库存管理操作规程密级：★高★版本：1.0
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司2020年2月26日
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第一章：库存管理系统 ............................................ 错误!未定义书签。
一：基础设置工作
１．设置系统参数：在系统参数中确定使用库存业务时需要进行的相关控制。
（1）更新库存方式：确定更新即时库存的时机；
（2）库存异常控制策略：确定库存异常情况的控制策略；
（3）批号、有效期、序列号管理：确定批号、有效期出库策略，确定是否启用序列号；
（4）业务组数据隔离：确定是否根据业务组进行数据隔离。
２．基础资料的设置：是使用库存业务的前提。
（1）物料：确定物料的库存计量单位，是否启用批号、有效期、序列号、辅助属性管理，确定最大、最小、安全库存量、再订货点，确定周期盘点策略；
（2）仓库：确定仓库基本属性，是否启用仓位管理，负库存控制，是否参与MRP 计算，是否允许锁库等；
（3）仓位值集：确定所有仓库的划分纬度和各纬度的设置值；
（4）库存状态：确定各库存状态类型的参数值；
（5）辅助属性：确定辅助属性，辅助属性来源，辅助属性值，辅助属性值组合。
二：初始化工作
１．启用库存组织：确定库存组织的启用日期，一般设为初始库存盘点结束日期；
２．录入初始库存：录入各库存组织各仓库的物料的初始库存；
３．结束初始化：库存组织结束初始化，结束初始化前可录入正常的库存业务，需要注意，未录入初始库存，正常的出库业务会产生负库存。
三：日常处理
１．入库业务：主要包括：采购入库、受托加工材料入库、其他入库；
受托材料入库
选择客户、物料编码，维护入库数量、仓库，仓库可设置为客户仓，也可以是普通仓库；受托材料入库的货主是客户。
其他入库
其他入库单，选择货主类型，默认是业务组织；供应商和部门必须选择其中一个，维护物料编码、数量和仓库；
２．出库业务：主要包括：销售出库、其他出库；
其它出库
其他出库有5种出库类型，货主类型默认是业务组织，维护明细行物料编码、数量、仓库。
３．在库业务：主要包括：
（1）直接调拨：支持组织内物料调拨，支持调拨退回；
直接调拨单，选择调拨类型，默认是组织内调拨，维护物料、选择调出仓库
和调入仓库；如果是跨组织调拨，则要先选择调入货主和调入库存组织；
（2）分步式调出、调入：支持组织内分步调拨，支持跨组织调拨，支持调拨退回；
调出组织或仓库制分布式调出单，有调入组织或仓库关联分布式调出单生成
分布式调入单；适用于调出方和调入方不在同一地理位置的业务场景
（3）组装拆卸：支持批量组装拆卸，支持拆卸成本分摊，支持按组装BOM进行组装拆卸；
（4）批号调整：支持批号拆分、合并、调整；
新增转换前，选择当前库存中的物料及批号，新增或插入转换后，维护新批
号，提交审核后，即可完成批号调整
（5）库存状态调整：支持库存状态调整；
新增库存状态调整单，新增转换前物料编码，选择当前库存状态，转换数量，选择转换后的库存状态，保存、提交、审核即可完成转换。
（6）形态转换：支持辅助属性、BOM版本、计划跟踪号调整；
４．库存管控：主要包括：
（1）批号管理：设定批号规则属性，设定批号编码规则，指定物料的批号编码规则，出入库业务指定批号，入库时可根据批号编码规则自动获取批号，出库
时根据拣货规则自动获取库存中批号，可查询批号主档基本信息，可查询批
号业务流转信息；
（2）有效期管理：入库时指定生产日期和有效期至，出库时根据拣货规则自动获取生产日期和有效期至，生产日期和有效期至可做为批号的附属信息；
（3）序列号管理：可新建序列号主档，可在出入库业务时自动生成序列号主档；
可只管理出库业务的序列号，可管理所有出入库业务的序列号；可查询序列
号基本信息，可查询序列号流转信息；
（4）辅助属性管理：出入库业务需要指定辅助属性；
（5）ABC分配组：确定物料ABC分类，划分依据：最新入库价、最新出库价、期初加权平均价、期初余额、存货发生额，也可手工调整物料的ABC分类。ABC
分配组可使用于周期盘点计划，根据不同分类确定不同的盘点策略。
５．即时库存查询：可按库存组织或货主查询，可查询汇总和明细信息，可关联查询基础咨询信息，可关联查询物料收发明细，可对即时库存进行锁库、解锁。
６．报表查询：主要包括：物料收发汇总表、物料收发明细表、库存账龄分析、呆滞料分析。
７．库存预警：主要包括：保质期预警、最小库存预警、最大库存预警、安全库存预警、再订货点预警。
物料首先启用预警
业务监控平台启用监控
四：盘点
１．
定期盘点：
定期盘点
系统
仓管员
库存主管
财务主管
自动生成物料盘点作业
启动定期盘点
物料盘点作业
（无账存数）
盘盈/盘亏单
审核
物料盘点作业
物料盘点作业
审核盘点方案
物料实际盘点
打印物料盘点表盘点方案
更新库存现有量
物料盘点作业
审核
物料盘点作业录入物料实盘数
制定盘点方案自动生成盘盈/盘亏单
结束
２．
周期盘点：
周期盘点
系统
仓管员
库存主管
Yes
No
No
Yes 录入物料实盘数
审核
物料盘点作业
制定
周期盘点计划审核
物料周期盘点表
手工生成物料周期盘点表
周期盘点计划物料实际盘点定期自动生成物料周期盘点表
盘盈/盘亏单审核
周期盘点计划
物料盘点作业
审核
物料盘点作业
自动生成盘盈/盘亏单物料盘点作业
物料周期盘点表
启用后台服务更新库存物料盘点作业
（无账存数）
物料ABC 分配组更新库存现有量
结束
打印
物料盘点作业自动生成物料盘点作业
五：库存关账
库存组织关账，生成关账日期的库存余额。关账时间可以与财务关账日期相关，也可以无关，根据业务需求关账。关账后，关账日期前的业务单据不可修改和新增。
材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1．凭证模板 (17) 2．生成凭证 (18) 3．查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)
一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：
K3成本计算说明 2011-8-1
期末处理前核查 以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏： 1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。 存货核算处理 1、存货估价入帐（主要针对采购部分物料） 核算方法：请进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—存货估价入帐，双击进入界面后，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入采购单价。 2、其他入库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入加工费单价。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新其他入库单单价（慎用） 3、材料出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算 A、双击进入材料出库核算向导界面 B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料
4、红字出库核算 核算目的：对本期无原单的红字领料单进行成本核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算，进入后手工指定其对应的成本即可。 5、盘盈入库核算 说明：核算盘盈入库单的成本 核算发那个发：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算（选择事务类型为：盘盈），进入后手工录入成本单价即可。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新盘盈入库单单价（慎用） 6、产成品出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算，根据向导提示结转所有产品，完成核算即可。 注意：使用成本系统后，该项工作在完善成本计算后进行！ 7、期末结账
操作手册—存货核算连带成本计算 操作前的准备工作： 核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成， 核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。 核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成 核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成 操作的第一步，发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算 1、采购发票结算： 进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。如下图
双击相应的发票记录行，将发票打开，进入发票编辑界面，单击结算按钮，系统自动完成
发票与采购入库单之间的结算，生产结算单。对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注意。 手工结算的方法见下： 进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。单击选单按钮。
