宁波城隍庙实业股份有限公司
2002年第一季度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：宁波城隍庙实业股份有限公司
公司法定英文名称：NINGBO CHENGHUANGMIAO INDUSTRY CO., L TD.
公司法定英文缩写：NCHMI
（二）公司法定代表人：赵万兴
（三）公司董事会秘书：林蔚晴
联系地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司总经理办公室
联系电话：0574—87315310 0574—87299688—2005、2045
传真：0574—87294676
（四）公司注册及办公地址：浙江省宁波市开明街130弄48号
公司邮政编码：315000
公司电子信箱：nbchmi＠https://www.doczj.com/doc/e18133046.html,
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：https://www.doczj.com/doc/e18133046.html,
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：甬城隍庙
股票代码：600830
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内股本结构未发生变化。
（二）主要股东持股情况（截止2002年3月31日）
名次股东名称
期末持股数
（股）
占总股本
比例(%)
是否上
市流通
1 中国烟草总公司浙江省公司40,344,45023.03 否
2 宁波市郡庙企业总公司7,678,161 4.38 否
3 宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司6,068,700 3.46 否
4 恒丰发展4,807,287 2.74 *1
5 浙江省烟草公司宁波分公司3,435,000 1.9
6 否
6 宁波证券2,964,834 1.69 是
7 浙江国投2,234,109 1.28 是
8 宁波市商业银行海曙支行2,166,450 1.24 否
9 科泰投资1,700,0000.97 是
10 绍兴香叶1,694,1370.97 否
（1）持有公司5%以上法人股股东中国烟草总公司浙江省公司所持股份无质押、冻结等情况。
（2）中国烟草总公司浙江省公司系浙江省烟草公司宁波分公司行政主管单位。
（3）公司未知其他法人股东和流通股股东间是否存在关联关系。
（4）报告期内，公司控股股东未发生变更。
说明：*1恒丰发展期末持股4,807,287股，其中1,807,287股为流通股，3,000,000股为法人股。
三、经营情况
（一）经营情况
本公司主要经营商业、广告、进出口、餐饮服务、娱乐及旅游等。
2002年第一季度，公司坚持以发展为主题，以效益为中心，强化管理，创新经营，公司主营业务收入和主营业务利润均比上年同期有不同程度的增长。
（二）投资情况
1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内无其它投资情况。
（三）经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果
表一：
金额（万元）
项目
2002年1-3月 2001年1-3月
增减幅度（+、-）主营业务收入15334.4813334.3715%主营业务利润1669.711314.7827%净利润327.67357.44-8.33%表二：
2002年1-3月 2001年度
项目
金额（万元）
占利润总额
的比例（%）
金额（万元）
占利润总额
的比例（%）
占利润总
额比例增
减（+、-）
主营业务利润1669.71 272.576577.20197.56
37.97%
其他业务利润364.02 59.431092.0132.80
81.19%
期间费用1615.16 263.678078.47242.65 8.66%投资收益131.75 21.512037.2661.19
-64.85%补贴收入68.88 11.241750.7952.59
-78.63%营业外收支净额-6.63 -1.08-49.59-1.49
27.52%
注：本报告期较前一报告期会计数据与业务数据变动说明：
（1）报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润比上年同期增长系经营业绩提升及合并范围变化所致；
（2）净利润比上年同期减少系本期投资收益减少所致；
（3）其他业务利润占利润总额比例较上年度增长系本期租金收入增加所致；
（4）投资收益占利润总额比例较上年度减少系本期债券收益减少所致；
（5）补贴收入占利润总额比例较上年度减少系本期补贴收入减少所致；
（6）本报告期内无重大季节性收入及支出，亦无重大非经营性损益发生。
2、财务状况
2002年3月31日 2001年12月31日
项目金额
（万元）占资产总额
的比例（%）
金额
（万元）
占资产总额
的比例（%）
占资产总额
比例增减幅
度（+、-）
总资产74780.28 10081285.65100 -货币资金11422.84 15.2825502.1731.37 -51.29短期投资12001.07 16.052107.34 2.59 519.69应收款项15210.51 20.3415670.6719.28 5.50存货5552.74 7.436062.607.46 -0.40短期借款6218.00 8.329125.0011.23 -25.91预收帐款6230.84 8.333821.35 4.70 77.23
注：（1）报告期内，货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少系本期归还借款及期末申购新股所致；
（2）报告期内，短期投资占资产总额的比例较前一报告期增加系本期末申购新股所致；
（3）报告期内，短期借款占资产总额的比例较前一报告期减少系本期借款减少所致；
（4）报告期内，预收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加系进出口公司预收款增加所致；
（5）报告期内无重大理财和重大资金借贷；
（6）报告期内无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
（1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（2）报告期内无重大对外担保、资产负债表日后事项。
（四）其他
1、报告期内生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。
2、报告期内无收购及出售资产、企业购并行为。
3、公司第三届董事会于2002年1月17日以议案送达方式召开临时会议，根据公司总经理提名，聘任杨柳军同志为公司副总经理。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）财务会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司单位：万元
项目 2002年3月31日 2001年12月31日流动资产44887.9451445.53
长期投资10606.4510551.78
固定资产净值21410.3721366.55
无形资产及其他资产1149.401195.66
资产总计74780.2881285.65
流动负债22654.8929546.89
少数股东权益3932.093866.83
股东权益48193.3047871.93
简要合并利润表
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司单位：万元
项目 2002年1-3月
主营业务收入15334.48
主营业务利润1669.71
其他业务利润364.02
期间费用1615.16
投资收益131.75
营业外收支净额-6.63
所得税225.94
净利润327.67
（二）会计报表附注
1、与上年年报相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、本季度报告采用的会计政策与上年年报财务报告无重大差异。
3、本报告期内合并范围无变化。
五、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的主要会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
宁波城隍庙实业股份有限公司
董事长：赵万兴
二OO二年四月二十八日
合并资产负债表
