工业企业供应链综合实验
实验一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限]→[操作员]）
001学生自己,002宋岚，003赵红兵。
（三）建立账套信息：（[账套]→[建立]）
1．账套信息：账套号666，输入账套名称：11会计电算化*班*号***，启用日期为2010年1月。
2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“学生自己”。
4．基础信息：客户、供应商和存货均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为22
B部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
6．数据精度：保持系统默认设置.
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确
（四）分配操作员权限：（[权限]→权限]）
操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2010-01-01。（基本信息→系统启用。）
三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：（基础档案→机构人员→部门档案）
部门编码部门名称成立日期
1 生产部2010年1月1日
101 生产一部2010年1月1日
102 生产二部2010年1月1日
2 工程部2010年1月1日
3 采购部2010年1月1日
4 业务部2010年1月1日
401 业务一部2010年1月1日
402 业务二部2010年1月1日
5 管理部2010年1月1日
501 财务部2010年1月1日
6 仓储部2010年1月1日
7 计划部2010年1月1日
（二）定义人员档案：（基础档案→机构人员→人员档案）
部门编码部门
名称
人员
人员
类别
性
别
生效日期
业务或费用
部门
说明
3 采购部30001 倪雪在职人员女2010-01-01 采购部采购管理
4 业务部40001 李飞在职人员男2010-01-01 业务一部业务审核401 业务一部40101 雷磊在职人员男2010-01-01 业务一部销售
402 业务二部40201 何亮在职人员男2010-01-01 业务二部销售
5 管理部50001
学生自
己在职人员女2010-01-01
财务部
财务管理
501 财务部50101 宋岚在职人员女2010-01-01 财务部会计
501 财务部50102 赵红兵在职人员男2010-01-01 财务部会计
6 仓储部60001 肖遥在职人员女2010-01-01 仓储部库存管理
（三）定义客户分类：（基础档案→客商信息→客户分类）
分类编码分类名称
01 批发
02 零售
03 代销
04 专柜
（四）定义客户档案：（基础档案→客商信息→客户档案）
客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号
0001 华宏公司批发310003154 工行112
0002 昌新贸易公司批发310108777 中行567
0003 精益公司专柜315000123 建行158
0004 利氏公司代销315452453 招行763
注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客
户的银行信息。
（五）定义供应商分类：（基础档案→客商信息→供应商分类）
分类编码分类名称
01 原料供应商
02 成品供应商
03 委外供应商
04 其他
（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案）
供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS 益达公司原料供应商313546844 货物XHGS 兴华公司成品供应商310821385 货物JCGS 建昌公司成品供应商314825705 货物FMSH 泛美商行委外供应商318478228 委外ADGS 艾德公司其他310488008 服务
（七）定义计量单位：（基础档案→存货→计量单位）
编号名称所属计量单位组计量单位组类别
0101 台数量单位无换算
0102 只数量单位无换算
0103 个数量单位无换算
0104 条数量单位无换算
0105 片数量单位无换算
0106 元数量单位无换算
（八）定义存货分类：（基础档案→存货→存货分类）
编码名称
01 产成品
02 半成品
03 外购品
04 原材料
05 模型类
06 应税劳务
（九）定义存货档案：（基础档案→存货→存货档案）
存货编码存货名称
计量
单位
存货属性所属类别税率
0101 电脑（P3）台自制/销售/MPS 产成品17 0102 电脑（P4）台自制/销售/MPS 产成品17 0201 机箱个委外/销售/生产耗用/MPS 半成品17 0202 主机（P3）台自制/销售/生产耗用/MPS 半成品17
0203 主机（P4）台自制/销售/生产耗用
/MPS/重复计划
半成品17
0301 显示器台外购/销售/生产耗用外购品17 0302 鼠标个外购/销售/生产耗用外购品17 0303 键盘个外购/销售/生产耗用外购品17 0304 内存条条外购/销售/生产耗用外购品17 0305 硬盘个外购/销售/生产耗用外购品17 0308 喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品17 0309 激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品17 0401 金属板（1*2M）片外购/生产耗用原料库17 0402 金属板（1*3M）片外购/生产耗用原料库17 0601 运输费元外购/销售、应税劳务应税劳务7
（十）设置会计科目：（基础档案→财务→会计科目）
应收帐款，预收帐款，设为“客户往来”
应付帐款，预付帐款，设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：（基础档案→收付结算→结算方式）
编码名称
01 现金结算
02 支票结算
03 汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：（基础档案→收付结算→本单位开户银行）工行淮海路分理处，账号为120076584898
（十四）定义仓库档案：（基础档案→业务→仓库档案）
仓库编码仓库名称计价方式
001 产成品仓库全月平均
002 半成品仓库全月平均
003 外购品仓库移动平均
004 原材料仓库移动平均
（十五）定义收发类别：（基础档案→业务→收发类别）
收/发类别编码类别名称
收1 正常入库
11 采购入库
12 半成品入库
13 产成品入库
14 调拨入库2 非正常入库
21 盘盈入库
22 其它入库
发6 正常出库
61 销售出库
62 生产领用
63 调拨出库7 非正常出库
71 盘亏出库
72 其他出库
（十六）定义采购类型：（基础档案→业务→采购类型）
普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：（基础档案→业务→销售类型）
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
实验二
