实地研究和勘探开发投资业务整体标准流程
一、业务目标
1 经营目标
1.1 促进油气储量、产能增长。
1.2 选取最优方案，降低和控制勘探开发投资成本，提高投资效益。
2 财务目标
2.1 保证勘探开发支出、勘探费用核算的真实、准确、完整。
3 合规目标
3.1 勘探开发投资符合国家及行业的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度。
3.2 勘探开发投资项目设计、采购、施工类合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险
1 经营风险
1.1 项目投资决策计划不恰当，导致勘探开发投资失误。
1.2 对地质条件认识不足或工程技术运用不当，导致勘探开发项目不能取得预期效果。
2 财务风险
2.1 虚记、错记、漏记及账务处理不规范，导致勘探开发支出、勘探费用不真实、不准确及不完整。
3 合规风险
3.1 不遵守国家及行业的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度，导致纠纷或受到处罚。
3.2 未经审核，变更项目设计、采购、施工类合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。
3.3 未及时取得探矿权及采矿权，导致勘探开发工程受阻。
三、业务流程步骤与控制点
1 取得探矿权或采矿权
1.1 新申请、变更及延续探矿权和采矿权应由油田事业部分管副主任审核，经总裁班子成员签批，上报国土资源部审批。
2 投资项目决策
2.1 投资项目按勘探、开发和其它项目各自分类审批。一类项目的项目建议书或可行性研究报告、地面骨干工程初步设计由发展计划部按规定权限履行审批手续；二类项目的可行性研究报告由油田事业部组织评估，审查批复；三类项目的可行性研究报告由分(子)公司审批。各类审批项目均应向上一级部门抄报。
3 年度投资计划的编制及下达
3.1 油田事业部组织审查分(子)公司的年度勘探开发部署建议，提出勘探开发的年度部署意见。
3.2 分(子)公司年度投资的建议计划，由分(子)公司经理签字后上报油田事业部。油田事业部根据勘探开发的年度部署意见，结合分(子)公司上报的投资计划建议，提出股份公司油气勘探开发年度投资的建议计划，经油田事业部主任签字，报发展计划部；发展计划部审核后，列入股份公司年度投资建议计划，逐级上报总裁办公会、董事会审核后，报股东大会审批。
3.3 投资计划实行分批下达。分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，按规定权限报批后下达。分(子)公司计划部门根据经批准的计划在ERP系统分批次维护项目，下达计划。
4 项目管理
4.1 项目管理应按照项目性质分别成立相应的勘探开发项目组。股份公司直接管理的重点项目组的项目经理由油田事业部建议、人事部组织选拔和确定；其它项目的项目经理由分(子)公司组织选拔和确定。项目组成员则由项目经理根据项目需要确定。
5 勘探开发项目的设计、采购、施工
5.1 石油地面工程项目的设计、施工、采购。参见《
6.3工程项目管理业务流程》。
5.2 石油专业工程项目的设计、施工招投标工作由项目责任单位组织，采购招标工作由分(子)公司物资供应部门组织。参加投标的单位必须有相应的资质。招标结果按《油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》要求，经招投标管理部门批准后方可签订合同。合同经法律事务等部门审核后，按规定权限对外签订。3.2 分(子)公司年度投资的建议计划，由分(子)公司经理签字后上报油
田事业部。油田事业部根据勘探开发的年度部署意见，结合分(子)公司上报的投资计划建议，提出股份公司油气勘探开发年度投资的建议计划，经油田事业部主任签字，报发展计划部；发展计划部审核后，列入股份公司年度投资建议计划，逐级上报总裁办公会、董事会审核后，报股东大会审批。
3.3 投资计划实行分批下达。分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，按规定权限报批后下达。分(子)公司计划部门根据经批准的计划在ERP系统分批次维护项目，下达计划。
4 项目管理
4.1 项目管理应按照项目性质分别成立相应的勘探开发项目组。股份公司直接管理的重点项目组的项目经理由油田事业部建议、人事部组织选拔和确定；其它项目的项目经理由分(子)公司组织选拔和确定。项目组成员则由项目经理根据项目需要确定。
5 勘探开发项目的设计、采购、施工
5.1 石油地面工程项目的设计、施工、采购。参见《
6.3工程项目管理业务流程》。
5.2 石油专业工程项目的设计、施工招投标工作由项目责任单位组织，采购招标工作由分(子)公司物资供应部门组织。参加投标的单位必须有相应的资质。招标结果按《油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》要求，经招投标管理部门批准后方可签订合同。合同经法律事务等部门审核后，按规定权限对外签订。
5.3 对目前不具备招标条件的项目实行委托方式，由项目责任单位提出意见，设计委托由计划部门及业务主管部门审核、施工委托由石油专业工程主管部门审核。对不具备招标条件的石油专业工程项目，由分(子)公司石油工程造价管理部门审查施工预算，由项目责任单位与施工单位按照经法律事务部审定的施工合同示范文本签订合同。分(子)公司对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
5.4 合同审核、签订完成后，由相关部门在ERP系统中录入服务采购合同，形成订单。
6 勘探开发项目的工程监督
6.1 物探、钻井、地质录井、测井、试油、井下作业等施工均应由项目责任单位聘请有资格的工程监督,监督方式应包括派驻现场、巡回检查、关键控制点检查等。工程监督应随工程进展在工程进度报告上签字，并在完工后出具工程监督评定书。
7 施工过程中资料的分析研究
7.1 勘探开发部门及时掌握项目动态，组织科研单位对施工中取得的资料进行分析研究，并出具分析研究报告。分析研究报告应由专家、勘探开发部门及科研单位负责人审核。
7.2 勘探开发部门通过分析研究，对与原掌握的资料有较大差异的项目要重新调整方案，并按规定权限逐级上报审批。
8 项目验收
xx项目 投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营