进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。 根据我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比较习惯于使用供应商编码。比如开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185，将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。在随
后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货，其原则是业务员提供的发票和对应的入库单，选取完成后单击确定，回到手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。 2、委外发票结算 委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外管理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财务已经
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月10日 2020-10-10
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)
1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据
品成本，点击【核算】按钮 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入
T6 6.0操作手册 一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账） 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日 期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 1.2应用技巧 a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c任何地方有…的位置F2参照/查找 d填制凭证界面F6 保存 e填制凭证界面F5 增加 f填制凭证界面F9计算器 g填制凭证中联查科目余额及明细账 h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸 □凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵 l常用摘要 基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关 科目（可不填） 2审核凭证: 2.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证
北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册
目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、存货核算系统设置： (3) 2、存货核算业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销 售出库、其他出入库的单据录入工作。2、在库存管理模块进行日常产成品入库、 采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、 借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入 库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出 入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成 本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出 库等单据核算成本，进行登记存货总 账、存货明细账，进行制单，传递到 总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工
金蝶K3系统标准操作流程 存货核算 一、目的 完成入库和出库核算，支持存货成本核算 二、范围 材料入库、材料出库、盘盈 三、功能 提供公司物料明细及数据报表 四、与其他系统接口 1 .与采购系统管理的接口 接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。 2 .与仓存系统管理的接口 接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。 3. 与销售管理的接口 接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售
出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 4 .与成本系统管理的接口 核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。 5. 与应收应付系统管理的接口 对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。 6 .与总账系统管理的接口 核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。 五、操作流程 1.外购入库核算 .(1).外购入库无单价维护 参照标准：采购与供应商达成的价格协议 数据来源：采购订单 金蝶系统操作路径 存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单 在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可
（2）. 材料入库核算和机制凭证的生成 进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算 此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额
“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，
2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：
财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐
6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单
金蝶K/3ERP项目 存货核算操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 版本号：1.0
目录 1.基础资料查找操作手册（以物料为例） (3) 1.1主控台基础资料查找 (3) 1.2单据上基础资料查找 (4) 2.单据查找及维护 (5) 2.1单据上源单查找 (5) 2.2单据维护过滤条件设置 (5) 2.3单据维护 (6) 3.期末核算操作手册 (8) 3.1外购入库核算 (8) 3.2存货估价入账 (8) 3.3自制入库核算 (9) 3.4其他入库核算 (9) 3.5委外加工入库核算 (9) 3.6红字出库核算 (10) 3.7材料出库核算 (10) 3.8产成品出库核算 (12) 3.9无单价单据维护 (12) 4.成本调整 (14) 4.1期初成本调整 (14) 4.2标准成本调整（计划价调整） (14) 5.存货核算凭证管理操作手册 (15) 5.1凭证模板设置 (15) 5.2供应链凭证生成 (15) 5.3供应链凭证维护 (16) 6.期末结账 (17)
1. 基础资料查找操作手册（以物料为例） 1.1 主控台基础资料查找 路径：系统设置——基础资料——公共资料——物料：双击打开进入『图1』： B:双击打开明细物料，如图所示 C ：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图： 点击不同页签，查看不同信息。
1.2 单据上基础资料查找 所有单据中，涉及填写物料信息，均可通过如下操作： A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图： 双击记录返回。 B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图： b.浏览界面如下（如上图1）： 册。
北京秀洁新兴建材有限公司 用友ERP系统 存货核算岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、存货核算系统设置： (4) 2、存货核算业务日常处理： (5) 4、月末结账： (9)
一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、对单据录入的正确性进行负责。 4、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 3、进行成本核算计算销售成本。 4、编制各种材料的出入库业务凭证。 5、各仓管的登账和期末处理工作。 6、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 仓管员：根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 三、系统业务处理流程： 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、成本核算会计对采购入库单进行记账，核算入库成本；如果没有来发票进行采购结算的 采购入库单需要进行暂估处理，以便对销售出库提供比较准确的成本。 3、进行仓库的期末处理、制单工作。
