工程进度控制流程（步骤表）
工程进度款支付管理办法第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。 第三条：工作职责 1、项目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票于当月
18日前转交财务部。 第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在2018年1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日）。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达，但在2018年1月21日起各单位可以进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2018年1月份的资金申报最晚必须在2018年1月15日以前送达项目部）。 3、责任界定： 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予
预付款、工程款审核程序统一规定 第一步：“预付款”申请：总包及施工单位可直接向业主申请（可不经过监理审核），业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续，但要在监理备案（即用款审批表）；第二步：“进度款”申请：总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”： 1、工程款支付申请表（附件1/施工用表） 2、本月工程计量报审表（附件2/施工用表） 3、本月工程量汇总表（附件3/施工用表） 4、本月工程形象进度（附件4/施工用表） 第三步：“表格文件”递交：监理收到以上“表格文件”后（各总包及施工单位先提交给监理单位），资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核(重点本月的合格工程量及施 工资料与工程同步等)，最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查 本月形象进度%和施工资料与工程同步等)； 1、监理资料员按总监要求，开具“工程款支付证书”；（附件5/监理用表，由监 理方填写，业主见到此表/附件5后，方可办理后续支付手续） 2、业主收到监理开具“工程款支付证书”后，业主填写“XXXXXXX工程（项目） 用款审批表”，各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要求送至 总监签署意见。 第四步：“工程款支付达到XX%”控制点：总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，监理方可按XX%控制点支付工程款。否则扣减O-0万元，待全部提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，再支付扣减部分工程款。第五步：“竣工结算”的要求：如总包及施工单位未提交全部“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”等，监理将不受理竣工结算书，待其全部提交后，方可受理竣工结算审核工作。注：表格文件的附件1、2、3、4的电子版可在监理资料员处拷贝； XXXXX有限公司基建部 XXXXX工程项目监理部 XXXX年XX月X日 、
工程进度款支付管理办法 第一条：目得 加强公司工程款支付得规范性、合理性、及时性,明确各部门参与人员得工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付,为公司开发项目提供资金保障,进而促进公司在建项目得开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发得及改建、装修装饰、二次建设得所有在建项目。 第三条:工作职责 1、项目经理: 负责对现场施工单位工程进度款支付得总体把控，对工程经理得付款意见进行二次审核,确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署得付款意见,就是否按合同约定履行，就是否具备付款条件;检查付款相关资料得齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性. 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字得资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报得工程款支付资料并将其转交工程经理,将《工程付款审批表》附表２及施工单位工程款发票于当月1８日前转交财务部.
第四条:工作要求 根据公司要求,为严肃全面预算管理工作,现将各项目进度款（含结算款）得支付要求进行明确: 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定得支付节点，预计到达支付节点得,最晚必须在支付节点得上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在20１8年１月份需要支付资金，xx项目最晚必须在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部得要求，每月资金支付时间周期为上月２1日至当月20日（例如２01８年1月份得资金支付时间为为2017年12月2１日至20１８年1月2０日)。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如20１8年１月份得资金支付审批最晚必须在201７年12月1８之前送达,但在2018年１月21日起各单位可以进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够得审批时间，要求各单位得资金申报资料最晚必须在当月得15日前送达项目部（例如2018年１月份得资金申报最晚必须在2018年1月１5日以前送达项目部)。 3、责任界定: 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续,预期项目一律不予办理。
