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Purchase order 采购订单

Purchase order 采购订单

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基于某金蝶K3ERP系统之采购管理系统详细业务流程

实用文档 ***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 分发 (2) 1.采购管理基础数据 (4) 1.1 供应商编码 (4) 1.2 采购人员 (4) 1.3 供应商档案 (4) 1.4 供应商价格档案 (4) 1.5 物料采购信息档案 (4) 1.6 采购关键参数设置 (4) 2.供应商管理流程 (5) 2.1 供应商新增流程图及说明 (5) 2.2 供应商变更流程图及说明 (6) 2.3 采购询报价流程图及说明 (7) 2.4 合格供应商评估流程图及说明 (8) 2.5 样品需求管理流程图及说明 (9) 3.采购和委外业务管理流程 (10) 3.1 采购订单流程图及说明 (10) 3.2 采购订单变更图及说明 (11) 3.3 采购订单退货流程图及说明 (12) 3.4 委外订单流程图及说明 (13) 3.5 返修委外订单流程及说明 (15) 3.6 委外订单变更流程及说明 (16) 3.7 委外订单退货流程图及说明 (17) 4.单据、报表 (18) 4.1 采购单据 (18) 4.2 采购报表 (18) 4.3 委外单据 (18) 4.4 委外报表 (18)

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

采购需求一、采购资金的支付方式、时间、条件质量保证金签订合同前

采购需求 一、采购资金的支付方式、时间、条件: 二、服务要求(技术要求里另有注明的以技术要求为准):

三、项目概况: 在信息化、大数据、人工智能新时代,为保持浙江金融职业学院在金融科技方向人才培养的全面领先性,筹备金融AI实验室。培养更多符合人工智能时代的金融专业化人才,布局AI金融实训软件,引进机器学习平台,结合金融机构实际应用场景,让学生在毕业后能无缝与企业对接,成为具有竞争力的金融企业所需人才。 基于上诉需求,将“以教学软件为核心,理论与实践相结合的教学模式”展开采购。通过自动化机器学习建模软件,实战操作机器学习建模,满足学校为企业输送机器学习人才的技能准备需求,同时加入银行金融企业的实际业务场景需求与机器学习理论相结合,满足教学成果通用性需求,为培养理论与实践相结合的复合型人才做准备;通过配套教学管理软件,满足教师教学管理需求与学生学习需求。 AI金融实训软件具体需求如下: 1、自动化的机器学习建模平台 自动化机器学习建模平台,要求从数据处理、模型设立、效果测试等除了可以人工调参外,均采用自动化运行的方式,并可以直接输出结果报告,重点在于帮助学生在建模过程中重复与费力的业务,从而有更多的时间去思考与业务相关的深层次问题。同时要求在自动化

机器学习平台的基础上搭载金融业务数据与场景,让学生可以通过实训、实习以及学习软件的操作流程的方式加强学生对机器学习技术在银行金融的领域应用的熟悉度,加深其对银行金融业新技术的理解。主要应用于教学过程中的实践性教学环节,在互联网金融专业、金融管理等专业的公共课、专业课,乃至学校整个金融大类的课程中都可以广泛应用。 2、自动化机器学习平台教学管理软件 搭载自动化机器学习建模平台的教学管理软件,内置基于自动化机器学习建模平台的操作任务和实训任务,教师可使用软件完成完整的教学流程,包括分班、布置任务、打分与成绩汇总,学生可在软件的指引下完成老师布置的操作任务和实训任务并得到反馈,形成教学闭环。 四、采购清单: 五、技术要求: 5.1、自动化机器学习建模平台建设要求

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级:★高★版本:1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2020年10月10日 2020-10-10

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)

1.1仓存业务处理 仓存管理系统,通过入库业务包括外购入库、产品入库等,出库业务包括销售出库、领料单等,库存调整包括盘盈盘亏处理,仓存调拨,虚仓管理等功能,结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作,也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用,提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后,需要手工录入或者引入成本,如果有成本管理模块,也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日,生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑(中端)50 台批号为20080731,飞扬牌电脑(高端)50 台,批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元,何佳进行验收入半成品库。 (1)产品入库单:点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】,进入产品入库单编辑界面,录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息,保存并审核单据

品成本,点击【核算】按钮 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】,进入凭证制作界面,选择“产品入

