传统上，我们已经有较成熟的会计岗位责任制和操作管理制度。但实现会计电算化以后，会计信息加工工具改变了。由原来的手工操作方式转变为融系统工程技术、电子计算机技术和现代会计理论与方法为一体的现代会计信息系统计算机自动化处理。从各种原始信息的输入，一到利用计算机存储技术存储、最后加工和输出所需的各种会计数据。这使得会计信息系统的运行环境发生了巨大的变化。因此，必须按照会计电算化系统所要求的方式建立相应的会计电算化工作岗位责任制，划清责任，明确任务。以保证会计电算化信息系统的正常运行并按照需要发展和提高。一、会计人员的管理实现会计电算化后，财会工作的岗位一般分为基本会计岗位和电算化会计岗位。基本会计岗位包括：会计主管、出纳、会计核算各岗、稽核、会计档案管理等工作岗位。电算化会计岗位包括电算主管、操作、维护计算机及会计软件系统的工作岗位。建立会计电算化岗位责任制，是在原有的会计人员岗位分化和再组合，所进行修订、补充和完善岗位责任制，以便适应会计电算化的新情况，进一步更好地明确会计人员岗位责任，发挥会计人员的积极性和创造性。具体单位可根据内部牵制制度的要求的本单位的工作需要，参照上述原则进行设置和调整。基本会计岗位和电算化会计岗位可在保证数据安全的前提下交叉设置，各岗位人员应保持相对稳定。由本单位人员进行会计软件开发的还可设立软件开发岗位。中小型企事业单位可根据本单位实际情况结合上述分工适当合并设立岗位和职责。根据上述原则，下面介绍一个具体单位的会计电算化系统工作岗位和工作职责的分配： 1.会计电算化主管。会计电算化主管又称会计电算化系统管理员。会计电算化主管负责协调整个会计电算化系统的运行工作，应该具备会计和计算机相应知识以及相关的会计电算化组织管理的经验。电算化主管可由会计主管兼任。采用中小型计算机和计算机网络会计软件的单位，应设立此岗位。会计电算化主管的主要责任是：（1）领导本单位会计电算化工作，拟定会计电算化中长期发展规划，制定会计电算化日常管理制度。（2）根据所用软件的特点和本单位会计核算的实际情况来建立本单位的会计电算化体系和核算方式。会计科目的设置必须符合会计制度与本单位核算管理的要求，报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求。定期或不定期组织有关岗位人员对会计应用软件进行系统分析，并根据会计电算化运行现状，提出修订或开发会计核算软件的意向。（3）总体负责会计电算化系统的日常管理工作，包括计算机硬件、软件的运行工作。提出有关硬件、软件的更新、维护和安全保密的方案；挖掘硬件、软件的显在和潜在的作用，充分发挥会计电算化在生产经营管理过程中的作用。保证和监督系统的有效、安全和正常运转，发生故障应及时查明原因，及时纠正，及时恢复正常运转。（4）负责上机人员的使用权限，协调系统内各类人员之间的工作关系。定期或不定期对会计电算化岗位工作进行检查考核，并指导各岗位人员完成会计电算化工作任务。做到各司其职、奖罚分明，一以促进整体电算会计岗位责任制的运行效果。提出培养会计电算化人才的目标、方案和实施步骤。通过对会计电算化人员培养锻炼和考核，使本单位形成不同技术层次的（程序员、维护员、操作员等）会计电算化人才格局。“保证会计电算化工作沿着全面、持续、稳定、高效率的方向发展。[!--empirenews.page--] （5）负责组织监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作。并负责整个会计电算化系统操作的安全性、正确性和及时性的检查，做好上机记录的整理工作，按规定及时归档。做好系统运行情况的总结，提出更新软件或修改软件的需求报告。 2.系统操作员。系统操作员是指有权进入当前运行的会计电算化系统的全部或部分功能的人员。系统操作员负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，和进行会计数据备份。系统操作员应具备会计核算软件操作知识，达到会计电算化初级知识培训的水平，各单位应鼓励基本会计岗位的会计人员兼任系统操作员的工作。操作员的主要责任是：（1）具体负责本单位会计核算软件操作运行。负责系统日常会计数据、会计信息的汇集、输入、处理、输出、打印和储存。备份的操作运行，保证会计数据、会计信息的及时性、准确性和完整性；（2）严格遵守会计电算化有关制
度，包括开停机制度二上下岗操作记录制度；操作过程中发现故障应及时报告会计电算化系统主管，并做好故障记录；坚持防病毒制度；会计数据、会计信息检查审核制度的储存安全保密制度等；（3）操作员岗位职责可根据企业规模大小、企业业务量多少、会计电算化发展状况（应用程度）等具体事宜确定。具体地说，操作员可以一人一岗，也可以一岗多人。系统操作员岗位可以细分为： a.数据录入员。负责检查专职会计人员提供的记账凭证是否合法、合理与正确，对于违规记账凭证拒绝录入。在数据录入过程中如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员，不得擅自修改或作废。严格按要求录入数据，录入完毕后自查核对，校对无误后转审核人员进行审核。录入数据应做到日清月结。 b.帐务系统输出操作员。负责打印机制记账凭证和会计账簿，根据情况可以由原专业会计各会计岗位责任者担任，也可以指定一人负责。输出操作员应认真按本汇总、打印、输出机制凭证和汇总表，并与对应的原始凭证粘贴在一起，保证手工凭证和机制凭证在内容、编号和金额上完全一致。 C.专项模块操作员。负责会计专门核算的操作工作，根据情况可以由原专门进行材料核算、工资核算、成本核算、利润核算等会计岗位责任者担任专项模块操作员。d、报表系统操作员。负责会计报表的计算和打印工作。根据情况可以由原专门负责会计总账报表会计岗位责任者担任报表系统操作员，也可以分别由成本核算、利润核算、总账报表等会计岗位责任者担任报表系统操作员。上报会计主管部门的会计报表应根据会计主管部门统一设计和布置的格式编制上报。内部管理会计报表应根据会计主管领导统一要求决定。报表的初始化和编制输出一经确定，不得随意变动。打印输出的会计报表必须经有关领导审阅签字或盖章。每月报表必须以软盘（双份）和书面两种形式保存，并填写“备份数据登记簿”。
e.数据分析员。负责对机内的会计数据进行分析，要求具备计算机和会计知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。采用大中小型计算机和计算机网络会计软件的单位，需设立此岗位，由会计主管兼任。主要负责会计预测、计划、分析以及其他会计业务的操作工作。[!--empirenews.page--] 3.数据审核记账员。数据审核记账员负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计核算软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。此岗位要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化初级知识培训的水平，可由会计主管兼任。数据审核员的主要责任是：（1）具体负责各种会计数据的审核工作。可以由原负责审核的专业稽核员担任。按照所审核数据的环节，审核可以分为： a.事先审核，即会计数据在输入计算机前进行的检查审核； b.事中审核，即在记账凭证录入系统后进行的检查审核； C.事后审核，一即在处理会计数据、会计信息完毕，依据会计核算软件检索功能检查审核。一般情况下可由录入员进行事先检查审核，由专职审核员进行事中、事后审核。打印输出的会计凭证、会计账簿、会计报表必须由审核员检查审[1][2][3]下一页核。（2）审核员的工作范围既包括审核会计凭证，又包括审核会计账簿、会计报表；既包括审核会计内部数据，又包括审核会计外来数据及网络数据；即包括审核各类代码的合法性、正确性，又包括审核摘要的规范性等。（3）按照审核员的工作质量确定，必须严格检查审核各项会计数据，确保数据的完整和准确无误。还要特别严格注意防范计算机病毒的侵蚀。对于不符合要求的凭证和不正确的输出数据，审核人员应拒绝签字并及时报告有关人员。 4.硬件维护员。会计电算化系统的硬件设备是指专门用于会计业务的计算机及其配套设备，包括计算机主机、显示器、打印机、电源等。会计电算化系统硬件维护人员负责保证计算机硬件的正常运行。此岗位要求具备计算机和会计知识，经过会计电算化中级知识培训。采用大中小型计算机和计算机网络会计软件的单位，需设立此岗位，此岗在大中型企业应由专职人员担任。硬件维护员的主要责任是：（l）负责会计电算化系统硬件的安装和调试工作。严格执行硬件维护保养制度，保证硬件的正常运行。硬件维护员的职责按维护任务性质，可以划分为：对硬件适宜经济性运行的维护保养，即保证在一定条件下（例如，确定适宜的运行时间，创
