经典公司财务主管工作手册
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深圳市经典装饰设计工程有限公司
目录
一、前言
二、财务主管工作明细
（一）工作描述
（二）工作关系
（三）工作主要职责
（四）工作内容
（五）工作流程
（六）聘用条件
（七）晋升与培训机会
（八）任职说明书
（九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》
（十）财务主管薪酬制度—依据《经典公司员工薪资管理方案》
（十一）财务主管绩效考核—依据《经典公司考核制度》
（十二）财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》
（十三）财务主管的劳动管理
1、劳动纪律与奖惩
2、工作注意事项
（十四）其它要求
（十五）财务主管工作须知
1、财务管理制度
2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法
三、附表
一、前言
1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。
2、本手册主要作为财务部管理依据。
3、本手册在新员工入职培训时作为培训材料之一。
4、本手册属公司机密材料，请严格保管。
二、财务主管工作明细
（一）工作描述
工作名称：财务主管部门：财务部
工作代号：JDC-X 工作地点：深圳
（二）工作关系
直接上级：总经理
内部联系：全体员工
外部联系：客户、银行、工商税务、供应商
（三）工作主要职责
1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。
2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。
3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。
4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。
5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。
6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。
（四）工作内容
1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。
2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。
3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。
4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。
（五）财务主管工作流程
1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。
2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登
记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况，发现问题及时纠正清理。
3、编制各部门成本、费用定额，并按照定额监督实施。
（六）聘用条件
参照《经典公司行政管理手册》、《经典公司人事管理手册》。（七）晋升与培训机会
本职位工作者若表现突出，可望晋升为部门主管，同时获得公司专业知识及专业技能的优先培训机会。
（八）任职说明书
工作名称：财务主管
年龄：30岁～55岁
性别：不限
学历：大专以上
工作经验：5年以上相关工作经验
体能要求：
1、身体健康
2、口齿清楚
3、个人形象较好
知识与技能要求：
1、有会计师证为佳；
2、有较强的组织纪律性；
3、有良好的沟通能力；
4、能倾听，善于提问；
5、有较强的人际关系处理及应对能力。
（九）财务主管聘用制度
根据《员工招聘管理办法》。
（十）财务主管薪酬制度
依据《经典公司员工薪资管理方案》。
（十一）财务主管绩效考核
根据《经典公司考核制度》。
（十二）财务主管的培训
依据《经典公司员工培训管理运作办法》。
（十三）财务主管的劳动管理
1、劳动纪律与奖惩：严格按照公司规定纪律规范自己的行为，做到不迟到、不早退，上班时不无事串岗，不做与本职工作无关的事情，更不能干私活，否则按照相关处罚条款给予惩罚。
2、注意事项：在日常工作中要认真细致，办理财务收支时要严格按公司制度规定，依据会计的基本方法认真处理，对每项业务必须做到自己清楚明白，决不能在还没弄清来胧去脉的情况下盲目处理，对来财务办事的人员要注意把该交待清楚的一定要交待清楚明白，票款要当场结清，绝对不能手续不清，草率从事。
（十四）其它要求：
每天给自己订工作计划及做好时间管理，在工作没有完成工作的情况下，能主动在下班后加班或在休息日加班，并愿意下班后积极参加公司组织的各种有益的活动，平时衣着整洁。
（十五）财务主管须知
以下文件要求财务主管认真阅读，若有不遵守者，将对其给予行政处罚。
1、《经典公司财务部管理制度》
（1）部门工作流程
依据《会计法》及国家有关规定，结合公司实际设置会计帐户，组织会计核算，编制财务计划和财务报告。根据公司管理需要，建立各种与之相关的档案，台帐登记，健全各种手续的传递程序和传递方法。
根据公司经营管理的需要，结合财务实际建立健全规章制度，并贯穿于整个财务监督过程，绝对按照规章制度办理会计收、支业务，做到收有凭，付有据。
积极配合各部门工作，做到相互协调互相制约，使公司整个经营过程协调有序运行，杜绝责任界限不清现象，确保公司经营活动的正常开展。
总经理定期定时（上午9：30）听取出纳的工作汇报，同时查看出纳提供的资料，包括《业主押金记录本》、《银行日记帐》、《当天付款备案审批》、《单项工程备忘录（财务部）》，特别是赖帐问题，由财务主管及时开会讨论追款方案。
会计每天下班前核准出纳的当天付款、收款情况，并收集当天的各项已付款的单据。做出清单后，次日出示具体数据给出纳做台帐。
出纳每天进班整理有关资料给总经理查看，并尽量在9：30前完成。每天必须提供所有总经理所需的资料，否则总经理不听任何理由。
财务支付款固定时间为周一至周五下午3：30—5：30，周六、周日不支出。付款程序：经办人持手续完备的原始票据和结算清单，前一天到财务出纳处备案计划，次日在财务支付时间内领取。其他特殊情况由总经理特别批准，财务另行办理。