四、部门日常业务系统处理： 1、存货核算系统设置： ?1）存货科目设置： ?存货对应科目： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】例： 注意： 每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。 ?对方科目设置： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。(例如：下表为对方科目部分设置)
ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
第1章系统概述 1.1 关于本系统 存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理， 核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 ?各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 ?提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式 ?外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ?提供完整的委外加工核算流程 ?一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法，其中分批认定支持2种内部运算，即目前系统提供7种存货核算计算方式选择，可以设置到明细物料。 ?各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。 ?提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。 1.1.2 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项，仓库和仓库组可建立对应关系。 ?结束初始化后仍可切换核算方式。 ?核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤，如用户采用分仓库组核算，则提供仓库组起始代码过滤选项。 1.1.3 仓库分组设置 存货核算方式选择“分仓库组核算”时，需要先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组，才能在仓库分组设置中进行设置。在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。
1.1.4 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ?外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。 ?可选择按数量、金额或手工分配采购费用。 ?采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到应付系统。 ?系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。 1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程 ?对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总和逐条核销方式； ?提供按BOM耗用量自动核销、按BOM系数比自动核销、手工核销、按入库数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法； ?加工费可按产品数量或采购发票上加工费自动分配； ?加工费暂估的整个流程。 1.1.6 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单 ? 一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 ? 凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。 ? 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。 ? 金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。 ? 提供智能的摘要自定义功能。 1.2 本系统在KISERP中的位置
金蝶存货核算操作手册 目录 一、期初余额调整 (2) 1、调整库存金额 (2) 二、存货核算前确认和关账 (4) 三、材料入库成本---核算 (5) 1、外购入库核算 (5) 2、存货估计入账 (6) 3、其他入库核算 (7) 4、盘盈入库核算 (8) 四、委外入库核算 (9) 1、委外正常核算流程 (9) 2、委外入库核算异常 (11) 五、无单价单据维护 (11) 六、自制入库核算 (13) 七、出库核算 (14) 1、材料出库核算 (14) 2、出库核算异常检查 (16) 3、产品出库核算 (16) 八、生成凭证 (17) 1、凭证模板 (17) 2、采购的工业模式和商业模式 (19) 3、采购的工业模式和商业模式 (20) 九、期末结账 (21)
一、期初余额调整 期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额 1、调整库存金额 1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。 2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。 4、手工生成成本调整单 选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变 二、存货核算前确认和关账 注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。 关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
金蝶KIS财务业务模块操作标准流程 一、金蝶软件财务系统： 金蝶KIS账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1．日常业务处理流程图： 登陆KIS系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益”）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表”） 注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人： 注2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2．特殊业务处理流程： 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理： ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程： 反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作： 账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3．在KIS凭证管理中部分实用操作： F1：帮助
关于金蝶KIS系统的业务操作流程 目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。 举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02） 1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）； 注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料 单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。
生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作： 生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息： 左上角也有选择单据的按钮，如图： 在此处选择刚做好的生产任务单：
密级：★高K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 1.1.1仓库基础资料设置........................................... 1.1.2仓库业务处理............................................... 附件：XXX集团供应链系统实施主计划...................................
