3 物资供应管理制度
3.1 物资计划管理制度
物资计划管理是物资供应管理的前提和基础，也是煤矿基本建设、正常生产和经营的重要组成部分，为了更好的开展物资供应管理工作，提高物资的使用价值，降低建设生产成本，加快建设步伐，结合梅花井煤矿具体情况做如下规定：
3.1.1 物资计划编制、报送及审批程序
3.1.1.1 月度物资需求计划
（1）申请单位：各基层单位；
（2）编制依据：依据矿月度生产、建设经营计划（或年度承包指标）及工作安排等编制本单位月度物资需求计划，总额不得突破本单位当月材料费用（成本）控制指标；
（3）计划表格格式；
（4）严格按照物资供应系统计划报送格式分类进行编报；
（5）计划表均在excel中编制；标题字体采用黑体20号；内容字体采用宋体12号、A4纸张打印；
（6）物资需求计划一式四份(附电子版)；
（7）报送日期：每月25号前；
（8）审批程序：申请单位部门负责人分管矿长企划科供应科。
3.1.1.2 正常材料增补计划
（1）编制依据：各区队月度正常限额材料计划申报不齐全需补充或者遇生产技术变更、机电设备故障等不可预料事件发生所急需物资，费用由区队承包材料费承担的，须申报正常材料增补计划；
（2）计划报批程序：正常材料增补计划；
申报单位部门负责人企划科主管矿长矿长供应科
（3）资金审批权限：
金额1000元以内，部门签字、企划科审批；
金额1000-5000元，部门签字、企划科审核、主管矿长审批；
金额5000元以上，部门签字、企划科审核、主管矿长审核、矿长审批。
3.1.1.3 专项及临时材料增补计划
（1）编制依据：专项工程以及生产技术变更、机电设备故障等不可预料事件发生所急需物资，费用属于矿承担的，不在各区队承包材料范围之内的，须申报专项及临时材料增补计划；
（2）计划报批程序：材料专项及增补计划
申报单位部门负责人专业管理部门企划科主管矿长矿长供应科；
（3）资金审批权限：
金额1000元以内，部门签字、专业管理部门审核、企划科
审批；
金额1000-5000元，部门签字、专业管理部门审核、企划科审核、主管矿长审批；
金额5000元以上，部门签字、专业管理部门审核、企划科审核、主管矿长审核、矿长审批；
3.1.1.4 物资采购计划
（1）编制单位：供应科
（2）编制依据：在汇总各基层单位月度物资需用计划的基础上，认真核对库存，平衡利库，依据物资分类编制物资采购计划。
（3）审批程序：
编制人审核人供应科长物资公司；
（4）报送日期：每月28日前。
3.1.1.5 备品备件计划
（1）编制单位：基层各使用单位、动力科；
（2）编制依据：依据生产任务、设备运转情况及配件供应周期；
（3）审批程序：申报单位动力科分管矿长
企划科矿长供应科。
3.1.1.6 大型材料计划
（1）编制单位：基层各使用单位、动力科；
（2）编制依据：依据工程接续及工作安排编制；
（3）审批程序：申报单位动力科企划科分管矿长矿长供应科；
3.1.1.7 基本建设投资设备（大型安装材料）计划
（1）计划编制单位：动力科；
（2）编制依据：依据矿基建投资计划和设计院技术规格书编制；
（3）审批程序：动力科机电副矿长矿长集团相关部门审批集团物资公司计划部。
3.1.2 具体要求
3.1.2.1 各基层单位编报物资申请计划，要严格按照梅花井煤矿总体建设要求，根据工程计划合理编报物资计划，杜绝超计划和盲目上报，各部门负责人要认真审核，严格把关，避免造成材料浪费和费用超标；计划所报物资必须按照物资分类要求分别编报。
