证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2011-004
青岛海立美达股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司” ）于2011年1月20日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1841号文核准，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年12月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币40.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用5,992.86万元，实际募集资金94,007.14万元。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了XYZH/2009QDA2008-21号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用计划
在公司2010年3月6日召开的2009年度股东大会上，审议通过了《关于向社会公开发行股票募集资金使用可行性和资金用途的议案》，公司招股说明书中对募集资金投向进行了披露，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
上述项目总投资26,760.30万元，如公司本次公开发行股票募集资金少于上述项目投资所需资金，不足部分由项目实施主体通过银行贷款等方式自筹解决；如公司本次公开发行股票募集资金多于上述项目投资所需资金，剩余资金将用于补充公司及项目实施主体流动资金。
三、公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，根据公司业务发展的实际情况，公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司、青岛海立美达电机有限公司已用自筹资金预先投资募投项目。信永中和会计师事务所有限责任公司对上述子公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2009QDA2008-22号《关于青岛海立美达股份有限公司全资子公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。确认截止2011年1月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：
公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目以自筹资金预先投入4,456,000.00元，公司全资子公司青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目以自筹资金预先投入2,002,000.00元，合计预先投入募集资金投资项目6,458,000.00元。
四、利用募集资金置换预先投入自筹资金
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，鉴于公司上市募集资金已到位，计划用募集资金6,458,000.00元置换青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目预先投入4,456,000.00元的自筹资金和青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目预先投入的2,002,000.00元自筹资金。
五、会计师专项审核意见
信永中和会计师事务所有限责任公司对上述子公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2009QDA2008-22号《关于青岛海立美达股份有限公司全资子公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。
六、审批情况
公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金6,458,000.00元置换青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目预先投入4,456,000.00元的自筹资金和青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目预先投入的2,002,000.00元自筹资金。
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金6,458,000.00元置换青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目预先投入4,456,000.00元的自筹资金和青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目预先投入的2,002,000.00元自筹资金。
七、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》后发表独立意见认为：公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，预先投入的资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司审核确认。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金充分考虑了公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。同意公司用募集资金6,458,000.00元置换青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目预先投入4,456,000.00元的自筹资金和青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目预先投入的2,002,000.00元自筹资金。
八、保荐机构意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司已出具《关于青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》，意见认为：公司的全资子公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金645.80万元，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。保荐机构同意公司实施本次募集资金置换行为。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一一年一月二十二日
