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ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

K/3 ERP系统

作业流程及岗位责任管理制度

第一章总则

第一条为规范公司企业资源规划(以下简称K/3 ERP)系统的管理,特制定本制度。

第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外,皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。

根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位:

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组

长,各部门经理组成项目领导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各

项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师(项目经理)负责协调解决各模

块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障,提供系统二次

开发;

第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统工程师解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;

第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。

第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。

第十二条ERP系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。

第二章岗位说明

第十三条系统设置管理模块(工程部)

(一)系统设置管理模块—工程部经理

主要职责:

1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案;

2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件,包括物料编码文

件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等;

3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图,并

发放到部门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流

程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等;

4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、提前期、生

产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属

性部分,负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置;

5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作,检查物料数据和物料清单数据的

正确性,发现错误及时指导纠正;

6、协助做好KPI考核工作;

(二)、系统设置数据--资料组组长

1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、

生产损耗,并提供给系统设置数据管理员执行;

2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时,必须在一个工作日内收集数据并提供

给系统数据管理员输入、修改数据;

(三)、系统设置管理--资料组文员

主要职责:

1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件,部门主管签发的物料数据重要属性

的设置方案,以及其他用户确认的物料数据文件,输入、修改系统各项物料数据及

其属性,并保证录入无误;

2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间

的换算系数;

3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数;

4、保证数据的及时性、准确性,当有新的编码以及换算系统改变时,及时通知采购部、

生产部、销售部等各相关部门;

5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后,应在

提出置疑部门要求的时间内查清情况,如确有错误,应及时纠正,如无误,应通知

各部门,并说明情况;

6、负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件,设置物料清

单,及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代;;

7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性,在收到清单或工艺修改书面通知后,及时

修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相

关部门;

8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件,输入、更新工作中心、设备、

工艺路线、工序等工艺数据;

9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后,必须在四个小

时内完成录入确认工作,并列印受控;

K/3工作流程:

1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入K/3系统——本人检查确认—

—反馈给数据提供人员审核确认——列印受控

2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料

规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的

工艺路线、检验方式、检验方案等;

3、系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整,最底层子项物料必须为外购件,自制

件物料必须有一个或以上BOM存在,物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括:版本

号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等;

4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能,因系统数据提供员的资料不

完整提供,要限期在半个工作日内更正提供,否则责任自己承担;

系统业务功能名称:基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更

合作部门:生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部

第十四条销售管理模块(生产管理部)

(一)、销售管理模块—生管部主管

主要职责:

1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配;

2、制定、发布、完善销售管理基础数据,增加修改流程、正常销售处理流程、销售退

货处理流程、编写处理流程图;

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括客户编码、客户资

料、运输提前期文件等;

4、如有特殊情况或订单变更时,应及时通知销售订单处理员;

5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作,检查销售基础数据的正确性,

销售订单的正确性;

6、跟踪销售订单执行情况,如有错误及时指导纠正;

(二)、销售数据管理员

主要职责:

1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新;

2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单;

3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部,不能因自己的工作延误影响财务的

出货对帐;

4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问,应及时通知相关人员要求在限期内处

理,如没有得到解决,应向模块的部门主管反应并等候相关指示;

5、保证数据的及时性、准确性,所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行,并将

修改结果知会相关人员,最多不能延误超过半日,不能影响下层业务处理;

6、跟踪订单执行情况,监督、催促下游环节及时处理订单,以免延误,并及时将情况

反馈给部主管;

K/3工作流程:

1、收到部门主管提供的销售单——销售订单K/3系统录入——本人检查确认——反

馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户;

2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理;

系统业务功能名称:基础资料——客户、销售订单处理

合作部门:工程部、财务部

第十五条计划管理模块(生产管理部)

(一)、计划数据管理员(——)

主要职责:

1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定;

2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性;

3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合

理的采购申请单,并在当天通知采购部门;

4、负责定期运行MRP物料需求运算,可以每两个工作日进行一次,计算前应检查销售

订单、物料BOM是否有遗漏或错误的,如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新,待数据正确无误后在进行MRP运算;

5、计划有变动时,及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划,并将调整结果向下游

用户作正式的文字通知;

6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后,有义务在第

一时间积极配合要求部门查清问题,如有误马上协助解决;

系统业务功能名称:物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购

管理——采购申请;

合作部门:工程部、物流部、采购部

(二)、生产任务管理员;(——)

主要职责:

1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单,负责对任务单调整及完善,在确

定无误后下达生产任务单;

2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达,跟踪生产任务单执行情况明细;

3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作;

