Ernst &Young
CLIENT 临港
INDEX NO.DETAILS Cashflow Chart-WP DR/(CR)
Opening Bal.Closing Bal.Variance
准备.摊消.折旧
销售收到税费返还
收到其他
采购支付职工
支付税款
支付其他
收回投资收到
取得投资收益
处置FA 收到
收到其他
A
B C D E F
G
H
I
J
K
L
M
货币资金
- - - 交易性金融资产- - - 应收票据- - - - 应收账款
- - - -
减:坏账准备（应收账款）- - - 预付账款- - - 应收利息- - - - 应收股利- - - -
其他应收款
- - - 减:坏账准备（其他应收款）- - - 存货
- - - 减:存货跌价准备
- - - 一年内到期的非流动资产- - - 其他流动资产- - - 可供出售金融资产- - - 持有至到期投资- - - 长期应收款- - - 长期股权投资- - - 减：长期投资减值准备- - - 投资性房地产- - - 固定资产原价- - - 减:累计折旧
- - - 减:固定资产减值准备- - - 在建工程
- - - 减：在建工程减值准备- - - 工程物资
- - - 固定资产清理- - - 生产性生物资产- - - 油气资产- - - 无形资产
- - - 减：无形资产减值准备- - - 开发支出- - - 商誉
- - - 长期待摊费用- - - 递延所得税资产- - - 其他非流动资产- - - 短期借款
- - - 交易性金融负债- - - 应付票据- - - 应付账款- - - 预收款项- - - - 应付职工薪酬- - - -
应交税费- - - 应付利息- - - 应付股利- - - 其他应付款
- - - 一年内到期的非流动负债- - - 其他流动负债- - - 长期借款- - - 应付债券- - - 长期应付款- - - 专项应付款- - - 预计负债
- - - 递延所得税负债- - - 其他非流动负债- - - 实收资本（或股本）- - - 资本公积- - - 盈余公积
- - - 营业收入
- - 营业成本
- - 营业税金及附加- -
销售费用- 管理费用- 财务费用
- 资产减值损失
- 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)- 投资收益(损失以"-"号填列)- 营业外收入- 营业外支出- 所得税费用- 其他转入数
- 提取法定盈余公积金
- 提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)- 应付优先股股利- 提取任意盈余公积金- 应付普通股股利- 转作股本的普通股股利
- - 经营活动
投资活动
Prepared by:ky 8-8-04
Prepared by:ky 8-8-04
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P
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DETAILS Cashflow Chart-WP
YEAR END Dec.31,07
DR/(CR)
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
减:坏账准备（应收账款）
预付账款
应收利息
应收股利
其他应收款
减:坏账准备（其他应收款）
存货
减:存货跌价准备
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
减：长期投资减值准备
投资性房地产
固定资产原价
减:累计折旧
减:固定资产减值准备
在建工程
减：在建工程减值准备
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
减：无形资产减值准备
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
实收资本（或股本）
资本公积
盈余公积
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
营业外收入
营业外支出
所得税费用
其他转入数
提取法定盈余公积金
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
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DETAILS Cashflow Chart-WP YEAR END Dec.31,07
DR/(CR)
货币资金
交易性金融资产应收票据应收账款
减:坏账准备（应收账款）预付账款应收利息应收股利其他应收款
减:坏账准备（其他应收款）存货
减:存货跌价准备
一年内到期的非流动资产其他流动资产
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资
减：长期投资减值准备投资性房地产固定资产原价 减:累计折旧
减:固定资产减值准备在建工程
减：在建工程减值准备工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产
减：无形资产减值准备开发支出商誉
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 短期借款
交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项
应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债
递延所得税负债其他非流动负债
实收资本（或股本）资本公积盈余公积
营业收入营业成本
营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)营业外收入营业外支出所得税费用其他转入数
提取法定盈余公积金
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)应付优先股股利
提取任意盈余公积金应付普通股股利转作股本的普通股股利
P
其他流动资产摊销