合同管理使用手册
北京用友软件股份有限公司二零零三年十二月
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第1章系统介绍 (1)
1.1 系统介绍 (1)
1.2产品接口 (1)
1.3 使用手册 (2)
第2章应用准备 (3)
2.1 建立账套 (3)
2.2 系统启用 (4)
2.3 权限管理 (4)
2.4 单据设置 (4)
2.5 基础档案 (5)
2.6 原因码档案 (6)
2.7 合同类型 (6)
2.7.1合同类型分类设置 (6)
2.7.2合同类型设置 (6)
2.8 合同条款 (7)
2.8.1合同条款分类设置 (8)
2.8.2合同条款设置 (8)
2.9 合同分组设置 (8)
2.10 合同管理选项设置 (9)
2.11 合同期初设置 (9)
2.11.1期初合同 (10)
2.11.2期初结算单 (10)
2.12 年终结账 (10)
第3章常用操作 (11)
3.1 单据状态 (11)
3.1.1需要生效的单据 (11)
3.1.2需要结案的单据 (12)
3.2 单据操作 (14)
3.2.1单据工具按钮 (14)
3.2.2新增单据 (15)
3.2.3修改单据 (16)
3.2.4删除单据 (17)
3.2.5生效/失效单据 (18)
3.3单据列表操作 (19)
3.3.1单据列表工具按钮 (19)
3.3.2查询单据列表 (20)
3.3.3定位单据 (21)
3.4报表操作 (22)
3.4.1报表工具按钮 (22)
3.4.2查询报表 (24)
3.4.3我的账表 (25)
第4章合同管理 (26)
4.1合同导航 (26)
4.2合同设置 (28)
4.3合同工作台 (29)
4.4合同变更 (33)
4.5合同批量生效/失效 (36)
4.6结案/弃结合同 (36)
4.7批量结案/弃结 (37)
第5章合同结算单 (38)
5.1合同结算单备查簿 (38)
5.2合同结算单 (38)
5.3合同收付明细 (40)
第6章分析查询 (41)
6.1合同统计表 (41)
6.1.1合同汇总统计表 (41)
6.1.2合同明细统计表 (41)
6.2合同执行表 (42)
6.3合同变更表 (43)
6.3.1合同变更汇总表 (43)
6.3.2合同变更明细表 (43)
第1章
1.1 系统介绍
《合同管理》可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结。
应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过《应收款管理》、《应付款管理》进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。
《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。
【菜单路径】
企业门户－控制台－管理会计－合同管理
企业门户－控制台－供应链－合同管理
程序－用友ERP-U8－管理会计－合同管理
1.2产品接口
《合同管理》可以单独使用，也可以与《应付款管理》、《应收款管理》、《资金管理》集成使用。
【产品接口】
应收/付款管理－合同管理
合同结算单审核：已生效的合同结算单，《应收/付款管理》需要审核，记应收/付账。
合同结算单核销：《应收/付款管理》在收/付款时，在收/付款单中可录入相应的合同号，并与该合同的合同结算单进行核销。
［合同设置］：《应付款管理》的付款单在进行子合同付款时，是否可参照主合同进行付款，以及报警、控制付款的比例。
资金管理－合同管理
《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。
1.3 使用手册
手册内容
第一章：产品介绍用户可以对产品有整体的了解与认识。
第二章：应用准备用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、权限管理、单据设置、系统选项、期初数据等内容。
第三章：常用操作用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、报表的常用操作。
第四章：合同管理用户可以对合同、合同变更单进行日常管理。
第五章：合同结算单应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过《应收款管理》、《应付款管理》进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。
第六章：分析报表用户可以查询合同统计表、合同执行表、合同变更表。
手册中图形符号约定
《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。
【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。
［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。
〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。
“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。
第2章应用准备包括以下工作：
建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。
系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。
权限管理：用户可以对操作员的功能权限进行管理。
单据设置：用户可以对《合同管理》的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。
基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。
原因码档案：用户可以定义原因，用于对记录的进一步说明。
合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。
合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。
合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。
合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。
合同期初设置：在《合同管理》启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合同、期初合同结算单。