工程款支付管理流程 一、目的 为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。 二、适用范围 适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。 三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 (一)工程预付款支付流程 1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认； 2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部； 3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。 (二)工程进度款支付流程： 1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。 2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。) 4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。 5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。 6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。 7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。 8、其他注意事项： 施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。 (三) 工程结算款支付流程： 1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章) 2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理，
XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。
2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。
管理制度编号：LX-FS-A14887 项目关于进度款支付的管理办法标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
项目关于进度款支付的管理办法标 准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、目的 为维护各参建方经济利益，规范“月进度款支付”管理，明确各方在进度款支付管理工作中的职责，依据合约，结合5号地块的实际情况，特制定本办法。 二、本办法的实施负责人： 建设单位代表、监理工程师、总承包人、直接分包人。 三、适用范围： 本办法适用于**新城5号地块商住项目月工程量
计量与月进度款支付管理工作。其不作为本工程最终结算的依据。 四、职责范围 承包人、直接分包人： 1、对本月实际施工进度进行检查，并与本月进度计划进行比对， 2、对本月完成工程量进行统计与计算（包括合同内、合同外工程） 3、依据***清单单价计算本月完成进度款额度。 4、完成内部审查与签章手续，汇编成册，上报监理工程师。 监理工程师 1、检查承包人(总包、分包)当月实际工程进度，并与计划进度进行比对，对偏差情况进行检查，并提出审查意见：
中国北车集团大连机车研究所有限公司 旅顺产业基地建设项目工程款支付审批流程 一、目的 为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。 二、适用范围 本流程适用于中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目所有工程款支付的管理。 三、职责 监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约情况复核及综合合规性审核；项目管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，并建立支付台账；公司财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 四、工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程：（1）施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程预付/进度款支付申请表》、《XX 月份安装/土建的工程量汇总表》（另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等），一式六份；若为分包单位，其《工程预付/ 进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。 （2）现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程预付/ 进度款支付申请
表》等资
料在 3个工作日内进行核实确认，并填写《工程预付 / 进度款支付证书》提出审查意见， 将所有资料交项目管理公司； 3）项目管理公司对监理部报送资料及手续（主要包括施工单位报送的申请资料 及监理单位确认的资料） 复核，待资料及手续齐全， 征得搬迁办同意后转交给造价咨询 单位； 7）经搬迁办审核确定的工程款资料由项目管理公司下发给各相关单位，施工单 位按照审核确认的工程款金额填写《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 ；监理 单位监理费以本次施工单位支付工程款为基数， 按照合同约定填写 《旅顺产业基地建设 项目工程款付款审批表》 ；同时待搬迁办通知后提交发票。 （8）《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 由项目管理公司和搬迁办负责逐 级审批， 经大连所主管领导签认的 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 作为付 款依据，由搬迁办当月 25 日前编入下月资金使用计划，下月财务部按审批确认金额支 付工程款。 （9）搬迁办根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》 。 注：工程设计、造价咨询、勘察测绘、项目管理、监理等技术服务性合同支付工程 款时，由服务单位报送付款申请并按 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 流程 进行审批支付。 4）造价咨询单位收到项目管理公司转交的资料后，在 3 个工作日内进行审核确 认并提出审核意见 （主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等），随后返给项目管理公司； 5）项目管理公司收到造价咨询单位提交的资料后，在 2 个工作日内进行审核确 认并签署审核意见 （主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等），随后提交给搬迁办； 6）搬迁办对项目管理公司审核的工程款申请资料在 2 个工作日内审核完成
