保税区物流操作流程（上海外高桥)
上海市政府对区域的划分：陆家嘴为金融区，张江为高科技园区，松江为出口加工区，外高桥保税区为仓储物流区。外高桥保税区物流的操作是一项高技术的科技管理。在外高桥保税区要做到：即不违背海关规则，又做到井井有条，同时达到客户的要求，是项不容易的管理
制度。操作过程需环环相扣，一丝不苟，认真细致，满腔热情的工作态度，同时还需要国外
发货客户的配合，才能把操作流程完成好。
第一. 国外客户发货前应注意的事项
一.首先要求国外客户发货时：合同、发票、箱单必须和货物的品名、数量、体积、重
量、规格型号、成交方式、原产国、起运国、币制金额相一致。如是用集装箱运输，不仅要
在海运提单上注明提单号，还必须在海运提单上注明集装箱号及封子号，如是散货（含海运、空运），必须在运单上注明总单号及分单号。
二.其次要求国外客户发货前将发票、箱单、海运提单提前寄到国内购货方。也就是说：货
未到港或机场前，购货方已经收到了所有的换单凭证，以便及时换单，不产生疏港。
三.再次要求国外客户发货前，千万别忘了熏蒸证明或非木质证明或非针叶木证明；如空运，
还必须有一套随机的所有单证。
第二. 国内客户准备进口的备案资料（进外高桥保税区的备案资料）
一.国内客户在船未到达上海港前，应将以下资料准备好：
1.委托书——委托给物流公司的委托书（盖有在保税区有经营权单位的公章与法人章）
2.外高桥统一格式的报关委托书（盖有在保税区有经营权单位的公章与法人章）
3.外高桥统一格式的报验委托书（盖有在保税区有经营权单位的公章与法人章）
4.海运提单（根据国外客户与船运公司定的协议，需正本换单或者采取电放的形式，如电放，必须出示正本保函一份）
5.箱单、发票（复印件即可）
6.熏蒸证明或非木质证明或非针叶木证明一份正本
第三．国内客户准备进口完税或进料/来料加工资料：
一．进口完税资料
1．报关委托书（具有进出口经营权的单位、外高桥统一格式、盖有公章和法人章）
2．合同（具有进出口经营权的单位与买方签定）
3．报验委托书（具有进出口经营权的单位、外高桥统一格式、盖有公章和法人章）
4．箱单、发票
5．提货委托书正本
二．进料/来料加工资料：
1．进料/来料加工手册单位的报关委托书（盖有手册单位的公章和法人章）
2．进料/来料加工手册单位的报验委托书（盖有手册单位的公章和法人章）
3．箱单和发票
4．当时进境备案的报关单
5．提货委托书
6．手册单位的营业执照复印件（加盖手册公司公章）
7．手册的前五页复印件（每页加盖手册公司公章）
8．进料/来料加工申明正本
第四．进口具体程序
一．进保税仓库
船到港24小时后进行：换单—报关—海关卡口确认—海关查验—进保税仓库
二．出保税仓库
报关（含海关一次放行、海关二次放行）—商检—海关查验—出海保税仓库—出海关卡口验货
产品进仓： 1、产品入库准备工作 （1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告； （2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间； （3）提前安排好足够的设备和人员； （4）预先安排好车位、库位，准备好托盘。 2、产品入库 （1）车辆进库登记； （2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）； （3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置； （4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货； （5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户； （6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。 3、单证处理 （1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对； （2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、退货进仓 退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。 产品出仓：
1、产品出库准备 （1）提前从客户处得到出库计划与装车单； （2）联系承运人，确定车辆的到达时间； （3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货； （4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员； （5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货； （6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与装车单一致，并在库位卡上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否一致： （7）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证； （8）备货完毕后，仓管员将相关移交复核人员复核，将结存数量为零的库位卡交单证员。 