财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围:
(1)负责财务部全面工作,组织公司的财务核算、财务监督和税务管理;并对总经理负责,协助公司制定、调整各项管理制度,建章立制,严肃纪律,
保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求;对外协
调工商、财政、税务等单位的有关业务,对内组织财会人员的分工合作,
搞好财会制度建立及核算体系的建设;
(2)参与制定公司的经营管理决策,审查有关经济管理方案的可行性,组织协调各部门制定各种经济计划,监督检查公司各项计划的执行情况,开展经
济活动分析,当好参谋;
(3)严格审核应收、应付款项,审核控制工资等费用的开支,审核采购订单、控制采购成本,使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中,并对公司如何开源节
流和降低成本提出合理化建议,对公司经营活动的合理性、合法性、有效
性进行分析;
(4)参与公司的合同管理,会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪,并建立、建全供应商档案工作,及制定供应商等级标准的
评定工作;
(5)做好日常的资金计划,合理筹集使用资金,管好用活资金,加速资金周转,确保资金安全;同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营
状况的良性运转,
(6)做好财务报告的审核和财务状况分析,编制合并会计报表,对其财务指标进行分析说明,编写企业资产分布状态,经营损益分析和盈利的预测,决
策分析报告,说明资金来源和使用的来龙去脉,为公司的经营决策和财务
状况提供依据
(7)做好内部监控,完善各项管理制度,理顺各管理环节的关系,真正起到管理和监督的作用,
(8)做好公司的税务管理,税务筹划工作,加强税务部门的关系,根据相关的税收政策制定合理的核算体系;
(9)负责向总经理汇报财务状况经经营成果,以便领导及时进行调整经营决策;
(10)负责对部门员工的绩效考核,
(11)完成上级领导交付的其它任务;
三、财务主管的工作职责
1、直接上级:财务经理
2、职责范围:
(1)总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门),每月10月前报送;
(2)费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核,发现异常及时汇报,编制会计凭证(包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证)(3)成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本,
(4)存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理;
(5)对各市场的收支状况进行分析,并做出损益分析表
(6)审核志华软件的数据;
(7)按公司要求开具核对发票或收据;
(8)负责公司凭证装订成册和凭证保证工作;
(9)完成公司负责人交付的其它任务;
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级:财务主管
2、职责范围:
(1)严格按公司有关现金管理制度,办理现金收付结算业务,逐日、逐笔(按业务发生的时间)登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结;
(2)逐日、逐笔登记银行存款日记帐,每月未出具银行存款调节表,于次月10前完成,将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管;
(3)工资的发放,包括(生产工人、管理人员和导购工资)
注:管理人员工资的计算每月2日前完成,导购人员工资每月10日前完成,生产工人工资每月20日前完成。
(4)应收帐款的催收及核对,每天上午9:00钟,查询前日的现金回款情况,包括公司开户银行和个人存款折,(查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行,并将查询结果全部开具收款收据)保证货币资金的安全,并及时准确地将销售回款录入志华软件,并同财务(用友)软件的数据进行核对,如数据有误,及时查找原因,并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管,
(5)每天编制现金日报表(于次日早9:30分交于会计主管,会计主管审核后,于下午下班前交于财务经理)(报表格式见附见)
(6)编制《资金流量表》,《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉,〈〈其它应收帐款明细表〉〉,其中《资金流量表》每月5日前完成,其余相关的报表10前完成。(7)出纳人员提取现金时,应填写提现申请单,并说明库存现金的情况,报财务主管、财务经理批准,方可到总经理处盖章,(包括:从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金),(格式见附件)
(8)收员工退还的余款,应及时通知财务主管,由财务主管开具收款收据,详细写明报销金额,借款金额,退回余款的金额等事宜;
(9)财务主管出具原始凭证后,应及时将款项准时无误地支付对方,保证在1个工作日内完成,月结客户除外;
(10)完成财务主管及公司负责人交付的其它任务;
五、税务会计的工作职责:
1、直接上级:财务主管
2、职责范围:
(1)负责公司的税务帐套管理,包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表,
(2)负责公司发票的领购和纳税申报工作,包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
(3)负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
(4)负责公司财务凭证的装计和妥善保管
(5)负责公司的合同管理
(6)每月对各卖店的存货进行抽盘,并作盘点计划明细表;
六:财务核算的原则:
财务核算应保持一致性的原则,收入的确认按权责发生制,当期的收入和当期的费用相配比,固定资产折旧按平均年均年限法,低值易耗品按一年的期间限进行摊销,待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销,存货的核算按加权平均法,财务结帐的时间按自然月份计算,即每月的1日----31日。
八、大额付现(金额1万元以上),必须支付现金时,财务部以现金支票的形式支付,
个人到银行支取现金;
本规定自2005年11月1日起执行,其它与本规定有抵触的,均按本规定执行
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岗位职责与工作流 程
