浙江金固股份有限公司
内幕信息知情人管理制度
（2010年11月制订）
第一章 总则
第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定媒体上正式公开披露的信息。
第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及参股公司。
第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围
第四条 公司内幕信息的范围包括但不限于以下内容：
（一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二） 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三） 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五） 公司发生重大亏损或者重大损失；
（六） 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七） 公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动；
（八） 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（十） 涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一） 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（十二） 公司分配股利或者增资的计划；
（十三） 公司股权结构发生重大变化；
（十四） 公司债务担保发生重大变更；
（十五） 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
（十六） 公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
（十七） 公司再融资或重大并购重组筹划活动及有关方案、决议；
（十八） 公司股权激励筹划活动及有关方案、决议；
（十九） 国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
第五条 公司内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的人员。
第六条 公司内幕信息知情人的范围包括但不限于以下机构或人员：
（一） 公司的董事、监事、高级管理人员；
（二） 由于所任职务可以获取公司有关内幕信息的人员，如公司各职能部门、分公司、控股子公司负责人及财务部门、审计部门、董事会办公室相关岗位人员或重大事件参与成员等；
（三） 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员；
（四） 因履行工作职责或中介服务可以接触到公司内幕信息的外部机构及其相关人员，包括但不限于会计师事务所、资产评估事务所、保荐机构、财务顾问、律师事务所、重大事件的交易对手方及其关联方等；
（五） 上述规定中涉及到的自然人的配偶、子女和父母；
（六） 国务院证券监督管理机构规定的其他人。
第三章 内幕信息保密管理
第七条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会办公室是内幕信息日常管理部门。
第八条 公司董事长、总经理、董事会秘书为内幕信息保密工作的第一责任人，副总经理及其他高级管理人员为分管业务范围内幕信息保密工作的第一责任人，各部门和下属公司负责人为各部门、下属公司内幕信息保密工作第一责任人。
第九条 公司应严格按照《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》的相关规定，做好重大信息中涉及内幕信息的报告传递、编制、审核、披露程序，并且要采取有效措施将内幕信息知情人控制在最小范围。
第十条 公司依据法律、法规向政府部门、特定外部信息使用人报送材料和会计报表、统计报表涉及未披露的内幕信息时，应书面发函提醒其履行保密义务。
第十一条 公司对于无法律、法规依据的外部单位要求报送月度、季度、年度会计报表和统计报表等，应当拒绝报送。
第十二条 公司控股股东及实际控制人在筹划可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项时，要严格控制信息知情人范围，并在启动前与相关中介机构和该重大事项知情人员签订保密协议，明确各方权利、义务和违约责任。
第十三条 公司在内幕信息尚未依法披露前，内幕信息之日起不得将有关内幕信息的内容向外界泄露、报道、传送，不得以任何形式进行传播。内幕信息知情人应将载有内幕信息的文件、软盘、磁盘、光盘、录音、录像带、会议记录、会议决议等文件、资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，同时要采取相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、拷贝。
第十四条 公司在内幕信息尚未依法披露前，内幕信息知情人对其知晓的信息负有保密责任，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。
第十五条 公司应加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息责任人和知情人明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密责任，坚决杜绝内幕交易。
第十六条 非内幕信息知情人一旦知晓公司内幕信息即成为公司内幕信息知情人，按本制度要求进行管理。
第四章 内幕信息知情人备案管理
第十七条 公司内幕信息责任人向公司董事会履行重大信息报告程序事，应同时提供内幕信息知情人名单（见附件）。
第十八条 公司控股股东及实际控制人在筹划可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项时，应向公司董事会办公室提供内幕信息知情人名单（按本制度的要求提供）和相关保密协议。