项目资金到位承诺书 工商局： 兹有公司，公司设立（增加）注册资金为万元人民币，现金存入银行，其中：股东出资(增)资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%； 股东出资(增)资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%； 股东出资(增)资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%； 股东出资(增)资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%； 股东出资(增)资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%； 本公司全体股东承诺，本次出资情况属实，如因股东虚假出资行为引发的一切法律责任，均有本公司及股东承担。 全体股东签字（盖章）： 年月日 专项资金使用承诺书 我方已认真阅读并自愿遵守《xx市旅游专项资金管理办法》（待发）（以下简称《资金管理办法》）以及xx市旅游专项资金（以下简称专项资金）相关管理文件中的各项规定，为保证专项资金的安全、合理使用，我方承诺如下：
一、保证严格按照专项资金项目申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何形式和借口截留、挪用专项资金。 二、我方在收到资金后，保证严格按照国家相关财务管理规定进行财务核算，遵守《资金管理办法》的各项规定。 三、专项资金到位后，我方承诺在6个月内按照资金使用进度安排使用专项资金，因故未能实施，服从由xx市旅游发展委员会（以下简称市旅游委）视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 四、我方同意在专项资金使用过程中，按照《xx市旅游专项资金使用招标管理办法》（待发）的相关规定，由市旅游委招标确定的招标代理机构负责货物类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）；服务类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）；工程类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）等招标工作的开展。 五、我方承诺自筹资金应按照资金使用进度安排，在项1 目实施期内全部到位，因故未能完成，服从由市旅游委视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 六、保证对《xx市旅游手机公共服务平台研发及示范应用工程项目》进行规范管理，在财务管理方面，对项目资金（包括自筹资金和专项资金）分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类核算，认真做好相应的档案管理工作，以备市旅游委及相关部门检查。
资本金承诺函 省农发行： 我公司永年县农产品蔬菜产业集团有限公司申报第四批专项建设基金项目，项目为“永年县农产品物流批发市场”，该项目总投资105060万元，项目已备案，于2016年3月份开工建设，其中申请资本金投资2亿元，为保证专项资金的安全，合理使用，我方承诺如下： 一、保证严格按照专项资金申报文本中的内容开展项目推进 工作，不以任何方式挪用专项资金。 二、我公司收到资金后，严格按照国家相关财务管理制度进行 财务核算，对项目资金分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类，认真做好相应的档案管理工作，及时向有关部门汇报。 三、项目保证于2016年3月份启动，2018年3月份竣工。 四、项目资金承诺使用20年，到期保证按时归还。 项目申请单位：永年县农产品蔬菜产业集团有限公司 2015年11月9日
项目建设规模内容及投资情况 一、项目建设内容 该项目总投资105060万元，总用地面积为700亩（466669m2），总建筑面积为358700平方米，基地面积为160600平方米，容积率为0.77，建筑密度为34.41%，绿化面积有23000平方米，绿化率为5%。 项目主要建设内容有干货调料交易楼、精细菜交易楼、餐厅、电子结算大厅、电子商务交易大厅、理货楼、冷库、农产品加工车间及蔬菜展示厅等。 二、项目总投资及构成 项目总投资为105060万元，其中固定资产投资99143.68万元，铺底流动资金2500万元，建设期贷款利息3416.32万元。固定资产投资包括建筑工程费99143.68万元，土建费用为60789万元，设备购置费及安装费13200万元，工程其他费为17463万元，预备费为7691.68万元。 资金来源：项目总投资105060万元。其中自有资金20000万元，社会融资25060万元，银行贷款60000万元。
基本建设项目的资金来源 当前基本建设投资资金的来源渠道主要有以下几方面： ⒈财政预算投资 由国家预算安排的、并列人年度基本建设计划的建设项目投资为财政预算投资，也称为国家投资。 ⒉自筹资金投资 自筹资金是指各地区、各部门、各单位按照财政制度提留、管理和自行分配用于固定资产再生产的资金。自筹资金主要有：地方自筹资金；部门自筹资金；企业、事业单位自筹资金；集体、城乡个人筹集资金等。自筹资金必须纳入国家计划，并控制在国家确定的自筹资金投资规模以内。地方和企业的自筹资金，应由建设银行统一管理，其投资要同预算内投资一样，事先要进行可行性研究和技术经济论证，严格按基本建设程序办事，以保障自筹投资有较好的投资效益。 ⒊银行贷款投资 银行利用信贷资金发放基本建设贷款是建设项目投资资金的重要组成部分。 ⒋利用外资 利用多种形式的外资，是我国实行改革开放政策、引进外国先进技术的一个重要步骤，同时也是我国建设项目投资不可缺少的重要资金来源。其主要形式有：外国政府贷款；国际金融组织贷款；国外商业银行贷款；在国外金融市场上发行债券；吸收外国银行、企业和私人存款；利用出口信贷；吸收国外资本直接投资包括与外商合资经营、合作经营、合作开发以及外商独资等形式；补偿贸易；对外加工装配；国际租赁；利用外资的BOT方式等。 ⒌利用有价证券市场筹措建设资金 有价证券市场，是指买卖公债、公司债券和股票等有价证券，在不增加社会资金总量和资金所有权的前提下，通过融资方式，把分散的资金累积起来，从而有效地改变社会资金总量的结构。有效证券主要指债券和股票。 1）债券 债券是借款单位为筹集资金而发行的一种信用凭证，它证明持券人有权取得固定利息并到期收回本金。我国发行的债券种类有：国家债券即公债、国库券，是国家以信用的方式从社会上筹集资金的一种重要工具；地方政府债券；企业债券；金融债券。债券发行后，可在证券流通市场上进行交易，债券的发行与转让分别通过债券发行市场和债券转让市场进行。债券的票面价格即指债券券面上所标明的金额；发行价格即指债券的募集价格，是债券发行时投资者对债券所付的购买金额；债券的市场价格指债券发行后在证券流通市场上的买卖价格。 2）股票 股票是股份公司发给股东作为已投资人股的证书和索取股息的凭证。它是可作为买卖对象和(或)抵押品的有价证券。按股东承担风险和享有利益的大小，股票可分普通股和优先股两大类。股票筹资是一种有弹性的融资方式，由于股息和红利不像利息必须按期支付，且股票无到期日，公司不需要偿还资金，因而融资风险低。但对投资者来说，因股票的投资报酬可能比债券高，故投资的风险也大。 '.
