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会计日常工作中，这些细节最致命！
一、从外单位取得的原始凭证可以没有公章吗?
《会计基础工作规范》(以下简称《规范》)明确指出：“从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章”。
二、原始凭证分割单如何使用?
一张原始凭证所列的支出需要由两个以上单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单。收到原始凭证分割单的单位以分割单作为记账凭证的附件。
三、什么样的记账凭证可以不附原始凭证?
根据《规范》要求，所有记账凭证都必须附原始凭证，只有两种情况例外：1、结账的记账凭证，2、更正错误的原始凭证。
四、复印的原始凭证可以作为记账凭证的依据吗?
根据规定，复印的原始凭证不得作为记账凭证的依据。原始凭证丢失的应按《规范》的具体规定办理。
五、记账凭证装订的厚度如何把握?
《规范》中对记账凭证的装订厚度没有作具体的规定，一般3厘米为宜。
六、银行存款余额调节表能作为调账的依据吗?
银行存款余额调节表只是为了核对账目，并不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证。
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话务服务工作中要特别注意的细节问题 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
话务服务工作中要特别注意的细节问题 1、服务态度决定一切 要特别注意避免语言表达和语气语调中容易出现“冷淡、暴躁、推诿（不负责任）、不耐烦、傲慢”等语气 2、要特别注意避免细节差错： 地标出错（如个别小区关键字相同、个别院校有分校等情况，要注意进一步区分确认） 号码出错（车牌号、联系电话、路牌等涉及到的号码注意与用户认真核对并认真准确记录） 遗漏回复（对于承诺查实后回复的事项注意一定要告知，避免遗漏回复） 失职差错（杜绝擅自离岗、特别注意认真履行自身责任、杜绝遇重大事故反映迟钝、不报、漏报、谎报等） 3、要特别尊重失物查找的客户： 要有急用户之所急的同理心，特别注意控制语音语调和响应用户的效率 4、要特别重视用户投诉案例： 要有以防万一的思想，对每一起投诉案例都高度重视，避免思想麻痹大意，处理不及时不谨慎 5、要特别注意用户要求处理的事项：
注意聆听、注意笔记、快速响应、主人翁意识勇于承担，紧急报告积极协调 处理投诉常用技巧 话务人员对外代表的是本单位的形象，投诉对像凡是属于本单位所有可能涉及到的业务，话务人员一律要第一时间受理，受理处理常见技巧： 1、主动代被投诉者（如司机）向用户表达歉意：“您好，这种情况给您造成的不愉快，我代司机师傅向您表示诚恳的歉意” 2、主动表达谢意：“您好，您反映的这位司机的情况我们一定会反馈给执法工作人员，非常.感谢您给我们反馈意见，... 3、主动向用户承诺：“我们一定会将情况反馈给相关执法部门，执法部门一定会对责任司机进行处理。”或者“我们将把您反映的情况报送给公司领导，我们一定会努力改进服务，欢迎您的监督”； 4、确认需二次回复的，承诺规定的回复时限；但对于用户强烈要求立即处理或事情紧急的，可以紧急转告紧急处理（口径：好的，这个问题我现在马上联系我们相关领导尽快为您处理）。 5、确认需二次回复的，注意详细记录投诉信息，一般包括： 投诉谁----如出租车车牌号；工作人员工号或姓名等； 投诉什么问题-----态度不好、乱收费、绕路、拒载等； 投诉事件发生的时间与地点----即用户大体的上下车时间（最好精确到分钟）与上下车地点。 呼叫中心话务人员服务规范用语 一.开头语、结束语 1、标准开头语（初应语）：“您好，很高兴为您服务！” 服务忌语：“喂，您好!什么事”/语气冷淡将“您”说成“你”
新乡863日常行政管理的工作内容及流程 一、办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、部门固定资产的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排
