总则
第一条为规范本公司接待费用使用，减少不必要的开支，杜绝大吃大喝和奢侈浪费现象，特制定本制度。
第二条与本公司有业务往来的客户、供应商、融资方以及其他外部关系者接待费（包括交际费与招待费）的开支一律按本制度执行。
第三条本公司所有人员在接待外部关系中所产生接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。如未经本制度许可或未按本制度相关程序办理，所产生的费用财务部不得予以报销。
第四条本公司所有人员在对外接待时一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。
□范围
第五条在对外接待过程中，由于会议组织、研究讨论、招待交际、宴请、典礼
、捐赠等行为产生的费用，可以纳入接待费中。
□细则
第六条本公司所有招待费用的申办必须有真实明确的用途及目的。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
第七条本公司所有招待费用的申办必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清第一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
第八条各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。
□开支
第九条本公司各部门都必须进行接待费预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。
第十条接待次数原则上每人每日不得超过２次，但１００元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。
第十一条对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。
第十二条接待的目的按下列原则分类，并在《接待申请及报告书》上写明规定的“接待目的”：
１．招待新交易伙伴关系户。
２．庆祝合作关系的建立。
３．销售收入提高后的致谢。
４．出访时的请客。
５．来访时的招待。
６．接纳各种建议后的致谢。
７．达到各种目的后的致谢。
８．重要的节日或庆典。
第十三条接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：
１．Ａ档（特别重要和重大的接待）。
２．Ｂ档（比较重要和重大的接待）。
３．Ｃ档（一般的接待）。
第十四条接待场所根据接待档次确定，分为“高”、“中”、“低”三类场所。１．高（适合于Ａ档接待规格），主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。２．中（适合于Ｂ档接待规格），略低于“高”档水平的中高档餐馆。
３．低（适合于Ｃ档接待规格），主要指中低档大众用餐场所。
□附则
第十五条接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的“接待申请及报告书”，向主管领导正式提出申请，主管允许后加盖印章，送交行政总监审核。
第十六条行政总监根据申请表内容进行审核，批准后加盖印章。行政总监审批权限的上限为一次５０００元，超过审批权限，必须上报总裁批准。
第十七条接待费由行政部直接支付给申请部门及申请人。行政部依据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请书一起送回行政部进行结算。
第十八条在接待工作结束后１５日内，必须到行政部结算，如果没有收据或开支证，一切费用由本人承担。
预算管理制度 为进一步加强财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，推进财务管理制度化、规范化，根据《中华人民共和国预算法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合实际，特制定本制度。 一、实事求是、量入为出。将各项收入全部纳入收入预算，做到不遗漏、不隐瞒。包括：财政拨款收入、罚没款收入、上级补助收入，其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。同时各项开支严格执行制度和标准，防止出现财务收支的盲目性。 二、区分轻重缓急，优先安排急需处理的事关全局的支出事项。既要体现实际需要，又要考虑财力实际，确保收支平衡。 三、统筹兼顾，不能出现赤字预算和寅吃卯粮的现象，做到当年收支保持平衡并留有一定的结余；同时，在确保重点支出的情况下，统筹兼顾，发挥资金的最大效益。 四、发挥职能效应，保证经费，履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控 制。 支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定 和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。 五、建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提
公司接待费用管理制度 第一条本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系者的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。 第二条有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。 第三条无论总裁、董事，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。 第四条本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定。 1. 会议费 2.研讨费 3.招待费 4.交际费 5.典礼费 6.捐赠 第五条使用接待费注意事项 1.必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不
得背离经营上的目的与要求。 2.接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。 3.各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。 第六条每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。 第七条接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。 第八条对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。 第九条接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”。 1.执行新交易伙伴关系户。 2.庆祝合作关系的建立。 3.销售收入提高后的致谢。 4.出访时的请客。 5.来访时的招待。 6.接纳各种建议后的致谢。 7.达到各种目的后的致谢。
