财务部管理办法
程序名称：财务部门概述编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：财务总监.财务部经理.会计部经理.营运会计部经理.成本控制部经理.采购部经理. 电脑部经理政策：配合酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济.社会效益。
目的：保持与酒店的操作管理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。合理安排资金，以利于资金的回笼。
程序及标准：財務工作在以交叉監督，錢賬分途的控管概念下，主要業務面分為前堂會計和後台會計兩個方面，業務分工亦以此為界劃分。前堂財務的業務和分組架構較為穩定，後台財務則因應酒店的規模和管理模式的需要而有不同的設置。做到合理的安排资金，适当的成本控制，合理的采购价钱，从而达到以最低的成本获取最高的经济效益。
前堂會計工作由審計部經理負責具體實務，下轄前堂收銀賬務.餐飲收銀賬務和夜班核數等三個分支部組等直接面向客人的前沿會計事務。審計部經理直接向財務總監上報。
後台會計分為物料管理和賬務管理兩大部份，負責除前堂財務以外的其他財務管理業務工作。
物料管理由物料經理分管，其下設有採購和成控兩個分部，負責採購控制和倉庫管理及成本核算事務。物料經理向財務總監直接上報。
賬務管理由財務總監分管，下轄信用管理.電腦管理和會計部。以會計部為主幹，信用管理和電腦管理在一些情況下，亦有直接歸向財務總監上報。
會計部負責管理酒店的賬務會計工作。（實務工作由會計部經理負責，下設會計部副經理，協助處理日常賬務會計事務。）是財務會計系統的中樞。為使會計事務順利運作，會計部按賬務工作需要，分為下列五個工作分類。
統承五個分類，總賬管理和報表編制由會計部副經理負責，由會計部經理主管。
部门名称：财务部管理办法编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：财务管理办法为酒店在财务管理业务上，除財務會計制度以外的業務運作規條. 本管理辦法所包括的規定內容, 酒店所有員工必須絕對遵守, 不得違犯, 或以任何形式蓄意背離原意, 以致虛應或走樣. 隶属部门：财务部部门职能财务管理办法的内容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準, 使用符合酒店業務運作要求. 這些管理辦法的制定, 在原則和方向上, 應依循和符合財務會計制度的規定和精神. 如遇財務管理辦法與財務會計制度的規定內容產生矛盾或不一致時, 應以財務會計制度的
規定執行. 財務管理辦法的相關部份應停止執行並由酒店的財務
總監, 根據財務會計制度的規定作出修訂, 並于當月內報回管理
公司備查. 財務管理辦法的內容包括：
一. 现金管理办法酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。
違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予
處分.並追究應負的經濟責任。
1.酒店的所有收入包括往來資金和現金和營業收入,除按規定留存的備用金存放在酒店內規定的貯存處,作為週轉資金外,均應
存入酒店在中國銀行的賬戶內.2. 上述賬戶的提取款項須由總經
理(或他的代表),作為組和另一位由董事會指定負責人(或他的代表)作為組,經具組和組每組各壹人,共兩人的會簽,並加蓋酒店的
支票專用章方可提取.3. 上述銀行賬戶的支票專用章由總出納保管.所有的支票必須要經管財務的副總經理或總經理在支票上加蓋銀行賬戶私章,後總出納方可給予加蓋支票專用章.4. 上述銀行賬戶的支票由銀行領出後,經總出納登記後由應付賬款會計保管並憑經有效批准的付款要求通知單填寫支票.不符本項規定的任何情況,應付賬款會計不予填寫支票.5. 酒店的所有營業現金收入均按酒
店的“營收現金管理辦法“辦理,違反者按財務法規,和員工手冊
的有關規定給予處分,並追究應負的經濟責任.6.按本管理制度存
放在酒店內的週轉資金規定為: 總出納手存備用金總出納的備用金,僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填,和支付零星現金
支出. 外幣兌換備用金前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店規定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定,並只作為外幣兌換代換點的外幣兌換業務專款,不得挪作其他用途. 收銀員零找備用金各收銀處的零找備用金,只作為收款業務中回找給客人的專用備用金,並應按規定在每班交接班時,由交接雙方核點交接.不得截留滯交.郵資備用金前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現金形式同時保管,但只用作提供給客人的代郵服務專用,不得挪作其他用途.現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符.採購部備用金採購部的備用金,規定只作解決酒店零星現購以應業務所急.專用備用金經財務總監和總經理的同意,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元以下的臨時專用備用金.專用備用金在事完畢後或被通知回繳時必須即時交回.7.所有備用金.包括總出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制.除總出納的備用金按實際支付,並具經財務制度規定批准的報銷憑証向應付賬款會計辦理手续,開出支票由銀行賬戶存款回填補充外,其他所有的備用金的報銷回填,均應在辦公時間內在總出納的辦公室辦理回填事務. 所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法,使備用金固定在規定的額度,不得隨意增減.所有備用金額度的變更,均須獲財務總監和總經理的批准.8.採用現金零星採購和其他經財務總監批准的業務費用,所產生的借支,包括現金和支票的借支,除旅差費借支,允許在休假日的第三個工作天內報銷外,其他借支均應在借支日起計的三個工作天內辦理報銷,
並退回未用現金餘額.會計人員對未按本項規定依時報銷的任何借支事項,應即時報請財務總監處理.追究有關當事人，对經財務人
員通知,仍不及時辦理報銷或不繳回未用現金餘額的,以挪用現金
處理.9.酒店所有費用的報銷,均須經部門經理同意,加簽後送財務管理會計部辦理酒店規定的財務審批手續,經獲批准後在總出納處領取或退繳現金.
二. 營收現金繳納的管理辦法酒店對營收現金採用錢.帳分
途的管理方法.有關控管方法按以下程序執行,所有人員均應絕對
遵守本管理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分, 以至追究法律和經濟責任。
1.夜班核數員.前堂收銀員.餐廳和其他營業點的收銀員均應
在下班時將各該班次的帳單點核清楚,並完成各該班的營業收入報告.帳單和有關報告應于下班后第一時間交到各該班次的當值領班的辦公室,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作.
現金部份應于下班前,在第三者見証下投入設在前堂收銀辦公室內的投放式現金投納保管箱內.2. 每一班次的收銀員在完成帳表的
核查工作后即應將其所持現金中應屬零找備用金的部份劃出,點核清楚后存入由其個人保管的零找現金保險庫內加鎖存儲.在減去零找備用金的額度后應屬該班次的現售所得的現金收入,則按第 1.點和第 4.點的規定,投入投放式現金投納保管箱.3. 每班的現
金收入必須與各該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合.如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短缺均應如屬填
報,記錄在收銀員報表內的現金超短栏內上報,不得隱瞞.4. 現金收入應在該班當值領班或前堂收銀員當面見証點算清楚后,即時在繳納封袋上如實填寫清楚,並在該見証人的見証下封好繳納袋,並在袋口騎封加簽,然后即時投入現金投納保險箱中.收銀員和見証人均須在投繳記錄表上同時加簽.所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不准使用透明膠或釘書機封釘作為加封,未依循本項規定進行者, 除對因此引起的所有後果負全部責任外,並將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分.5. 所有投繳事項必須即核.即簽.即時投箱,不得以任何理由拖延.繳款人和見証人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分.6. 對于不按規定要求,在沒有見証下,獨自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其個人負責外,還應按觸犯部門規章制度論,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告.7. 繳納人和見証人不按規定,沒有當面點核,或不認真點核而造成的過失,按第六項的規定同等處分.8. 違反第四項內容規定的任何情況者亦應按情節給予與第六項規定相同程度的處分.9. 收銀繳納登記表的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,並在規定的栏位加簽,不得有遺漏,錯填.其中因錯寫需要更正的,應用橫線劃去,再在其上方寫上正確數据,然后由繳納及見証雙方加簽.違反本項規定者按與第六項相同的程度給予處分.10. 每一班次的領班和主管應對各該班次收銀員的現售所得現金的繳納情況加以檢查,保証所有現金收入款
項均已繳納入庫.所有收銀員必須辦妥繳納現金收入,並完成各該
班次的報表及帳務后,方可下班.每一班次的當值領班均應對收銀
員繳納登記表進行檢查,並對出現不完善的情況即時查明原因,並
將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,
應向當時財務部在酒店當值的其他主管人員報告.1
1.收銀繳納登記表未端的繳納封總包數及繳納封中是否有破
損的情況,由總出納在第二天與見証人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫.實際包數或封內的繳款如與登記表所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前台收銀處24
小時均有人員當值)作証,並第一時間報告上級主管處理.12. 若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數目的欄位應加“ / ”斜線刪除.若封袋有破損時,應將該等破損封袋的情況注明,並按第一項的規定處理.13. 總出納及見証人均須在登記表上加簽,任何一方
漏簽,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任.14. 收益審核每天均應在總出納完成繳款點核后,檢查經總出納和見証人加簽的登記表, 並與收入報告的現售總額核對.保証該天的現金收入確已無誤入庫.如有差異應即時與總出納共同查明原因.切不可拖延,以致增加核
查的難度.15. 總出納在點核所有繳款后,應將各收銀員的繳款情況,按實在總出納的每日現金日報表內加以記錄,並將副本抄送收
益審核查對.16. 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月,收銀繳納登記表應予保留少于18個月.總出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由總出納加以保管.17. 總出納應對各收銀員的
零找備用金按第19點的規定進行不定期檢查,每月不少於兩次.具體時間應按營業情況決定,但不得預先通知.18. .收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查,所有檢查均應按營業情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行.此項檢查每月應進行2次以上,並須依照第19點的規定進行.19.第七及第八項的檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人員和收銀員雙方的加簽, 以確証當時的檢查結果.為保証檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見証, 整個檢查過程應在見証人監督下進行,並由見証人在雙方人員在檢查記錄上加簽後,最後加簽証明.20. 本管理辦法得由酒店財務總監,按酒店業務和執行情況不時加以監察,並於必要時按實際情況給予修訂,修訂本應于當月內報回管理公司備案.