一：目的： 通过内部管理体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保管理体系持续有效运行。 二：范围 本文件适用于本公司管理体系的内部审核过程。 三：术语和定义 3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致， 以及规划是否有付诸实施，且达到管理体系目标。 3.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一： a.管理体系缺项或不符合管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个管理体系无 法运行，则同样视为主要不符合； b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低 的不符合； c.审核员根据经验和判断表明很可能导致管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 3.3一般不符合（次要不符合）：文件偶尔未被执行,管理体系的功效未受到伤害,后果不严重,是孤立、 偶然、性质轻微的问题。 3.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保 证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。 3.5集中式审核：在计划时间内安排的集中几天内全部审核完相关体系确定的范围 3.6滚动式审核：每个月对一个或几个部门或管理要素进行审核，逐月展开。对重点部门或重要要素的 审核频次可适当增加。 四：职责 4.1 管理者代表负责制订体系审核计划,并负责滚动式审核 4.2管理者代表负责批准集中式内部审核计划，组织内部质量审核活动。 4.3审核小组负责集中式审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 4.4受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
工程进度款支付管理细则 第一条目得 为规范公司工程进度款款项得审批及支付,控制成本费用支出,稳定施工业务分包商,保障工程进度,特制订本细则。 第二条适用范围 本细则适用于公司省内移动、联通事业部、集团事业部、省外事业部(以下简称“各事业部”)。 第三条本细则所指得工程进度款就是指在施工过程中,按逐月完成得工程数量计算得各项费用总与,主要以工程形象进度完成情况阶段性审定进度款。 第四条原则 严格执行合同条款,按公司得规定与管理程序,仔细审核款项,及时将有关信息录入收入成本台帐及BSP、EMOSS系统,合理安排付款时间,保障施工顺利。 第五条管理职责 1、各事业部经办人及事业部领导 按部门职责审核工程进度及工程质量。 根据合同约定、工程实际工作量完成情况、公司资金计划得安排等,在付款计划批准后,进行付款申请。 各事业部领导按授权范围对付款申请进行批准。 2、采购中心 按部门职责审核“劳务分包费资金申请表”款项以及所附资料,若发现资料内容不符合审核要求,要求各事业部补充。 3、财务部
复核付款申请及附件,付款申请流程审批通过后,由财务安排支付款项。 第六条管理程序 1、各事业部需每月28前填报《劳务费及资金测算总表》,统计上报下月工程进度款预支付情况。 2、工程进度款支付要求及额度 工程由建设方、监理方初验合格后,可申请支付工程进度款。对于劳务分包比例低于80%得工程,其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费得30%;对于劳务分包比例不低于80%低于85%得工程,其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费得20%。 若单项工程预计劳务费不低于50万元,在工程进度完成50%后,可申请支付进度款总额度得50%,工程初验合格后,可申请支付进度款总额度得50%余额。具体为:劳务分包比例低于80%,在工程进度完成50%后,可支付工程预计劳务费15%得工程进度款,待工程初验合格后,其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费得30%;劳务分包比例不低于80%低于85%,在工程进度完成50%后,可支付工程预计劳务费10%得工程进度款,待工程初验合格后,其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费得20%。 余款在工程竣工验收合格并完成审计后计算工程结算款后予以支付。 单位:元
工程款支付审批流程 一．工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达 到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程： 施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工 程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、 已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。 