最新整理采购合同预付款比例.docx

最新整理采购合同预付款比例 篇一:材料采购合同(付款用) 材料采购合同 签订时间: 买方(甲方):xxx通州台湖建筑公司 卖方(乙方):xxx兰海瀛天南宏建材市场 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商,达成共识,签订本合同。第一条工程名称、地点 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条合同标的物、数量、结算单价,详见合同附件。 第三条质量标准:执行国家相关标准。第四条交付(提取)标的物或提取标的物单证方式、时间、地点:甲方xxxx通知第五条验收标准、方法、地点及期限:盘圆过磅、螺纹检尺,使用甲方的电子磅。第六条乙方对标的物质量负责的条件及期限:有质量问题,随时退货,并承担甲方 的相应损失。 第七条甲方材料(设备)现场验收由(张玉波)负责,其它任何人员验收签字无效, 不能做为甲方收货及结算的依据,由此造成的损失由乙方自行承担。 第八条运输方式及到达站(港)和费用负担:运至甲方指定施工现

场,运费由乙方承 担。 第九条结算方式与付款:1、结算清单的确认:由甲方材料验收人员(张玉波) 、经营副经理()、经理()签字后,结算清单有效。其它人员签字一律无效。 2、无预付款。本合同应付帐款部分不计取利息。 第十条方有权终止或解除本合同,由此造成的损失均由乙方承担,甲方有权直接从应付款中扣除。第十一条由于乙方不诚信,弄虚作假,造成甲方材料数量损失的,一经发现,乙方按 损失额的200%赔偿给甲方。 第十二条货物验收后,甲方发现乙方所供货物不符合约定的,甲方随时有权要求乙方 更换,乙方拒绝更换的,甲方有权不支付货物的货款,因此给甲方造成的损失全部由乙方承担。第十三条乙方提供本合同约定的货物,要保证该货物没有侵犯第三方的知识产权。如 甲方因使用合同约定的货物而被第三方以侵犯知识产权为由追索,甲方由此所受到全部损失均由乙方承担。 第十四条本合同所有权利、义务均不得转让,转让无效。 第十五条供应到现场的产品必须是合同约定产品,不得使用替代产品。

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1.采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2.供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3.采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4.单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

内部控制制度(采购及付款循环)

內部控制制度(采购及付款循环)

内部控制制度《采购及付款循环》文件管制等级:□管制文件□非管制文件

文件履历纪要页 文件发行单位文件管制等级管理代表□管制文件□非管制文件 文件履历纪录 版次修订内容核准权责编撰日期0 第1版(新发行)

1.总则 1.1.制定目的 为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「采购及 付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件, 俾利各相关单位遵循。 1.2.适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与 控制重点,悉依照本文件之规范办理。 1.3.权责单位 资材、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单 位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。 2.采购及付款循环 2.1.循环图 【见】(数据1)「采购及付款循环图」。 2.2.循环作业 本循环之各项作业: 1)请购作业(CP101),另订之。 2)采购作业(CP102),另订之。 3)进口作业(CP103),另订之。 4)验收作业(CP104),另订之。 5)与合约不符作业(CP105),另订之。 6)付款作业(CP106),另订之。 7)差异分析作业(CP107),另订之。 3.附则 3.1.制修废与颁布实施 本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准 承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。3.2.编号、版本、日期、页次/页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文 件页次/页数等项,见本文件之页首与页尾。 3.3.附件 3.3.1.相关资料

采购申请单模板

一般物品采购单 年月日编号: 物资采购申请单 年月日编号:

物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

金蝶K3系统标准操作流程存货核算

金蝶K3系统标准操作流程 存货核算 一、目的 完成入库和出库核算,支持存货成本核算 二、范围 材料入库、材料出库、盘盈 三、功能 提供公司物料明细及数据报表 四、与其他系统接口 1 .与采购系统管理的接口 接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据,进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。 2 .与仓存系统管理的接口 接收仓存系统所有的出入库单据,进行出入库金额核算和凭证处理。 3. 与销售管理的接口 接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据,进行销售出

库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 4 .与成本系统管理的接口 核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统,成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统,进行半成品、产成品出库核算,另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。 5. 与应收应付系统管理的接口 对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上,实现财务处理的一致性。 6 .与总账系统管理的接口 核算系统生成的凭证传递到总账系统,并可实现物流与总账系统的对账功能。 五、操作流程 1.外购入库核算 .(1).外购入库无单价维护 参照标准:采购与供应商达成的价格协议 数据来源:采购订单 金蝶系统操作路径 存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单 在入库单单价出直接进行修改,单价为除税单价,输入之后通知采购即可