三. 發票管理辦法為使酒店對發票的使用得到有效的管理和控制, 特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執行, 違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分外, 將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任. １. 店使用由稅務機關統一的發票,由出納主任憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票,並負責保管和控制使用,並向稅務機關報送使用情況. ２. 所有發票由出納主任設立登記本記錄和控制使用. 在加蓋財務專用章後, 由各崗位點的收銀員向出納主任直接辦理領出和繳銷. ３. 收銀主任和收銀副主任必須按照本管理制度的各項規定監督和指導各崗位點的收銀員嚴格遵守發
票的使用和繳銷. 在發現有違反規定時,應立刻通知出納主任協同調查並報會計部經理處理. ４. 發票必須順序.按時限使用, 不得折本跳頁. ５. 發票的開据, 必須逐檔.如實, 全部聯次一次性開据, 不得單聯填寫, 不准塗改.撕毀, 如有作廢, 應注明原因, 整份完整保存繳銷. 如發生丟失.損壞必須即時報告候查. ６. 發票不得轉借.轉讓,不得為其他單位或個人代開,只限對經營業務收取款項使用. ７. 任何情況不得携帶或以任何方法將空白發票帶離
酒店. ８. 會計部經理和會計副經理必須定期檢查發票的管理和
使用情況,監督和責成出納主任.收銀主任完善和防止可能出現的
疏漏. ９. 購買商品和其他付款事項,應向收款方取得發票, 該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章,並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章,並經開票人簽字方可接受. １０. 發票必須符合有關稅務規定,內容不得塗改. １１. 對不符合規定的發票,不得接受,不得作為報銷憑證. １２. 所收發票金額應與交易
事項的金額相符,在正常情況下,發票應直接開給酒店,如有特殊情況,應具報告說明,並經財務總監批准,方可給予報銷. １３. 發票的商品或服務內容應與交易事項相符,不得串通開票單位虛構作假,以相同金額發票充額頂替. １４. 財務人員應以交來發票核銷各
項報銷事項,除按報銷制度和其他有開規定辦理的定額包干事項外,所有報銷事項均按有效發票辦理報銷事務.
四. 支票保管和使用管理辦法酒店銀行賬戶的提存和支票使
用採用雙簽和加蓋專用印鑑的多控方法,以保銀行存款和支票使用
得到合理和有效的監控.以下的設定僅供參考,各酒店可按實際情況設定有效的授權簽章人員,但應切實保障加簽人員有能力不受不必要的干擾,有效監控銀行存款和支票的使用,並按下列規定管理;
1.銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章,並加蓋酒店的財務專用章方可提取.
2. 財務專用章由財務副總監保管.支票由出納主任保管.在任何情況下對未具備經財務總監批准的有效支取憑証下,不得填制任何支款支票.
3. 支票由出納主任憑留存銀行印鑑從銀行領出後,由出納主任設本登記保管,並憑經有效批准的付款要求通知單填寫支票.不符本項規定的任何情況,不予填寫支票.
4. 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內容包括收款單位/收款人名稱;大.小寫金額;付款方式;要求付款原因,經部門主管核實加簽后,聯同有關憑据送會計部經理進行財務審核.通過財務審核的付款要求通知單由會計部經理送財務總監和總經理批准,並轉出納主任填寫支票.對不符合財務審核要求和不獲批准的付款要求通知單,在注明理由后退回原提出付款要求部門.
5. 出納主任須嚴格按要求保管和開出支票,對未經批准的付款要求不得開出支票.
6. 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱.金額.日期和用途.不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店.
7. 因業務確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票.按本項規定開出的支票,領出支票人必須在一個工作天內,將使用情況報回出納主任,辦理財務手續.
8. 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫.金額.
用途和收款人不得塗改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑.9. 因故取消或作廢的支票必須注明原因,並在支票上明顯位置,用大號字標上“作廢”字樣.作廢的支票除按上述規定標注外,應按號與同號存根一併釘存備查.10. 支票在使用前應按銀行原釘裝保存,不得折本使用.支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀,不得撕離.1
1.支票本存根上的各項資料應與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空.1
2. 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用.1
3. 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,並按有關制度的規定期限保存.1
4. 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則.1
5. 如當地政府有訂立支票管理法則或規條的,應按有關法則和規條修訂本管理辦法.並於修訂當月報回管理公司備查.1
6. 本管理辦法的內容如遇酒店與管理公司所簽訂的管理合同中,有關財務管理的條款有不一致的規定時,應按管理合同的有關規定修訂.並於修訂當月報回管理公司備查.
五. 客用保管箱管理辦法
1.酒店設有客用保管箱免費供給酒店住客使用，保管箱由前堂收銀處負責管理,並按以下規定實施管理,以保障客人貴重財物的安全保管.
