摘要
【公司概况】
项目实施单位珠海大唐气体有限公司，成立于2009年，是一家专业生产高纯烷类特种气体产品的企业，注册资本500万元人民币。公司董事赵贤和先生担任本项目负责人，具有丰富的经营管理经验。
【市场分析】
高纯硅烷、磷烷、砷烷气体是电子工业生产中的主要元材料，用途广泛。近几年，我国电子工业特别是光电子材料、太阳能电池发展相当迅速，电子气体的用量越来越大。高纯气体全部依赖进口。该项目投产后，产品质量达到国际同类产品水平，完全可以替代进口，填补国内空白，市场前景十分广阔。
【营销策略】
公司坚持以人为本的现代管理理念，积极探索整合营销模式，走“经营理念化、营销网络化”道路。实施品牌战略，加快项目的建设，走品牌促销之路。
【经营管理】
为了项目的顺利实施，我们制定了一系列的管理制度和项目实施计划。建立合理的约束与激励机制，树立员工强烈的团队意识和鉴定的信念，引导员工树立端正的工作态度，实现人力资源的增值。
【财务预测】
如果投资能按计划进行，销售目标能顺利实现，项目的利润率高，资金回笼快，正式投入生产后，预计年均营业收入可达13200万元，年均税前利润9700万元，投资回收期2年。
【融资计划】
公司计划筹建年产20吨高纯硅烷、10吨高纯磷烷、10吨高纯砷烷生产项目，预计总投资8000万元，拟对外融资6000万元，计划4年偿还全部本金并支付利息。
第一章公司概况
1、公司描述
1.1公司简介
珠海大唐气体有限公司是一家集气体研发、生产和销售于一体的企业，分工细致，责任明确，具有较完善的管理体系。公司拥有一批经验丰富的工程技术人员，致力于特种气体产品的研发和生产，生产设备和检测仪器先进安全，可实现特种气体产品生产全过程的质量控制。
珠海大唐气体有限公司是工业、科研、光源、电子、医疗等领域所有特种气体的专业化生产、销售公司，主要生产高纯硅烷产品。公司位于广东省珠海市高栏港经济区，地理位置优越，交通十分便利。
1.2股东分配情况
珠海大唐气体有限公司为五个投资人出资组建的有限责任公司，成立于2009年 6月，注册资本500万元人民币。
目前公司主要股东出资情况如下：
2、管理团队
珠海大唐气体有限公司是一支精干优秀的管理团队，既有资深的专
业技术人员，大型企业的生产管理人才，又有资深的战略管理、市场营销及综合策划人员，其主要管理人员有：
赵贤和，本科，原北京微纳捷通公司总经理，主要研发烷类气体提纯，从事该行业十五年。
顾琦，本科，原南京特种气体厂工程师，主管生产低纯砷烷、磷烷气体，从事该行业二十年。
陆千里，硕士高级工程师，原国家信息产业部新材料办公室主任，主管电子新材料项目研发三十多年，了解全国气体产业结构。
薛继忠，硕士高级工程师，原中国空间技术研究院副院长，为我公司首席技术顾问，他从事卫星太阳能帆板研究数十年，在砷化镓太阳能领域有相当权威。
尹恩华，硕士高级工程师，原中国科学院半导体研究所气体研发和分析权威学，发表该领域论文数十篇，担任过国家“九．五”计划电子气体项目专家评委。
黄忠勤，原珠海市港龙城市基础工程开发总公司总经理，有近三十年企业管理经验。
3、公司组织机构
3.1设置原则
本公司的经营管理组织机构将以适应企业经营发展需要为前提，以授权型、扁平化、动态性为主要特征，本着简化、精干、高效的原则，并结合远期、中期、近期发展规划进行设置。力求淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现整体最优而不是单个部门或环节最优。
首先，根据“事业部制”组织模式，结合远期、中期、近期发展规划，设置主要职能部门。