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：
一、设置基础科目：
（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置→科目设置→存货科目）
存货分类对应科目
原材料原材料（1211）
半成品自制半成品（1241）
产成品库存商品（1243）
外购商品库存商品（1243）
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别对应科目暂估科目
采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）
产成品入库基本生产成本（410101）
盘盈入库待处理流动财产损益（191101）
销售出库主营业务成本（5401）
生产领用基本生产成本（410101）
（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理→设置→初始设置）
1．基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131（预收账款科目增加客户往来的辅助核算），销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
步聚：业务—财务会计—应收款管理—设置—选项—常规—编辑—坏帐处理方式—选“应收余额百分比法”
最后退出软件，再重新登陆做下面步聚
4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%
(四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理→设置→初始设置）
1．基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101
2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002
二、期初余额的整理录入：
（一）录入总账系统各科目的期初余额：
科目编码科目名称方向期初余额
1131 应收账款借25,000
1201 物资采购借80,000
1211 原材料借1,050
1241 自制半成品借523,000
1243 库存商品借1,596,200
2121 应付账款贷5,000
3101 实收资本贷2,210,250
1141 坏帐准备贷10,000
说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.
（二）期初货到票未到数的录入：
2009/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
操作向导：
（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库→采购入库单）
（2）．进行期初记账（设置→采购期初记账）
（三）期初发货单的录入：
2009/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。
操作向导：
启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置→期初录入→期初发货单）
（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
仓库存货编码存货名称计量
单位
数量
产成品0101 电脑（P3）台100 0102 电脑（P4）台150
半成品0201 机箱个220 0202 主机（P3）台70 0203 主机（P4）台40
外购品0301 显示器台300 0302 鼠标个420 0303 键盘个480 0304 内存条条530 0305 硬盘个620 0308 喷墨打印机台230 0309 激光打印机台180
原料库0401 金属板（1*2M）片50
0402 金属板（1*3M）片50
操作向导：
（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置→期初结存）。
（2）审核期初结存（注意，需分不同仓库进行批审！！）
（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：（可以选仓库-再点取数，可以从库存系统直接取数，减少重复录入）
仓库存货编码存货名称计量
单位
数量结存单价
产成品0101 电脑（P3）台100 3000 0102 电脑（P4）台150 4800
半成品0201 机箱个220 1000 0202 主机（P3）台70 2500 0203 主机（P4）台40 3200
外购品0301 显示器台300 500 0302 鼠标个420 20 0303 键盘个480 60 0304 内存条条530 100 0305 硬盘个620 300 0308 喷墨打印机台230 200 0309 激光打印机台180 300
原料库0401 金属板（1*2M）片50 8
0402 金属板（1*3M）片50 13
操作向导：
（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置→期初数据→期初余额）也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。（2）进行对账
（3）进行期初记账
（六）应收款期初余额的录入及对账
应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。
操作向导：
（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理→设置→期初余额→以应收单形式
录入）
（2）与总账系统进行对账。
（七）应收款期初余额的录入及对账
应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。
操作向导：
（1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理→设置→期初余额→以应付单的形式录入）
（2）与总账系统进行对账。
实验三
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
实验内容：
业务一：
1．2010/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,不含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
2．2010/01/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2010/01/03。
3．2010/01/03收到所订购的键盘300只。填制到货单。
4．2010/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。
5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
操作向导：
（一）在采购系统中，填制并审核请购单
采购管理→请购→请购单
（二）在采购系统中，填制并审核采购订单
采购管理→采购订货→采购订单,参照请购单生成
（三）在采购系统中，填制到货单