列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 五、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 六、各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆保养费、水电费等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 七、对外关系建立维护 建立良好的公共关系平台，在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。
财务每日工作流程 会计工作是一个连续的、周而复始的重复却又可能会出现各种突发现状的工作。 1、每日由核算员上报门店出、入库单等凭单，按干调、酒 水、青菜、海鲜、粮油、肉类、物料用品类、费用类（详 细费用再归类）按类别分别录入电脑，按供应商分别挂 帐。 2、根据每日单据掌握各门店之间菜品进货差价，核对同一 类产品同等价位质量是否相同。考虑是否在印刷点菜单 之前，根据菜品进价变动是否调整菜价或菜量。 3、根据出纳从门店取回的原始单据，编制原始凭证，并对 原始凭证进行审核各项收支是否合理。原始单据上经办 人是否签字，经理或店长是否签字，大、小金额是否相 符。若不相符，应更正重填。报销内容是否合理，若 不合理，应拒绝报销。如有特殊原因，经审核批准，予 以报销。 4、每天根据原始凭证登记明细帐。 下设明细帐：现金日记帐、银行存款日记帐、应收帐款、其他应收款、固定资产、累计折旧、低值易耗品、在建 工程、库存商品、原材料、待摊费用、应付帐款、预付 帐款、本年利润、利润分配、应交税金、营业收入、营 业外收入、营业处支出、营业费用、管理费用、应付工
资、营业成本、内部往来、财务费用、燃料、实收资本、递延资产、开办费、物料用品、自制半成品等。根据工作需要还可设立其他明细帐。 按厨房用料及吧台销售分类如下保管帐： 青菜类、肉类、海鲜类、干调类、酒水类、粮油类、物料用品、低值易耗品。 在全部业务登记入帐的基础上，须结算所有的帐簿。 对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符，具体内容如下： 1、帐证核对主要是在编制和记帐过程中进行。月终 如果发现帐帐不符，就应对帐簿记录与会计凭证 进行核对，以保证帐证相符。 2、帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末 余额与各明细类帐，帐面余额相核对。财务部门 各种财产物资明细分类帐期末余额与保管员、吧 台等物品经管部门的保管帐相核对。 3、账实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与 现金实际库存数额相核对；银行存款日记帐账面 余额与开户银行对帐单核对，要求每月核对一次； 第二类是各种财产、物品、材料明细分类帐帐面 余额与财产物品实有数额相核对，各种往来帐款 明细帐帐面余额与有关债权、债务的帐目核对，
仓库管理员 工作职责 1、自觉遵守公司的各项规章制度； 2、服从上级的领导及工作安排，并直接对上级负责； 3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品，了解公司下属的各生产部门的地理位置； 4、负责管理并安排仓库的发货员、及其工人的日常工作。 5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单，分类、集中的做好物品的存放工作，并确保仓库物品在保管期间保持完好状态； 6、负责仓库办公用品的正常使用及安全，并做好日常保养工作； 7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作；
8、具体工作内容见所附文件。 仓库管理员工作内容 一、物品的入库和出库 1、物品入库：物品的入库包括有确定供应厂商，确定货物名称和货物品质，清点数量，签字确认送货清单，退回不合格货物，手工记录成品入库清单，电脑记录并保存入库成品清单等。 2、物品出库：凡属物品出库的，必须要记录成品出库清单，由领物人和发货人签字确认；凡属借用的物品，必须先经指定主管领导审核批准，登入借用帐本后才能借出，借用物品归还时，应当全面检查完好程度，如有损坏，应说明损坏原因，以便处理。 3、物品出入时的注意事项：A、严格执行物品的先入先出原则，保证物品在仓库中的最短停留时间；B、收发物品的手续不全或缺损时，无特殊批准，严禁收发物品；C、严禁收发已经确认的不合
