相变材料项目
可行性研究报告
xxx（集团）有限公司
相变材料项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章背景、必要性分析
第三章项目调研分析
第四章项目建设规模
第五章项目建设地研究
第六章土建工程说明
第七章项目工艺说明
第八章环境保护分析
第九章安全卫生
第十章项目风险性分析
第十一章节能概况
第十二章项目实施安排
第十三章项目投资计划方案
第十四章项目经营收益分析
第十五章招标方案
第十六章总结说明
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追
求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服
务为客户提供更多更好的优质产品。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%
以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。
公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团
队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入10095.58万元，同比增长8.00%（747.87万元）。其中，主营业业务相变材料生产及销售收入为8321.60
万元，占营业总收入的82.43%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2359.92万元，较去年同期相比增长213.28万元，增长率9.94%；实现净利润1769.94万元，较去年同期相比增长264.46万元，增长率17.57%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
相变材料项目
（二）项目选址
某循环经济产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积15807.90平方米（折合约23.70亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.88%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度175.71万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积15807.90平方米，建筑物基底占地面积9149.61平方米，总建筑面积17704.85平方米，其中：规划建设主体工程10755.40平方米，项目规划绿化面积957.27平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1946.65万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量794945.82千瓦时，折合97.70吨标准煤。
2、项目年总用水量8322.99立方米，折合0.71吨标准煤。
3、“相变材料项目投资建设项目”，年用电量794945.82千瓦时，年总用水量8322.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.41吨标准煤
/年。达产年综合节能量31.08吨标准煤/年，项目总节能率23.10%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5596.26万元，其中：固定资产投资4164.33万元，
占项目总投资的74.41%；流动资金1431.93万元，占项目总投资的25.59%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11556.00万元，总成本费用8818.09万元，税金
及附加108.55万元，利润总额2737.91万元，利税总额3224.10万元，税
后净利润2053.43万元，达产年纳税总额1170.67万元；达产年投资利润
率48.92%，投资利税率57.61%，投资回报率36.69%，全部投资回收期
4.23年，提供就业职位229个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济产业园及某循环经济产业园相变材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某循环经济产业园相变材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“相变材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位229个，达产年纳税总额1170.67万元，可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.92%，投资利税率57.61%，全部投资回
报率36.69%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、促进服务化转型。发展服务型制造，就是要以市场需求为中心，以
价值增值为目标，通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的
优化升级和协同创新，提升服务在制造投入和产出中的比重，推动制造业
由生产型向生产服务型转变，实现价值链的延伸和提升，打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企
业和民间投资的作用，政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设，为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、“中国制造2025”既是点线面的结合，同时也是自上而下和自下而上的结合。就中央与地方关系来看，既要制定和落实好中央政府相关部委出台的各项产业政策，保证中央政府产业政策政令畅通，同时还要在一定程度上为地方产业政策留有足够的空间，以鼓励地方政府因地制宜地实施各具特色的地区产业政策。
2、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。
3、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
二、必要性分析
1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后，经济增速正由高速增长转向中速增长，经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的，要付出必要的代价，有的人利益会受到损失，但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职工失去工作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无
限。保护环境、治理污染表面看会增加成本，但满足人民越来越迫切的生
态产品需求，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来
新的增长动力。必须看到，新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。
2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书
记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推
进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠
实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济
都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在
国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加
突出的位置抓实、抓好。
3、“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用
市场化的政策手段，引导产业优化升级。近年来，随着经济发展阶段的转
化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现
了新的变化。主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、
资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断
减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力
有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。随之产业比较
优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。
第三章项目调研分析
目前，区域内拥有各类相变材料企业839家，规模以上企业40家，从业人员41950人。截至2017年底，区域内相变材料产值121214.33万元，较2016年108546.91万元增长11.67%。产值前十位企业合计收入54421.71万元，较去年48856.91万元同比增长11.39%。
区域内相变材料行业经营情况
区域内相变材料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
13333.32万元，较上年度12087.14万元增长10.31%，其中主营业务收入13003.02万元。2017年实现利润总额4102.25万元，同比增长21.21%；实现净利润1674.30万元，同比增长26.65%；纳税总额74.01万元，同比增
长16.91%。2017年底，AAA资产总额29055.78万元，资产负债率40.88%。
2017年区域内相变材料企业实现工业增加值56092.74万元，同比
2016年48239.37万元增长16.28%；行业净利润14451.21万元，同比2016年12934.05万元增长11.73%；行业纳税总额19054.11万元，同比2016年16190.08万元增长17.69%；相变材料行业完成投资46320.59万元，同比2016年41350.29万元增长12.02%。
区域内相变材料行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.75%。预计区域内相变材料行业市场需求规模将达到183782.64
万元，利润总额62481.01万元，净利润17784.24万元，纳税15569.84万元，工业增加值67851.94万元，产业贡献率16.05%。
区域内相变材料行业市场预测（单位：万元）
第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为相变材料，根据市场情况，预计年产值11556.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积15807.90平方米（折合约23.70亩），其中：净用
地面积15807.90平方米（红线范围折合约23.70亩）。项目规划总建筑面
积17704.85平方米，其中：规划建设主体工程10755.40平方米，计容建
筑面积17704.85平方米；预计建筑工程投资1544.38万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1946.65万元。
（三）产能规模
项目计划总投资5596.26万元；预计年实现营业收入11556.00万元。
第五章项目建设地研究
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址
该项目选址位于某循环经济产业园。
园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高
新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移
转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成
为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。
三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。
四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数57.88%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度175.71万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施