3.1.2.2 供应科接到各基层单位的物资申请计划后要详细审核，对审批签字不全，单位工程项目不明确，物资名称、规格、型号、数量填报不准，或其它方面存在疑问，均不予受理。
3.1.2.3 物资计量单位要求:
（1）金属材料中钢材（重轨、轻轨、大、中小型钢）等物资均以吨为计重单位，规格型号直径用φ，厚度用δ，长度用L，型钢要注明材质及规格，单位为毫米（mm）[如：12#中型普通工字钢
的标示方法为Q235 12#，钢板δ=10mm **吨，圆钢φ20 **吨，如有特殊要求可注明长度、宽度。]；油脂的计重单位统一为吨；
（2）原木的计量单位为立方米（m3），需注明小头直径φ**mm 及材长[如：樟子松φ20mm×6000mm]；
（3）管材及管道配件的口径应以毫米为单位，不得用英制单位表示，如分、寸等；常用工具（活动扳手、管钳等）的规格单位也为毫米；
（4）在编制电器计划时，应把电器元件的型号规格、电压等级、电流报齐全，特殊的电器元件应注明主机型号和生产厂家，以便于加快采购速度；轴承以“盘”为单位；紧固件以“千件”为单位；
（5）外委加工件应附带加工图纸，并由相关负责人签字方可上报；
（6）物资采购计划一经下达，供应科要严格按照计划组织采购，保质保量及时供货，保证生产安装建设的正常进行；
（7）基层单位在编制物资需求计划时，要充分考虑物资的生产周期和采购提运时间，要有针对性和超前意识，同时要严格控制计划随意改动现象的发生，如遇特殊情况必须改动的要和供应科沟通，避免造成物资到货不能使用的后果。
3.2 物资采购提运管理制度
3.2.1 全矿的各类物资配件等统一由供应科负责采购，各
业务部门、基层单位按职责范围提供所需物资计划。
3.2.2 物资采购必须严格执行上级物资采购政策和集团公司采购管理规定。
3.2.3 采购员采购提运所有物资都必须严格执行计划，不允许无计划或超计划采购提运任何物资，否则将追究其责任。
3.2.4 采购提运物资必须做到及时准确，保证提运物资与计划的物资名称、型号规格、图号、其它技术参数相符。
3.2.5 采购提运的物资必须当面交清，保管员亲自点验，并登记好到货记录。不合格的物资及时进行退货或换货。
3.2.6 采购员要随时同物资公司和宁东配送中心沟通，不能按要求时间到货的物资要督促落实，做好催交工作，保证物资供应的及时性。
3.3 物资计划采购作业流程图
3.4 物资验收、入库管理制度
3.4.1 物资到库后，保管员要亲自同采购人员、计划员办理交接验收手续，依据采购计划核对物资名称、规格、型号、数量与送货（提料单）是否一致，并检查四证及技术资料是否齐全，确认无误后，填写物资到货验收记录办理收料手续。
3.4.2 如发现物资与采购计划上所核准的内容不符时，计划员应及时通知采购人员处理，原则上非采购计划上所核准的材料不予接受，如计划、保管员要求收下该物资时（确保物资能够正常使用及时出库），则办理正常手续，并在到货验收记录上注明实际收料情况。
3.4.3 物资验收严格按照物资验收标准进行，要求计划人员、采购人员和保管员共同参与验收，对一些肉眼无法辨别的物资要请专业技术人员指导验收。小批量物资验收应于收料后一日内完成，大批量物资及设备验收应于到货后三日内完成，对于必须试用才能检验的，一般不得超过七天。如有质量问题，不得办理收料手续,采购人员立即通知供货单位采取退货或换货的方式予以处理。
3.4.4 生产急需材料入库时，若保管员尚未收到采购计划或通知时，应先询问计划、采购人员，确认无误后方可办理收料手续。
3.4.5 在物资验收入库过程中发现的有关品名、数量、规格、型号、质量等不相符、不成套、不齐全的物资，保管员有权
拒绝办理入库手续，并通知计划员和科室领导。
