年度经营计划管理制度
总则
第一条为规范控股集团有限公司（以下简称集团公司）年度经营计划管理，保障战略目标实现，提升集团内部管控水平，制定本制度。
第二条集团公司年度经营计划管理制度的适用范围为集团公司及各二级公司。
第三条年度经营计划内容包括：
1.年度主要经营目标。基本指标（3个）：利润总额、净资产收益率、经济增加值率；补充指标（3个）：总资产增长率、总资产报酬率、资产负债率；个性化指标：由集团公司总经理办公会根据各二级公司提报指标并结合二级公司主业发展情况确定。
2.年度经营重点工作。基本情况、预期目标、保障措施等。
3.季度分解。主要指标分解及重点经营工作进度分解。
第四条年度经营计划制定的原则。
（一）战略性原则。经营计划管理是实现集团战略目标的有力保障，年度经营计划依据集团公司中长期战略规划进行编制，服从中长期战略发展目标。
（二）市场导向原则。制定年度经营计划，应紧密结合宏观经济形势和行业发展趋势，确保年度经营计划的时效性和可执行性。
（三）综合平衡原则。制定年度经营计划，采取自上而下、
上下结合、综合平衡的原则，确保经营目标及计划制定的审慎性和科学合理性。
第二章组织职责与编制依据
第五条集团公司董事会是公司年度经营计划的决策机构，审议并决定集团公司年度经营计划。
总经理办公会负责向董事会提报年度主要经营指标，并向董事会提交具体年度经营计划。
各二级公司负责提出本单位年度经营计划草案，执行经集团公司审定的年度经营计划，并进行总结、分析。
运营管理部负责集团公司年度经营计划编制的组织和汇总，平衡二级公司年度经营计划，形成集团公司年度经营计划草案，并开展年度经营计划执行情况的分析。
第六条年度经营计划编制的依据。
1.政治、法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析；
2.行业、竞争环境分析；
3.企业内部资源与能力分析；
4.集团公司总体战略规划；
5.业务发展规划；
6.以前年度集团公司经营计划执行情况。
第三章年度经营计划管理
第七条每年第四季度，集团公司启动下一年度经营计划编制工作。总经理办公会根据集团公司中长期发展规划、下一年度
预算编制情况、本年度经营计划的执行情况，提出下一年度主要经营指标，并将具体的年度经营计划报董事会研究。董事会审议并决定集团公司年度经营目标。
第八条各二级公司根据集团公司年度经营目标，结合自身情况编制本单位下年度经营计划草案，每年11月底前将经各单位决策机构审议通过后的年度经营计划报集团公司运营管理部备案。
第九条每年11月，运营管理部汇总各二级公司年度经营计划，编制集团公司年度经营计划草案。12月，总经理办公会组织年度经营计划的审核；12月底前报集团公司董事会审批。
第十条次年1月底，经批准的经营计划以正式文件的形式批复下达到各二级公司执行。
第十一条各二级公司应严格执行经批准的年度经营计划，每个季度结束后的15个工作日内将经营计划完成情况报集团公司运营管理部。报告内容包括：
1.本季度经营指标完成情况，与原计划的差异、原因及对策；
2.本季度重点经营工作完成情况，与原计划的差异、原因及对策；
3.本季度行业动态分析。
各二级公司于每年度结束后3个月内，向集团公司运营管理
部提报上年度《经营计划执行情况分析报告》。具体内容包括：
1.上年度经营目标完成情况，与原计划的差异、原因及对策；
2.重点经营工作完成情况，与原计划的差异、原因及对策；
3.本行业形势分析；
4.年度经营计划管理中存在的问题及对策。
第十二条每个季度结束后20个工作日内，运营管理部汇总并起草集团公司《经营计划执行情况季度分析报告》报集团公司领导。每年度结束后4个月内，运营管理部起草集团公司《经营计划执行情况年度分析报告》报集团公司领导。
第十三条年度经营计划的调整。
集团公司根据年度经营计划执行情况，确定是否进行中期调整。各二级公司根据计划执行情况可在每年6月底前，将经本单位决策机构审议后的《年度经营计划调整建议》报运营管理部。运营管理部对各二级公司提报的调整建议进行汇总并提出意见，按程序提请集团公司总经理办公会、董事会审核批准。调整建议应包含以下内容：
1.年度经营目标调整内容、与原目标差异及原因；
2.年度重点经营工作调整内容、与原计划差异及原因；
3.三、四季度分解指标以及重点经营工作进度调整内容、与原计划的差异及原因分析。
第十四条运营管理部负责年度经营计划管理的监督与考核。重点关注各二级公司经营计划完成情况；经营计划管理水平，
即经营计划的编制上报、执行控制、分析报告、完成时限等，考核结果作为年终评价、表彰奖励的重要参考。
第四章附则
第十五条本制度由集团公司负责解释说明与修订。
第十六条集团公司对托管企业的年度经营计划管理，参照本制度执行。
第十七条本制度自发布之日起施行。
附件1：
年度经营计划管理流程表