表格编号：BJZ05002-03E
服务采购合同会签表
编号：ERP合同号：合同内容
评审要求
会签部门意见：
部门或项目经理：营销部：规划部：财务部：安全保卫部生产管理部
经办人：
备注：
（1）经办人根据项目需要可增加会签部门及人员；
（2）与施工安全有关的合同需安全保卫部会签；
（3）空格不够，会签意见可另附页。
合同协议书会签管理规 定 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同，同时实行会签管理，即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 2
3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触 确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 4.1.4.3具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 4.1.4.4具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 2
某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同，同时实行会签管理，即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 1
3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触 确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。 4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 1
合同审核会签表 合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名；
4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。 合同会签须知 一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。 二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。 三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。 四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。 五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。 六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。 七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。 八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。 九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1. 是否具有法人资格； 2. 经营范围（有否具有经营权）； 3. 履约能力； 4. 资信情况； 5. 委托代理权限。（二）合同内容的审查1. 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2. 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3. 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履 行时可能受到的经济损失。 十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式； 根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。 十一、公司对合同实行会签审批制度。 十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。 十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。
公司合同会审制度 第一章总则 第一条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定行为，制定本制度。 第二条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。 第三条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务等相关部门）会同公司法律顾问对合同文本进行审核。 第二章合同的会审内容及要点 第四条合同拟定。 （1）法律顾问会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。 （2）合同拟定者须按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。 （3）合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。 第五条合同会审主体及内容。 （1）法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。 （2）技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产
品质量、设计能力等）、公司技术标准等进行审查。 （3）财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。 （4）法律顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。 第六条合同会审要点。 （1）合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。 （2）经济性。主要指合同内容是否符合公司的经济利益。 （3）可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。 （4）严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。 第三章合同会审管理规定 第七条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。 第八条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。 第九条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。 第十条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 2
南玻集团合同会签单 单位名称： （本表根据《南玻集团合同管理办法》第二十一、二十二条的规定会签，具体规定见本表背面。）
中国南玻集团股份有限公司合同管理办法 （摘录） 第二十一条合同按其性质进行分类和管理。 销售合同，是指我方作为卖方，向买方提供产品并收取价款的合同； 采购合同，是指我方作为买方，从卖方购买原材料、燃料、动力并支付价款的合同，但不包括购买机器设备、生产线、车辆、房产等固定资产的合同； 工程建设合同，是指我方作为发包人，将工程发包给承包人进行建设并支付工程款的合同，包括工程勘察、设计、监理和施工等合同； 固定资产投资合同，是指购买机器设备、生产线、车辆和房产等固定资产的合同。固定资产是指企业使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具器具等资产；不属于经营活动主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也属于固定资产。 其它合同，是指不属于上述所述的销售合同、采购合同、工程建设合同、固定资产投资合同以外的合同，一般有外部委托合同（聘用律师等）、股权转让合同、处置固定资产的合同、对外投资合同等。 第二十二条除本办法另有规定外，各公司签订合同均应按照本办法第二十条规定的程序进行会签和审批。 销售合同：对于标的额在300万元以下的销售合同，可免于会签，由销售部门负责人报公司总经理部主管销售的领导书面审批后直接签订。总经理部主管销售的领导可将其审批权限范围内的合同授权给销售部门负责人审批，但对被授权人所审批的合同负直接责任；标的额300万元至1000万元的销售合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的销售合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订； 采购合同：对于标的额在5万元以下的采购合同，免于会签，由经办人报所在部门负责人审批并报总经理部主管领导批准后直接签订；标的额超过5万元不满300万元的采购合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额300万元至1000万元的采购合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的采购合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 工程建设合同：对于标的额在100万元以下的工程建设合同，由各公司按照《南玻集团工程建设管理规定》的程序报批后再按照会签程序进行会审和审批；标的额在100万元至1000万元的工程建设合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的工程建设合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 固定资产投资合同：对于标的额在20万元以下的固定资产投资合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额在20万元至100万元的固定资产投资合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在100万元以上的固定资产投资合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 其它合同：对于标的额在5万元以下的其它合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额在5万元至20万元的其它合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在20万元以上的其它合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 公司不得分拆合同以逃避集团总部的审批。分拆合同是指公司将原为同一交易或同一项目或可以由一个对方当事人在一份合同中履行的合同分拆成为两个或两个以上的合同来履行。是否为分拆合同，由集团法律事务部依据集团领导的授权根据本办法来判定。
中国石油化工股份有限公司 广州分公司 OA合同会签审批系统 需求分析报告 广州市百成科技有限公司 顾问咨询中心 2007年3月
1引言 1.1 编写目的 广州石化分公司在ERP实施的过程中，利用OA系统在文件审批方面的优势，于2006年初成功在OA系统中实现了ERP系统中的采购合同和销售合同审批操作,基本上解决了合同会签、审批界面不直观，审批意见不能很好反应，合同会签通知不及时等问题，收到了良好的效果，达到提升整个企业管理水平的目的。 随着合同会签审批系统的深入应用，在实践过程中也逐渐暴露了系统存在的一些问题，各业务部门根据实际应用需要，也纷纷对系统提出了的一些修改意见，此外随着应用的不断深入和数据的不断积累，目前系统运行效率也出现了下降的情况，为此，对系统进行优化升级已经非常迫切。针对这种情况，广州石化分公司对原有的合同会签审批系统提出了优化升级的需求，为了有效地指导合同会签审批系统优化升级项目的设计和实施，对实施的过程进行有效的监督，故编写本需求分析报告。 1.2 项目背景 a.广州石化销售采购合同网上会签系统。 b.本项目由中国石油化工股份有限公司广州分公司提出，由广州百成科技公司 进行系统开发和实施，使用用户为中国石化股份有限公司运销中心、物共中心、生产调度部、计划部、机械动力部、财务部、法律部、公司经理等。c.广州石化销售采购合同网上会签系统与广石化实施的ERP系统通过相应的接 口程序进行数据的交互。 d.广州石化销售采购合同网上会签系统用户短信消息的发送，通过通过广州石 化短信网关进行。 1.3 定义 ERP：是英文Enterprise Resourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。 SAP：是一家通过业务工程成功地集成信息技术的公司，SAP（System,