年终结账：在年终将合同信息从旧账套结转到新账套。
2.1 建立账套
用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。
【菜单路径】
系统管理－账套－新建账套
2.2 系统启用
在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。
【菜单路径】
企业门户－控制台－基础信息－基本信息－系统启用
2.3 权限管理
用户可以对操作员在《合同管理》的功能权限进行管理，参见《系统管理》手册。
【菜单路径】
系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。
2.4 单据设置
用户可以对《合同管理》的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。
【菜单路径】
基础设置－单据格式设置
单据显示格式：
单据打印格式：
单据编号设置
企业门户－控制台－基础信息－单据设置－单据编号设置
基础设置－单据编码设置
2.5 基础档案
用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统参数的控制，请先到各产品的选项中设置。请参见《系统管理》手册。
【菜单路径】
确定基础档案的编码方案
系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案
企业门户－控制台－基础档案－基本信息－编码方案
基础档案－部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、存货档案、项目目录、外币设置、结算方式、付款条件
2.6 原因码档案
用户可以定义原因，用于对记录的进一步说明。
【菜单路径】
基础设置－原因码设置
【栏目说明】
原因码编码：录入，保证唯一性。
原因码名称：录入，必填，如不良品原因为含量不足、纯度过低、接触不良、超过保质期等。
所属类型：选择，选择内容为不良品原因、让步放行原因、采购退货原因、销售退货原因、变更原因、拖欠原因。
说明：录入，可为空，进行说明。
2.7 合同类型
用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。
【菜单路径】
基础设置－合同类型－合同类型分类设置
基础设置－合同类型－合同类型设置
2.7.1合同类型分类设置
用户可以对合同类型进行分类。
【菜单路径】
基础设置－系统选项－常规－合同类型分类规则只有设置［是否分类］，才可维护【合同类型分类设置】。
基础设置－合同类型－合同类型分类设置
【栏目说明】
分组编号：录入必填，保证唯一性，符合编码规则。
分级名称：录入，必填。
2.7.2合同类型设置
用户可以设置具体的合同类型，如工程合同、分包合同、租赁合同、采购合同、劳务合同等。
【菜单路径】
基础设置－合同类型－合同类型设置
【栏目说明】
类型编码：录入必填，保证唯一性。
类型名称：录入必填。
所属分类：根据位于的合同类型分类带入，可修改；合同类型没有分类时不可设置。
合同性质：单选必填，默认为其他合同，选择内容为应收类合同、应付类合同、其他合同；系统根据不同的合同性质决定系统的处理逻辑。
收付计划方向：选择，选择内容为收、付、其他；应付类合同默认为付，应收类合同默认为收，其他合同默认为其他，可修改。
合同控制点：打勾选择，可复选，选择内容为单价、数量、金额；选择“单价＋数量”时，金额默认必选；［合同控制点］的数据属于必填项目，同时反算其它栏目。
执行控制类型：［合同性质］设置为应收类、应付类合同时，可进行设置；填制合同结算单时，根据［执行控制类型］进行单价、数量、金额的控制。
合同控制点为［单价］时，可选［单价控制型］。
选择是，合同单价*（1－允差%）≤合同执行单价≤合同单价*（1＋允差%）。
选择否，不控制合同执行单价。
合同控制点为［数量］时，可选［数量控制型］。
选择是，合同执行数量≤合同数量*（1＋允差%）。
选择否，不控制合同执行数量。
合同控制点为［金额］时，可选［金额控制型］，只对应付类合同填制合同结算单时进行控制。
选择是，合同执行金额≤合同金额*（1＋允差%）。
选择否，不控制合同执行金额。
合同控制点为［单价＋金额］时，应付类合同填制合同结算单时需要满足单价、金额的两项控制。
合同控制点为［数量＋金额］时，应付类合同填制合同结算单时需要满足数量、金额的两项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。
合同控制点为［单价＋数量＋金额］时，应付类合同填制合同结算单时需要满足单价、数量、金额的三项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。
执行控制允差%：设置［执行控制类型］时，可以录入允差百分比。
备注：录入。
2.8 合同条款
用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。
【菜单路径】
基础设置－合同条款－合同条款设置
2.8.1合同条款分类设置
用户可以对合同条款进行分类。
【菜单路径】
基础设置－系统选项－常规－合同条款分类规则只有设置［是否分类］，才可维护【合同条款分类设置】。
基础设置－合同条款－合同条款分类设置
【栏目说明】
分组编号：录入必填，保证唯一性，符合编码规则。
分级名称：录入，必填，如质量条款、惩罚条款、其他。
备注：录入。
2.8.2合同条款设置
用户可以设置具体的合同条款。合同条款是合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现。《合同法》规定主要包括当事人姓名住所、标的、数量、质量、价款、履行期限方式和地点、违约责任、解决争议的方法。
合同条款在合同日常处理中只是作为一种合同的参照，不会影响合同的处理。
【菜单路径】
基础设置－合同条款－合同条款设置
【栏目说明】
条款编码：录入必填，保证唯一性。
条款名称：录入必填。
所属分类：根据位于的合同条款分类带入，可修改；合同条款没有分类时不可设置。
条款内容：录入必填。
2.9 合同分组设置
用户可以对合同进行分组设置。
【菜单路径】
基础设置－合同分组设置
【栏目说明】
分组编号：录入必填，保证唯一性。
分组名称：录入必填，如工程合同、业务合同，或者国内合同、国外合同、××项目合同。
2.10 合同管理选项设置
用户可以对《合同管理》的系统选项进行查看、编辑。
【菜单路径】
基础设置－系统选项
【操作步骤】
1. 进入【系统选项】窗口，可查看当前的选项设置。
2. 按〖编辑〗，可以设置系统选项，按〖确定〗保存编辑内容。
3. 按〖放弃〗不保存编辑内容，退出当前窗口。
【栏目说明】