第十九条 公司董事会办公室应建立内幕信息知情人档案，及时、完整记录内幕信息在公开前的报告传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，做好内幕信息知情人登记备案工作。
第二十条 公司对内幕信息知情人登记备案的内容包括但不限于:姓名、职务、身份证号、证券帐户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的渠道、知悉的时间等。
第二十一条 公司董事会办公室保管内幕信息知情人档案，相关文件、资料保存期限不少于10年。
第二十二条 公司在下列情形时，应及时向浙江证监局和深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》：
（一） 报送年报和半年报相关披露文件；
（二） 报送利润分配和资本公积金转增股本实施公告时，若送转方案为每10股送红股与资本公积金转增股本合计超过6股（含6股）；
（三） 公司董事会审议通过再融资或并购重组等重大事项；
（四） 公司董事会审议通过股权激励等重大事项；
（五） 出现重大投资、重大对外合作等可能对公司证券交易价格产生重大影响的事件。
第五章 内幕信息知情人买卖公司证券的管理
第二十三条 对于知悉公司未公开财务信息的内幕信息知情人，在公司定期报告公告前30日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日），公司业绩预告、业绩快报公告前10日内，不得买卖公司股票。
第二十四条 对于知悉公司未公开内幕信息的知情人，自知悉该信息之日起至
公司依法披露后2个交易日内，不得买卖公司股票。
第二十五条 公司内幕信息知情人在买卖公司股票及其衍生品种前，应当咨询董事会办公室。董事会办公室应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会办公室应当及时通知拟进行买卖的内幕信息知情人，并提示相关风险。
第六章 责任追究机制
第二十六条 公司内幕信息责任人和知情人违反本制度造成内幕信息外泄，或者由于失职导致违规，给公司或投资者造成重大影响或损失时，公司董事会将视情节轻重，对相关人员给予批评、警告、降职、撤职、降薪、赔偿经济损失、解除劳动合同等处分；涉嫌违法构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。
第二十七条 对于持有公司5%以上股份的股东及其相关人员以及因履行工作职责或中介服务接触到公司内幕信息的外部机构及其相关人员违反本制度，公司将视情况提示风险，有业务合作的根据合同规定终止合作；触犯相关法律、法规的，公司向浙江证监局和深圳证券交易所报告；给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第二十八条 公司发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为，应立即进行自查，对违规买卖公司股票的收益进行追缴，同时视情况采取相应防范措施，并及时将具体情况、对相关人员采取的问责措施、违规收益追缴情况、董事会秘书督导责任的履行情况以及公司采取的防范措施等向浙江证监局和深圳证券交易所报备。
第六章 其他
第二十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定执行。
第三十条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修改本制度，报董事会审议通过。
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
浙江金固股份有限公司董事会
2010年11月
附件： 浙江金固股份有限公司内幕信息知情人备案登记表 内幕信息报送人： 报送时间：
内幕信息内容
序号 姓名/单位 工作部门 岗位/职
务 身份证号码
营业执照号
码
证券账户与公司关系
内幕信息
获悉时间
内幕信息
知悉渠道
备用金管理制度 备用金管理制度（一）： 公司 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、经常性的零星开支备用金； 4、项目兼任财务人员备用金； 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料
是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000
餐饮前厅收银员管 理制度
餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收， 对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入 现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。
贵州林昌房地产开发有限公司 备用金管理制度 一、目的： 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 二、备用金解释： 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 五、备用金借款和报销手续 5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，
填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。 5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 六、备用金的管理 6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。 6.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。