造良好的卫生环境及温度、湿度等空气质量条）的经济性运行；对硬件进行物理性维护保养，包括对硬件进行定期或不定期的检查，根据零部件使用生命周期和磨损程度更新更换，保证计算机硬件系统组成零部件运转正常。（2）制订和维护规划方案和日常维护工作计划，履行硬件检查制度，定期或不定期检查硬件运行情况，进行维护保养工作，按期编制零部件、工具、用具使用和采购计划，保证日常维护更换和使用需要。具体如组织操作人员对计算机、键盘和打印机进行日常清洗；定期进行设备的全面检查；随时整理工作台上的打印纸；调整监视机房的调温设备是否正常，温度是否合适等。（3）严格执行机房管理制度，对硬件的安全摆放、移动和运行进行监护，保证硬件在静态和动态环境下的安全性。进行的维护工作需登记“维护登记表”。较大的维护工作须向系统管理员和部门领导作系统维护报告。[!--empirenews.page--] （5）软件维护员。会计电算化系统软件维护人员负责保证计算机软件的正常运行，管理机内会计数据。此岗位要求具备计算机和会计知识，经过会计电算化中级知识培训。采用大中小型计算机和计算机网络会计软件的单位，需设立此岗位，此岗在大中型企业应由专职人员担任。软件维护员的主要责任是：（1）负责会计电算化系统软件的安装和调试工作。严格执行软件维护保养制度，保证软件的正常运行。软件维护员的职责按维护任务性质可划分为对会计核算软件的功能性维护、对会计核算软件适应性维护。其中对会计核算软件的功能性维护，即对会计核算软件在运行中发生的功能错误进行维护，也就是排除会计核算软件在运行中发生的功能错误，恢复会计核算软件原来的功能。对会计核算软件适应性维护，也就是由于企业机构的变更、经营环境的变化，所引起的会计业务、会计流程的变动，以及由于上级主管部门对会计业务处理方式、会计报表的内容及格式的变动、对会计核算软件进行一系列修改及维护，使其适应变化的情况。（2）根据上下岗操作记录和软件运行报告，编制日常维护计划，保证会计核算软件各项功能的正常运行；熟悉会计核算软件运行的特点及薄弱点，熟练掌握会计核算软件维护技能，做好临时性维护和技能性维护任务，确保会计核算软件发挥原有功能。如发现软件的原设计功能未能正常运行时，应作详细记录并与软件供应商联系解决。（3）软件维护人员除实施数据维护外，不允许随意打开系统数据库进行操作，实施数据维护时不准修改数据库结构，其他上机人员一律不准进行直接对数据库的操作。会计软件的升级应由系统主管报告部门领导批准，由系统主管组织，软件维护人员具体实施，并编写升级报告，形成文档进入档案。许多情况下，系统软件维护岗位和硬件维护岗位可以合并。 6.档案员。会计电算化系统运行的目标是为企业管理提供财务信息。档案员应按照有关规章制度保管这些信息和系统本身的资料。档案员的主要责任是：（1）负责以磁盘、磁带或激光盘等介质存储的程序文件和数据文件的档案管理工作。会计报告期终了（月份、季度、年度），有关会计电算化岗位操作员应向档案员办理归档交接手续；使用中的所有软件，应由有关会计电算化岗位程序员。维护员应向档案员办理归档注册手续，要保证磁盘、磁带或激光盘等介质存储的程序文件和数据文件的档案完整齐全并与会计电算化系统实际运行的程序文件和数据文件相一致性。（2）档案员对磁性介质会计档案的管理，要做到： a.定期或不定期进行检查和备份工作，防止磁盘损坏没有及时备份而丢失文件； b.以磁盘、磁带或激光盘等介质存储的程序文件和数据文件保管的会计档案，要注意完善防盗、防磁、防热、防辐射等措施；[!--empirenews.page--] C.磁盘化会计档案的保管期限，应按照有关会计档案管理制度办理。档案员不得随意违章销毁。对会计核算的年度资料，应复制三份，分别存放在不同地点，以防意外。（3）按档案管理要求移交档案，一填写档案移交单。7.系统分析设计员。系统分析设计员是整个会计电算化系统的设计师，处于举足轻重的地位。但在许多单位中，这往往是一个被忽视的岗位。系统分析设计员的主要责任是。（1）具体负责本单位会计核算软件运行分析工作。根据本单位确定的会计电算化中长期发展规划，制定具体的系统分析实施方案，
并遵循科学系统的分析步骤、内容和方法，定期或不定期对会计核算软件开展运行状况分析，做到扬长避短，促进会计电算化处于良性循环状态；（2）分析的工作内容应重点掌握三方面工作： a.分析原有功能发挥情况如何； b.会计核算软件运行过程中存在什么问题；并分清主要和次要问题； C.综观企业内外计算机发展水平和核算状况，开展本单位会计电算化系统的需求分析。（3）根据开展系统分析所调查的资料，提出系统分析报告。在报告中，应遵循科学的思想与方法，处理好近期与长远、充实与提高、会计信息系统与企业内外信息系统、预期值与实际值等方面的关系，保证系统分析报告的可行性。在中小企事业单位，系统分析员一般由会计电算化主管兼任或临时聘任专家担任。8.程序员。主要责任是；（1）具体负责本单位会计核算软件的开发工作。根据本单位确定的会计电算化中长期发展规划和分析员提出的分析资料，制订具体的实施方案和步骤，保证本单位的会计核算软件具备一定的规模与水平。（2）调查研究国内外计算机发展状况与核算水平，并结合本单位实际，在一般情况下，分一年、三年、五年为不同的开发阶段，对会计核算软件进行部分开发或总体开发，形成循序渐进。阶梯式的发展模式。（3）开发的会计核算软件必须符合财政部有关《会计核算软件评审办法》的规定，必须经过相应一级的主管部门评审通过，并具有一定的先进性、具备一定的安全性、通用性和可操作性。（4）评审通过的会计核算软件，经编译后，应拷贝一式四份，分别移交有关岗位（一份程序留存；一份操作员使用；一份维护备用；一份档案员存档），必须按规定进行维护和管理。9.电算审查员。电算审查员负责监督计算机及会计软件的运行，防止利用计算机进行舞弊。要求电算审查员具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。此岗位可由会计稽核人员兼任。采用大中小型计算机和上一页[1][2][3]下一页计算机网络会计软件的单位，需设立此岗位。10.网络员。主要责任是：（1）负责本单位会计信息网络系统的采集、传递，即负责对所属单位、上级主管部门的会计信息网络系统数据的采集、传递、储存，负责企业内部信息的采集、传递，将上述采集、传递的信息转存移交于有关操作岗位。网络员采集、传递、储存信息的职责，应做到及时准确并保证通用性（如使用的软件不兼容，应由维护员做技术处理，达到一致方能运行）。[!--empirenews.page--] （2）按照操作技术规范采集、传递信息，严格检查出入口信息，并采取相应防病毒手段措施，严防计算机病毒侵蚀会计信息网络系统。二、会计电算化系统操作运行的管理会计电算化系统的操作运行必须要有个严密的操作行为规范。通常，实行会计电算化的单位，一般配备二台或若干台计算机。上机人员包括会计人员和计算机专业人员。由于介入操作的人员数量多，构成复杂，客观上也会产生不同人的行为方式。因此，制订统一的操作行为规范，使其达到预期的目的，是会计电算化操作运行的客观需要。另外，在会计电算化系统中，会计信息以集中处理为主，任何一个岗位的差错，都会影响到整个系统的安全。会计电算化系统操作运行的管理包括对操作人员的管理，对操作过程的规范，以及审核、备份及操作日志等方面的管理。这些方面构成会计电算化系统操作运行的管理。（一）对操作人员的管理对操作人员的管理分为操作人员资格的认定和赋权两个方面。 1.操作人员资格的认定。操作人员资格认定办法一般应由企业财务会计部门制订。会计人员（包括电子计算机专业人员）因工作需要上机操作，必须经财政部门考核组考核合格，颁发“计算机操作证”或“会计电算化操作证”，持证上机操作。考核不合格或无证者不准上机操作。进行操作人员资格认定是从根本上保证上机操作人员的技术水平，保证系统正常运行的措施，能有效防止上机操作人员因操作技术不合格、不具有一定水平的技能而误操作造成差错、损失。 2.赋权。根据《会计电算化管理办法》的有关规定，软件应具有防止非指定人员擅自使用和对指定操作人员实行使用权限控制的功能。在实际工作中，除在会计核算软件技术上加密外，还应在管理上进行分工，分别要对系统管理员、数据录入员、审核记账员、会计报表编制人员、会计账簿打印输出操作员、各专项功能模块操作