项目筹资的方式 项目筹资的方式可分为两种，第一种是项目资本金(股本金)筹措方式。第二种是项目融资方式，即债务资金的筹措方式。 项目资本金筹措方式，一般有自筹资金、财政投资和发行股票(或认购股权)三种方式。 一、项目资本金(股本金)筹措方式 (一)自筹资金 自筹资金是指各地区、各部门、各企事业单位，按照财政制度提留、管理和自行分配用于固定资产扩大再生产的资金。 我国目前建设项目投资中的自筹资金主要来源有以下几条渠道：地方自筹资金、部门自筹资金、企事业单位自筹资金、集体和城乡个人自筹资金。 投资者也可以自有资金出资的股权资本金的方式投资。一般非上市公司的股份有限责任公司，采用股权认购方式，不公开发行股票，投资者采用入股方式筹集资本金。 (二)国家财政投资 包括国家财政预算内补贴和国家预算内提取的国家基本建设基金投入到企业的资本金，形成国家股的资本金。 (三)股票筹资 经国家批准公开向社会发行股票。股票筹资是股份有限公司筹集社会资金的重要方式。按投资者不同可分为国家股、法人股、职工个人股和外商股四种。 发行股票筹资的优点有： (1)以股票筹资是一种有弹性的融资方式，由于股息或红利不像利息那样必须按期支付，当公司经营不佳或现金短缺时，董事会有权决定不发股息或红利，因而公司融资风险低。 (2)股票无到期日，其投资属永久性质，公司不需为偿还资金而担心。 (3)发行股票筹集资金，可降低公司负债比率，提高公司财务信用，增加公司今后的融资能力。 发行股票筹资的缺点是： (1)资金成本高。购买股票承担的风险比购买债券高，投资者只有在股票的投资报酬高于债券的利息收入时，才愿意投资股票。另外债券利息可计入生产成本，而股息和红利须在税后利润中支付，这样就使股票筹资的资金成本大大高于债券筹资的资金成本。 (2)增发普通股须给新股东投票权和控股权，降低原有股东的控制权。 二、长期债务资金的筹措方式
资金配套承诺书 我校严格按照上级义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金管理办法文件精神，对本校贫困寄宿生按规定程序进行申请、评审、公示，没有虚报、重报、骗取、套取国家的“一补”资金，没有截留、挪用、挤占“一补”资金，本校上报的贫困寄宿生名单真实无误。“一补”资金学生银行卡直接发放到学生（学生家长）手中。 特此承诺 学校经办人签字： 学校负责人签字： 学校公章 年月日 项目资金承诺书 成都市科学技术局： 我公司上报2015年《xx-xxx-xxx-x》项目，该项目总经费xx-x万元，其中申请市级财政经费xx-x万元，我公司自筹资金xx-x万元。我公司自筹资金xx万元从公司经营利润中提出。现向贵局承诺，我公司对项目经费的使用将按照《xx-xxx-x资金管理办法》进行使用和管理。 xx-xxx-xxx 二〇一四年x月x日 资金配套承诺书
ＸＸ科技局： 根据“ＸＸ科技局关于申报2015年ＸＸ的通知”精神，申报的2015年科学技术计划“ＸＸ”项目，我公司承诺为该项目申请ＸＸ财政科技经费资助与自筹的资金比例在Ｘ：Ｙ以上，保证按时足额到位，以确保项目研究、建设工作的顺利实施。资金来源为单位自有资金。 特此承诺。 法定代表人：ＸＸＸ ＸＸ公司 Ｘ年Ｘ月Ｘ日 项目自筹资金承诺书 河南省烟草公司： 根据省公司豫烟科[2012]19号文件精神，我公司申报的2011年度科学研究与技术开发项目“******”获省公司立项，我公司承诺为该项目自筹的资金保证按时足额到位，以确保项目研究工作的顺利实施。资金来源为单位自有资金。特此承诺。 法定代表人： 河南省烟草公司安阳市公司 二Ο一二年十二月二十五日 资金保证承诺书 致：..................
自收自支事业单位,如何使用自筹资金 某自收自支事业单位使用自筹资金采购一批测试仪器，该单位原本可以自行采购，而不通过招标投标程序。但现在反腐大旗高高飘扬，加上采购负责人也不想被同事落下口实，于是，该单位找到招标代理机构，采取公开招标投标。 招标代理机构从财政局的评审专家库中抽了4位专家，加上采购人代表，组成了评审委员会。评审现场，4位专家很快就发现了问题并达成共识： 1、本项目只有三个供应商投标，而三个投标人的主要投标产品是同品牌、同型号的，按财办库[2003]38号文的精神，三家算一家。结论：公开招标投标，有效投标人不满三家，项目流标并重新招标。 2、测试仪器为进口产品，按《政府采购进口产品管理办法》和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》，应该先做进口产品采购申请和论证，但采购人没做。结论：项目先流标，然后做进口产品采购申请，获批准后再公开招标。 但评审现场，采购人代表觉得很冤，提出了不同意见： 1、他们要采购的测试仪器，目前还没有国内企业可以做出来，所以只能采购进口产品，而且就进口产品来说，能够选择的品牌也就是两家。 2、他们使用的是自筹资金，不应该受到《政府采购法》及相关法规的限制。 这就出现我们标题所提出的问题了：“自收自支事业单位，使用自筹资金进行公开招标时，是否适用《政府采购法》、《政府采购进口产品管理办法》和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》？” 我们先梳理下这些法律法规的适用范围： 《政府采购法》第二条“在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。” 《政府采购进口产品管理办法》第二条“国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金以直接进口或委托方式采购进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）的活动，适用本办法。” 《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的关于办法适用范围“根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，财库[2007]119号文件的适用范围为，各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购省级以上人民政府公布的政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的进口产品。”