格产品；D、遵守物品收发的有关规定，严禁私自收发物品；E、严禁私自使用仓库物品。 二、仓库物品保管规定 1、物品保管工作内容 A、科学分类，定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保管要求进行科学分类、记帐、编号、上托盘、定位存放等管理工作。 B、定期检查，科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要求采取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施，使仓库物品在保管期间保持完好状态，不至于出现变形、变质、损坏和影响使用的情况。在保管过程中，应加强对仓库的巡视，发现问题，及时采取措施解决。 2、物品保管的原则 A、集中保管原则：所有未发放使用的各种物品，应采用集中管理的办法。 B、分类保管原则：为方便管理和发放，进库的各种物品，应按其性能、用途和保管要求，分门别类地存放和保管，以提高管理水平和工作效率。 C、缜密保管原则：在整个管理过程中，都应认真负责，仔细周到，防止出现丢失、损坏等现象发生。 3、物品保管的帐目和报表 A、所有物品必须建立明细帐目和报表，要求做到帐物相符； B、物品保管的记帐方式采用手工做帐和电脑入帐两种方式；
从不说硬话，从不做软事 可以把事做绝，但不能把话说绝 不做软事是不要别人以为你好欺负 不说硬话，不伤台面感情 说话留有余地，做事坚守底线 多笑，多说 多问，少气，少打听 领导没有教你更多的义务，所以如何能让对方更多地教你，那才是你的本事 每个人都有秘密，所以不要问不合适的事，提高就是大量的练习和被否定之后还能活着 和领导做朋友，但请在内心，和领导保持距离 适应领导的做事风格，弥补他的不足才是你存在的意义 不要信口开河， 思考很重要 沟通更重要 职场中，哪些习惯、行为或者说小动作会为你减分？ 说点容易被忽略的细节吧 礼仪方面： １．接听电话时，把“喂”字去掉，直接说“你好” ２．同事来工位谈事情，请站起来跟对方说话 ３．开会时，如果没有人负责倒水，你的举手之劳是加分项 关键词：尊重对方 工作方面： １．发邮件时，修改附件名称与内容相符，常见于扫描件 ２．交接工作时，务必分类标明时间和进度 ３．沟通情况时，让人做选择题而非问答题。你也知道，做人有选择总比没选择要好嘛 关键词：方便他人 其他方面： １．保持办公桌和电脑文件夹整洁 ２．有无要求，请坚持写日结 ３．善用便笺纸，今日事今日毕 关键词：个人高效 窃以为：最大的减分项当属：抱怨。无论对事还是对人，都是百害而无一利 打电话时，为什么要说：现在通话方便吗？ 事情是有优先级的。而且不只“有空”，“没空”这两个级别。即使跟领导开着会，我一般也会接电话，这是因为，不知道是什么事，是不是比现在的事重要。你说你病危了，我肯定二话不说，赶赴医院。你说你闷的慌下楼抽根烟要不要一起去，我肯定说我开会呢下次吧。 打电话，先问下对方方便不方便，不仅是礼貌，其实也是给自己铺个台阶，不觉得么？而且，应该先用最简洁的话描述一下自己的意图。比如猎头打来电话都会是这样的：“你好，我是xxx公司的猎头(意图明了)，请问您现在方便说话吗？”
经理必须要做的事！！！总经理每天必须做的： 1、总结自己一天的工作安排及落实情况. 2、考虑明天应该做的主要工作. 3、了解至少一个部门管理及服务情况或进行相应的指导. 4、考虑一个公司的不足之处，并想出准备改善的方法与步骤. 5、记住公司一名员工的名字和其特点. 6、每天必须看需看的报表. 7、考虑自己一天工作失误的地方. 8、自己一天工作完成的质量与效率是否还能提高. 9、应该批复的文件. 10、看一张有用的报纸.总经理每周必须做的： 1、召开一次中层干部例会. 2、与一个主要部门进行一次座谈. 3、与一个你认为现在或将来是公司业务骨干的人交流或沟通. 4、向你的老板汇报一次工作. 5、对各个部门服务销售总结一次. 6、召开一次主要负责人的办公室会议. 7、纠正公司内部一个细节上的不正确做法. 8、检查上周安排纠正措施的落实情况. 9、进行一次自我总结（非正式）. 10、整理自己的文件或书柜.
11、与一个非公司的朋友沟通. 12、与一个重要客户联络. 13、每周必须看的报表. 14、与一个客户联系. 15、看一本杂志. 16、表扬一个你的骨干.总经理每旬必须做的 1、请一个不同的员工吃饭或喝茶. 2、与财务部沟通一次. 3、对一个部门的管理服务销售进行重点帮助. 4、拜会一个客户.总经理每月必须做的 1、对各个部门工作考核一次 2、拜会一个重要客户. 3、自我考核一次. 4、月财务报表. 5、月客户反映情况的收集. 6、月总体收支情况. 7、库存的盘点情况. 8、月服务质量改进情况. 9、读一本书. 10、了解职工的生活情况. 11、安排一次培训.
