四川富临运业集团股份有限公司2012年度报告
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四川富临运业集团股份有限公司
2012年度报告
2013年03月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人（会计主管人员）杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012年度报告 ..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ...................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告................................................................................................................................ 10 五、重要事项 .................................................................................................................................... 35 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 52 八、公司治理 .................................................................................................................................... 61 九、内部控制 .................................................................................................................................... 72 十、财务报告 .................................................................................................................................... 76 十一、备查文件目录 (1)
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释义
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重大风险提示
公司存在市场竞争风险、安全风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八（五）公司面临的风险与应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
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第四节 董事会报告
一、概述
本报告年度，在跌宕起伏的宏观经济环境下，道路运输需求依然稳定增加，全国公路交通全年完成公路客运量379亿人次，完成旅客周转量33369亿人公里，同比分别增长7.6%和7.7%。四川省客运量和旅客周转量也相应平稳增长，同时雅西等高速公路的开通，使省内高速公路布局更加完善，给道路运输行业发展带来了正面影响。但另一方面，汽车燃油价格始终保持高位，人力成本连年攀升，导致道路运输企业经营成本持续上升，另外，城际列车的迅猛发展，如成灌快铁、达成铁路以及即将通车的成绵乐城际铁路，对铁路沿线客源的分流，使川内道路运输企业面临较大的经营压力。
报告期内，公司管理层在董事会领导下，克服成本上升、竞争压力增大等诸多不利因素，紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，坚持以稳健经营为主旨，以防控风险为前提，以提升效益为目标，以规范运作为主线，以积极回报投资者为动力，聚焦运营客车公司化改造、管理资源优化配置、战略并购等重点工作，如期完成全年工作计划。
2012年，公司完成客运量5,128.55万人次，总行驶里程45,848.39万车公里；实现营业总收入32,578.46万元，比上年同期增长12.17% ；营业利润10,048.24万元，比上年同期下降0.26%，归属于上市公司股东的净利润8,348.31万元，比上年同期下降8.67%。
二、主营业务分析 1、概述
公司的主营业务为汽车客运站经营与旅客运输服务。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成未发生显著变化。公司主营业务收入主要来源于：站务收入、客运收入、运输服务收入。
回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）生产经营方面
① 发挥企业规模优势，不断提升管理质效。截至2012年12月31日，公司拥有营运车辆共计4,163台，比上年同期3,634台基础上增加14.5%；客运站22个，其中1级客运站7个，比去年同期增加2个；2012年全年实现营业收入32,578.46万元，营业利润
10,048.24
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万元，基本实现了公司首发《招股说明书》中所确定的总体经营目标。
② 大力开展营运客车公司化改造及其经营工作，提高企业经济效益。2012年共完成公司化改造车辆350台，新增线路牌50块，超额完成了公司化改造和新增线路牌年度目标任务。
③ 优化公司管理流程，提升经营体系整体能力。公司对道路运输资产及业务规模占比较大的两个地区，即成都地区和遂宁地区所属企业实施整合，优化资源配置，降低了管理成本，提高了生产效率。
④ 实施品牌战略，努力打造良好企业形象。按照公司品牌建设计划，在全司范围内开展了“创建优质文明服务精品线”和“创建模范标杆车站”专项活动，大力推行标准化、规范化服务模式，建设具有自身特色的企业形象。
⑤ 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，根据《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》等法律法规，公司制订了《安全管理基本制度》，进一步强化了安全管理责任意识，健全了安全管理机制，提高了安全管理水平。