采购管理→采购到货→到货单,参照采购订单生成
（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理→入库业务→采购入库单→直接按生单→采购到货单,参照到货单生成
（五）在采购系统中，填制采购发票
采购管理→采购发票→专用采购发票
（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）注意结算日期应该在1月3号到货之后
采购管理→采购结算→自动结算
（七）在应付系统中，审核采购发票
应付款管理→应付单据处理→应付单据审核→审核
（八）在存货系统中，进行入库单记账
存货核算→业务核算→正常单据记账
（九）在存货系统中，生成入库凭证
存货核算→财务核算→生成凭证→选择→确定→生成→保存
（十）账表查询（略）
1．在采购系统中，订单执行情况统计表
2．在采购系统中，到货明细表
3．在采购系统中，入库统计表
4．在采购系统中，采购明细表
5．在库存系统中，库存台账
6．在存货系统中，收发存汇总表
业务二：
2010/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。
操作向导：
（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理→入库业务→采购入库单
（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。
采购管理→采购发票→专用采购发票,填制保存后点击[现结]按钮
（三）在采购系统中，采购结算（自动结算）
采购管理→采购结算→自动结算
业务三：
2010/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，
税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作向导：
（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理→入库业务→采购入库单→保存→审核
（二）在采购系统中，填制采购专用发票。
采购管理→采购发票→专用采购发票→增加→生单→按入库单→保存
（三）在采购系统中，填制运费发票。
采购管理→采购发票→运费发票→新增→输入→保存→退出
（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购管理→采购结算→手工结算→选单→过滤→选中入库单和发票，运费发票→确定→返回手工结算→费用分摊方式选→按数量→分摊→是→结算→完成结算
（五）在应付款管理系统中→应付单据处理→应付单据审核→审核→确定→制单处理→制单查询→发票制单→确定→进入采购发票制单→选中发票和运费发票→合并→制单→保存→生成凭证退出
（六）
业务四：
2010/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2010/01/06。
操作向导：
（一）在采购系统中，定义供应商存货对照表。
采购管理→供应商管理→供应商供货信息→供应商存货调价单→输入供应商及存货信息后→保存→审核
（二）在采购系统中，填制并审核请购单。
采购管理→请购→请购单录入（注意，不要录入价格，需求日期为2010/01/06）→保存→审核
（三）在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。
采购管理→采购订货→请购比价生单→过滤→选择请购单→点击[比价],产生所选供应商→点击[生单]→生成采购订单
假定，2010/01/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。
（四）重注册，用2010/01/06登录系统，在采购系统中，查询供应商催货函。
采购管理→供应商管理→供应商催货函
业务五：
2010/01/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作向导：
（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）
采购管理→采购发票→专用采购发票,拷贝采购入库单
（二）在采购系统中，执行采购结算
采购管理→采购结算→手工结算→分别筛选发票和入库单列表（入库单时间是2009年12月）→修改入库单数量为80→结算→弹出“结算完成”
（三）在存货系统中，执行结算成本处理
存货核算→业务核算→结算成本处理→“暂估处理查询”→“原料库”
（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）
存货核算→财务核算→生成凭证→“选择”→“查询条件”
→红字回冲单，蓝字回冲单→确定
用友U8数据库表名参照表
用友U8数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表
用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服
务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面
（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
用友U8数据库简介 1、ufsystem库 此库是系统参数数据库，其中主要存放各个帐套的共用信息，意义很大，日常应用的也很多。 A．ua_account：是帐套信息表，其中系统帐套存放路径、帐套启用年度、帐套启用月份、企业类型、行业性质等字段特别重要。 B．ua_account_sub：帐套各模块启用月度及最大结帐月表，其中子系统id字段、最大结帐月字段、子系统启用日期字段十分重要。 C．ua_period：帐套会计日期划分表。 D．ua_task：异常任务记录表01(在所有模块退出后，此表应为空) E．ua_tasklog：异常任务记录表02（同上） F．ua_log：上机日志表 G．ua_tonextyear：建立下年年度帐时要建立的表（此表也特别重要，在建立年度帐失败时，一般可从此表记录的内容进行排查，以发现上年度是哪张表有问题）。 H、ua_holdauth：记录每个操作员在每个帐套每个年度的分配权限。 2、ufdata_xxx_xxxx库 此数据库叫应用数据库，命名规则是ufdata_帐套编号_年度（四位计数），其中主要存放每个年度的帐务数据，包括各个模块的数据。在数据表中，命名方法是模块代码_表名。其中： ap代表应付； ar代表应收; gl代表总帐; wa代表工资； fa代表固定资产; pu代表采购； sa代表销售； st代表库存; ia代表存货； fd代表资金管理; ca代表成本等。 A．accinformation：帐套参数表，包括财务和购销存模块设置选项中定义的所有参数，如启用时间、系统年度等等。 B．ap_closebill：收付款结算表，主要记录收款单、付款单的内容。 C．ap_detail：应收应付明细表，主要记录已结算的采购发票和已审核的销售发票所形成的应收应付记录。D．ap_vouch/s：应付/收单主子表，记录销售已审核的代垫费用单，应收、应付单等的表头和表体记录。E．ap_vouchtype：单据类型表，主要记录应收应付系统所使用的各种单据的类型和代码。F．currentstock：现存量表，写入存货的不同自由项、所在仓库到目前为止的结存数量和结存件数。G．customer：，客户档案表，写入客户的记录。 H．dispatchlist/s：发货单、委托代销结算单主子表，主表写入表头内容，子表写入表体内容。 I．Dsign：凭证类别表，定义凭证类别的记录。 J．endispatch/s：委托代销发货单主子表。 K．gl_accass：辅助总帐表，写入带有辅助核算科目的期初余额以及凭证记帐之后带有辅助核算科目的记录。L．gl_accsum：科目总帐表，写入科目的期初余额和凭证记帐之后科目的增加变化记录。
