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2018-2023年中国私募基金行业市场与战略规划分析报告

2018-2023年中国私募基金行业市场

与战略规划分析报告

报告信息

报告目录

第一章、中国私募基金市场环境分析

第一节、政策环境影响分析

一、行业重点法律法规解析

（一）、行业监管体系概述

（二）、行业基本法律制度

（三）、证券投资基金法

（四）、私募投资基金监督管理暂行办法（五）、私募基金政策变动

二、行业产业投资政策影响

（一）、“十三五”产业规划投资分析（二）、“沪港通”交易指引投资分析（三）、“互联网+”产业投资分析三、行业货币政策环境分析

（一）、存款准备金调整分析

（二）、存贷款利率调整分析（三）、货币政策发展趋势

四、行业政策发展趋势分析

第二节、宏观经济环境分析

一、国际经济环境运行分析（一）、美国经济环境分析（二）、欧洲经济环境分析（三）、日本经济环境分析（四）、其他国家经济环境

二、国际宏观经济展望

三、国内宏观经济运行分析（一）、GDP增长情况分析（二）、工业经济增长分析（三）、固定资产投资情况（四）、社会消费品零售总额（五）、进出口总额及其增长（六）、货币供应量及其贷款（七）、居民消费者价格指数（八）、制造业PMI指数分析（九）、非制造业商务活动指数（十）、经济环境对行业影响

