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金碟K3数据导入指引

金碟K3数据导入指引
金碟K3数据导入指引

金碟K3数据导入指引

一、导出数据模板

1、点击“金蝶K3 WISE创新管理平台”如下图所示:

2、选择“组织机构”→“当前账套”→“命名用户身份登陆”→输入用

户名及密码,“确定”

3、如下图所示,依次点击“系统”→“K3客户端工具包”

4、如下图所示,依次选择“BOS平台”-→“BOS数据交换平台”,打开数据交换平台。

5、如下图所示,先选择“基础资料” “新建任务”打开如下图所示向导。并点击“下一步”

6、选择“导出基础资料数据”→“下一步”

7、选择“账套”与及输入“用户名”和“密码”→“下一步”

8、如下图,选择需要导出的数据模块,并选择导出的路径。

9、如下图所示,点击“下一步”

10、点出“退出”,数据导出完毕

11、删除导出的模板数据,保留表头。如下图所示

12、向模板中输入要导入的数据,第一列的数据确保为字符串类型,第三列为布朗型的“TRUE”,如下图所示

二、数据导入

1、重复数据导出步骤1~5,直到如下图所示,选择“导入基础资料数据”

“下一步”

2、先输入用户名及密码,接着选择“账套”,再点击“连接”,连接成功后,

账套后面的连接会出现“Y”字样。

3、如下图所示,去除“导入文件统一存放且采用默认文件名”的勾选;双击账套后的“文件路径”打开要导入的数据文件,并选取文件。

4、选择导入模式为“追加模式”,并点击“下一步”进行导入数据;如下图所示:

5、如上图所示,数据导入完毕。

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有: ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理,精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算: 在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制: 在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制: 可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程: 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询: 查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理: 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作: 在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理,精确计算账龄: 提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接: 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能: 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项,当选择了该参数,则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证,反之则可以修改和删除。

K3金蝶维护绝密(内部技术教程)

K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点:a备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 (客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点:a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 3、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 (客户端)K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点:a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料(系统框架设置) 1、引入科目 操作流程:K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目

金蝶K3erp初级学习操作流程演示

采购管理系统,是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作,制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤: 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台,在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料,新增物料并进行基本的 设置。如:首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入,比如新购的 化妆镜,化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料,目录编码 设3 (备1:因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过)新 增玻璃及化妆镜编码设3.02(同上备1理解)因为是第二个(后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02) 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图:编码为04,或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为(3.02.04)再在04目录下再建个子目录为30如图: 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫! 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图:我们建个物料

物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图: 六、要先点复制然后进行如下图

七、如图: 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理:在主控台操作界面中,依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明: _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图:____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B:系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C:系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D:系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程:__________________________________ 16 A、总账系统: ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 17 3、新增凭证:___________________________________________________________ 18 4、凭证修改:___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理:__________________________________________________ 29 B、现金管理系统:_______________________________________________________ 31 1、初始化处理:_________________________________________________________ 31 2、复核记账: ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账: ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 33 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 35 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理: ________________________________________________________ 37

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后,您能够做好以下事情: ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点,难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标: -----帮助您成功运用金蝶软件,步入企业信息化管理的轻松愉快,高速高效管理的快车道! 相关说明: 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明,有些知识点在实际业务中不涉及的,只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二:发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三:入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四:出库核算 (10) 1.红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五:凭证处理 (17) 1.凭证模板 (17) 2.生成凭证 (18) 3.查询凭证 (19) 六:期末处理 (19) 七:问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账,进入下一期。 注:材料会计的工作相对来说比较简单,基本上不需要自己手工录入单据,只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成。

二:发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说,采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A:手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面,选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注:如果采用关联和下推两种方式生成发票的话,被关联的源单据必须审核,否则不容许生成。 下图为采购发票的界面:

金蝶k3财务软件操作使用流程

金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 3、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料(系统框架设置) 1、引入科目 操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