工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请 表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达 到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程 资料是否齐全等）后将所有资料交预算部； 预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署 的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包 括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）； 预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申 请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部； 财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申 请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项 查实确认）后交常务副总。 常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理； 总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部； 财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工
1．目的 审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 2．适用范围 适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部GSP体系以及流程执行，以下同）审核。 3．职责 3．1最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。 3．2管理者代表负责组织内部质量体系审核，并审核年度内部质量体系审核计划。 3．3企管办负责制定《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》并协助管理者代表组织内审，检查纠正措施的实施情况。 3．4内审组负责内部质量体系审核的实施。 3．5相关部门负责本部门纠正措施的实施。 4．工作程序 4．1审核频次与方式 4．1．1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行，流程执行的内审每季度进行一次抽查）。
4．1．2当有以下情况发生，企管办（GSP内审为质管部）判断必要时，经管理者代表认可，最高管理者批准可适当增加审核次数。A）发生产品的提供过程有重大问题，或客户有重大投诉。 B）公司组织机构、质量方针和目标等有较大改变。 C）质量体系初建或有重大改变或即将进行第二方或第三方的审核。4．1．3内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行，每年应确保质量体系涉及的所有部门及其条款至少覆盖一遍。 4．2年度审核计划 4．2．1企管办于每年第一季度制定年度内部质量体系审核计划，填写《年度内审计划表》，报管理者代表审核并经最高管理者批准后实施。 4．2．2《年度内部审核计划表》的内容 A）审核目的、范围、依据、方法 B）审核的时间（月份）安排 C）审核的频次 D）受审核部门 4．2．3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4．3 审核准备 4．3．1由管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前二周任命具有内部审核员资格的合适人员担任审核组长，审核组长负责本次审
工程进度款支付管理细则 第一条目的 为规范公司工程进度款款项的审批及支付，控制成本费用支出，稳定施工业务分包商，保障工程进度，特制订本细则。 第二条适用范围 本细则适用于公司省内移动、联通事业部、集团事业部、省外事业部（以下简称“各事业部”）。 第三条本细则所指的工程进度款是指在施工过程中，按逐月完成的工程数量计算的各项费用总和，主要以工程形象进度完成情况阶段性审定进度款。 第四条原则 严格执行合同条款，按公司的规定和管理程序，仔细审核款项，及时将有关信息录入收入成本台帐及BSP、EMOSS 系统，合理安排付款时间，保障施工顺利。 第五条管理职责 1、各事业部经办人及事业部领导 按部门职责审核工程进度及工程质量。 根据合同约定、工程实际工作量完成情况、公司资金计划的安排等，在付款计划批准后，进行付款申请。 各事业部领导按授权范围对付款申请进行批准。 2、采购中心 按部门职责审核“劳务分包费资金申请表”款项以及所
附资料，若发现资料内容不符合审核要求，
要求各事业部补充。 3、财务部 复核付款申请及附件，付款申请流程审批通过后，由财务安排支付款项。 第六条管理程序 1、各事业部需每月28前填报《劳务费及资金测算总表》，统计上报下月工程进度款预支付情况。 2、工程进度款支付要求及额度 工程由建设方、监理方初验合格后，可申请支付工程进度款。对于劳务分包比例低于80%的工程，其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费的30%；对于劳务分包比例不低于80%低于85%的工程，其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费的20%。 若单项工程预计劳务费不低于50万元，在工程进度完成50%后，可申请支付进度款总额度的50%，工程初验合格后，可申请支付进度款总额度的50%余额。具体为：劳务分包比例低于80%，在工程进度完成50%后，可支付工程预计劳务费15%的工程进度款，待工程初验合格后，其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费的30%；劳务分包比例不低于80%低于85%，在工程进度完成50%后，可支付工程预计劳务费10%的工程进度款，待工程初验合格后，其进度款总额度支付比例不高于工程预计劳务费的20%。 余款在工程竣工验收合格并完成审计后计算工程结算款后予以支付。
