FI常用T-CODE
SAP中的移动类型
SAP系统中用于标志物料移动(收货/发货/转储/转储记帐)的三位的数字/字母
通常分几大类:收货发货转储库房调整
常用的有:
收货类(MB1C)
101 采购订单收货103 采购订单收货至冻结状态122 无采购订单退货161 按
退货采购订单退货131 从生产订单
501 无采购订单收货511 免费收货
发货类(MB1A)
201 成本中心消耗261 内部订单消耗
541 委外加工发货
551 库房报损
转储类(MB1B)
301 工厂间转储(一步) 311 存储地点间转储309 编码转换321-325 库存类为冻结/质检状态的记帐修改移动
调整类
盘赢盘亏一般控制比较严
通常我们说的移动类型是IM(库存管理)移动类型移动类型在重复制造模式企业的应用
1/库房收货处唯一任务是收货按采购订单号码清点货物数量整理通知IQC准备质检
101 按采购订单收货MB01 没上WM会收到PO指定的存储地点有WM会收到收货区(是对应WM移动类型决定)
使用QM模块并在主数据中设定必须做IQC的物料收货后自动转为质检库存类直到作出使用决定后再移动
501 无采购订单收货
511 免费收货MIGO/MB1C
2/库房材料库主要任务是WM转储/库存调拨/按生产订单投料/非生产消耗/盘库WM转库就不讲了
库存调拨有工厂间调拨301 存储地点间调拨311 事务码都是MB1A
还分一步和两步方法例如用303+305 效果与301类似但两个工厂都需要做动作用内部订单控制
月底结算双方对帐
对特殊库存状态(special storage category)物料库存调拨需要用特殊移动类型质检料的转库323 冻结料的转库325
对库存状态变化质检->自由库存321 MB1B
编码转换309 MB1B
由于生产方式是重复制造采用反冲方法将原材料转入supply area 通过生产线软件取数据自动confirm生产订单然后反冲先根
据order消耗然后发货到生产线收货区
对材料261消耗到订单对应前端MB1C 对半成品/成品101收货对应前端MB31
报损551 MB1C 这里的移动原因一般是强制输入的以便月底报表区分各部门数据(供应商原因/研发原因/各生产线原因)
借料系统里面没有拷一个出来就是自然是借到成本中心来控制
月底盘库701/702 Or 711/712 这个用户看不到对盘库差异清算自动产生
3/库房发货处
这里的移动类型也看不见对这里人员是根据delivery note和shipping noification 发货
601 销售出库
633 寄售出库(总部->分公司)
541 委外加工发货
▲什么是Movement type ?
1.物料的移动在SAP中的反映,也可以理解为物流业务在SAP中的反映
2.移动类型可以根据物料类型的Quantity/Value属性,更新(数量(Stock)或价值(FI凭证/科目的确定)
3.移动类型的字段显示(Screen)可以在IMG中设置
4.MRP,ATP check 等计算的基础
5.链接SAP各模块
▲Movement type
Mvt type Description
1xx GR from Pur/Prd and return
2xx GI for Consumption
3xx,4xx Transfer
5xx GR W/O ref to Pur/Prd Order
6xx LE-SHP movement types
7xx Physical inventory(IM:70x/WM:71x)
8xx Brazil
Customer 9xx,Xxx,Yxx,Zxx
▲T-Code: OMJJ
Menu path: IMG - Materials Management - Inventory Management and Physical Inventory – Movement type - Copy, Change
Movement Types
GI: goods issue (consumption/usage, withdrawal) or goods receipt without reference;发料GR: goods receipt with reference to a purchase order or production order
GD: goods movement with reference to a delivery (from the Shipping component)
RE: return delivery, return, reversal
RE: returns reversal
TP: transfer to company's own stock
TF: transfer posting
TR: reversal of transfer posting
SLS: sales value receipt
▲Movement type tables
Customized table
T156 Movement Type - BWART
T156B Movement Types: Screen Selection (BWART+SOBKZ)
Batch determination
T156SC Mvt Type: Qty/Value Posting: Customer Table; as of Rel. 4.6A ;QM.Inspection T156Q Movement Type: Material-Independent Control
T156X Trans./Event Key Modification
T156T Movement Type Text
T158B Check Table: Movement Type for Transaction Code
T157H Help Texts for Movement Types
T157D Reason for Movement
T156N Next Movement Type
TMCA Evaluating movement types for LIS update
System table
T156SY Mvt Type: Qty/Value Update: System Table; Rel. 4.6A;(
CO常用T-CODE
SAP 快捷键
F1 帮助
F3 返回
F4 选择输入项
F5 新增
F6 复制为。。。
F7 全选
F8 选择块，首F8，尾F8
F9 选择一条
CTRL+S 保存
F12 取消
Shift+F1 打印
Shift+F2 删除
Shift+F3 退出
Shift+F4 取消全选
Shift+F7 根据条件定位
Shift+F9 首页
Shift+Ctrl+0 前一页
Shift+F11 下一页
Shift+F12 上一页
Ctrl+F2 撤销更改
Ctrl+F4 修改变显示
Ctrl+F10 BC设置：初始字段值
Ctrl+; SAP快捷方式建立
Ctrl+/ 定位到输入命令条
Ctrl+Shift+F4 在收葳夹中新建快捷方式Ctrl+Shift+F5 在收葳夹中新建文件夹
Ctrl+F11 收起所展开的树形菜单
Ctrl+Shift+'+' 新增会话窗口
Ctrl+F2 启动业务工作台（邮件等）
权限检查SUIM 操作
一：ROLE 目录
1：roles-Roles by Complex Selection Criteria
查询用户的role
可以添加T-CODE的查询条件，缩小查找范围。
2：roles-By User Assignment
