《财务报销》操作手册
2006-12-8
目录
一、适用范围 (3)
二、内容描述 (3)
三、操作界面说明 (3)
3.1 系统操作界面 (3)
3.2 查询功能说明 (5)
3.3 报销流程说明 (5)
3.3.1 流程操作环节说明 (7)
3.3.2 报销流程的财务制度要求 (7)
四、单据操作说明 (8)
4.1 境内差旅费报销单 (8)
4.1.1 基本信息填写 (8)
4.1.2 明细填写 (9)
4.2 境外差旅费报销单 (9)
4.2.1 基本信息填写 (9)
4.2.2 明细填写 (11)
4.3 劳务费报销单 (12)
4.3.1 基本信息填写 (12)
4.3.2 明细填写 (13)
4.4 培训费报销单 (13)
4.4.1 基本信息填写 (13)
4.4.2 明细填写 (14)
4.5 市内交通费报销单 (14)
4.5.1 基本信息填写 (14)
4.5.2 明细填写 (16)
4.6 招待费报销单 (16)
4.6.1 基本信息填写 (16)
4.6.2 明细填写 (17)
4.7 礼品费报销单 (17)
4.7.1 基本信息填写 (17)
4.7.2 明细填写 (19)
4.8 会议费报销单 (19)
4.8.1 基本信息填写 (19)
4.8.2 明细填写 (21)
4.9 办公费报销单 (21)
4.9.1 基本信息填写 (21)
4.9.2 明细填写 (22)
4.10 其他费用报销单 (22)
4.10.1 基本信息填写 (22)
4.10.2 明细填写 (24)
五、常见问题 (24)
5.1 如何打印报销单？ (24)
5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (25)
5.3 怎样填写汇率？ (26)
一、适用范围
《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。
二、内容描述
《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。
三、操作界面说明
3.1 系统操作界面
●打开信息平台－>行政事务－>财务报销，如下图：
●进入之后，会看到下图所示界面：
点击前面的“+”号或文字部分可以展开相应的导航树，例如境内差旅费报销管理，如下图所示，点击“境内差旅费报销”，会新建一个报销单，其他单据的操作也一样；点击“境内差旅报销查询”，可以按照审批流程环节查找报销单。
3.2 查询功能说明
●进入财务报销模块后，点击“查询”选项卡，进入查询界面，如下图所示：
●国际业务本部查询：按照年份、费用归属人、归属部门、项目和科目进行查询，填好查
询条件点击“按条件查询”即可，查询后可以点击“导出Excel”，然后选择“全部数据”，可以将查询出的结果以Excel表格打开并可以保存为Excel文件。需要特别注意的是“年份”字段必须输入精确的年份，例如“2006”，其他四个字段支持模糊查询，并可以按照需要和“年份”任意组合进行查询。
●出国预算批号查询：按照出国预算批号进行查询，直接输入出国预算批号，然后点击“按
条件查询”即可。员工因公出国一次发生的境外费用需按照费用种类分别填写不同的报销单据，在不同的单据上必须使用同一个“出国预算批号”，由国际业务本部办公室进行出国预算批号的控制。出国预算批号查询可以查询统计出一次出国所发生的费用情况。
3.3 报销流程说明
●境内差旅费、境外差旅费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用
的报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。
劳务费、培训费报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。
3.3.1 流程操作环节说明
1)申请人填写完报销单后，点击“提交”按钮，报销单就会流转到费用归属部门部长
处进行审批，如果有必填项没有填，系统会将必填项黄色显示并提示。
2)各级审批人处理时，填写处理意见，如果同意就点击“提交”按钮，不同意点击“驳
回”按钮，将报销单驳回给申请人。
3)各级领导审批通过后，申请人会收到提示邮件，此时申请人需要将报销单打印出来，
然后将报销的发票等票据粘贴到打印出来的报销单后面，送交给财务部会计进行审
核。
4)财务部会计审核纸质报销单以及发票等票据，审核无误提交进入下一个环节，如果
有问题，驳回给申请人重新填写。
5)会计审核通过后报销单流转到出纳处理，出纳和申请人结算完费用后，点击“提交”
按钮，整个报销流程就结束了。
3.3.2 报销流程的财务制度要求
1)人民币（无特殊票据）报销：部门部长→二级审批人审批；
2)人民币（特殊票据）报销：部门部长→二级审批人→财务副总审批；
3)外币报销（单项预算内）：部门部长→二级审批人→财务部长审批；
4)外币报销（单项预算外）：部门部长→二级审批人→财务部长→财务副
总审批；
5)劳务费、培训费报销：部门部长→二级审批人→人力资源部长审批；
6)劳务费（单人单笔超5000元人民币）：部门部长→二级审批人→人力资源
部长→财务副总审批；
7)机票改签费、退票费报销：部门部长→二级审批人→财务部长审批；
8)二级审批人报销：财务副总审批。
四、单据操作说明
4.1 境内差旅费报销单
4.1.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇
票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择出差对应的项目名称、出差开始日期、出差结束日期，填写补助总金额、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。
4.1.2 明细填写
●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，根据实际情况进行填写。
●点击“计算总和”按钮，系统会计算各项费用小计，并将结果加总到报销总金额中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所