费用报销管理制度 第一章总则 第一条：目的 为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：适用范围 本制度适用集团内各公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定： 1、报销人须取得真实合法的原始凭证。有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全；报销时弄虚作假、虚报冒领者，除必须退回所报销金额外，还要处以所报销金额1-3倍的罚款，情节严重者，公司将给予包括开除在内的处分。 2、取得费用报销的发票时，应要求开票人在“客户”处填列“上海*电子科技有限公司”，且金额大小写须一致，开票日期、收费项目等项目须清楚，并加盖收款单位财务专用章或发票专用章； 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，须经副总级以上领导同意，报销时凭副总级以上领导批示的情况说明，用同类发票抵冲；非正式发票或收据不得作为报销凭证；一旦发现假票和不合规定的发票，公司可以拒绝报销，由此造成的损失由个人承担； 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、出差人在填报费用时须提供费用清单（按长途交通费、住宿费、市内交通费、招待费或餐补费用、其他费用等项目分类汇总，并将相关标准在报销单空白处用铅笔注明）；报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；所有签名必须中文、全名亲笔签名，同时请注明签字时间；如有特殊情况需代签的，必须签上代签人姓名后面加“代”，并且所有签名都要签上当天日期。如有涂改，则在涂改处签上本人姓名。 3、所有报销事宜都必须由当事人（或其委派的代理人）填写，并在“报销人”处签名；涉及多人同时出差、费用又同时报销的，所有报销人都必须在“报销人”处签名。报销人必
物业公司行政办公管理制度4 物业公司行政办公管理制度 物业公司为了更好的发展，特制定相关管理规定。以下是搜集并整理的有关内容，希望对大家有所帮助！ 第一章总则 第1条目的 为树立良好的公司形象，规范行政办公工作，维护良好的工作环境，保障公司各项业务的正常运转，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于所有在我公司工作的正式员工、兼职人员及临时工。 第3条归口管理 行政人事部是行政办公管理工作的归口管理部门，负责公司行政工作的各相关事项。 第二章办公管理 第4条员工应遵守公司的规章制度，自觉维护办公环境的清洁、安静。 第5条办公室应保持整洁，无杂物，工作台上摆放的办公用品应整齐有序。
第6条保持办公室肃静，工作时间不得高声喧哗。 第7条工作时间不离岗、串岗，不聚众聊天，不打 瞌睡，不在办公室内吃零食。 第8条上班时间，严禁办理私人事情，因公外出应 向本部门负责人请假。 第9条接待来访，应起身相迎，做到态度和蔼，彬 彬有礼；来客告辞，起身相送；在回答来客询问时，不 得泄露公司管理制度及有关公司机密事项。 第10条下班或因事离开办公室，应人走灯熄，关好门窗、电源等。 第11条爱护公物，节约使用办公用品。 第12条讲究文明礼貌，注重仪表仪容，按规定着装；接待来访客人，应热情主动。 第三章会议管理 第13条各种会议由召集者负责组织安排，并对出席对象提前发出通知。 第14条会议召开之前应确定议题、参会对象，准备好有关的会议资料、文件。 第15条会议出席者应安排好工作，准时到会，并带笔记本
及相关会议资料，如因故无法参加会议，须提前 向会议组织者请假。 第16条会议坚持效率原则，各发言者应事先做好准备，发言应简明扼要，以使会议起到应有的效果。 第17条公司的固定性会议为公司经理办公会议、项 目区域办公会议、部门例会及班组例会。 1.公司经理办公会议原则上每月召开一次，参会对 象为公司总经理、各项目区域常务经理、经理助理及相 关人员。 2.项目区域办公会议于每月10日召开，参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。 3.部门例会于每旬第一个星期五召开，参会对象为 部门所有人员。 4.各班组每月至少组织一次例会，进行业务培训、 学习（具体时间由部门确定）。 第18条如遇特殊情况，会议组织者须另行通知；上一级别会议与本级别会议在时间上有冲突时，以上一级 别会议为主，本级别会议作相应时间调整。
成本预算部管理制度 第一章总则 1.1为了加强工程项目成本管理，提高成本核算的准确性和及时性,通过实行项目成本核算制，有效控制项目成本，改进经营管理，提高经济效益，根据公司项目管理实际，制订本制度。 1.2本制度适用于公司所属所有各单位及项目部。 第二章成本预算部职责 2.1根据有关规定，结合公司的管理思路，拟订公司的成本预算管理制度。 2.2贯彻、传达与执行省、市造价管理部门对建设工程造价下达的相关文件精神。负责做好工程造价业务技术工作的帮助与指导，负责预决算人员上岗培训计划及落实，提高预决算业务技术水平。 2.3收集、掌握有关工程造价的最新政策文件，资料信息和市场的各类价格信息，提供各阶段工程造价变化的依据等，及时向领导提出经营决策的建议。 2.4编制工程投标书经济标、施工组织设计（方案）。 2.5编制公司劳动定额，并根据定额、市场价格实际行情，结合市场情况提出项目的工程量清单单价、项目投标总价策略，做好标前 评审工作，做好所有投标工程的报价记录如归档等。 2.6工程中标后，及时完成进行“清标”分析工作，定出分部分 项工程的成本控制数据，提出项目部成本控制的要求。
2.7负责工程项目实施过程中的成本控制工作，包括劳务、材料供应商、机械和设备的采购、供应等构成工程实体的各类价格形成、款项支付等的审核确认工作；各类价格合同是否按照相关制度、流程办理；上述价格与成本目标是否一致。以确保各类服务满足质优价廉的要求，款项拨付杜绝超进度、超合同拨付，千方百计控制项目成本和确保资金安全。 2.8负责对公司所有的外包、分包工程结算书、材料供应商进行监察审计并对审计结果予以确认。 2.9负责工程项目的预结算工作，配合做好工程审计和收款工 作。 2.10负责编制公司劳动消耗定额；定期进行各类工程经济指标、造价指数的测算与分析，负责建立公司各类工程项目经济数据库的建立。 2.11完成领导交办的其它各项工作。 第三章工程预算的管理 3.1施工项目投标报价的编制 3.1.1施工项目投标报价必须在充分了解招标文件要求的情 况下实施，其是指导施工投标最重要的文件。也是对于施工前期或 中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文件。 3.1.2投标报价编制的管理办法： (1)投标报价编制必须在通过标前评审的情况下组织实施。 (2)投标报价的编制在公司总经理的领导下，由成本预算部具体负责。 (3)成本预算部安排经验丰富的预算人员编制工程项目投标报
经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
办公行政管理制度 总公司办公管理制度 第一章总则 第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。 第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 第二章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理（或指 定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。 第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。 第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章公文处理 第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。 第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文（包括各部门收到或代领的），均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。 第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。 第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。 第四章内部呈批