2、货物移交，装车 （1）辆进库登记； （2）复核员核对司机携带的提单与装车单是否一致； （3）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车； （4）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换； （5）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域。 3、单证处理 （1）单证员按照出库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统； （2）生成并打印日出舱表并传真给客户公司有关人员核对； （3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、报废品处理
出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手 续、装船、运输保险、提单、结汇。 一、报价 在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中，对于出口产品 的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、 所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。 比较常用的报价有：FOB"船上交货"、CNF"成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。 二、订货（签约） 贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业 进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中， 主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标 志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司 公章生效，双方各保存一份。 三、付款方式 比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款 方式。 1、信用证付款方式 信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信 用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收 回货款的保证文件。请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行， 信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。 国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完 整。中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国 工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金 额的1.5‰）。 2、TT付款方式 TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇 银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。 3、直接付款方式 是指买卖双方直接交货付款。 四、备货 备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。备货 的主要核对内容如下： 1货物品质、规格，应按合同的要求核实。 2货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。 3备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔接。
外贸物流流程 以从******进口原材料为例讲述外贸进口物流操作过程。 1.外贸收到销售部订单，整理成英文订单。 整理订单过程中，包含确认订单下给谁，订单内容所合适的运输方式（空运快件，空运普货），并预计使用哪个货代来运输。 2.外贸下订单-----*** 3.***-----订单确认 订单确认过程一般2-3天时间，如果此期间一直没有确认，外贸邮件催促确认。 4.***收到订单确认后，确认以下内容： 1.）价格是否正确。（价格参照***经销商价格表，以及折扣表） 2.）发货时间是什么时候。 发货时间确认清楚后，确认是否有之前订单与此批订单同时完成，如果有则合票运输，可以节省一般费用。 5.确认货代，将货代信息发给***,同时将订单发给货代，请货代联系提货。 此过程大概在运输前一周左右操作。有时，会在订单发出时候，确认货代。 6.货代联系运输事宜，安排清关。