自主导航默认视图：单选，默认为［合同分组视图］，选择内容为合同分组视图、合同分类视图。进入【合同导航】后，左边树状图显示的内容。
合同分组视图：以合同分组来组织合同信息，构建左边树状图。
合同分类视图：以合同类型分类及合同类型来组织合同，构建左边树状图。
处理记录列表包含数目：录入，默认为10，可录入不大于30的正整数。
合同类型分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根据分类规则维护【合同类型分类设置】，使用后不可修改。
合同条款分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根据分类规则维护【合同条款分类设置】，使用后不可修改。
折扣率：选择，默认为正扣，可选择正扣、反扣，可随时修改。该设置作为【合同设置】的默认选项，可以修改。如单价为100元，正折扣率80%、反折扣率20%，表示成交价为80元。
折扣率为正扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*折扣率%。
折扣为反扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*（1－折扣率%）。
变更时合同不可以执行：打勾选择，默认为不选，可随时修改。选中时，当存在未生效的合同变更单时，该合同可以新建结算单，但结算单不可生效。
系统启用日期：根据系统启用月份的第一日显示，不可编辑。
2.11 合同期初设置
在《合同管理》启用时，用户可以录入合同、合同结算单的期初数据。
【菜单路径】
基础设置－合同期初设置－期初合同
基础设置－合同期初设置－期初结算单
2.11.1期初合同
在《合同管理》启用时，用户可以录入期初已执行未完成的合同。
【菜单路径】
基础设置－合同期初设置－期初合同
【操作流程】
1. 进入当前功能菜单，弹出【合同备查簿】过滤窗口。
2. 录入过滤条件，按〖过滤〗进入【期初合同备查簿】窗口，显示符合条件的期初合同列表。
3. 按〖增加〗，弹出【合同设置】窗口，用户进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标
的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。
4. 设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗退回合同工作台，显示［合同概要］页签，用户进行填
写；用户可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、
［大事记］、［附件］。
5. 用户可以对期初合同进行新建保存、修改保存、删除。期初合同保存后立即生效。
6. 生效的期初合同可以修改、删除；生效的合同可以结案/弃结，参见“结案/弃结合同”。
【栏目说明】
生效日期：系统带入，生效日期＝系统启用日期－1。
其他栏目参见【合同工作台】。
2.11.2期初结算单
在《合同管理》启用时，用户可以录入期初结算单，即应收/应付款信息；同时可以维护期初结算单的收付款明细，参见“合同收付明细”。
【菜单路径】
基础设置－合同期初设置－期初结算单
【操作流程】
1. 进入当前功能菜单，弹出【合同结算单备查簿】过滤窗口。
2. 录入过滤条件，按〖过滤〗进入【期初合同结算单备查簿】窗口，显示符合条件的期初结算单列表。
3. 用户可以对期初结算单进行新建保存、修改保存、删除。期初结算单保存后立即生效；生效的期初结
算单也可修改、删除。
【栏目说明】
生效日期：系统带入，生效日期＝系统启用日期－1。
合同编码：录入或参照，参照生效态的应收、应付类期初合同，同时该合同不存在除期初结算单之外的其它结算单。
其他栏目参见【合同结算单】。
2.12 年终结账
在年终将合同信息从旧账套结转到新账套，参见《系统管理》手册。
【菜单路径】
系统管理－年度账－结转上年数据
【业务规则】
年终结账时，将系统选项、基础档案、所有未结案的合同内容结转到新账套，合同内容包括合同、合同变更单、合同结算单、收付明细、相关期初等内容。
在《合同管理》年终结账之后，《应收款管理》、《应付款管理》再进行年终结账。
《应收款管理》、《应付款管理》已经结账的年度，《合同管理》不可启用。
第3章
用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、报表的常用操作，并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。
常用操作包括以下内容：
单据状态：需要生效、需要结案的单据。
单据操作：日常单据的常用操作。
单据列表操作：单据列表的常用操作。
报表操作：报表的常用操作。
3.1 单据状态
根据单据的状态，可以将单据分为：
需要生效的单据
需要结案的单据
另外，期初合同、期初结算单保存后立即生效；生效的期初合同、期初结算单也可以修改、删除。
3.1.1需要生效的单据
合同变更单、合同结算单需要生效，只有生效的单据才为有效单据；有下游单据生成的，系统视为已执行，不可失效。
【菜单路径】
合同工作台－合同变更
日常操作－合同结算单
【单据流程】
结束
【操作流程】
1. 进入单据列表界面，弹出过滤窗口。
2. 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重新查询。
3. 点击〖增加〗，进入单据卡片录入状态。参见“新增单据”。
4. 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
5. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
6. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“保存单据修改吗？”
如选择是，则保存单据退出；否则不保存退出。
7. 保存单据，单据状态为未生效。未生效的单据可以修改、删除。参见“修改单据”、“删除单据”。
8. 生效单据：未生效的单据可以生效，单据状态为已生效，不能修改、删除。已生效的单据为有效单据，
可被其他单据、其他系统参照使用。参见“生效/失效单据”。
9. 失效单据：已生效未执行的单据可以失效，失效后单据状态为未生效。有下游单据生成或被其它系统、
其它单据引用的，系统视为该单据已执行，不能失效。参见“生效/失效单据”。
3.1.2需要结案的单据
合同需要结案，可分为三种状态：自由态、生效态、结案态。
【菜单路径】
日常操作－合同导航
日常操作－合同导航－合同工作台
日常操作－批量生效/失效
【单据流程】
【操作流程】
1. 进入单据列表查询界面，弹出过滤窗口。
2. 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重新查询。