用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPV ouch 4 AdjustPV ouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_V ouch 应付/收单主表 24 Ap_V ouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_V ouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalV ouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalV ouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_A WPC 各项费用耗用计划表 40 CA_Batchmx_temp 41 CA_Batchmxhy_tmp 42 CA_Batchmxhy_tmp1 43 CA_bmmx_tmp
用友U8数据库表说明 2012-12-14 11:59:36| 分类：用友ERP|举报|字号订阅 Systemid Tablename Tabledefine SystemName AS Accessaries 成套件档案公共 AS AutoSetFieldInf 用户定义字段表公共 AS AutoSetTableInf 用户定义表公共 AS Bank 本企业开户银行及帐号档案公共 AS Code 科目档案公共 AS ComputationGroup 计量单位组档案公共 AS ComputationUnit 计量单位档案公共 AS Customer 客户档案公共 AS CustomerClass 客户分类档案公共 AS Department 部门档案公共 AS DistrictClass 地区分类档案公共 AS Dsign 凭证类别主表公共 AS Dsigns 凭证类别子表公共 AS Exch 汇率表公共 AS ExpenseItem 销售费用项目档案公共 AS Fitem 项目大类档案公共 AS fitemgrademode 项目分类定义模版表公共 AS fitemstructure 项目结构设置表公共 AS fitemstrumode 项目目录模版表公共 AS foreigncurrency 币种表公共 AS GL_bdigest 常用摘要表公共 AS Inventory 存货档案公共 AS InventoryClass 存货分类档案公共 AS InvPosContrapose 存货货位对照表公共 AS PayCondition 付款条件档案公共 AS Person 职员档案公共 AS Position 货位档案公共 AS ProductStructure 产品结构主表公共
用友u8数据库表结构 用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 Ap_CloseBill Table 收付款单主表 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表
用友U8数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表
U8数据库维护常用表 一：Accinformation（账套参数表）： 二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。 四：Department（部门档案表） 五：Warehouse（仓库档案表）
八：printex（打印控制表）
清除单据锁定：Delete gl_mccontrol Delete Lockvouch 除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。 九：GL_mend（月末结账标志表）
十三：gl_accass（科目辅助数据表）
用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPV ouch 4 AdjustPV ouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿
用友软件ERP-U8操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服
务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面
（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
用友U8数据库表名参照表 Accessaries 成套件表 AccInformation 帐套参数表 AdjustPVouch AdjustPVouchs Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 Ap_BillAge 帐龄区间表 Ap_Cancel 核销情况表 Ap_CancelNo 生成自动序号 Ap_CloseBill 收付款结算表 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 Ap_Detail 应收/付明细帐 十二 Ap_DigSet AP_DispSet 查询显示列设置表 Ap_InputCode 入帐科目表 Ap_InvCode 存货科目设置表 Ap_Lock 操作互斥表 Ap_MidExch Ap_MyTableSet 查询条件存储表 Ap_Note 票据登记簿 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表
Ap_SstyleCode 结算方式科目表 Ap_Sum 应收/付总帐表 Ap_Vouch 应付/收单主表 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 Ap_VouchType 单据类型表 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 Bank 本企业开户银行及帐号 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 CA_AllMt 分配率分配方法表 CA_AmoCt 各项费用成本表 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 CA_AssCW 辅助费用耗用表 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 CA_AWPC 各项费用耗用计划表 CA_Batchmx_temp CA_Batchmxhy_tmp CA_Batchmxhy_tmp