出纳凭审批合格的原始凭证填制备案计划表，详细写明业务事项，现金或支票，报销人在领款栏签字领取，当日下班前交会计核准，原始凭证由会计接管后，按照其业务内容，依据本公司会计核算方法和规定，填制会计记帐凭证，进行分类核算，进行记帐、算帐，月度终了汇总登记，核算经营成果，编制财务报表。
（2）财务岗位责任制
（A）会计岗位责任制：会计是企业经营管理的核心机构，会计是这个核心的关键岗位。
严格按照公司规章，准确及时组织财务信息资料的收集、归纳
最大限度的满足公司经营管理的需要。
认真做好会计帐目的核算、登记，保证帐帐相符，帐实相符，保证财务信息的可靠完整。
准确及时地核算收入、成本、费用，并结合实际分析总结，为公司提供有用的会计报告，为决策提供依据。
负责编制公司月、季、年财务收支计划和各项费用定额，并监督实施，力争按计划落实。
有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认，如有不妥可拒绝入帐，同时报告总经理。
经常深入实际调查研究，准确掌握情况，协助总经理科学合理的组织使用资金，保证其良性周转。
（B）出纳岗位责任制度：出纳是财务收支过程中的重要岗位，直接关系到会计数据及时、准确的反映，因此出纳人员必须做好如下工作：严格按照公司审批手续制度，对每一笔业务，每一张原始凭证，认真细致的审核，保证其真实、准确。
认真登记银行、现金日记帐，做到每一天余额准确清楚，并在中旬和月未做出收支报告单，较为详细的反映货币资金的收支情况和报告期未余额。
认真及时登记每天发生的业务台帐，以达到准确及时的反映每一工程的收入、成本、费用进度。
安全完整的保管好银行支票，严禁外借转存业务，定期与银行核对帐户余额，保证银行帐户的严密。
严格按照现金管理规定，存取现金，库存现金一般不得超过2000元。当天现金下班前存入银行，不得过夜，次日需用再取。否则造成的任何后果，责任人承担全部责任。
做好税务的及时申报、上缴工作。
负责每项工程合同的记录，并按约定时日与业主联系，收取每一批工程款。（具体收款办法见工程结算管理办法）
（3）档案管理制度
企业在经营过程中会发生与财务结算相关的大量资料，这些资料的归集与整理涉及到公司的经济，技术信息，为了保证资料的完整与保密，特制定本制度，望各部门遵照执行。
凡公司在经营过程中发生的购、销、施工合同文本及协议书、工程结算资料、财务的收、支会计档案资料等，都要归财务统一保管存档。
各种合同，协议的签定，经总经理批准后，财务登记盖章，在生效的当日交财务归档，不得延误，否则造成后果，当事人及所属部负责人要求承担相应的责任。
财务日常发生会计原始收、付凭证，严格按照核算程序、登记、核算、报帐后，依照会计档案的整理方法入档。
财务在接到各种资料后，应及时分类，编号归档，不得遗失，否则要承担相应的责任。
因工作需要借阅档案资料，借阅人需持本部门负责人的借阅审批单，方能在财务登记借阅，借阅审批单要明确原因、期限、归还时间。不得遗失，否则借阅人承担责任，造成后果视情节给予行政和经济处罚。
（4）固定资产购买，更新与使用管理制度
企业经营过程中固定资产投资与更新，设备设施的管理极其重要，为保证投资的合理和设备的利用效率，使其能发挥应有的作用，保证经营效益的实现，特制定本制度，望在日常的工作中遵照执行，不得违背。
需要新增或更新固定资产，使用单位要书面论证投资的必要和可能
发挥的效益。由经理办公会讨论通过，总经理签批后实施，务必避免随意购买现象。
固定资产的管理和维护原则上是谁使用谁负责，财务除固定资产明细帐处，还要建立固定资产档案，明确使用单位及具体负责人，并编号挂牌，将责任落实到人。
建立定期维修和保养制度，将保养要求明确在牌上，责任人要按照保养要求进行日常的维护保养，如因保养不到位，造成设备损坏，责任人负经济赔偿，如属故意损坏还要追究行政责任，同时部门负责人要负连带责任。
建立定期检查制度，每月组织一次，由总经理带领各部门负责人，集体对每台设备进行认真细致的核查，发现问题或不足要现场解决，确保设备完好运转。
（5）工程结算管理制度
流动资金的正常周转是企业经营的根本保证，而保证周转畅通的主要渠道，就是及时足额的收取营业收入，因此工程进度款的追收和结算极其重要，为保证这一工作的严密实施特制定本制度，务必严格执行，任何单位和个人都不得以任何理由，任何借口，阻碍本制度的实施。
公司组织各方面的经营活动，其目标的实现最终归结到工程结算款的回收，所以各个部门，各个环节都要密切配合，责任明确，手续明晰，传递规范，电话沟通有记录，不得各自为政，遇事扯皮。
施工合同签定的当天，设计助理要及时整理合同文本，工程预算报税合同文本，登记移交财务，财务签收后及时整理编号入档，并认真登记合同签订日期，预算造价，每期进度款的追收时间。
施工入场，设计部会同工程部联合下达派工通知书，明确工程详细地址、业主联系方法、设计师、设计助理、项目经理、工程监理人员。财务接通知书后，方能办理入场手续的登记、发放、否则财务不办理入场手续的办理。
按照工程施工方案进度要求，每期进度完成，工程部要书面或电话
通知财务，财务要记录登记，以便在追款时与业主沟通。财务在追款时，业主反映的情况及要求，财务要及时电话通知项目经理，监理（并做电话记录）。项目经理或监理在处理完业主要求后，应及时通知财务，保证进度款的收回，否则，由此而造成的损失，查出原因，属于谁，追究谁的经济责任。
财务必须按照合同签定的收款时间及时追收每期进度款，并编报收款进度日报，报总经办，凡不能按合同时间收取的进度款，要写明原因及沟通情况，否则财务要承担由此而造成的损失。
需要随第三期进度款合并收取的水电和基础工程确认款及增加项目确认款，预算要在清算的当天书面明细通知财务，财务在接通知后与第三期进度款一并追收。否则属于谁，谁负责。
工程验收结算，原则上当天结算当日收款，如果预算款现场不能收取，工程部决算员、工程监理要及时书面通知财务，并署明承诺时间，由财务按时追收。
财务要建立工程施工备查登记台帐，详细准确及时记录工程进度款收取进度，工程直接费的拨付进度，并按月编制报表，报总经办。
（6）货币资金管理暂行规定
为保证货币资金的安全完整，使其满足正常的经费支付，银行存款、现金必须要严格管理，务必做到责任明确，分工具体，使收入、支出清楚明细，为此特制定本规定：
银行存款
银行转帐支票及银行收入所用的收据由出纳保管，银行现金支票及财务印章总经理保管。
银行支出转帐支票，首先经财务主管安排，经办人持审批后的支出凭证到出纳处开取转帐支票，再由出纳到总经理处盖章后，由出纳支付支票。
