日出东方CRM项目
客户端程序安装操作文档操作手册
作者: HAND
创建日期: 2014-9-26
最后更新日期: 2014-9-26
版本：V1.0
编写说明
系统用户通过IE浏览器的方式进行系统首次登陆时需要安装Siebel High
Interactivity Framework插件，以保证系统的正常使用。本操作文档主要针对上
述插件安装的流程进行详细说明，包含以下几个部分：
?信任站点设置：叙述在IE浏览器端将系统加入信任站点，以保证插件可
正常下载
?浏览器设置：叙述如何设置以保证系统界面可以正常使用
?插件安装流程：叙述首次登陆用户如何安装插件
?常见问题解决：叙述在插件安装过程中可能遇到的一些常见问题及解决办法
使用对象
全体用户
Contents
编写说明 ................................................................................................................................... i i 使用对象 ............................................................................................................................ i i CRM主系统-信任站点的设置. (1)
流程描述 (1)
操作说明 (1)
操作过程 (1)
CRM主系统-针对IE8或更高版本的兼容性设置 (8)
流程描述 (8)
操作说明 (8)
操作过程 (8)
CRM主系统-选项卡设置 (10)
流程描述 (10)
操作说明 (10)
操作过程 (10)
CRM主系统-浏览器插件的下载 (13)
流程描述 (13)
操作说明 (13)
操作过程 (13)
Reip中CRM账号维护 (18)
业务简述 (18)
操作说明 (18)
操作过程 (18)
CRM主系统用户密码修改 (20)
流程描述 (20)
操作说明 (20)
操作过程 (20)
CRM门户系统用户密码修改 (22)
流程描述 (22)
操作说明 (22)
操作过程 (22)
录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法 (26)
?无法登陆到系统操作页面 (26)
?无法添加系统网址至“可信网站”列表 (27)
?无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题 (27)
?无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题 (28)
CRM主系统登录-信任站点的设置
流程描述
1. 需使用IE8浏览器，将正式环境地址加入IE浏览器的信任站点中，并将安全等级设置为“低”操作说明
操作过程
1．首次访问系统登陆界面及网址记录
?首次进入登陆界面
?正式环境网址：https://www.doczj.com/doc/1d13363664.html,/
2．添加网址至可信任的站点
?选择，IE浏览器菜单上的“工具——>Internet选项”
?选择，IE点击“安全”选项卡，选择“受信任的站点”
?点击“站点”按钮，弹出安全站点添加界面
?在“将该网站添加到区域中”下的录入框中填入刚刚记录下的网址，并将下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证(http: ）”的选项去掉
?点击“添加”，将键入的网址添加到可信站点的“网站”列表中
?点击“确定”按钮，添加可信站点的操作完毕
3．更改可信任站点的安全性设置
?点击“自定义级别”按钮，弹出“受信任的站点区域对话框”
?将“重置为”选择为“安全级–低”
?检查“下载未签名的ActiveX控件”是否选为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”
检查“文件下载自动提示”是否为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”
?点击“确定”按钮
?返回登陆页面，查看右下角的状态栏，如果前述设置正确，网站状态为“可信站点”
CRM主系统登录-针对IE8或更高版本的兼容性设置
流程描述
1. 对兼容性视图进行设置
操作说明
操作过程
1．进入“兼容性视图设置”界面
?在IE的命令栏中选择“页面”选项，在下拉菜单中选择“兼容性视图设置”，进入“兼容
性视图设置”界面
2．对兼容性视图进行设置
?在“兼容性视图设置”界面中，勾选“在兼容性视图中显示所有网站”选项
CRM主系统登录-选项卡设置
流程描述
1. 对选项卡进行设置
操作说明
操作过程
1．进入“Internet选项”设置界面
?打开IE浏览器。找到“菜单栏”，选择“工具”，在下拉菜单中选择“Internet选项”
2．进入“选项卡”设置界面
?在“Internet选项”窗口中，在“常规”页签中，点击“选项卡”处的“设置”按钮
3．对选项卡进行设置
在“选项卡浏览设置”窗口中，勾选“始终在新窗口中打开弹出窗口”和“当前窗口中的新选项卡”两项
CRM主系统登录-浏览器插件的下载
流程描述
2. 下载浏览器端的Siebel插件，并安装插件，使得用户可以通过登陆页面进入系统首页操作说明
操作过程
1．使用用户名和密码执行系统登陆
录入用户名及密码，并点击“—>”按钮
2．进入启动页面并下载插件?系统进入启动页面
?弹出插件下载页面