摘要 质感涂料的灵感最早来自于希腊半岛上的风格各异的小屋，在外国已经大量广泛使用，近几年国内的厂商通过技术引进把质感涂料带到国内建筑行业，立即引起轰动，其纹路，朴实，厚重的感觉，让人们享受着半岛风情下风格，国内厂商在引进后，进行了配方的改良使之适应高耐候和中国市场的特点。 该质感涂料项目计划总投资13811.39万元，其中：固定资产投资11182.35万元，占项目总投资的80.96%；流动资金2629.04万元，占项目总投资的19.04%。 达产年营业收入19953.00万元，总成本费用15672.99万元，税金及附加238.18万元，利润总额4280.01万元，利税总额5108.54万元，税后净利润3210.01万元，达产年纳税总额1898.53万元；达产年投资利润率30.99%，投资利税率36.99%，投资回报率23.24%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位318个。 项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。
环保政策的出台，为企业原有产品技术带来了挑战，同时也为开发环 境友好型工业涂料企业带来了机遇。随环保政策日益严厉，国民环保意识 增强，市场对环保型、节能型涂料需求将不断增长，工业涂料行业也应加 快技术变革，调整产业结构，向水性涂料、辐射固化涂料等环保化、多功 能化产品方向转变，实现新旧产能替代。从部分工业涂料领域上市企业未 来发展战略来看，水性涂料成为行业重点投资布局领域，工业涂料“油转水”成为行业趋势。 报告主要内容：基本情况、背景及必要性研究分析、产业分析预测、 建设规划方案、选址可行性研究、土建工程分析、工艺方案说明、项目环 境分析、项目安全保护、项目风险说明、项目节能可行性分析、进度方案、项目投资估算、经济效益、评价结论等。
一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：
业务编号 SA-001
业务名称 销售合同治理
流 程 适 用 范 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及 权限
岗位
销售助理 总调室 财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具 物料需求 关闭销售订单
体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所 有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各 部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描 存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案 并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档 案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对
操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月 进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处 发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售 订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处 理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的 核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。
xx项目 投资分析及可行性报告投资分析及可行性报告参考模板，仅供参考
摘要 该xx项目计划总投资12686.17万元，其中：固定资产投资9984.69万元，占项目总投资的78.71%；流动资金2701.48万元，占项目总投资的21.29%。 达产年营业收入19567.00万元，总成本费用15184.76万元，税金及附加222.37万元，利润总额4382.24万元，利税总额5209.06万元，税后净利润3286.68万元，达产年纳税总额1922.38万元；达产年投资利润率34.54%，投资利税率41.06%，投资回报率25.91%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位401个。 报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 本xx项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。
xx项目投资分析及可行性报告目录 第一章 xx项目绪论 第二章 xx项目建设背景及必要性 第三章建设规模分析 第四章 xx项目选址科学性分析 第五章总图布置 第六章工程设计总体方案 第七章项目风险情况 第八章职业安全与劳动卫生 第九章项目实施进度计划 第十章投资估算与经济效益分析
第一章xx项目绪论 一、项目名称及承办企业 （一）项目名称 xx项目 （二）项目承办单位 xxx投资公司 二、xx项目选址及用地规模控制指标 （一）xx项目建设选址 项目选址位于某某产业基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）xx项目用地性质及规模 项目总用地面积37458.72平方米（折合约56.16亩），土地综合 利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xx 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。 （三）用地控制指标及土建工程 项目净用地面积37458.72平方米，建筑物基底占地面积27063.93平方米，总建筑面积38207.89平方米，其中：规划建设主体工程24062.96平方米，项目规划绿化面积2145.60平方米。
精心整理 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和 盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管 员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询 数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
标准业务流程 一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
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业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单 审核并签字 核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单 审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单 订