公司生产成本管理制度 第一条目的。 为使公司生产成本管理规范化、制度化、科学化，特制定本制度。 第二条范围。 本制度适用于公司生产成本的控制与管理相关事项。 第三条责任。 （1）公司生产成本的分析、预算、核算等由财务中心负责。 （2）制造中心或事业部负责控制生产的成本。 第四条生产成本控制的权责规定。 （1）生产部负责对直接材料的消耗指标、领用流程、投料程序、标准工时和加工单价等做出明确规定。 （2）财务部负责对制造费用分摊做出规范，并核算生产成本及呈报生产成本绩效。 第五条生产成本预算编制。 （1）各有关部门按照预算编制的要求，每年11月份向财务部提供下一年度及每月的成本预算资料，财务部于每年12月份编制下一年度成本预算，经总经理审查后，于12月底上报董事长，经批准后执行。 （2）财务部负责组织全公司生产成本预算的编制。与生产成本有关的各专业管理部门按照职责分工，分别负责生产技术经济指标的制定、分管专业和生产成本的预算编制。
（3）财务部根据公司预算管理要求，结合上年度的成本实际完成情况以及公司下达的年度定额成本计划及本公司的实际情况，编制本年度生产成本预算。 第六条生产成本的控制。 （1）按照全面预算管理的要求，建立定额成本管理体系。 （2）进行归口分级管理，明确各部门的职责与权限，进行生产费用的测算和事后生产费用指标的分解与下达，进行生产成本预算的调整（全面预算在生产计划下达后，由财务部结合采购计划、材料价格、工资预算、销售计划及水、电、汽消耗等另行编制）。 第七条生产成本预算的考核。 （1）按照全面预算管理的要求，建立定额成本管理的监督体系。总经理为目标成本管理的第一负责人，由生产部长、财务部长以及与生产成本管理相关的各部门负责人组成目标成本监督小组。 （2）各专业部门按照目标成本管理的要求，对所管理的费用项目进行事前控制，确保目标的实现。 第八条生产成本分析。 （1）由财务部组织专业管理部门进行生产成本分析。 （2）财务部的成本分析报告应分别于月度、季度终了8日内、年度终了10日内完成。 （3）各专业管理部门分管指标的分析于月度30日内以书面形式提交财务部。月度主要分析生产成本与经济技术指标的偏差，季度主要进行专题分析，半年或年度分析主要进行成本综合分析，既要与上
客户接待费用管理制度 第1章总则 第1条为有效使用接待费用，节约企业成本，特制定本制度。 第2条本制度适用于所有客户接待费用管理工作。 第2章客户接待费用管理规定 第3条客户接待费用要以精简、节约、高效为原则，确保客户接待工作顺利进行，减少不必要的开支。 第4条对应邀来访的客户，客户服务部应根据协议或互惠原则，把客户接待费用分为全部由本企业负责、部分由本企业负责和客户自费三种。 第5条客户接待费用的申请、批准、记账和结算等一律按本制度办理，否则客户服务部对相关费用概不负责。 第6条所有客户服务部人员不得擅自动用客户接待和交际费用，否则予以严惩。 第7条客户接待费用预算经客户服务部经理批准后，要由客户服务部统一安排，严格控制，不得超标。 第3章客户接待费用申领与使用规定 第8条客户服务部接待人员在接待客户前，应首先填写“客户接待申请单”，其内容如下表所示。 客户接待申请单
第9条“客户接待申请单”经客户服务部经理和财务部经理审批签字后，申请人就可以凭此单在财务部领取接待费用。 第10条客户接待经费的使用规定具体如下。 1. 专款专用：客户接待费用支出项目要与客户接待目的一致。 2. 有效使用：有效使用客户接待经费，杜绝浪费。 3. 经理负责制：客户服务部经理必须全面审核每一次客户接待任务与客户接待方式，并对客户接待人员提出指导意见。 4. 额度控制：客户接待费用应控制在预算范围内。 5. 客户接待卡：对重要客户要设立客户接待卡，详细记载重要客户的习惯、兴趣与特
点等。重要客户接待卡的填写与保管，由客户服务部负责。 第4章客户接待费用的报销 第11条在客户接待工作结束后15日内，客户接待人员将各项收据与开支凭证进行核对，呈交客户服务部经理签批。 第12条客户接待人员要严格执行客户接待相关规定及标准，不得擅自接待或超标开支，否则客户服务部有权不予报销，或在报销时予以核减。 第5章附则 第13条本制度由财务部会同客户服务部共同制定，相关条款的修订工作归财务部所有。 第14条本制度报总经理办公会审议通过后，自颁布之日起生效。
(三)、按规定的审批程序报批。 (四)、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第三条差旅费 一、费用标准 参看《差旅费用管理办法》 二、费用标准的补充说明： （一）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 （二）、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 （三）、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 （四）、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 三、报销流程 (一)、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 （二）、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 （三）、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 （四）、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第四条电话费报销制度及流程 一、费用标准 （一）、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。 (二)、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。 二、报销流程 （一）、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
进展总公司办公行政治理制度 总公司办公治理制度 第一章总则 第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强治理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的进展，制定本制度。 第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和治理监督。 第二章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为治理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开治理工作会议，由总经理（或指 定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各治理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。要紧研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决 定重大投资或贸易项目、重要对外关系、要紧工作部署以及需要经理
办公会议讨论研究的其它事项。 第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务进展情况等。汇报单位应于会前认真预备，届时全面汇报。 第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景讲明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前预备（包括会议材料等）。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章公文处理