4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的,生产任务管理员有义务向其相

关人员提出,并要求在限期内配合解决

5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单,必须通知工程

部门在一个小时内立即更新;

系统业务功能名称:生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单合作部门:工程部、生产管理部

K/3工作流程:

1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确,然后对其作MRP运算—

—调整审核生成的采购申请单——通知采购部门;

2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——

列印生产投料单——通知物流部门备料;

第十六条采购管理模块(采购部)

(一)、采购管理模块--采购部主管

主要职责:

1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则;

2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括供应商编码、供

应商资料等;

3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程,包括正常采购、采购退货,编写流程

图;

4、提供供应商编码文件给采购订单处理员,供应商编码、税率等发生改变时,应及

时通知采购订单处理员。

5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作,检查供应商数据、采购订单、委外加

工单的正确性,发现错误及时指导纠正;

6、追踪采购订单执行情况,发现问题及时指导纠正;

7、协助做好KPI考核工作。

(二)、采购订单处理员

主要职责:

1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料,输入、更新供应商数据;

2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码,确保编码的一致性、统一性;

3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门;

4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员,不能因自己的延误影响物流

物料的收发;

5、跟踪采购订单执行情况,对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭;

6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问,应及时通知生产管理配合解决,如没有

得到解决,应书面向部门主管报告,在有关错误解决后才能进行下一步工作;

7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误,马上更正并以书面通知物流及财务部;

K/3工作流程:

1、收到签发采购申请单——录入K/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务;

2、根据生产管理部MRP生成的委外加工单——调整并下达委外加工单;

系统业务功能名称:采购管理——订单处理、采购管理——采购申请,委外加工管理合作部门:生产管理部、物流部、财务部

第十七条仓库管理模块(物流部)

(一)、仓存管理模块—物流部主管

主要职责:

1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表;

2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程,出入库控制流程,库存事务处理流程,仓

库盘点流程,库存数据分析管理规则,编写、发布、更新流程图;

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括仓库资料、库存调

整原因、库存事务处理权限文件等;

4、确保物流畅通,提高库存效率,降低库存成本;

5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作,确保库存数据的准确、确保出入库

控制的及时性和准确性;

6、协助做好KPI考核工作。

(二)、仓库数据管理员

主要职责:

1、根据部门主管签发的仓库资料文件,输入、更新系统仓库基础数据,当仓库基础

数据发生改变时,应及时通知各相关部门;

2、在接到采购部门签字确认后的采购订单,物流收料、退料通知单和送货单位送货

单后,当天输入采购收货数量完成(蓝字、红字)外购入库单及其他入库单,并

确认审核、列印交财务部;

3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后,当日完成委外加工物料入库,并确

认审核、列印交财务部门;

4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后,

当日输入完成(蓝字、红字)生产发料单、其他出库单并审核;

5、接到生产管理部门签发的发货通知单后,一个小时内输入销售出库单,并确认审

核、打印交财务部门,不能因延误影响销售出库;

6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;

7、所有操作须在接到通知后半日内执行,不能影响各项出入库业务,造成公司经济

损失;

8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生

产物料报废单不正确或有疑问,应及时通知相关人员,如没有得到解决,应书面

向部门主管反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误。

9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后,作库存转移,将成品从收货

仓调入成品库,样品散数调入样品库,操作及时准确;

10、以上各项操作要谨慎,否则会影响系统各项库存的准确性;

11、负责每月月初核对实际库存与系统库存,发现错误应根据库存历史数据管理员提

供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料,找出原因记录备案并报告

部门主管;

12、照各个物料的盘点周期,仓库管理员定期对各仓库进行盘点,仓库数据管理员在

遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据,列印盘点表交仓

管员物料盘点;

系统业务功能名称:仓存管理——入库、出库、调拨、盘点

合作部门:生产部、采购部、生产管理部、财务部

第十八条车间管理模块(生产部)

(一)、生产管理模块—生产部经理

主要职责:

1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心,

工艺流程文件等基础数据;

2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程,编写、发布、更新流

程图;

3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单,并跟踪派工计划执行情

况,发现错误及时与计划部沟通,共同解决指导纠正;

4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单,并跟踪执行情况;

5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果,包括生产订单、原材料领

用、成品入库的正确性和及时性;

6、协助做好KPI考核工作。

(二)、生产流程控制员

主要职责:

1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程;

2、根据成品入库交接单输入产品入库数量,报告完成生产任务单,完成系统产品入库;

3、在生产任务单报告完成后,反冲原材料;

4、以上操作应及时进行、准确,不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货;

