银河证券-中国基金业绩评价报告(日报版)-100526

注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１．００元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。