3.4.6 保管员接到入库验收（通知）单后，应及时与验收报告单（或记录）核对做正式验收，将物资入库上架，并上卡，填写验收入库单入帐。
3.4.7 验收中发现质量有问题或数量超过允许偏差的物资，按待保管物资对待，单独存放，不得上架、归垛、入货堆，避免与库存物资混淆，同时与采购人员、供应商联系，查明原因，落实责任，及时处理。
3.4.8 待验收的物资要在指定的待验收区内存放整齐。
3.5 物资保管保养制度
3.5.1 物资保管要依据物资的类别、性质和要求安排适用的存放仓库、场地，做到分类存放，定点堆码，合理布局，方便收发作业，安全整洁。
3.5.2 物资要分区、分类堆码，按类别和规格型号系列化“五五化”（指物资的堆码以五的倍数存放，五五成行、五五成串、五五成包，达到定量存放，过目知数）摆放，货架上的物资要上摆轻，下摆重，顶层摆的不常用，库内副货位和棚内存放的物资要下垫，露天存放的物资要上盖下垫，并挂牌标识。
3.5.3 易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放，专人保管，剧毒和贵重物资要装箱加锁保管。
3.5.4 性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不
准混杂存放。
3.5.5 大宗钢材存放要分层（或按捆）计量、数量与磅码单、检尺表相符。
3.5.6 木材要按材长和材种分垛计数堆放，横竖能见两条线，垛与垛之间留出消防通道，垛底下垫高度不得低于20厘米。
3.5.7 加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐蚀、无霉烂变质、无变形。
3.5.8 库存物资要坚持永续盘点和定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口，盘盈和盘亏，损坏物资要如实上报，并查明原因，报领导审批。保管员不得以盈补亏,不得将盘盈、盘亏和损坏物资自行处理。
3.5.9 代保管物资的保管保养工作要与在帐物资同等对待。
3.5.10 库内、场区卫生要整洁，做到货架无灰尘，地面无垃圾、料场无杂草、无积水。
3.6 物资发放管理制度
3.6.1 保管员要坚守岗位，态度热情。随到随发，发料迅速、准确，服务周到。
3.6.2 严格领、发料手续。保管人员根据计划员开具的出库单发料时，要严格按规定期限签发的领料（移拨）单或让售单的物资品名，规格型号、数量发放。实发物资论件（台、套）的
不得多发或少发，小件定量包装的可按接近量的整包发放,计重物资不得超过10%，不易分割的成卷、成块、成根、成桶的物资不得超20%，超过时要征得计划员同意，严禁白条发料，遇特殊情况要经过主管矿长批准，但发出的物资必须在三日内补办手续。仓库自用材料也必须先办理请领手续才能发料。
3.6.3 发料要一次发清，当面点清，凡已办理出库手续，领用单位当日结清的，或当月不能领出的设备以及大宗材料，保管员要与领料人员做好记录，双方签字认可或办理代保管手续。
3.6.4 出库物资的过磅、检尺、点件，计量要准确，磅码单、检尺单、材质检验单、设备四证（产品合格证，质量检验证，生产许可证，煤矿安全标志）、说明书及随机工具、零配件要在发料时一并发出。
3.6.5 规定交旧领新或退换包装品的物资，必须坚持交旧和回收制度。
3.6.6 保管员发料要贯彻物资“先进先出”的原则。
3.6.7 保管员不得以任何理由、任何方式在发料时以盈补亏，不得因盘亏而要求领料人员补单，为自己承担丢失、串发、损坏物资的责任。否则一经发现视情节轻重予以追究保管员及相关人员的责任。
