总帐（GL）模块
目录SAP界面简介
业务流程：创建总帐科目主数据
业务流程简介
业务流程图
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单
产生的单据与报表
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里创建总帐科目主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：维护总帐科目主数据
业务流程简介
业务流程图
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单
产生的单据与报表
在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里显示总帐科目主数据
在系统里冻结总帐科目主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里删除总帐科目主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：维护汇率
业务流程简介
业务流程图
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：新增/维护银行主数据业务流程简介
业务流程各步骤说明
创建银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
删除银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
创建开户银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
显示/修改开户银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：凭证记帐流程
业务流程简介
业务流程图
业务流程各步骤说明
在系统里预制总帐科目凭证完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里预制一般凭证
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里对预制凭证过帐
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里清帐
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：显示凭证
业务流程简介：
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：修改凭证
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：修改行项目
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：显示余额
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：凭证冲销流程
业务流程：重置结清项目
业务流程简介
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：编制冲销凭证
业务流程简介
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：月结流程
关物料帐MMPV/MMRV
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
允许对前期记帐
SAP菜单路径
SAP交易代码
在系统里进行开/关过帐期间
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：外币重估流程业务流程简介业务流程简介
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
业务流程： GR/IR重组
自动清帐流程简介
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里进行GR/IR调整
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：年末处理
SAP交易代码
在系统里结转应收、应付余额完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里结转总帐科目余额完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里开/关过帐期间
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：显示系统资产负债表业务流程简介：
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：打印总帐科目余额表业务流程简介：
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：打印行项目摘要业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
SAP界面简介
登陆界面
双击按钮
图1-1：登陆界面
【注】：
客户端：400
用户：输入用户名
口令：输入密码
回车进入SAP菜单
执行事务的路径
也可直接输入SAP交易代码
工具栏简介
状态栏
返回
退出该
交易代码
打开新的会话窗口
回车确认
图1-3：工具栏简介
显示帮助信息
光标置于栏位内按“F4/选择”键
图1-4：显示选择信息
业务流程：创建总帐科目主数据
业务流程简介
此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。
业务流程图
图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）
图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单
当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据
收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
公司总帐会计
SAP菜单路径
会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）
SAP交易代码
FS00（单个处理- 集中地）
操作细部描述
范例1
欲查询科目号：1131010000
图1－3 操作细部：SAP菜单路径
3
2
1
图1－4 操作细部：FS00初始界面
屏幕解释：
在1处填入科目号1131010000，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；
在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表
点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。
范例2：
欲查询会计科目名称：应收帐款
参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。
屏幕解释：
在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。
最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。
点击查询窗口的按钮。
余下步骤同范例1。
1
中国石化股份公司会计科目表
图1－5 操作细部：查询条件
图1－6 操作细部：查询结果
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地（见图1－3）
图1－10 创建科目主数据－3
业务流程：维护总帐科目主数据
业务流程简介
此流程描述根据公司相关会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻结、删除等。
业务流程图
图1－1 业务流程图：维护总帐科目主数据（1/2）
图1－2 业务流程图：维护总帐科目主数据（2/2）
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单
当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地
范例1：
修改总帐科目：1021102010
点击更改按钮（见图1－3）
图1－3 操作细部：修改总帐科目主数据
根据需要做相应修改，按保存按钮，保存修改。
参考创建总帐科目的范例1、范例2，在此从略。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地
范例：冻结总分类帐科目1021117010
点击菜单总帐科目→冻结或点击冻结按钮，
根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4）
图1－4 操作细部：冻结总帐科目主数据
屏幕解释：
按科目表冻结：在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。
按公司代码冻结：不能再进行记帐处理。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地
SAP交易代码
FS00（单个处理- 集中地）
操作细部描述
范例：删除总分类帐科目1021103010
点击删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。
根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图1－5）
图1－5 操作细部：科目删除界面
按保存按钮，科目1021103010删除完毕。
屏幕解释：
科目表的删除标志：在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。
公司代码的删除标志：在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。
业务流程：维护汇率
业务流程简介
此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。
业务流程图
图1－1 业务流程FI-GL-03 ：汇率维护流程
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
公司银行出纳
SAP菜单路径
会计?财务会计?总分类帐?环境?当前设置?输入兑换比率（见图1－2）
OB08（S_BCE_68000174输入兑换比率）
操作细部描述
范例1：输入新汇率M:1USD=7.28RMB。
图1-2 SAP菜单路径
图1-3
点击定位标签，系统显示：
图1-4
屏幕解释：
定位: 汇率类型: 输入M
从货币: 输入USD
最终货币: 输入RMB
有效自：输入2007.03.31
点击或按回车键，确认。选中第一行按复制按钮。点击回车键或，系统提示。
图1－5
修改：输入新汇率M:1USD=7.280RMB。
图1－6
点击保存按钮，保存结果→系统提示保存，汇率创建成功。
公司资金会计
会计核算?财务会计?银行?主数据?创建（见图1－1）
FI01（银行主记录－创建）
操作细部描述
范例1：创建银行码：105397100370。
图1－1：SAP菜单路径
图1－2 操作细部：初始屏幕
屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）；
银行代码：输入105397100370→点击或点击回车键。
图1－3 操作细部：创建银行主数据
屏幕解释：
如图1－3，输入有关地址信息；
点击保存→系统提示银行码创建成功。
公司资金会计
操作细部描述
范例2：删除银行码105397100370。
图1－4：SAP菜单路径
图1－5操作细部：删除银行主数据
屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）；
银行代码：输入105397100370→点击或点击回车键。
图1－6 操作细部：删除提示窗口
屏幕解释：
选中删除标识符，按键。
创建开户银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称
公司资金会计