按用户查询ROLE。
3：roles-By Transaction Assignment
按事物代码查询有权限的role。
4：roles-By Profile Assignment
根据参数文件查询ROLE
T-C1882069
角色的参数文件Z_MM_INVT_FI_INV01(3500) 5：roles-By Authorization Values
suim 中查询参数
M_MSEG_BMB 物料凭证: 移动类型
M_MSEG_BWA 货物移动: 移动类型
M_MSEG_BWF 生产订单的收货: 移动类
M_MSEG_LGO 货物移动: 仓储地点
M_MSEG_WMB 物料凭证: 工厂
M_MSEG_WWA 货物移动: 工厂
二参数文件
1：Profiles by Complex Selection Criteria
查询参数文件
2：By Authorization Values
按条目值，查询参数文件
三：Transactions
1：Transactions for User, with Profile or Authorization
根据用户名，角色，参数文件等，查询T-CODE
四：比较
比较二用户的权限
五：Where-Used List
role-in users 根据角色反查用户。
Profiles in users 根据参数文件反查用户
Profiles in Roles 根据参数文件反查用户
SAP中su01 PFCG和SUIM要灵活使用。
时常更新Common role （T-CODE）和Local role （具体权限对象）并配合用户的权限检查，以及PDM权限流程辅助来管理权限。
PS常用T-CODE
CJ91 创建标准WBS C reate Standard WBS
CJ92 更改标准WBS C hange Standard WBS
CJ93 显示标准WBS D isplay Standard WBS
CJ20N 项目创建P roject Create
OPS6 维护项目管理者M aintain Project Manager
CJ21 项目排程C hange Basic Dates
CJ40 更改项目成本计划C hange Project Plan
CJ42 录入项目收入计划C hange Project Revenues
关于ERP系统提前期运算逻辑的三点介绍
摘要：提前期（lead time），是一个从作业开始到作业结束所需要的阶段性时间的概念，它是设计生产装配件工艺路线和制定生产计划的重要基础数据之一。在ERP系统内，提前期也是MRP（物料需求计划）需求时间计算的一个重要数据来源。
在ERP系统内，提前期也是MRP（物料需求计划）需求时间计算的一个重要数据来源。
提前期（lead time），是一个从作业开始到作业结束所需要的阶段性时间的概念，它是设计生产装配件工艺路线和制定生产计划的重要基础数据之一。在ERP系统内，提前期也是MRP（物料需求计划）需求时间计算的一个重要数据来源。
如果仅仅以产品在生产或采购中所需的时间段来说明提前期，是非常简单的。但是如果要以产品在生产中，如装配、零部件、材料等不同状态期间所需的时间来体现它，则相对比较困难的。因为多个零部件组装成的产品，其各个零部件的制造、装配以及其材料的采购都有一定的提前期。所以，整个产品的提前期并非是零部件提前期的简单加总，而是与产品构成、组装制造顺序、生产能力等诸多因素相关的，复杂和令人费解的逻辑运算。
为了能够更直观的体现提前期的概念和运算逻辑，笔者从提前期的分类和使用点出发，对不同提前期的运算逻辑作以较为细致的介绍。
提前期的类型划分
从本质上来说，提前期是对生产作业和管理作业的量化管理形式。基于不同的使用目的和根据不同的划分标准，我们可以把提前期分为多种不同的类型：
（1）从生产过程的划分标准来看，提前期可以分为产品设计提前期、生产准备提前期、采购提前期、生产加工提前期、装配提前期、试验和测试提前期以及发货运输提前期等类型。
· 产品设计提前期：是指从接受订单开始至产品设计、工艺设计完成所需要的时间。
· 生产准备提前期：是指从生产计划开始到生产准备工作完成（可以投入生产）所需的时间。
· 采购提前期：是指从下达采购订单到所采购的物料入库的全部时间。
·生产加工提前期：是指从生产加工投入开始至生产完工入库的全部时间。
·装配提前期：是指从装配投入开始至装配完工的全部时间。
·试验和测试提前期：是指产品装配完成之后进行试验、测试所需要花费的时间。
·发货运输提前期：是指产品测试之后开始包装、出库、装箱和运输，直到客户接收到产品所需要的时间。
（2）从生产使用目的划分标准来看，提前期又可分为固定提前期、可变提前期、预加工提前期、加工提前期、固定提前期、总提前期、累计制造提前期、累计总提前期、提前期批量等类型。
·固定提前期：是用来直接定义制造装配件完成装配所需要的时间。
·可变提前期：是用来输入追加生产一个单位装配件所要求的时间。
·预加工提前期：是用来反映采购业务人员，从下达采购订单到发送订单到供应商所需要的内部工作时间。
·加工提前期：对于制造装配件，加工天数等于制造提前期。对于采购物料，是指把采购定单下达给供应商，到收到供应商提供物料所需要的时间。
·后加工提前期：是用来反映供应商到货到检验入库需要的时间。
·总提前期：对于制造装配件，根据装配完成时间来计算开始装配的生产时间。即以“可变提前期”乘以装配总量，再加上该制造装配件的固定提前期。
·累计制造提前期：也就是制造提前期，是按制造装配件BOM逐层生产装配，到完成一个制造装配件生产所需的合计时间。
·累计总提前期：也就是累计采购和装配总共所需的提前期，是从订购全部原材料，并按制造装配件BOM逐层生产装配，到最终完成一个制造装配件生产所需的合计时间。
提前期的运算基础
对于固定提前期\可变提前期\预加工提前期\后加工提前期而言，它们都是属于定值，都是根据实际业务所需的标准时间来制定。而加工提前期\总提前期\累计制造提前期\累计总提前期则是根据对应运算逻辑计算得出。
装配件的加工提前期计算，即装配件的制造提前期=固定提前期+可变提前期*定货量。如果装配件存在工艺路线（Routing），那么对于装配件的加工提前期计算，就需要结合该装配件的工艺路线（Routing）而计算。
在计算时，我们需要了解在装配件工艺路线中，每道工序的都存在提前期百分比和偏置天数：
（1）提前期百分比决定每道工序在装配件的提前期所占有的时间比率，是计算累计、总提前期时所使用，并且在运行计划时，系统以此计算组件的需求制造/采购起始日。例如，如果装配件的制造提前期为两天，而该装配件存在两道生产工序，它们的生产速率时间相同（均为1天），则第一道工序的提前期百分比是0，第二道工序的提前期百分比是50%。
（2）偏置天数则决定每道工序的资源使用所占有的比率。例如，上述实例中第两道工序分配了两种不同的资源，并且每种资源需要四小时才能完成任务，则第一种资源的偏置数值为50%，第二种资源的偏置数值为75%。
（3）偏置天数=工序提前期百分比*物料制造提前期。
（4）计算装配件的提前期百分比，和计算装配件的固定提前期、可变提前期在计算上有一些区别：在某道工序的时间换算上为天数时，取整后剩余的时间如果恰好为半天4Hr（工作日历为8Hr/Ddy）。提前期百分比使用的加工提前期按5/24计算，而固定\可变提前期的加工提前期按4/24计算。
提前期的运算逻辑
结合装配件的工艺路线（Routing），我们来看一下装配件的相关提前期是如何进行逻辑运算的。例如：某装配件A标准批量为200，如果它的Routing
