仓储物流企业财务管理制度
2020年8月
目录
第一章总则 (3)
第二章财务管理体系 (4)
第三章资金管理 (4)
第五章预算管理 (5)
第六章对外投资管理 (6)
第七章资产管理 (7)
第八章负债管理 (12)
第九章股东权益、利润分配管理 (13)
第十章成本费用管理 (14)
第十一章税务管理 (14)
第十二章财务报告及财务分析 (15)
第十三章财务监督与考核 (16)
第十四章附则 (17)
仓储物流企业财务管理制度
第一章总则
第一条为加强xx有限公司（以下简称“公司”）财务管理、规范公司会计内部控制，提高财务会计信息质量，保护公司及其相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家有关财务管理法规制度和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况和管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及下属各级子公司。
第三条本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司财务管理部门和各子公司（门店）应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作管理办法
第四条财务管理的基本原则
（一）统一管理、分级负责原则：公司全部重大财务决策权由集团行使，集团对子公司（门店）实行严格控制和统一管理，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。
（二）授权审批管理原则：任何对外款项支付都必须有“有效被授权人”审批方可支付。
（三）岗位分离管理原则：公司财务管理实行岗位分离制度，对财务管理、会计核算中不相容的岗位实行分离管理。
（四）内部监督管理原则：公司财务管理实行内部监督，财务部门应对本公司财务收支、成本费用开支及其他相关的财务收支行
为进行监督管理。
第二章财务管理体系
第五条总裁对公司日常财务管理工作全面负责，向公司董事会报告财务工作和提交年度预决算方案、经营计划方案等重要财务事项，组织落实董事会相关财务决议，完善各项财务制度。
第六条公司设财务总监岗位，由总裁提名，公司董事会任命。财务总监为公司的财务负责人，负责整个公司财务活动，向总裁负责并汇报工作。
第七条集团财务中心是组织实施整个企业财务管理的职能部门，子公司（门店）的财务人员在业务上接受集团财务中心的统一领导，日常行政管理服从于所属公司的管理。
第八条各子公司（门店）的总经理是所在公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对所在公司财务管理工作承担最终责任。各子公司（门店）对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由总经理签署。
第三章资金管理
第九条货币资金包括公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第十条公司实行资金集中管理，各子公司应结合自身实际业务需要做好本公司资金预算与管理工作，按计划执行，资金中心合理安排筹资渠道和方式以满足全公司经营活动、投资活动资金需求，最大限度的降低筹资成本。
第十一条公司货币资金的支付均须经过相应的授权批准。根据公司情况将货币资金的支出分为对外投资、费用类支出、资本性
物流仓储部管理制度（草案） 物流仓储部管理制度(草案) 一、总则 1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。 2、本制度适用于公司物流仓储部门，可修改，添加建议。 二、管理原则和体制 1、仓库内货物的质量安全保证，货品出入库，数据登记准确。 2、仓库管理应保证满足店铺经营及线下发货所需的货品需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知补货。 3、发货及时、准确。 4、仓库内按原先货物区域的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。 三、货物出入库库制度 (一)货物入库 1、收货后，办理入库手续时，仓库保管员必须对照货物与采购单、提货单所列的物品与类目、型号、尺寸、颜色、规格、数量是否相符;如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应拒绝入库并做好相应记录，上报至上级人员处理。 2、入库人员确认货物验收无误后，需填写入库明细单，及时交予仓库保管员核对并签字确认后方可入库 3、仓库保管员在接收完货物后，需及时将入库信息录入，并更新库存，确保销售部门货物数据准确。 4、若仓库保管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该仓库保管员承担。 (二)货物出库
1、仓库保管员应按照每天店铺销售量提供的配货单认真核对出货型号及数量。 2、仓库保管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查;确认无误后准予货物出库，填写出库单并签字。 3、货物出库后，仓库保管员需及时将出库信息录入，并更新库存，确保销售部门货物数据准确。 3、若仓库保管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓库保管员承担。 4、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。 (三)发货配货 1、发货前，分单员对当天所要发货物根据快递单及配货单上的款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行分单，并对分单后的打包人进行登记。 2、注意配货单上所需的物品(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。 3、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如货物是否损坏、货物出现污渍、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。 4、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，快递单与配货单的地址是否无误，确认无误后才可发货。 5、在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。 6、发货的系列过程中，非本部门工作人员不得随意进入本仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。