1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8月3日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50台批号为，飞扬牌电脑（高端）50台，批号为。生产的单位成本分别为3,000元、6,000元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据 （2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮
K3C L O U D存货核算操 作手册
存货核算操作规程密级：★高★ XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司2020年4月30日
存货核算操作规程 存货核算操作规程 (3) 1. 存货核算系统 (4) 1.1 业务规程图 (4) 1.2 操作规程 (5) 1.2.1 系统维护 (5) 1.2.2 基础设置 (6) 1.2.2.1 核算范围设置 (6) 1.2.2.2 物料计价方法设置 (7) 1.2.2.3 费用项目设置 (8) 1.2.3 业务初始化 (9) 1.2.3.1 启用存货核算系统 (9) 1.2.3.2 初始核算数据录入 (10) 1.2.3.3 存货核算初始化 (10) 1.2.4 存货核算 (11) 1.2.4.1 采购入库核算 (11) 1.2.4.2 采购费用分配 (12) 1.2.4.3 钩稽日志查询 (14) 1.2.4.4 入库成本维护 (15) 1.2.4.5 委外入库核算 (16) 1.2.4.6 出库成本核算 (17) 1.2.4.7 其他存货核算 (19) 1.2.5 成本调整 (19) 1.2.6 报表分析 (21) 1.2.6.1 核算单据查询 (21) 1.2.6.2 存货核算汇总报告 (22) 1.2.6.3 存货核算明细报告 (22) 1.2.6.4 存货收发存汇总表 (23) 1.2.6.5 存货收发存明细表 (25) 1.2.6.6 异常余额汇总表 (26) 1.2.7 账务处理 (26) 1.2.8 期末处理 (26)
1.存货核算系统1.1 业务规程图
1.2 操作规程 1.2.1 系统维护 存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性，参数的选择直接会影响存货核算的成本结果。因此一旦设置好参数后，不要轻易变更。 功能路径： 【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】 参数说明： A.应付单与发票核销产生的差异计入存货成本 该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货成本，若勾选该参数，差额将计入对应物料的存货成本；若不勾选该参数，差额将不计入存货成本。 B.采购应付单审核时自动进行入库成本核算 该参数的作用是决定采购入库单（采购退料单）下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库成本核算，若勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本；若不勾选该参数，采购应付单审核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库成本。大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审核的效率。 C.存在负库存时允许结账
KIS旗舰版操作手册 一、帐套管理 1、新建帐套 2、帐套备份 3、帐套恢复 二、基础设置 增加操作用户 增加基础资料 系统参数配置 三、系统初始化 1、供应链系统初始化 2、总帐系统初始化 四、仓库系统操作 五、销售管理系统操作 六、存货核算系统 七、固定资产系统操作 八、财务系统操作 九、流程图 十一、常用快捷键
一、帐套管理（新建、备份、恢复） 打开帐套管理：开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理（如下图） 输入密码登录帐套管理（默认为无密码） 1、新建帐套 点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：\ DATA），确定（如下图所示） 启用帐套 设置——输入机构名称 点“总帐”设置相关参数（如下图） 点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）
全部点“确定”，点“是”启用帐套 2、帐套备份 先选择要备份的帐套，然后再点备份 选择备份的方式和备份到的路径，确定即可 3、帐套恢复 选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可 二、基础设置 登录KIS系统——双击桌面KIS图标 选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定 点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面
增加操作用户 主控台——系统设置——用户管理——用户管理 新增加用户组 给组授权 明细功能授权 增加用户 增加基础资料 引入会计科目——双击打开“科目” 系统设置——基础资料——公共资料——科目 选择从模板中引入科目 增加二级科目 以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存
操作流程 基础设置 一、总账日常业务流程： 1.基础档案： （1）部门档案：基础设置——基础档案————机构人员——部门档案——双击——增加——蓝字必填、按编码规则编码——保存 位置如图： 填制如图： （2）人员类别： 基础设置——基础档案——机构人员——人员类别——双击——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： （3）人员档案： 基础设置——基础档案——机构人员——人员档案——双击——增加（可选中部门增加，也可不选在填制的时候再选也可以）——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： （4）供应商分类： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （5）供应商档案： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图：