示。
4.2 境外差旅费报销单
4.2.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择出差对应的项目名称、计划出国开始日期、计划出国结束日期、实际出国开始日期、
实际出国结束日期，填写出国预算批号、联系电话、出差天数、国家/地区、护照号、补助总金额。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。
4.2.2 明细填写
●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行只能是一种币种，并且需要填写
该币种对报销币种的汇率。
●明细填完以后点击“计算总和”按钮，系统就会计算出每一行折合成报销币种的金额、
各项费用折合成报销币种的小计，并将计算结果加总到“报销总金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所
示。
4.3 劳务费报销单
4.3.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
●报销总金额＝实付金额。
4.3.2 明细填写
●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统根据劳务费及其税率计算公式，计算出税
前金额，并将结果显示到表单上部，实付金额+代扣税金=税前劳务费，报销金额=实付金额。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.4 培训费报销单
4.4.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
4.4.2 明细填写
●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统就会将费用累计加总到“报销金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.5 市内交通费报销单
4.5.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
4.5.2 明细填写
●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统就会将费用累计加总到“报销金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.6 招待费报销单
4.6.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、
二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
4.6.2 明细填写
●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行一种币种，并要填写该币种对报
销币种的汇率。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统将原始发票金额折合为报销币种的金额，
并将费用累计加总到“报销金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.7 礼品费报销单
4.7.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
4.7.2 明细填写
●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行一种币种，并要填写该币种对报
销币种的汇率。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统将原始发票金额折合为报销币种的金额，
并将费用累计加总到“报销金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.8 会议费报销单
4.8.1 基本信息填写
新建一个报销单后，如下图所示：
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、
费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动
带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选
择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.
财务报销制度精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
财务报销制度 总则 第一条制定目的 为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。 第二条适用范围 公司所有部门及全体员工。 第二章细则 第一条报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后由公司统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。 3、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、大额项目支出报销，由本人所在部门负责人审签后,报总经理审批。 5、公司日常费用支出报销，由本人所在部门负责人审签后，元以下由部门负责人审批；元以上由总经理审批。 6、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月末汇总本月的报销清单，上报总经理。 7、公司经理级别以上所产生的费用由总经理签字报销。 第二条报销规定 （一）差旅费报销规定 1、员工出差实行个人先行垫付，实报实效原则。