其次，在组织运营上，实行集中决策，以“集权+分权+授权”的管理模式运行，以保证组织运营、管理决策的准确性和科学性。
最后，在组织结构框架形成后，将组建以董事会为核心，董事长、副董事长及众多专业人才加入的领导层团队，实行各就各位，各司其职，分工合作，从而实现管理的专业化。
3.2组织机构
珠海大唐气体有限公司的企业性质为有限责任公司，尤其组织机构按现代化管理制度和生产需要进行设置，公司下设总经理办公室、生产部、行政事务部、人力资源部、技术开发部、销售部等智能部门。
珠海大唐气体有限公司由董事会领导，设董事长1名，副董事长1名及董事若干名。企业的生产、经营及日常管理由总经理（1名）负责，副总经理
（若干名）协助总经理工作，公司实行董事会领导下的总经理负责制。
4、企业理念
4.1公司理念：诚信为本，服务为根，创新为魂。
(1)“诚信为本”标明了公司以诚信立业、以诚信为经营根本的价值观，公司倡导每一位员工对客户要始终坚持诚信合作的原则，靠诚信赢得客户信赖，靠诚信获得新客户并力争保持长期的合作。可以说，诚信是公司生存发展之本，没有了诚信就没有了一切。
(2)“服务为根”说明了为客户提供优质服务是公司成长的根基，只有服务做得好，公司才有立身之本。在服务经济的今天，中国的特种气体产品市场价格激战的背后，真正角力的是厂商的品质和服务。
(3)“创新为魂”标明了公司不断追求创新、靠创新赢得竞争的价值观。市场经济时代要想赢得市场主动权就一定要不断寻求创新，在产品上创新、在制度上创新、在管理上创新、在技术上创新、在竞争策略上创新，在工作方法上创新、在思维方式上创新，利用创新达到更好的效果，创造更多的机会，只有创新，才能发展，只有创新，才会有不断的超越。创新是公司发展的动力，是企业经营的灵魂。
4.2公司精神：积极主动，艰苦奋斗，同舟共济。
(1)公司倡导每一位员工积极主动地完成工作，不推卸责任，戒懒散懈怠，鼓励大家多劳多得，以饱满的热情、积极的态度、创造性地完成工作。
(2)公司依靠艰苦奋斗拥有了今天的成绩，将来也必须依靠艰苦奋斗的精神去实现理想目标。没有艰苦奋斗，我们将一无所有；没有艰苦奋斗，我们将虚度此生。
(3)市场是海，企业是船；竞争是浪，品牌是帆。从船长到船员，我们都需同舟共济。有目标就有方向，有号令就有行动，各就各位，各司其职，齐心协力，和谐共进，我们需要同舟共济。
4.3工作标准：追求完美，做到最好。
追求完美、做到最好的工作标准就是要强调所有员工都必须树立精品意识，用完美的标准来衡量自己的一言一行，每一件事都要争取做到100分。公司要求每位员工都必须用l00％的心力投入到工作中，要追求工作质量和工作效率的100％，要力争达到客户满意度100％。
5、企业文化
5.1企业经营宗旨
以人为本，以客户为中心，以质量求生存，以创新为生命线，以诚信树立良好企业形象。
(1)以人为本
将在各个方面吸引、激励并留住高素质人才。为员工提供良好的福利、专业的培训和公平的个人发展机会。教育员工坦诚守信、彬彬有礼、乐于助人。鼓励员工热心参与，同时尊重员工个性、鼓励自我创新。
(2)以客户为中心
对消费者提供高质量、低价格、有品位的产品和高质量的服务。对供应商而言，公司是有价值和值得信赖的客户。
(3)以质量求生存、以创新为生命线
质量方针：
质量是企业的效益和生命；
质量是企业信誉的标志，是开拓市场的武器；
质量是企业生存发展的保证，没有质量就没有效益；
一切活动围绕质量展开，一切为质量开路。
质量承诺：
确保全体员工理解和有效实施质量保证体系；
做到以优良的产品让顾客放心，以周到的服务让顾客满意。