?点击“安装”按钮，继续进入启动页面，请等待一段时间
3．执行Siebel浏览器检查
?等待安装完毕后，自动弹出浏览器检查界面
?勾选“请勿再次通知我有关建议的设置”
?点击“自动修复”，按钮变为“运行”
?点击“运行”，弹出提示框并点击“是”
?确定后进入系统操作界面
商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统（前台）操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3
业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)
三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口， 操作路径：【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置
目录 1公积金功能与软件功能实现 (3) 1.1单位登记开户 (3) 1.2个人开户 (3) 1.3跨年清册 (3) 1.4汇缴业务 (3) 1.5补缴业务 (4) 1.6查询 (4) 2用户注册及登录 (5) 2.1注册及普通用户登录 (5) 操作说明 (5) 注意事项 (11) 2.2安装数字证书及认证用户登录 (11) 操作说明 (12) 注意事项 (15) 3账户管理 (16) 3.1个人开户 (16) 操作说明 (16) 注意事项 (18) 3.2单位信息变更 (18) 操作说明 (19) 注意事项 (19) 4跨年清册 (20) 4.1跨年清册 (20) 操作说明 (20) 注意事项 (21) 5汇缴管理 (22) 5.1支票汇缴 (22) 操作说明 (22) 注意事项 (24) 5.2主动汇款汇缴 (24) 操作说明 (24) 注意事项 (26)
5.3托收汇缴 (27) 操作说明 (27) 注意事项 (29) 5.4财政统发汇缴 (30) 操作说明 (30) 注意事项 (32) 6补缴管理 (33) 6.1支票补缴 (33) 操作说明 (33) 注意事项 (34) 6.2主动汇款补缴 (34) 操作说明 (35) 注意事项 (36) 6.3托收补缴 (37) 操作说明 (37) 注意事项 (39) 6.4财政统发补缴 (39) 操作说明 (40) 注意事项 (41) 7查询 (42) 7.1查询 (42) 操作说明 (42) 注意事项 (42)
第1章1公积金功能与软件功能实现 1.1单位登记开户 在北京住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请，填写登记开 户申请信息，经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。 1.2个人开户 单位在登记开户后，需要为个人办理开户，单位经办人通过网上业务系统， 申报单位职工的个人基本信息，通过审核后，在管理部前台开通个人账户。 1.3跨年清册 由于工资变动人数较多，放到下年度第一个月份去录入，工作量比较大，本 模块允许提前录入下年度的月均工资，并可设定下年度的缴存率、计算精度等， 打印出跨年清册，为以后的跨年业务工作带来方便。 1.4汇缴业务 汇缴业务是住房公积金的主要业务，是确定哪些职工是否缴存当月的住房公 积金。汇缴办理每月一次，单位初次汇缴时，系统会从单位登记中提取初次汇缴 年月。如果本月有变更，进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没 有错误后，核对本月汇缴数应满足以下等式： 上月缴存人数 + 本月增加人数–本月减少人数 = 本月缴存人数 上月缴存金额 + 本月增加金额–本月减少金额 = 本月缴存金额 如正确后，再将金额进行确认分配。
2005年中国气象局新技术推广项目 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 使用手册 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 课题组 二〇〇六年九月
目录 一、系统概述 (1) 1、省级人影业务流程 (1) 2、基于新一代天气雷达的省级人影业务系统的功能 (1) 3、运行条件 (2) 二、数据结构 (3) 1、目录结构 (3) 2、数据文件 (3) 3、数据结构 (4) 三、系统安装和运行 (7) 1、系统安装 (7) 2、系统运行 (7) 2.1 系统菜单栏 (7) 2.2 业务流程条 (8) 2.3 系统工具栏 (9) 2.4 业务流程产品类别 (10) 2.5 指导产品文件清单 (10) 2.6 指导产品说明信息显示区 (10) 四、作业需求分析 (11) 1、抗旱增雨 (11) 2、森林防火 (11) 3、水库增蓄 (12) 4、人工防雹 (12) 五、作业条件预测 (13) 1、作业条件预测 (13) 2、天气形势模型 (13) 3、作业条件模型 (13) 4、MICAPS平台 (13) 六、作业潜力预报 (14) 1、背景场物理量诊断 (14) 2、云物理量诊断 (15) 七、作业云识别 (16) 1、云团特征 (16) 2、作业云识别 (16) 3、辐合（散）特征 (17) 4、作业等级 (17) 5、卫星通道资料 (18) 八、作业指导 (19) 1、云团自动跟踪 (19) 2、云团手动跟踪 (19) 3、移动路径 (19) 九、效果评估 (20)