3. 点击〖增加〗，进入单据卡片录入状态。参见“新增单据”。
4. 进行合同设置，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗进入【合同工作台】窗口。
5. 填写合同各页签的内容，有必填项的，系统提示录入。
6. 填写完毕，发现有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
7. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“合同还未保存，
是否真的退出？”按〖是〗，不保存退出；按〖否〗返回继续录入合同。
8. 保存单据，单据状态为自由态；自由态的单据可以修改、删除。参见“修改单据”、“删除单据”。
9. 生效单据：自由态的单据可以生效，单据状态为生效态，不能修改、删除。生效态的单据为有效单据，
可被其他单据、其他系统参照使用。参见“生效/失效单据”。
10. 失效单据：已生效未执行的单据可以失效，失效后单据状态为自由态。有下游单据生成的，系统视为
该单据已执行，不能失效。参见“生效/失效单据”。
11. 执行：生效态的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照使用。已执行的合同不
能失效，但可以进行变更。参见“合同变更”。
12. 结案单据：生效态的合同可以结案，结案后合同状态为结案态，已结案的合同不能执行、失效。参见
13. 弃结单据：结案态的合同可以弃结；弃结后的合同状态为生效态。参见“结案/弃结合同”。
3.2 单据操作
单据的常用操作：
单据工具按钮
新增单据
修改单据
删除单据
生效/失效单据
3.2.1单据工具按钮
单据可分为两种状态：
查询状态：进入单据卡片界面即为单据查询状态。
录入状态：按〖增加〗、〖修改〗进入单据录入状态。
【菜单路径】
合同工作台工具栏
合同结算单工具栏
【按钮说明】
单据查询状态
进入单据卡片界面即为单据查询状态，不可用按钮置灰。
图标说明
按定义的单据打印模版，将屏幕中显示的单据输出到打印机中打印。
按定义的单据打印模版，将屏幕中显示的单据进行打印预览。
将屏幕中显示的内容输出到系统支持的各类型文件中，可输出至文件或打印
机中。
新增单据，由查询状态转到录入状态。参见“新增单据”。
修改当前单据，由查询状态转到录入状态；已生效的单据不可删除。参见“修
改单据”。
删除当前单据；已生效的单据不可删除。参见“删除单据”。
生效当前单据，生效后的单据不能再修改或删除。参见“生效/失效单据”。
对已生效的单据可以失效，已执行、已结案的单据不可失效。参见“生效/
失效单据”。
显示第一张单据。
显示当前单据的上一张。
显示当前单据的下一张。
显示最后一张单据。
在查询状态下，对当前屏幕显示的单据重新显示。
进入当前界面的在线帮助，也可按F1键。
退出当前操作界面。
在【合同工作台】，按〖变更〗进入【合同变更】窗口，进行合同变更。
在【合同工作台】，按〖设置〗可以查看【合同设置】。
在【合同结算单】，按〖明细〗进入【合同收付明细】窗口，查询收付款明
细。
单据录入状态
按〖增加〗、〖修改〗进入单据录入状态，只有未生效单据才可使用〖修改〗按钮，不可用按钮置灰。
图标说明
对当前单据进行保存操作。如单据信息不完整、不合法，系统提示错误信
息。
放弃对当前单据的修改操作，退回查询状态。
表体追加一行记录，行前序号由黑变为红；用户也可不使用〖增行〗，直
接在表体尾部空行处直接录入。
在表体中删除光标所在行，以下各行的行号一律前移。
进入当前界面的在线帮助，也可按F1键。
退出当前界面。在录入状态按〖退出〗，如未保存单据，则系统提示，用
户可选择是否保存。
其他常用按钮
图标说明
参照按扭。将光标移至可参照栏目，单击栏目区域，在栏目右侧显示参照
按扭，按参照按钮可进入参照窗口。
日期参照按钮。将光标移至日期栏目，单击栏目区域，在栏目右侧显示日
期参照按扭，按日期参照按钮可进入日期参照窗口。
3.2.2新增单据
用户可以手工新增期初合同、合同、合同变更单、期初结算单、合同结算单。
【菜单路径】
期初合同
基础设置－合同期初设置－期初合同－〖增加〗
期初结算单
基础设置－合同期初设置－期初结算单－〖增加〗
合同
合同导航－〖新建〗
合同工作台－〖增加〗
日常操作－批量生效/失效－〖增加〗
日常操作－批量结案/弃结－〖增加〗
合同变更单
合同工作台－〖变更〗－〖新建〗
合同结算单
日常操作－合同结算单备查簿－〖增加〗
日常操作－合同结算单－〖增加〗
【操作步骤】
1. 进入单据列表界面，弹出过滤窗口。
2. 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重新查询。
3. 点击〖增加〗，进入单据卡片录入状态；也可在单据卡片窗口按〖增加〗，进入单据录入状态。
4. 手工录入单据表头、表体内容、各页签内容：直接录入或参照，根据业务规则，不同单据有不同的必
填栏目，如为空系统提示用户输入。
5. 要删除某行，将光标移到当前行，单击〖删行〗，即删除当前行。
6. 要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按〖增行〗增加一行（行前序号由黑变为红）。
7. 要修改栏目，用鼠标单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据。
8. 如果不想保存当前输入的单据，单击〖放弃〗按钮，则放弃当前新增的单据。
9. 该张单据被确认正确后，单击〖保存〗，保存该单据。
10. 未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示，用户可选择是否保存。
11. 单据增加完毕，再重复3-10步骤，增加下一张单据。
12. 当所有单据填制完毕，用鼠标单击〖退出〗按钮或当前窗口右上角〖×〗，退出填制单据功能。
【注意事项】
新增单据为录入状态，可以进行修改、删除操作。
在未保存前可以按〖放弃〗，放弃当前填制的单据。
在保存后可以按〖删除〗，删除当前未生效的单据。
3.2.3修改单据
在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行修改。
【菜单路径】
基础设置－合同期初设置－期初合同－〖修改〗
基础设置－合同期初设置－期初结算单－〖修改〗
合同工作台－〖修改〗
合同工作台－〖变更〗－〖修改〗
合同结算单－〖修改〗
【操作步骤】
1. 进入单据列表界面，弹出过滤窗口。
2. 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重新查询。
3. 将光标移到要修改的单据行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要修改的单据记录，双击该单
