金蝶KIS导出基础资料：
开始——金蝶KIS旗舰版——金蝶工具——客户端工具包——DOS平台
——DOS数据交换平台——打开——打开要引出资料的账套——基础资料——点“新建任务”——点“下一步”——选“导出资料”——点“下一步”，选用要导出资料的账套，用账主管的身份进去，点“下一步”选要导出的资料，放在事先建好的文件中待导入。
金蝶KIS导入基础资料：
开始——金蝶KIS旗舰版——金蝶工具——客户端工具包——DOS平台
——DOS数据交换平台——打开——打开要引入资料的账套——基础资料——点“新建任务”——点“下一步”——选“导入资料”——点“下一步”，选用要导入资料的账套，用账主管的身份进去，点“下一步”选要导入的资料找到上面导出的事先资料建好导入（要注意选导入模式）
导出、导入凭证则在账套的凭证填制主界面上直接有导出导入键。
金蝶K3财务操作流程 总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7 ".."复制上一条摘要 "//"复制第一条摘要 Ctrl+F7--借贷调平键 空格键--调整借贷方向（英文状态下） 红字金额—先输数字，再输“负号” 查看--选项--"代码自动提示窗口"等 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原" （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
1、系统表t_tabledescription 2、字段表t_fielddescription 3、基础资料表（版本：10.3）t_item 其中fitemclassid值表示 1-客户；2-部门；3-职员；4-商品；5-仓位；7-单位；8-供应商。 部门t_department;职员t_emp;商品t_icitem;仓库t_stock;单位t_measureunit 4、客户资料表t_organization 5、供应商资料表t_supplier 6、单据模板表com_screen 7、商品型号表t_icitemcore ；商品属性表t_icitemmaterial ；基础商品资料视图表t_icitem 8、商品单位信息表 t_icitembase 9、价格控制表icprcplyentryspec ；价格政策分录表icprcplyentry 10、即时库存余额表ic inventory ；存货余额总表icbal ；存货余额明细表icivbal ；存货初始数据表 icinvinitial 11、日志表t_log 12、网络控制表t_funccontrol 金蝶K3(版本10.3)常用SQL物流数据表 1、单据表头icstockbill 其中:ftrantype值表示单据类型如下： 1-采购入库；10-其他入库；21-销售出库；29-其他出库；41-调拨单；100-成本调整单。 2、单据表体icstockbillentry 3、销售发票表头icsale；采购发票表头ICPurBill 4、销售发票表体icsaleentry；采购发票表体ICPurEntry 5、销售发票（视图）vwICBill_43；采购发票（视图）vwICBill_42 6、采购订单表头POOrder；销售订单表头SEOrder 7、采购订单表体POOrderEntry；销售订单表体SEOrderEntry 8、销售订单（视图）vwICBill_32；采购订单（视图）vwICBill_26 9、销售报价表头PORFQ；销售报价表体PORFQEntry；销售报价单（视图）vwICBill_35 10、采购申请表头PORequest；采购申请表体PORequestEntry；采购申请单（视图）vwICBill_25 11、销售出库（视图）vwICBill_8；采购入库（视图）vwICBill_1 12、收款单t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表t_RP_Contact 13、核销日志t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 14、核销明细t_Rp_CheckDetail 15、往来余额表t_RP_ContactBal FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 16、存货余额表ICBal 17、库房存货余额表ICInvBal 18、存货初始数据表ICInvInitial 19、即时存货表ICInventory 金蝶K3(版本10.3)常用财务表 1、科目表t_Account 2、科目余额表t_Balance 3、凭证表t_V oucher；凭证分录表t_V oucherEntry 4、凭证摘要表t_V oucherExp 5、核算项目附表信息描述表t_ItemPropDesc
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
系统参数 账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 1.登录金蝶KIS专业版主界面。 2.选择【基础设置】 【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示： 统信息
会计期间 通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。 财务参数 总账参数
温馨提醒： 如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。 固定资产参数 工资参数 1、结账前必须审核 对工资系统结账进行控制。选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。
出纳参数 在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下： 业务基础参数 单击〖系统参数〗→〖业务基础参数〗，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。 初始参数 核算参数的设置前提有两个： 1、业务系统处于初始化阶段 2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据 满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。 系统需要设置的核算参数包括以下内容： 1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。 2、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。 如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。 如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。
金蝶K3系统学习资料 —— ERP学习资料
目录 第1章系统概述 (3) 第2章系统应用基础 (5) 第3章公用功能 (1) 第4章 BOM维护 (1) 第5章 BOM查询 (1) 第6章工程变更 (1) 第7章基础资料 (1) 第8章工厂日历 (1) 第9章系统工具 (1) 第10章附录 (1)
第一章系统概述 生产数据管理系统是企业进行生产管理的基础部分内容。其中的BOM（物料清单）是进行生产任务管理及物料需求计划的基础。 1.1 关于本系统 生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。 生产数据管理包括物料清单（BOM），资源清单、工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。 生产数据管理系统提供了以下特色功能对生产的基础数据进行管理： ●BOM灵活多样的查看功能 ●BOM的产品配置功能 ●物料替代管理 1.1.1 BOM灵活多样的查看功能 在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，KIS旗舰版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。 1.1.2 BOM强大的产品配置功能 不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，KIS旗舰版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。真正实现产品的客户化配置。 1.1.3 物料替代管理 完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
金蝶商贸基础版用户手册