在预定发货时间的一天内，和货代确认是否发货，以及到货时间。7.准备单据。 从货代安排***提货，到货物到达北京，无特殊情况一般3-4天左右，货物发出后，我司按照***给的发票，再次核对价格，并确认发货内容。 同时根据此发票制作清关单据，寄出给货代。 8.货代报关 报关：海关的货物信息收到后，货代凭清关单据，安排报关。 出税：我司掌握开始报关时间，一般2内出税，如果没有出税，催促货代以及问询情况。 出税后，货代帮忙垫税，一般两天之内海关会安排放行。 放行后，货代安排送货。 9.货物收到后，送到库房。外贸和库房人员点料，并ERP入库。 价格： 开始：我司主要货代为***，负责运输我司***普货，以及***的危险品。 例如： 1.）多方比较价格，确认不同产品的最佳货代（佳：运费，服务两方
上海敖维
仓库管理服务内容
上海敖维是解决配送中心运作中的业务问题的佼佼 者。该团队有专业咨询顾问，这些顾问擅长于仓库业 务流程改造、物料设备自动化和仓库管理系统的实 施。我们提供的整套仓库管理咨询服务包括：
仓库流程再造 仓库平面规划和设计 物料搬运设备MHE设计和实施 仓库人员作业标准和绩效考核 仓库优化/分布 仓库管理系统实施 SAP/WMS 集成 RFID
在以下内容中，我们将详细介绍我们所提供的每一个 服务
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仓库管理系统供应商的选择
上海敖维与领先的仓库管理软件供应商都建立了合作 伙伴关系。如此一来，这些软件供应商将为技术中心 提供整套软件以及所有文档，使我们的顾问能最快的 获取最新的产品培训，同时也会帮助为促进项目而开 发一些工具和模块。以下列出的在市场上占据重要地 位的主流仓库管理软件的供应商：
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期望收益与最佳实例
仓库管理系统系统实施能够提高运营效率、降低成 本、并提高存货管理的准确性。根据历史经验数据， 仓库管理系统所能带来的收益包括：
存货管理方面
存货管理准确性从95%提高至99%以上 通过避免滞留存货从而降低存货水平10%至20% 存货管理成本降低75%
员工方面
减控20%-40%的直接人力成本 减控15%-25%的间接人力成本(如：仓库行政人员等)
仓库方面
仓库本身利用率提高10%-20%
优化结果的实现是取决于流程、组织和技术改进的组合 优化结果的实现是取决于流程、组织和技术改进的组合
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学习《进出口贸易操作》课程的总结 一、学习《进出口贸易操作》的目的与意义 进出口贸易操作这门课是我这学期的选修课，但是我是国际贸易专业的学生，所以这对我来说也是一门专业课。它是一门理论与实务紧密结合的学科，而这学期我们主要注重理论和计算的学习。通过这一学期系统地学习进出口贸易操作这门课，我更加了解了进出口贸易的基本流程基本计算和做法，记忆了进出口业务的各个环节，同时又复习了国际上一些通行的惯例和普遍实行的原则。其实经过近一学期的进出口贸易课的学习，同时在老师平时的认真教导下，使我对前俩学期学习的国际贸易理论和实务有了更深的理解，并对业务操作流程更加的熟识，并对我以后的学习有很大的推动力，使我的基础课更加的深厚，为以后的实践奠定了理论的基础。 二、课程的主要内容 这学期我们学习的进出口贸易操作的知识，讲的每一章老师讲的都很细，计算公式老师都会讲几个案例，让我们进行实际的计算。第一章学习的是出口贸易准备工作，了解了出口贸易流程和出口产品与国外客户的选择。第二章学习的是出口报价核算与还盘核算，进一步明确了出口报价核算的要点。第三章出口签约归纳了进出口合同结构与形式内容。第四章讲的是催证审证和改证，能让我们在以后的工作中减少损失。第五章是货物的出运操作，。通过本章的学习我们懂了托运的业务流程和保险。第十章我们学习了进口贸易与操作并学习了很多计算。 三、学习的主要收获 学习进出口贸易操作让我更加深刻了解进出口贸易操作的业务流程，重新又运动了国际贸易术语与计算公式。老师每节课都会带着我们做一些实际性的案例计算，这样我觉得更加贴近实践，使我们在以后的实际操作中能更加灵活有效的运用所学的术语公式及流程操作知识。这为我下学期学习国际贸易的课程奠定了基础，对于之前学的国际贸易理论与实务课程也是一种温故。 进出口贸易操作课程是专门研究国际货物交换的具体过程和具体做法，分析国际货物买卖合同的各项交易条件、交易磋商和合同履行的具体问题。巩固和深化已学过的理论、方法，提高发现问题、分析问题和解决问题的能力。在这门课程中，我进一步认识与了解了进行国际货物买卖实务的具体操作，熟练了运用进出口的成本核算、询盘、报盘、还盘等各种基本技巧，还熟悉了国际贸易的物流、资金流和业务流的运作方式，体会国际贸易中不同当事人的不同地位、面临的具体工作和互动关系。这种温故而知新的学习让我自己真正掌握和吸收课堂中所学的知识，为将来步入工作岗位打下良好基础。 在这学期的学习中，计算量我觉得比以前的课程要多，范围也要广。我是文科生对于数学计算一直都是个头疼的问。但是经过老师的非常认真的教导，我反而觉得没那么难了，只要记住公式其实就是很简单的加减乘除法的计算。所以我就把所有的数学模型都整理到小笔记本上了，以便于查找和记忆。这真的是很好的学习方法，可以借鉴哦。其实国际贸易真的没有以前想象的那么复杂，它只是日常生活中的贸易。只不过是发生在不同的国家之间，可以用图形、数字、和模型来表达。 一学期的学习过程中，我最感兴趣的事保险和费用问题。因为国际贸易术语大都用以划分买卖双方在交接货物过程中各自应承担的责任、风险和费用，进出口贸易操作其实就是国与国之间商品的交换，而在交换过程中就离不开运输，运输中就存在风险。进出口商为了降低风险避免损失，货运保险就成了业务操作中很重要的一个环节。 进出口业务操作内容其实很多，涉及面很广，涉及到国际贸易法律与惯例、国际金融、
