山东***保险公估有限公司内部管理制度
二零一六年六月
目录
第一章总则 (1)
1.1 编制依据 (1)
1.2 公司名称 (1)
1.3 公司宗旨 (1)
1.4 经营业务 (1)
1.5 办事处设立规定 (1)
第二章组织架构及人力资源管理 (3)
2.1 组织机构 (3)
2.2 公司人力资源 (3)
第三章业务管理制度 (5)
3.1 登记立案 (5)
3.2 指派公估师 (5)
3.3 公估准备 (5)
3.4 现场查勘 (6)
3.5 检验，鉴定 (6)
3.6 形成初级公估报告 (7)
3.7 审查 (7)
3.8 出具正式公估报告 (8)
第四章财务制度 (9)
4.1 财务管理控制 (9)
4.2 管理体系和主要职责 (9)
4.3 人员配备 (10)
4.4 工作联系制度与报告制度 (10)
4.5 审计工作管理 (11)
4.6 稽核检查工作管理 (13)
第五章信息化管理制度 (14)
第六章反洗钱内控制度 (15)
6.1 成立反洗钱领导小组 (15)
6.2 公司成立反洗钱专门部门 (15)
6.3 建立健全反洗钱内部控制制度 (15)
第七章业务服务标准 (17)
7.1 保险公估服务的基本原则 (17)
7.2 风险评估服务规范 (18)
7.3 理赔公估服务规范 (19)
第一章总则
1.1编制依据
本管理制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国保险法》和《保险公估机构管理规定》制定。
1.2公司名称
本公司（以下简称公司）在中国保险监督管理委员会正式批准后，将在山东潍坊市坊子区工商行政管理局注册，名称为：山东***保险公估有限公司。
1.3公司宗旨
公司宗旨是：真诚地为客户提供服务，忠诚地为股东增创效益。
1.4经营业务
公司经营范围是经营中国保险监督管理委员会许可经营的一切
保险业务。按规定收取合理的公估费、咨询费。并承担由于公司或业务员处理失当而造成保险公司或客户的损失责任。主要经营业务包括：
在全国区域内（港，澳，台除外）保险标的的承保前和承保后的检验，估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险标的残值处理；风险管理咨询；价格评估及当事人委托的涉诉财务价格评估（凭经营保险公估业务许可证开展经营）；价格咨询服务。
1.5办事处设立规定
公司根据业务需要和在得到中国保险监督管理委员会正式批准
之后，可在国内设立办事处或办事机构。公司的一切投资活动将由董事会决定。
第二章组织架构及人力资源管理
2.1组织机构
图2-1 公司组织架构图
2.2公司人力资源
2.2.1 公司人员编制表
表2-1 公司人员编制
部别各级主管其他人员
董事长 1
正、副总经理 2
财务总监 1
财险部 1 15
车险部 1 20
综合部 1 3
协赔部 1 3
市场部 1 5
行政部 1 5
财务部 1 2
小计11人53人
2.2.2 人员培训
公司各部门主管以聘任具有保险专业资历的人员为原则。一般从业人员以公开招募具有从事保险业务经验的大专以上学历为原则。人员培训分级分阶段方式进行，各部门主管初阶段应接受的训练课程，包括公司经营理念、营运策略、市场概况、保险法令规章制度、领导统御、等。营运后则定期或不定期办理教育训练，内容包括高级的经营管理、保险会计财务、专案研讨、以及专题演讲等。且每年接受专业教育时间不少于60小时。
客户出险前置服务处理技巧及计算机操作技巧等。营运后，定期或不定期办理教育训练，内容包括客户管理、人寿保险介绍、差异化服务介绍、事故处理作业要领、事故责任及肇责分摊处理原则、谈判和解技巧等。
第三章业务管理制度
保险公估公司为了能够很好的完成理赔公估工作，必须将业务核心细化，通过明确责任、完善自身的业务流程来实现理赔公估的业务要求，满足客户即保险公司的需求。因而，必须明确保险理赔公估工作程序。在接受委托之后，本公司所要进行的理赔公估操作的工作程序主要分以下几步。
3.1登记立案
本公司在接受委托时，首先应该对所委托案件进行立案登记，决定是否受理，对于不在本公估公司专业范围的业务，原则上不予受理。对于决定受理的案件，本公司应根据本公司的业务编号编制案件案情登记、委托项目登记等，要求根据保险公司的陈述或书面的文件，做详细的记录，以备今后查证之用。
3.2指派公估师
立案受理之后，本公司将立即投入下一步工作，即指派公估师负责本案。在指派公估师时，应该根据案情，具体问题具体分析。不同的汗液有着不同的专业技能和专业特点，从理论上讲，公估师知识某一领域和专业的专家，不可能对所有的案件都精通。因而指派公估师时一个严肃的问题，不能随意而为。指派相应的，适当的专业公估师前去处理问题将是公估工作成功的一半。当然，本公司将各种专业人才集于麾下显然时不经济的，因而通常的做法是：确立公估师小组，通过本公司的公估师与外界的专家的组合，来共同完成预定的公估任务。
3.3公估准备
公估前的准备工作是必不可少的。首先，保险公估师小组需要集中研究案情，分析理赔公估中的难点，突破点，针对理赔公估中的主要问题安排相应的人员：同时，对保险标的进行重点研究，熟悉标的的特性，所在行业的有关规定，标准等，并对相关资料进行收集整理。当然，公估准备必须是在段时间内完成。这样就对保险公估师小组提出了更高的要求：既要准备充分，又要节省时间以保证既是赶到第一现场，收集第一手资料。
3.4现场查勘
现场查勘是理赔公估中的关键环节之一，要求公估师小组及时赶到现场，进行实物拍照和录像，收集第一手资料。公估师小组应该按照事前的分工，迅速进入角色，在实地对受损保险标的进行全方位，多方面的调查取证工作。由于理赔公估的最重要的依据就是现场所反映的实际情况，所以，公估师小组必须仔细查勘，不放过任何一个细节，对于受损标的的有关情况如：受损数量，受损的大致程度，受损大致金额等做详细记录，并画下现场图示说明。现场查勘不能只是简单的
看一看，公估师小组的专家，技术人员应该根据职业敏感，专业技术对现场情况进行客观，真实的反映。只有这样才能保证理赔公估的公正，公平。科学和合理。
3.5检验，鉴定
保险理赔公估业务的核心在于判定责任及确定损失程度和损失
金额。因此，检验，鉴定就成为本公司工作的重点，这也是体现公估质量，公估水平的关键环节。为查明致损原因，损失程度，公估师小组可以依据现场查勘的详实记录，对每一个细节，在经过整理之后，
进行抽制样本，化学分析，物理试验等一系列相关分析，加之一定的逻辑推理，检验，鉴定以确定损失原因，判定损失责任划分，同时更为详细，确切的确定受损标的物的损失程度，金额等情况，列出损失明细。最后，依据损失程度，保险公估人员还可以对残损标的物的处理提供处理建议。
3.6形成初级公估报告
