应收(付)款系统与总账之间的初始化数据传递
本期概述
●本文档适用于 K/3应收款管理系统
●学习完本文档以后，您可以了解K/3应收应付系统与总账之间的初始化数据传递原
理
版本信息
●2009年03月14日编写人：骆科烽
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目录
1.应用背景 (3)
2.将总账初始数据传到应收款系统 (3)
3.将应收款系统初始数据传到总账 (5)
1. 应用背景
k/3系统提供了应收(付)款管理系统与总账系统之间初始化数据的相互传递功能。此功能的应用可以减少我们在进行初始化时的工作量。下面以应收款管理系统为例来说明此功能的应用。
2. 将总账初始数据传到应收款系统
首先在总账的初始数据录入界面录入初始数据（如图一）
本例中，在应收账款和预收账款两个科目中录入了初始数据。
图（一）
依次单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】（如图二），双击【初始应收单据-查询】进入发票序时簿界面（如图三）。
图（二）
图（三）
在图三点击【文件】菜单中的【引入总账余额】弹出【从总账引入初始余额】对话框（如图四）。
在【科目】栏选择需要引入的两个科目“应收账款”和“预收账款”；在【单据类型】栏选择科目对应的单据类型；在【往来单位】栏选择核算项目类别“客户”。
点击【确定】按钮之后会弹出金蝶提示“引入初始数据成功！”（如图五）。
图（四）
图（五）
引入成功以后，分别去查询【销售增值税发票序时簿】和【预收单序时簿】，我们会发现总账两个科目的初始余额已经引入到应收款管理系统了（如图六）。
图（六）
3. 将应收款系统初始数据传到总账
首先在应收款系统录入初始化单据（如图七、图八）
图（七）
图（八）
进入【销售增值税发票序时簿】界面，点击【转余额】弹出【金蝶k3系统】对话框（如图九），然后点击【是(Y)】便会弹出提示“转余额成功”（如图十）。
图（九）
图（十）
应付款管理系统与总账系统之间的初始化数据传递与应收款管理系统类似，不再赘述。
实验2 总账系统初始化设置实验 一、实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账 三、实验准备 1、配置应用服务器 2、设置系统日期为“2016年1月1日” 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 4、启动U8企业应用平台。 四、实验内容 1、设置总账的选项 （1）可以使用应收受控科目 （2）可以使用应付受控科目； （3）不允许修改作废他人填制的凭证； （4）出纳凭证必须经过出纳签字； （5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。 项目核算期初资料。 供应商往来期初资料 3、试算平衡并对账 4、帐套输出 输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。 五、详细操作指导 （—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。
4、启动U8企业应用平台。 单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。打开 U8企业应用平台登录窗口。 以账套主管2011张芳1身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套001。操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。 （二）实验内容操作过程 1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下： 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。 如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。具体设置方法如下：
复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。
注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，
单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数
示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，
用友软件总账管理系统考试题 一、判断题(A 对，B错) 1.总账管理系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。A 2.已录入汇率或已输入余额后不能修改总账启用日期。A 3.辅助账起初余额输入完成退出后，总账相应期初余额自动形成。A 4.设置了辅助核算的科目可以直接录入累计发生额。A 5.在用友软件管理系统中，上级科目与明细科目的余额方向必须一致。A 6.期初余额试算不平衡，可以填凭证，也可以记账。B 7..作废凭证不能被审核，但可以被标错。B 8.在本月未结账的情况下，不可以输入下一个月的凭证。B 9.出纳签字与审核凭证有先后顺序。B 10.凭证签字是审核凭证的必要步骤。B 11.作废凭证不需要审核可直接记账。A 12.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能修改或删除。A 13.在用友总账管理系统，制单日期不能滞后于系统日期。A 14..在用友总账管理系统中，红字冲销只能针对已记账凭证进行。A 15. .在用友总账管理系统中，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。A 二、单选题（） 16.按照会计制度的规定，（B）的人不能是同一人。 A 审核和出纳 B 审核和制单 C 出纳和制单 D 制单和记账 17.下列说法正确的是（A ）。 A 自动转账凭证每月只生成一次 B 自动生成的转账凭证不需要审核也可记账 C 只要是系统的操作员都可以结账 D 结账前可以备份，也可不备份 18.凭证处理的关键步骤是（D ）。 A 期初余额输入—填制凭证—审核凭证 B 填制凭证—出纳签字—记账 C填制凭证—出纳签字—审核凭证D填制凭证—审核凭证—记账 19. 明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过（ D ）功能进行相应参数设置。 A.账表/我的账表 B.设置/分类定义 C.凭证/填制凭证 D.设置/选项 20．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用（ C ）调整金额方向。 A.F2键 B.回车键 C.空格键 D.shift键 三、多选题（） 21. 在用友总账管理系统中，涉及（）的凭证才需出纳签字。 A转账科目B现金科目C银行科目D有数量核算的科目 22. 在用友总账管理系统，凭证一旦保存，其( )不能修改。 A凭证编号B凭证类别C制单日期D业务金额 23. 在用友总账管理系统中，要删除凭证应执行（）操作。 A制单中，进行冲销凭证B 在填制凭证窗口中，查询要作废凭证 C在制单中执行“作废/恢复”命令 D在填制凭证窗口中，执行“整理凭证”命令 24. 在用友总账管理系统中，说法正确的是（）。 