仓储物流部的工作流程及制度标准要求 第一条流程： 一、入库： （一）、原料入库： 1、指定的库管员提前一天从定货员处得到客户的原料进仓书面报告，事先与司机联系，确认原料的准确到 货时间，提前安排好足够的设备和人员，预先安排车位和库位； 2、库管员根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置，安排搬运工卸货； 3、要求原料摆放整齐，每垛16个高*5袋或24个高*5袋，以便查数； 4、卸货完毕后，库管员核对实际收货规格、数量与送货单或装车明细是否一直，如有差异十分钟内上报仓 储部经理书面通知客户； 5、放在生产车间的原料，库管员清点后，要转给车间主任，由车间主任进行现场管理； 6、仓储部经理按照实际收货的数量、规格填写原料入库单交到财务部。 （二）、半成品入库： 1、仓储部经理提前得到综合办公室半成品到货通知，安排司机到货站取货，库管员提前安排人员准备卸车； 2、司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到库房内部； 3、卸货完毕后，仓储部经理安排所有人员进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分 钟内上报综合办公室经理； 4、仓储部经理按照实际收货规格、数量填写半成品入库单交到财务部和综合办公室； 5、仓管员安排库工将清点无误的半成品整齐码放到指定存放点。 （三）、包装入库： 1、外购包装入库： A、仓储部经理提前得到综合办公室包装到货通知，安排司机到货站取货，提前安排人员准备卸车； B、司机将货物拉回，库管员安排库工卸货，并将货物搬运到指定地点； C、卸货完毕后，库管员安排库工进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致，如有差异十分钟内告 知仓储部经理，仓储部经理上报综合办公室经理； D、仓储部经理按照实际收货规格填写包装入库单交到财务部和综合办公室。 2、市内送货包装入库： A、到货后库管员后十分钟内安排库工卸货，库工将货物摆放在固定位置； B、库管员与司机核对规格、数量与装车明细是否一致； C、仓储部经理按照实际收货的规格、数量填写包装入库单交到财务部。 （四）、外购成品入库： 1、市内市场采购： A、采购员将产品运回，库管员安排库工卸货； B、库管员与采购员核对产品规格、数量，检验产品质量；
外贸出口业务流程 1. 询价，报价，讨价还价。 2. 签定外销合同。 3. 审核L/C (信用证) / 收取定金。 4. 安排生产。 5. 办理商检及申请出口许可证。 6. 制作出口单据及预定舱位。 7. 办理保险。 8. 出口报关。 9. 运输。 10. 单据交银行议付。 一、询价、报价、讨价还价 由于远隔千里，外商不可能每次下订单时都到中国来，因此，做外贸的，主要通过FAX（传真），E-MAIL等来询价，报价（FOB，CFR，CIF），然后讨价还价，最终达成交易。价格谈妥之后，就进入第二步签订外销合同。 二、签订外销合同 形式有：SALES CONTRACT ，SALES CONFIRMATION。 看下面的表格 第（1）列填写商品名称，规格。第（2）列是填数量。第（3）列是填单价。第（4）列是填总价。 表格的下面是合同的一些基本条款，如果双方另有约定，还可以补充一些条款。 第（5）条装运期限：可以约定信用证收到后多少天内装运，也可以约定为合同签署后多少天内装运，或者约定为收到定金后多少天内装运等等。这一切都依赖于付款方式。 第（6）条付款方式：一般有 （A）信用证（Letter of Credit 简称L/C） （B）电汇（Telegraphic Transfer 简称T/T） 先付30%，装运后凭装运单传真给对方付70% （C）票汇（Banker’s Demand Draft 简称D/D）， （D）托收（Collection）等等。 其中托收又分为 （a）付款交单（Documents against Payment 简称D/P） （b）承兑交单（Documents against Acceptance 简称D/A） 从商业角度讲，付款方式最好采用L/C或T/T。应尽量回避D/P或D/A的付款方式。 第（7）条保险：主要指明由谁办理，是出口商还是进口商。以及保险的条款。 第（8）条仲裁：万一发生贸易纠纷由谁来仲裁等等。 第（9）条品质数量异议：
物流信息化公共服务平台建设项目 建设容 1．总体架构规划 为了充分发挥公共信息系统的功效，实现物流合理化、物流网络通达化、物流流动一体化、物流信息电子化和物流系统运行高效化、运用系统工程、信息技术、管理科学、物流科学等多学科技术、以物流数据交换为中心，以市场为导向、以通信网络为依托、以资产为纽带，为实现最佳的功能结构和体系架构，进行整体规划设计、组织实施和运行管理，构筑起统一开放的现代物流公共信息平台。我们在此构建以数据交换为核心的物流公共信息系统，根据社会综合物流业务系统的需求，一方面通过数据交换中心的接口系统将各个不同类型的相关系统连接到平台上来，形成数据共享和业务联动；另一方面，为社会物流系统的需求者提供信息化支持和各种接入方式，提供方便快捷的服务手段，同时提供与其他物流公共信息平台以及日后发展的分支节点的有效支持。系统总体框架设计图如下所示：