四、2017年中国宏观经济发展预测（一）、GDP增速或将继续小幅回落（二）、增速将小幅下滑

（三）、需求将稳中略降

（四）、进出口或将延续低迷态势（五）、将继续温和上涨

第三节、金融市场发展情况

一、股票市场发展情况

（一）、全球股票市场发展情况一）、2016年全球主要股市表现二）、美国股票市场发展情况三）、俄罗斯股市发展情况

四）、英国股票市场发展情况五）、阿根廷股票市场发展情况（二）、国内股票市场发展情况

二、债券市场发展情况

三、股权融资环境分析

（一）、中国企业上市状况分析（二）、中国企业并购重组分析（三）、中国企业定向增发分析四、金融市场发展展望

（一）、有效引导市场预期

第二章、全球私募基金发展趋势分析第一节、全球私募基金市场发展现状一、全球私募基金市场规模（一）、私募股权投资基金（二）、对冲基金

二、全球私募基金市场格局

三、全球私募基金市场特点

（一）、竞争激烈，适者生存，平均成立时间不满7年（二）、办公地与注册地分离，离岸监管与税收优惠吸引对冲基金（三）、对冲基金的投资者主要是高净值人士和机构投资者

第二节、典型国家私募基金发展经验

一、美国私募基金市场发展经验

（一）、美国私募基金资产规模

（二）、美国私募基金形式结构

（三）、美国私募基金经理人业务

（四）、美国私募基金管理人区域结构

（五）、美国私募基金出资人分析

（六）、美国私募基金市场发展经验

二、日本私募基金市场发展经验

（一）、日本私募基金资产规模

（二）、日本私募基金产品服务

（三）、日本私募基金投资特点

（四）、日本私募基金出资人分析

（五）、日本私募基金市场发展经验

三、新加坡私募基金市场发展经验

（一）、新加坡私募基金资产规模

（二）、新加坡私募基金形式结构

（三）、新加坡私募基金投资区域

（四）、新加坡私募基金出资人分析

（五）、新加坡私募基金市场发展经验

第三节、全球私募基金市场发展趋势

一、从事私募基金业务的机构逐步多样化

二、私募基金投资领域和投资策略逐步综合化

三、私募基金投资视角逐步国际化

四、私募基金主要投资者的变化

五、私募基金出现向公募基金演变的迹象

第三章、中国私募基金行业运行情况

第一节、中国私募基金发展现状分析

一、私募基金市场概况

二、私募基金管理人数量变化

三、私募基金产品变化情况

（一）、私募基金成立数量变化

（二）、私募基金产品数量区域分布（三）、私募基金产品投资范畴分布（四）、私募基金管理人发行产品情况

第二节、中国私募基金市场运行效益

一、私募证券基金各策略表现

二、2016年以来基金业绩区间分布

三、全部基金业绩榜TOP20

第四章、中国私募基金产品发展分析

第一节、中国私募基金产品分类

一、按照投资对象分类

（一）、证券投资私募基金

（二）、产业私募基金

（三）、风险私募基金

二、按照投资策略分类

（一）、股票策略

（二）、宏观策略

（三）、管理期货

（四）、事件驱动

（五）、相对价值

（六）、债券策略

（七）、组合基金

（八）、复合策略

第二节、中国私募股权基金产品一、私募股权基金募集情况分析（一）、募集规模分析

（二）、募集资金类型分布情况分析

二、私募股权基金产品类型分析

三、私募股权机构分析

（一）、私募股权机构类型分析（二）、私募股权机构资本结构（三）、私募股权机构区域结构（四）、私募股权机构管理基金规模四、私募股权项目分析

（一）、私募股权项目数量变化情况（二）、私募股权项目分行业发展情况

一）、互联网行业私募股权投资分析二）、计算机行业私募股权投资分析三）、制造行业私募股权投资分析四）、文化传媒行业私募股权投资分析五）、化学制剂行业私募股权投资分析六）、房地产行业私募股权投资分析七）、能源及矿产行业私募股权投资分析八）、医疗健康行业私募股权投资分析

