绝密★启用前
xxxxx学院xxxx学年第xx学期
《供应链-销售管理》试卷A卷
注意事项：
1本试卷共5页，考试时间40分钟，满分100分。
2本试卷对应的软件版本为“U861供应链-销售管理”，答题时请注意。
3 试卷说明：闭卷考试。
第一部分判断题（每题1分共15题）
1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活
动。
2.上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能
结账。
3.可以允许非批次存货超可用量发货，严格执行批次管理的存货，不允许超可
用量发货。
4.销售订单金额的小数位数可以通过修改数据精度，最大到小数6位。
5.客户档案中的定位功能可以根据任意列进行定位处理。
6.销售管理中报价指单据上的［报价］栏目的价格。
7.销售模块中的改进批次管理功能，合并同批号存货，并在销售开单时提供近
效期先出、按批号顺序发货两种自动指批号的方法。
8.追踪型存货可以设置可用量检测公式，可以实现零发货。
9.根据订单批量生发货单时，已部分生单的订单行不允许再次生单。
10.直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向
是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
11.销售管理中销售调拨单表体不存在退补标志的选择问题。
12.销售管理中可以修改他人录制的销售费用支出单。
13.销售管理中的退货单对应存货的数量为负数，金额也要为负数。
14.发货单开票收款勾对表中如果是上年结转的发货单可能将不能查询到上年
的明细开票收款情况。
15.销售统计表中以前各月都可以显示本期成本，但是本与月不能显示成本金
额，可能是存货中单据没有记账，全月平均的仓库未进行期末处理。
第二部分单选题（每题1分，共15题）
1.用友ERP-U8管理系统中，提供同防伪税控开票系统的接口，此模块是（）。
A.采购管理
B.销售管理
C.库存管理
D.存货核算
2.销售系统的期初单据不包括（）。
A.普通销售发货单
B.分期收款发货单
C.期初委托代销发货单
D.销售发票
3.下列哪种单据是不能选择进行信用控制的？
A.发货单
B.销售计划
C.代垫费用单
D.发票
4.客户档案中的定位的匹配方式为（）。
A.整个字段
B.字段任何部分
C.字段开头、字段尾部
D.以上说法都不正确
5.销售订单参照报价单生成，报价单必须符合什么条件？
A.已保存、未审核、未关闭
B.已保存、已审核、未关闭
C.已保存、已审核、已关闭
D.任何时候都可以
6.销售系统新增发票时，默认是参照（）生成。
A.销售报价单
B.销售订单
C.销售发票
D.手工输入
7.收款处理的数据流程，错误的是（）。
A.收到货款→录入收款单（并生成收款凭证）→完全核销应收款
B.收到货款→录入收款单（并生成收款凭证）→登记预收款
C.收到货款→录入收款单（并生成收款凭证）→部分核销应收款
D.收到货款→录入收款单（并生成收款凭证）→登记销售收入
8.如果设置了“普通业务必有订单”，则订单是整个业务的核心，订单不可以参
照（）生成。
A.参照销售报价单
B.参照普通销售订单
C.参照合同
D.Pto选配
9.委托代销调整单调整的是委托代销的（）。
A.结存数量
B.结存金额
C.税额
D.结存数量＋结存金额＋税额
10.直运业务在非必有订单的模式下，购销发票（）。
A.只能相互参照生成
B.只能参照订单生成
C.可参照订单生成，也可互相参照生成，但非参照订单生成的发票才能被参照
D.可参照订单生成，生成后，还可互相参照生成
11.分期收款销售的特点是描述正确的是（）。
A.一次性将货物发给客户，当时不确认销售收入
B.适用于开票即发货业务模式
C.客户交来部分销售款，部分确认收入、按该次收入占总收入的比例转成本
D.直至全部收款，全部确认收入，全部结转成本，方可全部核销该笔销售业务
12.代垫费用单的录入方法，正确的是（）。
A.“销售管理”→“代垫费用”→“代垫费用单”中录入
B.打开销售发票、销售调拨单等界面，单击［代垫］按钮录入代垫费用单
C.A或B都可以
D.先到A中录入，后找到并进入相应的销售发票、销售调拨单等界面，进行关联指定
13.下列表述中，正确的是（）。
A.包装物退还时必须一次还清
B.包装物退还时可分次进行，一张包装物租借登记单可对应多张包装物退还登记单
C.一张包装物租借登记单可对应多张包装物退还登记单，但必须在同一会计期间
D.一张包装物租借登记单可对多张退还单；多张包装物租借登记单可对一张退还单
14.销售系统提供的发货单开票收款勾对表中的回款情况，统计依据不包括（）。
A.销售发票现收款
B.应付冲应付
C.与发票核销的收款单
D.预收冲应收
15.关于销售分析下列描述中，错误的是（）。
A.销售结构分析可以分析部门或货物的本期销售比前期销售的增长情况
B.销售毛利分析可以统计货物在不同期间的毛利变动及影响原因
C.市场分析可以反映某时/区间内业务员所负责的客户或地区销售、回款比例
D.货龄分析按货物/客户/地区/行业/部门/业务员分析各货龄区间发货未开票收款情况
第三部分多选题（每题2分共5题）
1.用友ERP销售管理系统支持的销售业务（）。
A.代垫费用
B.零售
C.分期付款销售
D.委托代销
2.在用友ERP销售管理系统选项中，可以随时切换的选项是（）。
A.启用远程
B.报价是否含税
C.单据按存货编码排序
D.是否销售生成出库单
3.以下哪些销售单据提供了关闭功能？
A.销售发货单
B.销售订单
C.销售支出单
D.销售发票
4.客户A 委托代销结算单数量为100，并已经生成销售普通发票传到了应收管
理系统，因货物质量原因，现需要退货50，下列操作正确的有（）。
A.参照发货单生成一张委托代销退回单0001，数量为50
B.审核委托代销退回单0001
C.在销售管理系统开具一张红字销售普通发票，数量为-50
D.复核红字销售普通发票
5.有关销售调拨业务应用的必要条件（）。
A.在销售选项中业务控制必须选中“是否有销售调拨业务”
B.销售调拨业务，必须在增加在销售业务类型中定义方可使用
C.填制销售调拨单，复核后，销售系统自动生成发货单
D.审核后的销售调拨单自动传递至应收款管理系统，可作为销售发票
第四部分业务题（每题6分共10题）
1.505账套共有两个仓库，计价方法均为“移动平均法”。一个仓库编码为“21”，
名称为“A材料库”；另一个仓库编码为“22”，名称为“B材料库”。试由操作员GYL设置仓库档案。
2.505账套的销售类型有两种，均属于“销售出库”。一种编码为“A1”，名称
为“甲产品销售”，另一种编码为“A2”，名称为“乙产品销售”。试由操作员GYL设置销售类型。
3.505账套2005年12月12日，从“成品库”发出，由北京销售部向“北京西圣
股份有限公司”销售“T53激光打印机”20台，每台无税单价为“790”元。
试由操作员GYL填制期初发货单。
4.2006年1月12日，由操作员GYL在606账套中，填制“北京销售部”拟向北京
强盛实业公司销售“T28窄行针式打印机”20台，报价为960元的销售报价单。
5.由操作员GYL在606账套中填制并审核销售订单。2006年1月11日，北京西圣