关闭销售订单
按时发货
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
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温州xx加工制造项目投资分析与建设方案 规划设计/投资方案/产业运营
摘要 骨胶是一种使用最为广泛的动物类黏结材料。其特点是：黏结性能好，强度高，水分少，干燥快，黏结定型好，且价格低廉、使用方便，特别适 合黏结和糊制精装书封壳，可得到良好的效果。 骨胶是一种使用最为广泛的动物类黏结材料。因其外观为珠状也称作 珠状骨胶。其特点是：黏结性能好，强度高，水分少，干燥快，黏结定型好，且价格低廉、使用方便，特别适合黏结和糊制精装书封壳，可得到良 好的效果。 该骨胶项目计划总投资7721.17万元，其中：固定资产投资 5638.88万元，占项目总投资的73.03%；流动资金2082.29万元，占 项目总投资的26.97%。 本期项目达产年营业收入17321.00万元，总成本费用13587.62 万元，税金及附加154.51万元，利润总额3733.38万元，利税总额4402.84万元，税后净利润2800.03万元，达产年纳税总额1602.81万元；达产年投资利润率48.35%，投资利税率57.02%，投资回报率 36.26%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位277个。
温州xx加工制造项目投资分析与建设方案目录 第一章概论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标
第二章项目建设背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章市场调研分析 第四章项目建设方案 一、产品规划 二、建设规模 第五章选址科学性分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成
、业务目标 1经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3保证资产安全，降低货款回笼风险。 2财务目标 2.1核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、 完整。 3合规目标 3.1产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部 规章制度。 3.2 .二、产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 业务风险 1经营风险 1.1 1.2随意降价导致收入减少。擅自提价导致市场丢失。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款 导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款, 导致财务数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规 章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制销售计划 1.1 化工销售区域分公司依据相关分公司（控股子公司）生产计划 和市场情况，编制月度产品销售建议计划，报化工销售分公 司。 1.2 化工销售分公司将各化工销售区域分公司销售建议计划汇总，根 据化工事业部下达的企业生产和销售计划平衡后，下达销售计划 给各化工销售区域分公司执行，并报化工事业部备案。
1.3 化工销售区域分公司根据与客户签订的年度销售合同执行情况和 客户当月采购意向，编制分产品到客户的月度销售计划。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP 系统中维护客 户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。2.2 化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档 案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整 客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公 司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及 财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导 小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP 系 统中维护信用主数据。 2.3 化工销售区域分公司相应责任人在客户信用限额内，按照规定权 限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》（单笔或汇 总）。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格，由化工销 售分公司转发相关定价文件，各化工销售区域分公司按文件规 定执行。
常州xx生产制造项目投资分析报告 参考模板
摘要说明— 氧化铝是铝的稳定氧化物。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。 该氧化铝项目计划总投资11512.02万元，其中：固定资产投资 8481.23万元，占项目总投资的73.67%；流动资金3030.79万元，占项目 总投资的26.33%。 达产年营业收入21514.00万元，总成本费用16921.43万元，税金及 附加199.54万元，利润总额4592.57万元，利税总额5425.57万元，税后 净利润3444.43万元，达产年纳税总额1981.14万元；达产年投资利润率39.89%，投资利税率47.13%，投资回报率29.92%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位319个。 生产氧化铝的工艺主要有拜耳法、烧结法和联合法，其中拜耳法是生 产氧化铝的主要方法，其产量约占全球氧化铝总产量的90%以上。拜耳法所用原料有铝土矿、烧碱、石灰等。 报告内容：项目概况、投资背景和必要性分析、项目市场空间分析、 产品规划及建设规模、选址方案评估、土建工程研究、工艺技术说明、环 境保护和绿色生产、项目职业安全、项目风险性分析、项目节能评估、进 度方案、项目投资规划、经济评价、结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
