供应商扣款流程和规定
一、目的
对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围
本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目
1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让
2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失
3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成
四、供应商扣款会签流程
1、品质异常
品质部
厂长
注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗
项目经理计划部
商
注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延
销售部厂长
注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》
财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理
1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理
1、收货后账期付款
发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
发票未开：按照抵扣扣款后的金额开具发票后付款。
2、预付款后收货
发票已开：如长期合作，要求下次发票抵扣该金额；若是一次性合作供应商，要求其退回货款，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序
发票未开：如长期合作，发票直接抵扣该金额并要求退还货款；若是一次性合作供应商，要求其退回货款并补开发票，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序七、附件表单
损失索赔通知书
公司：
本公司于年月日向贵公司采购的下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟□运输损耗，造成本公司蒙受元的损失。
兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印件共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂
商祺！
海芙徳建筑产品（上海）有限公司
采购部年月日
回执
海芙徳建筑产品（上海）有限公司：
本公司同意因我公司□品质不良□交期延迟□运输损耗在采购合同金额里扣
除元。
公司公章
年月日
海芙德建筑产品（上海）有限公司
品质异常通知单（内部）
海芙德建筑产品（上海）有限公司
运输异常通知单（内部）
4、本通知单将作为责任部门业绩考核的依据之一
海芙德建筑产品（上海）有限公司
交期异常通知单（内部）
付款管理制度 一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款 二、付款业务有关规定及审批流程如下： 1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合 同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下 2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途， 金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。 3、担保业务 4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附 有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》 5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书 6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部 备案 7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同” 字样 三、 1、付款申请单的内容，不得涂改。 2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部 3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务 4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准 5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。 6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。 四、权责： 1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款
1 目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。 2 范围 适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。 3 引用标准 无 4 定义 供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。 潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。 5 职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。 6 作业办法与流程 6.1 选择潜在供应商的总体要求： 6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件 7.2）。 6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单：《质量体系认证书》、
精心整理 供应商扣款流程和规定 一、目的 对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。 二、适用范围 本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