那么，根据各工序的提前期以及装配件A的固定提前期和可变提前期将为：（1）提前期%=偏置天数/加工提前期=（3+1/24）/（315+6/24）=0.96%
（2）提前期%=偏置天数/加工提前期=（65+6/24）/（315+6/24）=20.70%
（3）固定提前期=3+1/24≈3.041667
（4）可变提前期=（加工提前期–固定提前期）/提前期批量=[（315+6/24）-（3+1/24）]/200≈1.561041
在装配件按BOM逐层生产装配后，我们需要计算完成一个制造装配件生产所需的合计时间，也就是装配件的累计制造提前期。例如：
（1）假定物料X由A、B、C、D四个组件组成；
（2）组件A、B、C、D分别用于工序G01，G02，G03，G04；
（3）物料X（提前期批量）的制造（加工）提前期为10；
（4）A、B、C、D各组件的累计制造提前期、偏置天数、提前期百分比
（5）因为组件A的累计制造提前期为10天，也就是在加工物料X前，必
须提前10天将A完工入库以供X的需求。
而组件B的累计制造提前期为15，但因为在X的加工过程中，首先需要领用A，并且X对A的加工时间为2天，也就是说，B单独加工时间为13天[其中有两天B与X可以同时处理，而X的制造提前期已经计算在内（即物料的制造提前期）]。
同样，对于组件C单独加工的时间为16天，其中有4天C的加工可以与X 同步。
所以物料X的累计制造提前期的计算，需要使用累计制造提前期-偏置天数。
（6）组件A，B，C，D的加工过程是可以同时进行的，所以在计算累计制造提前期时，将取该类组件中最大的提前天数。最终得到X的累计制造提前期，即X的累计制造提前期=X的制造提前期+MAX[组件A，B，C或D（累计制造提前期-偏置天数）]=10+16=26。
在计算完装配件的累计制造提前期后，在将采购所需的提前期与其进行累计。从而产生整个装配件的累计总提前期，即：累计总提前期=物料的总提前期
+MAX[各组件（累计总提前期-偏置天数）]。
Session one (Common used) 1, SU01 Create/Maintain User ID 2, SU3 Maintain User profile 3, SM04 User List 4, SM12 Select Lock Entries 5, SM36 Define Background Job 6, SM37 Simple Job Selection (View BK Job) 7, SE09/SE10 Transport Organizer 8, WUI/CRM_UI Link to Web UI 9, SPRO Customizing: Execute Project 10, BSP_WD_CMPWB UI Component Workbench 11, EEWB Easy Enhancement Workbench 12, SE93 Search/View T-CODE 13, STMS Transport Management System Session Two (ABAP Reference) 1, SE11 ABAP Dictionary 2, SE16 Data Browser 3, SE18 BAdI Builder: Initial Screen for Definition 4, SE19 BAdI Builder: Initial Screen for Implementations 5, SE37 Function Builder 6, SE38 ABAP Editor 7, SM30 Maintain Table View
SAP MM模块常用T-code MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 – 分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览
MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存 MB25 - 查询预留和发货情况MB51 MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询） ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量\价值、收货数量\价值、发票数量\价值） MCBA - 核对库存数量,金额 MM04 - 显示物料改变 MMSC - 集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货: MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L- 创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 IW13 - 物料反查订单（清单） IW33 - 显示维修订单 VA01 -创建销售订单 VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 VL02N – 修改外向交货单（拣配、发货过帐） VL09 – 冲销销售的货物移动 VF01 – 出具销售发票 VF04 – 处理出具发票到期清单 VF11 – 取消出具销售发票
SAP FI T-Code 事务码描述(中英文) F.52 G/L: Acct Bal.Interest Calculation 总帐:计算科目余额利息 F-06 Post Incoming Payments 收款记帐 F-07 Post Outgoing Payments 付款记帐 FB1S Clear G/L Account 结算总分类帐科目 FB41 Post Tax Payable 应付税款记帐 FBB1 Post Foreign Currency Valuation 外币评估记帐 FBL3 Display G/L Account Line Items 显示总帐科目行项目 FBL4 Change G/L Account Line Items 更改总分类帐科目的行项目 FBL5 Display G/L Account Line Items 显示总分类帐科目的行项目 FBX0 Change Documents for Ext.Documents 外部凭证的更改凭证 FBX1 Post External Documents Received 收到外部凭证记帐 FBX2 Change External Documents to be Sent 更改将送出的外部凭证 FBX3 Display Extern.Documents to be Sent 显示将送出的外部凭证 FBX4 Change External Documents Received 更改收到的外部凭证 FBX5 Display External Documents Received 显示收到的外部凭证 FBX6 Transfer: Extern.Documents to File 传输：外部凭证到文件 FBX7 Load External Documents from File 从文件中装载外部凭证 FS01 Create Master Record 创建主记录 FS02 Change Master Record 更改主记录 FS03 Display Master Record 显示主记录 FS04 G/L Account Changes (Centrally) 总帐科目更改(集中地) FS05 Block