查勘，检验之后，公估师小组应该用书面的形式将整个现场查勘的经过加以说明，将检验手段，方式，经过，结果等详细过程加以记录整理，写出公估报告的初稿报上审查，2000年1月出台的《保险公估人管理规定》第39条规定："本公司出具的保险公估报告至少应包括以下内容：1。保险公估事项发生的时间，地点，起因，过程，结果等情况；2.保险公估标的简介；3.进行保险公估所依据的原则，定义，手段和计算方法；4。标的理算以及其他费用的计算公式和金额；5。保险公估结论。"可以说，《保险公估人管理规定》给出了保险公估师小组出具公估报告的基本形式，在不同的情况下，公估师还可以具体问题具体分析，体现不同案件的特殊性问题。
3.7审查
初级公估报告报上审查是由公司经理室审查公估报告初稿，审查结果如果没有问题，就可以象保险公司出具正式的公估报告。如果存在问题，则需要进行修改。根据问题的严重程度，诸如公估人员与委托方共谋欺骗保险公司和公估公司的情况，则要重新指派公估师，重新调查，重新处理此案。而如果公估报告存在问题的原因是由于现场查勘取证不足，或者检验，估损不能令人满意，则可以相应的采取措施进行补救。
3.8出具正式公估报告
在审查无误或经过修改审查通过之后，保险公估人员就可以出具正式的理赔公估报告。要求文路清晰，资料详实，数字准确，并且一般需要两个以上公估师签字（签章）并对其负有相关责任。同时，根据《保险公估人管理规定》第38条规定：："保险公估报告必须由持有《资格证书》的本公司经理或副总经理签署生效。"因此，保险理赔公估报告需经本公司总经理或副总经理签署方能生效。当正式生效的理赔公估报告交给委托保险公司时即可结案。不过，如果保险公司进一步要求本公司进行理算，理赔支付工作，则本公司可以增加服务项目和领域，在完成上述工作后宣布结案。
第四章财务制度
4.1财务管理控制
（一）公司要配备专职财会人员。实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。财会岗位实行定期或不定期轮换交流。
（二）账簿设立，会计科目设置，需使用统一规定的会计科目编号。会计记录应保持完整、准确，能够及时完整、准确地提供会计信息。
（三）定期核对现金和银行存款账户，保证现金和银行存款的安全。会计部门应妥善保管现金、有价证券、空白凭证、密押、印鉴等，防止遗失或被盗。如有遗失或被盗，将对有关责任人进行处罚或处理。
（四）加强对资金的统一管理，严格控制费用开支，实行财务双签制度。
（五）保障财务负责人依法、依内部规章行使财务监督权。
（六）加强对固定资产规模的控制，确保公司具有充足的偿付能力。
4.2管理体系和主要职责
内控管理实行垂直管理机制。公司内控部门及内控人员在行政上受本级机构管理，在业务上直接受办事处内控部门指导和管理。
公司内控部门或内控人员的主要职责：
（一）制定本机构内控工作制度和工作计划。
（二）根据办事处内控部门的要求和授权，开展对本机构范围内的各项审计、稽核检查、法律事务和质量认证工作。
（三）根据本机构领导的要求开展的其他工作。
（四）配合本机构其他部门的工作。
（五）检查指导下级机构内控联系人员的工作。
4.3人员配备
（一）公司及地市营销服务部应当配备1名内控专员，县市营销服务部配备兼职内控联系人员，负责本机构的内控工作，接受办事处内控部门的指导和管理。
（二）公司、地市营销服务部的内控专员应有本科以上学历，从事过会计、审计或法律事务工作，有一定的管理经验。
（三）营销服务部内控人员应具有专科以上学历，从事过经济管理工作。
4.4工作联系制度与报告制度
（一）公司各级机构必须支持和配合内控部门开展工作。
（二）内控部门在开展审计、检查、法律调研等工作前，一般应提前通知有关部门和机构，做好各项准备工作，必要时可以突击检查。调查过程中如遇重大事项，应及时向上级领导报告，并与有关部门联系，沟通信息，各机构、部门要积极配合。调查结束后，内控部门要按时出具报告和意见，相关部门应在规定的时间内执行整改意见，并书面反馈，内控部门负责检查执行的有效性。
（三）公司内控人员向办事处内控部和本级机构领导报告工作，包括：
1、每年1月5日前汇报上年度工作总结和该年度工作计划，上
年度工作总结需附本级机构领导对内控工作的意见或建议。
2、每季度最后一个工作日内报告季度工作总结（二季度报半年度工作总结），主要包括：本季度内根据计划开展的审计、稽核检查、法律事务和品质管理方面的工作情况，根据本机构负责人的要求开展的其他工作情况，需上报办事处内控部门备案的审计检查报告，以及下季度工作安排。
3、每月结束后两个工作日内报告月预警有关财务数据表。
4、如遇重大、突发性事件，需立即向办事处内控部门和本级机构领导报告，根据指示来开展工作，随后进行专题汇报。
5、办事处内控部门安排的其他报告。
4.5审计工作管理
（一）根据办事处内控工作计划，公司内控部门及下属各机构内控人员对各项经营活动进行审计和监督，防范和控制经营风险，并为经营决策提供意见和建议。
（二）对审计发现的问题除向有关领导汇报外，存在问题的机构必须在规定的时间内进行整改，并将整改结果报告给审计部门。
（三）公司审计工作的基本职能包括：
1、制定公司各项审计计划和工作制度、程序。
2、开展对公司系统内下级机构的年度、半年度审计。
3、开展公司系统内专项审计。
4、开展对新设机构的开业审计。
5、开展对下级机构负责人、各部门负责人和重要岗位工作人员的离任、离职审计和经济责任审计。
6、制定公司预警指标考核办法并实施对下级机构的考核。
7、指导下级机构的审计工作，组织系统内审计工作培训和经验交流。
8、配合开展总、办事处内控部的审计工作和保险监管部门的年检工作，开展审计工作的对外交流。
9、上级领导布置的其他工作。
（四）审计人员必须严格遵守审计纪律，对于违反纪律的行为，公司将根据《**保险股份有限公司经营活动检查条例》对有关机构和个人予以严厉处罚。
（五）审计项目：
1、财务管理状况。主要包括：各项财务管理制度和政策（财务报表和帐册、各类资产／负债项目、收入和支出项目、银行帐户管理、财务印章／发票管理等）的制定和执行情况是否符合国家法律规定的要求，是否符合保险监管部门的要求，是否符合公司章程和经营政策的要求。
2、业务管理状况。主要包括：各项业务管理制度和政策（单证管理、业务印章管理、代理协议和业务合作协议管理等）的制定和执行情况是否符合国家法律规定的要求，是否符合保险监管部门的要求，是否符合公司章程和经营政策的要求。
3、营销服务管理状况。主要包括：营销体系的建立和管理情况，营销政策的制定和执行是否符合公司章程和经营政策的要求。
4、行政人事管理状况。主要包括：各类合同／印章管理、各类公司资产的购置和管理、机构管理、人员管理、薪酬福利管理是否符合国家法律规定的要求，是否符合保险监管部门的要求，是否符合公司章程和经营政策的要求。