2. 客人有貴重物品存放,須在前堂收銀處填具保管箱使用登記卡辦理開保管箱手續後即時領取“客用匙“。
3. 預留之“客人認可簽名“請使用與住客之旅行証件之簽名一致之式樣，不可採用太簡單的簽字以確保住客之利益。
4. 對於酒店認為太簡單的簽名式樣，前堂收銀員應禮貌要求客人改用較為安全及不易仿習偽簽之簽字式樣。對此類太簡單的
簽字式樣，前堂收銀員可以不予接納。
5. 貴重物品存放及開設保管箱後存儲或提取物品，應憑在保管箱使用登記卡預留之“客人認可簽名“辦理核証簽名後，方可
由前堂收銀員安排進入保管箱室，保管箱不得轉讓或借與他人使用。
6. 前堂收銀員對所有物品的存儲及提取，務必由登記開保管箱的客人親自到前堂收銀處親自辦理，非登記開設保管箱的客人
本人或簽字核証不符時，前堂收銀員不得給予辦理提儲事務，不
可允許無關人等進入保管箱。非經財務總監批準，保管箱登記卡
不准攜離前堂收銀處。
7. 酒店對客用保管箱的管理必須特別小心慬慎,不可掉以輕心.除應指定專人監督前堂收銀員嚴格執行管理制度的各項內容外,財務主管人員應定期及不定期對管理業務進行檢查,並留有記錄供作核查.8. 客用保管箱一般備有兩套保管匙和客用匙.酒店應將其中一套在保安人員見証下予以銷毀,只可保留一套在用.以免在鎖
匙控制方面出現不可挽救的漏洞.9. 保管匙只可由長駐前台的高
級主管人員保管,不可隨意落入收銀員手中.如酒店員額確實不足時,則應指定每班單一由其中職級較高的一名收銀員持有,且應在
每班交接時在長設的固定專用記錄本上,由雙方簽收交接.以保証
保管匙在任何情況下,不落入第三者手中.10. 客用匙除在客人領
用期間由客人保管外,.前堂收銀處應設有客用保管箱匙投放箱,在客人退箱時,由客人親自投入箱內,並在保管卡的退匙欄加簽証實. 酒店任何員工均不得以任何理由在任何時間.地點持有客用匙.更
不得替任何客人暫時或長時間保管客用匙.1
1.客用保管箱匙投放箱應使用V型投匙口,投匙口僅可容客用匙投入而不能以任何方法從投放口取出.投匙箱取匙口應加匙管控,該匙應由收銀總管以上一級的人員持有,並每天根据退箱控制表點查退回的客用匙,並重新用匙封袋封好,交回未用客用匙控制箱內
鎖好.並在記錄單上由雙方加簽確認作實.所有回收的客用匙經點
核無誤,重新封袋后,應由該主管人員在封口騎縫加簽.12. 前堂收銀處應設有客用保管理控制箱,專供用以存放未由客人領用的客用匙.此專用控制箱不可與酒店自用匙控制箱混併使用,以免萬一出
錯造成難以估計的損失.13. 存放在控制箱內的客用時,必須全部
封袋完好無任何破裂情況. 如殘破應即時查明原因,追究該班經管人員.有關客用箱在事件未查明原因前,不得發給客人使用,以免責任不清.14. 除使用客用保管箱登記卡,每次核對客用簽字無誤方
可控管外, 酒店對在用和未用的客用匙,應分別設有固定記錄本,
記錄管控和使用情況,並在每一次交接班時,由雙方逐個匙號點查,簽收交接.接收人對客用匙的保管負有絕對責任.點查范圍應包括
匙號是否存在,封袋是否完好.封袋是否未被以任何方法折封,騎封
口加封是否正常,是否為原封袋人簽字,封袋內是否確為客用
匙.715. 客用匙在交付客人使用時,封袋應完好無裂,封袋加簽未有變位.收銀員應提醒客人檢查,並在客用匙登記和封袋上加簽証明.16. 經客人加簽的封袋應隨使用登記表一并存放,交回主管人員檢查.17. 由于酒店只保留一套客用匙在用,故在萬一客人丟失客用匙的情況下該保管箱已無正常方法可以開啟.只能採用鑽鎖爆箱方能取出箱內物品,有關費用在客用保管箱登記卡中,應予列明以免產生爭執.萬一出現此情況時,爆箱應在保安人員見証下進行.18. 客人離店後如在保管箱內遺留財物，酒店憑予以保管，以30天為管期. 酒店可應客人請求將遺留物品送回，一切費用由客人自付，客人報稱遺留的財物，如與酒店開箱後發現的實際財物不符，或財物寄回途中有損失或損壞,酒店概不負任何責任。
19. 客人離店後30天內在保管箱內所遺留財物，每天須付人民幣(￥xx)元.。
20. 離店後超過30天客人仍未與店聯絡要求索回所遺留財物，酒店有權以酒店認為最適宜的任何方式予以變賣。所得款項用以抵償客人應付的保管箱租金及其他開支，如有餘款將予歸還物主，但變賣後30天內物主仍未與酒店聯絡則餘款將歸屬酒店。
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1.客人離店前應取回所有箱內財物，退回保管箱，并將客用匙投入前堂收銀處的客用投放箱,並在登記卡上加簽退箱。
收銀員應在客人退箱時檢查保管箱,以確信客人已取回全部財物,以免日后爭執.22. 收銀員在客人退箱時應在控制記錄本上記錄並加簽,以作日后核查.23.酒店必須採取有效措施,保証在任何情況下,任何酒店員工均不可能有任何機會,以任何方法將保管匙和客用匙帶離酒店,或以任何方法仿制部门名称：采购部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：采购部是承担酒店所需的各种物资采购.供应使用等工作的重要部门。
隶属部门：财务部部门职能：采购部为酒店财务部属下一个分部，采购部专职经理直接向财务总监负责。采购部是负责处理酒店一切物品的采购程序及服务，酒店一切所需求的物品必须由采购部负责采购，对于物品的数量.质量.价格.货源等各项要求加以适当的控制，能在适当的时候购入适量的货品，而取得合理的价钱，从而达到以最低的成本获取最高的经济效益。
部门名称：会计部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：会计部负责酒店会计账之审核及结算，并按时制订每月之财务分析报告及完成行政管理当局所需之各项报告。
隶属部门：财务部部门职能：会计部实际上负责整个酒店的账务记录和核算工作，当审计部将前堂会计人员负责的酒店营运收八的记录转给会计部后，会计部即负责后勤的跟从事务。另一方面，成本管理将采购的成本核算结果转给会计部后，会计部
同样的跟着连接在总账方面的账务工作。此外，对固定资产管理，现金运用的进支，资金和账款结算等工作的日常事务总账账户的管理，每个会计时期的预算工作和财务报表的编制，均由会计部负责部门名称：营运会计部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：营运会计部主要负责各营业点之收入，制订每日营业收入和客房入住统计报告，以及每日收益账，将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。
隶属部门：财务部部门职能：餐厅收银员的主要职责是负责记录餐厅的营业状况。账务记录和管理现金收入，准备餐厅的营业摘要和收银员报告。餐厅收银员需要按照酒店各餐饮营业点的经营情况，规定时间轮班当值。
前厅账务处作为财务部的前置24小时工作的业务处，除负责管理前厅客账外，并需支持各餐厅收银的业务和在财务办公室的非办公时间作为财务部的前置点负责指定的事务，但只限于指定的事务，不可超越指定范围。
门名称：成本控制部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：成本控制部是透过对销售品在材料安排和使用的标准化控制，使销售品的质量和成本比率得到稳定的控制。
隶属部门：财务部部门职能：成本控制部是对酒店的各项成本进行核算和检讨，以期取得最合理的成本控制。成本控制部
要查核采购单，每日市场采购单和仓库补货申请单并与收货报告，市场价目表比较.调查数量及价格上的差异，并及时作出报告。部门要编制，更新及派发采购价目比较及销售统计表，成本及销售潜力报告。计算，更新及保存最新的标准成本计算单。编制及核查每月的最终成本报告，并作出评论，提供可行的建议。核查最新的市场价目，与酒店的购买情况比较。成本控制部与应付账核对每月直拨物资的进货数量的价值。成本部经常注意各种物料的耗用情况是否合理，并於每月月终监督各仓库的盘存，周期性检查仓管及收货情况，且需留意厨房的运转情况，合理控制成本。
部门名称：电脑部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：电脑部是保障酒店各营业点电脑系统正常运作，是酒店营业必须的重要部门。
隶属部门：财务部部门职能：电脑部每天要查看EVS，FIDELIO 服务器系统的运作日记，查看接口状态。电脑部要备份EVS，FIDELIO的数据。做好电脑部的各项工作记录。输入贵宾卡的资料。处理紧急电脑发生的状况，并详尽记录解决的步骤职位名称：出纳主任行政级别：5A 编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：出纳员职务简述：負責收取每天之現金收入并存入銀行. 制訂各項有關之報告及負責零用現金之報銷工作. 直接向會計部經理報告. 岗位责任
1.從餐廳收銀及前臺收銀處收取所有現金.
2. 檢核各收銀員之信封內現金數目.
3. 制訂現金報告及銀行存款單.
4. 負責管理酒店之所有外匯.
5. 每天密切留意市場外匯牌價兌率,提供每日兌換價資料給財務部,確保酒店之兌率為適當.
6. 為各收銀員提供找換之零錢.
7. 負責零用現金之支出工作 (要事前得財務總監的批准及簽署).
8. 與有關之銀行維持良好之人際關係.
9. 遵守酒店各項政策和制度.10. 須服從會計部經理在上述各條款以外之任務和指令.1
1.確保酒店的稅印發票無缺.1
2. 確保酒店的儲存現金正確.1
3. 收藏及派發支票給應付賬支付. 职位名称：前厅收银领班行政级别：5A 编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：前厅收银员职务简述：協助前厅收銀主任管理前厅收銀櫃臺, 培訓屬下收銀員及更新有關資訊. 直接向前厅收銀主任報告. 岗位责任
1.協助前厅收銀主任管理收銀櫃臺.
2. 為客人辦理離店結賬手續, 并滿足其實際需求.
3. 提供培訓課程予初級收銀員.