5、定时对比车间实际库存与系统库存,发现错误及时报告部门主管,必要时申请库存

事务盘点处理;

6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门

主管,或及时通知相关部门,如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施;

7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况,如发现错

误应及时找出原因记录备案,并及时纠正。

主要职责:

1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单,并正派或倒排计划单后审核确认;

2、根据排产的计划单录入工序派工单,审核下发工序派工给相关工作中心;

3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员,根据实际使用情况,完

成物料退库;

4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问,应及时通知相关人员,如没

有得到解决,应书面向项目组反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结

果错误;

5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计

表给生产部门主管,便于生产主管控制整个生产进度;

6、所有操作要及时、准确,不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。

系统业务功能名称:车间管理、生产任务管理、仓库管理

合作部门:生产技术部、物流部、生产管理部

第十九条财务管理模块(财务部)

(一)、总账管理员—财务部主管

主要职责:

1、负责总账模块的科目维护更新,分帐设置管理;

2、检查每日事务处理,并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账;

3、结算会计期间,打印资产负债表、损益表等财务报表;

4、指导其他岗位的日常操作,检查错误日志,和IT部相关人员解决问题;

5、提出财务管理报表规划;

6、针对实施过程中出现的问题,结合K/3的特点,提出合适的财务解决方案,并能

促进该方案的顺利执行;

7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见,与相关部门保持有效沟通以达到解

决问题的目的;

8、维护更新部门操作手册。

(三)、成本控制员

主要职责:

1、制定公司成本核算管理制度;

2、维护成本核算要素,如系统价格,生产成本,费用归集方案;

3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果;

4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程;

5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。

主要职责:

1、负责审核采购订单的价格,并维护系统物料采购单价;

2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录;

3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理;

4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报

告;

5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性,及时录入已处理的收货记录对应的进

项税暂估;

6、检查对各供应商应付账余额,确保能反映真实的往来。

(五)、应收账款管理员

主要职责:

1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等,发现错误及时通知销售订单处理员,并指

导纠正;

2、及时打印销售发票,间隔期不超过1天;

3、及时处理已交货的销售订单;

4、过账集成销售数据至财务子系统;

5、及时处理应收账款:根据客户汇款,输入客户回款,并及时分配回款至各销售发票,

不能因自己的延误造成销售订单被冻结;发票管理,销售更正处理,保证客户余额

的准确性;

6、每日对帐并存档,发现问题及时解决、纠正;

7、如发现财务基础数据不正确或有疑问,应及时通知财务数据管理员,如没有得到解

决,应书面向项目组反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误。

系统业务功能:总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理

合作部门:生产管理部、采购部、物流部、生产部

第二十条系统管理

(一)、ERP工程师

主要职责:

1、负责系统权限分配;

2、负责系统日常管理、维护和备份(见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操

作手册);

3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题;

4、协助其它部门主管制定各种方案、制度;

5、负责协调公司内部资源,控制项目进度,配合各部门主管推进系统实施;

6、根据管理需要进行系统二次开发;

第三章危机预防及应急处理办法

第二十一条数据备份:IT部必须定期进行相关数据备份,每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性;完全备份和归档

备份资料必须和系统分开存放。

第二十二条IT部定期检查服务器等关键设备运行情况,做好运行日志记录,发现问题要及时处理;同时通过对关键部件采用冗余技术,保证系统稳定运行及数据安全;第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时,IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失;IT部必须根据当时

具体情况制定计划尽快恢复系统运行。

第二十四条各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后,必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排,手工解决与系统有关单据处理,待系统恢复正常运行后

将手工单据重新输入到系统;

第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况,必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料;然后由IT部门牵头组织各相关部门

会议讨论决定相关解决办法并实施。

第四章奖惩办法

第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核,最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI 考核的权重的值。

第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的,每次扣10分。

第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。

第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。

第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组,导致错误延续的,每次扣5分。

第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的,每次扣5分。

第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的,每次扣5分。

第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50%处罚。

第三十四条建立激励机制,针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数,与年终奖挂钩,以此激励大家的积极性和责任感。

ERP系统单据处理时限

公司ERP运行管理制度1通用.doc

公司ERP运行管理制度1 [原创]ERP运行管理制度模板 **公司ERP运行管理制度 第一章:总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来,积极 参与ERP的开展工作,使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行,公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订,适用于**公司ERP 管理工作。 第二章:ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划,跟进,检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明: 2.3 营销中心: 2.4工程部

岗位说明: 2.5 PMC部 岗位说明: 2.6采购部岗位说明: 2.7 仓库课岗位说明: 公司ERP运行管理制度1第2页 2.8 生产部 岗位说明: 第三章:ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责,必须合理安排好本部门的工作时间和人 员,以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作,从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的,每天的工作要日清日结,不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那,这样不单是你本部门的进度跟不上步