目录 职位:企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称:用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称:文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称:文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称:部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称:文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称:经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称:对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称:质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。
备注:兹收到财务部岗位职责说明,本人明白制度的详细内容,并谨此声明,本人保证按制度职责执行。
该岗位员工签字:核签人(部门负责人): 日期:日期: 备注:兹收到财务部岗位职责说明,本人明白制度的详细内容,
并谨此声明,本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字:核签人(部门负责人):日期:日期:
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门,通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制,为决策层提供管理参考。主要负责:预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下:1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法,并监督执行。 3.制定项目部资金筹集与运用计划,监督实施。 4.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效。 5.建立项目部会计核算体系,及时、准确和完整的核算各项经济业务,登记会计账簿,编制财务报表。 6.办理项目部的各类涉税事项,拟定税务筹划方案,依法纳税、合理避税。 7.参与重要经济合同的拟定,审核工程预算、结算。 8.监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展,加强部管控。 9.协同处理项目部部相关部门业务,同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10.报送项目部的相关财务、统计数据,提供各项分析的财务评价报告。 11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12.完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置:经理、会计主管各一名,具体工作容及岗位职责如下: 一、财务经理 对项目经理负责,主持财务部日常工作,制定部门工作计划并布置和落实,保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实,合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有:工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下: 1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算,编制财务报告,审定对外报送的各项财务资料。 5.主持项目部资金管理工作,审核资金管理预算,进行资金筹措,规资金使用。 6.审查、完善项目部税务工作,并监督实施。
测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下,配合道路监理工程师和结构监理工程师,严格按规要求的精度监督承包人放线、放样,审查批准承包人测量外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等; 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏,有变更需在图上说明; 三、承包人进行施工前测量时必须旁站,操作时随时抽查,各项测量记录要认真核对,经签认后,承包人方可绘制施工图; 四、审查承包人的检验申请,经现场检验校核后,如符合规要求的精度,方能签字认可,否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书; 五、检查路基工程的土石分界线,并督促承包人标绘在横断面图上; 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作,配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量,审核计算数据。必要时,要对部分或全部工程进行重新量测; 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度; 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。
监理部廉政制度 水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委,交通厅有关廉政建设的文件,贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神,加强廉政建设的监督检查,做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位,责任到人。 一、廉政建设领导小组,将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况,督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事,不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假,工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查,严格按程序办事,督促施工单位严格按照设计及施工规的要求施工,确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员,不能接受、索要施工单位的钱物;不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖围从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事,不准营私舞弊,不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员;不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动,更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故,如果发生质量和安全事故,要立即上报,接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责,并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置,要注重预防,坚持综合治理,惩防并举,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,促进反腐倡廉建设取得新成效。