4. 具体分派工作予初級收銀員.
5. 檢討每日賬單并檢查是否具備充足憑証支持.
6. 幫助收銀員解決疑難, 并處理投訴.
7. 每日編制入住團體客人之賬單.
8. 現場檢視各收銀員之錢箱.
9. 保存各旅行社及商務公司之訂房單樣本, 并更新所有旅行社之合約檔案.10. 檢討特別客人(貴賓, 會議團体等)離店前之準備工作, 確保其賬單之完整無誤.1
1.須服從前厅收銀主任在上述各條款以外之任務和指令. 职位名称：电脑操作员行政级别：6A 编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：职务简述：接受電腦部主任的督導, 處理電腦部的日常事務, 將各種資料輸入電腦, 並協助電腦部主任監察電腦系統之運作, 直接向電腦部主任報告. 岗位责任
1.處理電腦部的日常文書工作.
2. 根據電腦部主任及電腦部經理的指示,將各項資料及報告輸入電腦系統.
3. 按時編印每日及每月電腦運作報告.
4. 不斷吸取電腦軟件方面的知識,並協助監察電腦系統24小時之運作.
5. 當有需要時,協助其他電腦使用者操作電腦系統.
6. 須遵守酒店各項政策及制度.
7. 維持良好的人際關係.
8. 須服從電腦部主任及經理在上述各條款以外之任務和指令
酒店财务管理制度 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存 处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获 批准后在出纳处领取或退缴现金。
酒店工程部管理程序及标准 一、工程部概述 （一）、部门：工程部 （二）、容 1、要求：五星级标准； 2、负责：酒店运营提供良好的设施设备，以保证酒店能够为客人提供良好的居住、工作与生活的环境； 3、人员：优化、精干的高素质队伍； 4、人员编制：经理（1名）、文员（1名）、主管（4名）、强电领班（2名）、综合弱电领班（1名）、综合机修（5名）、空调工（3名）、电工（4名）； 5、具体职能：负责酒店的电气设备、机械设备、动力设备的日常维修、维护和保养；负责酒店的主体建筑、装潢等设施的日常维修、维护和保养；负责酒店部分建筑与装潢工程的更新与改造；负责酒店的从供电、供水、供气、供暖、节能的管理与统计；负责维护、安装、调试宴会所需音响设备和会议DJ工作；负责维护酒店的通讯设施；负责环境保护、排污等各项工作。 二、维修材料及维修工具的领取制 工作项目：维修材料及维修工具领用制度，执行操作：工程部文员 监督执行：工程部经理、主管 程序审核：工程部经理
目的：保证酒店财产的高效、安全使用 程序：工具仓库是工程部的一个重要组成部份，工具仓库管理的好坏直接关系到维修的及时性和质量，为了加强对工程部工具仓库的规管理，特制定工程部工具仓库管理制度： （一）、借用工具 1、员工借用公用工具时，均要由仓库管理人员进行登记，借用者签名； 2、公用工具均由仓库管理人员进行发放，严禁私自拿公用工具，否则扣责任人20元； 3、借用者下班前要交还所借工具，如不能及时交还应办理继借手续，否则扣借用者10元； 4、借用后，公用工具出现丢失和损坏的情况（因公除外），责任人应照价赔偿； 5、严禁将公用工具带出酒店干私活，否则扣责任人50元； 6、借用者归还公用工具时，必须由仓库管理人员签收。 （二）、仓库管理人员职责 1、借用工具时，要进行登记，详细记录借用工具的名称、数量、借用时间、并由借用人签名； 2、每班作好交接班记录，要求记录详细、清晰； 3、发现丢失或损坏公用工具的情况，应及时报告； 4、工具仓库的钥匙必须严格管理，未经允许严禁借出； 5、公用工具归还时，仓库管理人员应仔细检查工具是否损坏，
酒店客房部月工作计划 精品文档 酒店客房部月工作计划 1.鼓励培养:对于工作中有优秀表现和受到客人表扬的服务员，部门会将他们列为骨干进行培养，使其服务意识和服务质量更上一层楼，立足本岗位，争创一流服务。 2.搜集整理:部门管理人员在日常工作中加强现场管理，从一线服务中发现个性化服务的典型事例，进行搜集整理，归纳入档。 3.系统规范:将整理的典型事例进行推广，在实践中不断补充完善，从而形成系统化、规范化的资料，并做为衡量服务质量的一个标准，使模糊管理向量化管理过渡。 4.培训奖励:整理好的资料可以做为培训教材，让新员工一开始就了解工作的要求及学习目标，使老员工通过对比找差距补不足，以此提高员工的认识。对于工作中表现突出的员工，部门以各种形式进行表彰奖励，使员工能形成争先进、比贡献的良好氛围。商业的核心在于创造产品，酒店的核心在于创造服务。日常服务中要求员工按照简、便、快、捷、好的服务标准，提供“五心”服务。简:工作程序尽量简化，工作指令尽可能简单明了，意见反馈要做到简明扼要。便:要让客人从进店到出店，处处感受到方便。快:客人的需求要以最快的速度得到满足。捷:服务员的反应要敏捷，对客人的言谈举止能迅速地理解并作出应对，然后进行服务好:客人接受服务后要有“物”有所值的感受。物就是酒店 1 / 4 精品文档
产品即:服务。五心服务:为重点客人精心服务、为普通客人全心服务、为特殊客人贴心服务、为挑剔的客人耐心服务、为有困难的客人热心服务。 二、外围绿化环境整治，室内绿色植物品种更换自2010年月10月底酒店与兴源绿化公司中止合同后，外围绿化一直是由PA员工自行管理，由于缺乏技术和经验，有些绿色植物养护的不太好，加上海南今年缺雨水，已出现枯死的现象。明年将更换枯死的植物，尽量种植一些开花的植物，并在外围范围内，适当补栽一些南方果树，给酒店增添一些喜庆。现在酒店存在室内植物品种单一、档次不高的问题。明年将联系一家合适绿化公司，达成协议，彻底解决这一问题。六、商务楼层客用品的更换目前商务楼层的客房重新装修以后，给客人感觉档次较高，但房间的客用品一直未做更换，且档次一般，很不协调。打算将商务楼层的客用品更换，如:将袋泡茶更换成散装茶叶，将卫生间用品的包装盒更换成环保袋等，以此提高房间档次。 三、减少服务环节，提高服务效率服务效率是服务的一个重要环节，很多投诉都是因为服务缺乏效率而引起。客人提出的任何要求和服务都是希望能尽快帮助其解决，而不是被推来推去，因此推行“一站式”服务势在必行。客人入住酒店以后，对各种服务电话均不清楚，虽然我们在电话上制作了一个小小的电话说明，但大多数客人都不会认真看， 2 / 4 精品文档 需要服务时都是拿起电话随便拨一个电话号码，而电话也总会被转来转去，如此很不方便客人，使客人对我们的服务满意度大打折扣。我部将从减少服务环节来提高服务效率。 (一)成立宾客服务中心目前总机和服务中心均是通过电话为客服务的两个岗位，有很多客人需要服务都是将电话打到总机或其他分机上，总机或其他分机接到
酒店财务部货币资金管理制度 准人制定人制度内容 （一）现金的收支 1、酒店现金收入应于当日（最迟不得超过次日）送存开户银行，存入或支取现金必须如实写明来源或用途。 2、支出现金要在库存现金限额内支付，或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支现金）。严禁白条抵库、保留账外账、以转账凭证套取现金等挪用现金行为。 3、酒店必须按照国家现金管理办法规定的范围使用现金，支取现金只限于个人款项的支付；集贸市场采购食品原材料的支付；出差人员随身携带的出差费；在1000元以下的零星开支等。外地采购应通过银行汇款，不得携带现金。 4、各种现金单据的报销，应先填写现金报销单，经本部门经理签字，财务部、总经理同意批准后，才能报销。 5、酒店印鉴由财务部设专人负责保管，出纳员提取现金时，由出纳填写支票，印鉴专管人员盖章，财务部经理在现金用款单签字后，方可取款。 （二）现金的管理 1、实行钱账分管，互相制约。现金收付保管人员不得兼做与现金有关的记账（现金出纳日记账除外）工作。记账人员也不得兼做现金收付、保管工作。