十、报告制作 (23) 1、作业需求分析报告 (23) 2、作业条件预测报告 (24) 3、作业潜势预报报告 (24) 十一、参数设置 (26) 1、模板设置 (26) 2、标注设置 (26) 3、图片后台生成参数 (27) 4、短信参数 (27) 5、色标文件参数设置 (28) 6、台站参数设置 (28) 7、炮点参数设置 (29) 8、产品参数设置 (29) 9、短信用户设置 (30) 10、可作业云雷达资料识别参数 (30) 十二、辅助功能 (31) 1、叠加等值线 (31) 2、刷新模板 (31)
业务系统使用手册 (第n节) ――工作室-接诊―― 工作室工作包括接诊、回访、客户信息管理等工作，本节仅为接诊处理系统使用说明。一．接诊处理流程图 工作室前置工作为分诊，后置工作可能是收费处、病案室或者分诊。系统目前采用工作流方式来处理业务，工作流由消息和所携表单配合相应的流程来工作，表单有分诊送过来的接诊表、送往收费处的各种收费单(正常或预约金或储值或欠款消费、收预约金或收储值或收还款等)，以及提交给领导的可能的优惠或欠款申请单，以及转诊送往分诊台的新接诊表，所有单据都通过发往相应执行人的消息来携带，如图不同色带区别了不同的表单流转路径。 工作室包括了医生、手术医助或门诊医助，他们在系统中拥有不同权限需要协同工作。 表单在流转过程中包含的数据和表单的形式会发生改变，可以通过打开流程图中使用“跳转”来重新将其置于不同节点，但数据和表单形式不能恢复到此前状态――部分可以修改。 请仔细对照后续章节附图来操作业务系统。
二．功能菜单说明 系统根据你的工作需要分配了相应的功能菜单给你，所以不同的角色见到的功能菜单会有所不同，对于工作室的医生、医助来说，你会看到至少几个大的模块（模块里的子菜单也会不一样），包括服务工作站、财务管理、医务工作站，以及系统平台，还有一个就是大家都有的消息中心。现对于几个模块作简单说明： 1.服务工作站 如上图所示，门诊医助和医生都有服务工作站，前者包括了接诊管理和回访管理两个子菜单；后者包括设计方案和回访管理。每个子菜单下又有相应菜单项。 服务工作站主要用以进行客户有关接诊信息处理和回访管理，菜单项的名字基本说明了其作用。 2.医务工作站 医务工作站对于门诊医助来说用于了解有关手术信息，而医生则有病历管理及与本科室有关仪器设备使用情况查询等功能。
新型农保业务系统操作手册 1.1系统概述 为了方便、准确代理新型农村社会养老保险业务，根据我省人力资源和社会保障厅、省社会保险管理服务局的要求，结合我省农村信用社业务实际，基于综合业务系统网络平台开发建设了新型农村社会养老保险业务系统。新农保业务系统采用与省社保局一点接入的方式，全省统一开发，集中管理数据，统一安全标准、网络标准、硬件配置标准等。新农保业务系统的开发建设，充分发挥了全省农村信用社综合业务系统网络资源优势，拓展了农村信用社业务空间，促进了中间业务快速发展，提高了农村信用社的综合竞争力。 1.2新型农村养老保险简介 新型农村养老保险是按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，逐步解决农村居民老有所养问题的一项重要举措。其参保对象为年满16周岁(不含在校学生)、未参加城镇职工基本养老保险的农村居民。新农保基金由个人缴费、集体补助、政府补贴构成，国家为每个新农保参保人建立终身记录的养老保险个人账户，个人每年缴费一次，个人缴费，集体补助及其他经济组织、地方政府对参保人的缴费补贴等全部记入个人账户。养老金领取对象为年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的农村有户籍的老年人，养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，按月发放，支付终身。参保资金与待遇养老金实行收支两条线管理，农村居民个人参保缴费资金、集体补助、政府补贴等到纳入农村养老保险收入专户管理，待遇领取资金由政府财政拨付纳入农村养老保险支出专户管理。新农保资金账户实行省、县两级管理。 1.3主要业务 目前系统提供的主要业务： 省联社会计结算中心负责：新农保专户登记(5913)； 主办社（行）主要负责业务：指定行政区域（5914）；个人缴费对账（5908）；养老金发放（5921、5922、5923、5925、5926）等。主办社（行）一般是县级联社（农合行）营业部，除新农保专户登记（5913）外，其他新农保业务均可办理。 承办社（行）主要负责业务：个人缴费业务（5903）、个人缴费撤销（5904）、缴费证首页打印（5906）、缴费证追加打印（5907）、银行账号修改（5910）、新农保缴费证换折（5911）、
目录（TOC Heading） 第1章文件管理................................... 1.1 文件管理的概念............................... 1.2 文件登记模块操作说明...................... 1-2 1. 2.1 文件录入操作说明........................... 1.3 文件归档操作说明............................. 1.3.1 文件归档 (11) 1.3.2 归档项设置................................. 1.4 打印报表操作说明............................. 1.5 资料管理操作说明............................. 第2章档案管理................................... 2.1 档案管理的概念............................... 