现金支票的使用，出纳先办理现金支票领用审批单，经财务主管核定明确金额用途，方能领用现金支票，并及时办理。如遇特殊情况不能在当日办理，次日再办必须要重新核实，公司其他任何人不得使用现金支票支取现金。
存款本由总经理负责保管，现金收入使用的收据由财务主管保管。
收入工程款，业主以现金支付的，出纳用现金收据开票。收据的使用出纳每次只能在会计主管处备案领用壹本，用完后结算清楚事再领。
支付现金，出纳在总经理预先计划安排前提下，凭总经理审批后的合法凭证付款，出纳不能私自支付未经总经理计划及审批的款项。
收入的现金要及时存入存折，存入时出纳写清存入金额、存入时间并登记，总经理签字后备查。小额存折正常情况下不得超过伍千元。
现金收付要日清月结，每天会计主管、出纳下班前核对清楚，并作收支日报，报总经理。
（7）成本、费用管理制度
为完善公司管理，规范手续传递，降低成本费用，提高经济效益，保证公司健康有序的发展，特制定本制度，望严格执行。
成本是经营过程中的重要管理环节，控制成本也是企业获利的主要手段，为确保有效的控制成本，措施如下：
实行工程直接费项目经理定额承包的办法，即项目经理在接到单项工程派单后，按照公司工程质量验收标准及核定的成本费用定额与工程部签定施工承包合同。
施工承包合同签定后，财务根据合同规定，依照业主每期支付进度款的比例，根据承包合同签定的相关条款，按比例分期拨付单项工程施工进度款。
拨付单项工程施工进度款办法：需在材料配送中心购买的批量材料款，依据工程部审批的材料采购计划单，用经典公司材料采购内部限额
支票拨付。项目经理凭限额支票及材料采购计划单到配送中心购买所需材料，其他零星费用和工地生活费用可凭审批后的领款凭证拨付。
其他相关费用财务要严格执行公司规定，及时准确的核算，保证单项工程决算完整。
费用是企业经营管理过程中最敏感又棘手且较为复杂的问题，但也是开源截流的主要环节，任何企业都不能轻视费用管理的重要性。为加强本公司的费用管理，特制定本制度如下：
首先结合本公司实际，制定各部门的费用定额指标，由各部门负责人控制使用，做到既要保证业务活动的正常进行，又要把费用控制在指标以内，这样才能保证公司总体计划的落实。
费用的核销，在指标控制的前提下，由经办人签字，并注明用途，部门负责人审核，财务主管核实，总经理审批，财务入帐。
各项费用的计划指标按照年、季、月计划分解，另附。
设计费用要分别记入工程成本或另记设计费用，不能全部视同管理费用。（望严格执行）
（8）办公用品购买，领用管理制度
（A）公司所有办公用品统一由行政文员负责购买保管发放。
（B）购买办公用品时必须核对库存后确实购买的品种、数量，做出明细购买计划，经行政经理审核后，报财务备查计划后，方能购买。
（c）办公用品购买经财务按计划验收后，按照公司报销审批程序审批后报帐。
（D）各部门领用办公用品原则上要以旧换新，并在领用时登记备查。（E）行政文员，每月定期做出办公用品购进、领用、库存报表，报总经办和财务各一份。
（F）行政文员在做领、购、存报表的同时，将各部门按个人领用实际，编制统计明细表和库存报表一并报总经办和财务各一份。
（G）每月财务依据公司费用定额对各部门费用进行考核。
（9）经典公司差旅费管理办法
凡公司员工因公务出差，需凭部门经理审批、总经理批准的借款单，到财务领取途中费用，出差回来后，正常情况下务必在七日内将本次出差的费用与财务结算清楚，否则每拖延一天，扣减差旅费用的10%，直到扣完。因此要求所有公务出差人员要从速结算差旅费用。具体途中各项费用标准见附表一，具体另文示。
（10）行政部领款与报销制度
行政开支款项：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：经办人申请→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
行政采购款项：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：经办人填写借款审批单→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。。任何人不得违背，否则财务不予接收。
特殊性的款项：董事会议题讨论，由总经理备案。流程：总经理核准→董事长审批→会计主管备案→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
行政费用的报帐：经办人背书经手人→入仓员背书验收→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
其他款项报帐：经办人背书经手人→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
行政部负责费用的范畴：写字楼租金、物业管理费、电费、空调、本体维修费、空调水电费、电话费、应酬费、上级部门收费、办公用品采购、工资的考核发放及属行政开支的其他费用等。
（11）市场部领款与报销制度
市场部开支款项：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：经办
人填写借款审批单
→市场部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
特殊性的款项：董事会议题讨论，由总经理备案。流程：总经理核准→董事长审批→会计主管备案→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
市场部费用的报帐：经办人背书经手人→入仓员背书验收→市场部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
其他款项报帐：经办人背书经手人→市场部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
市场部负责费用的范围：公司广告宣传推广费用（包括电视、报纸、广告牌、宣传册、印刷品图片的制作，样板房展示、服装、公司招牌、VI制作费、营销培训费、发布会费用）
市场开发费用控制在所开发工程直接费的3%以内，费用领取流程按市场部领款规定办理（市场开发费用包括：办公通讯、交通、楼盘公关费用、住点费）。
（12）工程部领款与报销制度
工程税金的领取：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
工程其他费用领取：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