伐,还会直接影响到相关部门的进度,从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题,相关部门要很好的配合,不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成,也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时,要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处,不能埋没问 题,拖延问题,否则问题一旦爆发,后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度,ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作,培训分为集中 培训和单个培训,具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时,必须按照ERP指定规程进行操作,当遇到无法明确的操作业务时,不得擅自主张随意操作,必须向项目组提出,有ERP项目小组给予解答,并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位,不准迟到,早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象,会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率,ERP系统用户在完成各项操作

国科《ERP运行管理制度》

国科ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2015-10-22 修改日期: 文控编号: UF_0401 客户项目经理:丰保安 日期:2015-10-22 用友项目经理:陈琨鹏 日期:2015-10-22

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1.目的: 全面实施ERP系统,实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围: 各部门系统运作情况。 3.职责: 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义:无 5. 程序内容: 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单; 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单,责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统; 5.1.3市场部计划员无夜班,夜班出现的手写单须有授权签名人签字,且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统,同时通知成品仓补送货单并过帐,; 5.1.4单据录入及时; 5.1.5各部门操作的单据必须连号; 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请; 5.1.7各部门在使用“其它出库单”、“其它入库单”、“转库单”时必须在明细 行的备注栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据; 5.2.2如是特别批准,单据须在批准的时限内过帐,否则每张扣责任部门负责 人1分; 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐,,并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结,经文控审核批准后,IT打开月结给予过帐; 5.2.4每月盘点后,盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐,调帐前必须以“ERP系统使用申请表”(须随附盘点差异表)申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐(盘点差异由责任部门录入,过帐由财务操作)。

公司ERP运行管理制度

公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理(岗位责任制)制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统(软件及硬件)维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化,实现企业管理工作的现代化,为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员,计算机硬件系统、机房、核算软件,及各类会计信息组成的一个有机整体,为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行,而且在运行过程中不断提高运行效率,增强信息系统的运行效果,有必要对系统进行科学、严密的管理,即:

1、建立、健全各种组织控制措施,保证系统安全、正常、可靠、稳定运行; 2、加强对已建立的信息系统的管理,提高系统的运行效率; 3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的,并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的,为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体,通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出,运用最新科技成果,以现代机器工作取代手工操作,实现企业整体工作方式的变革和人的解放,并定期或不

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划(以下简称ERP)系统的管理,特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位: 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长,各部门经理组成项目领导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障; 第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统维护员解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正; 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块(工程部) (一)系统设置管理模块—工程部主管 主要职责: 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案; 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件,包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等; 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图,并 发放到部门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等; 4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分,负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置; 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作,检查物料数据和物料清单数据的 正确性,发现错误及时指导纠正; 6、协助做好绩效考核工作;

ERP日常运行管理规定完整版

E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理(岗位责任制)制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统(软件及硬件)维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化,实现企业管理工作的现代化,为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员,计算机硬件系统、机房、核算软件,及各类会计信息组成的一个有机整体,为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行,而且在运

行过程中不断提高运行效率,增强信息系统的运行效果,有必要对系统进行科学、严密的管理,即: 1、建立、健全各种组织控制措施,保证系统安全、正常、可靠、稳定运 行; 2、加强对已建立的信息系统的管理,提高系统的运行效率; 3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。根据以 上目的,并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP系统 的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的,为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体,通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出,运用最新科技成果,以现代机器工作取代手工操作,实现企业整体工作方式的变革和人的解放,并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等,为此,为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务,特制定数字化管理操作使用管理制度。

ERP系统管理制度

ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统稳定正常运行,规系统的使用和维护,确保数据及时、准确、规、完整,达到资源有效共享,结合公司的实际,特制定本制度。 1.2 围 本制度对以下运行管理方面加以明确: (1)各部门(岗位)ERP职责及要求 (2)系统管理 (3)权限管理 (4)检查与考核 (5)奖励与处罚 本标准适用于公司部ERP系统使用。 1.3生效时间 本制度自正式发布之日起生效,各相关部门按本制度执行。 2 各部门(岗位)ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题,协调各部门保证ERP系统的正常运行, 跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准,并监督指导执行。 负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题,并针对ERP系统提出管理建议。负 责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。

向主管领导汇报ERP运行情况,协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论 会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因,并向领导汇报,如因不及时汇报 导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面 的任何问题,ERP管理员应承担责任。具体承担围,由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理(勤) 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同,录入销售订单。 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根 据发货计划,且生产部已生产入库,按客户的要求发货。 客户退货:关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单,并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票,由财务审核。 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 助理(勤)采购部ERP的整体管理工作。 管理供应商信息。