据行进入该单据卡片查询状态；也可在单据卡片查询状态按〖首张〗、〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗
查找要修改的单据。
4. 在当前单据，点击〖修改〗按钮，进入单据录入状态。
5. 要删除某行，将光标移到当前行，单击〖删行〗，即删除当前行。
6. 要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按〖增行〗增加一行，行前序号由黑变为红。
U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的
总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：
点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间
合同管理合同集中管理 ·销售、采购、应收、应付、项目类等各种类型合同集中统一管理。 合同分类管理 ·系统可以实现根据企业的实际需要，设置不同的合同类型，如工程合同、分包合同、租赁合同、采购合同、劳务合同等，帮助用户建立分门别类的合同，对合同进行完整的管理。 规范的合同条款分类管理 ·系统可以根据企业的实际需求设置具体的合同条款，包括当事人姓名住所、标的、数量、质量、价款、履行期限方式和地点、违约责任、解决争议的方法。 全面的合同文本管理 ·通过多页签的合同文本管理，帮助企业全面管理合同的各项信息，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同附件等，为企业以后分类管理合同与查询合同提供基础。 方便的合同档案管理 ·合同文档管理对现有文档的格式没有任何限制，可通过建立动态链接方便地打开文档，通过对文档的过程管理和设置相应过滤条件快速地查询文档，结合WINDOWS的权限设置可对其进行精细的权限设
置，方便地实现合同文档系统的电子化管理 采购订单依据采购合同自动生成 ·系统可以实现采购订单自动参照采购合同生成，并可以将采购数量、采购金额的执行情况反反馈到合同工作平台中；采购合同同时可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。 销售订单依据销售合同自动生成 ·系统可以实现销售订单自动参照销售合同生成，并可以将销售数量、销售金额的执行情况反反馈到合同工作平台中；销售合同同时可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。 资金预测有依据 ·企业在进行资金预测时，可以从合同管理中合同的收/付款计划采集相关数据，作为预测现金流动的一个依据，使资金预测更加准确。 详尽的合同变更管理 ·通过合同变更管理，全面记录合同变化情况，便于管理者查阅、分析历史合同信息，了解采购、销售状况，全面了解合同横向（同一时间内合同比较）与纵向（历时时间内合同比较） 实时的合同变更查询与执行情况分析
目录 第1章第2章第3章系统概述 (1) 产品接口 (2) 应用指南 (3) 3.1操作流程 (3) 第4章基础设置 (5) 4.1劳动合同设置 (5) 4.2其他合同设置 (7) 4.3通知模板 (9) 第5章人事合同业务单 (13) 5.1人事合同业务单 (13) 5.2人事合同业务单列表 (17) 第6章劳动合同 (19) 第7章协议管理 (31) 7.1协议 (31) 7.2台帐管理 (43) 第8章劳动争议 (49) 8.1界面初始显示 (49) 8.2功能按钮 (49) 8.3操作说明 (50) 第9章统计分析 (53) 9.1综合分析 (53) 9.2固定统计表 (53) 9.3动态报表 (54)
第1章系统概述人事合同管理系统适用于各类企业、行政事业单位，对用人单位与劳动者签订的各 种劳动合同以及各种协议（如职位协议、保密协议、培训协议）进行管理，另外还 包括对劳动争议事件处理情况的管理。 人事合同管理系统有以下主要功能： ●基础设置 ◆ ◆ ◆ 劳动合同设置：增加合同类型和劳动合同的项目，设置合同范本，设置补偿期限计算公式和补偿金计算公式。 其他合同设置：增加、修改、删除各种协议，对协议所包含的项目进行增加、修改、删除，对协议定义相应的补偿金计算公式、赔偿金计算公式、合同 范本。 通知模版：定义对部门负责人、其他人员发送通知的模版。 ●劳动合同：对劳动合同进行日常管理，包括初签、变更、解除、续签、终止、 修改、删除、批改、查询、通知。 ●协议管理 ◆ ◆ 协议：对各种协议进行管理，包括初签、变更、解除、续签、终止、修改、删除、批改、查询。 台帐管理：查询、打印、输出协议的已签人员、未签人员、已解除人员、已终止人员，查询、打印、输出协议信息、变更日志，向员工、部门负责人、其他人员发送通知。 ●劳动争议：对劳动争议事件处理情况的记录、查询、打印、输出。 ●统计分析：对合同和协议信息情况进行统计分析，并可以生成多种格式报表。 休息一会儿…
用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 用友软件合同管理操作手册(带图) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
系统选项设置 合同导航 通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】 【菜单路径】 合同管理一日常操作一合同导航 WO
中七工LJM帷*三［如田晞作用成皿业苏日?fi：20￡E-12-31 r用友软件】J 【操作流程】 自主导航页签： 1. 根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类视图］,可进行视 图切换，也可切换到［主子视图］。 2. 在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］,可以跟踪合同、新建合同、打开合同、删除合同，右侧 下方显示［报警信息］。当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空。 3. 可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】，也可通过右键菜单进行相关操作。 合同工作台 可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大事记、附件。进行变更时，合同工作台的信息参见合同变更。 【菜单路径】 日常操作一合同导航一双击合同 日常操作一合同导航一K新建1合同、K打开1合同 日常操作一合同导航一右键菜单一K新建1 K打开1 【操作流程】 1. 