仓储物流制度及管理规范 一、仓储物流服务基本条件 1、仓储物流服务外包承接方须证照齐全且在年检有效期内，原件 提供给我公司审查，复印件加盖公章后提供给我公司留档。如能提供相应担保或抵押则更佳。 2、仓库位置须交通便利，治安良好，在公安机关驻扎维护辐射范 围内，且满足我公司基本配送时效要求。 3、仓库库房建筑须符合国家建筑规定，面积须符合我公司日常仓 储需求和机动仓储需求并购买保险，保单原件提供给我公司审查，复印件加盖公章提供给我公司留档。 4、仓库库房应符合储运条件、防雨、防尘、防洪、防潮、具备消 防照明等设施条件。 5、物流须保障货物安全，购买运输险，物流车辆配备须满足我公 司日常配送需求和机动配送需求且符合安全规定。 6、装机人员须具备一定的技术证书和职业素养，人员配备须满足 我公司日常装机需求和机动装机需求。 二、仓储物流外包服务项目及相关规定 1、仓储物流外包服务承接方根据我公司的要求负责验收入库、分拣、理货、打签（贴示）、仓储、管理、装机、配送、发物流（垫付物流费）、在途跟踪、货物签收、实时反馈验收、仓储、运输和签收状况、提返货、维修、货物打理（贴标、吹标、贴封条）、办理退库等相关
服务。 2、仓储物流外包服务承接方须负责仓内外安全、防火、防鼠、保卫、巡查和值班工作，保证我公司货物的安全、完好和无损。 3、仓库货物必须严格按照包装标示、方向、高度、层数进行分类、分批次堆码。底部货物不直接接触地面，与地面之间须有隔离板。堆垛应整齐有序，保持一定的垛距、货距以便收发作业及库存盘点。 4、外包装有损坏（历史遗留）、退换货的应分开堆码、分开保管并定时清点汇报给我公司，不得混放、串放。 5、仓储物流外包服务承接方使用与我公司协商确定的仓储管理软件，双方各有专人负责发货提需求和接收指令并按要求执行。 6、仓储物流外包服务承接方在储运期内做到货物入库数量、货物出库数量、货物各种品相、规格、数量明确可查，保证每月盘点、每周清点、每日做好台账、货账相符。 7、仓储物流外包服务承接方应配合我公司盘库人员盘点，对于实物差异，应及时、积极配合我公司盘库人员查明原因。确认是承接方损毁或丢失的应照价赔偿给我公司，如为其它原因需要调节我公司系统库存的须附我公司相关负责人和承接方确认签批的说明。 8、仓储物流外包服务承接方应履行报表责任，《库存产品出入库汇总日报表》和《配送跟踪表》，日报表上须备注产品生产日期，并发送给我公司负责人。 9、货物入库验收信息反馈：货物到仓库，由仓储物流外包服务承接方与送货方核实到货数量并验收，根据我公司专人提供的入库编码在
装饰工程公司财务管理制度-制度大全 装饰工程公司财务管理制度之相关制度和职责，装饰工程公司财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格... 装饰工程公司财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年;
广告公司管理制度大全 为了加强劳动纪律和工作秩序，提高工作效率，广告公司制定了规章制度。今天管理资源吧小编给大家为您整理了广告公司管理制度，仅供参考。 广告公司管理制度大全篇一一、总则 1、目的：为使本公司员工之管理有所遵循，特定本制度。 2、围： 本公司员工管理，除遵照政府有关法令外，悉依本规章办理。 本规章所称员工、系指本公司雇用之从业人员而言。 二、聘用 1、全公司员工录用以宁缺勿滥，行业精英为原则，在核定编制，录用能胜任岗位工作，素质较高的人员，公司正式员工一律签署聘用劳动合同。 2、本着公开招聘、格考核、择选录用的原则，采用社会招聘、人才交流机构介绍、本公司员工推荐、个人自荐等形式进行招聘。 3、应聘人员经面试或测验及审查合格后，由人事部门填写录用手续并签《试用员工协议》，进入试用期。 4、试用人员试用期均为1-3个月，试用期间不享受任
福利待遇，期满后由人事部门填写《员工转正档案表》，部门经理、行政(人事部)经理提出鉴定意见，报总经理审批同意后，享受转正后工资待遇，但不享受公司正式员工的房贴及保险，员工签订聘用劳动合同后，成为公司正式员工，享受公司一切福利待遇。公司视员工表现，最长可延迟至员工工作满半年时与员工签订劳动合同，成绩优良者可缩短其试用时间。 5、试用人员如因品行不良或工作业绩欠佳或重违反有关规章制度，公司有权随时停止试用，予以解雇。试用未满1者，不发工资。 6、试用人员于报到时应向人事部缴验下列证件： l个人身份证明 l人事资料卡(个人简历) l本人免冠登记照片二 l其他如要之文件(如专业资格合格证或学历证件等) 三、辞职、辞退、解聘 1、公司员工因故提出辞职，应至少提前30天书面通知公司，员工个人辞职应写《辞职申请》，经部门经理签署意见送人事部门报经总经理审批同意后，人事部门给予办理相关手续，未按规定程序办理者，人事部门将不予受理。 2、申请辞职者，未经总经理审批之前，须坚守工作岗位、经批准后，不再安排具体工作，该员工应按公司要求交
仓储物流部管理制度 及操作细则 一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责 岗位设置：
备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与 快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责： 1．仓储物流部经理 1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。 1.2负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。 1.3负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。 1.4负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协
小企业财务管理制 度 1
秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。 财务管理制度 一、总则 1、依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 2
1、公司财务实行”计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 3
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。 (三)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时; 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报; 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作; 4、完成部门主管或相关领导交办的其它工作。 (四)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 4