ERP日常运行管理规定

E R P日常运行管理规定 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理(岗位责任制)制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统(软件及硬件)维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化,实现企业管理工作的现代化,为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员,计算机硬件系统、机房、核算软件,及各类会计信息组成的一个有机整体,为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的

运行,而且在运行过程中不断提高运行效率,增强信息系统的运行效果,有必要对系统进行科学、严密的管理,即: 1、建立、健全各种组织控制措施,保证系统安全、正常、可靠、稳 定运行; 2、加强对已建立的信息系统的管理,提高系统的运行效率; 3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。根 据以上目的,并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司ERP系统 的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的,为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体,通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出,运用最新科技成果,以现代机器工作取代手工操作,实现企业整体工作方式的变革和人的解放,并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要

ERP管理制度

安徽省瑶海家具制造有限公司 ERP管理制度 为了确保ERP的正常运行,有效利用ERP的核算信息,更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据,公司特制定以下制度。 第一章总则 一、基本操作要求 1. 操作人员及相关权限由使用部门提出申请,申请内容包括具体操作人员姓名、 权限、范围、岗位责任等,经ERP管理员审核后,报总经理批准,再由ERP管理员授权执行。 2. 操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识,熟知本岗位的 ERP范围、责任和具体要求,并在实际运用中不断提高操作技能水平。 3. 操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。 4. ERP只能由公司批准的人员操作,其他无关人员严禁操作。 5. 操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作,不得使用他人帐户登陆、操作。 6. 操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。 二、数据录入要求 1. 数据录入必须准确、完整、规范,格式应前后一致,严禁随意改变编码规则。 2. 数据录完后应进行复核,确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正,未给公司造成损失的,可以不予追究责任。

第二章岗位责任制 一、ERP管理员 1. 岗位职责:负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。 2. 岗位说明: (1) 组织安排ERP培训和ERP会议; (2) 监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作,检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核; (3) 确保网络稳定,负责ERP系统的日常维护; (4) 定期汇报ERP运行情况,编写ERP制度和流程性文件; (5) 根据ERP管理制度实施奖惩; (6) 对ERP软件、工作流程进行优化,提高工作效率 (7) 其他ERP相关事务处理。 二、客服部 1. 部门职责: (1) 负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作,按规定的分区管理模块,及时添加新增销售客户编码和客户信息档案; (2) 负责在ERP上录入客户订单,以便形成生产计划数据链,作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据; (3) 根据入库信息,负责录入销货单,保存并打印出来交财务盖章后,提交到物流部。2. 岗位说明:

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度 数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化,实现企业管理工作现代化,为企业管理现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员,计算机硬件系统、核实软件,及各类会计信息组成一个有机整体,为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行,而且在运行过程中不停提升运行效率,增强信息系统运行效果,有必需对系统进行科学、严密管理,即: 1、建立、健全多种组织控制方法,确保系统安全、正常、可靠、稳定运行; 2、加强对已建立信息系统管理,提升系统运行效率; 3、充足利用系统提供多种手段,便利灵活地为管理提供服务。依据以上目标,并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特殊性和我企业实际情况,制订出我企业ERP系统管理制度。 第一章操作使用管理 本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度,关键任务是 建立、健全和完善数字化管理运行环境,确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整,预防违规操作,避免因误操作而造成数据失真和丢失,确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复,同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。 一、上机运行要求: (1)系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员,有权上机操作运行系统; (2)非指定人员不能上机运行系统; (3)上机人员必需根据各自操作权限进入,不得越权,为预防这类情况发生,上机人员操作完成后,必需退出系统; (4)应立即作好各自备份工作,以预防意外事故发生; (5)不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作,以预防病毒传入; (6)对各应用软件word、excel等使用,必需建立自己子目录,存入自己文件,系统文件目录不应存任何非系统文件,维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除,文件编辑者 自负后果。 二、ERP系统操作要求 信息内容录入 1、每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后,必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相 关信息。 2、入遇特殊情况,不能按时录入,须上报直接上级主管,并由直接上级主管安排其它人员代为 录入。 3、对于当日未能完成工作,须按实际完成情况录入系统或按管理系统相关要求进行处理。 第二条信息录入监督 1、各部门经理要严格监督下属职员信息录入工作,发觉未能按要求时间录入者,要立即给予纠 正,并立即处理。 2、信息管理员经过定时检验和不定时抽查方法监督各部门信息录入工作,并将检验结果反馈方 便对相关部门和人员进行考评。 第三条信息查询 1、相关人员根据信息管理员要求权限进行查询。 2、超出权限范围内查询,需经部门经理同意报总经理同意,然后由信息管理员分配权限进行 查询。