工程材料采购款领取：经审批后必须在财务提前二天备案。由物资管理员填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
财务工作手册 第一部分财务岗位设置及工作职责 各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。 根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。 财务中心岗位框架图
财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。 财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。 一、财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。 2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
财务总监年度工作计划 筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。下面是整理的财务总监年度工作计划，希望对大家有所帮助！ 财务总监年度工作计划(一) 20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即："以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。"概括起来讲为"六抓"、"两创"。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化，进一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务"三统一"建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。 抓责任：要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。 创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加
物业公司财务部职责通用版 说明:物业公司的财务管理、会计核算监督、执行部门，资金、账目的有效管理，通过实施成本控制，组织安排使用各类资金，制造一个资金流通畅顺，各类财务信息准确及时向公司报告财务经营状况，支援各部门的资金运作，使公司得到最佳利润回报。 1.格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，如实为领导反映财务状况，经营成果。 2.建立健全内部管理制度，工作程序。 3.合理筹集资金，并有效使用，提高资金使用效益。 4.拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督控制调整。 5.按照会计制度设置帐目，正确运用会计科目，做好编制凭证，记帐，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，在限定期限内报送各种会计报表。 6.按银行制度规定，做好现金，支票，发票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，对下属各管理处经费的收、支情况进行检查、监督、指导。 7.按照“会计档案管理办法”规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，及时提
供财务资料，如实反映情况。 8.负现办理现金、出账、结算、发放工资及与业务单位的债权、债务结算和清理工作。 9.负责仓库的保管工作及汇同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作。 10.负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料。 11.负责各部门/各小区的财务工作，协调，处理解决各部门的财务问题与困难。 12.及时向各部门提供应收、欠收明细，监督管理服务部、会所、租赁部、车场收款员等所有应收费用的收催缴工作，要求各相关部门按指标完成， 13.协助各部门制定《管理目标、经济目标责任书》，并监督各部门执行，财务人员的业务培训工作。 14.负责向业主委员会提供年度收支情况的财务报告。 15.保守公司财务秘密，维修公司利益，对违反国家财经纪律和会计制度的开支，有权拒绝付款、报销和执行，直到其财务手续完备方可办理。 16.对领导不执行国家财经纪律和违法乱纪的行为有权越级反映并提出改进措施、方法。 17.对客户提出的各种费用的咨询予以解答，对其它部门提供财务信息的服务。 18.完成公司交办的其它任务。
财务主管工作总结(精选多篇) 第一篇：财务主管的年度工作总结 作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。 履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。下面就是本人的年度工作总结： 1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。 2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。 3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。 4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类
归档。督促下属财务人员完成了xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。 2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。 3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。 4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点： ①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。 以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。 小编为大家来欣赏 第二篇：财务主管工作总结
