1.项目背景
2010年4月23日，我们对煤炭科学研究总院矿山安全技术研究分院矿山设备制造中心(以下简称：安全分院矿山设备中心)速达SaaS 5000工业版需求情况进行调研和洽谈，受到热情接待和支持。对此，我们深表感谢！我们在调研与拜访过程中感到：公司领导和员工对企业管理信息化工作非常的重视。通过融洽的沟通和交流，我们能较准确了解到安全分院矿山设备中心的工作流程与业务要求。北京金友通公司是速达软件华北大区的特A级代理，是由资深的中国注册会计师和高级软件工程为主体所组成的一支高素质的专业团队。我们一直致力于中小企业财务管理和全面管理的信息化建设，并积累了相当的经验和能力，但我们为能参与到安全分院矿山设备中心管理信息系统的建设，并有机会发表专业意见而倍感荣幸！
本项目建议书正是在上述背景下得以顺利完成的，但限于时间紧迫，某些非关键性问题可能被忽略。对此，我们除表示歉意外，愿意针对贵公司关心的其它问题再进行补充报告。
1.1现状和问题
经过我们对贵公司的调研、与相关业务人员的交流，了解了贵公司在业务流程、机构设置以及目前存在的主要的问题，急需一个集成化的管理信息平台，支撑日常的采购、销售、库存和生产等业务管理，使之更加规范化和精细化，需要加强客户、供应商管理，全面掌控内部物流变化信息和相应的财务变化信息。比较突出的问题表现如下，包括：
财务已使用一套用友财务软件；供应、仓库、销售、决策等各部门目前还是采购用Excel来处理日常工作，信息不能实现有效共享，重复劳动现象严重。
业务员考评无透明的数据依据，失去了行动计划和考核目标，企业销售过程中的信息无法监控，长此以往会阻碍企业的销售进取能力。
没有精细化的成本核算体系，不能实现更为精细产品的成本核算，财务部门失去了服务、分析与监控能力，不知道企业真正的经营成果。
1.2项目目标
为了改变目前安全分院矿山设备中心的现状，解决以上问题，通过实施速达SaaS 5000工业版管理系统，将实现以下目标：
引入和借鉴速达先进的最佳管理实践和平台，并结合安全分院矿山设备中心具体实际需要，规范与优化业务流程，提升管理水平。
建立管控一体化的实时信息平台，实现财务、成本、销售、采购、库存等核心业务的一体化管理，并整合信息辅助决策，帮助实现销售利率最大化。
通过速达SaaS 5000工业版实现业务与财务的集成、财务管理流程优化，使业务信息实时反映到财务中，使企业业务的变化能及时准确地反映在财务上，提升财务管理的质量，提升财务报表编制效率和准确率。
通过速达SaaS 5000工业版一体化的销售管理模块，对客户、销售价格、销售计划、客户开票、销售结算、分析等业务进行综合管理。
全面采用知识转移的方法进行实施，通过三种级别的标准培训、手把手的项目培训等方式，培养安全分院矿山设备中心IT负责、关键用户、内部系统管理员、操作用户、领导层用户，达到最大程度的独立。
2.项目范围
安全分院矿山设备中心服务内容包括ERP系统实施、上线后一年内的持续支持服务。
安全分院矿山设备中心内部各部门实施的功能模块范围为：
1. 安全分院矿山设备中心销售部将采用速达ERP产品的销售计划、销售订单管理、销售开单管理，实现
ERP系统的相关功能。
2. 安全分院矿山设备中心采购部采用速达ERP产品的采购指标制定、采购订单、采购到货确认，实现
ERP系统的相关功能。
3. 安全分院矿山设备中心库房相关人员利用软件的商品调拨、盘点单、货位管理、序号、其它出入库、
调价等，实现ERP系统的相关功能。
4. 财务部门采用速达ERP产品的凭证、总帐、费用管理、固定资产、工资、现金日记帐、明细帐、往来
账、财务报表等，实现ERP系统的相关功能。
5. 生产部门通过生产系统，实现定额领料、产品验收入库、制造费用分摊等产品生产成本的管理。
6. 决策部门根据采购、销售、库存以及最终的财务核算，查看各种分析报表，筹划、决策企业的整体发
展方向。
主要工作内容如下：
1. ERP系统实施－包括项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换
2. 现场支持服务－系统切换上线后一年内的定期上门现场服务
3. 持续支持服务－通过远程、邮件、电话等形式提供支持
3.系统解决方案
3.1业务解决方案
速达SaaS 5000工业版管理软件系统是针对国内中小型企业，将ERP思想与企业管理科学有机的结合。融会数十万用户的使用经验与建议而不断得到提高和升华，全新的管理与务实的功能代表了当今国内中型企业ERP 的最新方向。实现对企业的经营和管理行为全方位过程控制，以简便、实用、科学的方式迅速解决中小型企业ERP管理使用难题，帮助企业建立高效的业务、财务一体化管理，该系统分模块解决方案如下：
1.销售业务
面对当今企业所处的竞争环境，全面整合销售资源、加强销售管理。迅速对市场需求做出反应，全面满足用户个性化需求，成为企业赢得客户满意，在竞争中胜出的关键因素。
销售业务中密切关注的问题：客户资料的管理、价格政策的制定、代理商/直接客户信用政策的制定和控制、销售款项的及时收回、有效的促销活动。
整个销售业务流程处理中，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取过程。并且在企业中涉及多个岗位——销售业务员、库房管理人员、财务人员。