五、私募股权基金收益分析

六、私募股权基金发展趋势

第三节、股票策略型私募基金产品

一、股票策略私募基金发行情况

二、股票策略私募基金排名分析

三、股票策略私募基金净值分析

四、股票策略私募基金收益分析

第四节、宏观策略型私募基金产品

一、宏观策略私募基金成立情况

二、宏观策略私募基金排名分析

三、宏观策略私募基金净值分析

四、宏观策略私募基金收益分析

第五节、管理期货型私募基金产品

一、管理期货私募基金发行情况

二、管理期货私募基金排名分析

三、管理期货私募基金净值分析

四、管理期货私募基金收益分析第六节、事件驱动型私募基金产品

一、事件驱动私募基金发行情况

二、事件驱动私募基金排名分析

三、事件驱动私募基金净值分析

四、事件驱动私募基金收益分析第七节、相对价值型私募基金产品

一、相对价值私募基金成立情况

二、相对价值私募基金排名分析

三、相对价值私募基金净值分析

四、相对价值私募基金收益分析第八节、债券策略型私募基金产品

一、债券策略私募基金发行情况

二、债券策略私募基金排名分析

三、债券策略私募基金净值分析

四、债券策略私募基金收益分析第九节、组合基金型私募基金产品

一、组合基金私募基金发行情况

二、组合基金私募基金排名分析

三、组合基金私募基金净值分析

四、组合基金私募基金收益分析第十节、复合策略型私募基金产品

一、复合策略私募基金成立情况

二、复合策略私募基金排名分析

三、复合策略私募基金净值分析

四、复合策略私募基金收益分析

第五章、中国私募公司经营情况分析

第一节、私募基金公司整体发展特点分析第二节、领先私募基金公司经营能力分析一、上海重阳投资管理股份有限公司（一）、企业基本信息介绍

（二）、企业发行产品数量

（三）、企业产品收益分析

（四）、企业产品净值分析

（五）、企业整体业绩统计

（六）、企业竞争优劣势分析

二、上海博道投资管理有限公司（一）、企业基本信息介绍

（二）、企业发行产品数量

（三）、企业产品收益分析

（四）、企业产品净值分析

（五）、企业整体业绩统计

（六）、企业竞争优劣势分析

三、景林资产管理有限公司

（一）、企业基本信息介绍

（二）、企业发行产品数量

（三）、企业产品收益分析

（四）、企业产品净值分析

（五）、企业整体业绩统计

（六）、企业竞争优劣势分析

四、北京鸿道投资管理有限责任公司（一）、企业基本信息介绍

（二）、企业发行产品数量

（三）、企业产品收益分析

（四）、企业产品净值分析

（五）、企业整体业绩统计

（六）、企业竞争优劣势分析

五、深圳展博投资管理有限公司（一）、企业基本信息介绍

（二）、企业发行产品数量

（三）、企业产品收益分析

（四）、企业产品净值分析

（五）、企业整体业绩统计

（六）、企业竞争优劣势分析

第六章、中国私募基金行业发展前景第一节、中国私募基金市场回顾与展望

一、2016年私募基金市场回顾

二、私募基金市场展望

第二节、中国私募基金市场发展趋势

一、行业公司竞争策略趋势

二、行业业务模式转变趋势

三、行业品牌竞争战略趋势

第三节、中国私募基金市场机遇分析

一、宏观经济环境持续稳定

二、公用事业逐渐对外界开放

三、相关法律及政策逐渐完善

四、中小企业融资需求的增强

五、并购基金将迎来更多机会

关于行业研究报告

行业研究是开展一切咨询业务的基石，通过对特定行业的长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

为经营和投资者提供决策依据作为制定战略

规划的依据

行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

◆受资料的限制，有时候不能够对行业进行全面的分析，分析的思路也会被资料所左右，但是无论如何，我们还是以所掌握的资料为基础，尽可能的对资料进行整合，以揭示行业的现状和发展趋势，为决策提供依据。

◆行业研究的难易程度因行业不同而有所差别，垄断性行业的研究与竞争性行业的研究不一样，主导性行业的研究与配套性行业的研究也不一样，更为重要的是，行业不同，资料来源不同，资料的

可信度也不同。

●行业的界定/分类●行业发展特点●行业规模/结构●行业进出口状况●国外同行业现状

●产业政策●行业管理体制●投资状况●原材料状况●技术替代

●产品生产情况●产品销售情况●主要销售模式●市场需求●细分市场

行业环境

行业概况

产品状况

企业状况趋势对策

●行业集中度情况●行业内企业特征●企业竞争分析●领先企业研究●关键成功因素

●市场发展趋势●技术发展趋势●国家发展规划●企业投资建议●企业发展对策

常规行业研究报告对于企业的价值主要体现在两方面：

一、身为企业的经营者、管理者，平时工作的忙碌没有时间来对整个行业脉

络进行一次系统的梳理，一份研究报告会对整个市场的脉络更为清晰，从而保证重大市场决策的正确性；

二、希望进入这个行业投资，阅读一份高质量的研究报告是您系统快速了解一个行业最快最好的方法，让您更加丰富翔实的掌握整个行业的发展动态、趋势以及相关信息数据，使得您的投资决策更为科学，避免投资失误造成的巨大损失。

因此，行业研究的意义不在于教导如何进行具体的营销操作，而在于为企业提供若干方向性的思路和选择依据，从而避免发生“方向性”的错误。

公司简介

中宏经略是一家专业的产业经济研究与产业战略咨询机构。成立多年来，我们一直聚焦在“产业研究”领域，是一家既有深厚的产业研究背景，又只专注于产业咨询的专业公司。我们针对企业单位、政府组织和金融机构，提供产业研究、产业规划、投资分析、项目可行性评估、商业计划书、市场调研、IPO咨询、商业数据等咨询类产品与服务，累计服务过近10000家国内外知名企业；并成为数十家世界500强企业长期的信息咨询产品供应商。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询

行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、嵌入式软件纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过中宏经略咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

我们的优势

强大的数据资源：中宏经略依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据资源，建成了独具特色和覆盖全面的产业监测体系。经十年构建完成完整的产业经济数据库系统（含30类大行业，1000多类子行业，5000多细分产品），我们的优势来自于持续多年对细分产业市场的监测与跟踪以及全面的实地调研能力。

行业覆盖范围广：入选行业普遍具有市场前景好、行业竞争激烈和企业重组频繁等特征。我们在对行业进行综合分析的同时，还对其中重要的细分行业或产品进行单独分析。其信息量大，实用性强是任何同类产品难以企及的。

内容全面、数据直观：报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

深入的洞察力和预见力：我们不仅研究国内市场，对国际市场也一直在进行职业的观察和分析，因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。我们有多位专家的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。

有创造力和建设意义的对策建议：我们不仅研究国内市场，对国际市场也一直在进行职业的观察和分析，因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。我们行业专家的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。