A每月可多次填制凭证 B 每月可多次填制凭证 C 每月可记多次账 D 每月可多次结账 25.有下列（）情况存在的情况下，不能结账。 A 有未记账凭证 B 上月未结账 C 总账和明细账对账不符 D 与其他系统联合使用，其他子系 统未完全结账 26. 在用友总账管理系统中，已经记过帐，则不能（）。 A输入期初余额B修改期初余额C执行“结转上年余额”功能D 记账 27.总账系统提供的主要功能包括（）。 A 初始设置 B 凭证管理 C 账簿管理D辅助核算管理和期末处理 28. 总账系统中，日常业务处理包括（）。 A 填制凭证 B 审核凭证 C 记账 D 银行对账 29.总账管理系统初始化包括（）。 A 设置总账选项 B 设置明细权限 C 输入起初余额 D 自动转账 30.凭证录入的主要项目有（） A 凭证类别、编号和制单日期B摘要、科目和金额C 辅助信息D 附单据数 31.总账管理系统中包括哪些基本会计核算账簿（）。 A 总账 B 余额账 C 序时账 D 多栏账 32.现金管理包括（）功能。 A 往来账的查询 B 日记账 C 银行对账 D 支票登记簿 33．填制凭证时，“科目名称”栏可选择用下列（）方法输入 A输入科目名称B输入科目编码C科目参照选择D输入科目助记码 34．总账中出错记账凭证的修改，说法正确（） A已通过审核的凭证错误，只要尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改 B已经输入但尚未审核的机内记账凭证错误，可通过凭证编辑功能直接修改 C已记账的凭证错误，不允许直接修改，只能“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正 D外部系统传来的凭证错，既可在总账系统中修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改 35．已输入期初余额并制单的现金和银行总账科目，不能直接删除，若要删除，必须先执行如下（） A删除使用该科目的凭证 B删除其下级科目 C将该科目及其下级科目余额清零 D 取消现金银行科目指定 1
课程实验报告 专业年级10会计学1班 课程名称会计信息系统 指导教师 学生姓名 学号 实验日期2013.3.18 实验地点 实验成绩 教务处制 二〇一三年三月二十八日
实验项目 名称 总账系统初始设置 实验 目的及要求目的： 1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握企业财务应用方案的选择。 要求： 以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。 实验内容1、总账系统参数设置； 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等； 3、期初余额录入。 实验步骤1、引入账套 （1）执行开始--程序--用友ERP-U8--系统服务--系统管理命令，进入系统管理对话框 （2）单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统--注册命令，打开注册系统管理对话框。 （4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 （5）单击账套--引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所做的账套引入到电脑上。 2、注册控制台，启用总账系统 （1）打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项； （2）在[注册控制台]对话框，选择刚才引入的账套，选择“学生姓名1”操作员（用户名）单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面； （3）在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现"总账系统启用"窗口，设置总账系统启用月份；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击[确定]按钮，进入[总账系统]窗口； 3、总账控制参数设置 （1）[总账系统[窗口―[业务工作]―[系统菜单]―[设置]―[选项]； （2）在[选项]窗口，可进行[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]选项中的有关设置； ①选择[凭证]标签，在该标签下分别选中 "制单序时控制" "支票控制" "赤字控制：资金及往来科目" "赤字控制方式：提示"、"不可以使用应收、应付、存货控制科目" 取消"现金流量科目必录现金流量项目" "凭证录入时结算方式及票号必录" "凭证系统编号" "不允许修改、作废他人填制的凭证"
武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方币别累计借方累计贷方期初余额
第1楼用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置总账系统初始设置的相关资料 1. 总账控制参数（如表6 －10 所示） 表 6 －10 总账控制参数
第2楼 2. 基础数据 (1) 会计科目及2005 年1 月份期初余额表（如表6 －11 所示。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。） 表 6 －11 会计科目及2005 年 1 月份期初余额表 科目名称辅助核算 方向 币别/ 计量期初余额 现金(1001) 日记账借6000 银行存款(1002) 日记、银行账借600000 工行存款(100201) 日记、银行账借600000 中行存款( 100202 ) 日记、银行账 借 借美元 应收账款(1131) 客户往来借240000 坏账准备(1141) 贷1200 其他应收款(1133) 个人往来借12000 预付账款(1151) 供应商往来借 物资采购(1201) 借40000 生产用物资采购(120101) 借40000 其他物资采购(120102) 借 原材料(1211) 借72000 生产用原材料(121101) 数量核算借个40000 其他原材料(121102) 借32000 材料成本差异(1232) 借1600 库存商品(1243) 借360000 待摊费用(1301) 借1200 报刊费(130101) 借1200 固定资产(1501) 借1050000
累计折旧(1502) 贷175000 在建工程(1603) 借 人工费(160301) 项目核算借 材料费(160302) 项目核算借 其他(160303) 项目核算借 无形资产(1801) 借500000 应付账款(2121) 供应商往来贷336000 预收账款(2131) 客户往来贷 应付福利费(2153) 贷16400 其他应付款(2181) 贷4800 实收资本(3101) 贷2000000 利润分配(3141) 贷439400 未分配利润(314115) 贷439400 生产成本(4101) 借90000 直接材料(410101) 项目核算借10000 直接工资(410102) 项目核算借50000 制造费用(410103) 项目核算借16000 其他(410104) 项目核算借14000 制造费用(4105) 借 工资(410501) 借 福利费(410502) 借 折旧费(410503) 借 管理费用(5502) 借 工资(550201) 部门核算借 福利费(550202) 部门核算借 办公费(550203) 部门核算借 差旅费(550204) 部门核算借 招待费(550205) 部门核算借 折旧费(550206) 部门核算借