[管理制度]公司ERP系统运行管理制度

(管理制度)公司ERP系统运行管理 制度

XX公司ERP系统运行管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行,特拟定以下系统运行管理制度,要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 壹、系统管理员配置 总公司安排壹名系统管理员,对系统运行全权负责;各核算单位分别指定壹名熟悉业务,具备壹定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员,负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1)规范本单位的业务,制止不规范业务的发生。 2)负责本单位反结账的处理,此操作只能由负责人或本单位 管理员进行。 3)根据本核算单位的需求,组织关联人员编制非公司下发的 报表格式和公式。 2.核算单位普通财务人员(各岗位) 1)严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2)保证自己的密码不泄密(所有财务人员均应遵守),定期更 换密码。

3)依照会计的权责发生制原则和及时性原则,当天发生的经 济事项当天录入凭证,凭证录入后必须自审,其中摘要清楚反 映经济事项的内容。 4)及时核对自己所属业务的账、表、证,确保账务的正确性。 5)现金银行类科目不允许出现负数。 6)于公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7)每月按时打印试算平衡表、明细账(能够只打印当月有发 生额的科目)、科目汇总表。 8)打印的凭证和账、表集中管理,每天结束后将打印的凭证 和账、表集中存放,不能于个人手中存放。 9)如果由于各种原因,财务人员不能上班的时间超过壹天, 需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人 员。 三、基础数据维护制度 1、料品和物料清单资料的维护制度 1)于开发进入正常生产阶段,开发部门要及时将所开发的产品的 清单输入计算机系统中,其中包括:所有自制和外购件的料品代 号、名称及物料清单等关联信息; 2)如果各个部门于运行过程中,发现未存于的料品代码,需要进行 增加料品代号的,要填写《料品代号增加申请表》,把表格及 时传递给开发部门的料品及清单负责人,进行料品及关联信息

ERP系统运行维护管理制度.doc

ERP系统运行管理制度 ——第一阶段 综合管理部 2015年11月08日

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目录 1 前言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 范围 (2) 1.3 解释权与生效时间 (2) 2 各部门(岗位)ERP职责及要求 (2) 2.1 综合管理部ERP职责及要求 (2) 2.2 销售部ERP职责及要求 (3) 2.3 采购部ERP职责及要求 (3) 2.4 库房ERP职责及要求 (4) 2.5 研发部ERP职责及要求 (5) 2.6 生产部ERP职责及要求 (6) 2.7 财务部ERP职责及要求............................................................................ 错误!未定义书签。 3.系统管理 (6) 4.权限管理 (7) 5.检查与考核说明 (7) 6.奖励与处罚 (7) 6.1.处罚条例 (7) 6.2.奖励条例 (7)

1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行,规范系统的使用和维护,确保数据及时、准确、规范、完整,达到资源有效共享,结合公司的实际,特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确: (1)各部门(岗位)ERP职责及要求 (2)系统管理 (3)权限管理 (4)检查与考核 (5)奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间 本制度的解释权属公司综合管理部。 本制度自发布之日起生效,各相关部门按本制度的执行。 2 各部门(岗位)ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求

金蝶K3-ERP系统管理制度

金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度 1.目的:为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用,使企业快速实现管理的标准化、 程序化,使企业运营管理更加规范、高效,特制定本制度。 2.适用范围:全公司纳入ERP系统管理的部门和事项,并纳入公司绩效考核。 3.权责: 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义: (无) 5.工作程序: 5.1.ERP业务流程图: 图示说明

备注:框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程:

5.2.1. 销售管理: 5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入,并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.2. 对录入的订单,业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单 过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时,操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员(或承担物料计划的仓储管理或采购人员)以技术部门发放的物料请单 为基础,依据实际需求修改后提出物料申请,经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》,《采购订单》可根据与供应商的 协商情况作适当修改,经核准审批后打印出并传真给供应商。 5.2.3.3. 物料入仓后,采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》,并填制相应的《费用 发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》,经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时,供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》, 并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的,其差额在系统设置允许范围的,必须经相关领导批准,补录《采购订单》将差额录入系统;对没有《入库单》的物料,仓管人员不得受理,并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》,由库房管理人员按《领料单》的物料 品种及数量录入。 a) 在全面实施ERP计划控制之前,《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工 录入,原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单,以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象,鉴于工厂实际生产活动中的要求,在 月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点,对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理;对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成,数量可以根据实际出货情况进行修

erp系统维护管理制度1.doc

erp系统维护管理制度1 一、目的 为预防并及时解决系统出现的问题,满足公司经营管理的需要,防范风险,特定本制度。二、适用范围 适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司 三、定义 系统的维护由各子公司系统管理员负责,包括:操作系统维护、软硬件维护及数据维护。 四、工作职责: 4.1系统管理员: 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢,能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。(制作相关的培训资料和文档) 4.2各操作人员:

4.2.1负责按规程操作 五、维护内容: 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装(是什么样的操作系统呢,最好能详细一点,是否能够升级到更新的操作系统) 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护(能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记,还有就是什么时间检查) 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行;(能分析一下产生故障的原因,如何解决问题的,要采取什么措施能预防类似的故障在次发生,最好有一份运维报告) 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试; 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统(能详细一点吗,比如服务器端和客户端有什么区别吗,安装时有注意事项吗) 5.2.2安装ERP数据库系统(是什么样的数据库,安装时有注意事项吗) 5.2.3 ERP系统数据定期备份(备份的路径和时间,是手工备份还是自动备份,还是用相关的备份软件) 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决(提供相应的故障处理报

040101《ERP运行管理制度》

_______ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理: 日期: 用友项目经理: 日期:

文档控制更该记录 审阅 分发

1.目的: 全面实施ERP系统,实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围: 各部门系统运作情况。 3.职责: 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义:无 5. 程序内容: 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单; 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单,责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统; 5.1.3市场部计划员无夜班,夜班出现的手写单须有授权签名人签字,且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统,同时通知成品仓补送货单并过帐,; 5.1.4单据录入及时; 5.1.5各部门操作的单据必须连号; 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请; 5.1.7各部门在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必须在明细行的备注 栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据; 5.2.2如是特别批准,单据须在批准的时限内过帐,否则每张扣责任部门负责 人1分; 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐,,并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结,经文控审核批准后,IT打开月结给予过帐; 5.2.4每月盘点后,盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐,调帐前必须以“ERP系统使用申请表”(须随附盘点差异表)申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐(盘点差异由责任部门录入,过帐由财务操作)。

ERP系统运行使用管理制度

一、目的: 为了加强公司ERP系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促进公司ERP系统工作持续健康的发展,满足领导决策信息披露的需要,根据公司相关管理制度,结合ERP管理系统工作的特点,特制定本管理制度。 二、适用范围: 本制度适用于公司所有使用ERP的部门。 三、机构组成: 3.1、公司ERP系统运行机构分为二个小组:ERP运行运维组和ERP业务使用组。 3.2、公司ERP系统运行机构,是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构,设ERP专员,其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责,责任部门是行政部。 3.3、公司ERP系统业务使用机构,所有人员都为兼职工作人员。 3.4、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。 四、名词定义: 4.1、ERP:即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。 ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。 4.2、BOM:即物料清单(Bill of Material),描述产品零件、半成品和成品之间的关系。 五、各组职责权限划分: 5.1、ERP业务使用组:包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。 5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。 5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。 5.1.3、负责权限的申请。 5.1.4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况。 5.1.5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。 5.2、ERP运行运维组:公司行政部,负责管理公司ERP系统全面工作。 5.3、运行运维组工作内容是: 5.3.1、ERP专员日常业务信息的监督与考核。 5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字; 5.3.3、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时,退回业务使用人员协调处理;并记 录在案,按照规定考核其绩效。 5.4、行政部工作内容是: 5.4.1、研究制定公司ERP管理系统发展规划,并组织实施; 5.4.2、根据公司新的需求,组织相关部门、人员对公司ERP管理系统进行改进和完善; 5.4.3、制定公司ERP管理系统的管理办法和规章制度; 5.4.4、组织制定公司ERP管理系统行业标准、规范,并组织实施;新增和变更业务需求的分析 和解决;报表、工作表单和接口的维护和开发。 5.4.5、负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持,包括系统的日常操作错误纠 正、功能解释和最终用户正确使用指导,确保ERP系统的正常运行。 5.4.6、应急方案的实施指导,联系ERP软件售后部门,进行相关沟通,权限管理与维护。

ERP日常运行管理制度

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日

一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理(岗位责任制)制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统(软件及硬件)维护制度 八、数字化管理档案管理制度