股份有限公司向“北京销售部”订购“T28窄行针式打印机”15台，报价为900元/台，预计发货日期为2006年1月15日。
6.由操作员GYL在606账套中填制并审核发货单。2006年1月15日，“北京销售部”
向北京西圣股份有限公司发出“T28窄行针式打印机”33台。
7.2006年1月11日，由操作员GYL在606账套中，填制“北京销售部”从“成品
库”向北京西圣股份有限公司销售“T28窄行针式打印机”15台，无税单价为920元的销售专用发票。
8.2006年1月12日，由操作员GYL在606账套中，填制“北京销售部”向北京西
圣股份有限公司销售“T28窄行针式打印机”15台，含税单价为930元的销售普通发票。
9.由操作员GYL在606账套中填制并审核委托代销发货单。2006年1月11日，“北
京销售部”从“成品库”向北京西圣股份有限公司发出“T28窄行针式打印机”30台。
10.由操作员GYL在606账套中填制红字销售调拨单。2006年1月11日，“成品库”
收到“西南销售部”从“成都东方实业有限公司”发来的“T28窄行针式打印机”11台的退货。
答案：
第一部分
1 F
2 T
3 F
4 T
5 T
6 T
7 T
8 F
9 T 10 T 11 F 12 T 13 F 14 T 15 T
第二部分
1 B
2 D
3 B
4 D
5 B
6 B
7 D
8 B
9 B 10 C 11 C 12 C 13 B 14 B 15 A
第三部分
1 ABCD
2 AC
3 AB
4 ABD
5 ACD
第四部分（略）
用友U8销售提成管理软件流程说明 销售提成(按回款)概述 依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示： 毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率 +结算底价*回款数量*底价提成率 +回款数量*数量提成率 差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。 公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。 提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。 奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。 销售提成流程图
销售提成流程说明 ?定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、 数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。 ?定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数 及其对应的罚息率。 ?根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调 整。 ?计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流 水时间先后进行划拨。 用友销售提成(医疗器械)概述 该销售提成模式多见于医疗器械行业，特别是大型医疗器械行业（此处的医疗器械是指通过手术植入人体的），也适用于其他一笔销售给多角色计算提成的企业。 在医疗器械销售后，作为医疗器械的生产厂家或销售商，一般要给医院的主治医生、主刀医生、器械采购人，当然也包括自己的业务代表计算销售提成。提成支付的时间点是不同的，对于医生一般在按医生要求向医院发货的当月就要支付提成，而对于自己的业务代表，一般是在收到货款后才支付提成，且支付提成额的多少，也与回款周期相关。 销售提成(医疗器械)流程图 销售提成(医疗器械)流程说明 ?定义参与销售提成的角色，可以是企业内部角色，比如业务代表，办事处 经理，可以是外部角色也就是客户联系人，比如医院的主治医生、主刀医生、器械采购、科室主任、院长等。 ?按角色定义提成政策，定义每个角色在销售中应得的份额(按数量结、按金 额结)，定义结算时点即发货结、发票结或回款结。对于回款结的，定义是否关联时间系数。 ?定义时间系数，用于调整回款周期不同对提成支付金额的影响。 ?预提销售提成。在发货后，按发货单+销售提成政策，预提销售提成。预提 只表示如果支付的话，该销售业务应该支付给各角色的提成金额，并不表示可以支付。
用友通财务软件常用业务操作流程 1.建立新账套 桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块 2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认 3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定 4.备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”> ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定 5.删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号 6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存 7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人） “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定
一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (4) 1.3登陆无法打开 (5) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (6) 3.1、采购入库单 (6) 3.2、零星采购业务 (7) 3.3、产成品入库单 (8) 3.3、其它入库单 (9) 四、出库业务 (10) 4.1、领料申请单 (10) 4.2、材料出库单 (10) 4.3、销售出库单 (11) 4.4、其它出库单 (11) 五、调拔业务 (11) 六、盘点业务 (12) 七、库存与存货对账 (13) 八、月末结账 (14)
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装
4点击完成 5 点击第二步，完成
1.2日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航
1.3登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员 二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。
三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 点击采购—订单采购，参照订单进行填写