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
日期作者版本修改参考号备注 2011-11-24 鞠德慧V1.0 2011-11-30 鞠德慧V2.0 审阅人 姓名职位审阅签字备注 存档 拷贝号地点备注
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
用友NC软件总账系统常见问题 1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐. 比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量 项目汇总显示.请问如何解决这个问题. 解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。 2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询 解决方案：产品处理如此.必须加% 3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。 解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。 4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。 解决方案：折算成功后，重建余额表即可。请测试一下。 5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式 （“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选 解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可 6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明 细则没有数据。 解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。 方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。 方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象
7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。 解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号 8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？ 解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可 9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。 解决方案：可以先使用余额对账,并把辅助项为空显示所有的选项选上.至于明细对账,以后版本考虑解决 10. 问题描述：客户要补签1-6月份的现金类凭证，签字时，系统提示“会计期间不一致”；而签字最新本月（8月应用服务器最 新时间）现金类凭证时则成功。现在的问题是：客户的凭证均在下月初集中录入，然后签字、审核、记账，按系统目前的限制，只能签字最新本月份的凭证，无法签字上月凭证。如何解决？ 解决方案：请修改总账参数gl088签字日期生成规则为登陆日期即可 11. 问题描述：公式如下：MCOUNT(“2-102->五利润净额本月数 E25“,mselect(“2-102->五利润净额本月数E25“)>0) 系统提示“在第71个字符处出现语法错误：指标不存在”，mselct()函数作为mcount()函数的参数时，不支持跨表引用指标。单独设公式mselect(“2-102->五利润净额本月数 E25“)则能正确保存。 解决方案：将0加上'即可 12. 问题描述：. 现金银行的余额调节表中，只能看到汇总数，怎么看具体的明细。 解决方案：双击前面的加号进行展开即可 13. 问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借 解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平 14. 问题描述：接受方点击协同修改后，能修改金额等信息，如何限制用户不能使用该功能？ 解决方案：协同修改中金额只能是拆分，但总金额是不会改变的，系统已经做了控制。或者是否可以考虑不分给用户协同修改的按钮权限来实现呢 15. 问题描述：农垦糖业客户提出，在录银行借款合同时必须在客户化－利率设置处先维护利率档案才能在合同维护处参照得到，事实上每一笔贷款合同的利率基本上都不相同，利率档案重复使用的意义不大，问能否在合同录入时直接录
第一篇总账系统(F1) 第一章总账系统初始化处理(F1-1) 初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要. 本章的目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ●掌握总账系统初始化的流程 ●掌握具体业务数据的操作 ●了解参数设置的含义 ●了解初始化设置的技巧
第一节初始化的流程(F1-1-1) 初始化流程图 K/3财务初始化流程图
案例： 海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。该公司的一些基本参数和情况如下： 1.基本情况： 假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。 该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。 会计期间采用自然年度会计期间。 税率：采用17%的增值税。 凭证字：“记”。 2.该公司的客户资料： 01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司 02华北地区：02.01雪尼服饰公司； 3.该公司的供应商资料： 01上海：01.01蓝天布料厂；01.02 北新布匹公司 02深圳：02.01柔依衣料公司 4.该公司共有六个部门，分别是： 01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06 生产部；07医务室。 5.公司员工资料：
001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。 6．计量单位： 原料组：001米；成品组：002件。 7.物料资料： 01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。 01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。 02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。 02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。 8.仓库汇总： 001原料仓；002成品仓 注意：各管理子系统之间的案例有一定的联系，但并非是一个完整的案例，为教学方便估计有一定出入。财务部分别着重从财务处理的角度应用和理解。