财务部会计岗位日常工作内容及流程 一：对内工作内容及流程 1、审核各部门、各店费用支出 （1）内容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。 （2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出由公司账户转账，小于1000元的支出由出纳现金支付。各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP 系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
2、审核各部门、各店借款支出 （1）内容：审核全公司的一切借款支出，经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。 （2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日内报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。 3、审核员工内购及系统下账处理 （1）内容：审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作，有无虚假内购，是否按时按量交纳内购款，内购信息是否填写完整。 （2）流程：公司给予每个在职员工优惠折扣的内购福利，员工内购时务必按以下流程操作：各部门、店铺在财务处领取内购登记表，发生内购时，由内购
工作中需要注意的细节 职业竞争惨烈，如何稳操胜券，让你的岗位无人可以取代？如果你能避免以下自招失败的蠢事，你就能在激烈的竞争中，做个让老板无法不用你的人。 ?1、工作时间不要与同事喋喋不休，这样做只能造成两个影响，一是那个喋喋不休的人觉得你也很清闲，二是别的人觉得你俩都很清闲。 2、不要在老板不在的时间偷懒，因为你手头被打了折扣的工作绩效迟早会将你的所 作所为暴露无遗。 3、不要将公司的财物带回家，哪怕是一只废弃的椅子或鼠标垫。 4、不做夸张装扮，工作场合远离半尺厚的松糕鞋与有孔的牛仔裤，否则你的这种装扮让别人无法集中精神，也制造出与业务极不相称的气氛。 5、不要仅为赚取更多的钱，就为公司的竞争对手做兼职。更不要为了私利，就将公司的机密外泄，这是一种职场上的不忠，员工之大忌。 6、不要淹没在电子邮件中，除非你正在等一个很重要的东西，否则没有必要立即或时时刻刻阅读邮件。预留一段时间，一次性做出处理。 7、不要每日都是一张苦瓜脸，试着从工作中找寻乐趣，从你的职业中找出令你感兴趣的工作方式并尝试多做一点。试着多一点热忱，可能你就只欠这么一点点。 8、不要推脱一些你认为冗长及不重要的工作，要知道，你所有的贡献与努力都是不会被永远忽略的。 9、不要忘记工作满足感来自一贯的表现。要不断充实自己的专业知识，为公司整体利益做出直接贡献。 10、不要将个人的情绪发泄到公司的客户身上，哪怕是电话里。在拿起电话前，先让自己冷静一下，然后用适当的问候语去接听办公桌上的电话。 11、不要一到下班时间就消失得无影无踪，如果你未能在下班前将问题解决好，那你必须让人知道。如果你不能继续留下来帮忙，那你应于抵家后打电话回公司看看事情是否已得到控制。就算是平常的日子，在离开公司之前，向你的主管打声招呼也是好的。 12、不要滥请病假，应考虑到自己缺席给他人带来的影响，如真的需要请假，请一定如实申报。 13、不要提交一份连你自己都不想收到的报告，更不要言之无物，因为你不只有填写报告的义务，同时也有提出改善意见的责任。 14、不要言而无信，否则会让所有与你工作上有关系的人都生活在惶恐之中。 ?15、不要只是一味等候或按照别人的吩咐做事，觉得自己没有负上责任，因此出了错也不用受到谴责。这样的心态只能让人觉得你目光短浅，并永不将你列为升迁之列。 16、不要在工作时间打私人电话，电话亭就在街边500米的地方，休息时间走出去， 虽然要付出两枚硬币，但你的形象却不受损。 16、冒领功劳等于制造敌人，若你因一个不属于自己的成绩而受到称赞，那么你就坦白地讲出来。 17、不要在上司面前说些不好笑的笑话时开怀大笑，应明白上司需要一个有创意、有热忱的工作者远远胜过一个应声虫。
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。