2.2 档案录入模块操作说明......................... 2.2.1 档案录入基本功能说明....................... 2.2.2 档案数据录入............................... 2.2.3 原文管理................................... 2.2.4 自动组卷................................... 2.3 归档操作说明................................. 2.4 档案调整操作说明............................. 2.4.1 卷内顺序调整............................... 2.4.2 分卷调整................................... 2.4.3 合卷调整................................... 2.4.4 拆卷调整............................... 2-60 2.4.5 案卷顺序调整...............................
商业银行综合业务系统 营业窗口操作手册 商业银行 1.前言 (9) 2.系统特点及环境介绍 (10) 2.1系统特点说明 (10) 2.1.1核心会计 (10) 2.1.2客户化管理 (10) 2.1.3综合柜员制。 (10) 2.1.4多平台系统操作。 (10) 2.2运行环境和主要硬件配置 (10) 2.2.1运行环境 (10) 2.2.2主要硬件配置 (10) 2.3系统进入和退出 (11) 2.3.1进入 (11) 2.3.2退出 (11) 3.通用操作 (12) 3.1窗口通用操作 (12) 3.2业务通用操作 (12) 3.3日常业务处理流程 (14)
3.4柜员管理 (14) 3.5钱箱管理 (15) 3.6凭证管理 (15) 3.6.1凭证种类及使用 (15) 3.6.2现金管理 (16) 3.6.3主要交易及使用 (16) 3.6.4一般流程及操作说明 (16) 3.7日终轧帐处理 (17) 3.7.1综述 (17) 3.7.2日终业务轧平 (18) 3.7.3柜员日终业务轧平 (18) 3.7.4营业网点日终业务轧平 (18) 3.7.5次日业务轧平 (18) 3.8通用流程 (19) 3.8.1普通账户 (19) 3.8.2一卡通账户 (19) 3.8.3一本通、一卡通的销户 (19) 3.8.4通用规定 (20) 3.8.5其他业务 (20) (1)冲账 (20) (2)补账 (20) (3)冲开户 (20) (4)冲销户 (20) 3.8.6特殊业务 (21) (1)特殊业务申请书 (21)
(2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围 (21) (3)特殊业务说明 (21) 3.8.7通存通兑 (22) (1)通存通兑基本规定 (22) (2)通存通兑业务范围 (22) (3)通存通兑清算原则 (22) 4.公共交易 (23) 4.1存款业务 (24) 4.1.1开户 (25) 4.1.2存款 (27) 4.1.3取款 (28) 4.1.4转帐 (29) 4.1.5结清 (30) 4.1.6销户 (31) 4.2贷款业务 (32) 4.2.1借据录入 (33) 4.2.2贷款发放 (35) 4.2.3贷款归还 (37) 4.2.4贷款收息 (38) 4.2.5贷款展期 (40) 4.2.6不良贷款结转 (41) 4.2.7应收息调整 (42) 4.2.8按揭代款提前部分还贷 (43) 4.3现金/凭证的管理 (44) 4.3.1增加柜员钱箱 (45)
ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD） 销售订单业务 版本：V1.0 日期：2020年4月18日
说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15
目录 1SD主数据.............................................. 错误! 1.1客户主数据.......................................... 错误! 1.1.1创建客户主数据.................................... 错误! 1.1.2更改客户主数据.................................... 错误! 1.1.3显示客户主数据.................................... 错误! 1.1.4系统操作要点说明.................................. 错误! 1.2信贷主数据.......................................... 错误! 1.2.1创建/更改信贷主数据............................... 错误! 1.2.2显示信贷主数据.................................... 错误! 1.2.3显示信贷更改...................................... 错误! 1.2.4信贷主数据清单.................................... 错误! 1.2.5系统操作要点说明.................................. 