传媒公司规章制度 宗旨 立足文化领域，寻求生存空间；放眼各行各业，尽享传媒服务； 纪律 遵守纪律，忠于职守；保守机密，讲究信用，诚信为本；不谋私利，不损人利已，守法经营，不损害公司利益和形象。 股东会决议程序 1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股东会由出资最多的股东负责召集。 2、股东以其出资比例行使表决权，即股东表决超过50%的股权比例时就表示通过股东会普通决议，若公司解散、合并、增资、减资、变更股东，修改章程时要形成股东会特别决议，股东以其出资比例行使表决权，即股东表决超过65%的股权比例时就表示通过股东会决议。 岗位责任制度 一、总经理经股东会选举产生，由法定代表人兼任，公司董事长为公司法定代表人，其职责是主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议；制定公司内部管理机构设置和基本规章制度，代表公司签署合同和有关文件，主管公司财务和人事，在紧急情况下，对公司经营事务行使特别裁决和处置权。 二、公司总监、监事由董事长提名，股东会选举产生，并由本公司股东出任，全面监督、审计公司财务、人事及经营行为，其职责是
有权检查公司财务，对董事长、经理违反法律法规和公司章程的行为进行监督，必要时可提议召开临时股东大会。 三、副总经理由总经理提名，经董事长批准聘任，其职责是协助总经理，搞好公司的经营管理工作。按照分工，负责某一项目的实施，作为本公司的股东代表，参与其它公司的管理时，必须维护本公司的合法权益。四、公司总部会计、出纳员由董事长直接决定聘任。其职责是按照公司章程和财务管理制度的规定，分别负责公司的财务管理和现金收付、银行汇兑业务，兼职负责公司的接待和办公室文秘档案等工作。各分支机构及公司内部独立核算部门的财务人员由其负责人直接聘任，但必须报公司总部备案和核准后方可上岗。驾驶员由副总经理提名考察，董事长批准聘任，其职责是按照公司管理制度，负责保管和驾驶车辆。公司总部员工、各分支机构和内部独立核算部门员工应一视同仁，为公司大家庭中的一分子，都应当遵守国家法律法规、公司章程和本公司的规章制度，各司其职，忠实履行自己的职责，自觉维护公司的利益，不得利用职权为自己谋利，如有违法、违规、违章行为，应承担赔偿责任和相应的法律责任。 财务管理制度 公司按照《公司法》、《会计准则》以及《公司章程》的有关规定，建立健全标准的财务管理制度。实行票印分离、帐物分离。 一、出纳员：负责公司在经营活动中发生的现金收、付业务和支票、汇票等银行汇总业务；做好收款、付款的记帐凭证；分管现金日记帐和银行存款日记帐，保管公司财务专用章。公司的所有收入必须
仓储物流管理制度 物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。 一、仓储组织队伍 仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。 1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、 2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。 3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。 4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各 自任务，实行岗位责任制。 5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。 6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。 7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。 二、仓储管理制度 （一）仓库库存管理原则 1．库存合理原则 仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。 2．凭证收货、发货原则
财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
广告传媒公司人力资源管理制度 一、招聘录用制度 1、招聘原由： 1.1缺员的补充：因员工异动，按现编制需要予以补充； 1.2突发的人员需求：因不可预测的业务、工作变化，急需人员； 1.3扩大编制：因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制； 1.4新规划事业：因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业； 1.5储备人才：为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才； 2、用人原则：用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。 3、招聘流程： 3.1综合业务部负责人根据公司计划，每年度初制定全年招聘预算，报总经理审批； 3.2各用人部门计划招聘时，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。一般经审批的“用人申请书”的时效为自审批之日起两个月，过期作废； 4、招聘人员 4.1人事部根据“用人申请书”开始组织和安排招聘工作； 4.2内部选聘 4.2.1招聘应首先在公司内部进行选聘，审定公司内部是否有合适和富裕的人员； 4.2.2员工可以自行申请、由部门推荐或是综合业务部根据部门的要求和实际情况进行调整； 4.2.3内部选聘必须考虑部门之间的关系和工作的安排，必须是在员工所属部门同意和该名员工符合新的岗位要求的情况下进行； 4.3外部招聘 4.3.1外部招聘的途径可以通过网上招聘、人才市场现场招聘、报纸广告招聘、猎头公司推荐、员工推荐、高级人才交流会等形式进行； 4.3.2综合业务部根据部门提出的要求制作招聘广告，并定期根据需要进行更新。 5、初步甄选 5.1应聘人员的资料（包括个人简历、毕业证书、学位证书、身份证复印件等）由人事部负责收集，并根据部门提出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；
物流部运营体系及管理制度 一、物流部组织结构图： 项目总监 物流主管 调度市场专员 RDC 配送站站长 产品二次加工人员 产品配送员 兼职配送员 二、运营体系 三、物流部管理制度 第一条实施目的 为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库、以及相关的物流运输的规范化，降低物流成本，提高物流服务水平，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 第二条适用范围 本制度适用于物流活动中发生的仓储、库存、运输，以及成本管理活动。 第三条仓库管理 所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三者一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需要报废账务处理的物资应及时清理，办理相关手续。 1、仓库应视实际情况划分为原料库、半成品库、产成品库，并制定明显标识，进行目标 管理。 2、对搬运工具实施定制管理。 3、仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面图并置于仓库明显之处。 4、料架区按区域号——仓库号——楼层号——楼号的原则编号。 5、储存区按位号——层号——架号——排号的原则编号。 6、电脑记账人员应将储位号录入电脑，并列印出物流成品的储位资料，以便直接查找物 流。