（六）公司内控部门或内控人员可根据上级公司的部署和本机构年度审计工作计划，根据具体情况，确定采取现场审计程序或非现场审计程序。
（七）公司根据办事处的要求和公司实际需要，实行专项审计，或突击检查。
（八）新设机构的开业审计须在正式开业后一个月之内进行。
（九）公司对支公司年度审计和半年度审计分别在次年的一月和当年七月进行。
（十）公司内控部门和内控人员建立对本级机构高级管理人员和重要岗位人员的离任离司审计制度。
4.6稽核检查工作管理
（一）公司各级内控部门或内控人员每年至少对系统进行一次全面稽核检查。专项检查按照办事处的安排和公司的需要随时进行。
（二）公司内控部门和内控人员在进行内部常规稽核的同时，应对重点业务、重点部门、重点机构进行专项稽核。对于稽核过程中发现的问题，应及时向本机构负责人和办事处内控部提交书面报告，并通过后续检查的方式，监督整改情况。
第五章信息化管理制度
（一）公司各级机构建立计算机系统管理员制度，建立计算机管理制度，加强对计算机应用的风险控制。定期对办事处系统的计算机系统安全问题进行检查。对系统数据资料应当采取加密措施，建立备份。对计算机系统采取口令管理和权限管理，用户使用的密码和口令定期更换。
（二）公司各级机构建立信息统计系统，建立完整的信息资料系统，保证重要信息能够得到及时反馈。
（三）公司各级机构应对计算机系统的测试、运行和维护实施严格管理，明确划分业务操作和技术维护等各个方面的责任。
第六章反洗钱内控制度
为贯彻落实《反洗钱法》，响应中国保监会《关于贯彻落实<反洗钱法>防范保险业洗钱风险》的通知，防止洗钱行为给保险业带来的潜在风险，促进保险业正常发展，指定本方案：
6.1成立反洗钱领导小组
表6-1 反洗钱领导小组
姓名职位反洗钱小组职位
总经理组长
6.2公司成立反洗钱专门部门
表6-2 反洗钱专门部门
姓名职位
财务负责人
6.3建立健全反洗钱内部控制制度
（一）建立客户档案，做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的工作。
（二）根据实际工作，随时发现问题，提出控制解决方案做好反洗钱工作，不断提高对加强反洗钱认识，努力提高可疑交易线索发现能力，全面提高反洗钱工作的有效性。
（三）高度重视洗钱风险威胁，不断提高对加强反洗钱工作重要性的认识。坚决执行各项反洗钱法律法规，切实将反洗钱提到更加突出的位置，主动查找和及时消除风险隐患和疏漏环节，认真细致地落实各项反洗钱工作措施。
（四）切实加强反洗钱组织体系建设，不断完善反洗钱内控制度。主要领导要履行好第一责任人的职责，反洗钱工作领导小组要切实承
担起相应的统筹组织和领导职责，将反洗钱职责落实到有关机构、部门、岗位和人员，不断完善反洗钱内部操作规程和控制措施。
（五）认真执行客户身份识别制度，根据人民银行有关客户身份识别制度和客户身份资料、交易记录保存的规定，按照要求建立健全内部的客户身份识别操作规程，履行勤勉尽职义务。应妥善保存客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整，并足以重现每项交易，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动
（六）加强可疑交易的甄别分析工作，切实提高重点可疑交易报告质量。要加强对可疑交易的信息采集和发现能力，做好各类可疑交易的分析研判。加强全员反洗钱培训力度，提高员工对可疑交易的敏锐性和识别能力。
（七）积极配合反洗钱调查工作，对上级金融监管部门的检查要积极配合，大力协助，并遵循严格的保密原则。
（八）积极开展发洗钱培训和宣传工作，积极开展反洗钱内部培训，学习反洗钱法律法规，使公司员工增强对反洗钱工作的认识，正确理解和掌握保险业反洗钱工作内容，依法履行反洗钱义务；积极对客户开展保险业反洗钱宣传和解释工作，争取客户对反洗钱工作的理解和支持。
第七章业务服务标准
7.1保险公估服务的基本原则
保险公估服务必须坚持客观性、独立性、公正性、科学性、全面性、廉洁性、合作性、保密性原则。
（一）客观性原则：秉持公正立场，实事求是，对委托人所委托的公估事项进行科学的调查、测定、分析，真实、客观反映实际情况。
（二）独立性原则：在深入调查、广泛收集资料的基础上进行独立思考和独立判断。
（三）公正性原则：保持中立立场，不受单方利益影响而有所偏倚，不利用专业优势的地位与手段，损害保险当事人利益。
（四）科学性原则：坚持科学求实精神，运用科学技术进行现场查勘与定性、定量分析，不主观臆测。
（五）全面性原则：从全局出发，全面考虑及处理与受托业务相关的一切问题，勿有遗漏。
（六）廉洁性原则：清正廉洁，不利用自己的身份、地位和职业中所掌握的公估服务单位的资料和情况牟取私利，不向公估服务单位或个人索贿受贿，不以任何方式接受公估服务单位或个人的馈赠礼品和好处，也不以任何方式接受被服务单位或个人提出超越工作正常需求之外的任何要求。
（七）合作性原则：紧密依靠各有关方面和人员（包括保险人、被保险人、技术专家等），相互尊重，密切合作，保证公估工作顺利开展。
（八）保密性原则：本公司应当保守在经营过程中知悉的当事人
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
山东******有限公司 管理制度汇编 发布日期：2010年8月1日 生效日期：2010年8月1日
目录 第1章：总则---------------------------------------------------------------4第2章：组织结构---------------------------------------------------------------5 第3章：****公司编制---------------------------------------------------------6 第4章：部门职能、岗位设置、岗位职责------------------------------ ----7 4.1 高层管理各岗位职责、权限----------------------------------------7 4.2 行政人事部的部门职能、岗位设置、岗位职责--------------9 4.3 工程部的部门职能、岗位设置、岗位职责--------------------11 4.4 质检部的部门职能、岗位设置、岗位职责--------------------14 4.5 造控部的部门职能、岗位设置、岗位职责--------------------16第五章：职能管理类制度--------------------------------------------------18 