作为扣款依据。 五、争议处理 1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。 2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。 六、费用扣款财务处理 1、收货后账期付款 发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。 发票未开：按照抵扣扣款后的金额开具发票后付款。 2、预付款后收货 发票已开：如长期合作，要求下次发票抵扣该金额；若是一次性合作供应商，要求其退回货款，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序 发票未开：如长期合作，发票直接抵扣该金额并要求退还货款；若是一次性合作供应商，要求其退回货款并补开发票，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序 七、附件表单 损失索赔通知书 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟□运输损耗，造成本公司蒙受元的损失。 兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印件共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。 □由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂 海芙徳建筑产品（上海）有限公司 采购部年月日 回执 海芙徳建筑产品（上海）有限公司： 本公司同意因我公司□品质不良□交期延迟□运输损耗在采购合同金额里扣除元。 公司公章 年月日 海芙德建筑产品（上海）有限公司 品质异常通知单（内部）
采购与付款流程制度 一、目的： 为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买原材料、各种设备、固定资产等所有采购与付款。 三、采购流程： 1.采购计划、方案的编制与审定。 1.1采购计划的编制与审定。需用单位根据生产经营需要，提出物料需用申请即 填写《采购计划表》，经需用单位领导审定签字后，仓储或有关部门平衡库存后由供应科制定采购计划报分管经理审定。 1.2 采购方案的编制与审定。供应科根据采购计划编制采购方案，经部门负责人 签字后报相关领导审定。采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。 2.供应商的选择与价格确定 2.1 供应商资源及价格信息管理。供应科应在现有供应商网络基础上建立健全本 企业的供应商网络，定期考评列入名单的供应商资信及履约情况，根据考评结果调整供应商名单。供应商名单的确定与调整应经分管经理审定。 供应科应建立物资价格数据库，及时收集相关物资的价格信息，定期发布物资采购的指导价格和参考价格，作为物资采购的主要依据。 2.2 供应商的选择与价格确定。由企业自行组织采购的，供应科应根据审定的采 购方案，通过招标、询比价等方式确定供应商与价格，原则上供应商应在确定的供应商网络名单中选择，价格不得突破公司发布的采购指导价。 通过招标方式采购的，应按照《招标管理制度》执行，对大宗、批量、重要及特殊物资的采购原则上应采取招标方式采购； 通过询比价等非招标方式采购的，供应科应坚持货比三家、比质比价的原则。需要谈判的，应组织相关部门就价格、要求等进行谈判，经审核后报分管副总审定。 3.合同签订与管理
新供应商引入流程
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)
新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2负责组织样品的检测及判定； 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等） 内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图
采购流程以及奖罚制度 采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。 采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。 一般流程 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。 比选采购方式的主要流程： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件； 3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商 （中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）； 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利； 5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与中选供应商签订采购合同。 竞争性谈判的主要程序： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件； 3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应 商根据采购人要求进行一轮或多轮应答； 4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商； 5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。 流程容 1、询价(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认 (SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商等。通过询价获得供应商的投标建议书。 2、供方选择(Source Selection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种： 合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。 加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。 筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。 独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。 一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。 3、合同管理 合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。 1)授权承包商在适当的时间进行工作。 2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。 3)检查和核实分包商产品的质量。 4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。 5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。 6)采购审计。 7)正式验收和合同归档。