2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，连同“出差申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过250元，去港澳地区出差每天最高不超过400元，超出部分由个人承担。 5、交通费：出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船为交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 （二）市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。 （三）报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，注明出差事由，随行人员。 三、报销时间 1、购买原材料和支付工程款，必须在合同付款日前三天报批备款。 2、员工报销其他费用，当费用发生日为本月25号之前的在本月内按规定程序进行报批。
金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
金蝶软件（xx）有限公司
目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。
上海师范大学报销实用手册（通用版） Q：怎样才能报销？ A：首先，要明确经费的出处和经费的预算；其次，要真实地发生一笔合理的经济业务；再次，要取得合法有效的票据；最后，得到经费负责人的同意。这样就能报销了。 Q：怎样的票据才是合法有效的呢？ A：提供的票据必须符合下面几个要求： 1.票据的取得途径真实、合理； 2.票据内容必须和发生的经济业务相对应； 3.票据未经挖补、涂改，符合国家相关法律规定； 4.票据记载的要素齐全。 Q：报销票据应具备哪些要素？ A：1.国家税务或财政监制或印制且有效的发票或资金往来结算票据； 2.购买单位名称、日期、经济业务内容、数量、规格、单价、金额等票据内容填制完整，字迹清晰； 3.印章（销货单位的财务专用章或发票专用章）完整、清晰； 4.勾稽关系准确，大写、小写金额相符，各联次复写纸套写一致。 Q：那么多种类的发票，我如何识别真伪呢？ A：我校财务处网站上有教您如何识别与避免假发票的文档，您可以下载了解。但最好的方式还是通过正规渠道购买所需用品，以避免不必要的麻烦。 Q：票据的种类有哪些？ A：票据主要分为两类，一是发票，由税务统一监制；二是资金往来结算票据，由财政统一监制。 Q：手上持有的票据会不会过期？ A：当年票据可报销至次年六月三十日，但最好是取得票据后及时报销。 Q：上师大内部出具的票据能报销吗？ A：不能，校内发生的费用统一以内部转账的形式支付，需填制《上海师范大学内部转账单》并附详细的结算清单，由财务处转账处理。如学校接待中心及相关下属单位出具的票据不能在学校财务处报销。 Q：报销的基本流程是什么？ A：报销的流程简单说如下： 1.按财务处报销要求，先核查每张发票是否真实，规定提供的清单是否已具备，每张发票背面是否有经办人签字； 2.从财务处网站下载“上海师范大学报销汇总审批表”； 3.按审批表要求将发票分类汇总，将汇总金额按类别填写，审批表所有的内容需填写完整； 4.下载原始凭证粘贴单，根据要求分类粘贴发票； 5.按财务报销要求，需签字的应先由相关负责人签字； 6.将整理完毕的单据交至财务处审核制单窗口（两校区均可办理），审核无误后制单，报销完毕。 Q：有哪些报销单，有什么作用，在哪里可以找到？ A：目前，我校共有8种常用报销单，除暂借款凭单外，其余均可在财务处主页（https://www.doczj.com/doc/e214594748.html,）进行下
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____文档控制 更改记录 审阅 分发人员
引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《财务部-ERP操作手册》
通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2 “新增”单据按钮快捷键； ?F3 “速查”窗口快捷键； ?F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； ?F8 “存盘”单据快捷键； ?F7 “打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：
1.2财务总账----凭证管理 1.2.1凭证录入 使用者：行政会计岗、凭证复核岗 功能： 1、行政费用的凭证录入； 2、解款、提现凭证的录入； 3、各类结转、计提凭证的录入 1.2.1.1收付款凭证录入 注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证； 2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。 1.2.1.2转账凭证录入 1.2.2凭证记账 使用者：总账会计岗 功能： 1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”； 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”； 3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。 1.2.2.1记账 记账时凭证状态选择---复核通过未记账 1.2.2.2取消记账 记账时凭证状态选择---已记账