落实自筹资金承诺书 河南省烟草公司： 根据省公司豫烟科[xx]19号文件精神，我公司申报的xx年度科 学研究与技术开发项目“******”获省公司立项，我公司承诺为该项目自筹的资金保证按时足额到位，以确保项目研究工作的顺利实施。资金为单位自有资金。特此承诺。 法定代表人： 河南省烟草公司安阳市公司 二Ο一二年十二月二十五日 自筹资金承诺书 畜牧局： 根据《农业部综合开发办公室关于编报xx年度农业综合开发农业部项目滚动计划的通知》（农办计[xx]17号）的文件精神，新疆绿 翔牧业有限公司申报的优势特色养殖示范项目，计划总投资310万元，其中自筹资金110万元，根据相关规定，项目自筹资金将按计划落实到位。特此承诺 ****有限责任公司 二〇一四年六月六日 企业自筹资金承诺书 xx-xxx委办局：
xx-xxx-xxx-xx公司承诺为“xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx项目”自筹的资金保证按时足额到位，以确保项目研究工作的顺利实施。资金为单位自有资金。 特此承诺 xx-xxx-xxx-xxx-xxx公司 20xx年xx月xx日 自筹资金承诺书 **************科技开发有限公司承担xx项目，为了圆满完成项目规定的各项任务指标，承诺为该项目自筹资金xx万元，以确保该项目顺利实施。 特此承诺。 ***************科技开发有限公司 xx年5月29日 大户自筹资金承诺书 县财政局： 为申请铜陵县xx年度国家农业综合开发土地治理支持种粮大户项目，根据安徽省《农业综合开发支持种粮大户活动实施意见》要求，本人愿意按照自筹资金配套比例标准自筹25.1万元，特此承诺。 承诺人（签字）： 日期：年月日 6、自筹资金承诺书 国家农业综合开发办：
自筹资金 自筹资金，是指根据我国财政管理制度的规定，由各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位自行筹措，按预算外资金规定的用途使用后，确有多余，允许用于投资建设的资金。特点广泛性，分散性，灵活性 根据我国财政管理制度的规定 前提预算外资金规定的用途使用后 广泛性 自筹资金 自筹资金的特点之一，是具有广泛性，其广泛性表现在： 一是自筹资金来源广泛。自筹资金来源渠道多，来自各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位等各种渠道，具体包括地方财政自筹资金、部门自筹资金、企业自筹资金、饮食服务行业自筹资金、行政事业单位自筹资金和家庭个人自筹资金等自筹资金，名目繁多，范围很广。二是自筹资金来自广泛的预算外资金。目前我国的预算外资金已经有了较大的发展，从地方预算的重要补充发展为财政第二预重要地位。预算外资金十分广泛，有几百个预算外资金科目，只要预算外资金按规定使用后确有多余，这多余的预算外资金都可作为自筹资金。显然，自筹资金同预算外资金一样，也是十分广泛的。 三是自筹资金使用范围广泛。按照现行制度规定，自筹资金可用于地方的能源、交通、通讯和原材料工业投资建设，小型农田水利投资建设，轻纺和商业网点投资建设，文教、卫生部门单位投资建设。自筹资金的使用范围相当广泛的。 分散性 自筹资金的特点之二，是具有分散性。自筹资金是分散在各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位自行筹集的，较为零星分散，而且条块交错，名目繁多，管理复杂，自筹资金多到几百、几千万元，小到几十、几百元。自筹资金分散在千家万户，不宜于国家集中统一使用，只能分散在各地方、各部门、各企业及；各行政、事业单位分散使用。自筹资金从筹集到使用的过程，其时间也较长，至少要半年以上，有的要几年。因此，从自筹资金的来源渠道、筹集过程和使用范围看，自筹资金全都具有分散性的特点。 灵活性 自筹资金的特点之三，是具有灵活性。自筹资金由各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位独立地、自主地筹集和使用。在国家规定的自筹资金指标范围内，按照财政管理制度的规定，由各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位自收自支，自行管理，十分灵活。各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位，只要自筹资金到位，有自筹资金的实力，都可灵活地进行自筹投资建设，既可以把自筹资金形成“拳头”，办大事，又可以伸展各手指，办小事；既可以用于地方性的能源、交通、通讯基础设施和原材料工业等大中型投资建设项目，又可以用于短、平、快的小型投资建设项目；既可以用于工业投资建设项目，又可以用农业投资建设项目；既可以用于新建和扩建等基本建设项目，也可以用于技术改造项目；既可以用于商业、饮食服务建设项目，也可以用于商品房和住宅建设项目。自筹资金筹集灵活，使用方便，灵活机动弹性大，能满足各类工程需要。因此，自筹资金具有灵活性的特点。 2来源
