《政府尽职调查报告模版》尽职调查报告标题:
报送部门:
一、项目总体概况
(一)信托名称:
(二)申请发行人(融资人):
(三)委托人:
(四)受托人:
(五)信托发行规模:
(六)募集期限:
(七)期限:
(八)委托人预期年收益率:/
(九)信托本金及信托收益收取方式:
(十)代理行和托管行:
(十一)项目申请背景介绍:
(十二)信托目的:
交易结构:
(十三)信托资金用途:
(十四)还款
(十五)
二、申请发行人(融资人)概况
(一)工商执照
1、名称:
2、编号:
(二)中华人民共和国组织机构代码证号码:
(三)法人代表
1、名称:
2、身份证号:
(四)贷款卡卡号:
(五)注册资本:万元
(六)企业性质:
(七)成立日期及经营年限:
(八)经营范围:
(九)最近一期财务报表(截止年月日)
1、总资产:亿元
(1)流动资产金额及主要构成来源的具体解释。流动资产元;其中,货币资金元;短期投资元;应收账款元;其他应收款元;存货元。
(2)长期投资:长期投资元,其中:长期股权投资元,长期债权投资元。
(3)固定资产金额及主要构成来源的具体解释:固定资产元,其中:固定资产净额元,在建工程元。
(4)无形资产及其它资产:合计元,其中,无形资产元。(5)递延税项:专项应收款元。
2、负债:亿元
(1)流动负债金额及主要构成来源的具体解释:流动负债元,其中:短期借款元;应付票据元;应付工资元;应交税金元;其他应交款元;其他应付款元;预提费用元;一年内到期的长期负债元。
长期负债金额及主要构成来源的具体解释:长期负债元,其中,长期借款元;应付债券元;长期应付款元;专项应付款元。(3)其它:无。
3、净资产的金额及主要构成来源的具体解释。净资产亿元,其中,实收资本元;资本公积元;盈余公积元,为法定盈余公积;未分配利润元。
(九)财务分析
1、公司近四年会计报表审计情况
2、近四年(xx年)公司资产、负债及净资产结构分析2.1资产结构
2.2负债及所有者权益结构分析(金额单位:万元)
3、近四年(xx年)及最近一期偿债能力分析
4、近四年(xx年)盈利能力分析
5、近三年(xx年—xx年)现金流量分析
(十)信用记录、或有负债及内、外担保情况说明:
(十一)在该行业所处的地位(竞争力)和当地的市场份额:
(十二)申请发行人的股东和董事会(或主管部门)是否对此次融资的表示同意情况说明:
(十三)主要针对项目各主要关联方(如股东、子公司、主要投资人和合伙人等)之间的产权及其相互关系
1、股东名称、股份结构和股东背景简单介绍:
2、控股子公司情况:
三、债务人/保证人概况:镇江新区经济开发总公司
(一)工商执照
1、名称:
2、编号:
(二)中华人民共和国组织机构代码证
1、号码:
2、法人代表证明书(1)名称:(2)编号:
(三)贷款卡卡号:
(四)注册资本:万元
(五)性质:
(六)成立日期及经营年限:
(七)经营范围:一般经营项目:
(八)最近一期财务报表(截止年月日)
1、总资产:亿元
1.1流动资产金额及主要构成来源的具体解释。流动资产总额为元。其中货币资金元,交易性金融资产元,应收票据元,应收账款元,预付款项元,应收利息元,其他应收款
元,存货元,一年内到期的非流动资产元,其他流动资产元。
1.2非流动资产金额及主要构成来源的具体解释。非流动资产合计元。其中,发放贷款及垫款元,持有至到期投资元,长期应收款元,长期股权投资元,投资性房产元,固定资产元,在建工程元,工程物资元,无形资产元,商誉元,长期待摊费用元,递延所得税资产元,其他非流动资产元。
2、负债:亿元
2.1流动负债金额及主要构成来源的具体解释。合计元。其中,短期借款元,应付票据元,应付账款元,预收款项元,应付职工薪酬元,应交税费元,应付利息元,其他应付款元,一年内到期的非流动负债元,其他流动负债元。
2.2长期负债金额及主要构成来源的具体解释。合计元,其中,长期借款12,291,822,422.24元,应付债券元,长期应付款元,专项应付款元,预计负债元,其他非流动负债元。
3、净资产的金额及主要构成来源的具体解释。合计亿元,实收资本元,资本公积元,盈余公积元,未分配利润元,少数股东权益元。
(九)xx年财务分析1.xx年会计报表审计情况
2、xx年及最近一期资产、负债及净资产结构分析
3、xx年及最近一期盈利状况分析
4、xx年现金流量分析主要财务指标分析
信用记录、或有负债及内、外担保情况说明:在该行业所处的地位(竞争力)和当地的市场份额:
(十二)保证人的股东和董事会(或主管部门)是否对此次融资
的表示同意情况说明:
1、股东名称、股份结构和股东背景简单介绍:
2、控股子公司情况:担保方概况:xx财政局xx市财政收支明细
(二)当前财政负债和或有负债代偿余额地方政府债务余额及综合财力统计表
(三)当地财政局当前内、外担保情况:
(四)还款期内预计每年财政收支和可支配财力情况分析
五、抵押物概况(项目设及到物权担保的)
(一)镇江市官塘板块国有土地使用权
1、担保方式:第x顺位抵押担保
2、抵(质)押担保物的名称:xx国有土地使用权2.1地类:
2.2.类型:出让2.