错误! 1.3销售价格主数据...................................... 错误! 1.3.1创建条件记录...................................... 错误! 1.3.2更改条件记录...................................... 错误! 1.3.3显示条件记录...................................... 错误! 1.3.4系统操作要点说明.................................. 错误! 1.4业务员主数据........................................ 错误! 1.4.1创建业务员主数据.................................. 错误! 1.4.2更改业务员主数据.................................. 错误! 1.4.3显示业务员主数据.................................. 错误!
{业务管理}专业版业务系统操作必备手册
目录
一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口， 操作路径：【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置 基础资料是kis专业版V11系统运行的基础，kis专业版V11系统基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。 1.2.1科目 操作路径：【基础设置】--【会计科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置 1.2.2部门 部门可以与会计科目相关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。 操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【部门】
部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用1.2.3职员 可以与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。 操作路径：【基础设置设置】--【核算项目】--【职员】 使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户银行及账号必须输入1.2.4供应商 供应商是KIS专业版V11系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系 操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【供应商】 1.2.5客户 客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系。 操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【客户】 1.2.6仓库 仓库是仓存系统重要基础资料，主要用于成本核算及产成品、半成品的存储于核算，同时上生产系统时参与MRP运算。 操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【仓库】
服务外包业务管理和统计系统企业端操作手册目录 1企业注册 (4 2企业登陆 (7 3首页 (8 3.1企业端手册下载 (9 3.2接收消息 (9 3.3常见问题解答 (9 3.4企业相关审核部门信息查询 (9 3.5服务外包示范城市和软件出口(创新基地 (10 4接包合同管理 (11 4.1合同查询 (11 4.2新增、修改合同 (12 4.3合同上报 (14 4.4合同执行 (14 4.5合同变更 (15 4.6合同删除 (16 4.7合同打印 (17 5人力资源管理 (18
5.1人力资源查询 (19 5.2人力资源修改 (19 5.3人力资源上报 (20 6企业认证管理 (20 6.1企业认证查询 (21 6.3企业认证修改 (22 6.4企业认证上报 (23 7资金申报 (23 7.1人才培训 (23 7.1.1人才培训查询 (24 7.1.2新增人才培训人员 (24 7.1.3导出培训人员信息 (26 7.1.4人才培训信息修改 (26 7.1.5人才培训信息删除 (28 7.1.6人才培训信息查看 (28 7.1.7人才培训信息上报 (29 7.1.8人才培训信息打印 (30 7.2国际认证 (30 7.2.1新增国际认证 (31
7.2.2国际认证修改 (32 7.2.3国际认证信息删除 (32 7.2.4国际认证信息上报 (33 7.2.5国际认证信息查看 (33 7.3资料附件上传 (34 7.3.1企业人才培训资料上传 (34 7.3.2企业国际认证资料上传 (37 7.4资金到位信息 (37 7.4.1资金到位查询 (38 7.4.2新增资金到位信息 (38 7.4.3资金到位信息查看 (39 7.4.4资金到位信息修改 (40 7.4.5资金到位信息删除 (41 7.4.6资金到位信息上报 (41 8企业信息管理 (42 8.1企业信息修改 (42 8.2注册地和审核部门信息修改 (43 8.2.1企业信息查询 (44 8.2.2注册地和审核部门修改 (44
地方预算综合管理系统 系统操作手册 财政部 2016年3月