员和其他会计业务操作员的操作权限给予界定，防止越权操作所引起的数据丢失、紊乱和泄密现象出现。（二）操作规范必须严格按照《会计电算化系统工作流程》完成各项工作。必须以自己的真实姓名进入会计电算化系统，按要求填写日期。操作员口令、操作内容、操作起止时间和运行情况，根据指定操作人权限的指令进行操作，不得进行违反规范的操作。所有上机作人员必须登记所有上机操作情况。在操作过程中发现问题应及时向系统管理员报告。问题的现象、处理过程、处理方法。处理结果等都应有明确记录。对于严重或重大运行故障，除应按规定登记外，还应向单位负责人报告。工作完毕后应及时退出系统，以免他人利用系统进行其他操作。不得将自己的口令泄露给他人，并定期修改自己的口令。启动系统时按要求顺序开机，结束工作后按规定顺序关机。会计电算化系统的硬件设备和软件由财务部门统一管理和使用，其他部门人员一般不得使用，确需使用时必须经财务部门有关负责人批准，并确认不影响会计电算化的正常工作一经批准的其他部门人员操作时必须进行操作登记，并在上机登记表上注明批准人姓名和批准时间。任何人不得玩计算机游戏，不得用于对外服务。为了避免计算机染上病毒，所有软盘必须进行病毒检测，若有病毒杀毒后才可进行其他操作。为了保证硬件安全，不得带电拔插任何接口线路，包括打印电缆线插头、显示器电缆线、键盘插头等。不得进行未作登记记录的硬件或软件维护工作。[!--empirenews.page--] （三）审核1.输入前审核。审核原始凭证的合理、合法性即是否有经办人、验收人、主管领导签字。采用手工编制记账凭证的，要审核手工凭证是否符合会计制度要求，借贷关系是否平衡，未经审核的记账凭证不准输入；其他会计业务及数据应事先预审。 2.输入后审核。不论是采用直接在计算机上编制记账凭证，还是经审核输入的手工编制记账凭证，在打印记账凭证之前，审核员对机内的记账凭证必须严格审核，确保与手工记账凭证或原始凭证完全一致，审核无误后签章。在打印输出记账凭证后，审核员仍要对记账凭证的日期、业务内容及摘要、借贷分录、金额、数量等严格把关，无论何时，发现不合法的或出现差错的凭证应及时退回经办人员妥当处理。 3.每周对所有凭证、报表等进行一次复查，确保数据正确无误。（四）备份在手工会计中，所有会计资料如会计凭证、会计账簿和会计报表等均是以文字的形式存放在纸介质中。由于纸介质中存放的信息具有较高的安全性和稳定性，另外把纸介质中的信息制作副本也非常费时费力。因此为了保证会计信息的安全，通常采用的方法是加强对纸介质中的信息的保护，很少采用制作副本（备份）的方法。在会计电算化系统中，由于会计信息存储的介质主要是磁盘等磁性介质。而磁性介质中存放的信息相对不稳定，安全性较差；但另一方面，磁性介质中存放的信息可以非常方便地制作副本，也就是备份。所以实现会计电算化以后，对会计档案进行备份就成为常规的，也是必要的管理手段了。备份时间，也称备份时间间隔。备份的目的是防止会计档案的意外丢失。由此，备份分为永久性备份和临时备份。永久性备份是指备份产生的副本需长期保存。临时性备份是指备份产生的副本只是暂时保存。永久性备份主要在每个会计期间核算完成时进行，一般应制作两到三个副本，存放在不同的地方，以防意外。临时备份通常在每天或每段工作完成时进行。临时备份可采用A、B备份法。所谓A、B备份法是指按需备份数据量准备两组磁盘，分别标为A组和B组。第一次用A组磁盘备份；第二次用B组磁盘备份；第三次再用A组磁盘备份；第四次用B组磁盘备份……依次类推。这种方法的优点是在不增加备份工作量的情况下提高了备份数据的安全性。备份的软盘应存放在安全地点。一般应具备防盗、防磁、防潮、防热、防污染等功能。（五）操作日志。操作日志一般包括：开机时间、操作内容、调用功能、硬件运行状况、软件运行状况、关机时间和操作人签字等。通过操作日志，除了可以掌握会计电算化系统的运行状况，培养增强操作人员的责任心，更重要的是通过操作日志，反映一定时期计算机硬件与软件使用情况，为计算机维护人员提供第一手资料，以便制订维护计划及措施。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 能源管理的组织机构及岗位责 任制(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
能源管理的组织机构及岗位责任制(通用 版) 1组织机构 1.1能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。 1.2能源管理实行公司、部门、班组，三级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策；各部门、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，这样形成全公司能源管理网络。 1.3公司能源管理领导小组由（副）总理任组长，厂长任副组长，各有关部门负责人为组员；机构办公室设立于设备课，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各部门、车间（科、室）应结合本部门实际，分别设置兼职能源管理员。具
体组织机构如下： 能源管理领导小组 组长：熊先军 副组长：颜红兵 成员：王梅军、阳选明、蔡圣国、曹进波、王爱檩、纪星、刘荣、薛晨辉、许平。 节能办公室 主任：王梅军 能管员：张冉 成员：各部门指定一名兼职能管员。 以各厂（部、车间）为单位设立节能管理小组，各车间设置节能兼职管理人员。 2、企业能源管理机构职责 能源管理领导小组主要职责：作为企业节能管理的决策机构，具体负责组织宣传贯彻国家和地方能源管理方面的方针、政策、法律法规和标准；审定企业节能规划和年度目标；审定能源管理工作
会计电算化系统会计档 案管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
会计电算化系统会计档案管理制度(样例) 单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 １、现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。 现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 ２、银行记帐凭证、帐册的输出与保管。 银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。 现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 ３、转帐凭证的输入、输出与保管
转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 ４、科目汇总表、帐簿打印时间。 (1)现金、银行日记帐每天打印。 (2)银行余额调整表每月打印一次。 (3)总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 (4)现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 (5)会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 ５、其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。 二、数据备份管理 １、由于会计核算数据的重要性，必须经常进行备份工作。 ２、在日常工作中,准备三套软盘循环使用,隔日进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰。 ３、需要做备份的包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月帐务文件、报