项目资金承诺书范文 资金承诺书范文一： 专项资金使用单位承诺书 根据我单位的自行申请和市有关部门的审查批复，我单位取得政府环保专项资金资助，用于工程。 我单位承诺该笔资金用于： 我单位承诺该项目完成后达到： 我们确保该笔款项按专项资金管理办法和使用合同要求使用，并按申请资料中的工程建设周期完工，同时积极配合主管部门和中介机构的检查审计。 特此承诺。 法人代表(签名)： 单位盖章(公章)： 年月日 资金承诺书范文二： 专项资金使用承诺书 我方已认真阅读并自愿遵守《xx市旅游专项资金管理办法》(待发)(以下简称《资金管理办法》)以及xx市旅游专项资金(以下简称专项资金)相关管理文件中的各项规定，为保证专项资金
的安全、合理使用，我方承诺如下： 一、保证严格按照专项资金项目申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何形式和借口截留、挪用专项资金。 二、我方在收到资金后，保证严格按照国家相关财务管理规定进行财务核算，遵守《资金管理办法》的各项规定。 三、专项资金到位后，我方承诺在6个月内按照资金使用进度安排使用专项资金，因故未能实施，服从由xx市旅游发展委员会(以下简称市旅游委)视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 四、我方同意在专项资金使用过程中，按照《xx市旅游专项资金使用招标管理办法》(待发)的相关规定，由市旅游委招标确定的招标代理机构负责货物类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的);服务类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的);工程类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的)等招标工作的开展。 五、我方承诺自筹资金应按照资金使用进度安排，在项实施期内全部到位，因故未能完成，服从由市旅游委视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 六、保证对《xx市旅游手机公共服务平台研发及示范应用工程项目》进行规范管理，在财务管理方面，对项目资金(包括自筹资金和专项资金)分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类核算，认真做好相应的档案管理工作，以备市旅游委
工程项目投资与融资 第五章工程项目融资结构的设计 5.1 项目融资结构的概念、策划与评价 5.1.1 项目融资结构的概念 1、定义：项目融资结构指融通资金各组成要素的组合。如融资模式、资金来源、筹资渠道、融资成本、融资方式、融资期限、利率等构成。 项目资金来源： 2、资金的来源 （1）项目资本金（权益资本） 资本金制度: 钢铁、电解铝项目，最低资本金比例为40%。 水泥项目，最低资本金比例为35%。 煤炭、电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷、玉米深加工、机场、港口、沿海及内河航运项目，最低资本金比例为30%。 铁路、公路、城市轨道交通、化肥(钾肥除外)项目，最低资本金比例25%。 保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。其他项目的最低资本金比例为20%。 项目资本金的筹措： 股东直接投资； 股票融资（其他企业民间资本）； 政府投资； 外国资本直接投资（外商在三资企业投入的资本） （2）债务资金 国内债务资金的来源：国家政策性银行；国有商业银行；股份制商业银行；非银行金融机构；在国内发行债券；国内融资租赁。
国外资金来源：外国政府贷款；外国银行贷款；出口信贷；混合贷款、联合贷款、银团贷款；国际金融机构贷款。 【项目资金来源】 1.权益资本 权益资本是投资主体投入企业或项目的资本，在我国称为资本金。资本金是指企业或项目实体在工商行政管理部门登记的注册资金。按照投资主体不同，资本金可区分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金。 一下面按资本金的来源分别介绍。 (1)国家财政拨款：目前国家财政拨款一般用于国防、教育、文化、科学、卫生等事业。原来拨给工业、农业基本建设项目的国家预算内资金从1980年起已经逐步改成了贷款。但对于国计民生影响重大或者以扶贫解困为目标的项目仍然可以得到国家拨款。这样，中央和地方政府可以把国家财政资金投入到最迫切需要的地方。由于财政拨款无偿无息，因此常常得不到合理使用，很多项目浪费严重，效益差。 (2)企业利润留存：企业在税后利润中提取的公积金和未分配利润可投资于项目，成为项目的资本金。 (3)发行股票：经政府批准的股份有限公司可申请发行公司股票。向社会公开发行股票，有利于扩大股东范围，筹集大量资本金，是现代企业和项目筹集权益资本的主要方式。 (4)外国资本直接投资：外商在中外合资、中外合作和外商独资经营企业中投人的资本合称为外商直接投资资本。中外合资经营企业是股权式合营企业，组织形式为有限责任公司或股份有限公司其特点是合营各方共同投资、共同经营、按各自的出资比例分担风险和盈亏后果。合营各方的出资额构成各自的股权。中外合作经营企业是契约式合营企业。合营各方的投资不折算成出资比例，利润也不按出资比例分配。各方的权利和义务，包括投资额、合作条件和方式、利润分配和风险承担等都在合同中明确规定。权益资本体现了投资人对企业或者项目资产和收益的所有权。在企业或者项目满足所有债权后，投资人有