供应商管理程序-供应商处罚通知单 C31101供应商处罚通知单 福建金苑服饰有限公司 供应链中心采购部—何劲松 福建金苑服饰有限公司 扣款通知单 单号：01 供应商名称：扣款原因：开单日期：2016 年10 月24 日 一、C31101 款方框头细条皮带梅红色16510 条，由于扣袢偏小，与皮带身接触有会刮挂掉油边的现象，严重影响产品质量及产品美观性；处理方式1、2、；2、 合计扣款金额备注：后期返单，需将金属袢直径加大，避免摩擦；此扣款项目于2016 年10 月份货款中
扣除供应商回复：：叁仟叁佰零贰元整相关附件：无供应商签章：3302 元 填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由金苑公司财务部执行扣款；如有异议，供应商必须于 3 天内确认回复，逾期视作同意处理；同意处理：财务部商品管理室采购经理采购科长 保存期：一年供应链中心采购部—何劲松2016-10-24 福建金苑服饰有限公司 Page1供应商质量处罚通知 供应商处罚通知 编号：xxxx 供应商名称产品名称发生数量******公司******* 供应商代码产品规格发生日期***** ****** 质量问题简述：由该公司提供xxxxxxxxx 质量问题，出现渗漏 贵司所供的xxxxxxxxx 产品，数量14 件，在xxxxxxxxx 环节发现质量问题，经公司讨论决定，依据
NS/QMC1202《供应商质量处罚管理办法》第xxxxxx 条，对当批产品按%降价质量扣款，并处罚质量罚金元，其他费用xxxxxx 元，合计共xxxxxxxx 元，将在本月的货款中扣除。其他费用有：①工返修耗费的工时人/天，费用xxxxxx 元；②返工返修消耗的材料，费用xxxxxx 元；③连带其他产品的报废损失有，费用元；④市场维修中发生的损失费用有元； 经办人：公司领导意见： 审核： 日期： 签字：供应商反馈意见： 日期： 采购部反馈： 签字： 执行流程：品质部领导审批采购部供方确认财务部执行 日期：供应商处罚通知 供应商处罚通知 NO：
财务付款制度和流程 一、适用范围： 适用于除报销外的一切付款。 二、流程： 应付款项： （1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核； （2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人； （5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。 （备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续） 预付款项： （1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人； （5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。 （备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续） 三、报销时间 财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。 本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。 科技有限公司 财务部 2018年02月29日
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定 一、目的 对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。 二、适用范围 本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。 三、供应商扣款项目 1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让 2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失 3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成 四、供应商扣款会签流程 1、品质异常 品质部厂长
采购部 供应商 注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。 2、运输损耗 项目经理 计划部 厂长 采购部 供应商 品质异常通知 单（进料如涉及 扣款需填建议 数） 复核金额 损失索赔通知书 同意索赔金额? Y 回传 N 相关部门协商解决 会签审核 运输 异常 通 知 单
注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。 3、交期递延 销售部 计划部 厂长 采购部 供应商 邮件附照片和送货 单签收表 核对仓库发货情况及送货单签收表，建议赔偿金额 复核金额 会签审核 损失索赔通知书 同意索赔金额? 回传 相关部门协商解决 客户交 期延误 向我公 司索赔 判断材料交期延误 交期异常通知 单 审核金额 会签审核 损失索赔通知书 同意索赔 Y N
流程编号： 流程名称：供应商结算流程 生效日期： 第一部分：流程说明 1.目的 本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。 2.适用范围 适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。 3.流程规则： 3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提 供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。 3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支 付。 3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付 货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。举例说明： ①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票， 次月15-25日付款； ②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供 发票，收到发票后下月15-25日付款； ③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月 4.流程涉及部门的主要职责 4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核 4.2采购部: ①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料 ②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改
