塑料项目
可行性研究报告规划设计 / 投资分析
摘要
该塑料项目计划总投资9291.06万元，其中：固定资产投资7026.36
万元，占项目总投资的75.62%；流动资金2264.70万元，占项目总投资的24.38%。
达产年营业收入17785.00万元，总成本费用13929.64万元，税金及
附加162.05万元，利润总额3855.36万元，利税总额4549.18万元，税后
净利润2891.52万元，达产年纳税总额1657.66万元；达产年投资利润率41.50%，投资利税率48.96%，投资回报率31.12%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位279个。
努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、
交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生
产管理和工程分区建设。
项目概论、背景及必要性、市场分析预测、产品规划、项目选址分析、土建工程方案、工艺概述、项目环境影响情况说明、生产安全保护、项目
风险性分析、节能方案分析、计划安排、项目投资规划、经济效益评估、
项目综合评价结论等。
塑料项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章背景及必要性
第三章市场分析预测
第四章产品规划
第五章项目选址分析
第六章土建工程方案
第七章工艺概述
第八章项目环境影响情况说明第九章生产安全保护
第十章项目风险性分析
第十一章节能方案分析
第十二章计划安排
第十三章项目投资规划
第十四章经济效益评估
第十五章项目招投标方案
第十六章项目综合评价结论
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从
而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、
培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。
在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展
输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投
项目具备扎实的人力资源基础。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入12074.89万元，同比增长23.30%（2281.45万元）。其中，主营业业务塑料生产及销售收入为11193.85万元，占营业总收入的92.70%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2817.67万元，较去年同期相比增长336.53万元，增长率13.56%；实现净利润2113.25万元，较去年同期相比增长325.54万元，增长率18.21%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“塑料项目”主要从事塑料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013
年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
塑料项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx 科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：塑料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
塑料项目
（二）项目选址
xx科技园
（三）项目用地规模
项目总用地面积24558.94平方米（折合约36.82亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.34%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度190.83万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积24558.94平方米，建筑物基底占地面积17765.94平
方米，总建筑面积38311.95平方米，其中：规划建设主体工程23514.87
平方米，项目规划绿化面积2606.48平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2147.95万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量595924.58千瓦时，折合73.24吨标准煤。
2、项目年总用水量10288.80立方米，折合0.88吨标准煤。
3、“塑料项目投资建设项目”，年用电量595924.58千瓦时，年总用
水量10288.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.12吨标准煤/年。达产年综合节能量24.71吨标准煤/年，项目总节能率28.13%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9291.06万元，其中：固定资产投资7026.36万元，
占项目总投资的75.62%；流动资金2264.70万元，占项目总投资的24.38%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17785.00万元，总成本费用13929.64万元，税
金及附加162.05万元，利润总额3855.36万元，利税总额4549.18万元，
税后净利润2891.52万元，达产年纳税总额1657.66万元；达产年投资利
润率41.50%，投资利税率48.96%，投资回报率31.12%，全部投资回收期
4.71年，提供就业职位279个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。
四、报告说明
该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建
设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节
能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保
护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建
成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx科技园
及xx科技园塑料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx科技园
塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推
动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料项目”，本期工程项
目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供就业职位279个，
达产年纳税总额1657.66万元，可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和
社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.50%，投资利税率48.96%，全部投资回报率31.12%，全部投资回收期4.71年，固定资产投资回收期4.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、项目建设背景
1、当前，全球正迎来一场新工业革命，这将深刻改变制造业的生产方式、产业组织和竞争格局，并重塑全球经济的面貌。经过多年发展，我国已形成门类齐全、规模庞大、配套能力强的制造业体系，但仍然存在产业组织结构不合理、专业化分工协作程度不高、低水平同质化竞争严重等问题。应抓住新工业革命带来的机遇，积极打造产业内部、产业之间开放创新、协同融合的产业组织新生态，推动形成制造业高效率、差异化、高质量的供给能力，进一步增强中国制造的核心竞争力。
2、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。
3、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各
项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资
源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相
关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相
关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，不
确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作，更好地
落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进工业经济平稳
健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关
键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国
产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫，聚焦效益品质，聚力改革创新，加
快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。
二、必要性分析
1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意
味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长
将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、
不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素
驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定
是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”
的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转
换和发展质量的提升。
2、国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精
神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020
年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。
3、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从
选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为
激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投
资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选
赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市
场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、
新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要
转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场
友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用
是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种
调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过
培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持
性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、
技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
第三章市场分析预测
目前，区域内拥有各类塑料企业649家，规模以上企业21家，从业人员32450人。截至2017年底，区域内塑料产值152977.66万元，较2016年137805.30万元增长11.01%。产值前十位企业合计收入72144.05万元，较去年64448.86万元同比增长11.94%。
区域内塑料行业经营情况
区域内塑料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17675.29万元，较上年度15856.54万元增长11.47%，其中主营业务收入17417.15万元。2017年实现利润总额5214.99万元，同比增长10.66%；实现净利润1787.61万元，同比增长18.84%；纳税总额92.12万元，同比增长16.96%。2017年底，AAA资产总额36396.32万元，资产负债率26.20%。
2017年区域内塑料企业实现工业增加值28778.10万元，同比2016年24134.60万元增长19.24%；行业净利润12589.40万元，同比2016年10692.54万元增长17.74%；行业纳税总额23135.00万元，同比2016年19812.45万元增长16.77%；塑料行业完成投资44053.15万元，同比2016
年37038.13万元增长18.94%。
区域内塑料行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.57%。预计区域内塑料行业市场需求规模将达到231147.76万元，利润总额63877.69万元，净利润22320.84万元，纳税18380.16万元，工
业增加值72480.14万元，产业贡献率13.16%。
区域内塑料行业市场预测（单位：万元）