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金蝶商贸基础版用户手册 账套管理 一、新建账套 新建账套有以下两种路径（以商贸高级版界面为例): 1、双击桌面上的“金蝶KIS商贸高级版”图标，或点击【开始】→【程序】→【金蝶KIS商贸高级版】→【金蝶ＫＩＳ商贸高级版】,可打开登录界面。点击登录界面中的【新建账套】，会出现建账向导界面。 2、进入“账套管理”界面后，选择【操作】→【新建账套】,会出现建账向导界面，指导输入必要的各种账套信息,其中首先要设置企业名称。 在输入完企业名称后单击【下一步】,进入到后续信息设置流程。 一）、配置账套相关信息 账套代号:是用于数据管理的系统默认账套代号。计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名。 账套名称：供用户记忆用的账套的名称。 账套地址:存放账套文件的地址。记住账套文件存放的位置及文件的名称,可以方便以后对数据进行安全备份和维护。
二）、选择应用模式 系统提供2种应用模式: 1、财务与业务结合使用 系统默认选择此模式,属于财务业务一体化应用模式。在该模式下,业务单据可以通过“凭证制作”自动生成凭证,保证财务与业务数据的一致，同时财务结账时会对业务结账进行检查，保证业务先于财务,适合于财务与业务紧密结合核算的企业。 ２、财务与业务分开使用 选择此模式,财务与业务数据各自独立,业务数据不能直接转化为财务数据,适合于财 务与业务部门各自独立核算的企业。 三）、配置购销存参数 这里的三个参数是仓库成本核算的重要原则。 是否使用分仓核算,是仓库成本核算规则的重要前提,推荐采用分仓核算，这样的优势是有多个仓库的情况下,各仓库的商品成本独立核算；选项是不可更改的,选择要慎重。 是否使用负库存和是否使用负结存，负库存业务可能会出现成本异常的隐患，因此我们推荐的管理方式是,允许负库存出库，不允许负库存结账，这两个参数可随时根据管理需要进行调整,可修改。在基础设置的账套选项里面修改。 四)、设置科目体系、记账本位币和账套启用期间 这里的参数是会计核算的基础,请公司的财务主管填写；系统根据不同的会计制度提供三套标准的科目体系供选择;除此之外,需要填入要正式使用账套的期间;这些选项是不可更改的,选择要慎重。 五）、开始创建账套 所有信息都输入正确之后，单击【完成】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。 二、备份账套 为了保证账套数据的安全性,需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏,则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。 备份账套操作: 该功能可以将账套文件备份成一个新的金蝶KIＳ账套。 具体操作是：
金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能，以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上（如【图1】所示）单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，将进入【图2】所示的界面，在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】
【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类，点击任一类物料，将在左侧栏显示该类别的所有物料，如【图3】所示。 【图3】 备注：a、进入物料界面，可以看到物料有三种颜色：红色：禁用物料；蓝色：未使用物料；黑色：使用物料。 b、公司物料分为9大类：图纸类物料以”02.”开头；标准件部分以“03.”开头；产成品以“04.”开头； 半成品以“05.”开头；原材料以“06.”开头；固定资产以“09.”开头；低值易耗品以“10.”开头； 包装物以“09.”开头；样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料，在【图2】所示的界面选择【管理】，得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容，回车或点击【搜索】，在右侧将列出相关的物料，选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面，如【图5】所示,修改相应的项目（参考新增物料时设置的项目），修改后保存即可。 【图4】
【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法： a、在【图5】所示的物料修改界面，选择【复制】，将出现如【图6】所示的界面，然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态，需要从系统设定的9种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制（特性配置）。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述： ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11 A、总账系统： __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 12 3、新增凭证：___________________________________________________________ 13 4、凭证修改：___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23 B、现金管理系统：______________________________________________________ 24 1、初始化处理：_________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 26 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 28 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统：______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 34
金蝶EASV5.3 HR基础资料 用户手册
版权声明 本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2007年7月
前 言 感谢您使用《金蝶EAS HR基础资料用户手册》。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的基础资料管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设 您对金蝶EAS产品的基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我 们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构 联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，请阅读金 蝶EAS系统相关的技术文档。 相关信息来源
您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1.在线信息 如果您需要及时了解金蝶EAS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（https://www.doczj.com/doc/ca11626756.html,/）。 2.售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。 3.产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4.实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5.现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。 6.CRM服务 借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7.CSP服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业
XXX公司K/3项目 基础数据准备指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部