3.7 物资验收管理制度
3.7.1 机械设备
3.7.1.1 到货时必须由供货方提供四证（生产许可证、质量合格证、防爆检验证、煤矿安全标志）等技术资料，要求设备包装完好，无锈蚀、无变形、无裂缝，四证必须齐全。
3.7.1.2 由供货方和使用方共同对照技术资料要求现场进行运转试验，试验前要求设备必须达到设计要求，试验当中做好试验记录，试验合格后方可使用，如发现问题应及时反馈给供货方。
3.7.1.3 设备试验合格后，由动力科设备管理员负责入库及使用单位手续的签定，并建立设备保管手册，设备及时编号、入帐登记后方可投入使用。
3.7.2 电气设备
3.7.2.1 到货时必须有由供货方提供三证（装箱单、合格证、说明书、隔爆电气必须有煤矿安全标志证）等技术资料，要求设备包装完好，无锈蚀、无变形、无裂缝，三证必须齐全。
3.7.2.2 由供货方和使用方共同对照技术资料要求现场进行运转试验，试验前要求设备必须达到设计要求，高低压电缆要做耐压试验，电气设备还要进行绝缘电阻、接地电阻的测试及电气设备的防爆性能，试验时做好试验记录，试验合格后方可使用，
如发现问题应及时反馈给供货方。
3.7.2.3 设备试验合格后，由动力科设备管理员负责入库及使用单位手续的签定，并建立设备保管手册，设备及时编号、入帐登记后方可投入使用。
3.7.2.4 其它物资的检验试验严格执行神宁集团物资公司物资验收入库的的统一标准。
3.8 盘点制度
3.8.1 盘点内容
3.8.1.1 查明库存物资的帐、卡、物、资金相符情况。
3.8.1.2 查明库存物资的质量情况，保管条件是否合理。
3.8.1.3 查明有无积压物资和超过保质期的物资。
3.8.1.4 查明仓库的安全和消防措施是否完好。
3.8.1.5 查明发放过程中有无互串规格的现象。
3.8.2 盘点的形式
3.8.2.1 永续盘点
3.8.2.2 定期盘点
3.8.2.3 重点盘点
3.8.3 盘点规定
3.8.3.1 保管员每次收发物资后随时进行检查核对，做到
帐、卡、物相符。
3.8.3.2 保管员每月进行一次定期盘点。
3.8.3.3 保管员对盘出的问题要及时汇报，公开处理，不隐瞒、不私自处理，不能要求基层材料员用盘盈物资来填补盘亏物资，不能擅自要求基层材料员为自己补领料单以弥补盘亏物资。
3.9 各类物资验收标准及不合格品控制管理办法
3.9.1 采购物资检验与试验及验证的范围
3.9.1.1 需进行试验的物资
水泥、单体支柱、钢材（矿工钢、轻轨、元钢、线材）、￠18.5以上的钢丝绳、乳化油。
3.9.1.2 需检测的物资
元木（樟子松）、坑木（柳木、落叶松）、钢材（板材、管材）。
3.9.1.3 需验证的物资
除以上1、2两项外的其余产品均采用验证的方法验收（检验）。
3.9.2 采购物资检验与试验及验证的依据
3.9.2.1 乳化油试验依据中华人民共和国国家标准MT76-83《乳化油》检验标准执行。
3.9.2.2 单体支柱试验依据中华人民共和国煤炭行业标准
MT112-93《矿用单体液压支柱》标准执行。
3.9.2.3 矿工钢试验依据中华人民共和国国家标准GB/T3414-94《煤机用热轧异型钢》标准执行。
3.9.2.4 ￠18.5以上的钢丝绳试验的依据集团公司机电试验办法有关标准检验和试验。
3.9.2.5 轻轨试验依据中华人民共和国国家标准GB11264-11266-89《轻轨及配件》检验标准执行。
3.9.2.6 元钢检验试验依据中华人民共和国国家标准GB13013-91《钢筋混凝土用热轮光圆钢筋》标准执行。