填制如图： （6）客户分类： 基础设置——基础档案——客商信息——客户分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （7）客户档案： 基础设置——基础档案——客商信息——客户档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： （8）存货分类： 基础设置——基础档案——存货——存货分类——双击——增加——蓝字必填——保存 位置如图：填制如图： （9）计量单位： 基础设置——基础档案——存货——计量单位——分组——增加——蓝字必填——保存——退出——选中单位组——单位——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： 单位组 单位 （10）存货档案：
基础设置——基础档案——存货——存货档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填（存货属性，需要做什么就勾选什么属性，在做单据的时候会参选到）——保存 注：存货属性:在这里勾选相应的属性，在做单据的时候会根据勾选的属性来参选存货，例如;在这里勾选了外购，在做单据的时候在采购模块可以参选到，而其他模块不能参选到，其他同上，如果在做账的时候不能参选到在这检查是否没有勾选到相应的属性，然后在这里重新给下。 位置如图： 填制如图： （11）会计科目： 基础设置——基础档案——财务——会计科目——双击——选中科目——增加——一级编码带二级——蓝字必填（辅助核算）——保存 位置如图： 填制如图： （12）凭证类别： 基础设置——基础档案——财务——凭证类别——双击——选类别——确定——退出 位置如图： 操作如图: （13）外币设置： 基础设置——基础档案——财务——外币设置——双击——增加——全填（注：浮动汇率和固定汇率）——保存——退出 位置如图： 填制如图： （14）项目目录： 基础设置——基础档案——财务——项目目录——双击——增加——项目大类定义（名称）——下一步——级次（编码的定义）——下一步——如需修改就修改——完成——选中大类——项目分类定义——增加——编码、名称（编码按级次定义来填）——确定——项目目录——维护——增加——项目——填制——回车——退出 操作如图： 下一步 下一步 项目分类定义 项目目录 （15）仓库档案： 基础设置——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——除蓝字必填外还有计价方式——保存 操作如图： 注： 计价方式： （1）全月平均法: 全月平均法是指期初存货数量和本期各批收入存货的数量为权数，去除本月全部收货成本加上月初存货成本，计算加权平均单位成本，据以对存货进行计价。全月平均法计价的存货，在【期末处理】处进行成本计算。 （2）移动平均法： 移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等的一种常用方法。移动平均法适用于即期预测。当产品需求既不快速增长也不快速下降，且
金蝶K3 采购操作说明 目的：掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。 要求：根据下述给出的案例资料，完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。 内容：采购资料设置；采购业务处理（多种情况）；采购系统单据及报表查询 一、采购系统与采购业务介绍 采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理。 三、采购资料设置 采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。 对一些特定资料进行设置，如采购价格等，有利于企业采购业务的管理和控制，这些资料不一定非得设置。 采购价格管理 采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。 采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。 （1）采购价格维护 采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。 步骤：限价设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏［限价］→设置 价格设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商（物料）→选定对应的供应商（物料）→新增→保存→审核 或：系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理 采购价格设置好后，采购单据录入时，单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。采购价格是否含税，与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。 （2）采购价格参数设置 可以进行限价控制，是指对控制强度与适用单据及控制点（如采购订单、委外加工入库单、购货发票）等参数的设置。主要包括以下内容：控制强度（该选项包括四个参数值：不控制、预警提示、密码控制、取消业务）和其他选项设置（即采购价格应用选项设置）。 步骤：供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置 四、采购业务处理 （一）常用采购流程 常用采购流程（货先到发票后到，最后付款） 常用采购流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单 除付款单外，其他流程在采购系统处理。黑体单据是基本的业务流程。外购入库单也可以在仓存系统中新增。 该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单了发票都在同一个期间入账，处理相对简单。