备用金管理制度 备用金也称零用现金，是指那些供零星开支、零星采购、差旅费或工厂周转使用的现金。定额备用金是指对于实行备用金的个人和部门给予一个固定的额度限制。为加强备用金管理，公司实行定额备用金制度。 （一）定额备用金制度基本内容 1. 由财务部根据各部门和个人岗位实际需要核算，经总经理批准，拨出固定数额的现金供其定额周转使用，并规定使用范围。 2. 个人备用金由个人负责，部门备用金设立专人负责。 3. 部门备用金负责人应督促部门借款人尽快带财务部报销，及时归还借款。 4. 具有备用金的个人和部门，一般不能再从财务部借款。 5. 各部门不允许坐支货款及其它款项。 6. 岗位变化时，个人备用金必须交回财务部，部门备用金在财务审核下移交新负责人。 7. 财务部对备用金进行不定期检查。 8. 领用备用金的程序为：申请人书面申请，经过部门负责人、财务经理、总经理依次批准后，到财务部出纳领取。 （二）个人备用金定额标准 1. 主管销售的总经理5000元。 2. 预混料业务部经理5000元。 3. 浓缩料业务部经理5000元。 4. 预混料业务部地区经理、业务员2500元，实习大学生1500元，转正后收回。 5. 浓缩料业务部主任、业务员800元，实习大学生800元，转正后收回。 6. 技术部下市场的专员800元，转正后收回。 （三）非备用金借款规定 除上述规定的定额备用金可以周转使用外，其它各部门、个人借款应尽快报销或归还，不允许占用公司资金。 费用报销财务制度 （一）报销程序 报销人员按标准填写、粘贴报销单据，由部门主管审核支出的合理性，交指定财务人员复核其数目的准确性，经财务经理审批，最后报总经理（或其授权者）批准，然后由出纳办理。（二）报销时间
门店收银管理制度 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的 安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查 手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的 售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。 总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进 行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
公司备用金管理制度（修订版） 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、经常性的零星开支备用金； 4、项目兼任财务人员备用金； 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1 、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。 3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万—5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。 4、其他借款，根据实际情况核定金额。
公司备用金管理制度范本 合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。它具有如下特点：权威性。下面是小编给大家带来的公各种管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 备用金管理制度(一) 公司备用金管理制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。对因特
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-004121 内幕信息知情人管理制度(完
内幕信息知情人管理制度(完整版) 第一条总则 1．为规范公司内幕信息管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正，保护投资者合法权益，根据有关法律、法规以及公司章程等规定，制定本制度。 第二条内幕信息 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司有重大影响的、尚未公开披露的信息,包括但不限于： 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2．公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定，以及由此形成的具体方案；3．公司订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重要合同； 4．公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或发生大额赔偿责任； 5．公司发生重大亏损或者出现重大损失； 6．公司主要经营业务外部条件发生重大变化； 7．公司董事、三分之一以上监事、公司总经理的任职发生变动，或者公司董事长或公司总经理无法履行职责；
8．公司控股股东、实际控制人持有的公司股份或者控制公司的情况发生较大变化； 8．公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； 10．涉及公司的重大诉讼或仲裁； 11．公司股东大会、董事会决议被依法撤销或者被依法宣告无效； 12．公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； 13．公司分配股利或者增资的计划； 14．公司董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；15．公司获得政府大额补贴并因此可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响； 16．公司股权结构的重大变化； 17．公司债务担保的重大变更； 18．公司主要经营资产发生抵押、质押、出售，或者一次性报废超过该项经营资产总额的百分之三十； 19．公司主要经营资产被依法查封、扣押、冻结； 20、公司主要经营业务或者全部业务陷入停顿； 21．公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；22．公司尚未披露的定期报告（包括年报、半年报、季报）。 第三条内幕信息知情人 本制度所指的内幕信息知情人是在公司内幕信息公开披露之前直接或间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