(4)以诚信树立良好企业形象
信奉做事先做人，诚信为本。不管业务拓展到哪里，都要遵守当地的法律和法规，对公司所在地区承担责任并做出应有的贡献。
5.2管理方针：规范、及时、有效。
5.3经营方针：为客户创造价值，为股东创造利润，为员工创造前途，为社会创造财富。
5.4发展战略：以卓越的品质、完善的服务迎接挑战。
5.5企业精神：锐意进取，超越自我，博采众长，永不言败。
5.6企业信念：百炼成钢，铸就辉煌。
5.7企业风格：脚踏实地，稳健发展。
第二章项目概述
1、项目提出的背景
高纯度特种气体(高纯硅烷、磷烷、砷烷)广泛应用于电子行业、太阳能电池、移动通讯、汽车导航、航空航天、军事工业等方面。目前我国只能生产纯度在3N～4N标准的特种气体，而在许多重要领域，比如：国家战备武器研究和神州五号运载火箭上的控制系统的电子原器件的制造，以及卫星上使用的太阳能电池帆板的制造等方面所急需的6N标准的气体全部依靠进口，而该种级别的气体目前世界上只有美国、日本等发达国家才能生产。我国进口该种气体常常因国际形势紧张和变化而受到阻碍，因此直接制约了上述相关领域的发展。白俄罗斯明斯克无线电材料研究所在前苏联时期承担了研制高纯度特种气体的任务，具备研制和生产这种气体的能力。本项目主要利用该所研制的烷类气体深度提纯技术，在中国建立高纯度特种气体的研究基地及产业化基地，解决我国急需的高纯气体材料的国产化问题，使高纯硅烷气体的纯度达到5.8N(99.9998％)。该项目在国内属首创，技术指标达到国际同行业先进水平，填补我国高纯度特气生产空白，彻底改变我国电子特气长期受制于人的局面。
本项目是在国内“七五”、“八五”科技攻关成果，即高纯硅烷纯度达99.98％(3.8N)高纯电子气产品的基础上，采用白俄罗斯明斯克无线
电材料研究所超纯材料中心的技术，对国内硅烷现有的生产工艺流程，气体的精馏纯化技术，加以改进和创新，将硅烷的纯度提高到≥99.9998％(兆位级)以上。以满足我国微电子生产厂家0.3～O.5gm线宽集成电路，高亮度发光二级管和高转换效率砷化镓(GaAs)太阳能电池对高纯度电子气的要求，促进我国电子信息产业健康发展。
2、项目建设的必要性及意义
兆位级高纯硅烷、磷烷、砷烷是微电子工业、光电子技术不可缺少的气体材料，在电子工业中有着十分重要的地位，它们的开发及产业化平，是国家科技发展走向现代文明及国防现代化的重要标志和保证。新材料、能源与信息技术被世界公认为现代技术的三大支柱。特种电子气体是微电子工业的重要支撑材料，被誉为是铋造电魅的“神经细胞源”。半导体技术主要依赖于半导体材料的进步，因此发展电子工业必须同步或超前发展特种气体产业，如果关键材料依赖进口，正处于蓬勃发展时期的我国电子工业，必然受控于西方工业技术发达国家。
我国特种气体研究与开发通过“七五”、“八五”攻关已经有了一定基础，基本可以保证对中小规模集成电路生产技术用气。但是随着集成电路技术、光电技术的发展，其对电子气体的要求也越来越高。我国目前制芯业的水平，与当代国际上以8英寸0.18～O.25μm为主流的生产线相比，大约还相差5年时间，同时电子气体的研制水平和工业化生产技术有着很大的差距。由于国内目前在此领域内投入的资金及科研技术
力量严重不足，使得国内电子气体在产品质量、品种数量上以及储存、运输等方面，与国际水平还有相当大的差距，与我国跳跃式发展的微电子技术、光电子技术不相适应。目前国内能够独立开发和量化生产高纯硅烷电子气的厂家只有南京华厦特种气体有限公司一家，国内目前销售的大多为国外进口、分装销售的。因此，为了尽快赶上国际先进水平，打破高纯度电子气体全部依赖进口的现状，满足我国半导体制造业的需求。同时为响应国家在“十一五”期问特种气体必须有一个突破的要求，珠海大唐气体有限公司决定投入一定资金和人力对高纯硅烷、磷烷、砷烷的制造工艺进行重点引进国外先进设备和自有的专利技术，以填补国内高纯硅烷、磷烷、砷烷的空白项目。为促进和保障我国电子信息产业的稳步发展做出贡献。