5．项目实施的核心容 5.1 应用体系结构规划，如下图:
5.2 项目核心建设容如下： 5.2.1 建设“凌示区外贸物流信息化公共服务平台”门户，集成企业通用系统，运输管理系统，仓储管理系统，决策支持信息系统； （1）企业通用系统。是凌示区外贸物流公共信息系统的前端展示，主要为企业提供以下服务： 发布相关的物流资讯：包含天气状况、道路通阻、企业动态、行业新闻、公告通知等。 集中展示中心应用：包含数据交换、货物跟踪、信用、运输交易等功能。 为区货运企业提供通用：货运企业通用是省货运企业展示企业风采的平台，包括企业主页、企业简介、企业风采、企业动态、业务信息、招聘专栏、评价信息等，企业用户可通过二级域名的方式直接进入企业详细页面。为了更好的管理维护货运企业通用，同时还提供了其管理界面。通过管理界面货运企业可以更改其基本信息、发布新闻、业务、招聘等相关信息，同时可以查看各批业务的诚信信息。系统为每个用户开通，方便企业之间的沟通。 为区集散地企业提供通用：集散地通用是区集散地企业的展示平
青旅物流集团 仓库作业流程标准 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部
目录 第一章总则 (3) 第二章职责 (3) 第三章罚则 (14) 第四章附则 (14)
第一章总则 第一条：目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各分子公司及以各分仓的仓储作业流程标准， 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 第二章职责 第三条：入库 （一）到库前的准备 对象：仓储入库员 部门：仓储部 内容：根据系统干线到货时间提示，准备养护工具，每次使用前必须进行消毒，用毛巾擦拭桶壁，并在车辆预计到达前2小时开始注水（5-10公分），加消毒液； （1）90*70*65cm水箱放A级花每箱20扎 （2）80*60*60cm水箱放B级和C级花每箱放20扎 （3）高70cm直径50cm桶放A级B级花每桶放12扎 （4）高45cm直径40cm水箱放C级花和配花每桶20扎 （5）高25cm直径25cm水桶放配花根据实际情况确定放多少扎 （二）调整入库区、打印采购入库单 对象：仓储入库员 时间：到库前1小时 部门：仓储部 内容：按照采购计划数量预留或者调整到货库位，确保批次间隔及建卡区分； 根据采购计划单及发货仓发货明细打印入库单，做好数量清点准备。 （三）干线到达 对象：仓储入库员 时间：车辆到库
部门：仓储部 内容： (1)卸车 水平移动，不能翻箱，叉车已送至入库操作区； （2）数量清点 根据根线托运单，确认sku数量、质量等并签字留存 （3）外包装查验 外包装如有损坏应及时通知调度，有调度拍照取证并查验实际损失情况，并在托运单注明；无异议则进行入库操作 （4）重量复核 根据托运单的重量进行重量方量复核，如不一致则通知运营复核并签单注明实际数量； （5）异常处理 干线班车晚点，有调度及时告知仓库，做好相应的准备 （四）验货标准 对象：仓储入库员 时间：货品卸车完成 部门：仓储部 内容： （1）开箱散热 货物到达后，立即进行开箱并进行温度适应15-20分钟； （2）装箱清单核对 根据装箱单进行数量核对，如有异议需在入库单进行备注； （3）冰瓶冰袋及包装箱回收 冰瓶及填充物进行回收，并已送至制定位置收纳； （4）入库准备 对于需要切根的产品进行切根（0.5-1CM），需要修枝的进行修枝处理。数量清点无误后按品类放置移动拣货车，并进库进行质检准备 （5）品质查验 对于不同的品类，哪找不同的检验标准进行查验，主要内容包括但不限于外观是否
大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰… 外贸跟单的流程 1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry 给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。 4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。 6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。 7．验货： 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。 9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。 10．租船订仓： 10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（ING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。