业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会
费用报销流程及管理制度 1.目的 为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门 公司招商部员工 4.执行部门 人力资源部 5.监督部门 财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程 根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写《借款单》，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。
6.2.1.1对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写《借款单》，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。 6.2.3借款流程：经办人预借现金时，填制《借款单》，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。 现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳； 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限 部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销 报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销 7.3出差报销程序 报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 8.招待费报销 此制度仅限于到司来访的代理商使用
行政办公制度管理
目录 第一篇行政办公管理制度.............................. 错误！未定义书签。 第一章总则................................................................................................. 错误！未定义书签。 第二章办公秩序管理................................................................................. 错误！未定义书签。 第三章办公形象管理................................................................................. 错误！未定义书签。 第四章办公室设备管理............................................................................. 错误！未定义书签。 第五章公司水电安全管理......................................................................... 错误！未定义书签。第二篇行政事务管理制度.............................................................. 错误！未定义书签。 第一章总则............................................................................................... 错误！未定义书签。 第二章档案管理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第三章办公及劳保用品的管理................................................................. 错误！未定义书签。 第四章库房管理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章报刊管理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第六章信件管理......................................................................................... 错误！未定义书签。第三篇公司文书管理制度.............................................................. 错误！未定义书签。 第一章总则............................................................................................... 错误！未定义书签。 第二章文书主要种类................................................................................. 错误！未定义书签。 第三章文书格式......................................................................................... 错误！未定义书签。 第四章文书办理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章文书立卷和销毁............................................................................. 错误！未定义书签。第四篇车辆管理制度........................................................................ 错误！未定义书签。 第一章总则：............................................................................................. 错误！未定义书签。 第二章安全行车规定................................................................................. 错误！未定义书签。 第三章车辆保养维修规定......................................................................... 错误！未定义书签。 第四章车辆使用规定................................................................................. 错误！未定义书签。 第五章车辆的调派..................................................................................... 错误！未定义书签。 第六章附则................................................................................................. 错误！未定义书签。第五篇保密规定.............................................................................. 