文件编 SCTQC-001 号： 1.0 版 本： 2011.08.10发行日 期： 机密等 一般级：
1.0 目的： 为了规范供应商管理，對供應商責任造成我司損失進行相應處罰，促使各供方不断建立和完善质量保证体系提高整体素质和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务 2.0 范围： 适用于我司所有原材料廠商。 3.0 职责： 3.1 不同責任類別填寫<供應商扣款通知單>及進度跟進之責任單位: A.來料不良-IQC, B.停工待料-生產單位; C.交期延誤-採購, D.產線特採/挑選-IPQC; E.客退品/客戶投訴：QE F.其他-視具體情況而定. 3.2 品管部：負責對<供應商扣款通知單>進行確認 3.3 采购部：負責將權限審核後<供應商扣款通知單 >通知供應商，並負責追回供應商回簽之<供應商扣款通知單>提交給財務。 3.4 财务部：按<供應商扣款通知單>执行扣款作業； 4.0 責任扣款流程 核 准: 审核: 制定: 賈友艷
5.0 責任扣款內容： 5.1根據責任類別不同，由不同申請單位發出《供應商扣款通知單》 5.2申請單位收集相關資料，填寫單據並會簽至各部門確認 5.3 申請單位將單據審核簽章完成後，將單據移交給採購。 5.3 採購將<供應商扣款通知單>知會責任供應商，並要求其在限期內回簽。 5.4 採購結案<供應商扣款通知單>備注其編碼,並通知財務進行扣款作業，並定期公告<供應商扣款通知單>處理進度。 5.5 財務根據<供應商扣款通知單>對相應供應商進行扣款作業。 5.2供應商責任扣款項目及計算標準:
序 號責任類別扣款項目 計算依據備注 1 來料不良 材料價 款 退貨數量*採購 運費依實際支出扣回 退貨成本依實際支出扣回 2停工待料 產線斷線 工資單價*斷線時數*人 數 3交期延誤採購成本緊急調貨發生採購成本 4特採.挑 選 人力成本 投入人數*工資單價*倍 數 加班依倍數 算. 材料(物料)成 本 材料(物料)數量*採購 單價 5 客退品/客戶 投訴 索賠損失費客戶索賠費 退貨損失費退貨數量*單價+運輸費 售後服務費差旅費+人工成本 其它費用依實際支出扣回 6.0 使用表單 6.1《供應商扣款通知單》保存期限：3年保存部門：採購
一、目的 便于控制外协零部件或成品质量，督促供应商查找不合格产生的原因并落实责任，提高供应商质量改进的积极性。 二、适用范围 与公司签订了质量协议的稳定供货商。 三、管理流程 1、质量部对物质供应部采购的零部件或成品进行检验，对于发现的不合格品填写不合格评审； 2、待各级部门评审完毕，对不合格品产生了让步接收、因零件报废影响我公司生产进度的供应商，质 量部填写《质量扣款通知书》，填写内容包括被扣厂家信息、产品信息及不合格问题描述，质量缺陷尽量以图文并茂的方式描述； 3、《质量扣款通知书》填写完毕经质量部负责人确认签字后交物资供应部确认； 4、物资供应部对货物及零部件质量缺陷及数量核对无误后签字确认，并依照相关扣款标准文件与质量 部协商扣款金额； 5、质量部与物资供应部对扣款金额达成一致后，由采购部将《质量扣款通知书》交管理者代表或总经 理签字批准； 6、经批准后的《质量扣款通知书》由采购部立即通过传真或邮件的方式通知供应商确认，确认以在《质 量扣款通知书》上由供应商负责人签字或盖章为准，确认周期不得超过2个工作日；对于超过2个工作日回传或不回传的，我司认为供应商默认处罚结果，按照《通知书》结论处理； 7、若供应商对扣款存在疑问，质量部及采购部有义务向供应商进行解释，对于供应商无充分理由而拒 绝，我司有权不受理其质疑按照《通知书》结论处理； 8、对于经供应商确认或默认的《质量扣款通知书》，物资供应部统一保管，与供应被扣款批次产品挂账 信息一并交财务部； 9、财务部根据《质量扣款通知书》在挂账时直接扣除《通知书》中规定金额，《质量扣款通知书》作为 扣款依据与其他挂账资料一并保存，以备查验； 10、质量部和采购部应及时与发生质量扣款的供应商进行沟通，督促其实施改进并监控改进效果，避免 类似不合格情况的再次发生。 四、解释权 本管理办法由质量部和物资供应部负责解释。
资金付款流程及计划管理制度 为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计 划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资 金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月 的资金计划使用和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事 长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。 年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部
负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。 2.4 出差借款（包括备用金）的审批 借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。 所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。
新供应商开发流程各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢供应商开发流程新 1. 目的 建立完善的供应商开发管理机制，降低采购成本，提高采购效率。2. 范围本流程覆盖新产品开发、请购、供应商绩效考评所衍生的新供应商开发需求直至获得该物料临时供应商的过程。 本流程适用于所有生产物料的供应商开发。 3. 定义 4. 测评指标 平均供应商开发时间 6. 流程图 7. 活动描述 考查小组组成，采购开发部代表任组长，组织考察； 电子料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、硬件部代表、物料 质量部代表