各班职责与流程 A班职责 1 、7:30分准时到岗。 2 、晨间护理(协助患者进餐、开窗通风、整理床单位、清理患者自 备物品), 保持病区安静、干净、整洁。符合病房管理要求。 3 、参加晨会,对新入院、手术、危重病人进行床头交接班。 4 、负责治疗室的控感工作,开启的棉签注明开包日期、时间。 5 、查对药品,配置液体,为治疗班做好液体的准备工作,巡视病房, 更换液体, 填写输液卡。 6 、协助治疗班完成治疗护理工作。 7 、负责接纳中午新病人入院病人的一切治疗护理工作,做好下午班 病人的准备工作。 8、保持治疗室干净、整洁,物品归位,垃圾正确处理。 9、彻底整理治疗室,保持干净整洁,符合控感要求。 10、负责床位病人的基础护理和健康教育。 11、书写交班报告。 12、认真与P班护士做好交接班,包括物品、病人的药物、治疗、护 理。
1 、负责办理本班新入院病人,完成病人治疗、护理及记录、入院介绍、健康教育。 2 、负责检查病人腕带的佩戴。 3、按分级护理要求,定时巡查病房,严密观察病情变化,必要时通知医生处理,积极配合医生抢救,并做好记录。 4 、及时执行临时医嘱。负责白班医嘱的查对。 5 、做好晚间护理,按时督促探视者离院,病房熄灯,保持病区安静,帮助病人舒适入睡。 6、将所摆液体与治疗本查对,保证输液正确无误。 7、完成8加测体温的测量与绘制。 8、完成定时治疗,书写交班报告,完成护理记录。 9、负责所管床位病人的基础护理和健康教育。 10、22:30与N班进行物品、病情交接。
1 、与P班交接物品并填写物品交接本。认真与P班交接病情(口头、 书面、床头)。 2 、按分级护理要求,定时巡查病房,严密观察病情变化,必要时通 知医生处理,积极配合医生抢救,并做好记录。 3 、按时测量T、P、R、按常规做好定时治疗,及时执行临时医嘱。 4 、查对医嘱,检查并落实当天各种化验检查标本容器发放情况。 5 、负责办理本班新入院病人,完成病人的护理记录、入院介绍、健 康教育。 6 、收集各项检查化验标本,总结24小时液体出入量,记录危重病 人病情。测量血压并记录。 7 、做好特殊检查前准备。 8 、及时执行临时医嘱,本班出现的护理问题及时书写记录。 9 、填写病房日报表。 10、负责办公室、治疗室、换药室清洁卫生工作,执行抢救室、治疗 室紫外线消毒,并及时登记。 11、抢救药品器械使用后清洁归位。 12、打印一日清单,整理输液观察卡。 13、负责新入院病人的基础护理和健康教育。
岗位职责和工作流 程
副总经理岗位职责 直接上级: 总经理 直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1.企业财务制度建设 (1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3)实施和维护企业会计电算化系统 2.财务规划与计划 (1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 (2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 (3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 3.现金出纳 (1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作 (2)办理各种支票、汇票等收付款业务 (3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 (4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4.日常会计核算 (1)负责企业会计账务处理工作 (2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩 (3)负责企业日常税费申报工作 (4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告 (1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告 (2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议 (3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6.财务审计 (1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 (2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议 (3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7.投融资管理 (1)企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 (2)金筹集、供应和使用管理工作 (3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径
护士长职责 一、在总护士长领导和科主任业务指导下,负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划,制订本病区具体计划,并组织实施。 二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量,并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。 三、随同科主任和主治医师查房,参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。 四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。 五、组织本病区护理查房和护理会诊,积极开展新技术、新业务及护理科研工作。 六、组织护理人员业务学习和技术训练,定期对护士进行考试、考核,不断提高各级护理人员的业务水平。 七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理,做到“五定”,保证病区工作正常运行。 八、负责管理指导实习、进修人员,完成教学计划。 九、严格执行消毒隔离制度,防止院内感染发生。 十、定期召开工休座谈会,了解病人思想、病情、饮食等情况,提出改进措施,研究改进病房管理工作。 十一、及时准确填写护士长手册,接受护理部考核。