资金来源承诺书 篇一：资本金承诺函 资本金承诺函 省农发行： 我公司永年县农产品蔬菜产业集团有限公司申报第四批专项建设基金项目，项目为“永年县农产品物流批发市场”，该项目总投资105060万元，项目已备案，于20XX年3月份开工建设，其中申请资本金投资2亿元，为保证专项资金的安全，合理使用，我方承诺如下： 一、保证严格按照专项资金申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何方式挪用专项资金。 二、我公司收到资金后，严格按照国家相关财务管理制度进行财务核算，对项目资金分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类，认真做好相应的档案管理工作，及时向有关部门汇报。 三、项目保证于20XX年3月份启动，20XX年3月份竣工。 四、项目资金承诺使用20年，到期保证按时归还。 项目申请单位 ：永年县农产品蔬菜产业集团有限公司 20XX年11月9日 项目建设规模内容及投资情况 一、项目建设内容
该项目总投资105060万元，总用地面积为700亩（466669m2），总建筑面积为358700平方米，基地面积为160600平方米，容积率为0.77，建筑密度为34.41%，绿化面积有23000平方米，绿化率为5%。项目主要建设内容有干货调料交易楼、精细菜交易楼、餐厅、电子结算大厅、电子商务交易大厅、理货楼、冷库、农产品加工车间及蔬菜展示厅等。 二、项目总投资及构成 项目总投资为105060万元，其中固定资产投资99143.68万元，铺底流动资金2500万元，建设期贷款利息3416.32万元。固定资产投资包括建筑工程费99143.68万元，土建费用为60789万元，设备购置费及安装费13200万元，工程其他费为17463万元，预备费为7691.68万元。 资金来源：项目总投资105060万元。其中自有资金20000万元，社会融资25060万元，银行贷款60000万元。 项目投资主体及资本金构成和到位情况 一、项目投资主体 永年县农产品蔬菜产业集团成立于20XX年11月18日，注册资金：伍仟万元整，法定代表人：张令的；经营范围：蔬菜种植、销售；蔬菜种植技术咨询。 该集团为提升永年县蔬菜产业的附加值，解决农民卖菜难、蔬菜品种少、附加值低等劣势，永年县农产品蔬菜产业集团计划筹建永年县农产品物流批发市场项目。永年县农产品蔬菜产业集团最终目标就是要
海外项目开发资金来源 一、资金来源渠道 项目开发所需资金一般有以下几种渠道：各国中央政府和地方政府、国际金融组织和机构、国际商业银行、政府双边贷款或援助、出口信贷、项目融资、BOT方式与PPP方式等。 二、资金来源特点 各国中央政府与地方政府融资项目，通过政府预算方式，在得到批准后实施的项目，其特点资金来源于工程所在国，多为现汇项目，经常不能及时支付工程款项，延付现象严重，此外一些国家外汇管理严格，因延付，这就要求承包商带资建设，具备一定的融资能力，加之外汇管制严重，还需具备外汇解决能力。 国际金融组织与机构贷款项目，其特点为工程所在国政府与国际金融组织与机构，如世界银行、非洲发展银行等签订贷款协议，由工程所在国按照国际金融组织与机构项目规则公开招标选取中标单位 执行，此类需要工程所在国提供部分的配套资金。 国际商业银行贷款项目，其特点为利息高，担保苛刻等，如果贷款金额过大（一般超1亿美金），一般需要银团贷款，以便分担与减 少风险，其特点需承包商协助业主推动融资。 政府双边贷款或援助项目，比如两优项目，由中国政府对外提供的具有优惠性质贷款的项目，归商务部管理，项目贷款的承办方是中国进出口银行，该类项目多为议标，具有利润和付款有保障。 出口信贷为一国政府为鼓励本国商品的出口,加强国际竞争能力，
以对本国出口给予利息贴补并提供信贷担保的方法，鼓励本国的银行对本国出口商或外国进口商(或其银行)提供利率较低的贷款，以解决本国出口商资金周转的困难，或满足国外进口商对本国出口商支付货款需要的一种融资方式，一般多为机电成套设备出口服务。 项目融资是指进行建设的项目，先组建项目公司，由各股东按比例注入股本，总投资与股本之间的差额部分，以项目公司本身为债务人，以项目投资收益与现金流作为本息偿还保证。其特点便是要求承包商注入部分资金且具备一定的融资能力。 BOT是指政府通过特许权协议，授权私营机构进行项目(主要是基础设施和自然资源开发)的融资、设计、建造、经营和维护。BOT (build-operate-transfer)共分三个阶段完成：建设—运营—移交，即政府授予某一私营企业“项目公司”特许经营权，该公司在特许权期限内负责项目的建设、运营和管理，在若干年后根据双方的协议，将项目的所有权无偿地移交政府。其特点由承包商负责融资，政府和公共部门不出资。 PPP(Public Private Partnership)是指政府与私营机构签订长期合作协议，部分出资参股并授权民营机构代替政府建设、运营或管理基础设施（如道路、桥梁、电厂、水厂及自然资源开发等）或其他公共服务设施（如医院、学校、监狱等）并向公众提供公共服务，到协议期限后也移交给政府。其特点由承包商负责部分融资，公共部门或政府出资占有股份，一般占股本金的10%~30%。 三、开发项目难点
第一篇自筹资金承诺书 《2016项目资金承诺书》 项目资金承诺书 本人作为该项目的责任人，根据党风廉政建设和反腐倡廉工作的有关要求，现作如下承诺 1、加强政治理论知识学习，不断提高思想素质、增强廉洁自律意识、筑牢拒腐防变思想防线。 2、自觉遵守党和国家工程建设领域的有关法律法规及廉政建设的有关规定。 3、爱岗敬业，认真履行岗位职责，在自己的职权范围内为承包方提供优质服务，不刁难或故意为难承包方。 4、正确行使手中的权利，秉公办事，不利用手中权利为个人谋私利，做事力求做到公开、公平和公正，杜绝暗箱操作。
