P塑料项目
可行性研究报告规划设计 / 投资分析
摘要
该P塑料项目计划总投资3154.01万元，其中：固定资产投资2555.25万元，占项目总投资的81.02%；流动资金598.76万元，占项目总投资的18.98%。
达产年营业收入4359.00万元，总成本费用3400.40万元，税金及附
加53.41万元，利润总额958.60万元，利税总额1144.23万元，税后净利
润718.95万元，达产年纳税总额425.28万元；达产年投资利润率30.39%，投资利税率36.28%，投资回报率22.79%，全部投资回收期5.89年，提供
就业职位95个。
报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案
分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成
本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社
会效益达到协调、和谐统一。
项目概况、项目建设背景、市场调研、建设规划方案、选址方案、土
建工程分析、项目工艺先进性、项目环保分析、安全生产经营、建设风险
评估分析、项目节能说明、项目计划安排、投资计划方案、经济效益、评
价及建议等。
P塑料项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章项目建设背景
第三章市场调研
第四章建设规划方案
第五章选址方案
第六章土建工程分析
第七章项目工艺先进性
第八章项目环保分析
第九章安全生产经营
第十章建设风险评估分析
第十一章项目节能说明
第十二章项目计划安排
第十三章投资计划方案
第十四章经济效益
第十五章项目招投标方案
第十六章评价及建议
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入3908.46万元，同比增长32.01%（947.84万元）。其中，主营业业务P塑料生产及销售收入为3556.97万元，占营业总收入的91.01%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额971.61万元，较去年同期相比增长222.71万元，增长率29.74%；实现净利润728.71万元，较去年同期相比增长120.00万元，增长率19.71%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“P塑料项目”主要从事P塑料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
P塑料项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：P塑料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
P塑料项目
（二）项目选址
某某科技园
（三）项目用地规模
项目总用地面积9384.69平方米（折合约14.07亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数64.20%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度181.61万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积9384.69平方米，建筑物基底占地面积6024.97平方米，总建筑面积11543.17平方米，其中：规划建设主体工程8059.35平方米，项目规划绿化面积669.13平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费876.05万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量815612.78千瓦时，折合100.24吨标准煤。
2、项目年总用水量3194.47立方米，折合0.27吨标准煤。
3、“P塑料项目投资建设项目”，年用电量815612.78千瓦时，年总
用水量3194.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.51吨标准煤/年。达产年综合节能量39.09吨标准煤/年，项目总节能率28.32%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3154.01万元，其中：固定资产投资2555.25万元，
占项目总投资的81.02%；流动资金598.76万元，占项目总投资的18.98%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4359.00万元，总成本费用3400.40万元，税金
及附加53.41万元，利润总额958.60万元，利税总额1144.23万元，税后
净利润718.95万元，达产年纳税总额425.28万元；达产年投资利润率
30.39%，投资利税率36.28%，投资回报率22.79%，全部投资回收期5.89年，提供就业职位95个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
四、报告说明
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、
技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成
以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决
策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园
及某某科技园P塑料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某科
技园P塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积
极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“P塑料项目”，本期工程
项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位95个，达产年纳税总额425.28万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和
社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率30.39%，投资利税率36.28%，全部投资回
报率22.79%，全部投资回收期5.89年，固定资产投资回收期5.89年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九
大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部
与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于
发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保
障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景
一、项目建设背景
1、党的十九大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容，
也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创
造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，关键是推
动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国，但大而不强的问
题仍然突出。改革开放以来，我国经济长期保持较快发展，取得了举世瞩
目的发展成就。从1978年到2016年，我国年均经济增速达到9.6%，第二
产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进，我国制造业规模不断扩大，已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。
2、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年
引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”
的转型升级之路。
3、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸
发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、
人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国
家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与
纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。
4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。
要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一
降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。
二、必要性分析
1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、
回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不
少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深
化改革。
2、改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，
综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与
特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了
重要贡献。当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制
约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能
力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的
问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。
3、“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加
快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅
资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由
传统工业化向新型工业化道路的转变。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
第三章市场调研
目前，区域内拥有各类P塑料企业927家，规模以上企业46家，从业人员46350人。截至2017年底，区域内P塑料产值148191.07万元，较2016年130691.48万元增长13.39%。产值前十位企业合计收入62889.44万元，较去年54341.52万元同比增长15.73%。
区域内P塑料行业经营情况
区域内P塑料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15407.91
万元，较上年度13926.17万元增长10.64%，其中主营业务收入14007.86
万元。2017年实现利润总额5235.51万元，同比增长17.35%；实现净利润1911.05万元，同比增长23.85%；纳税总额89.54万元，同比增长13.10%。2017年底，AAA资产总额32343.46万元，资产负债率26.74%。
2017年区域内P塑料企业实现工业增加值53763.86万元，同比2016
年45043.45万元增长19.36%；行业净利润16703.17万元，同比2016年14393.08万元增长16.05%；行业纳税总额10996.81万元，同比2016年9323.28万元增长17.95%；P塑料行业完成投资43209.41万元，同比2016
年38497.34万元增长12.24%。
区域内P塑料行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.99%。预计区域内P塑料行业市场需求规模将达到222923.34万元，利润总额60128.84万元，净利润28642.00万元，纳税15949.72万元，工业增加值80720.42万元，产业贡献率19.82%。
区域内P塑料行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为P塑料，根据市场情况，预计年产值4359.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积9384.69平方米（折合约14.07亩），其中：净用地面积9384.69平方米（红线范围折合约14.07亩）。项目规划总建筑面积11543.17平方米，其中：规划建设主体工程8059.35平方米，计容建筑面积11543.17平方米；预计建筑工程投资834.62万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费876.05万元。
（三）产能规模
项目计划总投资3154.01万元；预计年实现营业收入4359.00万元。