责任护士岗位职责 一、接待新病人,进行入院介绍(环境、工作人员、院规),收集资料,在2小时内完成入院评估。按整体护理的护理程序,完成所负责病人各项护理工作。 二、通过交谈,查体,根据病情及治疗方案,做出护理诊断,制定护理计划,8小时内完成首次护理病历记录,根据病情变化随时修改护理计划并实施。 三、及时巡回病房,全面了解病情,按要求及时观察病情变化并记录,及时做好住院评估和疾病知识宣教。 四、严格执行各项护理技术操作常规。发现病情突然变化,及执行医嘱中出现特殊情况,立即报告护士长。 五、依工作需要参加科主任、主治医的查房。负责护理措施的全面落实,了解医嘱及特殊治疗的意图,并观察治疗效果,评价,做好记录。 六、负责出院、转科医嘱落实、出院指导、终末处理。 七、所承提的病室管理及所用护理及具的消毒隔离制度的落实。 八、及时准确完成各种护理记录。 九、指导护理员、清扫员工作,保持所负责病室的整洁、安静、
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特作如下规定: 财务管理的基本任务和方法: 1.筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理,以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用,配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 2.参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3.准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理,定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价,向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表(25号之前需要交到财务部)
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管: (1)管理财务部日常事务; (2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行; (3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表; (4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报; (5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; (6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务; (7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险; (8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证; (9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款; (10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核; (11)会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计 (1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;
(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿; (4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿; (5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿; (6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函; (7)编制月度、年度财务报表; (8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿; (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 (1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账; (2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,; (3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;(3)编制月度、年度资金收支预算并上报; (4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);(5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿。
场务岗位职责及工作流程 一、场务工作职责: 1、认真遵守影院的各项管理制度,严格执行场务工作操作流程及标准,服从管理。 2、准时准点播报开场信息,通知观众入场,指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅,给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。 6、为观众提供力所能及的帮助:如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。 8、遗失物品的保管和认领工作。 总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映,同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。 二、工作流程及工作要求 1、早班准备工作 1)9:40着装整齐打卡上班,在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本 等。 2)9:50参加班前会,会后将内容记录于交接本。 3)主检(当班主要检票员)领取当日排片表进行核对并算出散场时间,其 余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。 4)打扫岗位卫生及整理相关物品,所有准备工作做好后,检查影厅内卫生, 做好相应记录。异常问题需上报。 2、服务过程及要求
