江西四特酒有限责任公司用友NC集中财务管理系统
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2009年11月8日
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江西四特酒有限责任公司 (1)
用友NC集中财务管理系统 (1)
文档控制 (4)
使用说明 (5)
适用对象 (5)
使用方法 (5)
其他 (5)
一．应用基础 (6)
1．1系统基础 (6)
1．2安全性设置 (6)
1．3系统登录 (8)
1．4NC界面说明 (10)
1．5创建快捷菜单 (11)
1．6系统功能菜单 (11)
1．7口令修改 (12)
1．8导出 (12)
1．9打印 (13)
二、客户化 (14)
2．1部门档案(编码:2-2，公司集) (14)
2．2人员档案(编码:4位数部门编码+6位数流水号) (15)
2．3地区分类(3位数的省份编号+3位数的区号) (15)
2．4客商管理档案 (16)
2．5项目类型及项目管理档案 (17)
2．6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2） (18)
2．7现金流量项目 (19)
2．8用户管理（编码：6位入职日期+3位流水号） (19)
2．9权限分配 (20)
2．10解除在线 (20)
三．财务核算 (21)
3．1录入期初余额 (21)
3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 (21)
3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 (22)
3.1.3期初建账 (23)
3．2凭证管理 (24)
3.2.1制单 (24)
3.2.3凭证查询 (27)
3.2.3审核/取消审核 (29)
3.2.4记账/取消记账 (29)
3.2.6打印凭证 (31)
3.2.7自定义结转 (34)
3.2.8账簿查询 (35)
3.2.9 试算平衡 (39)
3.2.10结账/反结账 (39)
四、现金银行 (41)
4．1银行对账完整流程 (41)
4．2银行对账操作 (41)
4.2.1对账账户初始化 (41)
4.2.1.1增加初始账户 (41)
4.2.1.2启用初始账户 (42)
4.2.1.3 录入期初未达账项： (43)
4.2.1.4 查看期初余额调节表： (43)
4.2.2 银行对账单 (44)
4.2.2.1手工增加银行对账单 (44)
4.2.2.2引入银行对账单 (44)
4.2.3 银行对账 (45)
4.2.3.1进行自动勾对 (45)
4.2.3.2进行手工勾对 (46)
4.2.3.3取消勾对 (46)
4.2.3.4检查勾对结果 (46)
4.2.4 余额调节表 (47)
4.2.4.1查看某一账户的余额调节表 (47)
4.2.4.2查看明细调节数据 (47)
4.2.5 查询勾对情况 (48)
4.2.6 长期未达账审核 (48)
4.2.6.1查询长期未达账 (48)
4.2.7 核销银行账 (49)
4.2.7.1核销银行账 (49)
4.2.7.2恢复已核销的银行账 (49)
五、报表管理 (50)
5．1报表系统登录 (50)
5．2设置当前任务和当前数据源 (51)
5．3报表数据的录入 (52)
5．4报表数据的查询 (53)
5．5报表上报、请求取消上报 (54)
5．6报送管理 (55)
六、固定资产管理 (55)
6．1原始卡片录入 (55)
6．2增产增加 (56)
6．3卡片管理 (57)
6.4.1 资产变动 (58)
6.4.2 资产减值 (59)
6．5资产调拨 (60)
6.5.1 资产调出 (60)
6.5.2 资产调入 (61)
6．6资产减少 (61)
6．7折旧计提 (62)
6．8生成固定资产凭证 (63)
6．9结账 (64)
文档控制
文档更新记录
文档审核记录
文档去向记录
使用说明
适用对象
本手册的适用对象为江西四特酒有限责任公司，系统内涉及到江西四特酒营销有限公司及江西四特酒酒业有限公司用友NC
集中财务管理项目（以下简称“本系统”）所有实际操作的人员。
使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用
计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作级培训。
使用方法
本手册是基于完整的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全部的操作功能，所以在使用本手册
时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分，其余部分可跳
过不读。
其他
基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变化，本手册保留随时更新的权利，恕不另行通知。所有的操作应
用以最新版本的手册为准，新版本手册的分发由总社资产财务部
进行管理。