出纳岗位职责怎么写
【篇一：会计职责范本】
会计岗位职责范本
关键词：主办主管会计岗位职责范本
对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：
1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。
6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
11、负责公司会计电算化核算系统的安全。
12、完成上级领导交办的其他事务。
【篇二：17出纳岗位职责范本】
【篇三：会计人员岗位职责】
会计人员岗位职责
1、会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
2、会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，
遵守财经纪律。
3、严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进
行会计核算。
5、按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。
6、根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表
相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。
7、会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调
整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位
各项工作顺利进行。
8、加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政
法规办理预算外支出。
9、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
10、会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
11、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记
录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。
12、按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。
13、会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务
机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
出纳人员岗位职责
1、出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵
守财经纪律。
2、熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。
3、按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。
4、严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办
理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。
5、根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。
6、严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。
7、要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。
8、出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。
10、购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。
11、未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。
12、使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。
出纳工作岗位职责和工作要求 按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。 一、支票管理 1．银行票据的发放： ①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ②使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2．银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。 对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。 6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8．支票管理系统要每周做一次备份。 二．现金管理和报销款的支付： 1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金
出纳岗位职责 一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记； 二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符； 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用； 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、及时取回有关费用单据和对帐单； 六、负责编制月、季、年度财务报表； 七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核； 完成公司交办的其它工作。十二、 会计岗位职责 一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；
负责组织编制公司年度财务预算方案；二、． 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表； 四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。．
简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。 会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
出纳岗位职责及工作标准 汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。 岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）： 1.办理现金收付和银行结算业务； （严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票） 2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据； （根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表） 3.保管库存现金和各种有价证券； （对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作） 4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件； （按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失； 公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失； 公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章） 5.完成上级领导交办的其它工作。 （对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）
出纳会计岗位职责及工作内容 篇一 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要
一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时准确登记； 二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐 实相符； 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用； 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、及时取回有关费用单据和对帐单； 六、负责编制月、季、年度财务报表； 七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它 支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核； 十二、完成公司交办的其它工作。
一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行； 二、负责组织编制公司年度财务预算方案； 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表； 四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工 作。
出纳岗位职责范文 出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。
12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。 16、完成科长交办的其它工作。 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页 第2页共2页 出纳岗位职责 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
保险公司出纳岗位职责 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责，欢迎阅读参考。 保险公司出纳岗位职责 （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 什么是出纳 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、
有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工 单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财 务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。
6、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。
出纳会计岗位职责及规章制度 岗位职责： 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。 4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不得涂改，挖补。刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日
记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。 5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。 6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。 9、每月要按时交纳水电等各项费用。 规章制度： 1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。 2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。 3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。 4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。
( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023214 公司财务会计的岗位职责Responsibilities of financial accounting
公司财务会计的岗位职责 篇一 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符; 10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符; 11. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作; 篇二 1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、
账目清楚、按期报账。 2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 篇三 1、负责处理公司的做账，对账，财务报表等文员工作; 2、负责公司发票开具与整理等工作; 3、负责公司账目的管理与更新等工作。 4、核心：熟悉办公软件，准确，高效，敬业，能吃苦耐劳; 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here.
出纳岗位职责说明书范本 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