结构电子料中的其他器件以及配件的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行 部代表、物料质量部代表 结构料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、结构部代表、物料 质量部代表 包装物料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、ID代表、物料 质量部代表 9. 相关文件10. 附件采购供应商开发流程 1、目的 为适应公司发展的需要,并能有效的控制公司产品的采购成本，同时为公司所有采购的物料提供有效的支持。 2、适用 3、工作职责 负责新供应商的开发、评定 4、工作概要
采购根据技术提供的技术文件,并结合采购物料技术标准和公司发展的需要，多渠道了解市场供给信息，动态掌握市场行情，按照性能/价格比最优的原则，根据行情比价、比质量、比交期、比服务等手段，不断的开发出新候选供方； 对于初步候选新供方的名单，由采购组织，技术部、品管部等各相关部们参与，对供方的生产能力、技术能力、质量管理能力，特别是要对资金承受能力等进行综合评审；供方能够提供的证实其质量保证能力的报告等相关资料； 经综合评审合格的供方，允许进入公司的候选供方网络，采购中心要按规定建立相关供方档案及有关台账，以备查阅。 5、新产品供货 采购向候选供方,提供相应有效的技术标准或图纸, 根据技术根据技术文件要求并结合物料技术标准和公司定位，供方要在规定的时间内提供样品；
供应商开发流程及相关规定: 目的: 为了保证我司各季度的采购任务的顺利实现 ,节省我司的采购成本 ,缩短我司的平均采购周期 ,满足我司的不断发展的需求 ,培养出合作共赢的供货关系 ,特设定此开发流程。 一、寻找新的供应商通知展会、互联网、专业杂志、同行介绍等各种方法来找寻新的供应商。对于天然物料类的供应商不受地域的限制 ,但就是对于合成类物料的供应商须在本省内以尽量减少物料的运输时间。对于污染较严重的地域的供应商不给以开发,保证 公司的形象不受玷污。 寻找到新的供应商后索取营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书等证件 ,对于皮料或化工要有化学检测方面的合格报告 ,同时要求供应商完成供应商调查表的填写 ,收集供应商的初步信息 ,并形成电子文档。要求新供应商的基本信息必须真实可靠 ,并且注册资金的多少与经营范围有要有明确的规定 二、收集样板在完成了对新的供应商的初步调查之后 ,了解供应商的常规产品与专长 ,并向其索取实物样板或色卡。并对色板进行初步的物料检测与外观检测。为了避免色板或样板确由其工厂完成 ,要选择颜色要求其按我司要求重新打板 ,用实际工作来外印证。对于需要试用的 ,请相关的技术部给以试用。评估项如下 : 1、样板的主要特色 2、样板的外观检测与物料检测结果 3 、样板的交期与准确性 三、现场考察在初步评估合格后 ,需进行实现场考察 ,现场评估必须由多个部门配合进行。现场考察团由 ,质监部、采购部、财务部与技术部等部门安排人员参与 ,进行现场考察、所有的评估结果形成考察记录表 ,作为就是否开发的依据 ,考察的要点如下 : 1、常规产品与品质状况 ; 2 、生产设备与生产能力 ; 3 、原材料的来货与储备情况 ; 4 、其主要客户与财务情况 ; 5、有无专门的开发室或开发团队对于首次考察不合格的供应商 2 年之内不予以开发。四、分析评估依据供应商的生产能力、开发能力、现场管理、原有客户、生产现状、交期等对供应商进行分值评估。评估合格后方可开发。 五、签订合同与试生产对供应商评估合格后 ,与其签订年度合同。合同签订后方上报审批 ,在审批合格后安排进行供应商的档案。将新开发的供应商的档案由开发库转调到储备供应商库。之后才可按排小单试制 ,同时考察大货的交期、质量、单价等方面。首批在大货需要安排做化学检测的及时按排化学检测 ,化学检测不合格的供应商及时中止开发 ,二年内不得启用。 在试生产 3 批次的大货后方可正式升级为储备供应商。如果三次试单均不合格 ,
供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列容： （1）公司名称、地址、、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 （2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2．4供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》
供应商质量处罚制度 (讨论稿) 1、目的 本制度旨在建立和完善对供应商的质量管理，提高供应商供货质量，增强质量意识，并确保供应商长期、稳定、有效的提供高品质的产品和服务。 2、适用范围 适用于所有为本公司提供原材料和辅料的供应商 3、问题性质定义 3.1 A质量意识淡薄：对我公司退货、提出的问题点、改进建议或者要求等不予以接受配合或不能在规定的时间内及时做出反应。 3.2 B重复性问题：相同性质问题在我公司以通知整改或做出质量处罚后，仍然发生的。 3.3 C欺骗行为：明知材料可能存在质量上的问题（包括事先已经提醒注意却出问题的、记录作假、自行修补或者掺杂蒙混过关被发现者），未事先与我公司协商让步降阶处理，直接发货，验收发现或事后使用发现。 4、质量问题分类 4.1 A类质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、耐久度的项目，仅在外观或者非关键尺寸上有明显瑕疵或顾客要求返修的。 4.2 B类质量问题：影响到产品功能、性能、耐久度的质量问题，由此影响到顾客满意度，导致顾客要求退货和换修的。 4.3 C类质量问题：由于供应材料质量问题，造成生产产品给顾客造成生产停线或者批量返工，要求索赔或者终止合同的。 5、职责 5.1 质检部：发现不良品时对不合格原因判定，协助仓库对难检测材料做进库检验，对外协加工半成品进行质量检定,并对不合格品开出质量处置单。 5.2 仓库：进行材料、辅料、半成品（外协）的入库检验，并出具检验报告，开质量信息反馈单。 5.3 供销部：依照仓库提供的质检报告和质量信息反馈表和本制度，对供应商进行批次问题定性并提供处罚意见，报总经理审批。并将审批意见通知到相关各部门。并负责采购比例、统计数据、编制供应名录。对合格作出评定。 5.4 财务部：负责将总经理已批准的质量处罚从相应供应商货款上扣除，并控制付款期。 5.6 总经理：对所有的质量处罚单进行审批。