(2).材料入库核算和机制凭证的生成 进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算 A.选择:外购入库核算 此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级:★高★版本:1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2014年12月2日 2014-12-02

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单,录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单,投放形成采采购员 流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:

公司采购付款方式

采购付款方式 1.总则 1.1.制定目的 规范采购订购与付款方式,使之有章可循。 1.2.适用范围 本公司物料采购之订约与付款方式,除另有规定外,悉依本规 章办理。 1.3.权责单位 1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.采购订约规定 2.1.采购订约方式 采购订约方式,一般有下列三种: 1)电话通知方式:小宗交易,可采用电话通知下单。 2)确认方式:由本公司出具订单或供应商出具售货单。 3)合约方式:由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同。 2.2.采购合约意义 采购合约较口头或订单方式有下列效用: 1)可确定买卖双方应尽之义务。 2)作为解决合约纠纷之依据。 3)作为法律诉讼之书面证据。

4)可根据实际情况订立不同之条款,以保护双方权益。 2.3.采购合约种类 本公司采购合约的种类有以下几种: 1)订购单。 2)国内订货合同。 3)国际采购合同。 2.4.订购单之运用 订购单用于下列条件: 1)标准化之产品,不易发生错误。 2)买卖双方有很高之互信度。 3)在已有长期合约的情况下,每次订购采用订购单即可。 4)出现交货问题,容易处置。 5)交货、验收流程成熟、严密。 2.5.国内订货合同之运用 国内订货合同应注意事项: 1)应明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、 交货时间、地点,并与请购单一致。 2)付款方式应明确。一般付款方式有:一次付款、分期付款、 下批付款等。 3)应规定延期罚款之责任、尺度、赔偿方式。 4)规定解约之办法,保障双方权益。 5)商定验收方式与质量追溯方式。

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月

一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:

操作要点: 重点提示: ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司的仓库。 ○2在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由 本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理: 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷:物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款---XX供应商

KIS采购管理流程

第三部分财务业务一体化应用 之购销存模块 任务一采购管理 应知内容:采购流程、采购单据、现购业务、赊购业务。 应会内容:采购单据录入、审核、采购发票生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、采购业务凭证模板的设置修改使用。 一、关于采购系统 采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统的主要特点包括: ?灵活的业务流程处理 ?严密的业务控制 ?丰富的采购管理信息 ?良好的扩展性 1、灵活的业务流程处理 采购管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在: 系统预置现购、赊购两种采购处理流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理;

●提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己 的实际需要,选用不同的单据流程; ●采购流程清晰,单据可拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能分别 实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务; ●单据之间联系紧密,设置了关联、钩稽等多种联系,以满足用户不同的 业务需要; 2、严密的业务控制 ●采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制 手段,从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有 力的执行。 ●对于采购价格,系统在物料属性中提供物料基本采购价格,还通过采购 价格资料提供复杂采购价格管理,可以满足企业对采购价格灵活管理的 需求,另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段; ●系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置,实现 基本供货信息管理,从而使得供应商的管理更加科学合理。 3、丰富的采购管理信息 一方面,采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息; 另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过

采购订单范本

采购订单范本 信息来源:【通印网】发布时间:2011-4-21 18:42:22 定义:采购订单表示了对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认。采购订单是存货在采购业务中流动的起点,是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需 要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况,通过采购订单的关联跟踪,采购业务的处理过程可以一目了然。 采购业务的目标,一是满足对物料的需求,二是降低成本,第三还包括质量,质量是采购业务能够发生的前提条件,肯定要满足。在采购管理中还有一个重要管理内容,那就是如 何做内控,因为采购往往是企业花钱最多的部门,内控做得不好,最终影响产品成本和质量。 采购合同范本(就是和供方做生意前签订的买卖合同,有别于订单合同哦) 甲方(买方全称): 乙方(卖方全称): 为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,特订立本合同,以资共同遵守。 第一条产品的名称、规格型号、数量、金额、供货时间: 产品名称 规格 型号 牌号 商标 计量单位 数量 单价 金额 交(提)货时间及数量或按甲方订单传真(允许生产的时间) 备注 合计金额(大写):