生产部管理制度（试运行） 第一章目的 为了更好地加强生产质量控制，明确岗位职能责任划分，规范员工作业流程，实现安全、文明生产，提高操作技能和工作素质，以此达到安全、文明、优质、高效、低耗的目的，特制定本管理制度。 第二章适用范围 适用于公司生产部所有职能部门。 第三章生产部组织架构 第四章生产车间管理制度 一、质量管理 （一）生产各部门应严格按照安全生产的流程，认真履行自己的职责，相互配合、协调工作。 （二）关键作业环节要严格加以控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定且受控状态。 （三）认真执行“三检”制度（自检、互检、巡检），岗位操作人员对自己操作的部件要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格部件有权拒绝接收。发现质量事故时，做到责任者不查清不放过，事故原因不排除不放过，预防措施不落实不放过。 （四）生产部要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。二、工序管理 （一）严格执行研发部下达的生产工序规定，任何人不得擅自变更。 （二）对新员工进行上岗培训，经测试合格后方可上岗。 （三）原材料、配件、工具进入车间后，首先进行自检，符合相关生产标准后方可投入使用。 （四）严格执行技术及产品工序要求，如发现需要修改或变更，应及时提出书面申请，并经试验鉴定，报请研发部审批后可用于正式生产。 （五）合理化建议及技术改进，新材料应用必须进行试验OK后方可用于生产。
（六）新开发的产品应进行不断的检测和试验，判定无异常且首批产品合格后方可投入生产。 （七）生产部应建立技术台帐，按规定使用工具和设备，并对领用、维修、报废等作好记录。 三、定位管理 （一）定位摆放，按区域分类放置，并做好标识。 （二）勤检查、勤转移、勤清理。 （三）做到单、物相符，使用与记录相符。 （四）加强不合格品管理，做到有标识，有记录，并要及时处理。 （五）安全通道内不得摆放任何物品。 （六）消防器材定位摆放，不得随意挪作他用，保持现场清洁卫生。 四、设备和工具管理 （一）车间设备各部门指定专人管理、维护，并作好保养记录。 （二）设备和工具要坚持做到每日维护，每周维护，每月保养，每天上班后检查设备或工具无误后方可作业。（三）使用过程中，坚持6S原则，即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 （四）作业过程中不得使用己损坏、失准的设备和工具。 五、用电管理 （一）未经允许不得私接电源。 （二）节约用电，杜绝漏电现象发生。 六、劳动纪律管理 （一）车间所有员工应遵守厂规厂纪和车间各项管理制度，管理人员应做到奖罚分明，分配任务公平、公正。（二）车间应经常开展内部作业流程、纪律、质量等自检工作。 （三）严格现场管理，要做到生产任务过硬、技主质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。 七、文明生产管理 （一）车间应保持整齐，作业流程准确规范、安排合理，管理人员要准确填写生产日报表、周报表和月报表。 （二）下班提前5分钟进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。 （三）车间地面不得有积水、积油、尘垢。 （四）车间内管道和线路应设置合理、安装整齐、严禁跑、冒、滴、漏。 （五）车间内工位器具、设备附件、产品架，均应指定摆放，做到清洁有序。 （六）车间合理照明，严禁下班不灭灯，不关电闸，不关风扇等。 （七）坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不清洁不走，工具不摆放好不走，相关记录没填好不走，工作场地不打扫干净不走。 八、安全生产管理 （一）经常开展安全活动，开好早会、例会，不定期进行安全隐患的排除整改。 （二）贯彻“安全第一、以人为本、预防为主”的安全理念。 （三）按规定穿带好劳保用品，认真落实安全防护措施。 （四）学徒上岗操作应有老员工带领或指导，不得独立操作。 （五）生产、检验记录及时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。 （六）非本工种人员不能串岗作业。
会计电算化系统软、硬件管理制度( 样例) 一、系统管理制度 1、财务用计算机应做到专机专用，最好不要做其它工作。 2、除被允许操作财务软件的人员和系统管理员外，其他人未经允许不得用机。 3、每次用计算机必须使用不间断电源(UPS),以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行。 4、计算机禁止用外来软盘，坚决禁止在计算机上玩游戏，以防止计算机感染病毒。 5、有上、下级单位送来的数据盘，在使用前，必须做好查病毒工作。 6、计算机发生故障应及时维护。如果没有能力维修，应及时与销售计算机的单位取得联系。 7、财务软件运行中发生错误时，应及时排除，如无法处理，应及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。 二、系统维护为保障电算化系统的正常运行，需要进行经常性的系统维护，其任务主要包括： 1、对系统硬件设备的日常检查和维护，以保证系统的正常运行。 2、在系统发生故障和出现异常时，排除和恢复运行。 3、在系统扩充时，负责安装、调试，直至运行正常。 4、在系统环境发生变化时，随时做好适应性的维护工作。
5、系统中的会计数据需要每天进行备份。 三、系统硬件维护 1、一般情况下每周应全面检查一次计算机硬件系统，并做好检查记录。 2、在系统运行过程中，出现硬件故障，及时进行故障分析，并做好检查维修记录。 3、在设备更新、扩充、修复后，由系统管理员与维护员共同研究决定，并由系统维护人员实施安装和调试。
Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后， 还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。 Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落 Ctrl + D 调出字体栏，配合Tab+Enter 全键盘操作吧 Ctrl + L 左对齐，Ctrl + R 右对齐，Ctrl + E 居中 Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！ 有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换”来轻松解决。打开编辑”菜单中的替换”对话框，把光标定位在查找内容”输入框中，单击髙级”按钮，选择特殊字符”中的段落标记”两次，在输入框中会显示“ "PAP'，然后在替换为”输入框中用上面的方法插 入一个段落标记” 一个“AP”），再按下全部替换”按钮。这样多余的空行就会被删除。 Ctrl + Z 是撤销，那还原呢？就是Ctrl + Y ，撤销上一步撤销！ 比如我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一遍abc
员工守则 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。
公文管理制度 1.为保证公司信息渠道的畅通，规范公文收、发处理程序，增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。 2.公文的基本种类一般包括：请示、报告、指示、制度（规定）、通知、通报、决定（决议）、会议纪要。 3.公文格式一般包括：文头、标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）、发单位、公文字号、主题词、打印、审核、份数、签发人等。 4.公司重要文件一律用红头文件下发，一般文件统一用公司文头。 5.文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 6.文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 7. 经签发的文件原稿送档案室存档。 8.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