特种电子气体是发展集成电路和微电子工业技术必不可少的关键基础材料之一。本项目生产的高纯硅烷、磷烷和砷烷是电子工业生产中的主要原材料，用途广泛。本项目的实施意义：(1)特种气体既可以替代进口，也可以出口创汇，符合国家产业政策。(2)该项目盈利能力好，投资回收期较短，是一个有发展前途的项目，随着生产规模的扩大，生产成本和盈利水平可望进一步改善。(3)以这一项目为基础，进一步进行以硅烷、磷烷、砷烷为中心的电子气体的研究开发，必将为项目创造极大的发展空间，为公司的发展壮大提供极具潜力的产业基础。
该项目建成投产后预计年产高纯硅烷20吨、磷烷10吨、砷烷10吨。
年产值可达13200万元(正常年份)，年均税前利润总额9700万元，年均增值税1649万元，所得税约1750万元，项目投资回收期18个月。因此，建设珠海大唐气体有限公司高纯硅烷磷烷、砷烷特种气项目，并形成规模化生产，提高产品质量，可取得显著的经济效益及良好的社会效益。
3、项目建设区概况
该项目建设区位于广东省珠海市高栏港经济区。珠海高栏港经济区依托全国沿海主枢纽港之一的珠海港主体港区——高栏港，是国家发改委核准的省级经济开发区，是珠海市政府的派出机构，享有市级经济管理权限和独立的一级财政管理权。
珠海高栏港经济区首期开发面积为183平方千米，规划控制面积为330平方千米，包括了港区的各个作业区及其配套服务区、港后工业区等。经济区拥有珠三角最大吨位的液体化工品港口泊位和建设30万吨级大码头的良好自然条件，高栏口岸为国家一类对外开放口岸，可通过粤西沿海高速、江珠高速、京珠高速、太澳高速公路、城际快速铁路及即将开工建设的广珠铁路、港珠澳大桥与珠三角地区形成2小时经济圈，投资环境非常优越，一直是国内外客商投资的热点。
热情好客的珠海人民将以优质的服务和优良的环境，热诚欢迎海内外有识之士来珠海投资兴业、观光旅游，进行各个层面的经贸洽谈，开
展多种形式的广泛合作，携手并进，共创辉煌的明天。
第三章行业与市场
我国气体工业发展较晚，特种气体工业起步更晚，与发达国家比差距甚大。随着科学技术突飞猛进的发展，气体作为一种材料(原料)已广泛应用于国民经济的各行各业。近年来，我国的电子工业、航天工业、医疗行业和部门对各种纯气、高纯气及混合气的使用更是与日俱增，特别是特种气体行业发展前景十分广阔。
1、特种气体行业发展状况
1.1我国特种气体研发概况
特种气体的研究开发与工业化生产是随着电子工业尤其是集成电路技术的发展而发展起来的，特种气体是工业气体中的一个新类系，它是世界上工业发达国家为适应近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测、特别是微电子技术的发展需要应运而生的。
目前，特种气体的应用领域及需求量正逐步扩大，品种日增，据不完全统计，现有单元特种气体已达260个品种，按气体可混性，又可配制成2500多种混合气，成为高科技领域及其它科学研究与技术应用领
域不可缺少的基本原材料。
1.2特种气体的应用前景