1.2.3凭证修改 使用者：行政会计岗、业务会计岗 功能： 1、修改错误凭证； 2、凭证修改仅限于本人所作凭证； 3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。 1.2.4凭证打印 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 1、打印选定的会计凭证； 1.2.5凭证查询 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证 1.2.6凭证列表 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 1.2.7凭证状态查询： 例：查询2005-12-02 进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证， 使用者：凭证复核岗 功能： 1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证； 2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生 成出现问题，如缺失“账套分类编号”
财务报销制度（试行) 为了加强财务管理，规范和完善财务报销手续，加强现金管理，控制费用支出，贯彻勤俭办学的方针，根据国家有关财经政策、法规，结合学院实际情况，制定本制度。 本制度所涉及的现金是广义的现金概念，包括以现金、银行存款和其他货币资金等形式支付的费用性支出。 一、学院对费用支出实行归口管理，财务处对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付。各项费用由财务处根据省财政厅、教育厅核批的部门预算，结合本年度事业发展计划和财务状况，对各项经费实行统一管理。 二、暂借款及暂借款报销规定 1、借款必须坚持实事求是、适度从紧原则，从严掌握学院资金。借款必须有正当理由，凭相关证明（开会要有会议通知）到财务处领取、填写借款单，经各单位负责人及相关领导签字同意后，办理借款手续。 2、借款人和报销人必须是学院在册人员。借款与报销必须同一人办理，不得你借他报。借款实行一借一清、一借一报原则，前账未报，不得再借；不允许一次借款，多次冲报。 3、教职工因出差而借用现金的，应在返校后一星期内办理报销冲帐手续。逾期不还者，财务处将从本人工资中扣还。 4、以电汇、信汇、支票、票汇等形式领用暂借款的，必须提供有关的合同、协议等，填制一式四联的项目经费结算单，到财务处办理借款，经分管院长批准，大额借款一律须经学院主要负责人批准。款项汇出后借款人应及时向对方单位催要发票，办好有关审批手续，到财务处办理报销冲帐。超过一个月不办理报销冲帐的，财务处将停办借款人所在部门的其他业务。 5、转帐支票领用人在支票签发后10天内，办好有关审批手续，到财务处办理报销冲帐。特殊情况需适当延期的，需经财务处同意。逾期不办的，财务处将停办支票领用人所在部门的其他业务。 6、支票领用人必须对所领用的支票的安全性负责，若发生支票丢失，造成的经济损失由支票领用人自行负责。转帐支票不得转让给他人使用，不得弄虚作假。 7、各种备用金每年12月25日前结清，下年重新核定并办理借款手续。 8、凡与基本建设有关的各项借款一律执行《基建财务报销制度》。 三、费用报销规定 1、凡涉及到采购物品的单位，发票应如实填写物品名称、规格型号、数量、单价、金额，并由审批人、经办人和验收人签字，以后凭发票及入库单到财务处办理相关手续。 2、零星工程项目由后勤设备管理处、基建处提供预算，经相关部门通过后财务处方可立项（5万元以上由监察审计处预审，10万元以上由院办公会议讨论），工程结束后需提供审计后的工程决算书、验收证明、合同原件。如中途有技术变更等必须到财务处备案。
用友NC财务系统使 用手册 1
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目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1
大学财务报销办法 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务报销程序，明确财务报销手续，维护学校会计信息的真实性、可靠性和完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《会计基础工作规范》、《高等学校财务制度》及国家有关 财经法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于校本级日常报销业务。后勤、校产、成教学院和教育基金会等部门参照本办法执行。 第三条本办法的适用范围为纳入学校账户管理的日常公用支出类经费，包括部门经费和项目经费。 第二章报销票据管理 第四条报销票据基本要求： （一）报销人取得的报销票据应真实、有效、合法。 （二）报销票据主要包括财政票据和税务发票。财政票据须有财政部门监制章，并加盖收款单位财务专用章；税务发票须有税务部门监制章，并加盖发票专用章。 （三）报销票据载明的内容应当完整，应有付款单位名称、开票日期、经济业务内容、规格品种、单价、金额、填制人签章等，要求字迹清楚，大小写金额相符，且金额不得涂改。如票据内容有错误的，由原开具单位改正并在改正处加盖发票专用章（或财务专用章）；如填写金额有错误的，须由原开具单位重新开具。 （四）票据应当及时报销，原则上当年度的票据年度报销。鉴于年终结账及假期因素，当年度的票据最迟报销期不超
过次年6月30日。如遇出国、读博等特殊情况无法及时报销 的，需填写过期票据审批单，由计财部门负责人审批后报销。 第五条报销票据遗失的补救措施：报销票据遗失，应由 原出票单位提供存根联（或记账联）复印件并加盖单位发票专 用章（或财务专用章），同时需由当事人出具书面说明，经本部 门及计财部门负责人审批后方可报销。 第三章报销基本要求 第六条经济业务事项结束时，业务经办人员应取得合 法、有效的原始凭证，作为支出报销凭据。 第七条财务报销一般程序 （一）经办人对取得的原始凭证进行分类整理。与出差有 关的票据填写差旅费报销单，其他票据填写报销汇总单。 （二）经办人须在每张原始凭证背后签名，并将整理好 的原始凭证和汇总单据交经费审批人审批。 （三）经费审批人须认真审核经济事项，并在汇总单据上 签署审批意见并注明经费列支渠道，其中单张原始凭证在5000元及以上的须单独审批。 （四）经办人应登入“高级财务管理平台-网上预约报销”系统，办理预约报销事宜。 （五）经办人携有效经费卡、预约报销单、经审批后的原 始凭证、汇总单据及其他须事先办理的相关手续到预约窗口办 理预约报销事项。 第八条经费报销经办人员规定： （一）所有经费的报销经办人原则上是在岗的事业编制人员、人事代理人员、劳务派遣人员。其中科研经费可放宽至课题组成员的合同工、在校学生。