错误！未定义书签。 第一章总则................................................................................................. 错误！未定义书签。 第二章保密范围和密级确定..................................................................... 错误！未定义书签。 第三章保密措施......................................................................................... 错误！未定义书签。 第四章责任与处罚..................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章附则................................................................................................. 错误！未定义书签。第六篇印章管理制度...................................................................... 错误！未定义书签。 第一章总则................................................................................................... 错误！未定义书签。 第二章印章的领取和保管......................................................................... 错误！未定义书签。 第三章印章的使用....................................................................................... 错误！未定义书签。 第四章责任................................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章附则................................................................................................... 错误！未定义书签。
某建设股份有限公司 全面预算管理制度 第一章总则 第一条为了全面提升公司的经营管理水平，促使各分公司扩大业务收入、控制工程成本和其它成本费用的开支，特制定公司全面预算管理制度。 第二条本制度是公司年度全部经营活动的依据，是公司经营管理制度的核心，贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和管理水平的重要途径。其主要任务是： （一）实现全员参与，协调各部门的目标和活动，使员工对公司的理念、价值观、企业文化等有一致的认同，充分调动各部门、各级员工的积极性和主动性； （二）实现机制化和程序化管理，将全面预算作为一种理念在企业内部推行，使各级部门、各级员工真正做到自我激励与自我约束相结合； （三）实现长期规划和短期规划相结合，使公司的长期发展战略体现在全面预算管理之中； （四）实现管理过程与管理结果相结合，通过全面预算管理对公司预算期内全部经营活动进行总体规划、对管理过程进行控制、对经营活动的结果进行考评。 第三条公司采用“三级主体、两级考核、一级管理”的预算管理体制。三级主体是指工程处、分公司和公司三级预算主体分级编制，逐级汇总形成全面预算；两级考核是指公司对分公司进行全面预算考核，分公司对工程处进行全面预算考核；一级管理是指预算管理权限在公司。工程项目小组编制和执行项目预算，工程处对工程项目小组实行项目考核。 第四条公司实行年度预算制度，全面预算每年编制一次，预算年度与会计年度相同。
第五条本制度适用于公司所有职能部门、分公司及分公司所属工程处等。公司的对外投资单位，不纳入本制度的管理范围，但公司在编制相关预算时，要考虑各对外投资给公司的利润分配情况。 第二章组织机构 第六条为了推行全面预算管理，在公司设立预算管理委员会和预算工作组，在分公司设立预算工作小组，分公司预算工作小组在公司预算管理委员会和预算工作组的指导下开展工作，上述委员会和工作组都是非常设机构，根据需要召开会议。 第七条全面预算由公司和分公司财务部牵头、所有职能部门和业务部门参与编制，并报预算委员会批准后执行。 第八条预算管理委员会是公司实施全面预算管理的最高权力机构，归公司董事会领导。 第九条预算管理委员会由董事长担任主任，总经理担任副主任，成员包括公司董事长、总经理、财务总监、2—3名执行董事、2—3名非执行董事，共七人或九人，董事成员的产生由董事长提名，董事会以简单多数投票通过。 第十条预算管理委员会履行以下职责： （一）审查和批准公司与本制度有关的全面预算管理实施办法，其中包括与全面预算管理有关的考核与奖惩办法； （二）批准和下达公司的年度全面预算方案； （三）确认预算执行过程中的例外事项，并根据该等例外事项批准预算调整方案； （四）批准公司的内部定额和内部转移价格，仲裁预算编制和执行过程中部门间所出现的矛盾； （五）批准预算考核措施、考核结果及奖惩方案； （六）本制度所规定的其它权限。 第十一条预算管理委员会会议由委员会主任负责召集，并在会议召开前一日将本次会议的议题、时间和地点通知每位委员及其他与会人员。预算管理委员会审定的预算方案、考核措施和奖惩办法等，
招待费管理制度 第一条目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 第二条招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。 第三条招待原则 （一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。 （二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。 （三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用 进行统计发布。 第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待 （一）招待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 2、产品销售过程中发生的业务招待；
3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等； 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 5、会议； 6、公司领导决定的其他事由。 （二）招待标准： 餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内； 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内； 3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内； 4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行； 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中 发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。 （三）招待相关规定：