Master Record 冻结主记录 FS06 Mark Master Record for Deletion 把主记录标识为删除 FS10 G/L Account Balance 总分类帐科目余额 FSAA Display Address for Bal.Confirmatns 显示余额确认地址 FSE2 Change Financial Statement Version 更改财务报表版本 FSE3 Display Financial Statement Version 显示财务报表版本 FSE4 Planning Preparation 计划准备 FSE5 Maintain Planning 计划维护 FSE6 Display Planning 显示计划 FSE7 Maint.Bal.Sht/P+L Forgn Lang.Texts 维护资产负债表/利润表外语长文本FSE8 Display Forgn Lang.Bal.Sht/P+L Texts 显示外文的资产负债表/利润表文本FSE9 Automatic Balance Sheet/P+L Form 自动资产负债表/利润表 FSM1 Create Sample Account 创建样本帐户 FSM2 Change Sample Account 更改样本帐户 FSM3 Display Sample Account 显示样本帐户 FSM4 Sample Account Changes 样本科目更改 FSM5 Delete sample account 删除样本科目 FSMN 总帐菜单总帐菜单 FSP1 Create Master Record in Chart/Accts 创建会计科目表中的主记录 FSP2 Change master record in chart/accts 更改会计科目表中的主记录
SAP常用TCODE收藏 1 MMBE 查询库存 2 CO01 生产订单创建 3 ME2N-按采购订单编号ME2B/ME2M/ME2C/ME2W 采购订单查询清单范围ALV 4 MB51 物料凭证清单基本的出入库账都可以通过此报表查询 5 MB52 显示物料的仓库库存 6 MB03 查看物料凭证 7 MMCL 查库存,查股线加工厂要好好研究下，老李吩咐 8 MB31 1.收货2.对应流程有：生产订单收货流程2.常用移动类型：101仓库中的订单收货; 122按订单退货; 315. 9 MB01 1.收货2.对应流程有：采购订单收货3.常用移动类型：101 10 MIGO 万能收货,MB31/MB01 11 MB1A 1.发货2.对应流程：生产订单发料/退料业务流程成本中心发料业务流程呆滞物料处理业务流程月末/年度盘点3.对应移动类型：551,971,972 12 MB1B 1.转储2.对应流程：委外加工调拨/收货/发料/补退料业务流程541 仓库间转储流程物料状态更改流程 321/411/309 13 MB1C 1.入库2.对应流程：副产品(下脚料)入库流程3.期初导入: 561,562
14 OMJJ 查物料移动类型配置 15 MB1C 期初导入561 MB11 16 PFCG 权限建立 17 SA38 执行程序库位导入程序ZMMCI001 18 SE11 查询表 19 SE38 ABAP界面TYPE: 1 可执行程序Status: P SAP标准生产程序开发类：Z001 直接保存,不用本地保存 20 ST05 跟踪SQL，先激活，再操作业务，然后结束跟踪，查看跟踪列表，找到所需的字段的段。再用SE11查看具体表 21 MSC3N 显示批量冯艳提供 22 SE80 ABAP开发平台，可集成多个 23 SA38 导入库存地点，格式按(客户端，工厂，货位编码，描述) ZMMCI001 24 OX09 企业结构-定义-物料管理-维护仓储地点 25 SE93 编译成TCODE,在建立事务的开始对象中选第二项（program and selectionscreen(report transaction)) 开发类选Z001 26 MBST 冲销凭证 27 CUNI 后台配置,计量单位 28 SE09 后台配置,释放 29 /nex 强行退出所有 30 OMSF 后台配置，物料组 31 SPRO 后台配置采购合同对应字段说明: 财务会计（新）－财务
MM常用T-CODE MM01 创建一般物料Create Material – General MM02 修改一般物料Change Material MM03 显示一般物料Display Material mm04 显示修改 Display modify MK01 建立供应商Create vendor (Purchasing) MK02 修改供应商Change vendor (Purchasing) MK03 显示供应商Display vendor (Purchasing) Mk05 冻结供应商Block vendor (Purchasing) MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录Create Purchasing Info Record ME12 改变采购信息记录Change Purchasing Info Record ME13 显示采购信息记录Display Purchasing Info Record ME28 采购审批Release Purchase Order ME29N 采购审批（单个）Release Purchase Order(single) ME9F 消息输出: 采购订单Message Output: Purchase Orders ME51N 建立采购申请Create Purchase Requisition ME57 分配和处理申请Assign and Process Requisitions ME58 订单: 分配的请求Ordering: Assigned Requisitions MIGO 库存运做Stock MMBE 查询单个库存Stock Overview MB51 进出库查询Stock view MB52 查询批量库存Stock view ME1L 每供应商的信息记录Info Records Per Vendor ME2L 按供应商分类采购订单Purchase Orders by Vendor ME1M 每物料的信息记录Info Records Per Material ME2M 按物料分类采购订单Purchase Orders by Material MB1A 发货 MB1B 转仓 MB1C 收货 ME81N 订单值分析 MCE1 采购组分析 MCE3 供应商分析（采购） MCE5 物料组分析（采购） MB5B 库存按过帐日期 MB90 来自货物移动的输出 MB1B 输入转帐 ME23N 显示采购订单 MIGO 货物移动 MBST 取消物料凭证 ME2C 每个商品组的采购凭证 ME2N 每个凭证的采购凭证