国际贸易实务与操作流程解析（贸易、船务物流、单证、结算） 课程纲要拟订:陈硕先生 第一讲国际贸易实务与操作流程 一、《国际贸易术语解释通则2000》及其实战应用技巧 1、通则13条术语综述 2、国际贸易术语的作用及其与船务、国际结算的关系 3、13条术语实战利弊与风险分析 4、F组术语与C组术语的比较及其相关利弊分析 5、现今国际贸易体系下的D组术语及其利弊 6、E组术语的作用分析 7、案例点评国际贸易术语在实战中的应用和风险分析 8、对外贸企业在术语使用方面的建议 9、国际贸易术语常见的误用情形 二、国际贸易术语与船务单证关联解析 1、E组术语与国际物流 2、F组术语与国际物流及货物的实际控制权与处置权 3、F组术语之船务单证解析 4、C组术语与国际物流及货物的实际控制权与处置权 5、C组术语之船务单证解析 6、D组术语与企业海外业务的本地化战略 7、D组术语与配送中心 三、国际贸易术语与国际结算方式关联解析 1、F组术语与不同国际结算方式的搭配使用及相关风险 2、“海关监管仓”与CIF+D/P 3、C组术语与不同国际结算方式的搭配使用及相关风险 4、D组术语与代销贸易及国际代理商的风险管理 5、E组术语与即期、远期结算 四、《INCONTERMS2010》与《INCONTERMS2000》 1、INCONTERMS的修订背景及进程 2、E组、F组、C组术语全部保留 3、2010版F组与2000版F组之比较 4、2010版C组与2000版C组之比较 5、2000版D组之DEQ、DAF、DDU、DES被删除的背景解读 6、保留DDP的重要意义和在国际贸易中的作用 7、新旧版本DDP只比较 8、新增D组之DAT与DAP的实际作用和对进出口双方的影响 9、《INCONTERMS2010》的实施及其注意事项 五、进出口合同与国际贸易术语 1、国际贸易合同的根本性条款与非根本性条款 2、国际贸易合同的一般条款 3、国际贸易合同的五大要件（商品描述、交货数量、交货期与装船期、价格、结算方式） 4、国际贸易术语与“交货期、装船期”
仓储物流公司入库作业 梁杏仪 资料： 粤美仓储企业2011年8月25日收到美乐高有限公司的入库通知单，其中包括有800台34ft长虹彩色电视机、300台242L海尔电冰箱、500箱饼干、1 000箱快食面、600箱可口可乐饮料、400箱矿泉水、500袋洗衣粉等商品，需入库存放。预计货物2011年10月10日入库，储存期间为3个月。 美乐高公司通过铁路部门发货到广州火车站，货物包装单位为托盘货物，其中：长虹彩电100T、海尔电冰箱150T、饼干50T、快食面100T、可乐60T、矿泉水40T、洗衣粉5T。 一.入库作业计划分析 1.了解货物入库的时间、数量、包装形式、规格； 2.计划货物所需占用的仓容大小、存储时间、苫垫的材料； 3.预测车辆到达的时间及送货车型； 4.为了方便装卸搬运，计划车辆的停放位置； 5.入库作业投入的设备:叉车、手推车、检验仪器等； 6.确定入库作业的相关部门：财务部、仓管部、作业部； 7.人员的安排与调配； 8.资料和工具的投入； 9.卸货区、储位、验收区的清理和腾空。 10.了解物品物理化学特性和物品保养的要求。
二.接运前的准备工作： 1.人员的准备： （1）接运人员（提货员）： ①对所提货物进行全面了解(包括数量、性质、接货的地点) ②负责接运货物，做好卸车前的检查 ③做好货物的交接，做好卸车后的验收工作、核对货物 ④安排好车辆和车辆停放的位置 （2）仓管人员：①了解货物的特性，准备苫垫材料 ②安排货位，对货位进行腾空、清理 ③安排好卸货区，了解货物入库的时间、数量、包 装形式、规格 ④计划货物所需占用的仓容大小、存储时间 ⑤准备各种报表、单证、账簿 （3）制单员：负责制作所需要的单据 （4）检验员：根据货物的特性，安排好检验工具和具体事宜。（5）搬运人员:根据货物的性质，安排搬运人员和工具和交代搬运的注意事项 （6）卸货人员:根据货物的性质，安排卸货人员，交代卸货的相关事宜和注意事项 2.货位及苫垫材料准备：仓管员根据货物的特性，安排货位，对货位 进行腾空、清理。准备苫垫材料 3.验收及装卸搬运器械准备：
实验报告 实验项目: 国际贸易实务 专业班级： 姓名： 学号： 指导教师：
2013-2014学年度第二学期 一、实验目的 本次实验课教学是英语（商务英语方向）专业的一个重要实践性教育环节。通过实习，可以使学生熟悉外贸实务的具体操作流程，增强感性认识，并可从中进一步了解、巩固与深化已经学过的理论和方法，提高发现问题、分析问题以及解决问题的能力。 二、实验时间 12-14周，16-19周 三、实验地点 国际贸易实务实验室 四、实验容 1、交易准备 2、交易磋商 3、签订合同 4、信用证业务 5、备货 6、租船订舱 7、出口报检 8、办理保险 9、出口报关 10、装船出运 11、结汇 12、出口核销与退税 13、进口报检 14、进口报关与提货 15、进口付汇核销 16、销货 五、实验要求 1. 使用系统进行业务磋商，掌握往来函电的书写技巧。 2. 掌握不同贸易术语在海运、保险方面的差异。在询盘、发盘、还盘、接受环节的磋商过程中，灵活使用贸易术语（CIF、CFR、FOB）与结算方式（L/C、D/P、D/A），正确核算成本、费用与利润，以争取较好的成交价格。 3. 根据磋商容，正确使用贸易术语与结算方式签订外销合同。