第二条产品的技术标准(包括质量要求),按下列第()项执行: a) 按国家标准执行; b) 无国家标准而有行业标准的。按行业标准执行; c) 无国家及行业标准的,按企业标准执行; d) 没有上述标准的或虽有上述标准,但甲乙方有特殊要求的,按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行(附后)。 第三条产品的包装标准及包装物的供应及回收: 第四条运输方式,交(提)货地点和费用负担: 第五条验收方法及提出异议期限: 1、甲方在验收中,如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面于天内向乙方提出书面异议。 2、甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。 3、甲方因使用、保管、保养不善等造成的产品质量下降的,不得提出异议。 4、乙方在接到甲方书面异议后,应在个工作日内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第六条货款结算,货到后天内结清。 第七条违约责任:违约方承担总金额的%为违约金。 第八条合同争议的解决方式,本合同在履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决。协商不成,按下列第种方式解决: 1、提交仲裁委员会仲裁; 2、向乙方所在地人民法院提起诉讼。 第九条本合同履行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商后做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 第十条其他: 第十一条本合同生效时间:合同双方签字盖章后即生效。合同一式二份,双方各执一份。

金蝶KIS财务业务模块操作流程

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程 一、金蝶软件财务系统: 金蝶KIS账务处理系统是最核心系统,以凭证管理为中心,进行账簿报表的管理,可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1.日常业务处理流程图: 登陆KIS系统——账务处理——凭证录入(制单人进行凭证录入)——凭证管理(凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作,过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作,建议由凭证录入会计操作)——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。)——结账(“结转损益”)进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(“账务处理”——“报表”) 注1.凭证制单人与审核人必须不为同一人: 注2.凭证审核与反审核人,过账与反过账人必须为同一人。 2.特殊业务处理流程: 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况,如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误,此时需分不同情况进行相关处理: ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错,则只需以审核人的名义进行反审核操作,并以制单人登陆修改凭证即可,具体流程: 反审核:“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询(选择相关过滤条件找出凭证)——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证:当审核人对凭证进行反审核操作销章以后,此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可,但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改,则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程:账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改,反结账操作: 账务处理——凭证录入——结账——期末结账(选择反结账)即可对当前账套进行么结账操作,然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决,即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3.在KIS凭证管理中部分实用操作: F1:帮助

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解 决方法 问题1 在外购入库单套打模板中不显示表尾信息 解决方法 请按下列步骤操作: 1、打开外购入库单套打模板;2、单击【编辑】→【套打设置】,打开设置窗口;3、单击【表单元】页签,单击选中【表尾】,单击【确定】按钮即可。问题2 采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽 解决方法 解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理,使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理,则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。 问题3 为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 解决方法 功能说明采购发票与采购入库单钩稽,是采购发票与采购入库单确认的标志,是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算,才能将采购发票金额反写到采购入库单,确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4 同一订单不同批次的物料要同时入库 解决方法 请按下列方法操作:方法一: 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面;2、单击【采购管理】→【采购入库】;3、在【采购入库单】录入界面,通过关联采购订单录入;4、单击菜单【查看】→【选项】,先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置,然后再执行【条目拆分】,然后再按对应批次录入,最后修改实收数量字段的数量即可。方法二:建议录入多张采购入库单分别入库。 问题5 何种情况下需要进行采购入库单的拆分 解决方法 功能说明采购业务中常常会有这种情况存在,采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽,造成部分成本需要暂估,这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如:当期采购入库数量为50个,但对方开具的发票上只有30个,此时,为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性,我们需要对采购入库单进行拆分。 问题6 采购入库单什么情况下会关闭 解决方法