工程款支付审批流程 1.目的 为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。 2.适用范围 本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。 3.职责 3.1.工程管理部 3.1.1.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认； 3.1.2.工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任； 3.1.3.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.2.预算部 3.2.1.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定； 3.2.2.各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任； 3.2.3.预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.3.财务部 3.3.1.根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 3.4.分管副总经理 3.4.1.对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。 3.5.总经理 3.4.2.根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。 4．工程进度款的支付 4.1具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 4.2工程进度款的确认及支付审批流程： 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等）。 4.2.2监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部。
内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。
5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。
6.0程序内容
6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。
管理制度编号：LX-FS-A50475 工程进度款结算管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程进度款结算管理办法标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1．总则 为加强工程结算管理，规范工程结算程序，明确各部门工程结算职责，体现付款的严肃性，切实履行合同，提高资金使用效益，保证单位的经济利益，特制订本办法。本办法规定了工程预付款、进度款、变更费用、工程结算及质保金支付的方法、程序和规则。 2．术语定义： 2.1建设工程 建设工程是指为实现投资预期目的而建造的固定资产投资项目。本办法所述建设工程是指华电青岛发
电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程项目的全部永久性工程和临时性工程以及与工程有关的勘察、设计、监理、监督、监造、调试及试运行等工程性服务。 2.2工程结算 工程结算是指建设工程实施过程中，依据合同中关于付款条款的规定和已经完成的工程量或委托服务的执行情况，并按照规定的程序，承包商向建设单位提出收取工程款或委托服务款项的申请，建设单位支付工程或委托服务价款的一项经济活动。 2.3工程预付款 工程预付款是指由建设单位根据合同约定，向承包商预先支付的用于工程备料周转和工程调遣所需的费用，在开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 2.4进度款（中间结算款）
工程款支付审批流程 一、“工程款支付”是指公司收到建设单位支付的工程款后，由项目经理（或工程负责人）向公司申请专款专用、批准给项目支 付工程费的情形。 （1）目的：杜绝错付、超付、以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 （2）适用范围：a、工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款） b、设备款的审核审批 c、零星工程款的审核审批 二、职责说明：严格执行合同条款、公司规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台账，加强各流转部门信息传递，合 理安排付款时间，保障工程进度。
工程款支付申请表
注：1原则上［本次实际转帐金额］应与［经审核本次应付款］数额一致，实际支付不得高于应付款数额，当实际支付低于应付款数额2000元以上时，申请人或财务部门应持申请单向分管副总和总工程师说明情况，且在最后确认栏中注明。 2 、由申请人本人到财务领取现金方式支付工程款的，应在最后确认栏中注明“现金领取”。 3、本表由财务部门留存。 四、当建设单位支付的工程款到帐后，由工程负责人填写《工程款支付申请表》，并按表中第一步至第五步依次进行审批。 五、财务部门凭已签署的申请表予以支付工程款前，应对数额及所附资料进行全面核实，确认无误后方可进行支付。每申请支 付一笔工程款，申请人应在《工程款支付申请表》之后另附能证明具备以下条件的资料： 1）已与建设单位及公司签订合同（正式合同、内部合同）； 2）民工工资无拖欠（提交一份从开工至申请支付日期间的《民工工资表》）。
3）合同约定限时应交纳的各类费用和办妥的事项均已履约，且无其他不予支付的情形。 六、工程属于分公司范围内的，《工程款支付申请表》中分管副总一栏还应增加经营副总的意见 七、经审批的《工程款支付申请表》由财务部门留存。 工程款支付流程 1、施工单位持工程款支付申请表，由项目监理、总监签字认可。（一式份） 2、施工单位持工程款支付申请表，甲方工地代表及工程部经理签字认可。