提前开启即将开映的影厅灯光,检查厅内清洁卫生等,检查完毕无异常通知检票台播音检票 播音 1、开场前10分钟播音(播音之前确认影厅是否完全准备就绪) “尊敬的观众朋友,早上/下午/晚上好!欢迎光临成都保利万和国际影城, X厅XX:XX(时间)放映的《XX》(影片)现在开始检票,请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场,入场时请出示您的电影票,谢谢您的合作!祝您观影愉快! 2、遇特殊情况经值班经理同意,可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内 容。 主检台检票 1、您好!欢迎光临!请出示您的电影票!(注意看清楚客人的票所在影厅和时间,日期) 2、双手自然接过票,撕去副券后双手奉还观众。 3、若遇观众出示的影票非检票时间:不好意思,您的票是XX时间的,请先休息一下,到时候我们会播音通知。 4、您的影厅是XX厅,这边请(准确无误的为观众指明相应方向) 5、遇到需要出示证件时,礼貌的说:请出示您的证件。(观众在配合工作后向观众致谢) 6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票:对不起,请到票台补票。(如果人员充足时带领到票台补票) 7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票,无签字确认一律为废票。 8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等,立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。(异味食物绝对禁止入厅,其它视情况而处理) 9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线,如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。(学生票不能带免票儿童,成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场,3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场) 影厅门口检票:
计划经营部岗位职责和工作流程一、岗位职责 二、规律性工作流程
三、事项性工作流程 1、到投标处处长领取相关的招标文件,记录好开标时间。 2、仔细阅读招标文件,将重要信息标记。重要信息包括: (1)项目名称、编号、投标日期、时间、开标地点; (2)投标人资格要求内容(是否符合要求,如注册资金,所需资质、人员、业
绩等); (3)投标保证金的内容(收款人、地址、帐号、金额、递交方式、递交时间的要求); (4)投标文件递交的要求要满足(封套要求、标书份数、唱标信封); (5)评分标准。根据评分标准,确定业绩、人员、奖项等应满足的最低标准要求,据此准备材料; (6)根据部长安排,确定本项目的项目负责人,技术负责人及本次投标活动的授权代表; 3、编制投标文件(按招标文件要求): 标书内容的制作时间一般只需半天时间。 (1)初稿编制。在编制初稿之前要注意以下几项:a.列出并标注出重点、时间点、开标时间及地点、答疑时间、保证金缴纳时间等。 b.质疑文件(文件的编制、报价、工程量清单等),标书里的内容哪里有不是很明白,有点含糊的,不能明确的,向投标处处长汇报,发给招标代理或是电话询问。 c. 按招标文件要求,到办公室办理借阅手续,提供资料,资质证件、业绩、人员证件等原件。 (2)初稿完善;在开标前3天之前完成初稿,并自审编制完成的投标文件初稿。 (3)定稿(完善);定稿前最主要的注意的事项。 4、自检投标文件 a.自检出商务报价部分外的投标文件初稿,进一步修改完善。 b.插入报价部分,要注意价格大小写、单价、总价是否一致,进行审核。 c.标书制作完成以后我们一定要互检一遍,特别是开标一览表、保修承诺、质量等级、工期、招标文件对本工程的一些特殊要求等等。 d.打印标书之前,先自检一遍,再经过投标处处长复检内容确认完整正确后,生成目录,目录一般要求生成单独的页码或者没有页码,从正文第一页开始编制页码。打印全文(包括正本、副本、标书包装封面及封条),抽取正本标书浏
汽车4S店市场部岗位职责及工作流程 一、市场部组织框架图 二、市场部岗位职责 1、市场部的工作范围主要职责 市场部的最主要工作是经营公司品牌和公司的自身推广,公关、活动策划与执行、处理厂家邮件以及广宣活动及返利的报备、年度与月度的营销计划、来店/电量以及市场占有率的提升。所以市场部的目的是为销售和售后服务的,从这个基点出发,部门规范市场部的主要工作范围和职责: (1)媒体广告的发布及效果监测。 (2)市场活动的策划与执行。 (3)促销物料及各种制作品的制作执行及管理。 (4)网站、论坛、微信及其他线上平台的维护管理、信息发布、销售线索收集等。 (5)与厂家、交易市场等上下游关系的维护。
(6)市场动态信息及销售数据的收集整理和分析。 (7)根据销售任务及售后情况制定年度计划及执行。 (8)提升品牌知名度与美誉度,提升来店/电量,为销售打好基础。 2、个人的岗位职责 (1)市场/电网销经理 带领市场部完成品牌推广,包括经营的产品品牌和本4S店的品牌,增加本店的知名度和美誉度工作;促进销量提升和售后服务进厂台次提升;提供附加服务,体现服务优势。 ?制定并执行广告发布计划 ?制定并执行市场活动计划 ?开拓异业联盟与重点合作对象(如驾校、商超等)的联络工作?活动策划与监督执行 ?对发布的广告及开展的市场活动进行效果评估,并进行改进 ?宣传品策划思路设计与制作 ?市场部的日常管理及与厂家的公关联系等 ?配合厂家广告发布和市场活动执行 ?根据厂家政策争取广告及活动费用支援 ?市场数据收集整理分析 ?设计并提供给顾客附加服务内容 ?作为公司对媒体进行的发言人 ?制定区域市场活动预算,并合理控制预算花费
西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程 一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水,制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本,防止浪费,减少损耗。 (7) 处理客人的投诉,调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。 二、吧台服务员 职责范围, (1)在酒吧范围内招呼客人。 (2)根据客人的要求写酒水供应单,到吧台取酒水,并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水,提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁,包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作,如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯,空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。