财务管理操作手册
第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 （一）以总收入最大化为目标。 （二）以利润最大化为目标。 （三）以股东财富最大化为目标。 （四）以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系
（一）与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 （二）与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 （三）与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 （四）与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 （五）与信息管理系统的关系
学生会财务报销制度 一、负责部门：办公室 二、报销人员安排： 财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。 三、报销时间：每两星期一次 四、报销流程： ?日常工作报销： 1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。 2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。 3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。 ?大型活动经费申请和报销： 1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。 2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。若发票（或收据）不符合报销规章的，
部门财务负责人必须重新去开。（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款） 办公室报销：办公室每两周收集一次发票。收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。 五、购买物资的注意事项： 1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。 2. 若需要制作广告、横幅等，可以到骆家塘的光速，跟老板说明情况，不用付款，在本子上签字即可。光速联系方式：688618。 六、开发票、收据时的注意事项： 1. 发票、收据除了要写名称、金额外，还必须写明交款单位（生化学院或者浙师大）、日期，且必须有店章。发票的最大金额为1000元；收据的金额不得大于50元，如果大于50元，必须开发票。 2. 若收据累计大于50元，可以去开成一张发票，上交时，要将原收据和发票一并交给办公室财务负责人。 七、其他未尽事宜可咨询办公室
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
北京理工大学财务报销规定 一、资金支付授权规定 1.现金支付 2.转账（银行存款及内部转账）支付 3.预算外追加经费授权规定 4.专项资金支付授权管理规定及禁止列支的项目 二、资产财务管理规定 1.中央级事业单位国有资产管理规定 2.固定资产入账规定 3.免建固定资产入账财务报销程序 4.知识产权（软件类商品）入账规定 三、纵向科研经费报销规定 1.纵向科研经费支出须经科研院审签的内容 2.纵向科研经费不得列支的内容（项目计划书中预算已批准除外） 3.国防科工局科研经费为国库集中支付资金，采购货物或服务需按国家规定 四、票据报销规定 五、报凭据规定销事项及报销 1.工资福利支出 酬金（劳务费）、探亲旅费 2.商品服务支出 办公类：办公用品、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、劳保用品 交通类：交通费、车辆保险费、车船税、车辆维修保养费、校内公车（车牌号码打印在发票上）停车费及嘉宾停车费、汽油费 出版/图书类：资料费（图书）、论文版面费、会议注册费 国际交流类：出国、赴港澳台、外籍与港澳台人士短期来华工作费用（包含劳务费与国际旅费）
修缮工程/进口设备类：修缮工程款、合同质保金、合同质押金（收款单位交款）、通过“中仪”或“赛尔网络”“中图”等采购设备或外文图书 境内学习交流类：实习费、培训费、外单位人员来京住宿费 合同付款 党费支出具体内容 材料费 一、资金支付授权规定 1.现金支付 ■ 根据国家《现金管理条例》，单张发票金额超过1000元以上的不予报销现金。根据目前实际经济运行情况，学校暂定单张发票金额在2500元（含）~5000元之间的,经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金；单张发票金额高于5000元（含）的，经财务处领导签字同意报领现金，高于10000元应转账支付。 ■ 差旅费单笔借款超过2万元（含）须经财务处领导审签； ■ 劳务费单笔借款或报销现金金额超过2万元（含）须经财务处领导审签。 2.转账（银行存款及内部转账）支付 ■ 转账支付单笔金额超过5万元（含）须财务处领导审签； ■ 科研经费转账支付单笔金额10万元以下的可由经财务处核准备案的课题组负责人及经费管理者审签；超过10万元（含）的单笔支付，须由财务处核准备案的学院及部处负责人审签。 ■ 转账支付单笔金额超过50万元（含）至500万元须由业务主管校长审签； ■ 转账支付单笔金额超过500万元（含）须由业务主管校长与财务主管校长联合审签。 3.预算外追加经费授权规定