财务总监工作总结4篇 20在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核
算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开
财务总监个人工作总结【三篇】【导语】工作总结是对过去的工作进行理性的思考 财务总监年终个人工作总结（一） 20xx年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作总结如下： 一、认真做好部门日常基础管理工作。 1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。 2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。 3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。 4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。 6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。 二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。 1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。 2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。 3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。 4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了xx年租赁费用和材料销售款项。 三、完成领导交办的其它任务。 20xx年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。 财务总监个人工作总结（二） XX年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕
物业公司年度财务工作总结 物业公司年度财务工作总结【一】 20XX年3月19日我应聘到***物业公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，20XX年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在***物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下： 一、思想方面在思想方面 不断学习***物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。 二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。 2、月度资金预算及20XX年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”——按照***物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。 3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。 4、物业软件的实施为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问
财务主管工作总结及目 标 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
工作总结 2012年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分 2012年的主要工作 2012年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了2011年度审计工作。 在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“用友财务软件T6上线”为重点，组织本部门人员，积极学习财务T6系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了T6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加5%，2012年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比2011年收益增加390万元。 在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。
财务总监岗位职责 财务总监岗位职责-职位概要： 主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。 财务总监岗位职责-工作内容： %利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定; %建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制; %制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算; %对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式; %筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向; %主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制; %协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益; %参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据; %审核财务报表，提交财务管理工作报告; %完成总经理临时交办的其他任务。 财务总监工作职责 财务总监工作以审核、检查、组织有关人员对会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料审核、检查等方式，监督、管理企业财务会计活动，每月就内控制度执行、财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化作出分析，向财务总监报告。 一、财务总监工作职责 （一）依据党和国家方针政策、法律法规及国资监管的有关规定，依法实施财务监督，发现企业有违反国家法律、法规和财务会计制度的行为，应及时向企业提出并督促整改。