江苏永鸿巴布洛电子商务公司 付款工作流程规定 （征求意见稿） 目录 第一条目的与宗旨P1 第二条适用范围P1 第三条付款工作流程分类P1 第四条经营采购付款P3 第五条费用报销付款P4 第六条筹资活动付款P5 第七条投资活动付款P6 第八条其他专项付款P6 第九条违规责任P7 第十条定义、生效、解释与争议P8 附件：付款工作流程图P9-10 第一条目的与宗旨 为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。 第二条适用范围 本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。 第三条付款工作流程分类 3-1 付款工作流程分类 3-1-1五类付款：本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动付款、其他专项付款共五类。 3-1-2两个程序：付款流程分为两个子程序进行：第一个子程序是请付内容合规性审批流程，第二个子程序是财务系统办理款项支付流程。
3-1-3用款额度：为平衡资金供需矛盾，充分提高资金使用效率和效益，公司实行资金预算和用款额度管理办法。在上述第二个子程序中，各单位按照以下程序与办法编制资金预算和确定用款额度： 一是各单位根据年度绩效考核目标编制年度业务预算，并细分至季度业务预算、月度业务预算。业务预算应当包括经营预算、费用预算、投资预算、筹资预算四个部分，涵盖产品销售、材料采购、生产成本、人员薪资（含社保和公积金）、应交税费、运营费用六项内容，其中运营费用包括场地租金、设备折旧、资金利息、水电分摊、储运费用、差旅费用、通讯费用、招待费用等八类要素。 二是各单位基于年度业务预算编制年度财务预算，并细分至季度财务预算、月度财务预算。财务预算应当包括预算利润表、预算资产负债表、预算现金流量表三张预算报表，并附主要会计政策和财务指标编制方法说明，如按产品分类的收入和成本结构、生产成本的料工费结构、共同费用的分摊办法和计算依据、利润指标计算公式和指标口径、营业税费（或增值税）及所得税的计算公式和指标口径等等，做到统一标准，规范表述，避免年终绩效考核时产生分歧和误解。 三是各单位根据年度现金流量预算编制年度资金预算，并细分至季度资金预算、月度资金预算。资金预算应当包括销售收款预算、采购付款预算、费用支出预算、薪资支出预算、税费支出预算、固定资产投资支出预算、公司内外部融资预算和还本付息预算等七项基本内容。业务部门要遵循资金收支平衡原则，合理控制内外部融资规模，审慎运用财务杠杆，避免过度负债，在积极维护客户关系确保收入预算按时实现的同时，主动做好供应商管理工作努力兑现付款承诺，逐步建立和完善主动付款制度，提升公司履约能力和商业信誉。 四是各单位每月初将月度资金预算细分至每周资金预算，据以申报每周用款额度，按照“周末集中+周初反馈”流程，各用款单位与公司财务部门提前商定每周资金预算和用款额度，根据预算收入可实现程度和收支差额融资可靠性，分别确定“确保兑现用款额度+风险统筹用款额度”两类用款额度，并及时通报供应商，避免对供应商的资金计划造成不利影响，预防供应商过度催款风险。 【风险提示】：业务预算和财务预算不是对考核目标按照空间和时间维度进行简单的算术分解，而是一项贯穿于公司经营管理全过程的系统性管理工程，需要综合应用业务知识、实操经验和预测能力，运用统计、会计、预测等专门方法和管理工具，按照特定程序和流程，基于相关性、有用性和可计量性，对市场环境、资源条件、运营要素及其对经营结果的综合影响程度进行持续不断地测量、分析、归纳、总结、判断、修正和再评估，通过信息、计划和指令作用于运营流程，提高运营流程对环境变化保持充分的敏感性和
1．目的 令狐采学 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成 本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作 伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、 设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现 场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供 应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/ 外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各 种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、 设备及其零配件、消耗品等。
5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开 发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应 商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以 向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请 技术部共同评审；现场评估主要依据《供应商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三 级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。
惠来益寿购物商场 供应商结款规定 一、付款方式： （一）、预付款方式： 1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。 2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。 3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征： A 、市场上畅销的品牌，同时在我公司销售排行的前20%的商品； B、节假日期间畅销，需特殊备货的商品； C、现款采购价格和其他付款方式相比有明显的优势，商品的销售毛利至少高出30%，且保证过季后商品不能积压。 （二）、按账期结款方式 购销合同中约定、且市场销售较好的生产厂家、代销商，可执行按账期结算。分别为账期7天，账期15天、账期55天等。如账期7天就是供应商送货后7日内付款，其余类推。 （三）、按月销月结方式： 1、超市月结账期统一为月结55天。即在商品供应次月的5-15日对账，并提交发票及结算单，月结55天的付款期为对账当月（即送货到店的次月）的15-25日内付款 2、月结方式要求财务结算科参照供应商的销售和库存情况，按照送货单据号依次结款，通常供应商结款额=应付账款余额-库存商品余额，防止因已结清货款的商品节日过后或因季节的原因返厂使供应商的应付账款形成负数。 3、采购中心向财务资讯部提供供应商合同及付款条件明细，在无特殊理由的情况下，财务部保证按合同付款，但财务部有权查询此类供应商的库存和销售情况。如果出现库存异常或平均库存周期超过本类商品平均周转天数的情况，财务部应及时通知业务部并暂停支付货款，待问题解决后方可付款。 4、个分店因不掌握直配供应商的应付和库存情况，所以不经总部采配中心和财务部的同意和部长的签字不能直接打返厂单，否则容易造成供应商的欠款。