3.9.2.7 线材检验试验依据中华人民共和国标准GB/T701-1997《低碳钢材热轧圆盘条》标准执行。
3.9.2.8 木材的检验标准依据中华人民共和国国家标准GB/T144-1995《原木检验》标准执行。
3.9.2.9 机电产品的验证：大型主要设备和技术复杂的机电产品检验，必须由矿机电矿长、动力科主要技术人员和供应科业务员组成验收小组，认真清查设备名称、规格型号、件数、供货厂家，以及包装物是否完好，机械部分和电器部分是否混装，有无压伤或缺失（缺件）现象。
3.9.2.10 对厂方送货到库的设备，验收小组要同送货人一起验收（包括名称、数量、外观、质量、设备，“三证”是否齐全等说明书、技术资料）。
3.9.2.11 对大型成套设备，按集团公司《程序文件》及《矿
大型设备验收办法》规定验证。
3.9.2.12 对矿用防爆机电设备验收，要借助于检测工具进行，有安装或使用单位进行检测，并保留检测纪录，检测依据《煤矿安全规程》中井下电气和防爆电器设备的有关规定执行。
3.9.2.13 设备及资料交接，当验收完成后，验收小组应将验收的相关资料及验收报告单、有关技术资料、图纸、附件及配件明细表交使用单位或保管员，双方签字，存档建账，定期交档案室存档。
3.9.3 采购物资检测、试验及验证的周期和方法
3.9.3.1 按照集团公司的相关规定，按照“谁收货、谁验收”的原则，由物资公司配送中心和矿供应科分别对物资进行进货检验、试验和验证，并保留相关纪录。
3.9.3.2 水泥
（1）对于每次采购量小于20吨的，提货时，采购人员要验证对方的水泥化验单。
（2）对于每次进货在20——100吨以内的，采购员要向水泥供货厂家所要水泥化验单。
3.9.3.3 钢材
（1）每次采购(提运)的钢材，采购员应要求物资配送中心提供其检验报告单，并复印有关材料。
（2）对于批量进货或用于工程建筑的钢材，要验证有关材
料检验单，同时要委托有资质的检验机构做相关特性的试验，并保留试验结果。
3.9.3.4 单体液压支柱在投入使用前生产厂家和使用单位负责试验，并保留相关的试验结果。
3.9.3.5 木材的检测由采购单位负责，并保留相关纪录。
3.9.3.6 其余物资的验证执行《物资验收入库制度》。
3.9.4 检验中发现不合格用品的处理及合格品的标示管理
3.9.
4.1 矿供应科负责采购物资验收时发现不合格品的评审和处臵。
3.9.
4.2 在进行采购物资验收中发现的不合格品，保管员应及时通知相关计划员和采购人员，在未评审处臵前，保管员应对不合格品要单独存放，并用“不合格品”标牌标识。
3.9.
4.3 对于验证（验收）合格的产品，投入使用时，发现该产品有质量问题时，使用单位应及时填写供货质量反馈单，并将其与不合格品一并退交仓库保管员。保管员对不合格产品按要求填写供货质量反馈单交物资公司相关业务部室。
3.9.
4.4 原则上，采购进货过程产生的不合格品谁采购，谁负责退货或更换，对一般的质量问题由各业务员联系供货厂家来现场处理，直到验收合格为止，否则拒绝办理入库手续。
3.9.
4.5 对于影响煤矿安全生产的关键物品或导致最终产品质量降低的采购产品，要追究当事人责任，依据情节给予一定
数额的经济处罚；情节和后果严重者要追究其责任人的刑事责任。
3.9.
4.6 未经检验的采购产品应放臵在“待验收区”。
3.9.
4.7 未经检验的产品不允许发放，特殊情况下经部门领导批示后，执行“紧急放行”。
3.9.
4.8 凡经检验合格的产品，保管员要及时办理入库手续，建帐、建卡、上货架、并做好保管保养。
3.9.