设备采购合同付款方式

篇一:设备采购合同付款方式 设备采购合同付款方式: 选择一 (1)设备安装调试合格并通过甲方验收后,乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据,甲方支付合同总价的95%即xxx元。 (2)质保期满x年后,乙方提交合同总价5%金额的收据,甲方支付合同总价的5%即xxx 元。 选择二 (1)合同生效后,乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约保函,甲方支付合同总价的10%即xxx元。 (2)乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后,乙方提交合同总价40%金额的发票,甲方支付合同总价的40%即xxx元。 (3)设备安装调试合格并通过甲方验收后,乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据,甲方支付合同总价的45%即xxx元。 (4)质保期满x年后,乙方提交合同总价5%金额的收据,甲方支付合同总价的5%即xxx 元。篇二:设备采购合同 合同编号: 办公设备采购合同 甲方(买方): 乙方(卖方): 签订时间:年月日 签订地点:甲方(买方):法定代表人:住所地:电话:传真:电子信箱: 通讯地址:邮政编码:开户银行:账号: 开户银行地址: 乙方(卖方): 法定代表人:住所地:电话:传真:电子信箱:通讯地址: 邮政编码:开户银行:账号:开户银行地址: 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方购买办公设备事宜,签订本合同并共同遵守。 1.采购办公设备的名称、数量、规格型号及价格(提示:若采购的办公设备种类较多,可 以另行制作《办公设备采购明细表》作为合同附件,《办公设备采购明细表》应具体写明办公设备名称、规格、型号、数量、价格、备品备件、随机资料、技术资料等内 容。) 2.办公设备交付时间、地点及方式 2.1.办公设备交付时间:乙方应于年月甲方交付办公设备。(提示:双方约定为分批交货 的,可在此条款中约定分批(次)交货的时间。) 2.2.办公设备交付地点及方式:双方约定按以下第 (1)乙方将办公设备安全运抵甲方指定地点:,并交付甲方或甲方指定的收货人。 (2)提货。上述送货或提货的时间、地点或收货人有变动的,甲方另行通知乙方。 2.3.办公设备在交付甲方前的运输、装卸费等费用及办公设备损毁、灭失风险由乙方承担; 办公设备交付甲方后的运输、装卸费等费用及办公设备损毁、灭失风险由甲方承担。

金蝶KIS操作流程

关于金蝶KIS系统的业务操作流程 目的:统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条,确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。 举例演示如下:(例如:李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包,商品代码为C01.11.001.02) 1、销售订单的录入:(销售部接收客户订单——销售部指定人员录单); 注:销售订单为下列一切单据的源头,所以销售订单一定不要错,错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核,经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统,如下图: 2、BOM单的确认及录入:销售订单做好后,由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板,交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单(必须与销售订单的成品代码一致),如下图: 3、生产任务单的录入:BOM单据完成后,由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料 单编制生产任务单,在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”,直接点击找到原始对应的销售订单,系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后,系统会自动出现BOM单里面的物料信息。

生产调整生产任务单里面的物料损耗率,假设损耗率为5%,则可手工在相应单元格直接录入,如图: 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作: 生产任务单据完成后,分两种情况,第一种是仓库有库存的情况下,则可以跳过这一步,直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况,采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息: 左上角也有选择单据的按钮,如图: 在此处选择刚做好的生产任务单:

采购合同中付款方式

采购合同中付款方式 篇一:设备采购合同付款方式 设备采购合同付款方式: 选择一 (1)设备安装调试合格并通过甲方验收后,乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据,甲方支付合同总价的95%即XXX元。 (2)质保期满X年后,乙方提交合同总价5%金额的收据,甲方支付合同总价的5%即XXX元。 选择二 (1)合同生效后,乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约保函,甲方支付合同总价的10%即XXX元。 (2)乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后,乙方提交合同总价40%金额的发票,甲方支付合同总价的40%即XXX元。 (3)设备安装调试合格并通过甲方验收后,乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据,甲方支付合同总价的45%即XXX元。 (4)质保期满X年后,乙方提交合同总价5%金额的收据,甲方支付合同总价的5%即XXX元。 篇二:采购合同中常用的付款方式(中英文)

常用的付款方式 T/T 电汇。就是买方把货款直接从国外汇入你的外币账户里。 D/P 托收。卖方把提单发票等象征货物所有权的单据交给银行,委托银行收货款。但买方拒绝付款时,银行只会把单据交回卖方。 L/C 信用证。由银行出面担保,只要卖方按信用证的规定交货,就可拿到货款,而买方又无须在卖方履行合同规定的交货义务前支付货款。信用证是有条件的,银行担保是银行应买方的要求和指示保证立即或将来某一时间内付给卖方一笔款项。卖方得到这笔钱的条件是向银行提交信用证中规定的单据。还有其他像信汇M/T,承兑交单A/P,银行保函L/G,现在都很少用了 COD是Cash on Delivery的英文缩写,意为:货到付款,交货付现,是支付方式payment terms的一种.COD与 CIF & FOB没有直接联系. 而CIF,FOB是最常用的三种国际贸易术语Trade Terms 中的两种,CIF:Cost,Insurance and Freight成本,运费加保险费;FOB:Free on Board装运港船上交货;还有一个就是CFR:Cost and Freight成本加运费. 贸易术语是指用一个简短的概念或英文缩写字母来说明商品的价格构成,买卖双方的有关手续、费用及风险责任

金蝶K 库存管理操作流程

密级:★高K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 1.1.1仓库基础资料设置........................................... 1.1.2仓库业务处理............................................... 附件:XXX集团供应链系统实施主计划...................................