5、不向工程承包方推销、介绍或暗示使用特定人或特定品牌的工程材料等。 6、不向承包方索要或收受现金、有价证券、支付凭证或干股等；不在承包方报销任何应由工程发包方或个人支付的费用。 7、不收受或者以借为名收受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档生活或办公用品，或以其他形式非法收受承包方财物。 8、不接受承包方安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身和高档娱乐等活动。 9、不进行其他各种形式的商业贿赂活动。 10、本人将努力践行上述承诺，自觉接受社会和监督部门的监督，如有违反，愿接受组织给予的严肃处理。 承诺人 年月日 廉政承诺书一式两份，一份由承诺人自己保存，另一式交纪检部门备案。
项目资金承诺书 成都市科学技术局 我公司上报2016年《xx-xxx-xxx-x》项目，该项目总经费xx-x万元，其中申请市级财政经费xx-x万元，我公司自筹资金xx-x万元。我公司自筹资金xx 万元从公司经营利润中提出。现向贵局承诺，我公司对项目经费的使用将按照《xx-xxx-x资金管理办法》进行使用和管理。 xx-xxx-xxx 二〇一四年x月x日 项目自筹资金承诺书 河南省烟草公司 根据省公司豫烟科[2016]19号文件精神，我公司申报的2016年度科学研究与技术开发项目“******”获省公司立项，我公司承诺为该项目自筹的资金保证按时足额到位，以确保项目研究工作的顺利实施。资金来源为单位自有资金。特此承诺。
企业资金承诺书 我作为 （单位名称）的法定代表人（实际控制人）和安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任，根据《河北省深化法人代表安全生产承诺制度工作方案》的要求及相关法律法规的规定，为做好安全生产工作，有效防范和遏制事故发生，现郑重承诺如下： 一、建立健全安全生产责任制度、管理制度和岗位安全操作规程，并严格落实。 二、依法建立、健全安全生产管理机构，配备符合法定人数的专职和兼职安全生产管理人员，保证安全生产管理机构和安全生产管理人员的工作经费和待遇。专职安全生管理人员应当享受企业管理岗位风险津贴，月津贴标准不低于本人月实际收入的10%。 三、确保从业人员依法接受安全生产教育和安全知识培训，做到按要求持证上岗。 四、确保安全资金投入，不断改善生产环境、作业条件，如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险有害因素和防范措施，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员正确佩戴、使用。 五、依法保证新建、改建、扩建工程和建设项目的安全
设施与工程建设同时设计、同时施工、同时投入生产或使用。 六、开展危险化学品经营企业安全标准化工作，并持续达到标准化要求，通过不懈努力，力争达到安全标准化二级企业管理水平。 七、建立隐患排查治理长效机制，加强安全生产工作检查和隐患排查，及时发现和排除事故隐患，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 八、按照省政府《重大危险源监督管理规定》要求，对重大危险源进行辨识、评估、登记建档、备案等安全管理，完善危险设备、设施和场所，落实监控责任，制定应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 九、依法制定事故应急预案，按规定进行审核备案，建立专兼职应急救援队伍，并定期组织演练，落实装备和器材。 十、按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援、妥善处理伤亡人员、依法赔偿等事故善后工作。 十一、统一协调管理承包、承租单位安全生产工作，并与有关单位签订安全生产协议。 十二、如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施。 十三、不违章指挥，不强令员工违章冒险作业。尊重从业人员在安全生产方面应有的权益，引导从业人员履行安全
以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2020]230Z1346号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京
目录 序号内容页码1以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告1-2 2以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明3-4
容诚专字[2020]230Z1346号 关于科大国创软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 科大国创软件股份有限公司董事会： 我们审核了后附的科大国创软件股份有限公司（以下简称科大国创）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大国创为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大国创用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是科大国创管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对科大国创管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