1、审核企业具体财务会计制度的制定并对其执行情况实施监督。对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查，发现企业内控机制存在问题的，提出完善的意见和建议。 2、对企业财务会计资料，包括会计凭证、账册、财务报表和财务报告等进行定期或不定期检查，保证公司财务会计数据的真实性、完整性、合法性，发现问题的，提出意见并监督整改。 3、对企业月度财务会计报告进行审核，对年度财务决算进行审核并签署审核意见，对主要经济指标及经营业绩进行分析评价，有关重大变化分析原因，并形成书面意见。 （二）参加总经理办公会议，对固定资产投资项目论证、对外投资、贷款、内部借款、对外担保、产权转让、资产重组、企业改制及财务、审计等重大经济事项，提出独立意见和建议，按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督。 （三）审核企业重大经济事项，提出独立的意见和建议。 1、审核企业投融资、全部经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押（质押）、年度全面预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案。 2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项，并独立发表审核意见。 3、防范企业财务危机，指导监督企业财务危机处置工作。 （四）参与、检查、监督企业财务管理、财务监督及企业管理方面工作。 1、参与制定企业年度经营目标、中长期发展规划及企业发展战略；参与制定资金使用计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划及全面预算；参与经济合同的评审；参与制定企业财务管理、监督方面的规章制度；审核企业具体财务会计制度，监督、检查、指导企业财务会计制度的执行情况。 2、监督企业财务人员工作质量和执业水平，对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任免、奖惩有建议权。 3、根据工作需要，查阅企业财务会计资料，审查企业财务收支情况、企业经营管理中的有关文件、合同、资料，并要求相关部门或人员做出解释。
物业公司财务部工作总结及计划回首二○××年下半年工作，物业财务部向规范治理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务治理模式的转变、财务制度的制定、治理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下： 完成重点工作 一、物业公司与世家轩的财务分账 从年月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业治理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。月份，又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司治理台账体系的建立 根据君华集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从治理的角度，制定了物业公司的治理台账体系（物业公司及世家轩）。包括治理台账、治理台账的汇总、治理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务治理的作用。 三、物业公司财务制度的制定
在君华集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业治理台账核算办法》、《君华物业财务付款治理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算治理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。非凡是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务治理模式的转变 物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责治理台账、财务治理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务治理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务治理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。 五、完成目标工作 配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强治理费的收缴工作。从月份开始，共收楼户，收楼费用万；从月份开始，重点加强治理费的催缴工作，－月共追缴了治理费万，收费率比上半年大大的提高。 六、完成科奈软件财务部门的数据录入
银行财务主管个人工作总结 一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。 1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“XX”，有效地遏制了风险的蔓延。 2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作： 1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识; 2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;