前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后，严格预算改革要求发行的财政核心业务系统，主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总，为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。 手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章，主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验，可以把它放在手边作为参考，随时备查。如果软件中有些功能暂时不用，可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读，本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…）。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。 ?〖〗中文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简 要说明信息。 ?【】中文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行 确认。 ?“”中文字，表示菜单名称，例如：“文件”菜单下“打开”子菜 单。 ?‘’中文字，表示提示信息，例如：‘请填写项目类别的名 称！’。 ?《》中文字，表示单据或手册名称，例如：《部署手册》。 ?注：说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员
III / 41 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图
目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达6 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24
Kis专业版V11业务系统操作手册Kis专业版V11业务系统操作手册 宿迁丰泰软件科技有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 朱前前 2020年4月20日
目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2 系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5客户 (11) 1.2.6仓库 (12) 1.2.7物料 (13) 1.3 系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4 启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1 采购业务流程 (19) 2.2 采购业务单据录入 (19) 2.2.1 采购订单录入 (19) 2.2.2 外购入库录入 (20) 2.2.3 采购发票录入 (22) 2.3 采购发票勾稽 (23) 2.3.1 采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4 采购业务账务处理 (25) 2.4.1 当月到票账务处理 (25) 2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3 凭证查询 (30) 2.5 退货业务 (32) 2.5.1 退货业务流程 (33) 2.5.2 红字外购入库单录入 (33) 2.5.3 红字采购发票录入 (34) 2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5 红字业务的账务处理 (36) 三、销售管理 (36) 3.1 销售业务流程 (36) 3.2 销售业务单据录入 (37) 3.2.1 销售订单录入 (37) 3.2.2 销售出库单录入 (37) 3.2.3 销售发票录入 (38) 3.3 销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1 销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售出库核算 (40) 3.4 销售业务账务处理 (44)
（业务管理）柜面业务系统操作手册大机行试题及答 案精华版
《柜面业务系统操作手册--大机行》试题及答案 一、判断题（正确的打“√”，错误的打“X”） 1、能够通过4400交易于柜台上修改长城人民币信用卡密码。 X 2、零售系统新增柜员交易可于业务网点执行。（） X 3、柜员能够于权限范围内为自己办理业务。（） X 4、对活期壹本通进行止付操作时，必须输入止付序号。（） X 5、对活期壹本通进行解除止付操作时，必须输入止付序号。（）√ 6、3526通知存款通知日期录入交易必须验证客户密码。（） X 7、当日长城卡业务如需冲正，必须通过4000交易办理。（） √ 8、0010外币兑换交易能够通过0000交易进行冲正。（） X 9、基金认购、申购及赎回交易可于当日进行撤单操作。（） √ 10、活期壹本通超前起息支取1622交易必须由99主管授权。（）√ 11、人民币整存整取定期存款最短存期为壹个月。（）