5.1 公司车辆管理制度-----------------------------------------------18 5.2 办公设施和办公用品管理制度--------------------------------21 5.3 值班管理制度-----------------------------------------------------23 5.4 员工考勤制度-----------------------------------------------------25 5.5 消防管理制度-----------------------------------------------------27 5.5.1 消防管理的流程-----------------------------------------29 5.5.2 ****公司消防安全责任书-----------------------------31 5.6 ****公司资产管理细则-----------------------------------------33第六章业务管理类制度-----------------------------------------------40 6.1 工程管理奖惩制度--------------------------------------------40 6.1.1 工程主管目标责任书--------------------------------41
中小企业、公司财务管理制度 2010-11-05 11:43:27 来源：中华会计网校作者：i 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物；
某某科技公司项目管理制度 XXXXX科技有限公司 项目管理制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程:除纯硬件销售之外的硬件项目，包括但不限于网络设备安装工程、 综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程:凡公司自行开发及代理软件项目，包括但不限于视觉多媒体系统、 商务软件、教学软件等。 3、综合性工程:划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理:在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求 调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。
2、项目实施经理:在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。 3、责任业务员:按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。 1 第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备
北京华盛恒辉科技有限公司公司内部管理制度 版本号：A/0 文件编号：HSHH/GL-2017 状态：受控 编制：苏涛 审核：宋永亮 批准：张德运 分发号： 01
发布日期 2017年01月05日实施日期 2017年01月10日 目录 第一章总则 (3) 第二章员工日常行为规范 (3) 第三章聘任管理制度 (4) 第四章作息与考勤制度 (6) 第五章休假制度 (7) 第六章绩效考核制度 (9) 第七章离职制度 (12) 第八章关键岗位任职要求 (13) 第九章移交制度 (13) 第十章奖惩制度 (16) 第十一章公司福利制度 (18) 第十二章岗位管理制度 (19) 第十三章附则 (22)
第一章总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。本公司员工的管理、除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本分，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应合众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵斗殴以妨碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得越级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作侧，切实执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。 第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言。 第十二条热情接待公司来访人员。 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，
第一部分：行政管理制度 一、薪酬管理制度 第一章总则 第一条目的 为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条对象 本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。 第三条管理部门 公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总工是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。 第二章薪酬管理一般规定 第四条薪酬设计和管理 一、总工通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。 二、总工将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。 三、总工对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。 第五条薪酬构成 一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。 二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。三、绩效工资。按具体考核办法执行。
