内部资料，妥善保管
第 页 共 1 页 铸金股份2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为13,251.2万元，与2018年的17,015.39万元相比有较大幅度下降，下降22.12%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为5968.38万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的45.04%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了1804.38万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的33.51%。这部分新增借款有72.26%用于偿还旧债。从现金流量表来看，企业借款的40.64%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。这部分新增借款32.14%用于长期性投资活动。2019年经营现金收益率为-23.66%，2018年为9.94%。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为15,250.9万元，与2018年的15,768.25万元相比有所下降，下降3.28%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的38.47%。