2、出纳人员要保管好现金、支票和银行收付印章。现金存放在保险柜中，每天下班前要检查保险柜是否锁好。 3、加强内部稽核工作，对现金收付计划、收付手续、凭证传递、现金清查盘点等进行全面检查或突击检查。 4、加强核对工作，总账与现金日记账、现金日记账与库存现金要经常核对，发现不符及时查明原因，予以纠正，现金日记账做到日清月结。 （三）银行存款管理 1、严格执行银行结算纪律，即不出租、出借银行账户，不签发空头支票和远期支票。不得套取银行信用，保证结算业务的正常进行。 2、按银行名称、存款种类和不同货币，分别设置银行存款日记账。根据记账凭证，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，银行存款日记账的记录每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表，将银行存款的账面余额与银行对账单余额调节相符。 3、使用支票金额起点按规定办理，不足支票起点的零星开支用现金支付。对未使用的空白支票要妥善保管，按编号顺序使用，指定专人管理；已经签发作废的支票要与支票存根粘连在一起，妥善保管。 4、支票领用必须由采购人员填写支票申请单，注明货物名称、数量、金额和用途，并由酒店总经理或主管经理签字，方可
XXXXXX有限公司 财务部绩效考核方案 一、总则： 1、目的： 明确财务部各岗位工作目标，提高工作质量，加强和提升公司和员工的绩效；调动内部员工的工作积极性、主动性；科学的评价部门内部员工的工作效果；特制订本方案。 2、原则： 2.1、公正、公平、公开原则 考核内容和流程向考核对象公开，以过程的公正保证结果的公正。 2.2、客观原则 强调以数字和事实为依据，对业绩考核结果做出客观性评价。 2.3、业绩改善原则 绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的业绩水平。 3、适用范围： 本方案适用于财务部所有员工，是试用期内员工转正的标准及正式员工晋升/降职、加薪/调薪、调岗、辞退的依据。 4、绩效考核周期： 5、绩效薪资的发放： 根据考核周期的下一个月度发放绩效薪资，采用年度考核方式的在每年春节前发放。 6、绩效考核分数等级：
7、工作职责： 7.1、部门总监负责对员工日常工作的考评工作； 7.2、人事主管负责： 7.2.1、考核数据的收集； 7.2.2、绩效考核过程的监督与落实； 7.2.3、绩效奖金的核实与汇总； 7.2.4、考核周期前后召开会议计划和总结绩效考核的情况。 7.3、考核监督小组：对整个考核过程及结果进行监督、指导。 7.3.1、监督小组：组长：XXX 副组长：XXX 考核顾问：XXXX 组员：XXX、XXX 二、考核要素： 1、考核责任人：对员工的考核由其指数上级负责并对对考核结果进行确认，总经理进行审批，报人事部存档； 2、考核输出结果：考核结果按具体指标进行评定。 3、考核权重比例控制：为了确保考核结果的客观和公平，体现绩效导向原则，需对员工的考核内容进行权重比例的控制，遵循各岗位考核表内容。 三、考核体系： 员工绩效考核体系由月度考核、季度考核、年度考核三个部分构成。 1.、月度考核： 1.1、考核对象：部门内的基层员工，包括试用期内的员工 1.2、考核时间：本月度考核的时间为下月的5日之前完成。 1.3、考核方式:月度考核采取月度工作目标评价完成情况评价等方式，由其直属上级根据其月度设定的工作指标进行考核。
酒店工程部绩效考核细则 工程部绩效考核标准细则 工程部门实行积分考核制度，每月每人基本分数100分，与工资相挂钩，每违反一项，根据不同标准给予减分，达到加分标准给予加分奖励，优秀员工每月评选一次，100分以上的员工有权利参选。实行末位淘汰制，当月积分考核小于70分到人事部报道，连续2个月积分最低的员工将由人事部处理。 一、本考核标准目的规范员工绩效考评工作，确保公平、公正、公开考评 员工的德、绩、能、勤。 二、职责 1、工程部领班负责检查工程部员工的日检工作。 2、工程部经理负责检查部门员工和领班的日检工作。 3、酒店总经理负责对工程部经理的日检工作。 三、奖励标准 150分以上领班候补人员奖励200元 120分----130分领班候补人员奖励150元 116分----120分优秀员工奖励100元 110分----115分优秀员工奖励60元
106分----110分优秀员工奖励30元 100分----105分优秀员工奖励20元 95分-----99分及格线发放全额工资 90分-----94分发放绩效工资总额的95% 85分-----89分发放绩效工资总额的90% 80分-----84分发放绩效工资总额的85% 75分-----79分发放绩效工资总额的80% 70分-----74分发放绩效工资总额的75% 70分以下至人事部报道 四、岗前培训 标准：扣分标准：此项不合格，不予录用 1、熟悉员工手册内容。 2、熟悉酒店打卡签到、考勤及工程部考核、卫生、维修等各项管理制度。 3、熟悉酒店电梯乘坐制度和工程部报修、物品领用、卫生制度和维修操作流程。 4、熟练掌握酒店所有管道、阀门位置及走向。 5、熟练掌握酒店电路开关情况。 五、上班前 标准：扣分标准：每违反一次扣1分 1、在部门签到本上签字。
xx年酒店客房服务部门工作计划 撰写人：___________ 部门：___________
xx年酒店客房服务部门工作计划 一、逐步培训提高部门所有员工及管理人员的综合素质，具体表现 (1)员工对客的服务态度，业务技巧，服务效率和礼貌礼节。 (2)针对以前管理上存在的一些陋习，规范各管理人员的管理意识。 (3)重点进行思想教育工作，使每位员工增加敬业精神，增强工作责任心。 二、制定部门服务质量检查制度，及奖罚制度，在检查中发现问题，并针对问题去加以整改，使工作更加完善。 (1)推行个性化服务，提高服务水准。 (2)每周各区域领班进行互相检查。 〈检查内容：员工仪容仪表，礼貌礼节，服务质量，卫生质量及消防安全意识〉 (3)每周主管、经理检查。 (4)统计检查评分。 (5)连续两次最后最差的区域将给予适当的处罚。 三、增收节支，增加客房迷你吧酒水销售量。 针对xx年迷你吧酒水平均每月不足15000元的销售量情况，部门将对一些不对路不好销的客人消耗品进行调整，增加饮料，小食品种， 第 2 页共 2 页
来引导客人消费，增加销售量，同时，将对以前一些不合理的现象(如不把酒水饮料配入房间)加以整改，力争xx年平均每月迷你吧销售额在18000元以上。 另一方面部门将严格控制消耗，制定出相对应的表格，以表格数字为依据。具体制定出 (1)当月易耗品消耗数量、金额表; (2)洗涤布草及客衣数量统计表; (3)酒水销售数量金额统计表; (4)免费矿泉水消耗统计表; (5)客赔、报损数量统计表;等表格。随时发现问题，随时制定措施，堵住漏洞，把物品消耗控制在合理的范围之内。 四、加强客房设施、设备的维护和保养。 尽管酒店开业才两年多的时间，但由于以前对客房设施、设备保养维护不够重视，加上某些方面本来装修不够合理，和最初在选用材料质量差的原因，客房设施、设备已出现严重的损坏现象，存在着隐患，随时可能发生安全事故，如：衣柜门脱落，墙纸脱胶得不到维护，玻璃开裂等。根据这种现象 (1) 部门加强各环节的检查力度，发现问题及时维修。 (2) 在操作过程中，注意适度，减少碰撞，延长其使用年限。 第 2 页共 2 页
酒店财务管理制度 流动资金管理制度 1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。 2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。 3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。 4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。 5、使用的基本要求 （1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。 （2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用； （3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。 （4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩； （5）尽量减少家具、用具的购置。 外汇管理制度 1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。 2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。 3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。 4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。 5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。 6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。 7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。 8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。