Xx市旅游专项资金使用承诺书 我方已认真阅读并自愿遵守《xx市旅游专项资金管理办法》（待发）（以下简称《资金管理办法》）以及xx市旅游专项资金（以下简称专项资金）相关管理文件中的各项规定，为保证专项资金的安全、合理使用，我方承诺如下： 一、保证严格按照专项资金项目申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何形式和借口截留、挪用专项资金。 二、我方在收到资金后，保证严格按照国家相关财务管理规定进行财务核算，遵守《资金管理办法》的各项规定。 三、专项资金到位后，我方承诺在6个月内按照资金使用进度安排使用专项资金，因故未能实施，服从由xx市旅游发展委员会（以下简称市旅游委）视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 四、我方同意在专项资金使用过程中，按照《xx市旅游专项资金使用招标管理办法》（待发）的相关规定，由市旅游委招标确定的招标代理机构负责货物类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）；服务类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）；工程类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）等招标工作的开展。 五、我方承诺自筹资金应按照资金使用进度安排，在项
目实施期内全部到位，因故未能完成，服从由市旅游委视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 六、保证对《xx市旅游手机公共服务平台研发及示范应用工程项目》进行规范管理，在财务管理方面，对项目资金（包括自筹资金和专项资金）分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类核算，认真做好相应的档案管理工作，以备市旅游委及相关部门检查。 七、保证根据市旅游委及其指定专业机构的要求，随时提供项目专项资金使用情况及项目进展情况等相关资料（包括但不限于财务报表）的书面材料。 八、保证配合市旅游委做好项目检查等相关工作。 九、保证随年度决算，向市旅游委报送专项资金使用情况和项目执行情况的总结报告。 十、保证在项目结束2个月内，将项目实施报告、项目专项资金使用明细及审计报告等材料报市旅游委验收。 十一、保证项目于 xx 年 xx月开始启动，于xx年xx 月底结束。 十二、我方保证不会出现下列情况： （一）同一项目申报旅游专项资金的同时申请其他政府专项资金支持； （二）未按《专项资金申报文本》内容启动与实施项目； （三）更改项目实施内容，与经评审通过的内容不一致；
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-045696 项目资金承诺书范文(最新
项目资金承诺书范文(最新版) 资金承诺书范文一： 专项资金使用单位承诺书 根据我单位的自行申请和市有关部门的审查批复，我单位取得政府环保专项资金资助，用于工程。 我单位承诺该笔资金用于： 我单位承诺该项目完成后达到： 我们确保该笔款项按专项资金管理办法和使用合同要求使用，并按申请资料中的工程建设周期完工，同时积极配合主管部门和中介机构的检查审计。 特此承诺。 法人代表(签名)： 单位盖章(公章)： 年月日 资金承诺书范文二： 专项资金使用承诺书 我方已认真阅读并自愿遵守《xx市旅游专项资金管理办法》(待发)(以下简称《资金管理办法》)以及xx市旅游专项资金(以下简称专项资金)相关管理文件
中的各项规定，为保证专项资金的安全、合理使用，我方承诺如下： 一、保证严格按照专项资金项目申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何形式和借口截留、挪用专项资金。 二、我方在收到资金后，保证严格按照国家相关财务管理规定进行财务核算，遵守《资金管理办法》的各项规定。 三、专项资金到位后，我方承诺在6个月内按照资金使用进度安排使用专项资金，因故未能实施，服从由xx市旅游发展委员会(以下简称市旅游委)视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 四、我方同意在专项资金使用过程中，按照《xx市旅游专项资金使用招标管理办法》(待发)的相关规定，由市旅游委招标确定的招标代理机构负责货物类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的);服务类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的);工程类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的)等招标工作的开展。 五、我方承诺自筹资金应按照资金使用进度安排，在项实施期内全部到位，因故未能完成，服从由市旅游委视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。 六、保证对《xx市旅游手机公共服务平台研发及示范应用工程项目》进行规范管理，在财务管理方面，对项目资金(包括自筹资金和专项资金)分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类核算，认真做好相应的档案管理工作，以备市旅游委及相关部门检查。 七、保证根据市旅游委及其指定专业机构的要求，随时提供项目专项资金使用情况及项目进展情况等相关资料(包括但不限于财务报表)的书面材料。