7、经核点后的物料，仓管员应视其情况存放，并办理相关手续。 8、领用物资时应由领用人员填写《领料单》，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。成 品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货。 9、物资入库或发放后，仓管员应及时登记物卡，电脑输单员应及时登录电脑。 7、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。 11、电脑输单员每周应列印物资收发结存表，并与仓库管理员所记的物卡核对。 12、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即报告。 13、仓库管理员应对仓库的储备情况熟悉掌握。如有储备不足或超储积压现象发生，及时报告。 14、要及时将需要退供方的不合格品退回。 15、要按时上报各类戴废物资，并按规定处理。 16、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表。、 17、上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作。 18、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。 19、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发生问题和解决问题。 第四条存货管理 1、仓管人员必须严格检查进仓物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规 格、质量不符合使用部门要求的，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。 2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制《商品、物流进仓验收单》，仓库据以记账，并 送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均有仓库负责。 3、各部门领用物料必须填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，经使用部门经理签名， 再交仓库主管批准，方能领料。 4、物料出库，必须办理出库手续，填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，并验明物料 的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账并送财务部一份。 5、仓管人员应对各项物料设立“物流购、领、存货卡”。凡购入、领用物料，应同时作相 应的记录，及时反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。 6、仓管人员应定期盘点库存物资，发现升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续， 填制《商品、物料盘盈、盘亏报告表》，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份。7、为及时反映库存物资数额，仓管人员应定期填写《库存物资余额表》送交采购部、财 务部各一份。 第五条发货管理
仓储物流部管理制度及操作细则 一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁 卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及 利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及******到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置： 1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责： 1．仓储物流部经理 1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低
财务科 公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
灵动传媒公司管理制度 一、考勤制度 1.按国家规定，实行八小时工作制。八小时内，员工必须按时上下班。每周 星期一至星期六上午为工作日，夏季上午8:30上班,下午18:00下班,(冬季上午8:30上班，下午17:30下班，)中午休息时间为12:00至14:00。 2.员工必须如实打卡，迟到半小时为公司其他员工购买电影票（当场兑现）， 迟到超出半小时罚款200元。严禁代人打卡和让别人代打卡，如若代打卡被查获，代人签到者扣100元，被代签到者扣200元。 3.事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向总经理报批，按事假天数扣 除当事人日工资（基本工资/30天×事假天数）。 4.员工生病应及时通知公司，病假必须持有正规医院开具的病假单方能生 效。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/30天×病假天数/2）. 5.如未能按上述第3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日 工资（ 3×基本工资/30天），无故旷工三天以上者视为自动离职。 6.开工作会议迟到每一分钟罚款10元，不到会这视为旷工。 7.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，100元/月(试用期 内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励200元,可带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励500元可带薪调休三天，调休时间安排向部门经理报批经总经理同意。 8.各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，19:00以后开始计算加班 时间， 22:00之后，可打车下班，实报实销. 9.员工自动离职须提前30天向部门经理提交书面申请，经部门主管批准后 上报审核总监、总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据，方可执行。 10.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被辞退，自总经理批准之 日起，一周内调离。