(11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施,如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时,协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品 四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具,拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果,如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。 (15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。 五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。 (2)清理酒吧的设施,如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、 量杯等)。 (3)经常清洁后台的地板及所有用具。 (4)做好营业前的准备工作,如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。 (6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中,如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。
商务部岗位职责及工作流程 一、目的:明确自己的工作范围及工作程序,建立完善的追踪与反馈机制,形成高效、快捷的工作作风。 二、适用范围:商务部负责的所有工作。 三、工作职责: 3.1商务订单处理 3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 3.3销售预测 3.4 物流审核与对帐管理 3.5 设备样机申领流程管理 3.6 退换货的流程与管理 3.7 合同处理流程管理 3.8 货款催收 3.9 商务资料的管理 3.10 招投标及标书工作管理 3.11 部门会议流程与管理 3.12 EIS系统CRM模块管理 3.13 国内商务平台管理 3.14 市场信息跟踪 3.15 市场推广 3.16 国际商务 四、工作程序: 4.1商务订单处理: 4.1.1 根据销售需求起草商务单,建立合同台帐,录入系统,跟踪审批情况,,每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。 4.1.2 根据销售要求,告知仓库安排发货,发货后收集客户回签单以便后续对帐。1当月对账单要发给销售核对,当月回签单一式两份,财务和商务各留一份。 4.1.3 每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息,完成整个流程。 4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 1
4.2.1 建立《对帐单明细》,每月底根据手工台帐及商务单信息,与仓库的发货台帐及发货一览表核对,并把对帐的结果发给财务核对,根据财务要求提供每月的数据。 4.2.2 根据销售的开票计划,核对回单,做《开票申请表》,签字后交给财务开票,附上发票签收单,交由销售带或者寄出,并跟踪发票回签情况。 4.2.3 每月初制作《销售统计表》,将统计报表与财务核对,确认无误后发给财务,抄送总经理、商务经理。 4.3销售预测 4.3.1 每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来,统计本月相关产品的发货数据,与销售确认下月的预测数据。 4.3.2 将确认好的预测数据在26日录入系统。 4.4物流审核与对帐管理 4.4.1 根据仓库提交的回签单,将相关信息更新在合同台帐中,包括每日发货的物流信息及费用。 4.4.2 根据台帐的的物流信息,核对仓库拿过来的物流运费,确认后签名,交由商务经理审核签字,再交给财务核对付款。每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里,以便后续查阅。 4.5设备样机申领流程管理 4.5.1 销售人员申领设备,由技术、技术总监、财务、总经理签字,将签字的设备申领单扫描后发邮件给仓库或相应产品的提供人员发货(后续申领流程将在系统中完成提交)。 4.5.2 在EIS及台帐更新设备申领单的数据。要对回收的样机根据归还时间提醒责任人收回。4.6退换货的流程与管理 4.6.1 对客户要求退货的产品,与相关销售确认后填写退货申请表,由技术负责人及市场部领导签字后,退给生产部负责人,由生产部进行检测后,再交由仓库收货入库。 4.6.2 退货之后将己开发票数据与财务核对,再与相关销售确认发票的处理结果。 4.7合同处理流程管理 4.7.1 根据销售要求,起草商务合同、订单合同、退税合同、框架合同等。 4.7.2 起草好的合同需走合同内审流程,由相应部门签字。 4.7.3 根据销售要求寄出,做相应登记,跟踪合同回签完成情况。跟催用户使用报告。 4.7.4 己签订的合同进行归档,做好统一的文件编码。 4.8货款催收 4.8.1 每月月中和月底统计需付款客户,发给相应的销售人员进行催款。 4.8.2 平台信息的客户由商务进行跟催。
财务部部门职责 部门职能 根据国家有关财会和税收法规,制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度,准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况,为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据,控制和降低成本,提高资金使用效率,提高经济效益,最终促进公司实现经营目标。 主要职责 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务 管理制度; 2.参与制定公司的重大决策,包括但不限于:投资决策和融资决 策; 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和 会计核算流程和管理报表制度; 4.建立和完善会计核算体系,合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目; 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资 活动;降低公司财务风险,保障公司资产和经营安全; 6.规范和审核报销单据,依据财务管理制度中有关费用报销的规 定,办理有关现金收支业务; 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表 等会计资料; 8.根据国家有关的税收规定,制定税务计划,准确、及时地进行 税务申报和税费交纳等工作; 9.建立、健全财会电算化管理制度,合理分配、调整和制定财务 部各岗位职责和权限,定期及时备份财务数据; 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系; 11.与公司各部门保持良好的工作关系; 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 财务部组织机构图财务总监职务说明书 职务名称:财务总监职务编号: 直属上级:总经理所属部门:财务部 岗位职责 建立完善公司会计核算制度和财务管理制度,