办公用品管理制度 为确保公司工作的有序运行，保障日常办公的切实需要，防止办公用品管理的混乱现象，特制定本制度。 1.公司办公用品的配置应本着“必需、实用、节俭、美观”的原则，其购买、发放与管理均由公司办公室负责。 2.办公室桌椅、空调、电脑、通讯设备等大型办公用品由公司办公室负责配置与管理；日常办公耗材等、小型办公用品由公司办公室负责购买和发放。 3.公司所有办公用品的配置由其管理部门根据存量与消耗情况提出申请，经办公室汇报总经理审批后，协同采购人员购买。 5.办公用品的领用应遵循节约、必须的原则。常用办公用品的领用，由使用人或部门到办公室领取，并按要求办理登记手续。 6.所有购置的办公用品必须入账，领用时必须由领用人签字，实行账目和数量一致，并切实做到日清月结。 7.大型耐用办公用品由办公室负责建立台帐，对每件物品进行编号，每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。
能源计量管理机构职责及人员岗位责任制度 一、企业能源管理机构 晋城煤业集团（集团公司）设立了节能工作领导组，由集团公司领导成员组成，具体工作由总工程师全面负责，办公室设在企管处，对口业务部门为机电处、生产处、洗选处、基建处、设计处、环保处、供应处、计划处和技术中心。 其常设机构是企管处，主要负责集团公司日常能源管理的组织、监督、统计、检查和协调工作。各矿、分、子公司的能源管理机构是企管部或（总工办），由总工程师（副总）和企管部主要负责人负责分公司的能源管理工作。 企业能源管理机构图 二、能源计量管理机构及职责 （一）能源计量管理机构 晋城煤业集团建立了三级计量管理网络，由集团公司总工程师分管。现有的计量机构兼职能源计量管理工作。技术中心是晋城煤业集团计量工作的
主管部门，下设计量办公室(一级)负责日常计量工作；各矿、分、子公司成立计量领导组(二级)，下设计量室，负责本单位或分片工作；各基层科、区队(班组)相应成立计量管理小组(三级)，负责本区域的计量工作。 （二）能源计量管理机构职责 1、技术中心职责 （1）制定节能技术推广应用管理办法； （2）推广节能新技术、新工艺、新设备、新材料； （3）积极支持各单位开展节能技术改革和创新； （4）负责集团公司的计量管理和所建标项目的计量器具检定。 2、技术中心计量办公室工作职责 （1）宣传贯彻计量法令、法规，制定集团公司计量管理制度和计量发展规划，建立健全三级计量管理系统，组织协调集团公司计量的工作。 （2）配齐全计量设备和仪器，完善计量检定条件，协调其它部门配合支持计量工作。 （3）建立经济合理的计量标准，在业务技术上统管集团公司计量标准，督促各单位计量器具的周检、抽检情况，以保证集团公司量值传递的准确可靠。 （4）制订计量器具管理目录，计量人员岗位责任制；量值传递系统，周期检定计划，计量仪器设备维护、保养、正确使用、降级、报废、检修、定额等各项计量管理制度并认真贯彻执行。 （5）督促检查各单位计量器具的检定、修理工作，保证在用计量器具的周检率和周检合格率。 （6）组织开展计量检测，提供计量保证，对检测数据的审核、抽查、认
会计电算化工作程序图 ①原始凭证②审核③记帐凭证 ⑥打印凭⑤帐务处理④审核凭 ⑦审核⑧调整存档 注 1、图中③为直接上机填制记帐凭证，④则为审核人员上机审核记 帐凭证，⑥为打印已在电脑中记帐的已审核记帐凭证，并及时 粘贴原始凭证，经核对无误后，整理存档； 2、会计人员主要分工为制单、审核和档案管理人员； 3、各工作人员根据各种规章制度要求，并本着会计工作职业
道德 要求认真执行相关工作。 帐 务 流 程 图 修改凭证 A 录入凭证 B 审核凭证 存在问题？ C 记 帐 D 对 帐 月 初 存在问题？ E 会计报表 F 帐表核对 存在问题？ A 、 制单人员 B 、 审核人员 C 、 制单人员 D 、 审核、制单人员 E 、 制单人员 F 、 审核、制单人员 G 、 会计主管 H 、 制单、档案管理人员
会计报表系统业务流程图 自动取数 G 结 帐 H 档案管理 填制凭证 审核凭证 记 帐 其 他 明 细 表 营 业 成 本 明 细 表 管 理 费 用 明 细 表 利 润 及 利 润 分 配 表 资 产 负 债 表 财务分析指标 现金流量表 分析填列
财务报告 会计电算化管理制度 一、电算化岗位责任 根据财税部门有关电算化管理规章制度及公司的管理核算特点，为稳妥高效地开展会计电算化工作，公司财务部设置以下工作岗位： 财务经理 对公司电算化发展方向、规模及重大硬件、软件的使用及应用项目进行决策，领导各财务人员高质量、高效率、稳定地开展会计电算化工作。 会计主管 1、积极配合财务经理的工作，制订公司电算化发展规划及管理 制度等，为财务经理提供相关决策依据； 2、根据公司特点合理设置电算化工作岗位，正确分配系统各级 操作人员的使用权限，组织协调好各财务人员开展各项具体的会计电算化工作； 3、经常检查各项电算化工作的执行情况和结果，严格执行责任 制对各岗位人员责任的约束条款。 系统管理 1、参与制订公司会计电算化发展规划及管理制度； 2、执行对操作人员的管理和对计算机档案管理的职责； 3、对系统软硬件的日常运行进行维护，及时排除系统运行中出
会计电算化系统会计档案管理制度(样例)单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 １、现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。 现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 ２、银行记帐凭证、帐册的输出与保管。 银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。
现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 ３、转帐凭证的输入、输出与保管 转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 ４、科目汇总表、帐簿打印时间。 (1)现金、银行日记帐每天打印。 (2)银行余额调整表每月打印一次。 (3)总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 (4)现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 (5)会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 ５、其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。
建设工程施工安全标准化管理资料 （第二册） 岗位责任制、管理制度、操作规程 工程名称： 建设单位： 施工单位： 监理单位： 江苏省建筑安全监督总
目录2.1施工管理人员安全生产岗位责任制 2.1-1 项目经理安全生产岗位责任制 2.1-2 项目技术人员安全生产岗位责任制 2.1-3 施工员安全生产岗位责任制 2.1-4 安全员安全生产岗位责任制 2.1-5 材料员安全生产岗位责任制 2.1-6 机械员安全生产岗位责任制 2.1-7 质检员安全生产岗位责任制 2.1-8 预算员安全生产岗位责任制 2.1-9 资料员安全生产岗位责任制 2.1-10 班组长安全生产岗位责任制 2.1-11 门卫安全生产岗位责任制 2.1-12 炊事员安全生产岗位责任制 2.1-13 卫生员安全生产岗位责任制 2.1-14 其他人员安全生产岗位责任制 2.2 施工安全生产管理制度 2.2-1 安全生产资金保障制度 2.2-2 项目负责人现场带班制度 2.2-3 专项施工方案编审制度 2.2-4 安全生产技术交底制度 2.2-5 安全生产教育培训制度 2.2-6 安全生产检查制度 2.2-7 班组安全活动制度 2.2-8 安全生产责任制考核制度 2.2-9 危险源辨识与管理制度 2.2-10 应急救援制度 2.2-11 机械设备安全管理制度 2.2-12 临建设施安全管理制度 2.2-13 职业健康与劳动保护制度 2.2-14 劳动防护用品（具）管理制度 2.2-15 特种作业人员管理制度 2.2-16 生产安全事故报告制度 2.2-17 分包单位安全管理制度 2.2-18 文明施工管理制度 2.2-19 卫生管理制度 2.2-20 建筑工地集体食堂卫生管理制度 2.2-21 环境保护管理制度