4. 掌握四种主要结算方式（L/C、D/P、D/A）的进出口业务流程。 5. 根据磋商容做好备货工作，正确签订国买卖合同。 6. 正确判断市场走向，做好库存管理。 7. 正确填写各种单据（包括出口业务中的报检、报关、议付单据，进口业务中的信用证开证申请）。 8. 掌握开证、审证、审单要点。 9. 学会合理利用各种方式控制成本以达到利润最大化的思路。 10. 体会国际贸易的物流、资金流与业务流的运作方式，体会国际贸易中不同当事人的不同地位、面临的具体工作与互动关。 六、实验步骤（实验以CIF方式结算） 第一笔，灯具交易，以出口商身份 一：交易准备阶段 1.角色登录。在登录画面中输入用户名11020405，在"选择用户类型"选择"出口商"，点"登录系统"按钮，进入出口商业务主页面。 2.出口商创建公司，资料里面包含公司注册资金，账号，所属国家，单位代码，地址等资料，需要自己填写公司名称，地址，企业法人，邮编，，传真，以及公司简介等。 3.在业务中心的广告公司里发布广告（当时不知道广告公司在哪里，通过询问同学方才得知） 4.寻找商机，点淘金网，进入查询界面，在首页上可查看通知以及各类市场信息，供求信息，其中在进口商发布信息中可找到Y&G GENERAL ELECTRIC TRADING CO.发布的求购台灯（DESK LAMP）的信息。 5.查看交易对象，点击淘金网中的公司库，可看到所有公司资料，然后寻找进口商Y&G GENERAL ELECTRIC TRADING CO.，查看其详细情况和具体信息。 6.查看交易商品。点产品展示，可看到所有产品，输入关键词灯具，点搜索，找到对应的产品，再点详细情况，查看商品具体资料。 二：交易磋商阶段 1.与进口商建立业务关系.回到出口商业务主页面，点，进入系统，点新建，
物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1 正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。 并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退
货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。 2. 发货流程 2.1 定单处理程序2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。 2.1.4 将拣货单交仓管员备货。 2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。 2.2.4 备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。2.3 发货程序 2.3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。2.3.3 装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。 3. 库存管理3.1 货品存放3.1.1 入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.1.4 托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。 3.1.5 货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。 3.1.6 出入库产生的半拍产品应放置在补货区（一层）。半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。 3.2 盘点流程3.2.1 所有的货物每个月必须大盘一次。3.2.2 针对每
《国际货运代理操作流程》 第一节出口货运代理业务流程如图。 （一）接受委托 1．揽货人员或客户服务人员在对客户报价时，必须核实相关运价、运输条款、船期，在确定有能力接受委托的情况下，如实告知客户完成此次委托所需时间和船期，并按公司对外报价表向客户报价，如所报价格低于本公司公布运价，则按公司《运价管理规定》执行。 2．当客户接受报价并下委托时，揽货人员或客户服务人员有责任向客户提供该公司的空白集装箱货物托运单，也可接收客户自己的托运单；但此类托运单应包括该公司托运单的主要条款，如托运单上无运价，则需将有关书面报价附于其后（对合约客户、公司的老客户已在电话中确认的运价可不在托
运单上显示）。同时要求客户在托运单上签字、盖章（境外客户、托运私人物品的非贸易订舱者签字即可），如客户不能及时提供内容详细的托运单，则必须在装船前补齐，否则由此产生的费用由客户负责。 3．接受客户的委托后，揽货人员应详细填写业务联系单。揽货人员在通知客户服务人员订舱的同时，把业务联系单和上述客户订舱资料交给客户服务人员。 4．对不符合本控制程序的订舱委托，客户服务人员可以拒绝接受订舱，并有义务向部门经理汇报。 （二）操作 1．一旦接受客户订舱，应尽快安排向船公司订舱及安排拖车、报关事宜（客户自拖、自报除外），并从拖车公司那里获取箱号、封条号； 2．尽快按委托书要求制单，并传真给客户确认。如有需要，还应将目的港代理打印在提单上，并在货物装船前完成单证校对工作； 3．认真填写操作过程记录，对需换单转船、电放的委托应有记录，并提供给相关部门； 4．