客户往来部分：客户往来期初、应收款、应收单、委托结算、预收冲应收、应收冲应付等等管理控制点：
?可自行通过授权管理控制最低销售权力,只有拥有此权限的操作员才能审核通过；
?最低售价的设置、控制，不同级次的销售价格预设；
?信用管理根据客户重要程度，可以分别确定客户的信用额度和信用期限。从而扩大销售的同时，
避免风险。设置信用控制的对象客户，通过单据、报表控制、提醒，执行业务的监控；
?设置价格跟踪方式，可跟踪含税、无税价，可跟踪参考价、分级批发价、最近价，业务单据时，
判断正确可以自动维护客户价格档案。
收益：
提高客户满意度；完整的客户资料；
动态的多种销售价格管理；
帮助销售掌握可销售量；扩大销售，避免坏帐风险；
符合管理规范，规范工作流程，规范管理；
提供决策依据，准确决策。
2.采购管理
采购业务中密切关注的问题：供应商、合理采购价格、合理采购量、库存量。
整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购付款的业务过程，包含了供应商转移实物、票据的交换、款项的划拨过程。并且在企业中涉及多个岗位——需求的申请方（各个销售点）、采购业务员、库房管理人员、财务人员，因此保证信息传递及时性和准确性至关重要。
供应商往来部分：供应商往来期初录入、应付单、付款结算、应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收等等。
管理控制特点：
?最高进价控制，如果单价超过设置的最低价格，则无法通过，必须进行修改；
?订单执行情况的监控；
?按采购部门、供应商、业务员等统计分析；
?查询往来供应商、付款情况；
?大量的分析报表：到货统计表、采购统计表、结算统计表、综合统计表。
收益：
通过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险；
业务协同、部门间协同；提高工作效率。
业务的全过程监控；
3.库存系统
库存既是企业满足销售的缓冲、保持合理库存是避免短货、避免积压现象产生的重要保证。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效的信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。
速达SaaS 5000工业版在采购业务、销售业务中涉及到了相关单据审核后需要办理入库、出库处理，控制库房实际存货。在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。库存模块还就库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，为决策部门提供动态库存信息。
包括调拨、盘点、货位、批次、其它出入库、调价等。
管理控制点：
?存货仓库、商品具体货位对应关系检查；
?可用量控制；货物零出库；
?最高最低库存提示；
?安全库存预警、超储短缺报警，对低于安全库存、超储和短缺的产品或材料进行报警；
?灵活多样的报表样式，库存汇总表、明细表、收发存汇总表、存货分布表等。
收益：
提高库存准确性；
减少库存呆滞；提高库存周转率；
降低盘点差异率；更好贯彻存货清点制度，保证帐帐、帐实相符。
4．财务管理
财务系统管理主要包括财务管理（帐务/出纳/固定资产/工资），解决主要问题：凭证、总帐、固定资产、工资、现金日记帐、明细帐、往来账、财务报表等。
财务管理系统符合财政部管理要求，财务管理以总帐为核心，企业业务有关资金的数据，费用报销处理等最终都要归集到总帐生成完整的会计帐簿，帐务管理系统是核算经营结果的平台，为企业会计核算和财务管理提供全面、详细的解决方案。
管理控制点：
?制单、审核不能是同一个人；
?可以进行凭证——业务单据——明细帐的多向联查；
?正常流程按制单、审核、记帐、汇总、出具财务帐簿、财务报表的过程进行；
?提供强大的科目辅助核算功能，简化会计科目体系，同时使财务核算更加明晰；
?工资数据、资产折旧自动转成凭证，总帐、明细帐、余额表自动出具。
收益：
规范化财务制度、标准化财务流程；
制单后自动形成系列帐簿，出具财务报表，极大的减少核算工作量和错误率，提高了工作效率；
辅助核算增强数据全面性、多维、多角度化，财务管理和决策支持刻操作性；
完善客户、供应商往来核算管理；
财务、业务协同，部门间协同，形成一体化管理平台。
5. 生产系统
生产系统主要主生产计划，MRPII运算、加工单、验收单、费用分摊、成本计算单等功能模块与及生产计划汇总表，产品验收统计表，生产领料汇总表等丰富的报表功能。
管理控制点：
?完美的物料清单结构，支持单级和多级物料清单，灵活增减材料，方便修订货品标准用量，
并提供全方位的物料查询结构表。
?提供以销定产，以产定购的业务流程，帮助企业及时了解生产需求信息，控制生产成本。
?提供全面的生产报表，对材料消耗、产品成本进行分析，清楚了解产品结构的变化。
?灵活的费用分摊方式，支持自动计算和结转产品生产成本。
综上所述：通过实施速达SaaS 5000工业版ERP项目，能实现贵公司供应链、生产和财务等全方位信息的共享，为领导决策提供及时、准确的信息。有利于提高工作效率，提供整个企业的内部管理水平，提升企业的竞争能力。