净水器项目可行性报告
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
该净水器项目计划总投资15936.53万元，其中：固定资产投资
11584.65万元，占项目总投资的72.69%；流动资金4351.88万元，占项目
总投资的27.31%。
达产年营业收入36406.00万元，总成本费用28658.99万元，税金及
附加307.76万元，利润总额7747.01万元，利税总额9123.32万元，税后
净利润5810.26万元，达产年纳税总额3313.06万元；达产年投资利润率48.61%，投资利税率57.25%，投资回报率36.46%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位583个。
报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关
规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总
额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
概论、项目背景研究分析、项目市场前景分析、建设规划方案、项目
选址说明、土建工程研究、工艺先进性分析、环境保护、清洁生产、项目
生产安全、风险应对评估、项目节能方案、项目进度方案、项目投资分析、经济效益分析、总结说明等。
第一章项目背景研究分析
一、项目建设背景
2018年家电行业面对增速下滑压力，加上宏观经济、房地产下行的影响，家用净水市场增长也承受了一定压力。但在消费升级、房地产精装修
政策的影响下，2019年家用净水市场仍有望呈现出放量上涨的趋势。家用
净水市场包涵末端净水、全屋净水两大块，二者均面临着不同程度的挑战，也仍存在一些潜在机遇，如何把握住发展机遇，在2019年实现突围，是一
个值得思考的问题。
根据中怡康测算数据，2018年1-10月末端净水市场零售量同比增长
6.5%，零售额同比增长15.7%，在2016、2017连续两年增速放缓的基础上，增速进一步下降，零售量增速下降3.3%，零售额增速下降2.6%。末端净水
市场，面临着自2013年末端净水市场爆发以来的最大挑战。
2019年，更多的问题和选择摆在净水企业面前，末端净水市场增长将
面临更大压力。但随着消费者健康意识的增强和消费升级的趋势，越来越
多的消费者将净水器作为健康生活的标配来购买，这一态势也从城市市场
向农村市场蔓延。三四线城市及农村城镇地区逐渐成为家用净水器的主战场，净水市场大有可为。
2018年是全屋净水发展的元年。根据中怡康测算数据，2018年全年，
全屋净水套餐销售达到33.3亿元，同比增长10%。
二、必要性分析
1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽
然经济进入新常态，经济增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境
保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济
贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年
的工业化、迅猛发展的科技与教育事业，培养了一支庞大的、训练有素的
产业大军，培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在
技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。
2、“十三五”时期我市要以加快工业转型升级为主线，推动工业增长
由投资驱动为主向创新驱动为主转变，落实优化产业空间布局、推进清洁
低碳绿色制造、加快“两化”深度融合、发挥重大项目引领、促进区域联
动发展和优化提升产业发展平台六大任务，实施创新工程、军民融合工程、强基工程、高端人才工程和质量品牌建设工程等五大工程，并制定一系列
保障措施。“十三五”时期是我市深入贯彻落实制造强国战略，抢抓新一
轮科技革命和产业变革的机遇，创新驱动转型发展取得重大突破，产业发
展迈向中高端，工业化和信息化融合程度进一步提高，高端制造业加快发展，新产业新业态不断成长的关键期，是建设现代化工业强市和更高标准
小康社会的战略机遇期。总体判断，“十三五”期间的形势总体向好而行，我市仍将处于加快发展的重要战略机遇期和后发赶超的黄金期。未来五年，
要立足实际，全面分析和正确把握经济形势的发展变化和趋势，努力破解发展难题,全力克服各种困难，确保工业经济持续快速健康发展。
3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第二章概论
一、项目概况
（一）项目名称
净水器项目
（二）项目选址
某某工业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积44882.43平方米（折合约67.29亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.97%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度172.16万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积44882.43平方米，建筑物基底占地面积27364.82平方米，总建筑面积51165.97平方米，其中：规划建设主体工程40089.56平方米，项目规划绿化面积3197.10平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3393.27万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1292254.81千瓦时，折合158.82吨标准煤。
2、项目年总用水量17893.44立方米，折合1.53吨标准煤。
3、“净水器项目投资建设项目”，年用电量1292254.81千瓦时，年
总用水量17893.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.35吨标准煤/年。达产年综合节能量56.34吨标准煤/年，项目总节能率27.11%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15936.53万元，其中：固定资产投资11584.65万元，占项目总投资的72.69%；流动资金4351.88万元，占项目总投资的27.31%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入36406.00万元，总成本费用28658.99万元，税
金及附加307.76万元，利润总额7747.01万元，利税总额9123.32万元，
税后净利润5810.26万元，达产年纳税总额3313.06万元；达产年投资利