客户服务人员将计费人员已签字盖章的收费单交给客户（或揽货人员）；揽货人员有责任及时向客户催收运费或按合同（或协议）规定，定期向客户催收运费； 5．客户服务人员应及时通知报关行等分承包方，退回有关资料，如出口退税核销单、报关手册等，这些资料需退还给客户，揽货人员有责任对客户服务人员给以提醒； 6．当客户或揽货人员询问二程船信息时，客户服务人员应给予提供。 （三）提单签发 提单签发人员必须核实货物已装船离港，验证运费收取满足合同（协议）中运费支付条款后，才能签发此次委托所对应的提单，具体操作按提单签发管理规定进行。 第二节进口货运代理业务流程 进口货运代理业务分为船舶到港前的准备工作和船舶到港后的准备工作，然后是审查提单等有关单证，签发提货单给收货人提货，最后，还要做好每一航次船的文件归档工作。 进口货运代理业务程序如图2 －3 所示。 （一）船舶到港前的资料准备及电脑初步录入工作 1．建立航次档案。船舶到港前，收到船公司或其代理的传真舱单／放货特别指示（如有）等有关资料，建立相应的船舶航次档案。 2．初步审核相关资料。初步审核传真舱单，主要根据海关要求审核舱单上每票货的中文货名、收货人、
仓储配送作业流程 一、目的： 加强物流仓储管理，优化商品出入库流程，降低风险，降低出错率，提高工作效率，进一步控制成本，满足正常经营的需求，特制订本流程。 二、适用范围： 适用于总公司关外仓及各分公司（门店）。 三、本流程所涉及的环节有： 商品的提货、收货、验收、入库、保管、配送、盘点、单据传递等。 四、相关环节的流程 1、商品到达及收货： 商品到货形式有：直送、直通、自提三种主要方式。 直送：供应商（或委托物流公司）直接送货至总公司仓库（或配送中心）。 直通：供应商（或委托物流公司）直接送货到门店。 自提：有本地自提和货站自提两种方式。 到济南本地供应商处自提。 到物流公司（货运站）自提，仅限外地供应商。 自提车辆安排：
a、供应商由物流公司发货的，需填写两名收货人，一名是采购部采购人员、一名是物流部仓管员。 b、若需要到物流公司提货，采购部需提前填写《委托提货申请》领导审批后转交物流部仓管人员处，并标明：提货地址、货站电话、货物件数、有物流运费的告知物流运费、采购员及联系方式等，有特殊要求的应一并告知。（申请单详见附件） c、采购部应要求供应商将我公司要求的单据和报关报检文件随货同行，并做好相应标识。 d、有物流运费的，采购需提前告知运费金额，运费由提货司机垫付。 e、若货量较大，采购部应与物流公司协商送货费，由物流公司直接送货上门。 a、由于物流运费是由代提货人垫付，因此通知提货前必须确定好运费的金额。 b、仓管员处可提前借用部分备用金（1000元），用以支付代垫运费和物流公司的送货费。 c、仓管员做好详细的运费记录，报销时需要提供，每次送货的物流托运单、收据、发票等单据。 a、在物流公司发现数量和外包装异常时，提货司机应及时联系公司采购人员，采购人员与供应商沟通确认解决方案后通知提货司机，提货司机按采购人员的要求操作。
国际贸易的基本流程 在实际国际贸易业务中，与国内贸易相比较，由于运用的交易方式不同和采用的成交条件不同，其业务环节也不尽相同。但是无论是出口贸易，还是进口贸易，就它们的基本业务程序而言，均可概括为以下3个阶段：准备阶段；磋商和订立合同阶段；履行合同阶段。下面以出口贸易业务为例，简要介绍进出口贸易的基本业务程序和不同阶段的主要工作内容。 （一）出口交易前的准备 出口交易前的准备工作，主要包括以下事项： 1．进行对国外市场与客户的调查研究，并选择适销的目标市场和资信好的客户。 2．制定出口商品经营方案或价格方案，以便在对外洽商交易时做好充分准备。 3．组织货源或制定出口商品的生产计划。 4．开展多种形式的广告宣传和促销活动，进行广泛的市场开拓。 （二）出口交易磋商和合同订立 贸易商在与选定的国外客户建立业务关系后，即可就出口交易的具体内容与对方进行实质性谈判，即交易磋商。交易双方既可通过书面形式，也可通过电话、当面谈判的口头形式就买卖货物的各项交易条件进行磋商。交易磋商一般要经过询盘、发盘、还盘、接受等环节。除非另有规定，国际货物买卖合同于接受生效时即告成立。不过为了明确责任、便于履行，双方当事人一般都会签署一份有一定格式的书面合同。 （三）出口合同的履行 国际货物买卖合同有效订立后，买卖双方就应根据合同规定，各自履行自己的义务。若有违反或不履行，致使对方蒙受损失，违约方必须承担对方损失的法律责任。出口方在履约阶段，需要进行的工作包括以下内容： 1．备货。出口商在订立合同后应与生产厂家联系货源，保证按时、按质、按量交付合同约定的货物。在备货过程中，还应根据有关法律和法规报请主管机构检验，或自行安排检验。在检验合格后，才能对外装运出口。 2．催证、审证和改证。如果国外客户未能按合同规定及时开来信用证，出口商应向国外客户催开信用证。在收到信用证后，还要根据合同规定和《跟单信用证统一惯例》审查信用证，如发现与合同相歧义条款或难以实现的条款，应当立即要求客户修改信用证，使之符合出口合同规定或便于自身履行。 3．及时办理运输、保险和出口报关。出口商在受到信用证经审核无误后应及时办理发
物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货
及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4