导读 此文档可指导读者从零开始，启用EAS的总账系统 适用范围 此文档适用于研发及实施人员 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知
目录 第1步，创建管理单元（CU） (3) 第2步，创建CU管理员 (3) 第3步,切换需要管理的CU (4) 第4步,设置业务控制策略 (4) 第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 (4) 第6步.维护根管理单元的组织属性 (4) 第7步.创建组织单元（OU） (4) 第8步,维护组织单元的组织属性 (5) 第9步,维护职位 (5) 第10步,维护职员信息 (5) 第11步,给用户和角色授权 (5) 第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分） (5) 第13步,维护会计科目 (6) 第14步，设置总账启用期间 (6) 第15步,设置总账相关的参数 (6) 第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用） (7) 第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用 (7) 第18步，工作流设置 (8) 第19步，维护总账的基础设置 (8) 第20步，现金流量初始化数据的引入 (11) 第21步，往来账科目余额初始化 (12) 第22步，辅助账科目初始余额录入 (13) 第23步，科目初始余额录入 (14) 初始化总的流程如下: (15)
第1步，创建管理单元（CU） 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元 管理单元代表了一套基础数据上下级环境，是一个基础数据共享范围，是共享模型中的隔离区域，体现了管理权的分离。管理单元是业务政策的主要分配路线，并且能够据此调整管理控制力度。设置管理单元是为了能够更好的政策集中管理 管理单元有如下特点： 1、CU是基础数据共享和隔离的单位。 所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据； 所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配 或引用； 2、CU是系统分级管理的单位 如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可 通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数 等。 是否需要分级管理，应该是由用户决定的，如用户不需要分级管理，那么各个CU可不 设管理员，都由Administrator负责。 3、CU是业务规则共享的单位 CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP等，可以被CU下的组织单元引用(此规则 在业务控制策略中可以设置)。 第2步，创建CU管理员 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元—管理员维护.需要维护下级管理单 元的组织架构时，可以由下级管理单元的管理员创建普通用户，并授权，也可给现有的用户 （如预设的user）分配下级管理单元的权限，并以普通用户登录系统。如果不需要分级管 理，本步骤可跳过
总账管理系统初始设置： （以账套主管身份进行总账初始设置） 操作步骤： 1.登录总账： 企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数： 登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置 3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里） (1)设置外币及利率 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率) (2)会计科目： 增加明细会计科目 修改会计科目 删除会计科目 指定会计科目 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项 注解：指定会计科目： 1.“库存现金”科目指定为现金总账科目 2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目 3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目 答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后： 1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头， 将其移动到右侧的“已选科目” 2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头， 将其移动到右侧的“已选科目” 3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行 存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目” (3)凭证类别： 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别 (4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息] 登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式 (5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务] 1.定义项目大类 答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称” 2.指定核算科目 答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定
用友软件总账操作流程
用友通基础版培训讲义 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]- →录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→ 浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员 管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口
客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无 外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操 作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码- →输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置：