文件编号：RHD-QB-K9821 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 能源管理的组织机构及岗位责任制标准版本
能源管理的组织机构及岗位责任制 标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 组织机构 1.1 能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。 1.2 能源管理实行公司、部门、班组，三级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策；各部门、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，这样形成全公司能源管理网络。 1.3 公司能源管理领导小组由（副）总理任组长，厂长任副组长，各有关部门负责人为组员；机构
办公室设立于设备课，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各部门、车间（科、室）应结合本部门实际，分别设置兼职能源管理员。具体组织机构如下： 能源管理领导小组 组长：熊先军 副组长：颜红兵 成员：王梅军、阳选明、蔡圣国、曹进波、王爱檩、纪星、刘荣、薛晨辉、许平。 节能办公室 主任：王梅军 能管员：张冉 成员：各部门指定一名兼职能管员。 以各厂（部、车间）为单位设立节能管理小组，各车间设置节能兼职管理人员。
2、企业能源管理机构职责 能源管理领导小组主要职责：作为企业节能管理的决策机构，具体负责组织宣传贯彻国家和地方能源管理方面的方针、政策、法律法规和标准；审定企业节能规划和年度目标；审定能源管理工作的相关文件和节能考核办法；组织审定重大节能技术改造项目；指导协调企业各项节能相关工作。 能源管理办公室主要职责：办公室设在设备课。节能办公室在节能工作领导小组的领导及分管领导的具体指导下，负责组织实施企业节能工作，开展节能宣传教育活动；组织拟订公司年度节能减排推进方案、计划，提交领导小组批准并组织落实；组织并统筹协调节能减排的建立和实施工作；督促、检查各单位节能减排的实际情况，进行月度考核；及时总结节能减排工作开展状况，对于存在问题给予纠偏措施，
会计电算化系统会计档案管理制度(样例) 单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 １、现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。 现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 ２、银行记帐凭证、帐册的输出与保管。
银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。 现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 ３、转帐凭证的输入、输出与保管 转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 ４、科目汇总表、帐簿打印时间。 (1)现金、银行日记帐每天打印。 (2)银行余额调整表每月打印一次。
(3)总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 (4)现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 (5)会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 ５、其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。 二、数据备份管理 １、由于会计核算数据的重要性，必须经常进行备份工作。
会计电算化系统会计档案管理制度-企业文规 单位的会计档案包括贮存在磁盘（软盘和硬盘）上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。 一、数据资料管理与保密 机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。 1．现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记帐凭证一律由专职会计人员手工做记帐凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记帐页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记帐顺序装订成册，加盖封印妥为保管。 2．银行记帐凭证、帐册的输出与保管。银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记帐，以保证银行出纳当日业务当日清。银行帐页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记帐顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。现金、银行记帐凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。 3．转帐凭证的输入、输出与保管转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。 4．科目汇总表、帐簿打印时间。 （1）现金、银行日记帐每天打印。 （2）银行余额调整表每月打印一次。 （3）总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。 （4）现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。 （5）会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。 5．其他 由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。 二、数据备份管理 1．由于会计核算数据的重要性，必须经常进行备份工作。 2．在日常工作中,准备三套软盘循环使用,隔日进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰。 3．需要做备份的包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月帐务文件、报表文件及其他核算子系统的数据文件。 4．机内凭证及总分类帐、明细分类帐、报表，应视同会计资料按月做两套软盘备份，交会计档案保管员分别放置在不同地方妥为保管。 三、会计档案管理
（一）管理制度 一、入职程序 1.应聘者接到录用通知后，请在指定日期到公司行政部报到，如因故不能按期前往，应与 行政部取得联系，另行确定报到日期。 2.报到后，你需要向行政部出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等）、婚姻状况证 明（结婚证）原件，提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照（1寸、2寸各2张）、与原单位解除劳动关系的证明文件、个人社会保险缴纳情况、公司行政部要求提供的其他资料。 3.领取工作牌、考勤卡、办公用品及其他相关资料。 4.与试用部门负责人见面，接受工作安排，开始进入试用。 5.试用期为1-3月，具体期限由公司根据试用职工的表现和工作进展情况而定。 6. 试用期内，如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原 因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果你的工作表现无法达到要求，公司也会终止对你的试用。 7.试用期满，由试用职工提出书面转正申请，经部门负责人同意后，上报公司总经办，取 得同意后，方可编制为公司正式职工，并签订劳动合同，行政部留档备案。 二、职场纪律