从我国电子工业及其它科研、工业部门目前的现状与发展来看，特种气体的应用具有非常广阔的前景。仅就电子工业而言，在近5年内，特种气体量翻了两番，所使用的品种扩大了近一倍。据有关部门提供的资料表明，进入名80年代后，电子气、光纤气、标准气等的用量进一步成倍增长，使用的品种也进一步扩大，这为特种气体的发展提供了一个良好的契机。我国在大力发展航天工业、电子工业、光纤通讯事业的同时，同步加强特种气体的研究开发工作，努力缩小与发达国家的差距。特种气体的国产化是我国电子工业国产化的第一步，这一步迈得好不好，直接关系到我国电子工业等高技术部门的发展。
因此，特种气体要健康、稳步地发展，就必须着眼于未来，重点研究开发高水平、填补国内空白的特种气体产品，并不断提高已有产品的质量。综上所述，应大力研究开发的气体主要是一些毒性大、腐蚀性强而又急需的电子气和在我国属于弱项的各种标准气、化学气体。另外就是必须加强特种气体配套器件的研制开发，这项工作在我国才刚刚起步，而在发达国家，配套器件已系列化，气瓶内表面处理已解决了稳定贮存时间和粒子污染两个关键问题，这是尤其值得我们注意并切实加强的。
2、产品应用前景与市场需求预测
2.1产品应用前景
电子特种气体是光电子、微电子等领域，特别是超大规模集成电路、薄膜太阳能电池、卫星太阳能帆板、液晶显示器件、半导体发光器件和半导体材料制造过程不可缺少的基础性支撑原材料。它的纯度和洁净度直接影响到光电子、微电子元器件的质量、集成度、特定技术指标和成品率，并从根本上制约着电路和器件的精确性和准确性。
微电子和光电子材料是电子技术的基础材料。就以硅材料为载体的微电子材料而言，硅、磷、砷是主要掺杂原子，硅、磷、砷起的是真正的点石成金的作用：在光电子材料中，硅、磷、砷更是主要的构成元素。微电子和光电子材料中硅、磷、砷的主要来源是高纯硅烷、高纯磷烷、高纯砷烷及低分子量的饱和有机磷、砷化合物。目前，微电子材料中掺杂的硅、磷、砷几乎全部由高纯硅烷、高纯磷烷和高纯砷烷提供，在光电子材料中，至少有80％以上的硅、磷、砷由高纯硅烷、高纯磷烷和高纯砷烷提供。
2.2市场需求预测
同光电子、微电子工业一样，我国电子气体的研究与生产起步较晚，资金投入量也显得相对不足。改革开放以来，中国政府已将IC产业列为未来国家发展重要的支柱产业，因此，电子工业、光电子产业、光纤制造业发展速猛。为满足家用电子、汽车电子巨大的市场需求，中国在原电子部的几条IC生产线的基础上，又相继开发和引进几十条相对比较先进的IC生产线，近年来又有大批民有资金相继进入IC业，这极大推动
中国超大规攀集成电路(ULSI)制造技术的不断进步，随着IC产业国际化竞争日益加剧，中国完全依赖进口电子气体生产IC，正面临着严峻的市场考验，此外，电子气体多为易燃、易爆、剧毒，在国际上属于控制范畴，进口相对麻烦，运输周期较长，这严重制约国内光电子、微电子的健康稳定发展，因此，中国的IC制造商一直渴望国内开展电子气体的研究与生产，以解决IC生产的“源”的问题，从根本上解除IC制造业的后顾之忧，打通兆位级集成电路和ULSI级集成电路发展的“瓶颈”问题。
目前我国微电子和光电子材料的研究和生产所使用的高纯硅烷基本上全部依靠进口，市场需求量300吨左右，高纯磷烷、砷烷全部依靠进口，市场需求量各20吨左右。随着电子工业的高速发展，特种气体的适应领域将得到进一步开拓，如太空技术的发展，新型GaAs太阳能电池是首选的，高纯GaAs对减轻飞船重量起着很大作用，目前也是本项目研制材料的最大用户，该三种产品市场需求量将超过500～600吨。