（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存
会计电算化—总账系统初始化 用友ERP-U8. 6管理系统是一个通用系统，其总账系统是一个通用性较强的系统，适用于各类企业、行政事业单位，但各类企业在会计核算上均有其自身的特点，而通用会计软件设计时重点考虑各单位会计核算和财务管理的一般特性，当具体单位使用时，就要根据本单位业务性质和管理要求进行具体设置，这种设置工作称为系统初始化，其过程实际上是将通用会计软件转化为专用会计软件的过程。 总账系统初始化工作一般由账套主管完成，工作内容主要包括设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、录入初期余额等。 一、总账系统初始化资料 1.以系统管理员( admin)登录“系统管理”增加操作员，如表3-1所示。 表3-1 2.建立账套 账套信息包括： 账套号：001;账套名称：嘉宁股份;启用会计期：2016年1月;本币名称：人民币;行业性质：新会计制度科目;科目级
别5级，科目位数4-2-2-2-2 3.部门档案(如表30所示) 表3-2 4.人员类别 企业在职人员分为以下四种，如表3-3所示。 表3-3 5.职员档案(如表3-4所示) 表3-4 6.客户、供应商档案及期初余额 (1)客户、供应商不分类 客户、供应商档案如表3-5所示。 表3-5 (2)客户往来期初余额 应收账款北京分公司11月20日销售商品，尚未收到贷款1 200 000元 南方分公司11月30日销售商品，尚未收到货款200 000元 (3)供应商往来期初余额
应付账款南方分公司10月15日购入商品，尚未付款1 200 000元 北方分公司11月10日购人材料，尚未付款100000元 (4)个人往来期初余额 其他应收款——应收职工借款11月20日管理部杨广到广州出差借款5 000元 12月26日生产车间徐伟到黑龙江出差借款2 000元 7.设置总账系统参数 不允许修改作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;数量、单价小数位保留两位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 8.会计科目 (1)指定“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目 (2)修改会计科目(如表3-6所示) 表3-6 (3)增加会计科目(如表3-7所示 表3-7 (4)删除会计科目(删除110101-股票科目)
实验三总账管理系统初始设置 一、实验目的 1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握总账系统初始设置的操作方法。 二、实验内容 1. 总账系统控制参数设置 2. 设置会计科目 3. 设置凭证类别 4. 设置项目目录 5. 期初余额录入 三、实验准备 到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。 四、实验资料 1. 总账控制参数 设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。设置“支票控制” 2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表
5.期初余额： 总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表
会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元 元 45000 元 五、实验要求 以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置 六、操作指导 1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006) →操作日期(2006-01-01) →确认。 2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。 3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。 5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。 6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。 7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。 8. 设置付款凭证类别：付款凭证→限制类型→贷方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。 9. 设置转账凭证类别：转账凭证→限制类型→凭证必无→输入(1001,100201,100202)→退出。 10.设置项目大类：基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称(生产成本)→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。 11.指定核算科目：项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类(生产成本)→选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用)→点“》”将科目移到下面格子→确定。 12.定义项目分类：项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码(1)→分类名称
会计信息系统实验指导书 实验2 总账系统初始化设置实验
目录 实验目的与要求 (3) 实验重点、难点 (3) 实验准备 (3) 1、调整电脑日期 (3) 2、应用服务器配置 (3) 4、增加用户 (5) 实验过程 (7) 1、设置总账的选项 (8) 2、录入普通科目的期初余额 (9) 3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 (10) 4、试算平衡及对账 (12) 5、输出期初科目余额表 (13) 实验报告要求 (14) 思考题 (14) 注意事项 (14)
实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 5、输出科目余额表，提交作业。 实验重点、难点 选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。 实验准备 1、调整电脑日期 调整电脑日期至2016-01-01。 2、应用服务器配置 将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置 鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。
鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.