北京古风餐饮管理有限公司文件 北古风（财）字2013第002号 门店备用金管理办法 一、目的：为了加强门店备用金管理，保证备用金合理规范使用，根据门店营运特点制订本办法。 二、本办法适用于北京古风餐饮管理有限公司所辖门店及相关部门。 三、门店备用金分类： 1．收银备用金。 2．门店零星费用备用金。 四、门店备用金用途 1．门店收银备用金仅限门店收银找零使用。 2．门店零星费用备用金用于以下款项支付。 （1）．小于500元的零星办公用品紧急购置。 （2）．水、电、卫生、物业管理紧急维修等费用支付。 （3）．门店员工市内交通费报销。 （4）．金额小于1000元的主要材料、辅助材料等紧急采购。 五、备用金日常管理 1.财务部根据门店营业状况核定门店门店备用金限额：其中荣祥店2000元、荣和店2000元、蓝湾店3000元。由门店根据实际情况掌握收银备用金额度。 2.店长按照公司财务制度要求领取备用金，填写借款单，财务记入其他应收款——门店备用金（店长全名）。 3.备用金的使用、分配、调剂、交接、保管等由店长负责。 4.收银交接班由店长监督收银员对收银备用金进行交接。 5.营业结束由收银员把收银备用金存入门店保险柜保管，保险柜须打乱密码。 6.收银备用金不足，由店长联系公司财务部调整收银备用金限额。 六、门店零星费用报销范围 1.前厅（后厨）零星原材料、辅助材料及其他用品紧急采购费用报销。 2.前厅（后厨）经理指定专人负责零星原材料、辅助材料采购工作
3.根据公司财务管理规定，门店购买的原材料、辅助材料等须办理入库手续，凭发票及入库单办理报销手续。 4.办理报销须填写费用报销单。 5.超过本办法规定限额的紧急采购事项报财务经理、总经理审批后方可进行采购。 6.审批当事人不在现场，可电话进行请示审批，经相关负责人同意后方可采购。 7.前厅（后厨）零星原材料、辅助材料紧急采购原则上在大中型超市购买并取得正规合法的发票。 8.门店的营业用水费、电费、物业管理费等由财务部根据相关合同协议统一支付，不在门店零星费用备用金支付范围之内。 9．门店发生的维修费、设备材料采购费用等必须由店长对设备进行确认，修复后方可办理报销手续，其中维修费用须附《报修单》。 10.市内交通费报销根据因公业务产生的实际交通费办理报销。 六、备用金清理 1．备用金由店长负责日常管理，每年末根据财务制度进行清理。 2．员工离职按照财务制度办理备用金的清理交接手续. 七、附则 1．本办法由北京古风餐饮管理有限公司财务部制定、修订、解释。 2．本办法自2013年3月1日起执行。 北京古风餐饮管理有限公司财务部 二O一三年三月四日
收银工作管理制度 一、收银工作主要内容 收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。 二、收银员的基本条件 1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。 2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。 3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。 4、具有一定的商品及商品编码常识。 三、收银员操作规范 1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。 2、收款时向顾客唱收唱付。 3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。 4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。 5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。 6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，
方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。 7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。 ８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。 ９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。 四、收银员工作纪律 １、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。 ２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。 ３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。 ４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。 ５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。 ６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。 ７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。 五、收银台关于收授转帐支票的规定 １、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全