学习导航 通过学习本课程，你将能够： ●了解物品堆放的四大方法； ●掌握物品保管的原则及注意事项； ●知道货卡管理的内容； ●熟悉搬运的方法及注意事项； ●明白发货的原则和拣货的方法。 仓储日常工作细节管理（new） 一、物品堆放的方法 物品堆放有四大方法： 第一，五五（“五五”的意思是一样的量，每堆货物放多少物资应该是定量的）堆码； 第二，编号定位； 第三，一次托盘； 第四，分类堆放。 二、物品保管的原则及注意事项 1.物品保管的三大原则 物品保管的三大原则，即三防、三定、先进先出。 三防 “三防”包括： 防火。这是“三防”中最重要的。防火措施要做到及时到位，应注意以下方面： 第一，进行灭火演习，保证至少50平米有一个灭火器，一年至少检查一次灭火设施； 第二，灭火器放在入口处的墙壁上1.5米的高度，而不是地上； 第三，龙头喷水的直径是90厘米，所以两个喷淋之间应该保持1.8米的距离； 第四，及时排除电线老化等隐蔽工程问题。 防盗。防盗的难度非常高，既要防外，还要防内。当然，绝大多数仓库人员有自觉性，主要工作还是防外。比如，加强门卫的管理工作，尤其是春节放假期间，门卫要严格巡逻；仓库门窗要加固，最好安装报警器，并定期检查报警器有无故障。
防潮。一般来说，这项工作可以用湿度计控制。 三定 “三定”包括： 定区。物资在仓库里的位置要相对固定，不要总是换来换去。 定位。货物在相对固定的位置，作业效率最高。 定量。零散货另外放，整批的放在一起。 先进先出 仓储物资存放时间越久，越不值钱，所以先进来的物资更容易变质，应该先发出去，留出地方给后面进来的物资。 先进先出对仓储管理提出的要求比较高。如果仓库容积比较大，比较容易操作。但是很多仓库不具备这种条件，货物越堆越多，先进去的货被挤在最里面发不出来。 2.物品保管七大注意事项 物品保管有七大注意事项： 第一，温度、光线、湿度、灰尘、虫害； 第二，大不压小、重不压轻； 第三，注意储存有效期限； 第四，防火、防盗、防水； 第五，对酸、碱、锈的防护； 第六，危险品要远离火、电、水源，进行隔离堆放； 第七，定期检查电线的绝缘性能是否良好。 在所有物资保管工作中，最重要的是保管的人，人的安全是第一位的，尤其在发现电线有问题时。 三、货卡管理的内容 具体来说，货卡的内容包括： 第一，货物编号； 第二，货物名称； 第三，货位编号； 第四，等级分类； 第五，安全存量； 第六，再订购点； 第七，订购时间； 第八，结存记录。
关注工作中的细节 上课铃响了，教室里特别安静，我习惯地把教室扫视了一圈后，笑了笑，说：“同学们，这次课堂作业本很多同学都全对，而且部分同学的字书写有很大进步，我非常高兴。”边说着，边举起了一叠作业本，稍作停顿，我接着说：“告诉同学们，今天老师还发现了一份最满意的作业，他是谁的呢？”不待我讲完，同学们就一下子把目光投到常被表扬的几位同学身上。我再一次停顿了一下，激动地大声宣布：“张鑫！虽然这次作业中还有小错误，但老师相信这份作业是他最努力，也是他最优秀的。”从同学们的眼神和小声的嘀咕中，我看出了他们心中的疑惑。因为小杨平时的作业常常让任课教师头疼，字不仅个儿大，而且形成了自己独创的“杨氏字体”。于是我翻开作业本，把作业还有那鲜红的“优”，展示给大家看，“请同学们用掌声向杨同学表示祝贺！”我带头鼓起了掌，顿时教室里响起热烈的掌声。 要知道，这个“优”对于张鑫说可真是难得的事情，只有作业全正确而且字写得清楚认真才能得到。而他的作业，全凭高兴，总的来说，不用看名字，就能一下认出他的作业来。此刻，我望了一眼小杨，只见他满脸通红，坐得笔直，眼睛一直望着我，然而，我还是从他的眼神中捕捉到了兴奋与激越，似乎他还没有从课间的一刹那中回来：那是课间十分钟，
我埋头赶批着作业，一路打钩，批到张鑫的作业时我停了下来，我叫同学把他“请”到我的身边站着面批，他的作业本上有两个错别字，我用红笔重重地圈了出来，一脸严肃地说：“千叮咛，万嘱咐，这两个题要注意！我在黑板上边都强调过几次了！”声音不高，分量却很重。说完，我抬头冷冷地看了他一眼，继而我又说道：“再看看你的字。” 我没再往下说，因为我发现，虽然他不及其他同学的作业清楚认真，可是我敢说这是我见到他做得最好的一次作业，等他走后，我又重新审视这份作业：字的“个子”缩小了许多，一笔一画写得重重的，十分清晰有力。我不觉地翻看起他前阵子的作业，其实他的作业每天都在进步，我真该死，竟然忽略了这点，猛然间，我仿佛看到了孩子们的那一双双期盼得到老师肯定的眼神，仿佛一下子明白了这份作业好沉，这是一个孩子用“心”写的，一个简单的对错符号也许只能来判断作业的正误，而面对一份真正有质量的蕴涵着特别价值的作业，必须以自己的一颗真诚的“心”去发现、去触摸、去呵护因为懂得了，所以也特别珍惜，我在他的作业本上工工整整写上了“优”，还特意画上一张迟到的笑脸，并在一旁写上了表扬、鼓励的话语。 此后，这样的“特批作业”多了起来，作业本上又多了许多丰富的内容：一枚枚闪亮的五角星，一个个可爱的笑脸，一句句简单的鼓励。