工程进度款和结算管理办法 1.目的 理清流程，确保承建商和监理公司按照广东邦华集团有限公司（项目公司名称）有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。 2.适用范围 广东邦华集团有限公司（项目公司名称）各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。 3.术语和定义 工程预付款：指各承建商按照合同条款，申报预付款。 工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程进度的工程进度申报款。 工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。 4.原则 多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请必须通过承建商公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。 时效性原则： 工程进度款：各承建商必须在每月25~27日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在3天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。
变更签证审核时间：每月的10日、25日签证提交到成本管理部，逾期提交，成本管理部将会在下期一同审核完成。 准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，同时，监理应认真审核。 表格统一原则：工程款申报需按照广东邦华集团有限公司（项目公司名称）制定的表格填写和申报，项目部在接收请款资料时会进行核对、审查，不合要求的会当即退回，承建商自行承担工程款推延支付的责任。 完整性原则：工程款、结算申报的手续需齐全。结算资料必须一次完整递交，如资料不齐全，承建商自行承担工作推延的责任。
工程进度款支付管理办法 第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。 第三条：工作职责 1、项目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20 日前报财务 部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2 及施工单位工程款发票于当月 18 日前转交财务部。 第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付
节点的上一个月15 日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx 项目在2018 年1 月份需要支付资金，xx 项目最晚必须在2017年12 月15 日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求 1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21 日至当月20 日（例如2018年1 月份的资金支付时间为为2017 年12 月21 日至2018年1 月20 日）。 2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18 日之前送达财务部（例如2018 年1 月份的资金支付审批最晚必须在2017年12 月18 之前送达，但在2018年1 月21 日起各单位可以进行申报）。 3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资 金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2018 年1 月份的资金申报最晚必须在2018年1 月15 日以前送达项目部）。 3、责任界定： 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予办理。 第五条：操作方法 一）、各单位每月应严格按照《资金计划申报表》附表1 申报资金计划，如出现未及时上报、漏报，项目部一律不予补报。一律不接受电话口头申报。 二）、监理单位每月及时将各单位的资金计划表上报作为其监理费考核依据之一。 三）、建设单位工程经理要认真核实各单位上报的资金计划，是否按照合同履行，是否达到付款条件。并与每月15日前报项目部资料 员处。 四）、资料员应与每月20 日前将汇总后项目经理签字的资金计划报财务部。
第一章控制系统的组成及认识实验 第一节、现场总线控制系统（FCS）的组成与认识实验 一、系统简介 本现场总线控制系统是基于PROFIBUS和工业以太网通讯协议、在传统过程控制实验装置的基础上升级而成的新一代过程控制系统。 整个实验装置分为上位控制系统和控制对象两部分，上位控制系统流程图如图1-1所示： 图1-1 上位控制系统流程图 控 制对象总貌图如图1-2所 示。 图1-2 控制对象总 貌图
二、系统组成 本实验装置由被控对象和上位控制系统两部分组成。系统动力支路分两路：一路由三相（380V交流）磁力驱动泵、气动调节阀、直流电磁阀、PA电磁流量计及手动调节阀组成；另一路由变频器、三相磁力驱动泵（220V变频）、涡轮流量计及手动调节阀组成。 1、被控对象 被控对象由不锈钢储水箱、上、中、下三个串接圆筒形有机玻璃水箱、4.5Kw 电加热锅炉(由不锈钢锅和锅炉夹套构成)、冷热水交换盘管和敷塑不锈钢管路组成。 水箱：包括上水箱、中水箱、下水箱和储水箱。上、中、下水箱采用淡蓝色圆筒型有机玻璃，不但坚实耐用，而且透明度高，便于学生直能接观察到液位的变化和记录结果。上、中水箱尺寸均为：d=25cm,h=20 cm；下水箱尺寸为：d=35cm,h=20 cm。每个水箱有三个槽，分别是缓冲槽，工作槽，出水槽。储水箱尺寸为：长×宽×高=68cm×52㎝×43㎝。储水箱内部有两个椭圆形塑料过滤网罩，防止两套动力支路进水时有杂物进入泵中。 模拟锅炉：此锅炉采用不锈钢制成，由加热层（内胆）和冷却层（夹套）组成。做温度实验时，冷却层的循环水可以使加热层的热量快速散发，使加热层的温度快速下降。冷却层和加热层都装有温度传感器检测其温度。 盘管：长37米（43圈），可做温度纯滞后实验，在盘管上有两个不同的温度检测点，因而有两个不同的滞后时间。在实验过程中根据不同的实验需要选择不同的滞后时间。盘管出来的水既可以回流到锅炉内胆，也可以经过涡轮流量计完成流量滞后实验。 管道：整个系统管道采用敷塑不锈钢管组成，所有的水阀采用优质球阀，彻底避免了管道系统生锈的可能性。有效提高了实验装置的使用年限。其中储水箱底有一个出水阀，当水箱需要更换水时，将球阀打开让水直接排出。 2、检测装置 压力传感器、变送器：采用SIEMENS带PROFIBUS-PA通讯协议的压力传感器和工业用的扩散硅压力变送器，扩散硅压力变送器含不锈钢隔离膜片，同时采用信号隔离技术，对传感器温度漂移跟随补偿。压力传感器用来对上、中、下水箱的液位进行检测，其精度为0.5级，因为为二线制，故工作时需串接24V直流电源。