工作内容 1.负责组织公司的财务会计工作,对公司的财务会计工作进行指 导和监督; 2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和 税收法规,组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财 务和会计核算流程和管理报表制度; 3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作,客观公允地反映公 司的经营成果和财务状况,努力促进公司降低成本,提高经济 效益; 4.建立和完善会计核算体系,合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目; 5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动;组织制定融资和/ 或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投 资和融资活动;规避公司财务风险,保障公司资产和经营安全; 6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表,对向外提 供的财务信息进行审查,审定财务报表、管理报表和年终决算; 7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收 支计划和信贷计划,提高公司经营效率和资金使用效率; 8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定,办理相关现金收支 业务,控制和审批权限内各项支出; 9.组织编制定期和/或不定期管理报表,及时向总经理报告财务工 作和分析报告,及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分 析报告; 10.根据国家有关的税收规定,组织制定税务计划,合理避税,准 确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作; 11.合理设置财务部岗位,对各岗位人员提出聘任要求,对各岗位 人员进行业绩考核; 12.组织本部门人员业务培训,支持会计人员依法行使职权; 13.建立健全财会电算化管理制度,合理分配、调整和制定财务部 各岗位的职责和权限; 14.参与制定公司发展战略和重大政策,包括:投资策略、融资策 略和人力资源策略等; 15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。 权限 1.公司发展战略的建议权; 2.公司经营决策建议权; 3.公司重大投资和融资决策的建议权; 4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权; 5.公司一般融资和投资的审批权; 6.公司财务管理制度的制定权; 7.公司财务管理工作的监督权; 8.财务部主要岗位的人事建议权。 所受上级的指导
副总经理岗位职责 直接上级:总经理 直接下级:各部门经理(财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作,对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排,负责分管具体业务部门,对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核,掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划,提出合理化建议,对市场及经营管理方针提出意见,供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设,督促有关部门开展员工业余文化活动,增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排,主持召开每周的业务工作例会,对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入,确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾,建立良好的公共关系,广泛听取和收集宾客的意见,处理投诉,不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理,对外代表酒店,对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作,处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划,并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告,及时掌握宾馆的经营情况,采取有效措施,积极组织促销,使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序,对所辖各分部进行控制,督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本,防止浪费。 18、深入部门,听取汇报检查工作情况,发现问题及时督办。 19、总经理不在宾馆期间,受总经理委托负责宾馆日常经营管理工作。
各部门岗位职责及工作流程 一、市场部: 市场总监: 负责整个市场部的工作,配合其它部门完成公司全年市场计划。 ?从自身做起,树立公司的品牌形象; ?制定全年的市场开拓和客户维护计划; ?公司级客户关系管理; ?部门内外部关系协调; ?大型项目的监管; ?部门人力资源管理; ?对客户合同款项结算工作予以监督执行; 高级客户经理: ?从自身做起,树立公司的品牌形象; ?熟悉公司各方面业务,为客户提供全方位服务; ?开拓新客户,推广公司业务; ?对新老客户关系的维护; ?了解客户的行业背景,投放习惯,建立客户档案并及时更新; ?同客户进行各个层面上的沟通、探讨和谈判; ?完成年度和季度的销售指标;
?配合各部门做好工作,严格按照工作流程单执行,充分了解客户的要 求和重点,详细准确的表达客户需求并做好客户简介会。 ?按时的结算合同款项; 二、媒介部: 媒介总监: ?从自身做起,树立公司的品牌形象; ?建立媒体档案并及时更新,熟悉发布价格; ?做好成本预算,更好的为公司降低成本; ?经常和媒体保持联系,并保持良好的合作关系; ?准确的按照方案购买执行; ?严格按照工作流程单执行工作; ?对所发稿件严格把关,对稿件是否准确发布实施监管; 高级媒介经理: ?从自身做起,树立公司的品牌形象; ?做好成本预算,更好的为公司降低成本; ?经常和媒体保持联系,并保持良好的合作关系; ?准确的按照方案购买执行; ?严格按照工作流程单执行工作; ?及时回收报样并统一管理; ?按照公司规定日期结算款项;