SAP 常用T-Code SAP 2007-10-31 21:42:12 阅读373 评论2 字号：大中小订阅ZPPC_ALL - My Tools ZBC41 - 维护表ZGENNO中的记录 ZPPC15 - 查找开发类下对应的对像及对象 AUTH_DISPLAY_OBJECTS - 显示启用中的权限对象 ZZSEARCH - Search for String From Source Code 程序分析 SLIN - ABAP程序语法核查 AL21 - ABAP 程序分析 AL22 - ABAP 程序依赖对象 SE49 - 程序分析：表格操作 STAT - Local Transaction Statistics SE30 - ABAP Objects Runtime Analysis ST05 - Performance trace SE83 - Reuse Library(develop refer) ST22 - ABAP 错误分析 SE80 - Object Navigator SM12 - 显示与删除锁定 DWDM - Development Workbench Demos ABAPDOCU - ABAP Documentation and Examples DBCO - Database Connection Maintenance SM21 - 在线系统记录分析 LIBS - 清单格式 BIBS - 使用者接口设计范例 SM21 - 在线系统记录分析 ST02 - Setups/Tune Buffers ST03 - Performance,SAP Statistics, Workload ST20 - 画面追踪 STMS - 传送管理系统 URL(help document) URL - SAP business workflow URL - IMG--MM URL - IDOC URL - BAPI-ALE URL - BAPI programming guide reference URL - Tutorial: Communication Interfaces URL - Remote Communications URL - ALE programming guide URL - about sap customer exits URL - RFC programming in abap URL - how to create a global class URL - SAP business workflow
SAP 常用T-code SO&DN 方面： VA01—开SO, create Sales Order VA02—改SO,change Sales Order VA03—看SO,display Sales Order VL01N--开DN, create Delivery Number VL02N--改DN,change Delivery Number VL03N--看DN,display Delivery Number BOM 方面； ZPP72—往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展多级BOM CS11--往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展一级BOM CS15-往上展BOM, 通过原材找对应的71J. 库存方面： MD04—查看订单状况，(其中看到的Delvry后面的号码是DN, CusOrd后面的号码是SO-LINE,PrdOrd看到的是PC 开进系统的工单，Stock后面的数字是 目前的库存状况） MMBE—查看库存状况（71J 在T003 的库存可出货，在M561 的库存表示还没入库，原材在TZ02 的库存可出货） 其他方面： VK13—查询PR00 和ZBW3 价钱。 ZSDE301—出货时传ALE ZSDE304—当ZSDE301 没有传成功的情况下，用此code 重传ALE ZSDR306—导明细，看目前Open PO 的数量—没有出货的部分都会计算在内。ZSMR09—down 出已经出货的OTD 明细on time delivery，( 可放时间段) ZSD11—根据packing 号查询packing 下面的DN&Qty ZSD055—根据DN 找出出货的invoice& packing& tracking no, AWB. ZSD27A—查询packing# 的材积是否ready. ZBWR05—查询进口报单，IMA1*&IMF1* 打头是国外进口的，L 打头是国内进口，其中1 表示2011 年 ZSD23—出口所用的code, 可以查询DN 的总数是否与KPI 一致，或者是否出货数量&出货日期是否一致。 ZMMR119—R1/R3 mapping report,根据R3 查R1, 或者根据R1 查R3. MM03—查询材料主档 ZSMR49—可以查原材的cost&price, 或者查询71J 的描述（前5 码表示Model）XD01—建sold to&ship to code XD02—改sold to&ship to code 里面的信息 XD03—看sold to&ship to code 里面的信息;SQ01—查询中文品名&HS code
sm21 查看系統日志(可以查看用戶由哪台機鎖定) sm20 查看系統日志 st22 查看錯誤日志 sm13 查看更新數據庫表的錯誤日志 stat 查看用戶使用TC日志 stad 查看用戶使用TC日志 sm04 查看服務器日志急用戶機名 sm51 查看服務器 al08 查看在線用戶及計算機名 sm12 鎖 se09 核發 Requestion se80 更改類,維護 authorization object se91 維護 message class omcq Settings for System Messages sm36 建立排程 sm37 查看排程 sp01 打印隊列 spad 維護打印機 shdb Batch Input Transaction Recorder st05 SQL 追蹤 se54 建立表之數據維護 sm30 表之數據維護 se63 维护翻译 rz11 系統參數 tu02 系統參數(rdisp/gui_auto_logout登出时间) spro 后台配置 se43 維護菜單(SAP 4.0, SAP 4.6, SAP 標准菜單 S000) pfcg 維護Role(SAP 4.6) su03 維護 Authoriztion object classes sugr 維護用戶組 su01 用戶主檔資料 su10 使用者大量維護 su24 維護 transaction 與 authorization object 之關系 su25 設置 authorization object 之有效性 suim 咨訊(user, authorization....) stms 系統傳輸 scc4 用戶端管理(可以限制用戶對表數據的維護) oret 維護一般報表(upda 保存﹐serp 更改﹐serl 建立﹐eesc 退出) al21 ABAP 分析﹐可以查得一個程序要求的數據表格
常用权限相关Tcode . SAP开发相关TCODE 在abap开发过程中我们会用到很多的TCODE，下面列举一些，仅供参考！Tcode 描述 CMOD(SMOD) SAP增强 OSS1 连接SAP OSS S001 ABAP开发工作台菜单(含多Tcode) SA38 运行程序(SE38开发) SCAT Computer Aided Test Tool SE01 传递传输请求(同一服务器的不同client) SE09 传输请求操作 SE10 同SE09 SE11 维护ABAP数据字典 SE12 显示数据字典 SE13|SE14|SE15 数据字典相关 SE16|SE17 查看表数据 SE30 ABAP运行分析 SE32 ABAP文本元素维护 SE35 ABAP/4对话框编程维护 SE36 维护逻辑数据库 SE37 维护Function module SE38 ABAP 编辑器 SE39 程序比较 SE41 菜单制作器 SE43 应用区菜单(相同功能tcode组成一area menu) SE51 屏幕绘制器 SE54 生成表的维护视图,然后SE16|SM30可直接维护表数据 SE61 文档维护 SE63 翻译 SE71->SE76 SAPscript相关Tcode SE78 SAP script 图形管理 SE80 ABAP库 SE81 ABAP应用层次 SE84|SE85|SE86 ABAP/4 Repository Information System SE91 建立消息类和消息 SE92 维护系统Log消息 SE93 给程序维护Tcode SEU Repository Object Browser SHD0 维护Tcode运行变式(Variant) SM04 查看当前用户 SM12 删除显示Locked objects(不可删除被lock的传输请求) SM21 Dump log查看 SM30|SM31 维护table|view数据