薪酬与绩效考核管理办法（财务部） 第一章总则 第一条为理顺人员薪酬分配关系，合理评价人员的行为和绩效，以充分调动广大人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于管辖范围内的公司全体人员。 第二章基薪的确定与薪酬额度管理 第三条人员的基薪由所在单位财务部门负责人依据人力资源部下达的预算总额和相关政策，在考虑工龄工资、加班工资和年终花红后合理制定，经分管的经理复核后，上报财务中心。 第四条人员基薪经财务中心审定后，报人力资源部审批。 第五条公司部门月度工资发放总额依以下公式计算确定： 公司部门月度工资发放总额=刀经人力资源部审定的该 公司财会人员基薪X 90% +工龄工资+加班工资 第六条在年终工资总额清算时，享有财务部门工资余额的支配权。 第三章工作绩效考核 第七条考核原则 1、客观、公正。 2、突出工作实绩。 3、部门绩效和个人绩效相结合：部门绩效占40% ，个人 绩效占60% 4、纵向逐级考核：以直接上级对下级进行考核为主，资金部和管
理部的专业考核作为补充。 第八条部门考核的内容与方法 部门绩效考核的内容包括公司业绩、任务绩效、管理绩效 和周边绩效4个部分；考核方法采用定量考核与定性考核相结合。 实施考核时，公司业绩、任务绩效、管理绩效由财务经理负责评分，周边绩效由所在单位执行经理负责评分。 具体内容：比如详见下表1参考。 表1财务部门绩效考核的内容与考评方法 第九条部门负责人绩效考核的内容与方法 部门负责人考核的内容包括直接上级满意度、工作计划完成情况、内外部协调与沟通、财务管理制度执行情况、团队建设以及出勤情况等；考核方法除出勤率为定量考核外，其他指标全部采用定性考核。
宾馆工程部管理制度 第一章安全制度 一.工作范围 1、负责宾馆电力系统、空调系统、冷热水系统及地面管道、锅炉蒸汽系统的运行管理工作，设施设备的维护、保养和检修工作。 2、负责宾馆水暖设备、厨房机械、洗涤设备的定期保养和故障检修。 3、负责宾馆制冷设备、冷冻设备、排气设备定期维护保养和故障检修。 4、负责宾馆、设施、家俱、门锁的修理工作。 5、负责宾馆灯饰、灯具的定期检查、修理工作。 6、负责宾馆动力各系统的设备、线路更新和系统改造。 7、负责宾馆工程改造工作。 二.以上责任范围内设备接《维修单》后，在有配件的情况下不能及时修理而造成事故，由该责任班组填写《事故报告》，并由办公会按事故性质和损害程度研究进行处理。 三.以上责任范围内设备因修理不当，而造成事故，责任由该修理人员负责。 四.对责任区域范围内的宾馆设施、设备维修时，操作规程及施工质量应符合当地消防、安全要求。 五.工程部所有员工必须严格执行设备操作、维护、保养安全操作规程。否则，由此造成事故由当事人负责，宾馆不承担任何责任。
六.禁止无关人员进入机房重地。否则，造成机械人为破坏、物品丢失等事故，则责任由该当值人员负责，并赔偿一切损失。 七.动用明火时，需办理动用明火证，动火时注意防火，动火完工后需彻底清理火种，否则，引起火灾由该动火者全权负责，并赔偿经济损失。 八.机房内各种灭火器材应备齐，确保发生意外时能正常使用。 九.宾馆内的各种电器设备，应保证符合电工安全使用规定。 十.严禁当值喝酒或酒后上岗、脱岗，若由此引发事故，则后果自行承担，并赔偿宾馆损失。 十一.维修人员对机械进行维修、保养时，虽按操作规程操作但仍发生了非人为意外造成伤、残、亡等事故，则视为公务。若因操作不当而引发的事故，一切责任自负。 第二章.工程部基本管理规章制度 一、电工工作制度： （一）电工必须持证上岗，严格执行“电工安全规程”； （二）严格执行“二票三制”规定，防止违章操作和错误操作，以确保人身安全及设备安全；（两票指操作票、工作票。三制：交接班制度、设备巡回检查制度、设备定期维护试验制度） （三）电工进入变配电间工作，应脚穿电工鞋，身穿工作服，操作时必须戴好绝缘手套，严格执行安全操作制度；
文件编号：GD/FS-5703 （计划范本系列） 酒店客房部工作计划详细 版 When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
酒店客房部工作计划详细版 提示语：本计划文件适合使用于目标确立时，根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 酒店客房是任何酒店的支柱产业和综合形象门户，客房部的工作人员和管理制度直接影响着酒店的发展和形象的体现和口碑的建立。 首先，我先谈谈什么是管理？在日常管理过程中，管理资料和规章制度很容易可以张贴出来，但是，任何理论与实际操作是有差距的。真正实施过程中，管理制度是死的，而人却是活的，每个人都有思想，有性格，有脾气，有感情，怎么去管理和操作，并不能让人认为是在纸上谈兵，而是实实在在的去执行，去思考解决。只有把计划实施，把能力体现，这才是解决任何问题的根本保障，在这个过程中，才可以让员工感受到从而受到感染。所以，管理就是把书
面的管理制度去有效的执行，把不足之处逐渐完善，以制度为中心，用制度去实施，去逐个攻破问题和管理瓶颈，从而达到制度和管理的有效结合与完善，继而制定问题的解决方案。 以酒店客房为中心，需要一个什么样的过程去发现问题和解决问题，并得到广大员工的支持与配合？我们知道客房部所存在的问题很多，因为待遇，员工素质，管理力度，制约条例等等因素，很多管理并不到位，其实，我们不是需要理论知识，而是实实在在的发现问题和解决问题。我觉得在处理这个过程中，艺术性的、圆滑性的把问题处理了，才可以避免员工领导层次之间的隔阂.。所谓取之于民用之于民，问题的发现与解决，只有集思广益，让所有部门员工都有参与的权力，然后评估考核员工能力，制定奖励升迁，才能在工作中高效的完成任务。
工程部规章制度 为了使工程部工作更加规范，更有效地为酒店服务，制定部门制度让员工自觉遵守，做一名合格的员工。 1、上班不迟到、早退、不离岗闲聊，违者罚款。 2、在上班时间内必须穿戴整齐的工作服、工作鞋佩带员工名牌；工装必须 保证完好、清洁（特别是领口、袖口）员工提前10分钟进入工作岗位， 清扫办公室、配电室、员工通道。 3、工作时间内禁止打牌、下棋、饮酒，违者罚款。 4、工作时间注意安全，工作应认真负责。 5、机房工作人员应提前15分钟交接班，并做好交班记录，做到勤巡视检查， 发现问题及时处理。 6、员工要服从班组、主管合理的工作安排，对于无故不服从安排者要给予 严肃处理。 7、工程部员工之间应团结在友爱，互相帮助，对于有意挑拨同事关系者给 予严肃处理。 8、员工在客房或者其他部门工作时应有礼貌，如不能及时维修应立即向工 程部值班室报告。 9、严格遵守酒店规章制度，对于擅离职守，给酒店造成重大损失或人员伤 亡者，给予严肃处理。 10、严禁撕毁工作日志，如有发现将给予严肃处理；每位员工都要加强防 火意识，清楚灭火器位置，懂得使用方法，确保酒店安全。 11、工具交接：每日8点前，根据工具名称仔细认真核对工具数量，如有不 符，及时查对，丢失照单赔偿；工具自然磨损需以旧换新。交接完毕 后，出现工具损坏或丢失，未在交班纪录中说明的，由接受人负全部 责任。 配电室管理制度 1、严格按照配电操作规程，负责配电设备的运行监护，严守配电房的值班、交