财务资金管理制度 1、目的 为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营，本着合理、节约的原则，根据公司财务规章制定的要求，特制定本制度。 2、适用范畴 现金、银行存款、其他资金 3、适用人员 各部门、各区域 4、管理原则 有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流程组织、运筹和控制职能。 5、管理细则 5.1账户、现金安全管理 5.1.1 银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。 5.1.2 现金与存折的存放方式只限保险箱保管，钥匙与密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。 5.1.3 财务部现金库存限额为5000元，作为日常开支使用。特殊情况须向总经理申请同意后才可执行。 5.1.4 支付时以网络银行转账形式提取现金用于支付报销、货款、往来款等，短信口令号的接收人统一财务部负责人或总经理的电话号码。当日多笔不同的货款，汇总至一笔转账，无需分拆。转账前按以下格式向财务部负责人或总经理报备：**月**日申请提现30000元，分别为：报销费用10000元，货款20000元。 5.1.5 因实际经营发展需新开立资金账户的，必须按以下流程执行。 出纳电子邮件申请开立区域财务负责人审核总部财务负责人审核
区域扫描邮件备案至总部财务负责人及总经理处 5.1.6 现金或私人汇款单笔大于或等于二千元以上的支付款项，出纳需提前1天以短信形式向财务负责人和总经理报备。 5.1.7 经费用申请流程审批后，超过2000元（含2000元）的费用，财务部只可以通过转帐或者现付的形式直接支付给供应商及客户，报销人无法提供的，财务部不可以支付。 5.1.8 出纳于每周六上午12点发送《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》至财务负责人、总经理，保证每一笔资金的发生都账账、账实相符。 5.1.9 每月31日由总经理、财务负责人、出纳三方同时资金盘点，并在盘点表上签字确认，同时扫描或拍照盘点表发邮件给财务负责人和总经理。 5.1.10 次月5日前打印各存析余额，扫描或拍照封面和最后余额一页，连同《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》发送给财务负责人和总经理。 5.2借款管理 5.2.1 已按费用报销流程申请且审批同意执行的费用方可填写借款单。 5.2.2 借款流程如下： 借款人填写借款单财务主管审核总经理审批财务出纳支付。 5.2.3 财务出纳支出每一笔借款时，必须请借款人签字确认，借款单与现金以同样的保管方式保存。 5.2.4 借款在3000元以上的大额借款，借款人需提前一天通知财务部。 5.2.5 借款人在公务完毕后五个工作日内到财务部办理结清手续，定期备用金可在年末结清再借。原则上前款不清后款不借，报销费用时先还借款。 5.2.6 每年12月31日前，所有借款必须结清，逾期不还的借款，财务部可以一次或分次从工资中扣回。
公司资金备用金管理制度 2019-01-01 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度， 。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的'各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款， 《》()。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。 3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万—5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。 4、其他借款，根据实际情况核定金额。 六、备用金使用审批权限 备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。 七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。 九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。 十、本制度由公司财务部负责解释和修订。 十一、本制度自下发之日起实施。
【MEMORANDUM公函】 To：各部门日期：2013年5月20日From：财务部编码：XZ-2013/5/20/04 事由：收银点备用金管理制度页数：共2页 为严格执行现金管理制度，规范备用金的使用和保管，特制订本制度。 备用金的金额配备： 根据酒店各营业点经营范围的不同，结合各营业点的经营情况，备用金的配备如下： 1、前台：备用金金额为不超过5000元。 2、餐厅：备用金金额各为500元。 用途：为收银退款及找零使用 备用金的日常管理： 1、备用金的借支： 由相关部门主管或经理填写“现金借款单”，经部门总监签字确认，财务部经理、总经理审批后，到财务部办理借款领取手续。如借款人离职或变动工作岗位等，相关部门负责人应负责通知和督促其到财务部，办理还款手续后，由接任的相关人员重新办理借款手续。 2、备用金的流转办法： 前台备用金实行24小时轮班交接制，其余各处的备用金实行当日班次间交接，非营业时间备用金上交至指定存放处。 3、备用金的补充：
当日营业缴交款出现负数时,总台员工根据缴款单，填写“付款凭证”，第一联随投款袋投入保险柜，第二联和备用金放在一起证明备用金需补充。待下班收银缴款为正数时补足。补备用金时，将备用金的第二联随投款袋投入保险柜。
备用金的监管： 1、当班员工对本人接管的备用金全权负责。 2、除紧急情况下，经由总经理书面通知可暂借前台之现金（要求及时补回）， 其他任何人不得以白条抵现金。 3、各营业点主管或领班有责任及义务对当班的备用金使用情况进行监督。 4、财务部经理、审计、出纳有权对各点所有的备用金实行不定期检查，发现员工有 违反现金管理制度的，处以当事人金额30-50元/次的罚款。 .