某公司金蝶K3用户权限设置流程

金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请(变更)表》(附件1),以下简称权限申请表,报分公司财务负责人签字批准,传扫描件至总部财务,核算中心审批后半个工作日内授权完结(新成立公司,需要新建账套时,由财务负责人统一填写权限申请表)。 二、总部审核 总部收到分公司申请后,打印出分公司传来的权限申请表扫描件,报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权,授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 (一)新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】,双击右边的【用户管理】明细功能,进入用户管理平台,如图1; 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】,弹出新增用户界面,如图2

图2 3.在新增用户界面,进行如下操作: (1)输入【用户】-【用户姓名】; (2)【认证方式】选择密码认证,密码可为空,由用户本人在帐套登录页面设置,也可先设置密码,再由用户本人在帐套登录页面修改; (3)勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】; (4)选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里; (5)【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后,点【确定】按钮。 (二)财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】,选中需要为其授权的用户; 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】,进入用户权限管理界面,如图3;

图3 4.根据目前集团启用的K3模块,只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》(附件2),财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权,勾选完成,点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明,对财务经理权限进行高级设置: (1)点击图3右边的【高级】按钮,进入用户权限高级设置页面,如图4, 图4

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期:2011-08-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本:? .0

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述:?错误!未定义书签。 1.1金蝶K3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2.1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 4.1.1手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 4.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 4.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4.3.3受托加工材料入库?错误!未定义书签。 4.4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5.2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.4其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 6、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 6.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明:________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图: __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B:系统基础资料_____________________________ 14 C:系统初始化资料录入 _________________________ 16 D:系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程:________________ 22 A、总账系统:_____________________________ 22 1、总账总体流程:____________________ 22 2、总账初始化处理:__________________ 24 3、新增凭证:________________________ 25 4、凭证修改:________________________ 28 5、单张凭证审核:____________________ 30 6、多张凭证审核:____________________ 32 7、单张凭证反审核:__________________ 34 8、成批凭证反审核:__________________ 36 9、单张凭证过账:____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账:_________________ 42 12、成批凭证反过账:___________________________ 44

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库(SQL) 中间层(数据存储端) 客户端(操作终端) 注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 3、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

金蝶K3操作流程(全篇)

金蝶K3操作流程( 全篇) 系统结构组成 数据库(SQL) 中间层(数据存储端) 客户端(操作终端) 注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名

金蝶K3销售订单员操作指导手册

南京金龙客车制造有限公司 信息部 销售订单员操作指导手册 版本1.0 南京金龙信息部版权所有

文档信息 文档修订历史

目录 销售订单员操作指导手册 (4) 第一节登陆界面介绍 (4) 第二节系统界面介绍 (5) 第三节系统操作介绍 (7) 基础资料操作 (7) 单据操作 (8) 第四节销售订单员操作指导 (10) 销售订单-新增 (10) 销售订单-维护 (11) 销售订单变更申请-新增 (12) 销售订单变更申请-维护 (14)

销售订单员操作指导手册 第一节登陆界面介绍 登陆界面 登陆:登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套,帐套和帐套之间是相互独立的,如果一旦选择错误帐套,一是会影响用户登陆错误帐套的数据,二是用户的正常工作的数据并没有进入系统,降低工作效率。另外,南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”,选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码:如果用户初始没有密码,在用户名栏内输入用户名后(南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名),单击右上角“修改密码”,则可以设置用户密码;如果用户有密码,则需要把用户名和密码都填写正确后,单击右上角的修改密码,则进入修改密码的界面。 注意: 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确,以免给工作带来不必要的麻烦。

第二节系统界面介绍 K3主控台界面 登陆成功后,会进入如上图所示界面,金蝶K3主界面主要分“菜单栏”,“主控台”,“帐套信息栏”等三个主要部分。 菜单栏功能介绍: 我的K3:可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员:可以返回到登陆界面 K3流程图:K3流程图和K3主界面切换 信息中心:会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的K3:用户可以选中常用的明细功能后,选择“添加到我的K3”,也可以在重用的明细功能上右击鼠标,选择“添加到我的K3”。 注意: 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”,才可以在“我的K3”里看到 主控台功能介绍:

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明: ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B:系统基础资料_________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 12 A、总账系统: __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 13 3、新增凭证:___________________________________________________________ 14 4、凭证修改:___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 24 B、现金管理系统:______________________________________________________ 25 1、初始化处理:_________________________________________________________ 25 2、复核记账: ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账:_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 27 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 29 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理:_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统:______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 35

金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)

金蝶K3财务操作指导说明书 金蝶软件(中国)有限公司

一、总帐系统 (一)日常业务处理 1、凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】 在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示: 录入记帐凭证时应注意: 1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。 2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行 输入。但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。 3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的 自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。 建立摘要库的步骤为: 点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。如再增加摘要,则重复此操作。 4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可 输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。 5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借 贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。 6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才 允许保存凭证。 2、凭证查询 用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证,并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。 步骤1:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】,即出现一个凭证过滤界面,如图 步骤2:系统根据过滤条件,在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证,如图 3、凭证修改 步骤:在凭证查询的会计分录序时薄中,点击工具栏的【修改】,便可调出该凭证进行修改,凭证修改完成后,点击保存。 要点:1、不可双击左键调出凭证,因为此法调出的凭证仅供查看,不能修改。 2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。 4、删除凭证

金蝶K3系统设置

金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明: 4 二、K/3 系统基础操作流程图: 5 A、"中间层-账套管理" 5 B:系统基础资料 8 C:系统初始化资料录入 9 D:系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程: 12 A、总账系统: 12 1、总账总体流程: 12 2、总账初始化处理: 13 3、新增凭证: 14 4、凭证修改: 15 5、单张凭证审核: 16 6、多张凭证审核: 17 7、单张凭证反审核: 18 8、成批凭证反审核: 19 9、单张凭证过账: 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账:22 12、成批凭证反过账: 23 13、总账系统的期末处理: 24 B、现金管理系统:25 1、初始化处理: 25 2、复核记账: 26 3、登现金日记账: 27 4、库存现金盘点处理: 27 5、现金对账处理: 28 6、登银行存款日记账: 29 7、登银行对账单处理: 29 8、银行存款对账: 30 9、新开账户处理: 31 C、固定资产系统: 32 1、固定资产初始化操作: 32 2、新增卡片类别资料: 33 3、日常新增固定资产卡片操作: 34 4、单张固定资产变动处理: 35 5、成批固定资产变动: 36 6、固定资产清理: 37 D:报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作-发票录入 42 4、日常操作-其它应收单录入43 5、日常操作-应收票据录入 44 6、日常操作-收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作-发票录入 50 4、日常操作-其它应付单录入 51 5、日常操作-应付票据录入 52 6、日常操作-付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G:采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H:仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I:存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图: A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套: 2、备份套账: 3、恢复账套: B:系统基础资料 C:系统初始化资料录入 1、初始化余额录入:说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作:说明:结束初始化的顺序为总账最先,应收应付及其它财务模块次之,存货系统最后。 D:系统期末结账处理说明:期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次之,总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统: 1、总账总体流程: 2、总账初始化处理: 3、新增凭证:说明:新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行,方法如上 4、凭证修改: 5、单张凭证审核:说明:审核人与制单人不为同一人; 6、多张凭证审核: 7、单张凭证反审核: 8、成批凭证反审核: 9、单张凭证过账: 10、成批凭证过账方式一:方式二: 11、单张凭证反过账: 12、成批凭证反过账: 13、总账系统的期末处理: B、现金管理系统: 1、初始化处理: 2、复核记账: 3、登现金日记账:4、库存现金盘点处理: 5、现金对账处理: 6、登银行存款日记账: 7、登银行对账单处理: 8、银行存款对账: 9、新开账户处理: C、固定资产系统:

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