接班和人员进出配电房的有关规定，杜绝闲杂人员进入配电房，确保配电设备的安全运行。 2、按照配电设备维修保养规程，进行日常维护和例行保养。 3、坚守岗位，定期巡视检查配电运行仪表，认真抄录填写各种报表和运行记录。 4、负责做好配电房的安全防范措施，如门、窗、消防器材等，同时做好防范小 动物的工作，确保配电室安全运行。 5、当发生停电事件时，立即与供电部门联系，问明停电原因和恢复时间，并做 好准确记录。 6、确定停电原因，如属于内部停电，应立即恢复送电。如属于外部故障停电， 立即启动发电机恢复送电。 7、负责保管好配电房的日用仪表和各类工具，做到器具准确，完好，取用方便。 8、负责配电房的设备和场地整洁、卫生、无杂物，机房内不得抽烟，吃零食， 严禁将易燃易爆等危险品带入配电房。 9、发生事故障时，值班人员应保持清醒头脑，按照操作规程及时排除故障。 10、掌握配电操作的各种规章制度和有关输配电操作规程，掌握配电设备的维修 保养要求及有较好的操作技能。 工程部维修管理制度 1、在工程部经理的领导下、保证配电、照明等所有电气设备的正常运行，使设 备始终处在优良的工作状态下安全运行。 2、检查设备运行状态，发现误差立即纠正，发现问题及时处理。 3、掌握能耗状况，及时排除异常现象，做好节能工作。 4、制定并贯彻电气设备运行方案和安全操作规程，检查各班组维护电气设备的 情况。
工作计划：________ 酒店客房部主管工作计划 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共13 页
酒店客房部主管工作计划 一、做好部门的管理工作 1、酒店开业初期，员工自律性差、服务意识不足，以家长式管理为主，使员工的自律性和服务意识在短时间内得到提高； 2、随着员工自律性、服务意识的提高和部门运转机制的成熟，将实施人性化管理，尊重员工意见，充分发挥员工的积极性，激励员工表现自我，培养人才。 二、做好部门服务工作 1、做好接待服务，让客人宾至如归； 2、做好清洁卫生工作，为客人提供舒适的居住环境； 3、不断地对员工进行培训，提高服务质量个性化服务、无干扰服务 三、做好客房及其他酒店产品的销售工作 1、收集市场信息，对客房的经营提出合理建议，提高客房营业收入； 2、培训员工销售意识，提高员工的销售技巧，积极销售酒店产品。 四、收集宾客意见，不断提高客人的满意度 收集宾客意见，是提高酒店管理与服务水平，改善服务质量的重要途径。 五、加强与客人的沟通交流，建立良好宾客关系 六、参观、学习其他酒店先进经验，不断创新服务 七、做好固定资产的管理和设备设施的管理 做好设备设施的维护保养工作，避免固定资产流失和减少设备设施 第 2 页共 13 页
的损坏，提高设备设施的效率。 1、建立设备设施档案； 2、建立设备设施日常管理制度； a、做好培训工作 b、制定保养制度 c、做好相关记录 d、制定报损、赔偿制度 e、定期盘点 3、做好设备设施的维修保养工作 a、设备日常维修保养 b、设备的逐级检查 c、设备的维修处理 4、做好设备的更新改造工作 a、常规维护 b、部分更新 c、全面改造 八、做好客用品管理与控制，降低经营成本 在满足客人要求的前提下，合理制定客用品、生财用品消耗额，控制物品消耗，减少浪费和流失，降低经营成本。 1、客房用品定额管理 确定客用品的数量定额加强计划管理 a、一次性消耗品的消耗定额 b、多次性消耗品的消耗定额 c、确定客房用品的储备定额 第 3 页共 13 页
酒店工程部规章制度 第一章：上下班制度 1.上下班要打卡＜不能代打卡＞或签到，做到按时，不迟到、早退，除工作需要外，出入酒店行员工通道。 ２.酒店纪律必须严肃对待，经常迟到或早退者将从严处理。 ３．如酒店有应急事故发生＜如：酒店大面积停电／消防安全有问题／酒店重要设备故障＞，工程部的全体员工都要随时待命，不能有任何借口推托！ 第二章：仪容仪表制度 １.注意仪容仪表及个人卫生，仪表要整洁，按要求着整洁干净的工作*，钮扣要齐全扣好，工号牌应佩戴在左胸前． 2.除工作需要外，不能将衣袖、裤腿卷起，按规定穿好鞋子，不得穿破损鞋和拖鞋上岗。 ３．不能留长发，不染彩发，不留胡须，言行举止要检点． 第三章：排班和工作任务制度． １.根据领导安排的班表休息，未经领导批准不得擅自变动和调整． 2.如有急事请假，需提前24小时向领导请示。请事假必须事前得到批准，不得先斩后奏，违者按旷工处理． 3.服从上级指挥，听从指挥，按时、按质、按要求完成任务，接受上级检查，纠正差错，不许顶撞或借口推托。 4.同事之间不能聚众闹事，打架斗殴，要互相帮助，互相关心，团结友爱，互勉互励。 第四章：强电维修和检查制度 １．强电维修要严格执行＜＜电工安全操作规程＞＞的制度．值班人
员违反工作规则或因失职影响营业或损坏设备，要追究当事人责任。 ２．值班电工要树立高度的责任心，熟练掌握酒店供电方式、状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能和操作规程，并不断提高技术水平； ３．严格保持各开关状态和模拟盘相一致，不经领导批准，值班人员不得随意更改设备运行情况，定时巡视电器设备，并准确抄录各项数据，填好各类报表，确保电力系统正常运行； ４．任何闲杂人员不得进入配电室，更不得在配电室逗留；参观配电室或在配电室执行检修安装工作，须经得部门领导同意后，并进行登记方可进入检修。 第五章：特种设备保养和运行参数制度 １．当班人员，每日必须对特种设备＜电梯／锅炉／机房设备＞的运行参数进行登记，还有每日水／电／油的用量的统计和换算．２．除工作需要外，上下楼层不得乘坐客用电梯． ３．不得在当班时在＜锅炉房／电梯机房／监控机房＞抽烟和喝酒．同时每天要保持这些机房内的清洁整齐． 第六章：各部门的报修制度 １．值班人员，对于各部门的来人、来电报修时，要及时登记并即赴现场修理，工作结束后，做好工时和材料的统计工作，并要求使用方签字．２．对于一些设备突发故障，不需要部门开维修单，当班人员应立即去现在抢修，不能无故推脱． ３．如有维修单解决不了的，是因为没有材料还是需要外修的，都要给报修部门解释清楚，并要求对方签字． 以上六大规章制度和酒店的一切规章制度是同时执行的，希望全体工程
酒店客房部工作计划【三篇】 【第1篇】 我部将围绕年度经营指标调整工作思路，在以下方面做新的尝试，下面就是本人的工作计划 一、加大成本控制力度，建立成本质量控制分析制度。 通过分析比较XX年营业费用中各项指标，我们认为在开源节流方面，成本控制工作应该更加细化。今年，我部将建立成本分析控制体系，要求每个班组对相关各项费用指标做好用量登记，效果比较分 析工作。如房间一次性用品消耗，平均每月有x万多元，每间房每天一次性用品耗用成本为x元，约占房间成本的x。从6月份起，我们要求楼面要加强一次性用品用量控制，要对一次性用品耗用量作月度比较分析，查疏补漏，降低耗用成本。pa地毯班、洗衣房分别担负全店地毯及布草、*的清洗工作，专业洗涤药剂市场价格较贵，我们要求班组在控制药剂用量上比较洗涤效果，不同布草用不同的洗涤剂。做好月度分析，降低药剂成本。 XX年，我部各项维修费用达xx万元，占到全年营业费用的xx。今年，我部在保证客房设备设施正常使用的同时，严格控制维修成本，对需要更换的部件由主管或领班确认，做好更换部件使用情况的 登记，每月汇总维修单与工程部核对，反馈质量效果，降低维修成本。 二、细化责任，实行分管主管领班负责制。 今年，我们将加强部门管理，各领班主管对所管区域的人、财、物、工作效率、财产、设备设施 维修、客赔事项复核等工作实行全面负责，并到场监督，减少投诉率，对所管区域服务质量方面的问题，主管领班承担连带责任，作为每月工作质量考核的参考依据。 三、激发员工工作热情，试行员工工作奖励机制。 今年，我部在对员工工作质量考核时，将尝试新的奖励机制，将在工作纪律、工作态度、服从意识、服务规范等基本考核项目良好的基础上，设立“工作效率奖——指工作准确，快速，基本无投诉”、“卫生质量奖——指房间设备设施正常，卫生干净，做床美观，配备正确”、“团结服从奖——指服从上 级工作安排，团结友爱同事”、“综合奖——指工作效率、工作质量、团结服从方面表现出色，基本无投诉”。以这些单项奖替代以前综合打分的考核方式，以赞赏来激发员工工作热情，出租率是客房部收益 考核的主要指标。