常州xx生产制造项目投资分析报告目录 第一章项目概况 第二章投资背景和必要性分析 第三章项目市场空间分析 第四章产品规划及建设规模 第五章选址方案评估 第六章土建工程研究 第七章工艺技术说明 第八章环境保护和绿色生产 第九章项目职业安全 第十章项目风险性分析 第十一章项目节能评估 第十二章进度方案 第十三章项目投资规划 第十四章经济评价 第十五章招标方案 第十六章结论
一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C 温州xx生产制造项目投资分析报告 仅供参考 摘要说明— 2018年中国氧化铝供应量为7086万吨，需求量为7240万吨，供需平 衡为-155万吨，预计2019年中国氧化铝供应量为7420万吨，需求量为7422万吨，供需平衡为-2万吨。 该氧化铝项目计划总投资4471.55万元，其中：固定资产投资3690.41万元，占项目总投资的82.53%；流动资金781.14万元，占项目总投资的17.47%。 达产年营业收入7071.00万元，总成本费用5522.66万元，税金及附 加84.88万元，利润总额1548.34万元，利税总额1846.78万元，税后净 利润1161.25万元，达产年纳税总额685.52万元；达产年投资利润率 34.63%，投资利税率41.30%，投资回报率25.97%，全部投资回收期5.35年，提供就业职位154个。 氧化铝是铝的稳定氧化物。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。 报告内容：总论、项目背景、必要性、项目市场分析、产品规划分析、选址评价、建设方案设计、工艺可行性分析、环境保护、清洁生产、生产 安全、建设及运营风险分析、项目节能概况、项目进度方案、项目投资规划、项目经营效益、项目评价等。 规划设计/投资分析/产业运营 温州xx生产制造项目投资分析报告目录 第一章总论 第二章项目背景、必要性 第三章项目市场分析 第四章产品规划分析 第五章选址评价 第六章建设方案设计 第七章工艺可行性分析 第八章环境保护、清洁生产 第九章生产安全 第十章建设及运营风险分析 第十一章项目节能概况 第十二章项目进度方案 第十三章项目投资规划 第十四章项目经营效益 第十五章招标方案 第十六章项目评价 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、 自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3： 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整； 规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证； 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4： 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。 业务已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误； 4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章 制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公 司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国内销售业务。 1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义 务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务数据 失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规 章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份 公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相 关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须衔接相关化工销售 区域分公司提出的采购订单。 1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，编 制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后按规定权限报批。 年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。 2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动 态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调 XX大厦项目投资分析投资分析 目录 一、项目概况 二、长沙房地产市场情形分析 三、地块所处的特性市场分析 四、项目的SWOT分析及总体思路 五、项目可类比项目调研情形 六、项目产品的开发策略建议 七、项目投资收益及风险推测 一项目概况 （据贵司所提供的资料） ☆金阳公司于98年取得体育馆路附1号建设用地，国土使用证编号：开国用（98）字第（1575号） ☆地块宗号5097008，综合用途，使用权面积为1136.89平方米，使用期限至2043年10月。 ☆由于原用地面积较小，无法对之进行有效的商业开发，因此在取得政府支持及邻边单位（长沙铁路公司）的协议土地租赁意向支持下，金阳公司于2000年底取得计委立项批复文件（长技基2000年493号），该文件中明确项目可开发总建筑面积为16000平方米。 ☆2001年8月正式取得长沙市规划治理局的二类规划设计条件通知单（编号200001078A1），其中详细说明项目建设用地为1900平方米，容积率为不大于8.5，建筑高度为84米以内，机动车出入方向为东北。 ☆目前该地块市场价格为1200万元人民币左右。相关土地有偿出让金差不多缴纳完毕。 二长沙房地产市场情形分析 2005，长沙房地产市场进展历程中专门重要的一年。政策变化和外地豪强的进入，使得长沙房地产市场有些“乱花渐欲迷人眼”。但能够确信，大变革之下，市场无法风平浪静，是连续繁荣火爆依旧会进入一个理性期、平复期、调整期，都要有个说法。变革和转折，长沙房地产走向何方，这关于我们来说也许依旧一个谜！ 一、长沙房地产市场——供应与需求的对决 2005住宅的推盘量将制造新高，庞大的供给在政策开始变得僵硬之时，强劲的消费势头能否连续；产品时代来到，产品不断升级换代，花花世界能否将消费欲望引导再至喷发；长沙楼市能否再续神话？ 