报告期内，公司安全生产形势总体平稳。2012年度，共发生事故18起，死亡20人，受伤 4人。百万车公里事故次数0.039次，同比下降15.21%；百万车公里死亡0.043人，同比下降18.86%；百万车公里受伤0.008人，同比下降60%；无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。
（2）并购重组方面
① 报告期内，公司完成了对四川开元运业集团所持道路运输资产与业务的整合，在遂宁地区运输市场中占有90%以上的市场份额。收购自然人股东所持四通公司52.15%股权，由此改变了公司在眉山地区“有车无站”的现状。该等并购巩固了公司的规模优势和区域竞争能力，进一步完善了公司的战略布局。
② 报告期内，收购成都市旅游汽车有限责任公司所持成旅汽车站公司15%股权，形成了对成旅汽车站公司的绝对控制，并间接获得了国际商贸城汽车站的控制权；收购自然人股东所持成都股份2%的股权，从而完整控制成都股份。该等收购子公司少数股权，强化了对子公司的控制力，有利于形成一体化协同效应。
③ 2012年12月27日，公司董事会审议通过了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司100%股权和崇州市国运公交有限责任公司100%股权两项议案。通过该等收购，
公司进入了
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成都地区出租车市场和公交客运市场，有利于进一步提升公司在成都地区的行业地位和市场占有率，提高公司综合竞争力。
(3) 募投项目建设方面
报告期内，江油新客站工程建设按计划推进，并于2012年10月完成工程竣工敛收。江油新客站已于2013年1月10日正式投入运营；
城北客运站项目已被成都市整体规划纳入火车北站片区旧城改造范畴，并作为火车北站改扩建工程的配套项目。目前，火车北站改扩建工程规划几经反复，至今尚未有定论，因此该项目何时能实施现仍无法确定。公司将继续加强与成都市委市政府有关部门的联系，及时、准确掌握有关情况，公司董事会将根据火车北站改扩建工程进展情况科学分析、谨慎决策，严控投资风险。 2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用
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3、成本
公司主要供应商情况
公司前五名供应商资料 √ 适用 □不适用
4、费用
（1）销售费用比上年同期减少100%，主要原因系报告期内石油分公司注销所致； （2）财务费用比上年同期减少56.03%，主要原因系报告期内利息收入增加所致。 5、研发支出 □ 适用 √ 不适用 6、现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
1、2012 年度公司经营活动现金流入为42,335.95万元，主要来自销售商品和提供劳务收到的现金；经营活动现金流出为21,486.38万元。经营活动产生的现金流量净额为20,849.57万元，比去年同期增加5117.38万元，主要原因系报告期内新增遂宁公司以及成都股份、富临出租业务扩大所致。
2、2012 年度公司投资活动现金流入为9,964.29万元；投资活动现金流出为27,594.92万元。投资活动产生的现金流量净额为 -17,630.63万元，比去年同期减少6073.76万元，主要原因为报告期内支付遂宁公司、四通公司、成都国际商贸城运业有限公司及成旅汽车站公司股权款和营运车辆购置增加所致。
3、2012 年度公司筹资活动现金流入为430.00万元，主要是吸收投资收到的现金；筹资活动现金流出为5,468.66万元，主要是偿还借款2,000.00万元，支付现金股利及利息3,468.66万元。筹资活动产生的现金流量净额为-5,038.66万元，比去年同期减少3759.16万元，主要原因是报告期内归还了借款及支付股利比去年同期增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
本公司2012年度无公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况
单位：元
2、负债项目重大变动情况
单位：元
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3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析
公司是专业从事汽车客运站经营与旅客运输服务的国家一级道路运输企业，所属行业是一个充分竞争的行业。为保持公司核心竞争力和可持续发展力，公司近年来不仅成功收购了多家道路运输企业的资产或股权，还通过加强对营运客车公司化改造、大力发展城乡公交、不断拓展新线路、强化内部管理等方式，逐步形成了自身的核心竞争优势。
1、同业并购优势
作为中国西部地区唯一的道路运输上市企业，公司管理有序，运作规范，发展稳健，形成了较强的规模效应和行业影响力，同时具备多元化的融资渠道；公司正是通过多年来一系列的同业并购发展壮大，积累了丰富的实战经验，形成了一只专业化的并购团队，探索出了一套行之有效的并购方法和企业整合模式。
2、区域规模优势
截至报告期末，公司拥有营运车辆4,163台，营运客车日发班约为9,402班；拥有客运车站22个，其中7个一级车站,具体为：成都城北客运中心站、绵阳南湖汽车站、遂宁商务客运中心站、遂宁市汽车客运中心站、射洪客运总站、江油新客站、眉山四通车站；拥有客运线路（不含公交、旅游线路）共计809条。客运站和客运线路主要分布在四川省内人口比较集中、交通和经济较为发达的成都、绵阳、遂宁、眉山等地区，在上述地区形成了较强的区域优势和规模效应。
3、业务结构优势
公司紧紧围绕主营业务，细化业务分支，采取“站队合一”的经营模式。所属22个客运站、809条客运线路业已形成了覆盖省内并辐射到省外几十个中心城市的运输网络布局。公司还依托班线客运，整合资源、优化配置，将旅游车业务与班线客运业务有效衔接，丰富了关联业务链；积极发展农村客运，推进城乡客运公交一体化建设，不断探索道路班线客运与城市公交经营相结合的城乡道路客运服务体系。
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六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况
（2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用
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3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况
单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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