收银员的管理管理制度 一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员， 是一种专业化的职业。 二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章 制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。 三、职业规范： 1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。 2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验 明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。 4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不 得悬挂在收银箱。 5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人 介绍店内各项活动。 6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收 入情况及数据。 7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。 8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入 收银台内。 9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人 原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。 四、岗位职责： 1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。 2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。 3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。 4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语 和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。 5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通， 以减少错误和损失。 6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉 语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。 7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。 8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费 时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部 款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。 10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错 收等由收银员自己负责处理，并承担损失。 11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、 少款自负。 12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，
备用金管理制度和财务报销制度 第一章总则 第一条为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 第二条本制度中所称费用是指差旅费、住宿费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。 第三条本制度适用对象为公司总经理及以下人员，总经理以上高层管理人员（仅限董事长）费用按实报销，无出差补贴等。 第二章备用金借支程序 第四条公司员工因公出差、公办，为保证公司业务的合理需要，按审批权限批准后，可向财务部预借一定数额的备用金。 第五条备用金借支程序：借款人因公办应填写出差申请单，即派差单，按规定程序批准后到财务部应收往来会计处领取借款单并填制借款单（借条），按第四章规定权限审批后交应收往来会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借款人支付备用金。借支5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。 第六条备用金借款人须在公司业务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金。次年1月6日前，上年所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次从工资中扣回。 第七条借款单是财务账务处理的依据之一，是业务发生的原始记录，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借款单也不予归还。 第八条备用金是为保证公司业务需要而设，因私不得借支备用金。 第三章费用报销程序 第九条费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单（差旅费报销明细表），按第四章规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报
备用金管理制度 为了更好地控制和管理营销系统备用金，健全备用金管理体制，保障本公司发展的稳定与效率，特制定本制度。 一、借款标准： 1、营销系统科室人员（含科长）备用金借款最高限额为1万元（含1万元）， 副部长级以上（含副部长）备用金借款最高限额为2万元（含2万元）。所有的借款各部必须登记台帐。 二、审批程序： 1、营销系统科室人员因工出差的员工需借用备用金时, 由本人填写 "借款申请单 " 一式二份, 借款单据上必须注明个人厂编。 2、营销系统总部人员备用金借款金额在1万元以下 ( 含1万元 ) 的，由各部 门主管部长审批。 3、各类人员的备用金超标准借款必须经营销财务部部长加具意见，营销副总裁 批准后，提交营销财务部会计核算科出纳支付。 四、返纳要求及扣罚标准： 1、备用金借款原则上应于因工出差返回总部后及时返纳，若未及时返纳, 累计 借款金额少于各级别标准的，到当年12月26日前要返纳, 如超过此时间仍未返纳的, 则按应返纳全额逐月在该员工当月工资中扣除，直至扣清，另按应反纳额的5%予以扣罚。 1、副部长级以下人员借款1万元以上的, 由借款当月起, 会计期超过 2个月, 单据还未返纳的，则平均分期扣罚该员工工资，直至当年12月26日仍未返纳完的, 则按应返纳全额扣罚该员工当月工资。 3、营销系统员工借用公款后而申请离职者, 应自觉清还借款, 行政部凭财务部 门签发的清债确认单才给予办理离职手续, 若借款人末清还债款而离职的, 其债务由所在部门负责，全额在部门工资中扣除。 4、扣罚通知单在当年12月份的26日前由营销财务部财务人员填写并交被扣罚 部门主管部长，被扣罚部门在当月28日前反馈意见给营销财务部，如不按时反馈的则视同认罚。 5、营销财务部财务人员如不据实扣罚，一经集团财务部或集团审计部发 现，则对责任会计按应返纳备用金总额的 1%扣罚。 6、如有特殊情况需要免除扣罚或跨年度不返纳的，由责任部门申请并说明原因 和提供担保人同意书，经营销财务部部长批准并备案方可。 四、本制度适用于营销系统总部编内人员，分公司备用金制度参照《分公司管理手册》。