3.面积:亩
是否可作为抵(质)押担保物(须提供依据):
4、是否已抵(质)押给第三方。没有抵押。
5、抵(质)押担保物的所有权人的名称:
6、抵(质)押担保物所处的位置。xx市xx板块(东至、南至、西至、北至)。
(二)镇江市韦岗板块国有土地使用权
1、担保方式:第x顺位抵押担保
2、抵(质)押担保物的名称:
2.1x国用[xx]第xxxxx号国有土地使用权2.1.1地类:城镇住宅用地2.1.2.类型:出让2.1.
3.面积:㎡2.1.4位置:地块
2.2x国用[xx]第xxxxx号国有土地使用权2.2.1地类:
2.2.2.类型:
2.2.
3.面积:㎡2.2.4位置:xx号地块
2.3x国用[xx]第xxxxx号国有土地使用权2.1.1地类:
2.1.2.类型:
2.1.
3.面积:㎡2.1.4位置:xx号地块
2.4x国用[xx]第xxxxx号国有土地使用权2.1.1地类:
2.1.2.类型:
2.1.
3.面积:㎡2.1.4位置:号地块
2.5镇国用[xx]第xxxxx号国有土地使用权2.1.1地类:
2.1.2.类型:
2.1.
3.面积:㎡2.1.4位置:xx号地块
是否可作为抵(质)押担保物(须提供依据)。已有《国有土地使用证》。
4、是否已抵(质)押给第三方:
5、抵(质)押担保物的所有权人的名称:
6、抵(质)押担保物所处的位置。/。
(三)其他抵押事宜
7、抵(质)押担保物的价值及评估验证方式:
8、办理抵(质)押担保的有关手续和法律程序:
9、一旦发生风险我方对抵(质)押担保物如何处置。(1)可以自行决定以任何价格向任何第三方转让该债权。(2)拍卖或转让抵押
的土地使用权。
六、拟投(融)资的项目概况
1、项目的背景、发展前景与现状描述:
1.1项目名称:
1.2承办单位:
1.3主要建设内容及规模:项目当前进展情况说明:
3、项目投资的整体情况:
3.1总投资及投资估算。项目投资万元,其中拆迁费用万元。
3.2当前已经投入的资金及来源渠道。自筹资金亿元。
3.3当前存在的资金缺口及拟筹措方式:缺口约在亿元,拟以信托方式筹措。项目的经济效益分析:
七、第一还款来源分析
八、风险分析
1、信用风险:
2、操作风险:
3、市场风险:
4、政策风险:其它风险:
6、本项目一旦成立后,部门对项目的事后管理拟采用哪些方式和程序 6.1我信托公司定期或不定期对镇江交投的财务情况进行调研;
6.2我方将和镇江市政府、财政局保持密切联系,了解镇江市财政的还款计划;
7、本项目若到期无法兑付,部门拟采用哪些实际手段和措施来维护我方利益。
7.1向不特定的第三方转让该债权;
7.2要求镇江市财政局安排财政专项土地出让金偿还信托本息;
7.3处置抵押物;
7.4要求保证人镇江新区经济开发总公司履行还款义务。
九、本项目银行为什么不贷款。银行贷款额度有限,不能够对交易对手形成有效地支持。
十、本项目发行和销售草案:
(一)发行。本信托拟在xx年4月下旬进行推介。
(二)销售。本信托拟由“公司财富中心+恒天财富+融盈财富”进行销售/推荐投资者。
本部门对本项目的总体评价:
本着对公司忠诚的原则我们对“方正东亚。方兴22号镇江交投应收债权投资集合资金信托计划”项目向公司出具了该尽职调查报告,我们郑重承诺上述报告完全从公司利益出发,内容真实准确,不存在任何虚假成份。特此声明
信托业务四部二○一三年四月七日
内容仅供参考