SAP中常用SE系列TCODE汇总 SE01递交传输请求(统一服务器的不同client) SE03修改本地对象的开发类 SE06请求传输方面 SE09运输组织者，查询传输请求 SE10请求传输 SE11维护ABAP数据字典 SE12揭示数据字典结构 SE13|SE14|SE15数据字典相干 SE16|SE17察看表数据 SE18|SE19 BADI编译 SE21建开发类 SE24 CLASS制作器 SE30 ABAP运行分析 SE32 ABAP文本元素维护 SE35 ABAP/4对话框编程维护 SE36维护逻辑数据库 SE37维护Function module SE38ABAP编辑器 SE39比较程序以及对象的方法 SE41菜单制造器 SE43添加菜单到SAP区域菜单(S000是主菜单) SE51屏幕制作器 SE54生成表的维护视图,然后SE16|SM30可直接维护表数据SE61文档维护 SE63翻译 SE71->SE76 SAPscript相干 Tcode SE78 FORM、SmartFORMS使用图片上载 SE80对象浏览器 SE81 ABAP利用层次 SE84|SE85|SE86 ABAP/4 Repository Information System SE90对象浏览器 SE91消息设定 SE92维护系统Log消息 SE93维护事务代码
一句话概括SAP SD 1，谁来卖？ 既是执行销售动作的组织结构及此结构下的人员。SAP术语有：公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售小组、销售雇员、装运点等。 2，卖什么？ 广义销售概念中的销售内容包括实物和非实物的服务。SAP术语中，我们称之为物料（Material）。有实物产品物料，也有服务物料。 3，卖给谁？ 卖给客户。这里，客户的外延与内涵较多。如一次性客户、大客户、集团内部客户、海外客户；售达方、送达方、收票方、付款方等。如果对某客户做赊销业务，相应的，该客户还有用于控制应收风险的信用数据。 4，什么样的价格？ 价格是销售的技术核心，定价功能也是SAP SD的核心所在。貌似简单的打印在发票上的最终价格，在企业内部可能包含了若干计价小项。如含税基价、销项税、营业税、折扣、返利、附加税等。不同的企业不同的定价策略系统将提供不同的定价过程予以支持。 5，销售业务模式是什么？ 业务模式是指：标准信用销售、现金销售、紧急订单、退货业务、免费样品、捐赠、促销业务等。不同的业务模式有着不同的线内线外处理方式。 6，货物如何到达客户？ 这里包含的就是上述Distribution的内容。广义的销售，应该包含实物移动。企业可以送货上门或者委托第三方物流公司送货，也可能是客户上门自提。如果是国际贸易，还涉及到通关报检等动作。无论是单据流转还是成本核算，系统都有相应的功能支持。 7，钱款如何交割？ 如果不考虑售后服务，收款将是一般意义上销售循环的最后一步。由于有不同的销售业务模式，可能的交割方式有赊销、现金、支票等。根据需要还可以为及时付款的客户予以优惠奖励等措施。上述概念中，SAP系统将相对静态的数据或者资料称为“主数据”（Master Data），如客户、物料、价格、信用。这些数据一旦建立，只在需要变动时变动。而且在后续的操作中，仅需要唯一标志自己的编号录入，即可带入其他相关信息，从而达到共享的作用。 与数据对应的另一类数据是“业务数据”，如合同、计划、订单、交货单、出库单、发票等。这些资料（我们称之为单据：Document）是在业务发生时实时产生的。由于销售业务具有循环而且可追溯特性，这些单据将互相关连，每一笔完整的业务中都有自己的单据流。即，一个常见的销售业务业务循环将从合同开始、到开票收款结束。
FICO操作事务代码-精简版?FICO模块的操作事务代码非常多，同样功能的操作会有很多个不同的事务代码，为方便最终用户使用且能达到目的，特将FICO常用操作TCODE编此精简版，以供初学者参考、借用。
?会计科目维护：FS00/FSP0 ?维护最新外币汇率：OB08/S_BCE_68000174?开关财务账期间：OB52/S_ALR_87003642 ?开关物料账期间：MMPV、MMRV ?一般总账凭证处理： –预制凭证创建/修改/显示：F-65/ FBV2/ FBV3–预制凭证过账/删除：FBV0 –非预制凭证创建：FB50/F-02 –非预制凭证修改/显示：FB02/FB03 –参考凭证记账：FBR2 –凭证冲销：FB08/F.80
?跨公司总账凭证更改、显示、冲销： FBU2、FBU3、FBU8 ?总账未清项的清账：F-03/F-04 ?总账自动清账：F.13 ?清账凭证的重置与冲销：FBRA ?查看会计科目余额与明细：FAGLB03、FAGLL03
?员工借支处理： –员工供应商主数据维护：FK01创建/FK02修改/FK05冻结–借支单打印（自行开发表单） –借支预制凭证：F-65（不预制则无此步骤） –借支预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤） –借支直接记账：FB60/F-02 –查询员工借支及还款情况：FBL1N ?费用报销处理： –请款单打印（自行开发表单） –报销/还款预制凭证：F-65 （不预制则无此步骤） –报销/还款预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤） –付款清账F-44/F-51 （报销/还款清账）
SAP常用Tcode 常用命令 SE81 Tools -> ABAP Workbench -> Overview -> Application Hierarchy view the Repository structure in the application hierarchy. SE84 Tools -> ABAP Workbench -> Overview -> Information System use the Repository Information System to search for specific Repository objects. SE80 Object Navigator SWO2 Business object browser SE95 Modification browser SE83 Reuse Library SE16 Data Browser SE09 Transport organizer BAPI BAPI browser SE81 SAP. Application Hierarchy SE82 Customer