四、辅助工资包括 1、工龄工资（在本单位工作工龄） 2、手机话费补助 3、差旅费补助 4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。 第六条薪资发放 一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。 二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10 日，遇假期顺延。 三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）*月工资总额。 四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用（包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月 辅助工资等）将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10 日发放。五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除 （一）个人所得税； （二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分； （三）应由个人负担但公司已预支的费用； （四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）； （五）其他个人应负担部分。 六、薪酬保密 （一）公司实行薪酬保密制度；（二）除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。 七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。 第三章人员薪酬管理 第七条员工薪资的确定 一、由总工按规定确定员工薪酬待遇。 二、临聘人员薪酬由总工按规定批准决定。 三、发生争议时，由所长办公会审议决定。 第八条薪酬调整 员工薪酬需要进行调整时，由总工根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，由所长办公 向所长提出薪酬调整报告， 会共同批准并决定，行政财务部执行。 第九条本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。
装饰公司财务管理制度 一．总则 第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。 第三条企业财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 第四条企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 第五条企业应当加强财务管理基础工作： 1．原始记录：生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。 2．计量验收工作：公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。
3．定额工作：配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。 4．内部计划价格工作：财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。 5．财产清查工作：公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。 第六条本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。 第七条公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。 二．资金管理 第八条资金管理应遵循的原则： 1．取之合法，使用合规； 2．开源节流，讲求效益； 3．内部牵制，防范风险；
研发项目组织管理制度 第一章总则 第一条为了加速我公司的新技术的开发及推广应用，促进公司经济效益的提高，结合公司实际情况，特制定本制度。旨在加强公司科技研发项目的管理，规范项目立项管理程序，提高项目管理效率。 第二条研发项目管理的基本原则是科学管理、规范权限、明确职责、管理公开、精简高效。 第三条为保证研发项目管理的规范性和有效性，建立项目管理公开制度、报告制度、回避制度、监督检查和审计评价制度。 1.公开制度。在执行有关技术保密规定的原则下，由研发部对项目立项、项目实施、阶段性成果和验收鉴定结果等通过一定程序公开发布。 2.报告制度。项目承担小组、项目责任人应定期报告项目执行情况，并根据要求按期如实填报有关报表。 3.监督检查与审计评价制度。项目承担小组和项目责任人在项目实施过程中，应严格履行项目合同书，在项目合同书规定的范围内，享有充分的自主权。同时，项目承担小组和项目责任人有义务主动接受研发中心的监督检查、绩效审计等跟踪管理。 第二章项目调研 第四条项目调研工作由技术部完成。 第五条项目调研的主要任务：
1.论证该领域技术（产品）的技术发展方向和动向。 2.论证该领域技术（产品）的市场动态及发展该领域技术（产品）的技术优势。 3.论证发展该领域技术（产品）的资源条件的可行性。(含物资、设备、能源及外购外协件配套等)。 第六条项目调研结束，技术部提供项目立项的可行性研究报告。该报告应包括： 1.项目概况，国内外同类研究情况（包括技术水平） 2.市场需求、经济、社会、生态效益分析； 3.主要研究内容、技术关键； 4.预期目标（要达到的主要技术经济指标；知识产权申请情况）； 5.现有技术的知识产权情况及自主知识产权的拥有设想； 6.已有条件分析（包括原有基础、技术力量的投入、科研手段和研究成果的生产或应用去向）； 7.实施方案（包括进度安排）； 8.项目预算（包括经费来源及用途）； 9.预计项目主要参加人员及其简历。 第三章项目审查 第七条技术部提交《项目立项可行性研究报告》和《项目立项报告书》由公司研发中心完成审查。 第八条研发中心由以下人员组成：总经理，技术总监，研发部经理，技术部经理，技术骨干。必要时可外聘专家担任顾问。该委员会实行集体会签制度，涉及技术研发项目管