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 2002年3月31日金额单位：人民币元
资产行次期末数期初数
流动资产：
货币资金 1 114,228,430.64
255,021,665.67
短期投资 2 120,010,742.57
21,073,388.90
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 30,095,907.00
42,697,774.94
其他应收款7 122,009,224.09
114,008,974.28
预付帐款8 2,453,252.71
12,797,898.50
应收补贴款9 525,351.24
525,351.24 存货10 55,527,362.41
60,626,036.48
待摊费用11 4,029,100.53
7,704,245.02
一年内到期的长期债权投资21
其他流动资产24
流动资产合计30 448,879,371.19
514,455,335.03
长期投资：
长期股权投资31 106,062,599.47
105,515,848.27
长期债权投资32 1,920.00
1,920.00 长期投资合计33 106,064,519.47
105,517,768.27 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）34 18,006,891.64
18,543,199.62 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）35 18,006,891.64
18,543,199.62
固定资产：
固定资产原值39 253,975,329.78
251,070,618.93 减：累计折旧40 39,871,637.28
37,405,085.98
固定资产净值41 214,103,692.50
213,665,532.95 减：固定资产减值准备42 32,738,709.77
32,738,709.77
固定资产净额43 181,364,982.73
180,926,823.18
工程物资44
在建工程45
固定资产清理46
固定资产合计50 181,364,982.73
180,926,823.18
无形资产及其他资产：
无形资产51 7,861,355.79
7,920,730.01
长期待摊费用52 3,632,604.47
4,035,835.51
其他长期资产53
无形资产及其他资产合计54 11,493,960.26
11,956,565.52
递延税项：
递延税款借项56
资产总计60 747,802,833.65
812,856,492.00
流动负债：
短期借款61 62,180,000.00
91,250,000.00
应付票据62 306,940.00
应付帐款63 25,989,560.94
84,110,169.75
预收帐款64 62,308,352.53
38,213,506.50
应付工资65 2,696,758.05
3,771,030.09
应付福利费66 421,519.15
464,852.38
合并资产负债表（续）
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 2002年3月31日金额单位：人民币元
应付股利67 30,726,444.67
30,726,444.67
应交税金68 -8,436,552.90
1,862,581.86
其他应交款69 81,115.14
447,817.27 其他应付款70 45,358,396.54
38,270,207.13
预提费用71 4,916,404.54
6,352,244.70
预计负债72
一年内到期的长期负债78
其他流动负债79
流动负债合计80 226,548,938.66
295,468,854.35
长期负债：
长期借款81
应付债券82
长期应付款83
专项应付款84
其他长期负债85
长期负债合计87
递延税项：
递延税款贷项89
负债合计90 226,548,938.66
295,468,854.35
少数股东权益（合并报表填列）91 39,320,875.67
38,668,320.71
股东权益：
实收资本（或股本）92 175,146,814.00
175,146,814.00
资本公积93 216,286,907.37
216,286,907.37
盈余公积94 47,055,100.38
47,055,100.38 其中：法定公益金95 20,498,514.02
20,498,514.02 减：未确认的投资损失（合并报表填列）96 1,903,714.65
1,840,763.21
未分配利润97 45,347,912.22
42,071,258.40
外币报表折算差额（合并报表填列）98
股东权益合计99 481,933,019.32
478,719,316.94 负债和股东权益总计100 747,802,833.65
812,856,492.00 法定代表人：赵万兴总会计师：沈成德会计机构负责人：夏卫东制表人：胡小雁
合并利润及利润分配表
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 2002年1-3月金额单位：人民币元
项目行次年初至报告期报告期
153,344,818.05 一、主营业务收入 1
153,344,818.05
135,457,805.35
135,457,805.35 减：主营业务成本 2
1,189,936.73
1,189,936.73 主营业务税金及附加 3
16,697,075.97
16,697,075.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
3,640,187.83
3,640,187.83 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5
6,837,951.54
6,837,951.54 减：营业费用 6
8,643,870.72
8,643,870.72 管理费用 7
669,791.07
669,791.07 财务费用 8
4,185,650.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 104,185,650.47
1,317,546.95 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 111,317,546.95
688,826.00 补贴收入 12688,826.00
32,254.33 营业外收入 1332,254.33
98,572.94 减：营业外支出 1498,572.94
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 156,125,704.81
6,125,704.81
2,259,447.48 减：所得税 162,259,447.48
652,554.95 少数股东损益（合并报表填列） 17652,554.95
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 1862,951.44
62,951.44
3,276,653.82
五、净利润（亏损以“-”号表示） 203,276,653.82
加：年初未分配利润 2142,071,258.40
42,071,258.40 其他转入22
45,347,912.22 六、可供分配的利润 2545,347,912.22
减：提取法定盈余公积26
提取法定公益金27
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列.子公司为外商投资企业的项目）28
提取储备基金
45,347,912.22
七、可供股东分配的利润 3545,347,912.22
减：应付优先股股利36
提取任意盈余公积37
应付普通股股利38
转作股本的普通股股利39
45,347,912.22
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 4045,347,912.22
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益41
2.自然灾害发生的损失42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额43
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额44
5.债务重组损失45
6.其他46
法定代表人：赵万兴总会计师：沈成德会计机构负责人：夏卫东制表人：胡小雁