高等学校的财务报销制度下载 一、报销的原始凭证须符合以下要求： （一）原始凭证填制的基本要素应齐全，内容要真实。原始凭证的基本要素包括： 1、票据名称； 2、票据填制日期； 3、票据出具单位的财务专用章或发票专用章； 4、经办人员的签名或签章； 5、购买方或付款方名称； 6、业务内容； 7、业务事项的数量、单价、金额。 8、购物小票或购物清单。 （二）报销的原始凭证必须合法有效：从行政机关、事业单位或其它非营利性组织取得的收款收据，必须带有财政部门或其它法定机构的收据监制章；从公司、企业或其它营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制；从铁路、邮电、银行等单位取得的专用发票须符合有关规定。 （三）票据记载的大写金额和小写金额必须相符。 （四）原始凭证记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由票据出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。如金额出现错误必须重开。
二、票据背书部分应具备如下内容： （一）部门经费开支，由经办人、部门正职负责人签字。 （二）专项经费开支，由经办人、专项经费管理部门正职负责人、主管副院长签字。 （三）其他经费开支，由经办人、部门正职负责人、主管副院长、院长签字。 三、通过OA系统进行资金申请的要求 通过学院OA系统进行资金使用申请和设备购置申请的，须由经办人、部门正职负责人在资金使用申请或设备购置申请“请示稿纸”和“附件”上签字后，与其他凭证一起报销。 （一）“石家庄职业技术学院请示处理单”的“文件标题栏”的书写格式为： 1、关于申请（报销）×××经费的请示 2、关于购置×××的请示 （二）“石家庄职业技术学院请示处理单”的“拟办意见栏”的书写格式为： 1、申请（报销）经费总金额：×××元，请×××审批 2、购置所需经费或预估经费总金额：×××元，请×××审批 （三）填写“石家庄职业技术学院请示稿纸”时，除列明开支内容和开支原因外，请示文稿最后应包括请示经费总额文字。预计支出金额应估算准确，与实际支出差别在10%以上时须按规定重新申请报批。 四、实物购买要求 凡购买实物（使用期限一年以上，达到固定资产管理要求）的原始票据，必须有验收证明（固定资产管理）；工程施工开支，须有施工合同或项目审批单和必要的工程结算审核报告。
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前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件（中国）有限公司
目录 第一篇系统登陆 (6) 第一章金蝶EAS系统登陆 (6) 第二章系统界面介绍 (8) 第三章切换组织及修改密码 (8) 第二篇总账系统 (9) 第一章总账系统初始化处理 (9) 第一节初始化的流程 (9) 第二节系统设置 (10) 第三节基础资料编码 (12) 第四节基础资料设置 (12) 第五节初始数据录入和结束初始化 (20) 第二章总账系统日常操作 (25) 第一节凭证录入 (26) 第二节凭证的修改和删除 (27) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (30) 第五节凭证打印 (30) 第三章常用帐簿报表 (32) 第一节总分类账 (32) 第二节明细分类账 (42) 第三节多栏账 (44) 第四章期末处理 (45) 第一节自动转账 (45) 第二节结转损益 (47) 第三节期末结账 (49) 第三篇报表系统 (50) 第一节新建报表 (50) 第二节批量填充 (52)
财务报销制度(试用) 一、总则： 1、开源节流，以工作实际需要为主导，增强协同效益，各层负责人应严格按 下列标准管理开支； 2、所有费用皆应在本制度规范的标准内实报实销； 3、申请人应对其提交报销单据的真实性与合法性负首要责任，对任何舞弊行 为，公司将有权依据《XXXX有限公司有关制度》予以调查、处分、直至辞退该雇员； 4、对于不是开立给规定对应公司（付款单位）全称的发票、帐单，公司将不 予报销。 二、特批原则： 1、特批是指：在业务管理范围内，费用报销超出财务制度标准的特批行为； 2、审批人：经过财务出具意见后，再由公司高层管理人员签字审批； 三、服务原则： 1、财务部每天9：00-11：00收报销单，借款单随时接收； 2、财务部本着为业务部门提供最佳服务的原则，遇到不规范的单据需退单时， 要说明理由； 3、报销方式： 3.1、入银行卡（通常情况）； 3.2、支付现金（特殊情况）； 4、付款时间： 正常情况（如果不退单），财务人员应在秘书交单后24小时内审核、记帐运行并入员工卡；月底结帐时，应不超过48小时入员工卡。 四、审批原则： 1、执行二级审批制度； 2、一人多职，只能报销一个职位对应的费用，标准从高； 3、任何费用的发生，需事先请示上级经理（差旅及大于RMB2000元的交际均应事 先填写单据），对于先斩后奏的情况,上级经理不予批准报销； 4、公司内各业务部门只能发生与本部门业务性质相关的直接费用。凡公司运 营部门提供的服务,行业部门内部不能再单独发生此类支出.例1:采购办 公用品.采购固定资产等，由行政服务平台负责；例2：员工的工资、福利等由人力资源部负责。各业务部门的直接费用主要为:差旅费、交际费、市内交通费、通讯费等； 5、团队费用报销，必须由一级机构负责人审批； 6、个人的费用，自己报销。不可代别人报销。 五、借款原则：