金牌外贸业务员日常工作的17个细节 这年头，大家都在谈“专业”，都想把自己包装得专业，可专业不是靠包装就可以的。虽然说人靠衣装，对业务员来说，一口流利的口语和一手顺畅的Email，可以算是“衣装”了。但是真正的内在气度，是无法掩盖的。自信与狂妄，终究不是一回事。 在我的概念里，专业，不仅是有丰富的职场经验，有熟练的语言工具，对客户关注，对产品熟悉，对测试精通，对价格第三，对同行了解，对市场有底，更重要的是性得随机应变，不会墨守成规，会根据形势的不同而随时改变自己的策略，而且在细节的处理上无比细腻，让人很难挑出毛病。 在这就谈谈细节，以下是我认为外贸工作中非常重要的17个重要细节，身边做业务的朋友，凡是非常专业的金牌业务员，至少都满足了12项以上。大家可以对号入座一下，自己能做到哪些？又或者做不到哪些？ 1）收到客户询盘，是否当天或第二天就给客户回复？即使没法马上报价或者回答客户的疑惑，是否也及时回复邮件，告诉对方“邮件已收到，大约什么什么时候可以回复他”？这个信号，往往是非常重要的。 2）发出去的邮件，是否有完整的签名，包括自己的名字、公司、电话、手机、地址等联系方式？因为很多时候，客户有紧急事情要联系你，但是邮件你没回，他翻了最近跟你往来的邮件，都没有找到电话，这是个很郁闷的事情。当然你可以说，你给过他名片，但是别人真的就能完好保留你的名片，在需要的时候马上就能找到？未必，为什么不给客户更便利些呢？ 3）回复客户的邮件，是否能做到，回复该回复的人，抄送该抄送的人，密送该密送的人？ 4）写的每封邮件，是否都在发送前检查过拼写、语法、段落、字体，以及标点？ 5）给客户写开发信，或者展会邀请函，是否能做到一对一发送，而不是抄送或者密送？ 6）有紧急事情跟客户通电话，通话完后，是否立刻跟进邮件，把电话里讨论的东西用Email 复述一遍给客户确认？ 7）给客户的邮件里，如果有图片附件，是否做到给每张图片做好压缩处理，控制文件大小，并重命名？比如IMAGE1256这样的文件名是绝对不可以出现的，这表示你相机里拍摄过的第1256张图片，对于客户根本没有任何意义，以后看到这封邮件，都需要点开附件，才知道图片是什么，会浪费客户很多时间。假设这张图片拍的是你这个订单出货时，集装箱拖柜的箱封号，那就可以重命名成“loading supervision- seal number”，就一目了然。客户如果要把图片另存到电脑中，也不需要浪费时间重命名了。 8）给客户的报价单，是否文件名含有充分的信息，便于客户存档？假设给客户报一款太阳能灯KJ235的价格，自己的公司名是ABC Trading，那报价单的excel文件就可以这样命名“Quotation sheet for solar light(KJ235)- ABC ”，这和上一条同理。 9）给客户寄样品，是否会把报价单打印好，随样品一起寄，让客户收到样品后，就可以立刻对照报价单看具体的产品参数和对应价格，而不是从一堆的Email里去翻？ 10）给客户的样品，上面是否有sticker或者hangtag，标注产品的品名、参数及自己公司信息和联系方式，以及价格？因为客户可能针对同一款产品问几家不同的供应商要样品，结果大家都没有在产品上加上标贴或者吊卡，标注产品信息和联系方式。结果客户可能时间一长忘了，把你的样品当成你同行寄的，结果订单给别人了 11）如果样品用纸箱装，是否在箱子的上下层，各垫上一块纸板，以免客户用刀划开箱子的时候，不小心划伤里面的样品 12）给新客户寄样品，是否记得在快递袋或者箱子里，放上自己的名片？而且至少放两张？因为有的时候，客户自己留一张，然后把另一张给他上级或者助手。又或者客户的同事也有类似产品的需求，那他也可以随手给别人。很多时候只是举手之劳，多一张名片没什么，但是少一张名片，也许就失去一个宝贵的机会。 13）给客户寄文件发票等纸张类东西，是否用塑料袋包好，再装进信封或快递袋，以免客户一
出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后， 由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名， 进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。 多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。 不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
仓库日常工作操作 手册 1 2020年6月23日
仓库日常工作操作手册 第三版 深圳中集专用车限公司物料部 二OO七年三月 - 2 - 2020年6月23日
目录 1、仓库概况 2、仓库各岗位职责 2．1仓库主任工作职责 2．2工段长工作职责 2．3钢材库班长工作职责 2．4OEM件班长工作职责 2．5仓管员工作职责 2．6收货员工作职责 2．7配货区仓管员工作职责 2．8帐务员工作职责 - 3 - 2020年6月23日
2．9统计员工作职责 2．10计划员工作职责 2．11叉车司机卸货、移库工作职责 2．12开卷机长工作职责 3、仓库各岗位职责 3．1物料收货管理规定 3．2物料发放管理规定 3．3物料配货管理规定 3．4物料退库管理规定 3．5盘点作业管理规定 4、库房日常管理制度 4．1出门条管理办法 4．2委外加工材料管理规定 - 4 - 2020年6月23日