基础数据准备指导说明书 目的：本指导说明书是为了保证用户基础数据准备工作的有序进行，确保基础数据的完整、准确与合理性而设置的。 方法：分步实施、分步准备，先实施的模块，其相关数据先准备； 基础数据先准备，基础数据中必须先输入的数据先准备，参考数据后补充。 范围：（静态数据） 核算参数 币别 计量单位 辅助资料 备注资料 公司机构 会计科目 客户资料 供应商资料 供应商供货信息 职员资料 仓库资料 部门资料 物料资料 BOM资料 仓库期初数据 要求：准备好的基础数据以书面方式提交，并经相关主管领导审核签字。 备注：⑴建议将以上各类基础数据建立相应的数据库，将准备的数据输入数据库中，并校对正确，在初始化前通过数据转换一次性进入K/3系统，以缩短实施周期。 ⑵指导书所要求准备的数据可分为必要信息、有用信息和预留项。其中必要信息为 运行系统所必须的数据，有用信息是对系统有用但不是必须的数据，预留项是系 统目前还没有用到，将在以后的版本中予以扩充使用的数据。详见表后的说明。
⑶各基础资料的技术指标参见系统使用说明书。
核算参数 说明：（1）此表的数据为系统的最基本参数，企业应根据实际情况先行设置。 （2）此表所有数据项均为必要信息。 Word 资料
物料资料 说明：（1）属性：指物料是外购、委外加工、虚拟件还是自制件；来源：指物料是外购、委外加工时的供应商名称；订货方法：包括按需订货、按固定批 量订货、按固定时区订货。 （2）物料代码、物料名称、属性、计量单位、数量精度、计价方法、存货科目代码、销售科目代码、成本科目代码、材料成本差异科目代码为必要 信息。 （3）规格、最低库存、最高库存、缺省仓库、来源、安全库存、采购负责人、销售单价为有用信息。 （4）提前期、订货方法、订货/生产批量为预留项。 Word 资料
K3基础版应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K3基础版的功能主线一一介绍 . 本课程集中讲授K3基础版的财务和业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K3基础版软件。 K/3基础版包含模块 财务篇 总帐管理系统 报表管理系统 现金流量表系统 财务分析系统 现金管理系统 工资管理系统 固定资产系统 应收款管理系统 应付款管理系统 供应链篇 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 账套管理－新建账套 操作步骤一：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶K3】【中间层服务部件】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”。
操作步骤二：点击“确定”按点钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口，单击【新建】按钮，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，完成账套建立。 账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置 注意要点： 启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。 年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。 当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。 如果不启用帐套，将不能正常使用K/3基础版系统。 账套管理－账套的备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。 备份与恢复操作如下： 1.手工备份 2.批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套 账套管理－其他 注册账套： 是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。
金蝶K3建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点： a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。 c、备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a、只能是系统管理员才可以增加人名。
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 注意点： a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权。 c、具体权限的划分—“高级”中处理。 3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。 3、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 *基础资料（系统框架设置） 一、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目。 二、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增。 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。 三、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增。 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除。 四、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--
1、系统表 t_tabledescription 2、字段表 t_fielddescription 3、基础资料表（版本：10.3） t_item 其中fitemclassid值表示 1-客户；2-部门；3-职员；4-商品；5-仓位；7-单位；8-供应商。 部门 t_department;职员 t_emp;商品 t_icitem;仓库 t_stock;单位 t_measureunit 4、客户资料表 t_organization 5、供应商资料表 t_supplier 6、单据模板表 com_screen 7、商品型号表 t_icitemcore ；商品属性表 t_icitemmaterial ；基础商品资料视图表 t_icitem 8、商品单位信息表 t_icitembase 9、价格控制表 icprcplyentryspec ；价格政策分录表 icprcplyentry 10、即时库存余额表 icinventory ；存货余额总表 icbal ；存货余额明细表 icivbal ；存货初始数据表 icinvinitial 11、日志表 t_log 12、网络控制表 t_funccontrol 金蝶K3(版本10.3)常用SQL物流数据表 1、单据表头 icstockbill 其中:ftrantype值表示单据类型如下：
1-采购入库；10-其他入库；21-销售出库；29-其他出库；41-调拨单；100-成本调整单。 2、单据表体 icstockbillentry 3、销售发票表头 icsale；采购发票表头 ICPurBill 4、销售发票表体 icsaleentry；采购发票表体 ICPurEntry 5、销售发票（视图） vwICBill_43；采购发票（视图）vwICBill_42 6、采购订单表头 POOrder；销售订单表头 SEOrder 7、采购订单表体 POOrderEntry；销售订单表体 SEOrderEntry 8、销售订单（视图）vwICBill_32；采购订单（视图）vwICBill_26 9、销售报价表头 PORFQ；销售报价表体 PORFQEntry；销售报价单（视图） vwICBill_35 10、采购申请表头 PORequest；采购申请表体 PORequestEntry；采购申请单（视图）vwICBill_25 11、销售出库（视图） vwICBill_8；采购入库（视图） vwICBill_1 12、收款单 t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表 t_RP_Contact 13、核销日志 t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 14、核销明细 t_Rp_CheckDetail 15、往来余额表 t_RP_ContactBal FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 16、存货余额表 ICBal 17、库房存货余额表 ICInvBal 18、存货初始数据表 ICInvInitial 19、即时存货表 ICInventory 金蝶K3(版本10.3)常用财务表 1、科目表 t_Account 2、科目余额表 t_Balance
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：