关于武汉大学财务报账的简单说明 一、课题经费预算中办公费、差旅、会议、资料、数据收集费、劳务费、专 家咨询费、市内交通费、版面费等都属于可报销范围（以经费预算为准，不在预算范围之内的不得报销）；其中，差旅费报销时，应注明出差人员 姓名、出差地点、出差事由，并提供完整的票据和其他证明材料，；若出租车发票编号相同或时间太接近，将视为同一发票； （备注：若本校人员出差到外地，则车（机）票的起点须是武汉（武昌、 汉口），若邀请外地专家来武汉参与课题，票的终点须是武汉，若中间转 车（机），须在时间和地点上是连续的。例如，A同学从武汉去吉林，则A同学的武汉-吉林的直达车票以及A同学武汉-北京，北京-吉林这种分段车票是有效的。）所有车（机）票均需要往返票和住宿证明，缺一不可，如缺少任何一项须提供书面说明并经学院盖章；在出差城市产生的市内 交通费属于国内差旅费，如上例中在吉林产生的交通费用属于报销范围）（邮电费的可报销范围，其基本原理与车票类似，收件、寄件人须有一 方是武汉，版面费报销需要提供本校师生的稿件录用通知） 二、购买书籍、办公用品等开具的发票，应注明购物名称、数量、单价，提 供机打发票列出明细项目，如发票不能提供明细账单，则由开票单位提 供明细单等证明材料； （备注：书籍、资料必须跟课题、专业学习相关） 三、除国家《现金管理条例》规定的现金开支范围外的其他支出，如打印费 用、电脑配件单张发票金额超过1000元时，应通过转账结算； 四、发票抬头一律写武汉大学； 五、支付给个人的奖酬金、加班费、劳务费等，依法缴纳个人所得税； 六、用于个人和家庭开支的招待费、汽油费、汽车保险修理费、手机维修费、 物业费、通讯费、家居用品费等不得报销。
财务报销制度 财务报销制度 到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天 通知财务部)。⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时 间及审批手续到财务部门报销。... 为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管 理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制 定本制度。 一、办公费 办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的 支出。 ⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行 政部，行政部审批后交财务部审批。 ⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。 ⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并 附购买办公用品清单后报销。 二、差旅费 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。 ⑴员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一 天通知财务部)。 ⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审 批手续到财务部门报销。 ⑶员工差旅费报销标准。 ①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 ②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即： 一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市； 二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务一类区二类区港澳台地区 董事长实报实销 总经理300XX50 部门经理XX50250 一般职员15080200 ④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元 补贴。 ⑤员工出差交通费报销标准 员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。 ⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。 ⑷员工差旅费报销规定： ①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况， 超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节约归已。 ②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。 ③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 ④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销 的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 ⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财 务部门不予报销。 三、交通费 ⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。
财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者：总账会计 功能： 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel； 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中； 3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步骤： 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面 ○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；○2在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”； 2.科目模板的修改 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除； 注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项；