数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化,实现企业管理工作的现代化,为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员,计算机硬件系统、机房、核算软件,及各类会计信息组成的一个有机整体,为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行,而且在运行过程中不断提高运行效率,增强信息系统的运行效果,有必要对系统进行科学、严密的管理,即: 1、建立、健全各种组织控制措施,保证系统安全、正常、可靠、稳定 运行; 2、加强对已建立的信息系统的管理,提高系统的运行效率; 3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。根据 以上目的,并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司ERP系统的管理 制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的,为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。

数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体,通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出,运用最新科技成果,以现代机器工作取代手工操作,实现企业整体工作方式的变革和人的解放,并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等,为此,为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务,特制定数字化管理操作使用管理制度。 此制度主要是通过对系统运行的管理,保证系统正常运行完成预定的任务,保证系统内各类资源信息的安全与完整,只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生,避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失,保证发生故障后能及时恢复,出现错误后能及时发现,及时纠正,保证输出信息正确、真实。 一、机房的管理: 计算机属公司常规而又重要办公设备,应创造一个良好的运行环境,为保护计算机设备,软件与数据的安全可靠,现规定如下: 1、机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作 人员严禁入内; 2、保持机房环境卫生,定期清洁(每周末下午)微机以及其它设备的 尘埃和赃物;

企业ERP系统运行管理制度

企业ERP系统运行管理制度(试行) 一总则 第一条为保证ERP系统的正常运行,规范系统的使用和维护,确保数据及时、准确、规范、完整,根据ERP系统的运行特点,结合×××公司应用 的实际,特制定本办法。 第二条本办法适用范围:×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。 二职责 第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。其职责: 1.负责ERP系统的业务管理工作 2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况 3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题 4.负责对用户授权和数据修改的审批 5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会 第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责: 1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护; 2.负责系统数据修改、维护和备份工作; 3.负责系统故障记录和处理; 4.批量数据的系统导入、导出工作; 5.负责报表的开发和修改等工作; 第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据(品号、BOM、工艺路线)的维护管理部门。其职责是: 1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码; 2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护; 3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范; 4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护; 5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范; 6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。 第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责: 1.所有产品的销售活动,都以订单的方式在ERP系统中完成; 2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确 的维护; 3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在 ERP系统进行录入和维护; 4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通, 做好计录,并及时在ERP系统中准确体现信息的变更; 第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。其主要职责: 1.根据销售订单和预测在ERP系统中进行生产计划的安排和生产过程 的实施; 2.负责在ERP系统中对外包供应商的信息进行维护,对生产过程中的

ERP系统运维管理制度

ERP系统运行维护管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行,特拟定以下系统运行管理制度,要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 一、系统管理员配置 总部安排一名系统管理员,对系统运行全权负责;斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务,具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员,负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1_规范本单位的业务,制止不规范业务的发生。 2_负责本单位反结账的处理,此操作只能由负责人或本单位管理员进行。 3_根据本核算单位的需求,组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。 2.核算单位普通操作人员(各岗位) 1_严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2_保证自己的密码不泄密(所有财务人员都应遵守),定期更换密码。 3_依照及时性和准确性原则,当天发生的经济事项当天录入单据,需要审核的单据录入后必须进行审核。 4_及时核对自己所属业务的单据、列表和报表,确保业务的正确性。 5_不允许库存数为负数,不允许零出库。 6_在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7_每月按时打印相关帐表。 8_需要协调其他部门修改或者更改某些业务,首先和其他部门沟通完毕,由有权限的操作人员进行相关修改。 三、基础数据维护制度 1、存货和物料清单资料的维护制度 1)在开发进入正常生产阶段,开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计 算机系统中,其中包括:所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等

相关信息; 2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代 号的,要填写《存货编码增加申请表》,把表格及时传递给开发部门的存 货及清单负责人,进行存货及相关信息的增加; 2、供应商和客户资料的维护制度 为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致,要求所有的供应商资料有采购部门进行维护,客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。 3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度 其他的涉及生产制造系统的资料由系统管理员和财务管理人员进行负责进行维护,前提是在经过公司的授权(指所有的添加数据应该由公司的书面认可)后进行输入。 4、财务方面的资料维护制度 涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料,由财务部门的人员进行输入,输入要经过本部门的领导批准授权后进行。 四、客户端配置要求 客户端操作系统用WINXP,256M内存以上。 办公软件要求统一使用office2000或者更高版本。 防杀毒软件统一应用:Norton 软件或者瑞星等其他知名品牌杀毒软件。。。。。 不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件: 。。。 五、用户权限分配和变更 由业务部门相关系统操作人员提出申请,报送业务部门主管,主管同意签字,然后报财务处处长处审核,然后由系统管理人员进行添加。见《用户权限分配变更

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