X 12、外币整存整取定期存款最短存期为壹个月。（） √ 13、通知存款根据期限可分为七天通知存款和壹天通知存款俩种。（） √ 14、活期壹本通挂失必须于开户行办理。（） √ 15、修改定期存单密码，可通过3400交易办理。（） X 16、活期壹本通超前起息支取的起息日必须于上次计息日和交易日之间。（）√ 17、黄金宝交易必须于活期壹本通或关联活期壹本通的借记卡内完成。（） √ 18登存折时，打印的日期为原交易日期。（） √ 二、单项选择题 1、对于5301持卡活期壹本通止付登录、解除交易，以下说法正确的为。 A、对借记卡关联的活期壹本通主账户止付后，借记卡ATM交易不受影响 B、借记卡需要于7天之后办理换卡手续方可继续使用 C、不影响该借记卡关联的其他账户的使用 D、凭借记卡可立即进行存折补发 C
湖南省企业登记全程电子化业务系统 用户手册 湖南省工商行政管理局 2017年10月
目录 第一章系统概要 (1) 1.1建设背景 (1) 1.2建设目标 (1) 第二章名称自主申报系统 (3) 2.1系统访问和登录 (3) 2.2名称自主申报 (5) 2.3企业名称开放查询平台 (15) 第三章企业登记全程电子化 (21) 3.1企业设立登记（外网） (21) 3.2企业设立登记（内网） (39) 3.3企业变更（备案）登记 (41) 3.4企业注销登记 (45) 第四章企业登记全程电子化APP (49) 4.1注册登录 (49) 4.2设立登记 (53) 4.3我的业务 (66)
4.4个人中心 (67)
第一章系统概要 1.1 建设背景 商事制度改革，是深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神，全面深化改革、激发市场活力、提高社会资本投资热情、促进社会经济发展的重大举措，也是政府进一步简政放权、适应经济新常态的重要体现。根据《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》(国发〔2014〕7号)、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号)精神，工商总局于2017年4月10日下发了《关于推行企业登记全程电子化工作的意见》，对推行企业登记全程电子化工作作出了部署，湖南省工商局按照湖南省商事制度改革领导小组的部署，起草制定了《湖南省推行企业登记全程电子化工作的实施意见》，对我省推行企业登记全程电子化提出了时间表、路线图。 全程电子化登记，是指申请人无需到登记窗口提交纸质申请材料，通过登录全程电子化登记管理系统，按系统提示进行用户注册、身份确认、网上填报登记信息、网上签名提交并上传相关材料，企业登记机关对申请人提交的材料进行审查后网上核准、发照、归档并予以公示企业登记信息等全程电子化登记管理方式，从而提高市场主体登记管理的信息化、便利化、规范化水平；以及为其他部门提供工商电子化登记信息的数据共享与交换，减少社会公众、市场主体重复提交材料，提高政府审批效率。 1.2 建设目标 通过建设、实施本项目，创新商事主体注册登记业务模式，实现各种类型 企业申请、受理、核准、发照、公示等各环节均通过网上传输电子数据进行全 程电子化登记。减少企业办事成本，提高政府服务能力和服务效率，促进工商 注册登记逐步落实“零见面”模式，实现商事主体信息的实时更新和充分共
居家养老信息服务系统业务操作手 册(doc 43页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
居家养老信息服务系统业务操作手册 金讯通软件技术有限公司 2016年11月08日
目录
1.引言 1.1系统说明 ●系统名称 居家养老服务信息管理系统。 ●适用对象 本系统主要用于系统管理人员、座席人员。本系统与呼叫中心系统配合使用。其中，管理系统包含老龄数据管理、业务受理、安全监护管理、商家管理、系统报表、基础数据管理六部分。系统每个模块既保持一定的独立性，实现各自独立的功能，他们之间又相互依赖，共同实现对老人档案数据管理和其他业务的处理。系统设置有严密的安全机制，对不同级别的人员分配有不同的权限，对各个使用本系统的人员的密码均进行了加密处理。不同权限的人员登录系统后看到的界面不完全一样，所能使用的功能模块和所能进行的操作也不完全相同。 1.2编写目的 编写本使用手册的目的，是能够帮助业务管理人员尽快熟悉系统的操作使用。本手册在编写的时候，附带了大量的插图，能够更真实地反映系统平台的功能，系统平台使用人员可以一目了然的掌握平台的功能。插图中显示的界面样式一般都是最新的页面样式，操作人员通过插图与页面的对比，可以更快地掌握系统平台的基本操作。 1.3系统要求 ?客户端 本系统有一些页面效果需要IE6.0以上版本浏览器或谷歌的支持。 ?服务器 一般情况下，本系统需要语音网关、CTI服务器、数据库服务器、应用服务器等关键设备联合工作。服务器可以进行数据备份和录音以及电源保护装置。
1.4业务管理系统登录 如果操作人员尚未登陆系统，则系统会首先打开登录平台的页面让操作人员登录，操作人员只有输入正确的员工帐号和密码，才能成功登录。 不能登录的人员需要向系统管理人员申请登录帐号和密码后进行正常登录。 登录的页面如图1.4.1所示： 图1.4.1 操作人员登录系统后，即可进入管理页面。在管理页面上，操作人员根据自己权限的大小来进行权限内的各种操作。现以系统管理员帐号登录系统后看到的界面，登录成功后主界面显示系统中老人位置。如图1.4.2所示： 图1.4.2
高压新装业务系统操作手册(DOC 67页)
