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导游报销明细表

导游报销明细表

导游报账明细表

组团社人数地陪

团号时间全陪

费用明细现付金额签单金额

宿

车费

交通

现付金额退款明细

杂支

报销金额金额大写:万仟佰拾元小写:预支团款金额大写:万仟佰拾元小写:金额大写:万仟佰拾元小写:返还单

负责人:计调:报销人:

年月日

费用报销单表格.docx

费用报销单 报销部门:年月日附件共张用途金额(元) 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 部门经理审核 签批 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人

规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费市内 住宿费 出差 小计 月日 车船费其他 交通费补助 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 付款审批单 年月日附件共张 付款部门领款人 审 批 方 式付款事由可 先 ECT 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话 部门会计后 签批部门经理审核签 字 。 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

各费用报销单表格

费用报销单 报销部门:年月日附件共张 用途金额(元) 备 注 部门会计签批部门经理审核 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。金额大写:原借款:元应退余款:元 出纳复核报销人 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元 出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人 收款收据单 年月日附件共张客户名称 收款项目名称单位数量单价 金额 万仟佰拾元角分 合计 人民币 (大写)(小写)¥

费用报销单要求

费用报销附件要求 一、总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、 开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 二、报销单附件及粘贴要求 1.员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章)

3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4.物料采购 1)可用票据:材料费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位 章) 注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据:维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细 ④品质部验收单

⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据:保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单 ④OA审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据:垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分 包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 8.招待费 1)可用票据:餐费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支 付委托函 9.工程改造费

费用报销单附件要求

费用报销附件要求 、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为 3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 3. 固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4. 物料采购 1)可用票据:材料费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单

⑤OA 审 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1) 可用票据:维修费、安装费 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:固定资产安装费不由品质部验收 6. 保洁、绿化、班车外包费 1) 可用票据:保洁、绿化、班车 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7. 生活、装修垃圾清运费 1) 可用票据:垃圾清运费 2) 附件及粘帖顺序: ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程 ⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 8. 招待费 1) 可用票据:餐费 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费 1) 可用票据:工程款 ⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函

常见报销明细表类别

常见费用报销类别 序号项目 类别 摘要费用明细备注 1 市 内交通 费 交通费、 燃油费 公交费、地铁费、一卡通、出租车费、车辆 租赁费、代驾费、停车费、市内过路费、滴滴客 运服务费、因公使用车辆所发生的市内燃油费 2 车 辆使用 费 保险及 审验 因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用 3 维修保 养费 因公使用车辆所发生的维修费、保养费、装 饰费及其它费用 须注明修车单位、车牌 号、维修零配件、维修工时 等内容。如果零配件更换较 多,也要附明细清单 4 通 讯网络 通讯费因公发生的电话费、网络费 5 业 务招待 费 业务招 待费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐、食品、礼 品烟、酒等费用 需要《业务招待费申请 单》 6部门团建聚餐 7 会 务费用 会议费 因公承办会议所发生的费用,包括场地及设 备 租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕 点费、会议餐费、住宿费及纪念品费,及因公参 加会议的会务费用 1、会议清单必须由酒店 系统或销售系统开具并加盖 发票章,不再接受系统外开 具的清单。 2、附带会议通知或证明 材料(包括会议时间、地点、 参加人数、内容、目的、费 用标准、支付凭证等) 8 差 旅费交通费 用 因公出差发生的交通费,包括市外公交车、 出 租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、市外 停 车费、市外过路费、市外燃油费、订票费 附外阜差旅费审批表 管理层出差:一等座、商务 座、头等舱、商务舱;普通 员工出差:二等座、经济舱。 特殊情况报销时写清事由, 找领导签字。 9食宿费 用 住宿费、工作餐、业务招待、礼品等 1 0差旅补助 1 1报刊杂 志 报刊、杂志、图书等费用附正规清单 1 2办公物 品 笔墨纸砚等低值易耗物品附正规清单 1 3文印广 告 装订、打印、印刷品及消耗、广告宣传费、制作费 1快递费快递费、快递包装、物流附快递结账单和部门费

费用报销单要求

费用报销附件要求 总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3 个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即 可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤0A审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4.物料采购 1)可用票据:材料费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:如采购材料中不涉及资 产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据:维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单 ⑤0A审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据:保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④0A审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据:垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单 ⑤0A审 批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章)

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