在【合同导航】窗口，可以按K新建1、K打开1 ,或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗口。 2. 新建合同弹出【合同设置】窗口，进行选项设置,其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的 明细］页签，否则显示［合同标的］页签。 3. 设置完毕，按K保存1保存设置，按K退出1返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可 以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大事记］、［附件］。 4. 在合同工作台中，点击K打印1按钮，在弹出的”打印设置”界面，可以对合同概要、收付计划、合同标的、合同 条款、大事记五个页签随意抽取组合打印。 5. 可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。 6. 可以对合同进行批量生效/失效、批量结案/弃结。
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册
目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。 3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
甲方(用户)：_________________________ 乙方(服务方)：_________________________ 甲乙双方本着互相信任、真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供用友软件技术支持运行维护问题达成一致意见，特签订本协议。 一、协议适用范围 本协议适用于从乙方购买用友软件、并且经过软件使用培训的合法用户。 二、服务产品 三、服务内容 (一)乙方向甲方提供以下服务内容： 1、电话热线支持：(0879)216265l 2162578 2146005 2、WEB支持：乙方通过在线支持系统接收、解答甲方问题． 3、现场维护：指乙方根据甲方提出的技术问题派遣技术人员到甲方现场处 解决问题的过程； 4、远程维护：通过登陆因特网支持系统，实现网上技术支持。 5、运行环境检查：乙方在向甲方提供协议中规定的服务项目外，可以定期 对甲方应用用友软件的软硬件环境进行检查；但该检查必须经过甲方的许可。 6、用户协会活动：甲方通过乙方举办的用户协会的活动，进行技术交流， 解决疑难问题。 (二)乙方的服务承诺： 1、乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出 关于用友软件的服务请求后，在一个有效工作日内给予响应并提供服务。 2、乙方提供给甲方的服务，必须按照协议规定的服务内容进行。
四、甲方责任 (一)甲方应确保有专人对用友软件的使用和管理负责。 (二)甲方应建立相关制度，以确保用友软件运行环境(包括计算机、打印机及相关硬件设备)的安全，为用友软件正常运行提供保障。 (三)甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。 (四)甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前现象，便于乙方做出诊断。 (五)甲方在乙方服务人员服务完成后，配合检查软件系统运行是否正常。 (六)普洱区县以外的用户如需提供现场维护，乙方工程师在服务时发生的差旅费及住宿费由甲方提供。 五、违约处理 (一)乙方违约处理： l、甲方有权对乙方不履行协议条款的行为向有关部门投诉。 2、乙方违反以上服务承诺时，在接到甲方投诉后j维护部门立即采取补 救措施，并给用户满意答复。 3、乙方在确认违反了服务承诺，并给甲方造成了实际损失，应该给甲方 以适当的经济补偿；补偿标准不超过甲方所提供的服务价格。 (二)甲方违约处理 1、甲方没有按照协议要求履行甲方应承担的责任，甲方应该承担由此带 来的相关后果。 2、因甲方人员进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致的数据混乱、 丢失等问题，乙方协助甲方解决，但严重的问题，另行协商解决。 (三)乙方免责条款 1、乙方不承担因甲方人员进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致 的数据混乱、丢失责任。 2、乙方有权拒绝甲方提出的协议规定之外的服务请求。 六、收费标准 (一)收费标准：
合同管理使用手册 北京用友软件股份有限公司二零零四年十一月
未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司 版权所有?翻制必究 用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。 在中华人民共和国印制。
第1章系统介绍 (1) 1.1 系统介绍 (1) 1.2产品接口 (1) 1.3 使用手册 (3) 第2章应用准备 (4) 2.1 建立账套 (4) 2.2 系统启用 (5) 2.3 权限管理 (5) 2.4 单据设置 (5) 2.5 基础档案 (6) 2.6 原因码档案 (7) 2.7 合同类型 (7) 2.7.1合同类型分类设置 (7) 2.7.2合同类型设置 (7) 2.8 合同条款 (9) 2.8.1合同条款分类设置 (9) 2.8.2合同条款设置 (9) 2.9 合同分组设置 (10) 2.10 合同管理选项设置 (10) 2.11 合同期初设置 (12) 2.11.1期初合同 (12) 2.11.2期初结算单 (12) 2.12 履行跟踪设置 (13) 2.13 年终结账 (16) 第3章常用操作 (18) 3.1 单据状态 (18) 3.1.1需要生效的单据 (18) 3.1.2需要结案的单据 (19) 3.2 单据操作 (21) 3.2.1单据工具按钮 (21) 3.2.2新增单据 (22) 3.2.3修改单据 (23) 3.2.4删除单据 (24) 3.2.5生效/失效单据 (25) 3.3单据列表操作 (26) 3.3.1单据列表工具按钮 (26) 3.3.2查询单据列表 (27) 3.3.3定位单据 (28) 3.4报表操作 (29) 3.4.1报表工具按钮 (29) 3.4.2查询报表 (31)
用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员