XXXXXXX物流有限公司 安全管理制度汇编 编制： 审核： 批准： 版本号：年月日
发布令 为贯彻执行“安全生产、预防为主、综合治理”方针，以及“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其他要求，建立全公司安全生产的自我约束机制，防止和减少生产安全事故，保障职工的安全与健康。现制定了公司安全生产责任制和管理制度，经批准，于年月日发布并实施。 望各部门和员工必须严格遵照执行，履行安全职责，确保公司的生产安全。 签发人：XXXXXX
目录
安全生产目标管理制度 一、目的 为明确安全目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，建立健全安全生产管理体系，落实安全生产责任，使公司安全生产目标管理规范化和制度化，确保公司安全生产目标能自上而下层层分解落实，以及自下而上层层保证实现，结合本公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司及其所属各部门。 三、安全生产目标指标 1.工亡和重伤事故为零； 2.职业危害事故、环境污染事故为零； 3.爆炸事故、一般及重大火灾事故为零； 4.三级安全培训教育率100%； 5.安全隐患整改率100%； 6.特种设备检测率及完好率100%； 6.消防设施设备配置及完好率100%； 7.轻伤事故率小于0.3%。 四、目标与指标的制定原则 1.年度安全生产目标与指标由总经理组织相关部门根据历年和上年度安全生产执行情况制定，由总经理审议通过后颁布执行。 2.安全生产目标与指标的制定不能低于行业和安监部门规定的目标指标，不能低于上一年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。 3.死亡及重伤事故，职业病危害事故及环境污染事故，重大事故（火灾、爆炸等）必须严加控制，确保事故发生率为零。 4.安全生产目标除事故发生率的硬指标外，还应包括隐患排查治理、安全培训等方面的指标。 5.安全生产目标与指标必须进行量化（即每项均有指标），同时要把安全生产目标层层分解，公司有指标；各部门、部门、班组直至员工均有安全生产目标与指标。
一、总则 为加强财务管理，适应社会主义市场经济体制的客观要求，健全现代企业制度，进一步完善企业财务制度体系，规范企业财会工作，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等，制定本管理制度。 财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划，对生产和经营过程进行控制、监督、核算、分析和评价工作，管好用好资金，保证资金和财产的安全，有效利用企业的各项资产，努力提高经济效益。 财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划，对生产和经营过程进行控制、监督、核算、分析和评价工作，管好用好资金，保证资金和财产的安全，有效利用企业的各项资产，努力提高经济效益。 财务管理上要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗、增加积累。 二、会计机构与会计人员 企业设立财务部。财务部设经理、会计和出纳岗位。出纳员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 财务人员应当保守企业的商业秘密和财务信息。除法律规定和企业主管同意外，不能私自向外界提供或者泄露企业的财务信息。 财务部经理的主要职责是： 1、主持财务工作，完成各项会计业务工作； 2、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算经营成果、定期提供数据、资料和财务分析报告； 3、负责编制会计报告，主持清查财产； 4、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 5、制订企业财务预、决算方案，提供本年度财务及分析报告，同时提供次年的财务预算报告； 6、组织监督财务预算的执行情况，定期向企业主管提交财务预算执行情况报告； 7、组织制定企业的年度、季度财务计划； 8、组织进行必要的财务预测和风险分析，组织资金筹措； 9、进行成本费用预算、计划、控制、核算、分析和考核，督促企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
媒体类公司规章制度 【篇一：文化传媒公司的管理制度全】 目录 第一章规章制 度 (2) 考勤管理制 度 (2) 人事管理制 度 (3) 办公室日常管理制 度 (5) 工资管理制 度 (7) 办公室卫生及公共设施管理制 度 (12) 第二章员工岗位职责描 述 (14) 副总经理（管理）岗位职 责 (14) 副总经理（业务）岗位职 责 (15) 行政总监岗位职 责 (15) 行政助理岗位职 责 (16) 市场总监岗位职 责 (16) 市场专员岗位职 责 (17)
广告总监岗位职 责 (17) 广告专员岗位职 责 (17) 美术总监岗位职 责 (18) 美术编辑岗位职 责 (18) 执行主编岗位职 责 (18) 文字编辑岗位职 责 (19) 公司总则 一、全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成富有天水特色的、有较大影响的、有较大辐射力的传媒机构。 二、公司原则：做事先做人 公司信条：踏实+细致+灵活+耐心=成功 三、公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。 四、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 五、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 六、公司倡导员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。 七、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。八、公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。 