财务部治理方法 程序名称：财务部门概述 编制者：财务总监 审核者：财务总监 批准人：总经理 关系人员：财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、成本操纵部经理、采购部经理、电脑部经理 政策：配合酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济、社会效益。 目的：保持与酒店的操作治理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。合理安排资金，以利于资金的回笼。 程序及标准： 財務工作在以交叉監督，錢賬分途的控管概念下，要紧業務面分為前堂會計和後台會計兩個方面，業務分工亦以此為界劃分。前堂財務的業務和分組架構較為穩定，後台財務則因應酒店的規模和治理模式的需要而有不同的設置。做到合理的安排资金，适当的成本操纵，合理的采购价钞票，从而达到以最低的成本猎取最高的经济效益。前堂會計工作由審計部經理負責具體實務，下
轄前堂收銀賬務、餐飲收銀賬務和夜班核數等三個分支部組等直接面向客人的前沿會計事務。審計部經理直接向財務總監上報。後台會計分為物料治理和賬務治理兩大部份，負責除前堂財務以外的其他財務治理業務工作。物料治理由物料經理分管，其下設有採購和成控兩個分部，負責採購操纵和倉庫治理及成本核算事務。物料經理向財務總監直接上報。賬務治理由財務總監分管，下轄信用治理、電腦治理和會計部。以會計部為主幹，信用治理和電腦治理在一些情況下，亦有直接歸向財務總監上報。會計部負責治理酒店的賬務會計工作。（實務工作由會計部經理負責，下設會計部副經理，協助處理日常賬務會計事務。）是財務會計系統的中樞。為使會計事務順利運作，會計部按賬務工作需要，分為下列五個工作分類。統承五個分類，總賬治理和報表編制由會計部副經理負責，由會計部經理主管。 部门名称：财务部治理方法 编制者：财务总监 审核者：财务总监 批准人：总经理 部门简述：财务治理方法为酒店在财务治理业务上，除財務會計制度以外的業務運作規條. 本治理辦法所包括的規定內容,
工程部 目录： 1、概述及组织结构图-----------------1 2、岗位职责及素质要求---------------2 3、管理制度-------------------------11 4、工作程序及标准-------------------13 5、常用表格-------------------------24
工程部概述及组织机构 一、部门概述： 珠海市国际会议XX大酒店是一个现代化的五星级酒店，拥有大量的先进、复杂、贵重的设施设备。这些设施设备是酒店的重要组成部分，它们能否正常运作，直接影响酒店的服务质量，影响酒店的声誉与形象，更加直接影响酒店的经济效益。 工程部的职责就是确保酒店所有的设备、设施时刻处于良好的运行状况，保证酒店日常经营的正常进行。 二、部门组织机构：附后 第一节岗位职责与素质要求 一、办公室： 工程部办公室由工程总监、工程部经理、专业工程师、文员组成，负责工程部工作计划的制定、日常工作的安排、调度和监督执行，确保完成工程部的职责。 工程总监： 上级：酒店副总经理 下级：工程部经理、各专业工程师、工程部文员及部属员工 岗位职责： 1）贯彻执行酒店副总经理的指令，对酒店副总经理负责； 2）制定工程部年度工作计划，报副总经理审批后执行； 3）参加新增和重大项目的方案制定和谈判，评审、验收各项工程，确保质量，造价达到预定的指标要求； 4）督导部门经理和各专业工程师完成月度工作计划或专项工程计划，直接指挥和参与重大的工程和维修任务及技术改造任务； 5）负责审查部门的各种规章制度，审定操作规程、安全规程，并督导员工执行； 6）培训下属员工，定期对下属员工进行业绩评估，审查奖惩方案。 素质要求： 基本素质：具备相当丰富的工程管理专业知识，责任心强，有较强的组织管理能力。 自然条件：男性，40岁以上，身体健康。 文化程度：工程技术专业本科以上或同等学历，受过酒店管理的专业培训，具有高级工程师职称。 外语水平：中级以上英语水平，能阅读工程技术资料。 工作经验：在四星级以上酒店担任过工程总监两年或副总监三年以上，具有五年以上的工程技术管理经验。 特殊要求：清楚现代化酒店的运作规律和方式，对酒店的电力、空调、消防、通讯、给排水等方面的专业知识有全面的了解。 工程部经理： 上级：工程总监
酒店工程部管理制度汇编 目录
1. 设备设施管理总则 设备管理是企业管理的一个重要组成部分，为了维护设备的安全完整，发挥其运行性能，提高使用效率，管好、保养好设备，以保证企业经营活动的顺利进行，提高企业经济效益，特制定以下制度。 1) 设备管理必须在酒店总经理的统一领导下，按照固定资产管理办法，将设备设施归口有关部门按管理、使用、保养、维修的职能和要求进行全员管理，认真贯彻各级岗位责任制和安全操作规程，并落实到部门、班组及个人，设备管理考核指标纳入使用部门评比考核内容，对成绩显着的给予奖励，对玩忽职守，造成设备事故者给予批评和严肃处理。 2) 酒店设备设施管理范围主要有：供热设备，供冷设备、供电设备，水，电梯、起重设备，厨房设备，维修机械设备，监控设备，消防设备，办公设备，弱电设备及酒店设施等，对这些设备、设施的管理，必须采用先进的科学管理方法进行使用管理、运行管理、维修管理等全过程管理。 3) 建立酒店设备管理体系网络。设备管理要正确执行国家和地方职能部门有关方针、政策及规定，对酒店主要设备和设施的设计、选型、购置、安装、验收、培训、使用、操作、维修、改造、更新、直至报废进行全过程综合管理工作。 4) 设备设施维护保养分为例行保养、一、二级保养、计划维修、计划大修。主管部门根据所管辖的具体设备设施，制定《设备设施一、二级维护保养年度计划》、《设备设施年度大修计划》、《设备设施年度维修计划》、《设备设施例行保养项目》。并在每年月11 月份对上述三个计划和项目作一次修改和调整。 5) 维护保养人员要不断学习各岗位各各设备的业务知识和专业知识，做到“四懂三会”(四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，三会：会使用、会维护保养、会排除故障)。使设备设施能长期、安全、稳定运行，延长设备使用期限，并经常处于良好的工作状态。坚持“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则。 6) 加强对设备管理和操作及维修人员进行多层次、多渠道的专业技术和管理知识的教育培训工作，不断提高业务技能，并坚持培训合格后方能上岗操作。坚持对电工等特殊工种持证上岗操作。 7) 严格遵守设备购置、开箱验收制度，设备安装验收管理制度，设备报废制度，设备运行交接班制度等制度。 8) 必须严格按照《工程设备管理》模式的要求，设备设施在运行、维修、大修、保养、检查的全员管理过程中，做好各种记录工作并按月、年完整保存。
开业后的主要工作是不断完善服务项目，改善服务质量，提高客人满意度，从而提高客房入住率； 控制经营成本，使客房收益最大化。 一、做好部门的管理工作 1、酒店开业初期，员工自律性差、服务意识不足，以家长式管理为主，使员工的自律性和服务意识在短时间内得到提高； 2、随着员工自律性、服务意识的提高和部门运转机制的成熟，将实施人性化管理，尊重员工意见，充分发挥员工的积极性，激励员工表现自我，培养人才。 二、做好部门服务工作 1、做好接待服务，让客人宾至如归； 2、做好清洁卫生工作，为客人提供舒适的居住环境； 3、不断地对员工进行培训，提高服务质量 个性化服务、无干扰服务 三、做好客房及其他酒店产品的销售工作 1、收集市场信息，对客房的经营提出合理建议，提高客房营业收入； 2、培训员工销售意识，提高员工的销售技巧，积极销售酒店产品。 四、收集宾客意见，不断提高客人的满意度 收集宾客意见，是提高酒店管理与服务水平，改善服务质量的重要途径。 五、加强与客人的沟通交流，建立良好宾客关系 六、参观、学习其他酒店先进经验，不断创新服务 七、做好固定资产的管理和设备设施的管理 做好设备设施的维护保养工作，避免固定资产流失和减少设备设施的损坏，提高设备设施的效率。 1、建立设备设施档案；
2、建立设备设施日常管理制度； a、做好培训工作 b、制定保养制度 c、做好相关记录 d、制定报损、赔偿制度 e、定期盘点 3、做好设备设施的维修保养工作 a、设备日常维修保养 b、设备的逐级检查 c、设备的维修处理 4、做好设备的更新改造工作 a、常规维护 b、部分更新 c、全面改造 八、做好客用品管理与控制，降低经营成本 在满足客人要求的前提下，合理制定客用品、生财用品消耗额，控制物品消耗，减少浪费和流失，降低经营成本。 1、客房用品定额管理 确定客用品的数量定额加强计划管理 a、一次性消耗品的消耗定额 b、多次性消耗品的消耗定额 c、确定客房用品的储备定额 2、客房用品的日常管理