(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称，必须输入。 单位简称:用户单位的简称，最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。
合同管理操作手册 系统选项设置 合同导航 通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】 【菜单路径】 合同管理－日常操作－合同导航
【操作流程】 自主导航页签： 1.根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类 视图］，可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。 2.在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同、 删除合同，右侧下方显示［报警信息］。当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空。 3.可以双击要查看的合同，进入【】，也可通过右键菜单进行相关操作。 合同工作台 可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大事记、附件。进行变更时，合同工作台的信息参见。 【菜单路径】 日常操作－合同导航－双击合同 日常操作－合同导航－〖新建〗合同、〖打开〗合同 日常操作－合同导航－右键菜单－〖新建〗〖打开〗 【操作流程】 1.在【合同导航】窗口，可以按〖新建〗、〖打开〗，或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗 口。 2.新建合同弹出【】窗口，进行选项设置，其中【】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标 的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。 3.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可 以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大事记］、［附件］。
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %
目录 ￥ 一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：
D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。
用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 下个月…… 以下具体操作：
总账 一、系统初始化 增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类 录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。 二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】， 屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别 上。 制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要， 常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目 名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。 输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应
用友ERP合同模板（DOC格式） ______________项目 计算机软件使用许可合同 （适用于ERP软件：NC、U8M、CRM） 合同编号： 甲方： 乙方：北京用友软件股份有限公司____分公司（注：控股子公司请 按实际名称填写）签约地点： 签约日期：年月日 本合同签署时，必须加盖双方骑缝章
本计算机软件使用许可合同（以下简称“本合同”）由以下双方于200__年_____月_____日在中国__________市签订： 甲方： 法定地址： 法定代表人： 联系电话： 乙方：北京用友软件股份有限公司________分公司（注：控股子公司请按实际名称填写） 地址： 授权代表： 联系电话： 鉴于： 1.北京用友软件股份有限公司开发、生产相应的软件产品，并拥有该等软件产品的计算机 软件著作权； 2.乙方是北京用友软件股份有限公司在__________地区设立的分公司（注：控股子公司改为： 控股子公司），并已获得充分的授权授予北京用友软件股份有限公司开发、生产的软件的使用许可； 3.甲方希望获得北京用友软件股份有限公司开发、生产的软件的使用许可，乙方同意授予 甲方该等软件的使用许可。 为此，甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上共同制定如下合同内容。 第一条定义 除本合同另有解释以外，本合同中的下列术语具有如下含义： 1.1“许可软件”是指“用友软件，版本号为”，其著
作权人为北京用友软件股份有限公司，许可软件包括许可程序及许可资料。除非本合同另有约定，许可软件仅包括许可程序目标代码及用户手册等用户文档，不包括许可程序源代码及程序及开发过程中形成的技术文档。 1.2“许可程序”是指许可软件包装内的磁盘或光盘上含有的计算机运行程序及与该程序 有关的其他磁盘或光盘文件，与程序相关的不能单独使用的加密附件--加密盒（采用软加密技术的许可程序不含此附件），具体以许可软件包装内的装箱清单为准。许可程序不包括使用该程序所必须的第三方程序如操作系统、数据库等。 1.3“许可资料”是指包括用户手册在内的与许可程序有关的文字、图表等印刷品资料及 资料性磁盘或光盘文件。 1.4“用户手册”（以许可软件包装内的实际名称为准）是指许可软件包装内介绍许可软 件的功能及使用方法的文本资料。 1.5“改进”是指对许可软件的任何修订或修改，或者是增加该软件的使用范围、功能或 其他有用特性所进行的任何工作。 1.6“安装”是指使许可软件进入预定的计算机系统环境中运行的过程，包括把许可程序 装入计算机系统，并输入标准测试数据进行调试的工作。 1.7“维护与技术支持”是指乙方提供的帮助甲方解决许可软件在使用过程中出现的问 题，使许可软件能够正常运行的服务。 1.8“许可软件交付”是指乙方根据本合同的约定将含有许可软件的载体及相关资料交付 给甲方的行为。 1.9“客户化开发”是指乙方在许可软件基础上进行辅助性开发，以满足甲方应用需要， 实现其特定项目目标的过程。 1.10“升级版本”是指由于许可软件平台、形态、功能等发生变化而对许可软件进行更新、 增强、纠错、添加补丁程序或其他更改后的许可软件。升级版本以版本号的改变为外在形式。 1.11“工作日”是指中华人民共和国国务院行政法规规定的工作日，不包含法定节假日和 休息日。 1.12“保密信息”指双方签订的本合同及其所有附件和补充文件，所有软件、软件目录、 文件、信息、数据、图纸、基准测试、技术规格、商业秘密，以及其他由甲、乙方各自专有的、且提供给对方的并明确标有“保密”字样的信息，包括由甲、乙方于本合同之前或之后签订的其他合同中规定为“保密信息”的所有项目。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 用友软件服务合同(标准版)