1.我们着力体现整洁、大方、得体的职业风格。全体职工上班时穿戴整齐、干净，保持健 康清新的形象。公司内严禁职工身着奇装异服、浓装艳抹。 2.上班时间职工必须佩带工作牌，违者一律罚款20元/次。 3.使用电话注意语言简明；代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达。严禁用办公 电话聊私事。 4.办公时间不得擅自离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代。 5.不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行。 6.适时调整手机等通讯工具的铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请取消铃声。 7.你的工作资料、个人物品、现金等请妥善保存，以免丢失或损坏。 三、考勤制度 1.公司实行每周工作5天，每天工作8小时制，所有机动加班时间均定在星期六、星期天。 2.夏季作息时间为：8：00--12：00，14：00--18：00；冬季作息时间为：8：30—12：00， 13：30—18：00。 3.迟到或早退5分钟以上，20分钟以下者，每次扣除薪金10元；20分钟以上，两小时以 下者，每次扣除薪金30元。 4. 无故缺勤两小时以上，返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获 批准的，一律视为旷工。旷工一天按日工资额的两倍扣罚，并作通报批评。连续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，作严重违纪处理,公司将与之立即
会计电算化管理制度 为了加强会计核算软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及安全、在会计信息处理和保存中的效用，根据有关规定，结合本公司具体情况制定本规定。 （一）根据客户所处行业，建立完整的帐务文件，根据公司制定的统一规则正确地设置全部级次的会计科目，会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但已制单或记帐的会计科目不得修改或删除（帐务的修改工作由系统管理员执行）。 （二）转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的２０天内，完成结转各XX 的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记帐以前可以修改，当年记帐以后如有调整，只能通过填制记帐凭证进行。 （三）任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证，摘要区规X填入。 （四）记帐凭证必须经过复核人员签字后，才能根据其登记帐簿，复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐进行复核签字，同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭单进行签字盖章。同一X记帐凭证，制单和复核不能是同一人。 （五）总帐及现金帐和银行帐均可采用计算机打印输出的活页帐装订。 （六）年末必须将储存在机器内的帐簿数据打印输出为书面帐簿。 《会计电算化操作管理制度》为了加强会计核算软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及会计信息的全面、准确与安全特制定本制度。 一、操作使用人员: 操作使用人员是指有权使用会计核算软件完成职责X围内会计电算工作的工作人员。 根据会计电算化工作要求，配备以下操作使用人员; （一）系统管理人员：负责所有会计核算软件数据的初始化、数据备份与恢复、系统运行错误的登记与排除工作；负责系统操作使用的组织与管理工作，分配操作人员的工作权限，并设置操作使用人员的XX字。 （二）数据录入员：按照操作规程录入凭证数据，并负责录入数据的正确性校验，对操作中出现的问题作详细记录并及时报告系统管理员。数据录入人员无权修改原始凭证或手制凭证上的数据，不得进行凭证复核操作。 （三）数据复核员: 负责对已录入计算机的凭证编号及数据的完整性、正确性审核，确保入帐数据的完整与正确。 （四）数据管理人员: 负责已复核数据的入帐、入帐后凭证、帐页的打印输出工作，协助系统管理员定期做好数据备份工作，负责程序软盘、存档数据软盘、输出凭证、帐页及其他资料的保管工作，做好软件数据扩资料的安全XX工作。
会计电算化档案管理制度 第一条为加强我通辉公司会计电算化档案管理，保证会计电算化档案的安全完整，根据财政部《会计电算化工作规范》和财政部、国家档案局《会计档案管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条会计电算化档案，包括存储在计算机硬盘中的会计数据、以其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据及其他与会计电算化相关的资料；会计数据是指记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据。 第三条设置会计电算化档案管理岗位，负责会计电算化档案管理。档案管理员不得担任会计电算化工作。 第四条会计电算化档案要存放在专门的档案室，做好防磁、防火、防潮、防尘工作，保证会计电算化档案的安全完整。 第五条存储会计资料的磁带、软盘或光盘等要进行编号记，清楚地标注备份数据所属期间、备份日期、次数及备份人姓名等。 第六条采用磁性介质保存的会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失。 第七条记帐凭证、上机日志、会计帐簿（包括总帐、明帐、日记帐、固定资产卡片、辅助帐簿、其他帐簿）、财务报告（包括月度、季度、年度及不定期会计报表、附表）要定期打印，其中，现金日记帐和银行存款日记帐必须每日打印。全部打印输出的各种会计资料必须按规定整理保存。 第八条会计电算化档案与手工会计档案的保管期限一致。
第九条会计电算化档案一般不得外借。因恢复历史数据借用时，要经过单位财务负责人批准，办理借阅手续，经手人必须签字记录。在恢复历史数据过程中，操作人员不得对会计电算化档案的内容进行非法删除和修改，归还时还应认真检查病毒，防止病毒感染。 第十条因工作岗位调整而更换会计电算化档案管理员时，要办理移交手续，编制会计电算化档案移交清册，列明应当移交的档案名称、编号、数量、起止年度、应保管期限、已保管期限等内容。 第十一条移交会计电算化档案要由单位财务负责人监交，交接双方经办人和监交人要在移交清册上签字。 第十二条保管期满的会计电算化档案，由档案保管人员向公司负责人提出销毁意见，编制会计电算化档案销毁清册，列明应当销毁的档案名称、编号、数量、起止年度、应保管期限、已保管期限等内容。公司负责人在会计电算化档案销毁清册上签署意见。 第十三条实施销毁时，应当由公司档案机构、会计机构和上级主管部门派员监销，并将实际销毁内容与销毁清册进行准确核对。销毁后，监销人员要在销毁清册上签字，并将监销情况报告公司负责人。 上海通辉劳动服务有限公司 2009年4月1日
安全生产岗位责任制 1.项目经理安全生产岗位责任制 2.项目技术员安全生产岗位责任制 3.施工员安全生产岗位责任制 4.安全员安全生产岗位责任制 5.材料员安全生产岗位责任制 6.机械员安全生产岗位责任制 7.质检员安全生产岗位责任制 8.班组长安全生产岗位责任制
项目经理安全生产岗位责任制 1.项目经理是单位工程安全生产第一责任人，对安全工作应全面负责，贯彻执行安全生产的方针政策，落实安全生产责任制度、安 全生产规章制度和操作规程。坚持管生产必须管安全的原则，以身作则，不违章指挥，积极支持安全员的工作。 2.根据工程的特点组织制定安全施工措施，主动接受上级有关 主管部门、建设单位和监理单位的安全生产工作检查和工作指导，督促本单位认真落实各项安全工作。 3.确保安全生产文明施工措施费的有效投入，加强安全生产防护用品、防护设施的管理和使用。 4.负责项目部所有职工的安全教育培训工作。 5.开展安全活动，定期召开安全生产会议和组织安全检查，纠正违章作业，落实整改措施，消除事故隐患。 6.抓好工地现场安全文明建设，积极开展平安工地、安全质量标准化达标创建工作，落实环境保护和不扰民措施。 7.发生工伤事故，按有关规定及时、如实上报，并积极采取措施，抢救伤员，保护现场。同时，积极参与和配合事故的调查、分析、处理工作。 8.组织安全生产岗位责任制的考核工作。 9.制定工程项目现场生产安全事故应急救援预案，将事故救援预案内容进行交底并定期组织演练。 10.落实项目领导带班制度。 11.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日