高压新装（增容）业务系统操作手册 湖南省电力公司 二0一二年五月
目录 系统流程操作 一、高压新装流程 (3) 二、业务受理 (3) 三、现场勘查 (10) 四、拟定供电方案 (21) 五、审批 (22) 六、答复供电方案 (22) 七、确定费用 (23) 八、业务收费 (23) 九、设计文件受理 (24) 十、设计文件审核 (24) 十一、开工确认 (26) 十二、中间检查派工 (26) 十三、中间检查 (27) 十四、竣工报验 (28) 十五、装表 (28) 十六、竣工验收 (36) 十七、供电工程进度跟踪 (37) 十八、合同新签 (39) 十九、信息确认 (43) 二十、送电 (43) 二十一、信息归档 (44) 二十二、电费参数维护 (45) 二十三、归档 (54) 业扩工单填写 待续……
一、高压新装流程 1.1 流程简介 1.1.1 高压新装流程适用于电压等级为10（6）KV及以上客户新装用电，其他业务流程（高压增容、小区新装、高压装表临时用电等）亦可参照下列环节录入。 1.1.2 SG186系统中，将业务流程分割成“主流程”和流经相应业务环节后“触发并行流程”(详见下图)。各“触发并行流程”全部流转完成后，“主流程”中“送电”环节才能触发。 1.1.3 录入流程时，如发现历史环节录入参数有误，需要进行更改时，可以在“待办工单”中使用“退单”功能退回到上一环节。 1.1.4 页面中所有需要录入的现场工作时间，应严格按照纸质工单上记录的时间录入。 1.1.5 测试流程请使用测试系统：http://10.223.30.178:7011/sgpms/ 。 1.2 系统环节 归档 二、业务受理 录入步骤：『申请信息』→『客户自然信息』→『受电设备信息』→『用电设备信息』→
目录
1. 业务财务系统接口功能 1.1 功能简介 核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。 1.2 业务费用生成接口数据 从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式： 在核心业务系统中进入如下界面： 设定运行条件： 点击“生成凭证”后，显示后台调用成功： 点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”： 进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。 查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面：
“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面： 错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。 1.3 设定核心业务系统记帐规则 在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则进行管理： “财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”： 根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理： 修改一条记帐规则： 从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。 获利分析段中，标注为“Y”的项目，表示此获利分析段需要有值，如果业务费用中无法获得此值，接口程序会报错（代理机构除外，代理机构可以缺值）。如果标注为“N”，说明这个获利分析段的值为常数。如果标注为“W”，说明接口程序不产生此获利分析段的值，从财务角度而言，这种科目不对此获利分析段
业务系统操作手册（客户端简版1.01） 航天科技财务公司 二〇〇八年三月
前言 感谢您使用航天科技财务有限责任公司的业务系统。 为了让您更好的享受航天科技财务有限责任公司提供的业务服务，我公司特编写了此《航天科技财务有限责任公司业务系统操作手册》，旨在向您详细介绍业务系统的功能及结算业务办理的具体操作流程。 请您在使用我公司业务系统之前详细阅读本操作手册，以便结算业务的顺利开展。 如有疑咨询请致电：400-606-8800 重要提示 ●请您使用正版运算机软件，及时升级、打补丁，采取有效措施防止运算机感染病毒，确保网络畅通。 ●请您妥善保管办理业务的密钥和密码。 ●请您在办理业务之前认真阅读本操作手册，严格按照操作流程办理业务。 ●请您认真核对对外支付的账号与金额，业务系统将按照您提交的账号与金额实现对外支付。
前言2 重要提示2 第一章业务系统简介6 1.1开发业务系统的目的6 1.2 业务系统的服务功能6 1.3 业务系统的安全措施讲明 6 1.3.1 业务终端的安全措施6 1.3.2、客户端的安全措施7 1.4 业务系统的系统安装7 1.4.1 业务系统运行环境要求7 1.4.2操作系统的IE设置8 1.5 业务系统的登陆与退出 10 1.5.1 业务系统的登陆10 1.5.2 业务系统主界面10 1.5.3 业务系统的退出10 1.6 事权划分基础上的结算业务流程11 1.6.1 业务流程11 1.6.2 电子支付流程参数的设置11 第二章业务的风险提示12 2.1 密钥及密码治理的风险提示12 2.2 业务操作的风险提示13 2.3网络运行的风险提示13 第三章系统密钥的治理与使用14 3.1系统客户端密钥及密码的讲明14 3.2密钥的领取14 3.3密钥的首次使用15 3.4 密钥的日常使用 15 3.5 密钥密码的修改、重置 16