3.坚持考核与经济效益指标挂钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组; 5.积极地组织柜员上岗考试。 6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7.开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。 二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。XX年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日
财务管理职位工作手册 全案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
财务管理职位工作手册全案 目录 第一章财务部职责描述 一、财务部工作职责一览表 二、财务部各岗位工作职责 （一）财务总监 （二）财务经理 （三）预算主管 （四）会计主管 （五）投资主管 （六）融资主管 （七）成本主管 （八）审计主管 （九）预算专员 （十）投资分析员 （十一）核算专员 （十二）会计 （十三）出纳员 （十四）审计员 第二章财务部组织管理 一、财务部组织结构设计工作模板 二、财务管理制度设计工具表单
三、财务管理制度设计工作流程 四、会计管理制度设计工具表单 五、会计管理制度设计工作流程 第三章企业财务战略规划与财务计划管理 一、财务战略规划与财务计划管理工具表单 二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理 一、筹资管理工具表单 二、筹资管理工作流程 第五章投资管理 一、投资管理工具表单 二、投资管理工作流程 三、投资风险管理工具表单 第六章资产管理 一、有形资产管理工具表单 二、有形资产管理工作流程 三、无形资产管理工具表单 第七章财务分析与评估管理 一、财务分析管理工具表单 二、财务分析管理工作流程 三、财务评估管理工具表单 第八章财务控制与审计管理 一、财务控制管理工具表单
二、财务控制管理工作流程 三、财务审计管理工具表单 第九章成本与收益管理 一、成本管理工具表单 二、成本管理工作流程 三、收益管理管理工具表单 四、收益管理工作流程 五、税务管理工具表单 第十章账款管理 一、账款管理工具表单 第十一章外汇管理 一、外汇管理工具表单 二、外汇管理工作流程 第十二章并购与清算管理 一、并购管理工具表单 二、清算管理工具表单 第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表 表1－1 财务部工作职责一览表
新上任财务总监的工作思 路 Ting Bao was revised on January 6, 20021
新上任财务总监的工作思路 中国财务总监网如果我来做这个财务总监，可能会这样做： 首先搞清楚：这个企业多大的规模有几个分公司、子公司也就是公司的架构首先必须要了解，同时要搞清楚它的主营、副营项目。 如果这个公司只是一个独立的公司，没有分支机构，其实这个财务总监就相当于是一个财务经理，只需要按照财务经理的职责着手开展工作，就基本能够应付了。当然既然是财务总监，一般这种规模企业的老板不外乎就看重两点：资金的控制和成本费用的控制。对于一个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情。个别老板或许还会考虑向银行融资的情况。避税的问题，一般财务主管都能解决。 如果这个公司是一个集团性质的公司，有很多下属分支机构，我会这样做： 1.先摸底。 老板关心的重点，也许是会计帐务的问题，也许是资金安全的问题，也许是成本费用的控制的问题，还有也许是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。 作为一个财务总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建设，包括会计基础和内控基础。只有夯实了基础，有了全面的准确的基础数据的积累，才能使今后的财务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。所以，首先要摸底，了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。 （1）看。先在总公司调取各种财务报表、财务报告，大致浏览一下，基本了解到这个集团的财务工作状况。并向集团公司的财务主管咨询一些情况，也许从他那里什么都了解不到，但谈一谈，总会有收获。 （2）聊。也就是尽量下到各个分支机构去走一圈，这也是所谓的下基层。首先和下面的财务主管聊，再到车间和车间主管聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。聊不是单纯的聊天，东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。通过聊，能够了解到这个企业的很多情况和问题，也能大致了解聊的人的能力水平。 （3）查。查看库房，查看车间，重点是查看财务。财务上是查看报表、查看帐务处理、查看财务管理制度，这些是为下一步进行财务工作调整的关键。到了财务部还要继续多聊，和任何会计人员聊。 有过审计工作经验的人都明白，在内部审计工作当中，善于聊，能使审计工作少走很多弯路！ 同时，在查账的时候，不能让下面人员感觉到这是在“办案”，否则，工作会寸步难行！ 2.通过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握了，尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了。（1）调整程序，包括财务内控程序和会计处理程序，更改、修正、制定财务内部管理制度。 （2）调整会计帐务的处理方式，包括一些基本的设置。在进行这些调整的时候，要考虑到今后进行财务分析、资金计划、预算管理的需要去做。 （3）统一报表，并统一财务分析的结构和内容。内部报表的设计重点要考虑到财务分析的需要。财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。这个是能否影响老板的决策的关键，也就是把老板没有考虑到的重要的内容设计进去。 （4）财务的人员培训和调整。财务人员水平高低不同，我的原则是，只要配合、服从，可以尽力培训、指导，只要愿意学，我不担心谁的水平超过我！如果这个人实在胜任不了这个岗