用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
安装完用友软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是admin（系统管理员），二是账套主管 增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。 一.增加操作员： 1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码 默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。 二.建立账套： 1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。 2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司抬头 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。 启用会计期是指打算几月份开始用电脑记账。 3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
4.如下图：选择核算类型 其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改； 企业类型：工业或商业 行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目” 账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。 按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
U8v12.0总账报表操作手册
一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。
2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出
销售部操作手册
目录 一、部门职责：......................................................................................................................... 二、部门岗位划分：................................................................................................................. 三、公司订单管理系统业务处理流程：................................................................................. 四、部门日常业务系统处理：................................................................................................. 4.1、基础档案：....................................................... 4.2、销售订单业务流程处理............................................. 4.2.1、销售订单录入与审核............................................. 4.2.2、发货单录入与审核............................................... 4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程 4.2.4、相关报表查询 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。 2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。 3、与成品仓库及时沟通，按期发货。 二、部门岗位划分： 销售专员：销售订单，销售发货单，销售出库单的录入、审核，账表查询。中间库成品调拨其他入库单审核，中间库成品二次调拨出库，入库制单，审核。 销售经理：客户档案的添加及更新。销售订单及发货单的审查。账表查询。 三、公司订单管理系统业务处理流程：
用友总账报表模块介绍
1.1.1.1总账 总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 产品特性： ?由用户根据自己的需要建立财务应用环境， 设置适合本单位实际需要的专用模块。包 括：自由定义科目代码长度、科目级次、汇 率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合 的辅助核算功能。 ?提供严密的制单控制，保证制单的正确性。 制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算
控制、外币折算误差控制，并提供操作员权 限控制，加强对发生的业务进行及时的控 制。 ?支持科目多币种核算，包括凭证录入、汇兑 损益计算、账表分币种展示，为企业更灵活 方便的账务查询分析 ?支持调整凭证，可以实现针对已结账年度及 会计期间的会计调整。 ?提供批量审核和单张审核功能，并支持对照 式审核 ?提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功 能。 ?提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时 可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 ?自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。?进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作 报告。 ?灵活的自定义转账功能可满足各类业务的 转账需要。 1.1.1.2UFO报表 UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析 用友ERP-U8.72是我国企业常用的信息化软件之一，同时也是很多高校会计信息化教学的应用平台，该软件的供应链管理系统因其涉及众多的系统模块和复杂的业务流程，一直被软件使用者视为难点，也成为信息化教学中的重点。文章将以供应链管理系统中的销售管理系统为例，通过分析普通销售、直运销售及零售日报业务在执行中的操作流程来帮助软件使用者理解各类销售业务特点、全面掌握软件操作。 标签：用友U872；销售管理系统；直运销售；流程 在用友ERP-U8.72的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，其所能处理的销售业务主要有普通销售业务、直运销售业务、零售日报业务等等，文章将对比分析不同业务的特点及由此产生的不同的业务操作流程。 