4．3标识及库位管理规定 4．4物料数量验收管理规定 4．5物料摆放管理规定 4．6物料先进先出管理办法 4．7设备管理规定 4．8危险物品操作规定 4．9材料过磅管理规定 4．10退货与发运管理规定 4．11托盘箱管理规定 4．12扫描枪使用管理规定 仓库概况 - 5 - 2020年6月23日
1、面积 仓库1-8库库房面积10629㎡, 其中钢材料库400㎡( 含开卷机) ; OEM小件及劳保用品库1584㎡, 油漆库面积1188㎡, 库外堆场约5400㎡; 合计18800㎡。 2、人员及组织构架。( 见组织结构图) 仓库现有岗位16个, 现有人员50人, 其中经理助理1人, 主任1人, 文员2人, 工人46人( 其中: 工段长1人, 班长2人) 。 3、设备 叉车8台, 开卷机1台, 地磅1台。 4、管理范围 公司所有原材料、OEM件、劳保用 - 6 - 2020年6月23日
细节是平凡的，是不足为奇的，一句话，一个动作，一个念想……细节像沙砾一样微不足道，很容易被忽视，但却不可轻视它，细节决定成败，联系工作实际，我觉得应做好以下几件事： 首先，要有一种端正的工作态度和敬业的精神。细节源于态度，态度决定一切。试想，一个不想干事的人能关注细节吗？答案显然是不可能的。在工作中，我深深地体会到认真做事只是把事情做对，用心做事才能把事情做好。只有热爱自己的工作，工作时尽自己全能力求完美，你周围的每个人也会从你身上感染这种热情向你学习。所以，在平时的工作中，部门负责人必须以身作则，每做一件事都要深思熟虑，用心去工作，同时引导下属爱岗敬业，做好本职工作，要使得部门全体成员心往一处想，劲往一处使，全心全意，聚精会神做好整个部门工作。 其次，要树立从小事做起，重视细节的理念。细微之处见精神。汪先生所说的“做事不贪大，做人不计小”确实很重要。中国具有“重小轻大，重概括轻数据”的传统文化心理。凡与“小”沾边的事物均受到轻视。实践证明，能否做好工作，关键在于是否抓住一个“小”字。东汉的薛勤曾说“一屋不扫何以扫天下”就是这个道理。假如每个人都能把自己所在岗位的每件事做好，做到位，就已经很不简单了。我们一定要深刻理解“简单不等于容易，简单的招式练到极致就是绝招”的内涵。所以在平时的工作中，部门负责人要带头话大力气做好小事情，把小事做细，“水桶理论”已是老身长谈，薄弱环节切不可放过。我们的各项工作也必须做到细而实。
最后，要加强培训，坚持学习。“流水不腐，户枢不蠹”，这句古话也可以用在人的智力上。你只有在工作中不断学习新东西，才能保持思维的灵动，也只有这样才能关注到细节。谚语说，有缘千里来相会，无缘对面不相识。“缘”实质就是“准备”。没有准备的人，绝对与“人”无缘，与“事”无缘，这种准备，从广义上说，就是知识的积累和准备。联想，TCL等企业成功的经验表明：培训和学习是企业强化“内功”和发展的主要源动力。只有通过有目的，有组织，有计划地培养企业每一位员工的学习和知识更新能力，不断调整企业人才的知识结构，才能保证企业的持续运行和发展。作为一名中层管理者，就必须以更大的热情积极参加培训，坚持不懈去学习，学习再学习，不断提高自己的整体素质。 许多事情的成败往往决定于一件微小的事，哥伦比亚号因为发射前一个小数点的计算错误而机毁人亡。一个小数点，在我们平时计算中也许微不足道，可关键时刻，却决定了七位飞行员的命运。我们怎么敢再说：“一点小细节而已，别在意”呢？治学应注重细节，不要以“大行不顾细谨”为借口，大意了事，要知道，细节决定成败。 一代国学大师季羡林毕生致力于学术研究，为了了解更多不为人知的小细节，他出外探寻走进人迹罕至的小村落；为了小细节，他研究多年，最终成为国人敬仰的大师，这与他严谨的治学态度是分不开的。如果他只是粗略了解前人留下来的文献，遇上一些细节部分的内容不深究，现在，怕是没几个人知道“季羡林”这个名字吧。 细节决定成败，治学如此，做人亦是如此。相信大多数人都听说
外贸业务员日常工作的 细节 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
金牌外贸业务员日常工作的17个细节 这年头，大家都在谈“专业”，都想把自己包装得专业，可专业不是靠包装就可以的。虽然说人靠衣装，对业务员来说，一口流利的口语和一手顺畅的Email，可以算是“衣装”了。但是真正的内在气度，是无法掩盖的。自信与狂妄，终究不是一回事。 在我的概念里，专业，不仅是有丰富的职场经验，有熟练的语言工具，对客户关注，对产品熟悉，对测试精通，对价格第三，对同行了解，对市场有底，更重要的是性得随机应变，不会墨守成规，会根据形势的不同而随时改变自己的策略，而且在细节的处理上无比细腻，让人很难挑出毛病。 在这就谈谈细节，以下是我认为外贸工作中非常重要的17个重要细节，身边做业务的朋友，凡是非常专业的金牌业务员，至少都满足了12项以上。