随着国内集成电路产业，太阳能电池、液晶显示器件制造业的高速发展，国内电子气体的需求量迅速增长，并且对电子气体质量提出了更高的要求。高纯硅烷、磷烷、砷烷气体是电子工业生产中的主要原材料，用途广泛。近几年，我国电子工业特别是光电子材料发展相当迅速，电子气体的用量越来越大。高纯气体全部依赖进口。该项目投产后，产品质量(5.8N)可达到国际同类产品水平，完全可以替代进口，填补国内空白，市场前景十分广阔。预计市场占有份额可达60％，在产品寿命期内每年实际市场需求量将以30％增长率持续增长。
第四章营销策略
根据市场经济条件下企业运行的一般规律，企业只有导入市场营销机制，才能适应市场经济的要求，在确保企业运营畅行无阻，取得理想经济效益的同时，实现企业长期生存和持续发展的目标。
1、目标市场
从市场背景分析，国内外市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，以市场为导向，以全员营销和关系营销为理念，以客户满意为目标，建立市场营销快速反应系统，通过本公司较高的性价比产品、快捷准确优质的服务和有效传播手段，打造强势品牌，迅速形成企业的营销优势。
企业的营销策略是根据公司已具备的市场资源，利用公司现有管理团队的人际关系，建立有效率的营销队伍和销售网络，在军工企业，航天企业和半导体行业拓展市场。公司专门成立一个OEM市场部，针对目前市场上有市场资源而没有研发能力的公司，充分利用本项目产品的优势，同时在各地寻找有市场能力的代理商并与之建立良好的合作关系，进一步开拓市场，以求在最短的时间内迅速占领市场，扩大市场份额。同时在现有的销售网络的基础上，公司将制订更加灵活的产品营销策略，尤其在销售技术上加大力度，通过营销部和技术部的相互协调，为客户
提供更为及时和高效的特色服务及全面支持。
价格策略：制订0EM价、代理价、直接销售价三种不同价格，以适应不同的用户。
2、营销网络
公司自成立以来，秉承“为用户创造价值”的经营宗旨，面向市场规范操作，已初步建成了自己的客户体系和营销网络。
公司营销服务队伍实践经验丰富，熟悉产品功效和市场需求，有较强的市场开拓和适应能力。公司业务重点放在长江三角洲、华北和西北等地区的半导体、航天、军工生产厂家，建立有效率的销售和售后服务办事处。争取在5年内，培育覆盖全国市场的营销网络。同时，培育美国、加拿大等国际市场，建立自己的国际营销网络。
3、营销策略
营销策略是主要根据国内外市场对产品的需求量、分布现状等因素制订的市场营销计划和策略。
21世纪历史的脚步已迈入信息化时代。电子商务这种全新的商业以互联网为载体，．凭借其信息传递实时化，覆盖面广，无时空限制，反馈及时，成本低廉等优势必将突破旧有销售模式的产销瓶颈，实现企业按定单生产、零库存、最大限度减少中间环节，提高资金周转速度，降低
市场调研成本，使新产品的研发更有市场针对性，优化服务质量，同时还能满足人们的个性化需求，使消费者可以随时随地网上检索，择优购物，极大的方便了消费者。
3.1加强市场信息网络建设
公司将针对项目建立多层次，覆盖广的市场信息网络，对国内外同类产品的规格、价格、供求情况等信息进行系统收集，严密跟踪，对萌发性信息进行超前分析，对相关因素进行综合分析，对发展趋势进行动态分析，并建立国内外市场信息收集网络和项目区市场信息分析中心。
3.2提高产品质量
质量是产品的生命。本项目生产的系列产品，将严格按照国家标准进行生产、加工和市场销售，提高产品质量，以产品质量占领国内、国际市场。
3.3严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场势
鼓励销售商直接到项目区进行销售，以减少中间环节，保持价格优势。
3.4增强品牌意识
增强品牌意识，建立产品的品牌。扩大产品在国内和国际市场的知名度