公司规章制度 为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制订本管理制度。 一、公司全体员工必须遵循公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展违反公司章程的事。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平， 不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。 五、公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。 六、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表 彰、奖励。 七、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的 态度。 八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费。 九、员工必须维护公司的纪律，对任何违反公司的章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 工作制度 一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。 二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并由部门经理或总经理审核批准。 三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书 籍书刊网页。 四、接电话，接待来宾时一律使用文明用语；客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公 司情况。 五、保持工作场所，设施，货架及个人工作区域的卫生。 六、工作期间应勤于业务，积极主动的完成工作任务。 七、尽心、尽责，真诚合作，之力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要 及职责规定积极配合同时展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范 围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。 理赔制度 一、雇主要求一次性介绍服务的： 服务费为一次性，雇主确定人员后缴费，半年内可更换3次，不存在退费。一次性服务 中家政公司只承担身份真实性和健康证明（乙肝五项检查）责任，其他不承担责任。 二、雇主要求员工制管理的，雇主应为员工购买家政综合险。 1. 若员工给雇主家人及财产造成损失，处理方式如下： 1）提交雇主、家政服务员双方签字的出险事故经过两份。 2）持双方身份证明及《服务合同》。 3）持雇主为家政服务员购买的家政综合险单据。 4）财物损失需提供发票，如果没有发票将根据市价进行估价；人员伤亡的，需提供二级（含）
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为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。 第一章、综述一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章、财务管理制度一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
公司内部财务管理 规定 1
一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照<会计法>进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。 3、责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会 3
计登记明细账。 9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其它工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其它设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。 4
公司科技项目管理制度 第一章总则 第一条为提升公司（以下简称公司）科技研发水平，提高企业的综合竞争能力，规范和加强科技项目及资金管理，确保科技项目的顺利实施，特制定本制度。 第二条科技项目是指具有一定技术含量、有明确的研究开发内容和目标、具有一定预期经济社会效益的项目。本制度涉及的科技项目是指由公司技术开发费列支、纳入年度计划内以及根据生产实际需要临时立项开展的科技项目，包括科研开发、短平快、实验室建设等项目。科研开发项目包括新产品开发、工艺技术研究、前沿性技术研究等方面的科技项目；实验室建设项目是指为满足生产和科研工作需要而开展的检测、检验等仪器设备购置及相关条件建设项目；短平快项目是指技术相对成熟，实施周期短，见效快，支撑新产品开发、产品质量提升、降低能源资源消耗、降低生产成本的产线填平补齐和装备改造项目，以及部分技术含量高，实施过程存在一定技术风险的重大技术措施项目。 第三条纵向科技项目是指获得政府财政拨款资助，由政府行政部门组织和实施的各类科学技术活动，包括：国家重大科技支撑计划、国家高技术研究发展计划、国家技术创新计划、国家重点基础研究计划、河北省、北京市科技项目计划等。 第四条本制度适用于公司各单位。
第二章职责分工 第五条技术质量部负责科技项目的立项论证、立项通知、科研开发项目进度控制、结题验收、后评价等日常管理工作；负责起草、修订公司科技项目管理制度；办理以公司名义对上、对外的有关业务工作。 第六条计财部负责科技项目概算审查及资金的专业管理。 第七条设备部负责科技项目设备采购、建安施工组织相关的对上、对外的业务工作。商务合同签订后（标注项目编号），发技术质量部和项目单位各1份。每月5日前按项目提供上月度设备采购资金支付及结算情况。 第八条技改工程部负责较大工程类项目的招标相关的对上、对外的业务工作。商务合同签订后（标注项目编号），发技术质量部和项目单位各1份。每月5日前按项目提供上月度设备采购、建安资金支付及结算情况。 第九条技术质量部、计财部、设备部、能源部、生产部、硅钢事业部、技改工程部、运营改善部等相关专业部门负责提出对于科技项目立项的会知意见。 第十条项目实施单位编制“立项建议书”和“计划任务书”，按照计划开展工作，并建立技术档案；负责对项目实施全过程管理；负责编制项目验收及后评价材料。 第十一条项目实施单位指定专人负责本单位科技项目的日常管理（可兼职），并于每月3日前将项目总结报送技术质量部。