项目技术人员安全生产岗位责任制 1.项目技术人员应对项目部的安全技术工作负责，组织编制并贯彻落实施工组织设计、专项施工方案和安全技术措施。 2.对施工生产中所采用的新技术、新工艺、新设备应负责（或会同企业技术负责人）研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程。 3.负责施工现场各类安全生产技术交底、操作规程等相关资料的编制、归档及管理工作。 4 .会同有关部门编制安全技术教育培训计划，向职工进行安全技术教育、培训。 5.参加安全检查和验收，对查出的安全隐患提出整改措施，并检查执行情况。 6.参加事故调查，针对事故原因提出技术措施。 7.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日
能源管理岗位能源管理负责人和能源管理机构 主要职责 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
附件5： 能源管理岗位（能源管理负责人）和能源管理机构主要职责 一、能源管理岗位（能源管理负责人）主要职责 各重点用能单位设置的能源管理岗位（能源管理负责人）负责开展本单位的能源管理工作，并完成下列工作： （一）贯彻执行国家、地方有关节能及能源管理方面的法律、法规、规章、制度及有关技术标准；制定和实施本单位的节能及能源管理制度、节能规划和节能奖惩办法等。 （二）按要求组织编写本单位的能源利用状况报告；对本单位用能状况进行分析、评价，包括对本单位能源消费情况进行分析，对各用能环节、部门的能源消费合理性进行评价，并进一步查找尚需改进的地方。 （三）组织开展本单位的能效对标活动，对重点用能系统、设备开展能效诊断等，提出本单位节能工作改进措施并组织实施，不断提高本单位的能源利用水平。 （四）完成相关政府部门布置的节能月报、能源审计等交办的各类专项管理工作；督促本单位按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具，做好能源计量工作以及能源统计基础工作，建立能源消费统计台账。 （五）协助和配合节能监察执法及用能检测等工作的开展，组织本单位职工开展节能知识培训和节能宣传工作。 （六）法律、法规、标准及本单位规定的其他职责。 二、能源管理机构主要职责 年综合能源消费量5万吨标准煤以上的重点用能单位，能源管理机构应履行以下职责： （一）建立节能目标责任制。制定本单位的能源管理方针和节能目标，建立节能目标的统计、监测、考核体系，分解和落实能耗总量、单位作业量单耗等政府下达或本单位制
电算化系统管理办法 目录 第一章总则 第二章会计电算化系统岗位责任制度 第三章电算化的实施 第四章会计电算化系统操作管理制度 第五章会计电算化系统软、硬件管理制度 第六章会计电算化系统会计档案管理制度 第七章附则 电算化系统管理办法 第一章总则 第一条为推行公司管理现代化、自动化，提高财务会计工作效率，加强电算化管理，特制定本办法。 第二章会计电算化系统岗位责任制度 第二条核算系统人员分工 为适应会计工作电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动，需要对财会人员的工作内容和任务以及相互分工做出调整。 会计人员工作岗位划分为: 会计主管、系统管理员、系统操作员、制单、复核及审核、会计报表、档案管理、出纳。以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。 第三条核算系统人员组成 核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计管理员组成。 （1）系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见；发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责数据及程序的正确性和适应性的维护。发生不可处理的错误，应及时与销售单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。一般由计算机专业人员负责。 （２）会计电算化操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作。负责审查输入凭证的预处理，整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作。负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发现故障应及时报告系统管理员。同时应做好会计数据的备份。由具有合格证的会计人员负责。 （３）审核员：负责对输入凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。由不是输入凭证的另一人负责。 （４）会计档案管理员：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作。作好会计数据的备份工作。 （５）会计主管和出纳员的职责与手工方式下的职责一样，区别在于必须对会计电算化比较了解，并充分利用会计电算化提供的各种会计资料。 第四条会计电算化系统各类人员岗位责任制 （1）系统管理员责任制 ①负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
公司岗位责任制度 根据公司工作职能，为提高工作，责权分明，保证工作正常运转，经公司研究决定。公司内部机构及设置为董事长 1 .负责主持公司的生产，管理，经营工作 2负责组织设计公司的长期发展战略，制度公司中长期经营计划，建立内部控制制度，管理制度，工作考核制度等一系列制度体系。 3.负责公司各种资产进行优化组合和有效配置，使公司的有效资产投入得到充分的使用和最大的产出。在具体的工作中应抓好财务管理，严格审核财务预算，亲自把关大额资金支付及费用报销。搞好增收节支，开源节流工作，确保资产增值。 4决定公司聘用人员，聘用期限及报酬。 5代表企业参加与外界的重要谈判，签属有关协议，合同，和约和处理有关事宜。 总经理 1协助董事长抓好公司的全面管理工作。参与公司重大战略规划的制定，主持公司高层管理会议，按照董事长的指示，向下级部门下达工作任务。 2代表董事长对公司下属各职能部门的工作计划任务的指标和完成情况进行督导，检查，考核。
3对公司发生的一切重大事项及时向董事长反映，并提出意见，对一般性质的问题及时做出处理解决。做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。 4协助董事长抓好公司经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对公司的制度化建设，企业文化培训，管理模式完善，产品品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好董事长助手。 5完成董事长交办的其它各项工作。 车间主任 负责车间的生产作业计划的拟订，如实反映车间的实际情况。并提出合理的方案意见，供总经理参考决策。 2根据本车间的生产作业计划，负责做好一切生产要素的配置准备，搞好劳动组合，下达每日的生产任务。 3抓好劳动出勤的劳动纪律，抓好现在生产管理，保持良好的生产秩序和工作氛围。 5与物供，质管，技术，设备等部门配合，加强对生产过程中的物流监控，质量监控，工艺监控和设备使用监控，对出现异常现象及时处理。 6负责指挥和监督各生产线严格按照安全生产规程作业，杜绝各种安全事故发生。 6加强对生产过程中原始记录和管理，负责审批物质的