物业公司财务部工作总结范本 在时间的流程中，我常常审视自己的脚印，自2007年3月中旬有幸加入财富物业管理公司，作为财务部的实习生，深知自己即将敲开财富的大门，然而，通往这扇大门的道路一定是条坎坷之道，遇到挫折摔倒是常有的事，但在摔倒以后，稍有理智的人，都会从失败中总结出一个正确的论断，就会重新踏上征途，继续去走一条有意义的人生之路，而且会比之前走得更快更稳。在此感谢给我理智的人们，正是因为你们给我勇气，使我在遭受了挫折以后，总会得到一个明白，正是这个明白给了我经验，给了我智慧，给了我百折不回的意志。在这请允许我将自己的工作做一个正确的论断，论失败，论成功，论缺点，论优点。 第一部分：自我总结 自2007 年3 月中旬我以实习生的身份接触了财富物业公司财务部，到2007 年4 月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职财富物业公司财务部，再到2009 年7 月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。 其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程： 各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350 张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。 会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。 各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。 各项发票的购买及验销：整理财富广场财富大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
财务经理工作总结六篇 财务经理工作总结六篇 篇一 一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定
的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。 二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量：今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。 公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款，将责任细分到个人;公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过套现提高资产收益率。 全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。
财务总监职务说明书 岗位名称财务总监岗位编号FD-CFO-001 所在部门财务部岗位定员G-高-3 直接上级COO 工资等级 3 级 直接下级财务经理薪酬类型年薪制财务经理、财务经理、审计、预算、会计、 所辖人员 出纳 岗位分析日期2018 年10 月本职：规划、建立、掌控财务内控体系、财务计划、财务管理、保证企业资金良性运作。 职责与工作任务： 职责表述：建立、建全相关的财务管理体系、程序、制度。 职 责一工作 任务 1.组织建立建全完善企业的财务管理体系、制度。 2.完成企业内部审计控制体系，工作流程。 职责表述：财务监控管理与年度、季度、月度财务规划（计划）预算，控制。 1.组织编写年度、季度、月度的财务规划（计划）。 职 责 2.针对实际运营进行财务成本控制。二 3.组织财务管理、预算管理、成本管理、审计管理、存占资金、仓库存货等管理。 4.掌据公司财务状况、经营成果和资金变动，及时向COO 和CEO 汇报有关情况。 职责表述：（年、季）财务分析、报表，预测，规划建议。 职 责三工作 任务 1.组织编写财务报告、报表。 2. 据实际情况进行预算、收支等分析。 3.依据国家有关财经法律法规政策，进行相关工作的调整。 职责表述：财务部门管理，财务团队培训开发。 1.做好财务部内部的各项础工作管理。 职 责工作 2.定期主持财务例会。 任务 四 3.培训提升内部员工业务技能。职责七职责表述：其他相关工作。
权力： 3. 对财务数据、对财务事宜、经济标指的查询权、监督权、稽查权、审核权。 4. 对财务、税务事务的知情权、建议权。 5.对财务部管理的管理权、调整权。 6.对不符合国家、企业规定的诉求否决权。 工作协作关系： 5. 汇报上级：COO 6. 直接下属：财务经理、审计、预算、会计、出纳内部协调关系 7. 内部合作：人总监、战略总监、风控总监、新零售事业部总、标智厨房事业部总、 公司各事业部门负责人、分支机构负责人 外部协调关系合作方、银行、税务部门、行政审批窗口、政府相关部门等。 任职资格： 教育水平本科以上学历。 专业金融、财务、会计相关专业。 培训经历企业管理、战略管理、法务、组织变革、财务管理等专业培训。 经验从事财务工作8 年以上，财务总监工作 3 年以上，同业同岗 1 年以上工作经历。 知识掌握金融、税务、法律、财务、企管知识。 了解掌握国家财税政策，相关法律法规。 熟悉行业资本运作和运营。 技能技巧熟悉融资、信贷等金融行业行业务。 掌握经济管理、审计、统计、预算等财务知识。 较好的组织、协调、沟通、应变、管理、表达能力。 具有战略、策略化思维，有能力建立、整合不同的工作团队； 有解决复杂问题的能力； 个人素质 很强的计划性和实施执行的能力； 很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。 其它： 熟悉办公软件及相关的财务管理软件；使用工具/ 设备 熟练使用各类办公设备。 工作环境办公室，无危害。 工作时间特征公司管理部门作息时间。参见人资手册——员工考勤管理。 所需记录文档财务管理手册，企业内控体系。 考核指标：
财务总监工作规划书范文【篇一】 xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。 在费用控制方面， 一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。 二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。 通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。