规章制度主要包括：劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩，以及其他劳动管理规定。规章制度内容广泛，包括了用人单位经营管理的各个方面。 员工手册是对员工行为的规范，针对人员而定的规则。作业指导，或者说工作流程规范是针对工作本身的操作制定的。这两个都可以做成小册子，并且都属于规章制度的一部分 公司管理规章制度 目录 第一章总则 第二章细则 1服务规范 2办公秩序 第三章办公礼仪规范 第四章责任 第一章总则 第一条为了规范公司内部管理，树立公司整体的良好形象，体现员工健康向上的精神风貌和优秀的职业素养，创造良好的企业文化氛围，特制定本制度。第二条本制度对公司各级各类员工在公司工作期间的仪容、举止、待客接物以及内部沟通和交流等方面作了具体的规定和说明。 第三条本制度适用于公司各个部门、各个职别的全体工作人员。 第二章细则 第一条服务规范 1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。 5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第二条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，应尽量做到不干扰其他同事工作为原则。 3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。 4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。 5. 发现办公设备（包括通讯、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 6. 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。 7.办公室人员外出用车需由直接主管或总经理审批。 8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需要外,其余正常上班时间不应用公司电脑上网进行闲聊。 第三章办公礼仪规范 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下： 1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。 2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。 3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。 4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。 5、办公室职员上班服装穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。 第四章责任 第一条上述礼仪规范要求所有员工均须参照遵守；如有违犯，则视情节轻重给予点名批评教育或通报批评等处分。 第二条本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分。 第三条行政办公室部对本制度负有最终解释权和修改权。 第四条本制度经公司总经理办公会审查通过，由总经理签字后，自发布之日起试行。 企业基本规章制度 第一章入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节考勤管理
建筑工程有限公司管理制度汇编.DOC 则4第一章文件管理制度6第二章档案管理制度7第三章保密制度9第四章印章使用管理制度10第五章证照管理制度13第六章证明函管理制度14第七章会议管理制度14第八章办公用品管理制度16第九章公司车辆管理制度17第章交通费用补贴制度17第一章考勤管理制度18第二章通讯管理制度20第三章员工工作餐管理制度22第四章借款和报销的制度22第五章员工招聘、调动、离职等制度24第六章计算机管理制度26第七章合同管理制度26第八章卫生管理制度33第九章财务报销管理制度34第二章员工工资发放管理制度35第二一章廉政建设管理制度36第二二章技术部门管理制度37第二三章项目工程技术管理制度38第二四章项目经理管理制度58第二五章工程项目施工质量管理制度61第二六章建筑工地施工安全管理制度69第二七章安全生产培训教育制度73第二八章安全技术措施管理制度74第二九章防护用品的使用管理制度74第三章易燃易爆、有毒有害物品的保管制度75第三一章职工伤亡事故报告制度76第三二章班组安全活动制度78第三三章现场消防管理制度78第三四章文明施工、环境保护管理制度80第三五章对分包单位管理制度83第三六章危险源辨识、评价及重大危险源管理制度90第三七章污染物控制管理制度91第三八章机械设备管理制度92第三九章明火使用管理制度93第四章职工集体宿
舍管理制度94第四一章职业病预防措施制度94第四二章特种作业人员持证上岗制度95第四三章临时用电管理制度96第四四章应急救援工作制度97第四五章安全生产会议管理制度99第四六章材料管理制度99第四七章库房管理制度101第四八章仓库防火制度104第四九章售后服务管理制度105总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司按“薪酬方案”规定的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公
公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。 二、用款制度 1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。 2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。 3、大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。 三、借款制度 1、借款要求按照用款规定办理有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。 2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。 3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。 4、前款不清，后帐不借。 5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。 四、差旅费制度 1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。 