Application Hierarchy SE11 ABAP Dictionary SD11 Data Modeler SE38 ABAP Editor SE37 Function Builder SE24 Class Builder SE33 Context Builder SWO1 Business object builder SE32 Text Elements SE36 Logical DataBases SE91 Messages SE92 System Log Messages SE39 Split-Screen Editor SE35 Dialog Modules SFAW Field Selection SNRO Number Ranges SCDO Change Documents SLG0 Application Log SE54 General Table Maintenance Dialog SNL3 NLS: Character Sets, Language, Locals SE93 Transactions SE43N Area Menus SU20 List of authorization fields SU01 设置用户别名 SU02 创建profile SU03 Maintain Authorization and profiles. SU3 Maintain user own data SMSY system landscape SMSY_SETUP system landscape setup.
模块查询内容路径交易码 FI 查询会计科目表信息系统/会计/财务会计/总分类帐/会计科目表 F.10 FI 查询资产负债表和损益表信息系统/会计/财务会计/总分类帐/资产负债表 F.01 FI 查询多个总帐科目的余额信息系统/会计/财务会计/总分类帐/科目余额 F.08 FI 查询单个总帐科目的余额会计/财务会计/总分类帐/帐户/显示余额FS10 查询多个总帐科目的行项目 FI 信息系统/会计/财务会计/总分类帐/行项目 F.51 (明细帐) FI 查询单个总帐科目的行项目会计/财务会计/总分类帐/帐户/显示行项目FBL3 FI 查询单个供应商的明细帐会计/财务会计/应付帐款/帐户/显示行项目FBL1 FI 查询多个供应商的明细帐信息系统/会计/财务会计/应付帐款/未清项目 F.41 FI 查询单个供应商的余额会计/财务会计/应付帐款/帐户/显示余额FK10 FI 查询多个供应商的余额信息系统/会计/财务会计/应付帐款/科目余额 F.42 FI 查询供应商清单信息系统/会计/财务会计/应付帐款/帐户清单 F.40 按资产号、资产分类等查询资 AM 信息系统/会计/财务会计/固定资产/资产价值AR01 产的原值、累计折旧和净值 AM 显示资产的历史变化信息系统/会计/财务会计/固定资产/资产历史数据表AR02 模拟多项资产在查询年度的 AM 信息系统/会计/财务会计/固定资产/折旧值AR03 折旧 AM 显示资产购置清单无AR05 AM 显示资产报废清单无AR06 AM 显示未记帐资产目录无AR12 MM 按供应商查询订单后勤/物料管理/采购/采购定单/清单显示/按供应商ME2L MM 按物料查询订单后勤/物料管理/采购/采购定单/清单显示/按物料ME2M MM 按物料组查询订单后勤/物料管理/采购/采购定单/清单显示/按物料组ME2C MM 按采购订单号查询订单后勤/物料管理/采购/采购定单/清单显示/根据采购定单号ME2N MM 按供货工厂查询订单后勤/物料管理/采购/采购定单/清单显示/根据供货工厂ME2W MM 物料库存一览查询后勤/物料管理/仓库管理/环境/库存/库存一览MMBE
FI 主数据： FS00 编辑总帐科目 FS01 创建主记录 FS02 更改主记录 FS03 显示主记录 FS04 总帐科目更改(集中地) FS05 冻结主记录 FSP1 创建会计科目表中的主记录 FSP2 更改会计科目表中的主记录 FSP3 显示会计科目表的主记录 FSP4 会计科目表中的总帐科目变化 FSP5 冻结会计科目表中主记录 FSS1 创建公司代码中的主记录 FSS2 更改公司代码中的主记录 FSS3 显示公司代码中的主记录 FSS4 公司代码中的总帐科目修改 FK01 创建供应商主数据 FK02 更改供应商 FK03 显示供应商 FK04 供应商变化 FK05 冻结集团 FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户） FD02 更改客户 FD03 显示客户 FD04 客户变化 FD05 冻结客户 AS01 创建资产主数据 AS02 改变资产主记录 AS03 显示资产主记录 AS04 资产改变 AS05 冻结资产主记录 FI01 创建银行 FI02 更改银行 FI03 显示银行 FI04 显示银行变化 *************************************************************** 打开和关闭记帐期间： OB52 （F.60） *************************************************************** 余额查询： FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示） FD10N 查看客户科目余额 FK10N 查看供应商科目余额
*************************************************************** 预制凭证： F-01 样本凭证 FV50 预制凭证 FBV0 预制凭证过帐 *************************************************************** 凭证： FB01 创建 FB02 更改 FB03 显示 FB04 显示修改 FB08 冲销 FB09 更改行项目 F.80 批量冲销 *************************************************************** 发票： FB50 输入总帐科目凭证 FB60 输入供应商发票 FB70 输入客户发票 *************************************************************** 预付款及清帐： F-48 供应商预收 F-54 清帐 F-29 客户预付 F-39 清帐 *************************************************************** 付款： F-53 供应商付款 F-28 客户收款 *************************************************************** 汇票支付： F-40 供应商付款 F-36 客户收款 *************************************************************** 清帐： F-03 总账账户清帐 F-44 供应商清帐 F-32 客户帐户清帐 *************************************************************** 贷项凭证： FB65 供应商贷项凭证 FB75 客户贷项凭证 *************************************************************** 未清项： FBL1N 供应商行项目显示 FBL3N 显示帐户行项目
物料移动类型（常用移动类型）： ●261代表生产订单发料 ●201代表部门领料 ●561代表直接修改库存 ●101 代表收货 注意：MB1A发料（退料），MB31按订单收货，MB1C其他类型的收获（退货）--比如初始化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE—显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证（MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量）MB5B—过账日期的库存（批量显示指定物料进销存情况） MB1A/MB1C—修改库存中的数量 MB1B—物料移库 生产部分： CC01—建立更改号码CC02—修改更改号码