润率48.61%，投资利税率57.25%，投资回报率36.46%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位583个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：净水器项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区净水器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区净水器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“净水器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位583个，达产年纳税总额3313.06万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.61%，投资利税率57.25%，全部投资回报率36.46%，全部投资回收期4.24年，固定资产投资回收期4.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的
十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理
团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓
住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自
己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追
求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服
务为客户提供更多更好的优质产品。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。企业“以客户为中心”的服务理念，
基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化
用能需求的客户服务体系。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入20229.20万元，同比增长29.73%（4635.38万元）。其中，主营业业务净水器生产及销售收入为16448.03万元，占营业总收入的81.31%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5090.91万元，较去年同期相比增长1188.99万元，增长率30.47%；实现净利润3818.18万元，较去年同期相比增长485.13万元，增长率14.56%。
第四章项目市场前景分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3264.33亿元，比上年增长7.55%。其中，第一产业增加值261.15亿元，增长7.74%；第二产业增加值2023.88亿元，增长6.98%第三产业增加值979.30亿元，增长5.44%。
一般公共预算收入200.65亿元，同比增长6.60%，一般公共预算支出530.67亿元，同比增长8.77%。国税收入391.07亿元，同比增长7.19%；地税收入亿元30.75，同比增长11.07%。
居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨1.05%，衣着上涨
0.90%，居住上涨0.89%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上涨0.93%，医疗保健上涨0.72%，其他用品和服务上涨1.07%，交通和通信上涨0.78%。
全部工业完成增加值1840.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1242.63亿元，比上年增长5.08%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含净水器）等主导行业共完成工业增加值1297.02亿元，增长6.21%。AA完成增加值450.22亿元，增长8.62%；BB 完成工业增加值335.93亿元，增长9.09%；CC完成工业增加值201.13亿元，增长8.75%；DD完成工业增加值80.18亿元，增长12.00%。规模以上
工业企业实现主营业务收入5896.77亿元，比上年增长5.74%。实现利润总额350.62亿元，比上年增长6.06%。
固定资产投资完成4356.90亿元，比上年增长6.70%。其中，建设项目投资完成3834.07亿元，增长10.86%；房地产开发投资完成522.83亿元，增长9.46%。在固定资产投资中，第一产业投资完成217.84亿元，同比增
长6.79%；第二产业投资完成3311.24亿元，同比增长11.72%；第三产业
投资完成827.81亿元，增长9.86%。高新技术产业投资665.49亿元，增长8.78%。民间投资3148.37亿元，增长8.67%。城市基础设施投资572.13亿元，增长8.20%。重点项目1568个，完成投资2821.23亿元，增长7.09%。
全市实现社会消费品零售总额1224.27亿元，比上年增长9.10%。城镇实现零售额902.07亿元，增长8.72%；乡村实现零售额526.61亿元，增长7.64%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元489.00，增长11.38%。
实际利用外资56947.20万美元，同比增长55.50%。外贸进出口总值313.93亿元，同比增长50.41%。其中，出口总值204.05亿元，同比增长
50.83%；进口总值109.88亿元，同比增长59.79%。
二、净水器行业市场分析
目前，区域内拥有各类净水器企业677家，规模以上企业32家，从业
人员33850人。截至2017年底，区域内净水器产值188392.08万元，较2016年167982.24万元增长12.15%。产值前十位企业合计收入79059.18
万元，较去年70206.18万元同比增长12.61%。
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.00%。预计区域内净水器行业市场需求规模将达到284620.13万元，利润总额76893.71万元，净利润32906.82万元，纳税21213.65万元，工业增加值95161.45万元，产业贡献率15.68%。
第五章项目选址说明
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有
关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良
的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某某工业示范区。
2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%
和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。
三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供
水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数60.97%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度172.16万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建
设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则