4.9 办理入库的产品均为合格产品，保管员应搞好产品标识管理，悬挂标签。乳化油试验依据中华人民共和国国家标准MT76-83《乳化油》检验标准执行。
3.9.5 各类物资验收标准
3.9.5.1 支护材料验收标准:
（1）锚杆验收时必须有煤矿安全标志证书,原材料实验报告等相关资料,同时检查杆体、加工尺寸、配套螺母及托盘是否符合标准。
（2）钢带和钢筋网验收要求供应商提供钢材的检验报告,钢筋网要进行检尺,对达不到要求尺寸的不予验收,焊接部要牢固,网孔尺寸要规范。
（3）树脂锚固剂要有煤矿安全生产标志证书及出厂检验实验报告,包装箱要密封好且坚固,对包装箱破损挤压的不予验收。
（4）木托板采取量尺验收其规格尺寸必须符合标准,对长、
宽、厚度达不到要求的不予验收;同时材料要选用优质柳木制做,对腐朽或有虫害的不予验收。
（5）沙石料验收要对装车量逐一核实，不得欠量,沙石要有质检部门的检验报告,沙子的含土量不能超标准,石子的大小尺寸要符合标准。
3.9.5.2 金属材料验收标准:
（1）矿工钢试验依据中华人民共和国国家标准GB/T3414-94《煤机用热轧异型钢》标准执行。
（2）￠18.5以上的钢丝绳试验的依据神宁集团公司机电试验办法有关标准检验和试验。
（3）轻轨试验依据中华人民共和国国家标准GB11264-11266-89《轻轨及配件》检验标准执行。
（4）元钢检验试验依据中华人民共和国国家标准GB13013-91《钢筋混凝土用热轮光圆钢筋》标准执行。
（5）线材检验试验依据中华人民共和国标准GB/T701-1997《低碳钢材热轧圆盘条》标准执行。
（6）核对实物及标志,提供材质检验报告及过磅单。
（7）检查包装,?不同形状的材料,对其包装有不同的要求,验收时应认真看是否符合有关标志规定.
（8）尺寸测量,主要测量材料尺寸是否符合有关标准规定.
（9）数量验收,金属材料的数量验收,可分重量称重,实物换算,件数计点三种方式.
（10）外观质量检验,?金属材料外观缺陷,主要指外观质量的检查,主要检查外观缺陷是否在标准规定范围之内.
3.9.5.3 木材验收标准:
（1）木材的检验标准依据中华人民共和国国家标准GB/T144-1995《原木检验》标准执行。
（2）质量验收：按照标准对木材进行材质、径级、长度、缺陷限度、弯曲度进行检验.
（3）数量验收逐根检尺验收,?对照随货币同行单的计量是否在规定的偏差内,如果超出规定范围则以实际验收量计量。
3.9.5.4 水泥验收标准:
（1）水泥的试验依据中华人民共和国国家标准GB175-1999《普通硅酸盐水泥》标准。
（2）核对实物及标志,参照合同中的规格型号,对照实物标志进行核对, 检查是否相符;检查包装,看是符合包装标准,有无破袋现象;数量验收要逐袋进行清点,并做好记录。
（3）水泥验收发现质量不符,数量短少,破袋要按照有关规定,添写报告单报相关业务部门。
3.9.5.5 油脂验收标准:
（1）乳化油试验依据中华人民共和国国家标准MT76-83《乳化油》检验标准执行。
（2）其它油品验收标准按国家规定的标准计量单位进行验收.
（3）油品进库后,进行验收同时查验相关资料(出厂检验报
物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领
物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领
4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
物资供应管理制度（草案） 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责： 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。 二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。 五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。 六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。 十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种： 一、年度物资需求计划； 二、月度物资需求计划； 三、应急物资需求计划； 四、临时急用物资需求计划； 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划：
食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日
营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日
全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待
伞）。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签 收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。