CC03—显示更改号码 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本）MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等） MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示）MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂） CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM）CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录) CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CR02—修改工作中心 CR03—显示工作中心 CR05—批量显示工作中心 CR06—批量显示工作中心中成本中心指派CR60—工作中心信息系统 CA01—创建工艺路线 CA02—修改工艺路线 CA03—显示工艺路线 CA80—按工作中心查询工艺路线 CA85—批量替换工作中心 CA98—彻底删除工艺路线 C223—创建生产版本 MS31—创建年度生产计划 MS32—修改年度生产计划 MS33—显示年度生产计划 MD01—运行工厂级MRP（执行多个物料需求计划） MD02—运行单项多层MRP MD03—允许单项、单层MRP MD04—显示库存需求清单 MD07—库存需求清单集中显示 MD09—查询生产订单的需求来源 MD11—创建月度生产计划 MD12—修改月度生产计划 MD13—个别显示月度生产计划 MD16—集中显示月度生产计划
For Customer : FDI0 : Execute Drilldown report FDI0 Execute Report FDI1 Create Report FDI2 Change Report FDI3 Display Report FDI4 Create Form FDI5 Change Form FDI6 Display Form FDIB Background Processing FDIC Maintain Currency Translation Type FDIK Maintain Key Figures FDIM Report Monitor FDIO Transport Reports FDIP Transport Forms FDIQ Import Reports FDIR Import Forms FDIT Translation Tool - Drilldown Report FDIV Maintain Global Variable FDIX Reorganize Drilldown Reports FDIY Reorganize Report Data FDIZ Reorganize Forms For Vendor : FKI0 Execute Report FKI1 Create Report FKI2 Change Report FKI3 Display Report FKI4 Create Form FKI5 Formular 鋘dern FKI6 Display Form FKIB Background Processing FKIC Maintain Currency Translation Type FKIK Maintain Key Figures FKIM Report Monitor FKIO Transport Reports FKIP Transport Forms FKIQ Import Reports FKIR Import Forms FKIT Translation Tool - Drilldown Report. FKIV Maintain Global Variable FKIX Reorganize Drilldown Reports FKIY Reorganize Report Data FKIZ Reorganize Forms For GL:
与客户相关 VD01 建立客户C reate customer VD02 更改客户C hange customer VD03 显示客户D isplay customer VK11 创建条件C reate Condition VK12 修改条件C hange Condition VK13 显示条件D isplay Condition VA21 创建报价C reate Quotation VA22 更改报价C hange Quotation VA23 显示报价D isplay Quotation VA01 创建销售订单C reate Sales Order VA02 修改销售订单C hange Sales Order VA03 显示销售订单D isplay Sales Order VA05 销售订单清单L ist of Sales Orders 发货单维护和查询 VL01N 创建交货C reate Delivery VL02N 更改交货C hange Delivery VL03N 显示交货D isplay Delivery VL06O 查询销售订单Q uery Sales Order VLSP 拆分发货单S plit Sales Order VL22 拆分发货单S plit Delivery VL09 取消发货过账C ancel Goods Issue for Delivery Note VL10D S TO发货单创建E xtended Mult. Processing Deliveries VKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻B lock Delivery 运单维护 VT01N 创建发运C reate shipment VT02N 更改发运C hange shipment VT03N 显示发运D isplay shipment MB5T 显示在途库存S tock view 发票创建 VF01 创建出具发票凭证C reate Billing Document VF02 更改出具发票凭证C hange Billing Document VF03 显示出具发票凭证D isplay Billing Document VF04 处理出具发票到期清单P rocess Billing Due List VF11 取消出具发票凭证C ancel Billing Document