在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。注：教师演示{服务器}=HEUET。 4、增加用户 打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default) 使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。 增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。
第二节账务处理系统初始设置 企业在由手工会计系统向电算化会计系统转化的时候，为了保持不同会计期间会计数据的连续性，需要将手工会计下形成的会计数据输入到财务软件当中来，这个过程也就是初始化的过程。 账务处理系统的初始化包括系统参数的设置、会计科目设置、期初余额录入、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、不同操作员数据权限及金额权限分配等内容。 除了系统参数、期初余额录入设置需要在总账系统内进行设置外，其他如会计科目设置、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、数据权限设置、金额权限设置等内容既可以在总账系统内进行设置，也可以在“企业门户”的“基础信息”中进行设置。 一、总账系统启用 用友ERP－U8财务软件包含多个子系统，在使用每一个子系统之前，都要首先启用该系统。系统的启用既可以在新建账套时启用，也可以在企业门户中“基础信息/基本信息/系统启用”中启用。
示例3-1： 启用北京宏远科技有限公司总账系统 启用日期为2006年1月1日。 操作要点： 以账套主管的身份注册进入企业门户，单击“基础信息”，选择“基本信息/系统启用”，进入“系统启用”界面。 在需要启用的总账系统前打“√”，系统弹出日历选择界面，选择2006年1月1日后单击〖确定〗按钮。 系统弹出提示信息：确实要启用当前系统吗？选择“是”，完成总账系统启用的操作。 如图3-3所示。 图3-3总账系统启用
友情提示： 1．如果企业在新建账套时就已经启用了总账系统，则可以略过此步操作。但如果新建账套后需要对启用日期进行修改，则可以在企业门户中对系统启用的日期进行修改。2．只有系统管理员（admin）和账套主管才有权限进行系统的启用。系统管理员启用系统是指在新建账套时启用系统，账套主管启用系统是指在企业门户中启用系统。 3．已输入汇率后不能修改总账的启用日期；总账中已输入期初余额则不能修改总账系统的启用日期；第二年进入系统，不能修改总账的启用日期，系统自动沿用上一年会计期间的最后一天的次日为第二年总账的启用日期。 二、系统参数设置 由于不同企业的具体会计核算要求有所不同，因此，在首次使用总账系统时，企业需要根据本企业的具体核算要求来确定总账系统核算的各种参数，使得总账系统能更好地适用于本单位的会计核算。
T3标准版总账初始化流程 一、 建立帐套 系统管理--系统--注册--用户名为admin（密码默认为空，点击“修改密码”按钮可以修改密码）--确定--账套--建立--输入账套号--输入账套名称--选择会计启用期（询问客户）--点下一步--输入单位名称、单位简称等--下一步--选择行业性质（问客户给客户展示科目）--选择账套主管--下一步--选择存货、客户、供应商是否分类（一般要分类）--完成--“可以创建账套了么？”--是--稍等片刻--出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案-- 科目编码级次4-2-2-2-2-2 （其他编码可询问客户需求或保持不变）保存--退出--设置数据精度--确定。
二、系统启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”--是--在系统启用界面点击选择GL总账前面的□--选择启用日期（可选择任意年度与月份）--确定 因为我们做的是总账初始化，所以只勾选总账模块，不要给客户启用其他模块！
三、设置操作员及授权 打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--操作员--增加--输入编码、姓名、口令等 打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--权限--右上角选择账套和时间--左边选择操作员--点右上方的账套主管选项--“是” 点击新增则可以给普通操作员授权
五、数据备份 手工备份1、在D或E/F盘新建文件夹，命名为如用友数据手工备份。 系统管理系--系统--注册--以admin登录--确定--备份--选择需要备份的帐套 自动备份 新建文件夹，命名为用友数据自动备份。 系统管理系--系统--注册--以admin登录--输入密码--系统--选择设置备份计划--点增加--输入计划编号、计划名称等--选择备份类型、发生频率、选择开始时间、保留天数（这些要询问客户，保留天数在15天左右）--选择备份路径及备份账套 六、账务基本设置 1、设置部门和职员 T3--输入操作员--密码--选择账套--更改操作日期--确定 基础设置--机构设置--部门档案--增加--输入部门编码、名称等--保存--做下一个部门资料--退出 2、职员档案设置 基础设置--机构设置--职员档案--增加--输入职员编码、名称--选择所属部门等资料--保存--做下一个职员档案--退出