道及支路约18km，支路约8km
8征地费及土地租用费荒山、慌坡及一定比例的建设用地2000.00规划总用地面积为2250亩；其中建设用地250亩
可编辑
9其它费用690.00 9.1设计费按投资费用1%计取115.00 9.2勘察费按同类工程估算30.00 9.3环境评估费按同类工程估算10.00 9.4建设工程规费按投资费用1.15%计取132.00 9.5建设单位管理费按投资费用0.05%计取58.00 9.6基本预备费按投资费用3%计取345.00
合计总投资12200.00
可编辑
-
第十三章经济分析
通过市场预测，本报告拟定下列经营策略: 某某山生态农业观光旅游项目总投资12200万元，由政府招商引资，开发商有规划的开发,自主经营。
一、年营业收入
通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下：
年收入预测表
项目名称：某某山生态农业观光旅游项目单位：万元
序号项目名称计算基础
金额
（万元）
备注
1优质林果花卉区460.00规划占地700亩
1.1水果经济林500亩×0.6万元/亩300.00李子、梨子
1.2花卉苗木园200亩×0.8万元/亩160.00鲜花及苗木
2现代农业区210.00规划占地200亩
2.1蔬菜大棚100亩×0.9万元/亩90.00反季节蔬菜
2.2无公害蔬菜100亩×1.2万元/亩120.00季节特色蔬菜
3特色作物区510.00规划占地面积900亩；其中200亩为林下3.1麻竹种植500亩×0.3万元/亩150.00种植面积500亩
3.2楠竹种植200亩×0.3万元/亩60.00种植面积200亩
可编辑
3.3蘑菇种植200亩×1.5万元/亩300.00种植面积200亩
4特种养殖区975.00规划占地面积1100亩，其中林下种植、养殖1000亩
4.1梅花鹿养殖园2000头×0.25万元/头500.00用地500亩；年存栏2000头；林下养殖4.2巴马香猪养殖园20000头×200元/头400.00用地50亩；年出栏2万头；林下种植500亩4.3水产养殖园50亩×1.5万元/亩7
5.0050亩生态鱼养殖
5农产品加工厂3000.00农副产品加工；规划占地20亩
6生态林休闲区2480.00规划占地面积1000亩
6.1休闲避暑山庄10万×200元/人次2000.00年接待游客10万人次
6.2养老休闲山庄500人×9600元/年480.00年安置500人
7民俗文化新村10万×150元/人次1500.00规划占地20亩；年接待游客10万人次
8古刹、古庙及山寨10万×50元/人次500.00年接待游客10万人次
收入合计9635.00
可编辑
可编辑
二、成本估算
1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。
2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20年。
3、管理费用按销售收入的20%计算。（包括防疫请临时工土地租用费等办公用品）
4、销售费用按销售收入的3%计算。
5、职工年平均工资按8000元计算，管理人员工资2.5万元，技术人员工资2.0万元。包括工资性补贴及福利。
6、税金:交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。
三、所得税
按照《中华人民共和国企业所得税暂行条件》及其它实施细则，所得税按25%计取。
四、利润估算
根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平，通过相关工作表格计算分析，（详见损益表）整个项目建成后，运营利润1927万元。（税后利润）
五、财务指标分析
本项目从经营角度编制现金流量表，通过现金流量表分析可得如下指标。
财务内部收益率税前35%
财务内部收益率税后20%
每年利税为：3372万元
每年收益为：1927万元
投资回收期含折旧摊销期6.33年。
经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收益率20%，大于中国人民银行发布的贷款利率，项目财务净现值为1927万元。则本项目在财务效益评价下是可行的。