大家可以对号入座一下，自己能做到哪些又或者做不到哪些 1）收到客户询盘，是否当天或第二天就给客户回复？即使没法马上报价或者回答客户的疑惑，是否也及时回复邮件，告诉对方“邮件已收到，大约什么什么时候可以回复他”这个信号，往往是非常重要的。 2）发出去的邮件，是否有完整的签名，包括自己的名字、公司、电话、手机、地址等联系方式因为很多时候，客户有紧急事情要联系你，但是邮件你没回，他翻了最近跟你往来的邮件，都没有找到电话，这是个很郁闷的事情。当然你可以说，你给过他名片，但是别人真的就能完好保留你的名片，在需要的时候马上就能找到未必，为什么不给客户更便利些呢 3）回复客户的邮件，是否能做到，回复该回复的人，抄送该抄送的人，密送该密送的人？
问：会计新手需要学习哪些日常工作重点？ 一、增值税税额计算 （一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。 作为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 （二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。 进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起180日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定"）进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发
仓储管理的内容 仓库是物质高度集中的场所，一旦发生火灾，就会使大量的物质被烧毁，造成重大的经济损失。搞好仓库防火具有重要的意义。 新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，应当会同公安消防监督部门进行验收，验收不合格，不得交付使用。 仓库应当确定一名领导为防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。对义务消防组织，应定期业务培训，开展自防自救工作。 制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。 物流仓库管理员应当熟悉储存物品性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。要严格执行夜间巡逻制度。值班人员应当认真检查、督促落实。 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 物品入库前应当有人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和
物品变质、分解等情况时，应当进行安全处理。严防跑、冒、滴、漏。使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装物，应当存放在安全地点，定期处理。 进入库区的所有机动车辆，必须做好防火工作。汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。装卸作业结束后，应当对库房、库区进行检查，确认安全后，方可离人。 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。库房内不准设置移动式照明灯具。库房内不准用电炉等取暖设备。仓库的电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规定。原文由广州物流小编宏达物流https://www.doczj.com/doc/4f11859764.html,编辑，转载请注明物流公司 仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区人员，必须登记，并交出携带的火种。库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，必须办理动火证，并采取严格的安全措施。库区以及周围50----100米内，严禁燃放烟花爆竹。 仓库应当按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材。对消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品。仓库应明确专人管理、负责检查，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防栓、灭火器等消防设施，应当经常进行检查，保持完整好用。库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严