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SAP 自动记账的实例说明（含value String 应用说明）
开篇：对于Value String 的理解
对Value String 定义：定义了一系列的步骤优先顺序，每一个步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。价值串你可以看作是一种记账的规则，为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征。并且物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定。注释：就常见的而言：WA01：出库WA01：寄售WE01：入库WE06：消耗另外，就是WE14，15，16，WF01等等了。
对Value String 的应用理解：
首先，我们察看T156W 的表，所有的价值串都在这里了，拿WA04做例子，如下图：
我们可以看到，WA04总共包括这么几种情况，详细信息，可以SE11察看表T156W 。其次，我们进入OYBC ，进入GBB 的自动记帐-科目界面：
再次，OMJJ ，移动类型界面——更新控制：
我们可以很清楚的看到移动类型621的更新控制可分这么多种—— 科目分组：
那我门现在看，我们就可以把移动类型自动过帐到科目分成3部分，一：更新控制二：价值串，三：科目分配，其中价值串（value string ）和科目有部分重合。
其他相关链接：
SAP 问答：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, SAP 培训：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, 问题一：FI 如何与SD 集成、自动过账
FI/SD 通过tcode VKOA 为billing 设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA 级的，通过KOFI/KOFK 这两个condition type 确定分别过帐到FI 和CO 凭证中。 由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization 上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey 是在PricingProc.中和不同的
PriceConditionType 相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
问题二：FI 与MM 接口配置
FI/MM 通过tcode OBYC 为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的
TransactionKey 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK 的含义，SAPLIB 中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass 层。 特别是我认为FI/MM AccountDetermination 中最有意思的就是TK 为GBB 的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey ，这个GMK 是同MovementType 直接相连的；除了很多标准的GMK 之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType 相关联，以决定不同的MT 连接 到不同的过帐科目上。
问题三：实例说明
可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置
3.1 对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV ，常用的TransactionKey 为：
BSX 同ValuationClass 相关联的所有基于存货科目的过帐
FR1、Fr3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV 做Clear ，类似GR/IR 科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)
WRX 存货GR/IR 科目
DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)
SAP 问答：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, SAP 培训：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR 本币金额不一致的差异过帐
UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目
PRD 标准成本法下处理PPV 的科目，即采购价差科目
3.2对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey 通常只需要关注GBB ，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey ，这个东东是同MovemtType 关联的， 较常用的有：
AUF : 无Acct.Assignmt 的PP/CO 订单的收货和结算
BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目
INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L 科目
VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目
VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目
VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
VKA : 基于Acct.Assignmt 的销售订单业务，如BTO 、MTO 业务等
VKP : 基于Acct.Assignmt 的项目业务，如BTP 、MTP 业务等
ZOB : 无PO 收退货，如501/502
ZOF : 无PP 订单收退货，如521/522
同样，你可以基于自定义的MovemtType ，设置相关联的自定义的GMK ，并在GBB 中指定科目。 此外，如果启用MaterialLedger 、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod 等，相关的LKW ，PRV ， PRP ，PRQ 和PRY 等也需要做相关设置，详见帮助。
3.3 对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：
SAP 问答：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, SAP 培训：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, A000工厂下的物料A ，ValuationClass 为V000；拟在MM/InfoRecord 中定价2％的采购运费，不需要通过IV/LIV 清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference ；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。
示例会计科目如下：
1401 原材料存货科目
2181 预提运费
5121 计划外运费
5122 SmallDifference
5151 汇率差异
6000 存货GR/IR
可通过OBYC 配置为:
库存过帐 BSX A000 V000 1401
预提运费 FR2 A000 V000 2181
小额价差 DIF 5122
计划外运 UPF 5121
汇率差异 KDM A000 V000 5151
GR/IR WRX A000 V000 6000
收货时的分录为(MAP 计价方式，忽略VAT)：
Dr. 1401 1020.00
Cr. 6000 1000.00
2181 20.00
SAP 问答：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, SAP 培训：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, 收采购发票时的分录为：
Dr. 6000 1000.00
5121 100.00
5122 0.80
5151 1.20
Cr. A/P 1102.00
收运费发票的分录：
Dr. 2181 20.00
Cr. A/P 20.00
比如你用MB1A 通过201做PGI ，在OMJJ 中你可以看到有一个Ac_countGrouping ，双击进去后有如下一条String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR 。其中K 表示Consumption Posting ，而GBB VBR 是连接Account 的关键。用OBYC ，选择GBB （指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General
Modif.(VBR) > VC > Account!。这样，201就通过GBB,VBR 同相关科目联到了一起。当然，这是个很简单的例子，SAP 对于不同的Special Stock ，数量、金额是否更新，都会在OMJJ 中引用不同的所谓(Value String)，这个东东比较复杂，我是做FICO 的，了解得不多，不过很值得研究啊.101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT ，在
OMJJ>Ac_countGroupg. 中你可以看到常用的Movemt. Indicator 是B （采购订单）和F （生产订单），请特别注意看Consumption Posting(A,V,E,P...)字段有值的那些行，他们链接的Transaction Key 是KBS ，这个KBS 叫做Ac_countAssigned Purchase-Order ，在OBYC 中是无法手工配置科目的。SAP 在Movement Type 的Post String/Value String 中处理这种KBS 时，会直接指向库存科目，即在BYC 中，Transaction Key 为BSX 库存科目定义。刚才提到在OMJJ>Ac_countGrouping 中的101那些行，它们的Value String 是WE06，你可以用t-code SE16看一个表叫做T156W ，查看WE06的那些行，你会发现：
WE06 01 KBS
WE06 02 WRX
SAP 问答：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, SAP 培训：https://www.doczj.com/doc/d06890492.html, 这KBS 刚才说过了，那么这个WRX 你会在OBYC 中发现，它定义的是GR/IR 的科目，即收货时
Dr. Inventory (KBS/BSX)
Cr. GR/IR (WRX)
用这种方法，你就可以分析其他的MT 了，如同101类似的105/106,122/123等，蛮复杂的。
另外，在SAP Library 中的相关IMG 配置解释得也不完整，有很多Transaction Key 在4.6C 的Library 都没有说明，只能自己研究了。我们曾经用过的方法，就是用不同的MT 做库存移动，然后在程序中设动态断点，依据那些 Value String ，跟踪它到底用的是那些Transaction Key 和科目定义。