内幕信息知情人报备制度 第一章总则 第一条为规范江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息知情人报备工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条本制度所指的需要报备的内幕信息知情人员包括： （一）可以接触、获取公司内幕信息的外部单位相关人员； （二）公司内部除董事、监事、高级管理人员之外可以获取内幕信息的人员。 第二章职责及分工 第三条董事会秘书具体负责内幕信息知情人报备日常工作。负责登记内幕信息知情人相关信息，并及时向深圳证券交易所进行报备，或应其他监管部门的要求进行报备。 第四条内幕信息知情人负责在知悉内幕信息的第一时间内向董事会秘书提供个人相关资料，并遵守相关保密规定。 第三章报备流程 第五条当公司出现下列情形，董事会秘书应在第一时间内通知公司相关内幕信息知情人提供个人相关资料，董事会秘书根据内幕信息知情人提供的个人相关资料填写内幕信息知情人登记表进行报备： （一）公司在编制年度报告和半年度报告相关披露文件时； （二）公司在向深圳证券交易所报送利润分配和资本公积金转增股本实施公告时，若有关方案为高送转方案时； “高送转方案”是指：每10股送红股与资本公积金转增股本合计超过6股（含6股）。
（三）公司董事会审议通过再融资或并购重组等相关事项； （四）公司董事会审议通过股权激励等相关事项； （五）出现重大投资、重大对外合作等可能对公司证券交易价格产生重大影响的其他事项时。 第六条公司依法对外报送统计报表时，如报送统计报表中涉及未公开的年报、半年报等相关信息的，负责报送统计报表的经办人应要求外部单位相关人员提供个人资料以供公司进行报备，同时提示外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。负责报送统计报表的经办人应第一时间将涉及的内幕信息知情人个人资料提交给董事会秘书。 第七条董事会秘书根据《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》要求向深圳证券交易所等规定的监管部门进行报备。 第四章责任及处罚 第八条公司内幕信息尚未公布前，内幕信息知情人不得向他人泄露内幕信息内容、不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。 第九条对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的内幕信息知情人，公司将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚，并依据法律、法规和规范性文件，追究法律责任；涉及犯罪的，追究其刑事责任。 第五章附则 第十条本制度自董事会审议通过之日起生效。 第十一条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定执行。 第十二条本规则之修订及解释权属于公司董事会。
收银台规章制度（共20篇） 收银台规章制度（共20篇） 第1篇： 收银台的规章制度收银台的规章制度1.备用金在交接本上签字确认;2.当班期间不准打私人电话;3.随时保持收银台内的卫生;4.当班期间不准进入与工作无关的程序;5.随时注意使用规范的礼貌用语;6.当班期间不准聊天、吃零食、玩手机;7.两班交接班必须时所需事情，务必说清，特殊事情要在交接本上注明确认方可上下班;8.任何人不准在收银台提取现金;9.免签单必须当事人当天签字，特殊情况通知主管;10.收银员必须当面点清客人的消费金额数。辨别真伪，如有问题责任自负;11.收银台重地，其余人员一律禁止入内，如发现私自进入者，严肃处理，如有其它问题，负相关责任 第2篇： 收银员规章制度收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长款上交，短款自付"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。 4、不得将公款挪作私用。任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。 5、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。 6、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。（爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作） 7、收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。 8、对于收款机、POS机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。 9、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 10、工作中收银员不得打电话、与导购聊天、嬉笑或打闹，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食，如有发现必重罚。 11、每日8：258：35到财务室领取备用金。 12、结账收款时，微笑服务，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，避免不必要的麻烦。 对支票要核实相关内容，减少企业风险。
收银管理制度 一、收银员工作内容： 1、收取营业款； 2、为顾客提供消费小票和发票； 3、对本收银台当班销售收入进行核算； 4、上级领导安排的其它事情。 二、收银员岗位职责 1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。 2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。 3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。 4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。 5、做好当班结束后的相关工作： ①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。 ②准确无误做好当天的发票登记。 ③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。 ④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。 6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。 7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。 三、收银员一日工作流程 1、?上岗前准备 （1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。 （2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。 （3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。 2、?营业准备 （1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。 (2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。 （3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。 （4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。 （5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。 （6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。 （7）认真搞好收银台的卫生工作。 3、营业接待 （1）接待标准： ①坐姿标准，精神饱满；