二、市场大变革——产品升级和营销升级全面展开 2004长沙房地产市场正经历着前所未有的进展和变革，不管从产品依旧营销上。外地列强的进入导致的竞争加剧是市场升级的导火索，而这种形势在2005将愈演愈烈，产品和营销升级的大潮是不可阻挡的，也是市场优化和进步的标志。 系统总体业务流程图 图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计 凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 标准业务流程图范本 标准业务流程 业务编号 流程适用范围 xx项目 投资分析报告投资分析/实施方案 摘要 家纺行业是我国纺织工业的主要细分行业之一。2020年1-5月，受新 冠状肺炎疫情的影响，我国国家纺行业规模以上企业共实现主营业务收入604.69亿元，同比下滑16.49%;实现利润总额56.96亿元，同比下降0.59%。随着我国疫情防控形势的持续向好，家纺行业国内消费市场逐步恢复;但随 着疫情在全球蔓延、爆发，海外出口市场深受打击。 该羽绒家纺项目计划总投资17844.44万元，其中：固定资产投资12958.88万元，占项目总投资的72.62%；流动资金4885.56万元，占项目 总投资的27.38%。 达产年营业收入38133.00万元，总成本费用29462.44万元，税金及 附加330.59万元，利润总额8670.56万元，利税总额10197.09万元，税 后净利润6502.92万元，达产年纳税总额3694.17万元；达产年投资利润 率48.59%，投资利税率57.14%，投资回报率36.44%，全部投资回收期 4.24年，提供就业职位749个。 报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营 管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 家纺行业即家用纺织品生产行业，是中国传统的基础民生工业之一， 同时也是现代纺织品业的三大体系之一(家用纺织品、服装用纺织品、产业 用纺织品)。 报告主要内容：基本情况、建设背景及必要性分析、产业研究分析、建设规划、选址可行性研究、土建工程方案、项目工艺可行性、项目环境保护和绿色生产分析、项目安全管理、项目风险情况、节能评估、项目实施安排方案、投资估算与资金筹措、项目经济收益分析、总结说明等。 1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计 相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部 主管会计 程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作， 从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C 常州年产xx锌钢项目投资分析报告 规划设计/投资分析/产业运营 报告说明— 锌钢护栏自出现以来就一直倍受消费者的喜爱，因为他的优点众多，如今适用范围越来越广泛。国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。北美的欧共体等发达国家间的市场贸易持续回升，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际护栏市场繁荣的支撑点。 该锌钢项目计划总投资12605.47万元，其中：固定资产投资10994.35万元，占项目总投资的87.22%；流动资金1611.12万元，占项目总投资的12.78%。 达产年营业收入13684.00万元，总成本费用10823.23万元，税金及附加200.25万元，利润总额2860.77万元，利税总额3455.61万元，税后净利润2145.58万元，达产年纳税总额1310.03万元；达产年投资利润率22.69%，投资利税率27.41%，投资回报率17.02%，全部投资回收期7.38年，提供就业职位238个。 由锌钢材质做成的防护材料近几年被引入护栏材料市场，相比之下，锌钢防护产品造型简洁、结构独特、朴实大方，具有维护方便、颜色多变等特点，随着人们生活水平和装饰文化品味的提高，这种锌钢护栏产品以特有的优势展现出了广阔的市场前景。 目录 第一章项目概论 第二章投资单位说明第三章建设背景分析第四章产业研究 第五章项目方案分析第六章选址分析 第七章工程设计方案第八章工艺技术方案第九章环境影响概况第十章项目职业安全第十一章风险评价分析第十二章节能评价 第十三章实施进度 第十四章项目投资分析第十五章盈利能力分析第十六章项目综合评估第十七章项目招投标方案 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图： 库房 库存计划 报损清单 主管 流水账 库存台帐 不合格报损 清单 合格报损清 单 数据流程图： P1编制报损清单 P2审核报损清单 P3 报损处理 库存计划 库存台帐 流水账 报损清单 合格的报损清 单 库房 不合格的报损清单 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。 （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图 生产部门 原料提货单 仓库主任 库存情况 不合格的提 货单 合格的提货 单 用料计划 库存台帐 出库流水帐 库管员 生产部门 D1 P1审核提货单 P2 出库处理 库存情况 D3 库存台帐F1提货单F2不合格的提货单 F3合格的提货单 D4 出库流水帐 D2 用料计划 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 业务流程图：温州xx生产制造项目投资分析报告
系统总体业务流程图
一般产品销售业务流程
XX大厦项目投资分析
系统总体业务流程图
【信息化-精编】标准业务流程图范本
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 描 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单 述 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块 增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品投资分析报告(投资分析)
系统总体业务流程图
程序流程图编写规范_(终极整理版)
常州年产xx锌钢项目投资分析报告
管理信息系统数据流程图和业务流程图
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