三、策划部: 策划总监: ?从自身做起,树立公司的品牌形象; ?建立公司客户成功案例资源库; ?依据所服务的客户成立项目小组,分配相关人员工作; ?准确的按照客户需求做出方案; ?严格按照工作流程单执行工作; ?积极参加各项比稿; ?完成公司所交代的各项工作; 高级策划: ?从自身做起,树立公司的品牌形象; ?积极配合策划总监工作; ?准确的按照客户需求做出方案; ?严格按照工作流程单执行工作; ?完成总监所交代的各项工作; 高级文案: ?从自身做起,树立公司的品牌形象; ?配合总监建立公司客户成功案例资源库; ?准确的按照客户需求做出方案; ?严格按照工作流程单执行工作;
001 财务部组织架构图
002 财务部职责 A/0 1/1 1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财 务管理的职能部门,负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入; 2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务 经理岗位,会计岗位,统计岗位,出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。 3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。 4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进,并对下属企业的 财务工作实施监督与指导。 5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、 费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。 6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常 费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。 7、负责与银行等金融机构的联系与协调,做好贷款、按揭等资金的筹措。 8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。 9、积极参与公司的经营活动,做好经营状况的分析,及时提供财务分析报告。 10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。 11、负责完成公司领导交办的其他工作。
003 经理岗位职责 A/0 1/1 1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度; 2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、 资金安排计划; 3、负责审核各种款项和费用开支支付; 4、负责审核销售合同及售楼款项的收取,督促分期付款的收取工作; 5、根据销售计划,及时落实按揭贷款额度; 6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用; 7、负责公司资金的筹措,合理使用资金,努力降低资金成本; 8、掌握各项财务、税收法规,统筹安排会计核算、税务申报工作; 9、积极参与公司经营、商贸活动,项目开发和主要经济合同的决策 和制定,积累并整理本企业的历史资料; 10、负责公司会计制度的制定及修改,并督促执行现行的公司财务制度; 11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料; 12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系; 13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作; 14、负责协调处理财务部各岗位工作,做好财务人员业务培训和业务指导; 15、负责协调处理公司日常财务工作,对无力处理的问题及时报公司领导; 16、负责上传下达公司指令,做好上下沟通、左右平衡工作,完成公 领导交办的其他工作。
餐厅岗位职责及工作流程 一、餐厅经理 (一)岗位职责 1、在总经理的领导下全面负责餐厅的经营管理工作,带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。 2、制定餐厅工作计划和餐厅各项规章制度,并检查落实情况。 3、认真抓好餐厅的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作,贯彻执行《食品卫生法》,公用餐具做到每餐消毒,防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好餐厅的安全教育和治安消防工作,经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况,明确岗位责任,发现事故隐患,及时采取措施整改,杜绝各类事故发生;餐厅主管是餐厅安全工作第一责任人。 4、加强餐厅员工的教育管理,经常进行业务技能、生产安全的培训,注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责餐厅伙食的成本核算,要降低伙食成本,提高伙食质量;扩大服务项目,增加花样品种、风味特色;把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨,不断改进餐厅各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作,严把进货关,坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购,并落实索证存档制,建立进货登记制度,分类设置采购相关档案。 7、餐厅供应学生的膳食应注重营养搭配,保持新鲜,严格执行《食品卫生法》。
8、保持餐厅内外的环境卫生,要经常对餐具用具进行清洁消毒,多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督餐厅保管员工作,每日定期查看一次主、副食仓库,保证存放食品的仓库干燥、通风,各种防备设施齐全,贮存食品的容器安全、无毒,防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全,确保餐厅各项工作按规范操作。 11、爱护餐厅财产,非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对餐厅的检查,对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对餐厅人员至少进行一次体检,对不符合健康要求的人员,及时调离工作岗位,体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况,制定年度购置计划,报总务主任审核后,上报公司后勤部审批。 15、完成好总务主任交办的其它工作。 (二)工作流程 1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字,监督餐厅保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。 2、每周四审查餐厅下周食谱,周五上午及时报总务主任审核后公布。