2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。 五、材料及设备采购的规定 1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。 2、长期、大宗原辅材料的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出并签订供货合同；其它物资、材料的采购申请，应根据生产、销售情况，在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。 3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采购。采购时应对多家供应商进行比较，尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。 4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理
精心整理公司规章制度 为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制订本管理制度。 一、公司全体员工必须遵循公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展违反公司章程的事。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。 五、公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。 六、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的态度。 八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费。 九、员工必须维护公司的纪律，对任何违反公司的章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。工作制度 一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。 二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并由部门经理或总经理审核批准。 三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。 四、接电话，接待来宾时一律使用文明用语；客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。 五、保持工作场所，设施，货架及个人工作区域的卫生。 六、工作期间应勤于业务，积极主动的完成工作任务。 七、尽心、尽责，真诚合作，之力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同时展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。 理赔制度 一、雇主要求一次性介绍服务的： 服务费为一次性，雇主确定人员后缴费，半年内可更换3次，不存在退费。一次性服务中家政公司只承担身份真实性和健康证明（乙肝五项检查）责任，其他不承担责任。 二、雇主要求员工制管理的，雇主应为员工购买家政综合险。 1.若员工给雇主家人及财产造成损失，处理方式如下： 1）提交雇主、家政服务员双方签字的出险事故经过两份。 2）持双方身份证明及《服务合同》。 3）持雇主为家政服务员购买的家政综合险单据。 4）财物损失需提供发票，如果没有发票将根据市价进行估价；人员伤亡的，需提供二级（含）以上医院开据的与治疗有关的病历、诊断证明、处方、用药明细及清单，住院收据及清单等。 2.若家政服务员出险后，处理方法如下： 1）家政服务员签字的出险事故经过说明。 2）家政服务员身份证明。 3）二级（含）以上医院开据的与治疗有关的病例、诊断证明、处方、用药明细及清单、住院
建设工程咨询有限公司管理规章制度
xx建设工程咨询有限公司 管理规章制度 为了加强对公司的行政和经营管理, 确保公司在激烈的市场竞争中发展壮大并获得良好的经济效益, 根据相关法律法规和《公司章程》制定本管理规章制度, 供全体员工遵守和执行。 一、公司宗旨 质量第一信誉至上以人为本开拓进取 二员工守则 行为标准: 敬业诚信勤勉进取 第一条、遵守国家的法律、法规和公司的规章制度, 坚持原则, 严守公司商业秘密和技术机密, 维护公司利益。 第二条、求真务实, 开拓进取, 艰苦创业, 奋力拼博, 遵守职业道德, 尽职尽责, 忠实地履行其职责。 第三条、努力学习现代科学文化知识, 刻苦钻研业务, 不断提高自身素质和业务水平。 第四条、语言文明, 谈吐文雅, 仪表整洁, 举止大方, 热情待客, 有良好的自身形象。 第五条、以公司为家, 以效益为本, 同心同德, 和衷共济, 风雨同舟, 关心支持公司的建设和发展。 第六条、发扬艰苦奋斗, 勤俭节约的光荣传统, 反对铺张浪费, 爱护公司财物。
第七条、遵守劳动纪律和作息时间。不迟到早退, 上班时间不干私活, 不打牌, 不聊天, 不酗酒。 第八条、团结和睦, 相互信赖, 助人为乐, 工作协作配合, 有良好的企业形象。 三机构设置 xx建设工程咨询有限公司: 主要职能是公司的经营管理( 主要经营工程设计、工程监理、工程咨询、工程施工和开发等相关业务) 、并对所属公司实施统一管理。 综合部: 主要职责是公司行政事务, 草拟各类文件资料, 文书档案管理, 印鉴证照管理, 业务信息搜集和传递, 合同管理, 办公设施管理, 人力资源管理, 企业管理, 劳动纪律管理, 公司决议决定的督办, 车辆调度管理, 会务筹备等。 财务部: 主要职责是按照国家有关法规和会计制度规定, 对公司各核算单位的资金运动、资产使用情况等进行正确的核算, 并如实反映财务状况和经营成果。对公司各核算单位实施内部审计, 对公司的固定资产( 含租赁设备) 实施监管等。 总工办: 主要职责是公司技术管理, 组织、主持技术工作例会, 督促检查和考核例会决议执行情况。保证在生产经营过程中技术工作的完成。编制公司质量管理和质量保证系列标准, 管理工程质量信息反馈和信息处理工作, 并组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。对公司技术档案管理, 对在建项目各项进度统计及上报工作, 并参与监督技术人员业务知识培训与考核, 协助技术人员的
一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。