编号：FS-DY-71877 用友软件服务合同(标准版) 合同编号： 甲方：____ 乙方：____ 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方提供企业管理咨询服务的事宜达成一致，签订本合同，以资共同遵守： 第一条服务范围 乙方聘请甲方在下列第____项(以下简称项目)为乙方提供管理咨询服务： 1.日常会计帐务处理咨询及税法咨询。 2.制订财务核算制度。 3.制订财务管理制度。 4.制订企业内部控制制度。 5.受托财务分析，出具财务分析报告。
6.投资融资咨询。 7.制订人力资源管理工作手册。 8.制订企业总务管理工作手册。 9.代办一般纳税人临时认定手续。 10.______ 甲方应当对乙方企业所处的内外部环境进行深入的访谈、调研，客观中立地审视，提出有前瞻性和建设性的基础建设变革思路，制定切实可行的计划方案，从而强化高、中和基层管理人员的管理意识、提高管理技能以及提高员工的工作积极性。 第二条服务期间 1.本协议约定的咨询服务期间自____年____月至____年____月止。 2.其中集中咨询时间(包括企业调研诊断、项目方案规划设计、项目推动实施和项目运行)为12周(3个月)，自____年____月至____年____月。甲方咨询顾问应保证每周有2-3天在乙方所在单位办公，乙方也可以根据实际情况与咨询顾问协商调整工作时间。
______________项目 实施服务合同 合同编号： 甲方：__________________公司 乙方：用友软件股份 签约地点： 签约日期：__________年_____月_____日
本实施服务合同(以下简称“本合同”)由以下双方于200 年月___日在中国_______市签订： 甲方：____________________________________（以下简称“甲方”） 法定地址： 法定代表人： ： 传真： 乙方：用友软件股份 法定地址： 法定代表人： ： 传真： 甲乙双方于______年____月____日签订了《计算机软件使用许可合同》（以下简称“许可合同”）。乙方根据许可合同的约定授予甲方对指定计算机软件（以下简称“许可软件”）的许可使用权。就该许可软件的实施服务，甲乙双方经友好协商，达成一致，并签订本合同容如下：
第1条定义 除本合同另有解释以外，本合同中的下列术语具有如下含义： 1.1“实施”是指结合甲方的业务经营发展状况，将许可软件应用于甲方业务系统的专 业服务。项目实施过程中，乙方的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。 1.2“工作任务书”是指作为本合同附件的甲方________________项目（以下简称“项 目”）工作任务书。本项目的实施围、实施目标、实施计划、实施步骤及项目组成员的工作任务等容将在工作任务书中具体规定 1.3“修改通知书”是指经甲乙双方项目经理签字确认的对工作任务书的修改文件，修 改通知书将作为工作任务书的附件。 1.4“顾问”是指乙方指派的根据本合同的约定向甲方提供实施服务的工作人员。 1.5“交付成果”是指乙方根据本合同约定，在完成工作任务书中确定的阶段目标任务 或最终目标任务后，将实施产生的成果交付给甲方的行为。 1.6“信息”指双方签订的本合同及其所有附件和补充文件，所有软件、软件目录、文 件、信息、数据、图纸、基准测试、技术规格、商业秘密，以及其他由甲、乙方各自专有的、且提供给对方的并明确标有“”字样的信息，包括由甲、乙方于本合同之前或之后签订的其他合同中规定为“信息”的所有项目。 第2条实施服务 根据甲乙双方的约定，甲方委托乙方就本项目中许可软件的实施提供实施服务。乙方接受
用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
用友U8管理软件操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
第1章财务报表 财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。 一、术语说明 【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： ◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； ◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； ◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值； ◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； ◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； ◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。 【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。 在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ◆表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。 行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。 【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。 【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。 【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。