1.1仓存业务处理 仓存管理系统,通过入库业务包括外购入库、产品入库等,出库业务包括销售出库、领料单等,库存调整包括盘盈盘亏处理,仓存调拨,虚仓管理等功能,结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作,也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用,提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后,需要手工录入或者引入成本,如果有成本管理模块,也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8月3日,生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑(中端)50台批号为,飞扬牌电脑(高端)50台,批号为。生产的单位成本分别为3,000元、6,000元,何佳进行验收入半成品库。 (1)产品入库单:点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】,进入产品入库单编辑界面,录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息,保存并审核单据 (2)自制入库核算:点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】,录入产品成本,点击【核算】按钮

采购订单

采购订单 采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素,所制定的切实可行的采购订单计划,并下达至供应商执行,在执行的过程中要注意对订单进行跟踪,以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品,为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。 采购订单是存货在采购业务中流动的起点,是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况,通过采购订单的关联跟踪,采购业务的处理过程可以一目了然。 分单方法 采购业务的目标,一是满足对物料的需求,二是降低成本,第三还包括质量,质量是采购业务能够发生的前提条件,肯定要满足。在采购管理中还有一个重要管理内容,那就是如何做内控,因为采购往往是企业花钱最多的部门,内控做得不好,最终影响产品成本和质量。 订单分配是采购管理的一个核心问题,也是一个难题,因为分单需要综合平衡内外各种关系以实现采购业务目标,同时还要加强内控。假设采购一种物料N吨,有三个供应商ABC,如何给三个供应商分采购量?我采购与供应[1]最近了解到企业的一些做法,很有意思,值得参考借鉴。 80/20方法。绝大部分给A企业(例如80%),另外小部分给另外B企业,或者B、C 企业;这样做的好处是绝大部分订单量给A,可以获得批量经济折扣,获得更低成本。B、C做为培养关系的供应商,在A出问题时候可以快速补充,相当于备份的大供应商,可以避免供应中断。 这种操作方式存在一种内控上的难题,最大的采购量到底给哪一家?面向各个供应商采购不同的量,采购价格如何确定?供应商可以通过向采购决策人公关以获取最大的采购量,而供应量小的供应商也可以公关获得好的采购价格,因为量不一样,价格和采购量大的不能完全比较。实际上大小供应商都有发挥空间。 解决的方法:通过供应商评估确定优先供应商,备份供应商,明确主供应商和备份供应商的量的分配比例原则,减少了第一层次的内控(不过,这需要定期评估,以评估小组操作); 第二层次的内控,那只有参考市场价格了,很难内控;或许可以通过对采购人员整体部门KPI的相关考核来加强内控,比如考核年采购成本降低金额等。

金蝶K采购处理操作

金蝶K3 采购操作说明 目的:掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。 要求:根据下述给出的案例资料,完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。 内容:采购资料设置;采购业务处理(多种情况);采购系统单据及报表查询 一、采购系统与采购业务介绍 采购管理系统,是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统可以独立执行采购操作;与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理。 三、采购资料设置 采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。 对一些特定资料进行设置,如采购价格等,有利于企业采购业务的管理和控制,这些资料不一定非得设置。 采购价格管理 采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一,灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本,严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。 采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。 (1)采购价格维护 采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。 步骤:限价设置:供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏[限价]→设置 价格设置:供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商(物料)→选定对应的供应商(物料)→新增→保存→审核 或:系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理 采购价格设置好后,采购单据录入时,单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。采购价格是否含税,与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。 (2)采购价格参数设置 可以进行限价控制,是指对控制强度与适用单据及控制点(如采购订单、委外加工入库单、购货发票)等参数的设置。主要包括以下内容:控制强度(该选项包括四个参数值:不控制、预警提示、密码控制、取消业务)和其他选项设置(即采购价格应用选项设置)。 步骤:供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置 四、采购业务处理 (一)常用采购流程 常用采购流程(货先到发票后到,最后付款) 常用采购流程:采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单 除付款单外,其他流程在采购系统处理。黑体单据是基本的业务流程。外购入库单也可以在仓存系统中新增。 该流程体现的实际业务是:货先到,发票后到,最后付款,同时入库单了发票都在同一个期间入账,处理相对简单。

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