九、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 电子商务仓储中心管理制度 一、目的 为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。 二、对象 仓储部门各岗位人员 三、工作内容 1、仓库部门分类： 仓库主管 制单部 发货部 2、工作职责 2.1仓库主管： 1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。 2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。 3、处理与公司其他部门的沟通和协调。 4、仓库工作人员安排不足及异常情况及时通知行政部门。 5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动、大促、节假日、上班时间的变动） 6、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。 7、其他制度以“泰瑞”公司规章制度为准 2.2制单部： 1、确保每天18点之前的订单都能正常审核打印。 2、负责对总部来货单的检验查收，确定信息正确方可制单、发货。 3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每周交给仓库主管核实。 4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。 制单专员：
1、准确打印平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每18点之前的订单都能正常打出订单、每日15点前当日发货、15点后第二日发货并准备录入快递单信息）。 2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性、准确性（保证货品信息准确，如：赠品信息、数量等）。 3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。 4、对需要开发票的订单及时反馈运营部门进行开具发票。 仓库文员（前期由时间微信息科技有限公司人员兼职）： 1、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。 2、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人；处理） 3、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。 2.3发货部： 1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。 2、负责对订单货品的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后发货。 3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。 4、制定打包的标准规范和执行。 5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、耗材的切割等）。 核验专员： 1、检查发货单与快递单是否匹配。 2、检查产品是否有错配，漏配，多配。 3、负责灌装产品气泡膜的包装。 4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。 打包专员： 1、对验货完的产品进行打包操作。 2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。 3、负责仓库日常卫生。 4、仓库工作流程 4.1准备流程 1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。 1.1 自营商品库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天) 1.2 非自营商品库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。 2、打包人员开始提前打包。 2.1 日常销售爆款产品的提前打包，（如维生素E） 2.2 成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等） 2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。
XX年公司财务管理制度大全精选财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，下面是小编整理的XX年公司 财务管理制度大全，欢迎大家阅读！ 为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下： 一、食堂财务管理的总体要求 公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设公司食堂结算户，由公司财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。 二、公司食堂物资采购与资产管理 （一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。 所购物资必须做到质优价廉经济实惠。 （二）建立和完善物资采购内部牵制制度。公司食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，品控部监督验收数量和质量。 （三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”上分别签字认可后，
方可登记入账。 （四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表” ，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。 （五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。 盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。 三、公司食堂收入管理 （一）公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。即：公司预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款” ，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。 （二）离职工人退款，由机房把退款明细及总帐交财务室，经充卡室审 核后办理。 （三）公司食堂原则上不允许对外承包经营，对于在公司统一监管下实 页脚内容