岗位说明书系列 公司会计岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-34523公司会计岗位工作职责 Company accountant job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:公司会计岗位职责 一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。 二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。 三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。 四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款
五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。 六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。 七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。 八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。 九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。 十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。 十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。 十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、
行政出纳岗位职责 下面是整理的行政出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 行政出纳岗位职责1 一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。 二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。 三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。 四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。 六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。 七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。 八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。 九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。 十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。 十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。 行政出纳岗位职责2 1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符; 2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;
出纳岗位职责说明书 编号[]基本信息岗位称号出纳所属部分财务部提升方向往来账管帐、总账管帐直属上级财务部司理直管下级岗位概述处理费用报销及日常资金的收付,保证资金安全,严厉审阅原始凭证,及时编制管帐凭证,定时整理和核对暂支及往来款项，处理相关的其他有关业务。作业联系内部和谐联系公司各部分外部和谐联系各家银行及第三方收款渠道岗位职责作业内容一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严厉遵守现金办理准则来库存现金不得超越定额三、担任支票签发办理，不得签发言而无信，按规则建立支票领用登记簿。四、加强安全防备认识和安全防备措施，严厉实行安全准则，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、担任作好薪酬、奖金、发放作业。六、及时与银行对帐，作好银行对帐调理表。七、严厉遵守、实行国家财经法律法规和财会准则，作好出纳作业。八、做好公司领导组织的其他事物职责与权限职责1、对出纳作业流程的正确实行担任2、对每日现金账目及银行的账目是明晰性担任3、对个人的纪律行为、作业次序、全体精神面貌担任权限1、发现不符合报销程序有回绝报销的权力2、有发现问题向财务主管陈述的权力3、有对公司改进各项作业的主张权4、有积极参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业管帐专业专科以上学历；作业经验具有
1年以上管帐作业经历；技术等级及等级技术等级：技术三级，等级：C1-P3常识和技术1、受过管帐基本常识方面的训练2、具有管帐从业资格证3、娴熟运用OFFICE工作软件4、了解各类银行单据及发票的填写工作本质岗位本质1、高度认同公司运营理念2、坚持原则，可以独立实行出纳功能个人本质1、职责心强、原则性强2、沉稳、敬业、详尽、耐性
公司财务出纳岗位职责 公司财务出纳岗位职责（一） 1、仔细执行国家财经法规、现金治理制度，遵守本公司的财务治理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，别经过领导接受，别许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和治理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账事情，收到款在第一时刻开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时刻存入公司指定账户，别能挪用公款和私自外借，如有以上咨询题公司将严惩别怠。 7、每日依照凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。别得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和治理制度、金额准确后才干付款。别见会计、市场部经理的签字，出纳别得付款。不管经理是否签字接受，借款要本着前账别清，后账别借的原则。 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如浮现现金长短款要及时查明原因，原因别明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 公司财务出纳岗位职责（二） 一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要依照原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金治理制度，库存现金别得超过定额，别坐支，别挪用，别得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发治理，别得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造每月的现金支出打算，分清资金渠道，有打算的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、依照规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款事情。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 公司财务出纳岗位职责（三） 一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜，按月计提职员所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
会计工作岗位职责 一、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账。 二、按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。 三、定期检查会计账目和财务系统的内部控制，保证账账相符、账实相符、账表相符；保证账务处理过程中的正确性。 四、制定和审查本店有关费用开支的手续和程序；制定有效的会计核算系统；制止违反财务制度的现象发生。 五、负责会计档案的管理，包括会计报表、会计账簿、会计凭证及会计核算的原始质料。 六、完成上级领导交付的其他工作。
出纳主要工作职责 一、认真执行现金管理制度。 二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。 三、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 四、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款薄，及时送存银行。 五、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。 七、每日上班打开前台保险柜（由二人互相监督）取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。 八、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符。 九、报账工作。 十、配合会计做好各种财务处理工作。 十一、完成财务部经理安排的其他工作。
前台收银员岗位职责 一、登记客人账单要及时、准确，总金额要与挂账明细表一致。 二、办理客人结账要迅速，现在收付准确无误。 三、编制各种报表时，数字要准确，内容要完整。 四、保证当天账目试算平衡准确，发现问题及时查找。 五、仪表仪容符合本店规定要求。 六、使用礼貌用语微笑待客。 七、积极提出改进工作的设想，协助出纳做好前厅收款工作。 八、有责任向客人结账时极力推销办卡优惠政策。 九、做好与各部门沟通工作。 十、按时完成指派的工作。
出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺 序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责
物流公司出纳岗位职责 物流公司出纳岗位职责 三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负 责员工报销及备用金管理。 五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支岀）及银行存款日记账，日 清H结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报, 作出处理。 六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。 七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银 行存款余额调节表，交财务经理审核。 八、保守本单位商业秘密。 职责二：物流公司出纳岗位职责 1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。 2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。 3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。 5.妥善保管财务卬章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。 6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等， 确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。 7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。 8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。 10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。 11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。 12.货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5 H前结清 上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。 13.完成领导交办的其他工作。
出纳的具体岗位职责 篇一 岗位职责 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。 任职资格 1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业; 2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德; 3、了解财务相关知识; 4、熟练操作财务软件、MSOFFiCE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务; 5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票
据审核的知识和能力; 6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。 篇二 岗位职责 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、负责掌管小额现金; 5、完成上级交给的其它事务性工作。 任职资格 1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
篇三 1.园区商户租金及费用的收取，核查网银到账情况，并负责开具增值税发票和收据; 2.商户发票及收据的保管、登记、签收; 3.各类报销及供应商付款的银行制单; 4.日常员工报销及供应商付款OA流程的原始票据审核工作; 5.银行及现金账日报表的制作; 6.每日商户收款明细日报表的制作; 7.票据的保管、使用及登记工作; 8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税; 9.定期打印银行回单，及完税证明; 10.其他银行各类事宜