1 普通销售业务 1.1 普通销售业务特点 普通销售业务是适用于大多数企业的日常销售业务，在供应链系统中会涉及到销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理等系统模块。为了便于理解，可以将业务流程分为资金流和物流两个部分，资金流主要包括销售、收款等活动，而物流主要指发货、结转成本等活动。 1.2 普通销售业务操作流程分析 对于普通销售业务，资金流部分的流程是这样的，以赊销为例，在销售管理模块中录入销售订单，确认销售后即可参照订单生成销售专用发票，随后进入应收款管理模块，在此模块的“应收单据审核”中审核销售专用发票，然后进行“发票制单”，生成一张凭证，样式为“借：应收账款；贷：主营业务收入，应交税费”。当事后企业收到赊销的账款时，则需在应收款管理模块的“收款单据录入”中录入已收到的款项，并生成凭证“借：银行存款；贷：应收账款”。 资金流部分的操作完成后，业务只相当于做了一半，另一半是物流部分的操作，该部分的流程是这样的，如果销售管理模块的选项设置中选择了“销售生产出库单”，则在录入销售发票时，系统会自动生成销售出库单，否则，就需要进入库存管理模块完成销售出库单的生成并审核。销售出库单完成后，即可进入存货核算模块，在这个模块中需要完成的工作是结转已销产品成本，首先将销售出库单进行记账，在“正常单据记账”功能中完成，这样系统将根据事先设定的存货发出方法自动计算已出库商品的单价，随后，使用“生成凭证”功能生成一张结转成本的凭证，样式为“借：主营业务成本；贷：库存商品”。需要注意的是，由于存货计价方法设置的不同，凭证生成的时间是不一致的，如果存货计价方法为加权平均法，则到月末处理时才可计算出存货单价，凭证也在月末结转生成。
用友T3操作说明书 一.安装用友T3： (1) 二．增加操作员： (2) 三．建立账套： (3) 四.账套的初始设置： (7) 五．期初余额的录入： (13) 六．日常业务流程 (14) 七．财务报表 (17) 一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能
有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。 二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin， 密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。 三．建立账套： 3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
总 账 及 固 定 资 产 模 块 版本:T6 6.0 建立日期：2012-04 编者:王珺
第一部分系统管理 1、注册与设操作员： 双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。 2、建立新帐套： 系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 3、财务分工 （1）设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。 （2）其它操作员赋权： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 4、会计数据备份与恢复 （1）备份 系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定 （2）会计数据恢复 系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功” ──确定。 5、修改帐套： 系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。 6、清除异常任务及单据锁定 系统──注册──选择用户名为系统管理员[admin]名称，输入密码无密码即不需
用友软件总账操作流程
用友通基础版培训讲义 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]- →录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→ 浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员 管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口
客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无 外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操 作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码- →输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置：
（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存
用友T3总账+报表操作手册 一、总账业务流程 填制凭证—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 2.1应用技巧 a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c.任何地方有…的位置F2参照/查找 d.填制凭证界面F6 保存 e.填制凭证界面F5 增加 f.填制凭证中联查科目余额及明细账
g. h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界 面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择 i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以 利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k.打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 l. 用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸
□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置 m.常用摘要 基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填） 2审核凭证: 1.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消 注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 2.1应用技巧 a.制单人和审核人不能是同一人 b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名 3记账： 1.1操作步骤 总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 2.1应用技巧 a.记账不成功检查 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账 3)本月是否还有凭证没审核 4月末转账： 1.1操作步骤 总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证 2.1应用技巧 a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定 5月末结账： 1.1操作步骤 总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 2.1应用技巧 a.结账不成功检查 当出现以下情况时，总账不能结账：
销售（出口）业务流程 一、国外产品销售业务流程 1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。 客户同意后签字回传。业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC 进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。 2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。 3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。
4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。 二、国内产品销售业务流程 1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。业务员在ERP 系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。 2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。 3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。
三、原料销售业务流程 1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。 2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。 3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。 四、销售结算业务流程 1、国外销售：公司财务部确认收到货物余款后，由业务员在ERP系统出口结汇单管理进行
1.1.1.1 总账 总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 会计处理 出纳业务 财务报表 审核凭证主管签字记账结账期末转账出纳签字现金/银行日记账银行对账单银行对账余额调节表 资金日报汇兑损益期间损益支票登记薄填制凭证现金流量查询/分析 科目余额表 科目明细账 辅助明细账 辅助总账 应收管理应付管理存货核算固定资产薪资管理成本管理网上报销跨年度查询 产品特性： ? 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。包括：自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能。 ? 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，并提供操作员权限控制，加强对发生的业务进行及时的控制。 ? 支持科目多币种核算，包括凭证录入、汇兑损益计算、账表分币种展示，为企业更灵活方便的账务查询分析 ? 支持调整凭证，可以实现针对已结账年度及会计期间的会计调整。 ? 提供批量审核和单张审核功能，并支持对照式审核 ? 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 ? 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 ? 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 ? 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 ? 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 1.1.1.2 UFO 报表 UFO 报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
用友T3 功能介绍 四川省（攀枝花市）佳软软件科技有限公司 ◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一最高级别合作伙伴 ◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一最佳服务奖 ◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一五年合作伙伴 ◆用友软件新品四川省（攀枝花市）唯一销售试点
系统管理 用友为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统管理模块的设立对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法和工具，企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时的监控，全面的掌握企业的信息系统状态。 主要功能特点 系统管理的主要功能是对用友的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内都体现为一个账套。换句话讲，在用友应用系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立，互不影响，使资源得以最大程度地利用。系统最多允许建立999个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 年度账管理：在用友应用系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。为方便管理，系统将年度账作为操作的基本单位。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。 系统用户及操作权限的集中管理：为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了用户及功能权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子产品的操作进