8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益
物资供应配额管理制度 公司领导： 新年伊始，物资部为严肃物资采购管理，杜绝出现贪污、受贿等影响企业发展的事情发生，在积极汲取华菱物资采购管理经验之后，特申请成立物资供应配额管理小组，加大对物资采购的监管。 物资供应配额管理小组由财务部、质量部、物资部、售后服务部负责人组成，针对公司23类采购物资品种（有2家以上供应商）进行评比考核。经各部门综合评比打分后，对供应商的采购配额进行确认。 具体规则如下： 一、制度完善 由于此制度刚刚建立，不可能覆盖所有采购产品，为确保空压机产品性能，前期只针对空压机上的A类物资进行考核。此管理制度将在运行过程中不断的完善，并逐步增加考核产品。 二、考核标准 供应商的配额分配每季度核定一次，主要依据为上一季度具体供货情况。考核总分为100分，其中物资部20分，质量部30分，财务部40分，售后服务部10分（评分标准由各部门根据实际情况制定）。 1.物资部（20分） 主要考核供应商产品：供货周期（10分）、服务态度（10分）。 2.质量部（30分） 主要考核供应商产品：材质证明（5分）、外观和尺寸（10分）、加工和使用性能（15分）。 3.财务部（40分）
主要考核供应商产品：单位成本（30分）、信誉额度（10分） 4.售后服务部（10分） 主要考核供应商产品：售后反馈（10分） 三、计算公式 各部门打分后，合计成总分。 例如：同一种产品由供应商甲和乙供货，进过打分评比，甲的总分为A，乙的总分为B，那么他们下一个季度分配额度为： 甲 乙 如果有三家以上供货的，以此类推。 四、其它 1.若供应商的产品在质量部单项评分中有1项为0分，将取消该供应商下一季度的供货权利。 2.物资部前期整理出空压机A类物资20个品种，进行试点运行。 3.配额小组将每次评分结果，以书面形式报公司领导批准。 物资供应配额管理小组 2009年2月11日
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行： （一）进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容： 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
XXXXX采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
物质供应管理制度 一）、计划管理 ⒈矿属各基层用料单位，必须在每月25日前做出本单位下月材料，配件月度计划，并经各分管矿长审批，联责费用科室审核签字后，一式三份送供应科汇总，供应科根据库存情况，结合生产实际和储备情况编制申请计划，经营矿长审核，矿长批准后方可采购。 ⒉各基层用料单位月初因作业计划变更或计划考虑不周，需要补充计划的必须在月初五日前，将补充计划报供应科，凡不报月度申请计划和月度补充计划的，供应科将按所领物资金额5%进行处罚，因此面影响生产的，责任由使用单位自负。 ⒊各单位月度计划申请完成率必须在85%以上，否则每降低1%，扣材料员50元。临时计划，包括月度补充计划在内，每月不得超过六次（每次考虑五天用量），否则每超过一次，罚单位主管和材料员各50元。 ⒋各单位材料申请计划要写清物资的用名、规格、数量、单价、金额，配件申请计划要写清主机名称，配件型号、数量、单价、金额，对特殊要求的配件，必要时必须注明厂家。井上下配件计划由机电科长负责审批把关，以便及时准确的组织进货，对各单位生产急需的材料或配件要求必须注明到货时间。 ⒌各单位物资申请计划必须贴近生产，贴近实际，科学规范，不得随意扩大或缩小用量以免造成积压或者影响生产，凡不按实际需要申请，造成计划失误，致使供应科储备上升或积压的单位，供应科将按
照未出库金额2倍进行处罚。 二）、材料、配件发放管理 ⒈供应科分配员根据各用料单位审批完整的申请计划，结合库存物资到货情况进行分配，不得开空头票（库内无货先开票），分配员有权拒绝计划外任何物资的请求，保管员按分配员开具的数量进行发放，不得随意更改票据，多发或少发，票据涂改无效。 ⒉各单位材料员凭章印齐全并盖有“材料消耗考核章”的料单进行领料，但需要交旧领新的物资必须先交旧，并持交旧票据到仓库领料（特殊情况不能交旧者，必须经供应科长年批准），否则保管员拒绝发料，造成的损失，单位自负。 ⒊供应科严格执行按工作量和工作进行度供料，专用工具，大型材料，油脂乳化液，配件、设备必须经联责费用科室机电科长签字审批；支护材料、建工材料、坑木、火工品，必须经联责科室生产科长签字审批，劳保用品由供应科按发放标准控制发放。低值易耗品必须经综合办主任签字审批。 ⒋可民用物资发放时，必须经供应科长经营矿长在材料分配单上签字审批，保管员才能予以发放。 ⒌各单位材料员每月28日以前必须到供应科及时核对本单位当月消耗情况，否则供应科将按票据结算，造成一切后果，由用料单位承担。 ⒍对非生产急需的材料，配件确需发放时，必须经调度主任或当天第一值班长签字，供应科方可发放，次日必须补办手续。